ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 2º SEMESTRE DE 2017

Transcrição

1 DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) ,92 1. SALDO ANTERIOR ,24 ITAU conta: extrato ,36 ITAU extrato 1.813,88 DATA 2. RECEITA TOTAL DO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/ , AFILIAÇÃO/ANUIDADES DOC. PAGTO ,42 11/07/2017 Paypal taxas de afiliação e anuidades extrato crédito em conta 1.000,00 16/08/2017 Paypal taxas de afiliação e anuidades extrato crédito em conta 1.100,00 08/09/2017 Paypal taxas de afiliação e anuidades extrato crédito em conta 1.000,00 15/09/2017 Paypal taxas de afiliação e anuidades extrato crédito em conta 1.000,00 03/10/2017 Adiantamento Forum Saldo de inscrições do 5º Forum TED 7.128,83 18/10/2017 Paypal Anuidade/afiliações extrato crédito em conta 3.000,00 25/10/2017 Paypal abertura de conta/bb extrato crédito em conta 0,09 30/11/2017 Cristiane Correa B. Santos devolução anuidade extrato crédito em conta -430,00 01/12/2017 Paypal Anuidade/afiliações extrato crédito em conta ,00 11/12/2017 FREEDOM2BUY taxas de afiliação e anuidades extrato crédito em conta 5.000,00 11/12/2017 Paypal Anuidade/afiliações extrato crédito em conta ,00 21/12/2017 Fundo Universitário Federal taxas de afiliação e anuidades extrato crédito em conta 427,50 22/12/2017 FREEDOM2BUY taxas de afiliação e anuidades extrato crédito em conta 1.400,00 26/12/2017 Paypal Anuidade/afiliações extrato crédito em conta 4.000,00 DATA 2.2. RENDIMENTOS FINANCEIROS DOC. PAGTO. 692,26 31/07/2017 Banco Itau s/a Rendimento de Aplicação Financeira extrato crédito 524,62 31/08/2017 Banco Itau s/a Rendimento de Aplicação Financeira extrato crédito 19,34 30/09/2017 Banco Itau s/a Rendimento de Aplicação Financeira extrato crédito 105,47 31/10/2017 Banco Itau s/a Rendimento de Aplicação Financeira extrato crédito 25,1 30/11/2017 Banco Itau s/a Rendimento de Aplicação Financeira extrato crédito 8,75 31/12/2017 Banco Itau s/a Rendimento de Aplicação Financeira extrato crédito 8,98 DATA 2.3. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS/ ADIANTAMENTOS DOC. PAGTO. 0,00 09/05/2018 1

2 15/09/2017 Saque ABCP/Itau (cheque 364) provimento para despesas com o evento ITAIPU 2.800,00 29/09/2017 ABCP transferencias entre contas 300,00 29/09/2017 ABCP transferencias entre contas -300,00 29/09/2017 ABCP Itau transferencias entre contas TED ,00 29/09/2017 ABPC - BB transferencias entre contas TED 1.000,00 09/11/2017 ABCP Itau transferencias entre contas ,00 09/11/2017 ABCP/BB Transferencia entre contas 3.000,00 13/12/2017 Devolução do valor sacado em 15/09/2017 Transferencia entre contas ,00 26/12/2017 ABCP Itau Transferencia entre contas -59,06 26/12/2017 ABCP/ITAU Transferencia entre contas 59,06 26/12/2016 ABCP/ITAU Transferencia entre contas -611,58 26/12/2016 ABCP/ITAU Transferencia entre contas 611,58 DATA 2.4. APLICAÇÃO EM CDB DOC. PAGTO ,00 13/07/2017 Itau Aplicação em CDB extrato TED ,00 DATA 3. DESPESAS , ESTÁGIO DOC. PAGTO ,00 18/07/2017 Julio Dalmaso Estágio remunerado no mês depósito TED 1.100,00 26/07/2017 Fundação Mudes Taxa de manutenção boleto internet banking 86,00 21/08/2017 Julio Dalmaso estágio remunerado no mês recibo DOC 1.100,00 29/08/2017 Fundação MUDES Taxa de manutenção boleto internet banking 86,00 15/09/2017 Julio Dalmaso Estágio remunerado extrato TED 1.100,00 20/10/2017 Julio Dalmaso Estágio remunerado extrato TED 1.100,00 16/11/2017 Julio Dalmaso Estágio remunerado extrato DOC 1.100,00 06/12/2017 Fundação MUDES Taxa de manutenção boleto internet banking 86,00 18/12/2017 Julio Dalmaso Estágio remunerado extrato CHEQUE ,00 20/12/2017 Fundação MUDES Taxa de manutenção boleto internet banking 86,00 DATA 3.2.DIÁRIAS DOC. PAGTO ,42 09/05/2018 2

3 19/07/2017 Travel Pioneer Viagens LTDA - ME Hospedagem Marcelo Medeiros em Hannover(adiantamento) fatura internet banking 1.547,59 22/08/2017 Juliano Medeiros Auxílio para participação na conferência nacional da Associação cheque ,42 Francesa de Ciência Politica (200 euros) Recibo 04/09/2017 Francisco Mata Machado Tavares 04 diárias Encontro Centro-Norte recibo cheque 360/pte 1.280,00 04/09/2017 João Paulo Saraiva Leão Viana 04 diárias Encontro Centro-Norte recibo cheque 360/pte 1.280,00 04/09/2017 Marcelo da Silveira Campos 04 diárias Encontro Centro-Norte recibo cheque 360/pte 1.280,00 04/09/2017 Carolina de Paula 03 diárias Encontro Centro-Norte recibo cheque 360/pte 960,00 04/09/2017 Renata Schlumberger Schevisbiski 05 diárias Evento Regional Sul recibo internet banking 1.600,00 04/09/2017 Camila Risso Sales 02 diárias Encontro Centro-Norte recibo cheque 359/pte 640,00 04/09/2017 João Botelho 02 diárias Encontro Centro-Norte recibo cheque 359/pte 640,00 04/09/2017 Camila Romero 02 diárias Encontro Centro-Norte recibo cheque 359/pte 640,00 04/09/2017 Roberto Ramos 02 diárias Encontro Centro-Norte recibo cheque 359/pte 640,00 04/09/2017 Vitor Garcia Miranda 03 diárias Encontro Centro-Norte recibo cheque 359/pte 960,00 04/09/2017 Maria Dolores Lima da Silva 02 diárias Encontro Centro-Norte recibo cheque 359/pte 640,00 04/09/2017 Robert Bonifácio 02 diárias Encontro Centro-Norte recibo cheque 359/pte 640,00 04/09/2017 Fernando Limonge 02 diárias Evento Regional Sul recibo cheque 361/pte 640,00 04/09/2017 Yan de Souza Carreirão 02 diárias Evento Regional Sul recibo cheque 361/pte 640,00 04/09/2017 Julian Borba 02 diárias Evento Regional Sul recibo cheque 361/pte 640,00 04/09/2017 Paulo Sergio Peres 05 diárias Evento Regional Sul recibo cheque 361/pte 1.600,00 04/09/2017 Eduardo Munõz Svartman 02 diárias Evento Regional Sul recibo cheque 361/pte 640,00 04/09/2017 Tiago Daher P. Borges 05 diárias Evento Regional Sul recibo cheque 361/pte 1.600,00 04/09/2017 Adrian Nicolas Albala Young 03 diárias Evento Regional Sul recibo cheque 361/pte 960,00 04/09/2017 Glaucio Peres da Silva 03 diárias Evento Regional Sul recibo cheque 361/pte 960,00 04/09/2017 Silvana Krause 02 diárias Evento Regional Sul recibo cheque 361/pte 640,00 11/09/2017 Fabiano Guilherme Mendes Santos 02 diárias Evento Regional Sul recibo internet banking 640,00 12/09/2017 Marta Mendes da Rocha 02 diárias recibo internet banking 640,00 12/09/2017 Adriana Gomes de Paiva 02 diárias recibo cheque ,00 04/10/2017 Marcelo Medeiros reembolso de parte das diárias/hannover transferencia ,00 11/10/2017 Gabriel Alejandro Vommaro diárias evento Cátedra recibo cheque 369/pte 760,00 16/10/2017 Maria Herminia B. T. Almeida 2 diárias envento Cátedra recibo internet banking 640,00 16/10/2017 Renato Monseff Perissinotto 1 diária evento Cátedra recibo internet banking 320,00 06/11/2017 Marcelo Medeiros reembolso de parte das diárias/hannover TED internet banking -147,59 09/05/2018 3

4 DATA 3.3. PASSAGENS DOC. PAGTO ,99 05/07/2017 Travel Pioneer Viagens Passagens Aérea João Botelho, João Viana e Maria Dolores fatura internet banking 2.542,82 17/07/2017 Travel Pioneer Viagens LTDA - ME Passagens Aérea Camila Sales (Macapá/Brasilia/Macapá) Francisco Tavares (Goiânia/Brasilia/Goiânia) Camila Lameirao (Goiânia/Brasilia/Goiânia) Robert Silva (Goiânia/Brasilia) Victor Miranda (Mato Grosso do Sul/São 4.464,50 Paulo/Brasilia) Carolina Paula (Rio/Brasilia/Rio) Marcelo Campos (Campinas/Brasilia) ITAIPU fatura internet banking 21/07/2017 Cristina Buarque de Holanda Passagens Aérea (Rio/Teresina Teresina/Salvador Salvador/Rio) recibo embarque cheque ,89 26/07/2017 Travel Pioneer Viagens LTDA - ME Passagens Aérea (SP/Curitiba/SP Fernando Limongi - Porto Alegre/Curitiba/Porto Alegre Silvana Krause - Porto Alegre/Curitiba/Porto Alegre Paulo Peres - Porto Alegre/Curitiba/Porto Alegre Eduardo Svartman - RJ/Curitiba/RJ Fabiano Santos - SP/Curitiba/SP Adrian Albala - SP/Curitiba Glauco Silva - Florianopolis/SP SP/Curitiba Curitiba/SP SP/Florianopolis 3.238,26 Julian Borba) fatura internet banking 08/08/2017 Travel Pioneer Viagens LTDA - ME taxa de remarcação Marcelo Campos fatura internet banking 190,30 23/08/2017 Travel Pioneer Viagens LTDA - ME Passagens Aérea Gabriela Ippolito (Buenos Aires/Rio/Buenos 3.425,00 Aires) adiantamento CAPES/Cristina fatura cheque /08/2017 Travel Pioneer Viagens LTDA - ME Passagens Aérea João Feres (RJ/Belo Horizonte/RJ) Oswaldo Amaral (São Paulo/Belo Horizonte/São Paulo) Felipe Borba (RJ/Belo Horizonte/RJ) Luis Claudio Penteado (São Paulo/Belo cheque ,60 Horizonte/São Paulo) fatura 04/09/2017 Travel Pioneer Viagens Ltda. devolução transferencia -296,93 06/09/2017 Travel Pioneer Viagens Ltda. Passagens Aérea Mayara Teodoro (Macapá/Brasilia/Macapa) 1.780,50 ITAIPU fatura transferencia 12/09/2017 Travel Pioneer Viagens Ltda. Passagens Aéreas adiantamento CAPES/Cristina fatura transferencia 3.251,32 15/09/2017 Travel Pioneer Viagens Ltda. Passagens Aérea Roberto Santos (Boa Vista/Brasilia/Boa Vista) transferencia 2.979,33 João Viana (Porto Velho/Brasilia/Porto Velho) ITAIPU fatura 18/09/2017 Travel Pioneer Viagens Ltda. Passagens Aéreas adiantamento CAPES/Cristina fatura cheque ,00 18/09/2017 Travel Pioneer Viagens Ltda. Passagem Wagner Mancuso (adiantamento) fatura internet banking 4.570,43 19/09/2017 CAPES/Cristina reembolso transferencia ,00 20/09/2017 CAPES/Cristina reembolso transferencia ,32 25/09/2017 CAPES/Cristina reembolso transferencia ,00 05/10/2017 Disque Serv. Contábeis reembolso de despesas de transportes para retirada de doctos boleto internet banking 25,80 04/10/2017 Travel Pioner Viagens reembolso de passagens transferencia ,14 09/05/2018 4

5 11/10/2017 Táxi/Paula Melo Compra de material para o coffe recibo cheque 369/pte 18,90 17/10/2017 Claudio da Silva Lima taxi p/ participantes evento Cátedra recibo transferencia 320,00 17/10/2017 Travel Pioner Viagens adiantamento Wagner Mancuso fatura transferencia 632,96 18/10/2017 Travel Pioner Viagens devolução passagens transferencia -88,37 27/10/2017 Travel Pioner Viagens remarcação de passagem Marta Coke fatura transferencia 318,39 06/11/2017 Marcelo Medeiros reembolso de parte de passagens ,40 24/11/2017 Taxi Brasil/Marta Alencar Deslocamento Rua da Matriz/Praia de Botrafogo/Rua da Matriz cheque 373/pte para compra de carimbos (prestação de contas ITAIPU) recibo 24,15 DATA 3.4. MATERIAL DE CONSUMO DOC. PAGTO. 704,18 11/10/2017 Companhia Brasileira de Distribuição Coffe Break Cupom Fiscal cheque 369/pte 129,18 11/10/2017 AFG Bolos Comércio Atacados de Alimentos cofee break Cupom Fiscal cheque 369/pte 25,00 24/11/2017 Rene Santos Lima Reobote compra de carimbos p/ prestação de contas ITAIPU Nota Fiscal cheque 373/pte 40,00 06/11/2017 Papelaria Boutique do Papel Ltda compra de cartuchos Cupom Fiscal cheque 373/pte 510,00 DATA 3.5. SERVIÇOS CONTÁBEIS DOC. PAGTO ,12 05/07/2017 Disque Serviços Contábeis Serv. de contabilidade no mês JUN.17 boleto internet banking 628,00 21/08/2017 Disque Serv. Contábeis Serv. de contabilidade no mês JUL.17 boleto internet banking 640,56 05/09/2017 Disque Serv. Contábeis Serv. de contabilidade no mês AGO.17 boleto internet banking 628,00 05/10/2017 Disque Serviços Contábeis Ltda. Serv. de contabilidade no mês set.17 boleto internet banking 628,00 06/11/2017 Disque Serviços Contábeis Serv. de contabilidade no mês out.17 boleto internet banking 628,00 06/12/2017 Disque Serv. Contábeis Serv. de contabilidade no mês NOV.17 boleto internet banking 640,56 20/12/2017 Disque Serv. Contábeis Serv. de contabilidade no mês 13º boleto internet banking 628,00 DATA 3.6. DESPESA DE CORREIOS DOC. PAGTO. 91,20 11/07/2017 Empressa Brasileira de Correios e Telégrafos Correio recibo cheque 347/pte 91,20 DATA 3.7.DESPESAS DE CARTÓRIO DOC. PAGTO. 0,00 DATA 3.8. ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS DOC. PAGTO. 474,08 09/05/2018 5

6 24/07/2017 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS GPS 06/2017 (pagto Priscilla) GPS internet banking 251,27 20/10/2017 Documento de Arrecadação Fiscal IR S/ NF 562 Contagio DARF internet banking 12,29 20/10/2017 Documento de Arrecadação Fiscal Retenção 4,65% S/ NF 562 Contagio DARF internet banking 38,12 20/10/2017 Instituto Nacional do Seguro Social - INSS GPS 09/2017 GPS internet banking 172,40 DATA 3.9. DESPESA COM INFORMÁTICA/INTERNET DOC. PAGTO ,46 07/07/2017 Info Blue Comercio de Informatica (reemb. Julio Dalmcompra de HD CF internet banking 299,90 25/07/2017 Locaweb hospedagem de site boleto internet banking 88,11 25/07/2017 Locaweb hospedagem de site boleto internet banking 200,95 09/11/2017 Aptor Consultoria e Desenvolvimento de Software Hospedagem, Suporte e manutenção (02 parcelas) Recibo 620,00 11/09/2017 Nic.BR Hospedagem de site boleto internet banking 184,00 10/10/2017 Aptor Consultoria e Desenvolvimento de Software boleto internet banking 1.250,00 24/10/2017 Locaweb hospedagem de site boleto internet banking 103,50 DATA ANUIDADES DOC. PAGTO. 0,00 DATA DESPESA DE REPRESENTAÇÃO DOC. PAGTO. 0,00 DATA SERV. TERCEIRO P.JURÍDICA DOC. PAGTO ,21 03/07/2017 Maria Teresa de Morais serv. de apoio técnico administrativo JUN.17 Nota Fiscal internet banking 2.200,00 07/07/2017 Serviços de Planejamento Empresarial Manutenção técnica mensal do website Nota Fiscal TED 580,00 16/06/2017 Nelsen & Cia Ltda impressões e encadernações Nota Fiscal cheque 347/pte 83,25 02/08/2017 Maria Teresa de Morais serv. de apoio técnico administrativo JUL.17 Nota Fiscal cheque ,00 02/08/2017 Serviços de Planejamento Empresarial Divulgação eventos Diálogos Regionais e Escola Livre de Ciência PoliNota Fiscal cheque ,00 29/08/2017 Flavia Roberta Babireski 1ª parcela dos serviços de organização do XI Encontro da ABCP Nota Fiscal cheque ,00 04/09/2017 Maria Teresa de Morais serv. de apoio técnico administrativo AGO.17 Nota Fiscal cheque ,00 09/05/2018 6

7 04/09/2017 Casa da Reprografia Ltda Impressões e banners - ITAIPU Nota Fiscal internet banking 375,00 11/09/2017 Serv. Planejamento Empresarial Ltda. ME Serv. de manutenção de website Nota Fiscal cheque ,00 15/09/2017 Serviços de Planjamento Empresarial Divulgação eventos Diálogos Regionais e Escola Livre de Ciência TED 1.400,00 Politica Nota Fiscal 20/09/2017 Contagio Criação Ltda Criação de peças para XI Encontro da ABCP Nota Fiscal internet banking 769,19 02/10/2017 Maria Teresa de Morais serv. de apoio técnico administrativo SET.17 Nota Fiscal cheque ,00 10/10/2017 Ryan Lloyd Correção de textos Nota Fiscal cheque ,50 11/10/2017 José Marcio Ribeiro Serviços de gravação do seminário Cátedra NF 15 parte Nota Fiscal cheque 369/pte 1.166,92 11/10/2017 Paulo Cesar Loyola Serviços técnicos especializado p/ BPSR Nota Fiscal TED 1.550,00 23/10/2017 José Marcio Ribeiro Serviços de gravação do seminário Cátedra NF 15 parte Nota Fiscal cheque ,00 25/10/2017 Ryan Lloyd Correção de textos Nota Fiscal cheque ,00 06/11/2017 Maria Teresa de Morais serv. de apoio técnico administrativo OUT.17 Nota Fiscal cheque ,00 06/11/2017 Paulo Cesar Loyola Serviços técnicos especializado p/ BPSR Nota Fiscal TED 3.300,00 16/11/2017 Serviços de Planejamento Empresarial Serv. de manutenção de website Nota Fiscal TED 580,00 16/11/2017 Serviços de Planejamento Empresarial Serv. de manutenção de website Nota Fiscal TED 580,00 22/11/2017 Casa da Reprografia Ltda. Impressões NF cheque 240,00 04/12/2017 Maria Teresa de Morais serv. de apoio técnico administrativo NOV.17 Nota Fiscal cheque ,00 05/12/2017 Serviços de Planejamento Empresarial Serv. de manutenção de website Nota Fiscal TED 580,00 06/12/2017 Flavia Roberta Babireski 1ª parcela dos serviços de organização do XI Encontro da ABCP Nota Fiscal cheque ,00 07/12/2017 Paulo Cesar Loyola Serviços técnicos especializado p/ BPSR Nota Fiscal cheque ,00 13/12/2017 Ryan Lloyd Correção de textos (adiantamento) Nota Fiscal cheque ,35 19/12/2017 Maria Teresa de Morais serv. de apoio técnico administrativo 13º Nota Fiscal cheque ,00 26/12/2017 Paulo Cesar Loyola Serviços técnicos especializado p/ BPSR Nota Fiscal TED 3.000,00 DATA DEPESAS BANCÁRIAS DOC. PAGTO ,60 31/07/2017 Banco Itau S/A Despesa Bancária extrato débito 106,50 31/08/2017 Banco Itau S/A Despesa Bancária extrato débito 149,20 30/09/2017 Banco do Brasil S/A Despesa Bancária extrato débito 111,00 31/10/2017 Banco Itau S/A Despesa Bancária extrato débito 125,15 31/10/2017 Banco do Brasil S/A extrato bancário extrato débito 113,00 30/11/2017 Banco Itau S/A Despesa Bancária extrato débito 130,50 30/11/2017 Banco do Brasil S/A Despesa Bancária extrato débito 71,00 31/12/2017 Banco Itau S/A Despesa Bancária extrato débito 140,25 09/05/2018 7

8 31/12/2017 Banco do Brasil S/A Despesa Bancária extrato débito 71,00 DATA PAGAMENTO DE SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DOC. PAGTO ,55 24/07/2017 Ryan Lloyd Revisão de Texto (adiantamento BPSR) recibo TED 221,00 30/08/2017 Maria Priscilla Kreitlon Revisão de texto em Inglês - BPSR RECIBO CHEQUE ,55 18/09/2017 Ryan Lloyd Revisão de texto (Adiantamento do texto RSPB) recibo cheque ,00 18/12/2017 Maria Priscilla Kreitlon Revisão de texto em Inglês - BPSR RECIBO CHEQUE ,00 31/12/ SALDO FINAL ,11 BANCO ITAU ( ) ,02 BANCO ITAU ( ) 0,00 BANCO DO BRASIL , ,11 09/05/2018 8