Manual de Versão Sistema Condomínio21

1. Melhoria no tratamento de definição de faixa numérica dos boletos no processo de cobrança. A fim de facilitar o processo de cobrança, esta versão do Condomínio21 contempla melhoria para definir faixa de numeração dos boletos. Caso a administradora realize a cobrança através de bancos* diferentes não será necessário refazer as configurações antes da emissão dos boletos a fim de garantir que estejam de acordo com a conta corrente marcada como Principal no momento da geração. Com este novo tratamento será possível definir a faixa numérica a ser utilizada em cada conta corrente. *Este tratamento foi realizado para as seguintes instituições financeiras: Bancos BANCO DE BOSTON BANCOOB FINASA HSBC MERIDIONAL SAFRA SANTANDER SICREDI UNIBANCO (exceto Carteira 20) UNICRED BANCO DO BRASIL UNICRED BRADESCO Cooperativas BLUCREDI EXECUTIVO SECOVICRED SICOOB Como fazer: a) Acesse Menu Cadastros > Condomínios > Configurações Avançadas > aba Outros. b) Verifique se o parâmetro Utiliza Código do Cedente por Conta Corrente está habilitado. 2

c) Realize o cadastro da Conta Corrente com as informações necessárias: banco, agência, número da conta, número de carteira, entre outros dados e informe o número do Código do Cedente. 3

d) Acesse a aba Outras Configurações e habilite o campo Numeração de Boleto Por Faixa. e) Logo depois, informe a faixa a ser utilizada e grave as informações. f) Ao realizar a gravação, sistema irá emitir mensagem informando sobre a numeração dos títulos na faixa informada e sobre a ciência dos valores limites usados na numeração. Observação: caso a administradora não possua informações necessárias sobre a faixa a ser definida e limite de valores será importante entrar em contato com setor de cobrança do banco. 4

Importante: Quando o usuário solicitar a gravação do cadastro da Conta Corrente e o número inicial da faixa for maior que o número final, o sistema irá exibir a mensagem: O limite inferior da faixa deve ser menor ou igual ao limite superior. 5

Caso o campo Numeração de boletos por faixa estiver selecionado e pelo menos um dos limites da faixa não for informado, número inicial ou número final, o sistema apresentará a seguinte mensagem de alerta: Os limites inferior e superior da faixa devem ser informados. a) Acesse o Menu Baixas/Cobrança > Recibos e Boletos. b) Visualize o boleto e verifique o nosso número gerado. Este é apresentado de acordo com a faixa cadastrada. 6

Observação: Caso a administradora já tenha gerado boletos para o condomínio será necessário reiniciar a numeração. Ao realizar o cadastro da Conta Corrente, sistema irá emitir alerta informando a necessidade de reiniciar a numeração. Clicando em ok, sistema irá zerar o campo Numeração de boletos por faixa. 8

Logo após reinício da numeração será necessário cadastrar faixa iniciando nosso número de onde sistema parou. Por exemplo: sistema emitiu boletos em que o nosso número estava sendo gerado com 06 posições e a última posição foi 100000. A nova faixa poderá ser 150000 a 300000000. Importante: Caso a administradora necessite reiniciar a numeração, será necessário entrar em contato com nosso setor de Suporte para auxílio. * Para alterar a faixa de uma conta já cadastrada é necessário acessar o cadastro da conta através do Menu Arquivo > Ferramentas de Administração > aba Manutenção > Contas Correntes. 9

2. Melhorias Segunda via de boleto automática novos parâmetros Publicar 2ª via de boletos de acordo e Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção. Esta versão do Condomínio 21 contempla a criação de novos parâmetros nas Configurações do sistema, Integrações > Aba Online*: Publicar 2ª via de boletos de acordo e Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção. Estes filtros permitem a disponibilização e a solicitação da 2ª via de boletos de acordo, além dos administradores indicarem o período, em dias, no qual o usuário poderá solicitar a 2ª via com correção. * Estes parâmetros estão disponíveis quando o Condomínio21 está integrado com Comunidades Online. Como fazer: Publicar 2ª via de boletos de acordo: a) Acesse o Menu Arquivo > Configurações do Sistema> Integrações> Aba Online. b) Configure os itens para integração com Comunidades Online. c) Habilite o parâmetro Publicar 2ª via de boletos de acordo e clique em gravar. Observação: Para os parâmetros funcionarem corretamente se faz necessário habilitar o filtro Disponibilizar boletos em aberto para solicitação de Segunda Via e selecionar as Configurações de Serviços Web. 11

d) Acesse Menu Baixas/Cobrança e visualize boletos de Acordos gerados para envio ao site. 12

f) Após a geração dos Boletos, acesse o Cond21Boleto para que os Boletos visualizados sejam enviados para o Site. g) O usuário ao acessar ao site poderá solicitar a 2ª Via de boleto de acordo. 13

h) Boleto de 2ª via de acordo será enviado conforme petição. 14

Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção: a) Acesse o Menu Arquivo > Configurações do Sistema> Integrações> Aba Online. b) Configure os itens para integração com Comunidades Online. c) Habilite o parâmetro Prazo para solicitação da 2ª via do boleto com correção, digite o Boleto de 2ª via de acordo será enviado conforme petição número de dias para período de solicitação com correção e clique em gravar. 15

Observação: após a marcação, visualize o boleto e acesse o Cond21Boleto conforme apresentado anteriormente neste manual para enviar os Boletos ao Site. d) O usuário ao acessar ao site, solicitará a 2ª Via de Boleto e caso esteja em atraso e dentro do período informado para correção, o cálculo dos acréscimos será realizado e sistema enviará o boleto com os reajustes. 16

e) Boleto de 2ª via de acordo será enviado com os acréscimos. 17

Importante: Se a data de pagamento informada pelo usuário for superior a data de vencimento, acrescida do valor do novo parâmetro, o boleto não será enviado para o cliente e a seguinte mensagem será enviada para a administradora: "Não foi possível emitir a 2ª via do boleto número 9999. Prazo para solicitação do boleto com correção foi excedido." O usuário receberá a seguinte mensagem: 18

Lista de FIX Group Reports Inclusão de filtro e campo de data de liquidação nas visões de Contas a Receber e Orçamento Previsto x Realizado. Ajuste para permitir visualizar pessoas inexistentes no Condomínio21 (usuários excluídos) durante consolidação de dados cadastrais do Comunidades OnLine. Ajuste na solicitação de informação de conta virtual no modo de baixa de contas. Ao selecionar a conta virtual será apresentada mensagem ao usuário informando que o lançamento foi cancelado porque a data de pagamento é anterior à data de abertura da conta. O sistema permitia alterar a data de abertura da conta corrente para uma data maior que a primeira movimentação da conta, o que gerava divergência na movimentação de conta corrente. Foi ajustado para que não seja mais permitido informar data de abertura da conta maior que a data da primeira movimentação. Ajuste na consulta de baixas. O sistema estava zerando correções e descontos quando era desmarcada a seleção do lançamento. Ajuste na importação de pessoas e unidades que estava apresentando erros críticos na importação de unidades. Ajuste no envio de SMS que não estava sendo enviado quando havia caractere especial (&) na mensagem. Ajuste de inconsistência apresentada quando o identificador do cheque é muito extenso. Foi inserida, também, ordenação dos cheques na tela de impressão pelo código do banco + número do cheque. Ajuste de inconsistência na data do acordo para que seja apresentada no formato DD/MM/AAAA no relatório. Ajuste de inconsistência para que o sistema apresente o período de apuração na guia de DARF. O campo Outras Ent passa a ser apresentado para todos os códigos de GPS cadastrados e na geração da guia de GPS o campo Valor de Outras Entidades apresenta o valor que foi preenchido quando o lançamento foi realizado. Ajuste de valores inconsistentes na conciliação bancária. Os valores passam a ser calculados considerando juros e multas. Ajuste nos relatórios de Acordo e Inadimplência detalhada para que apresentem os dados de acordo com a situação atual das contas, após a geração e após a baixa da(s) parcela(s). Ajuste de divergência saldo balancete x saldo do boleto: os modelos que exibem resumo no boleto passam a considerar a configuração "Não mostrar no Balancete", ou seja, não será exibido o saldo anterior das contas. Ajuste de advertências que estavam sendo apresentadas ao alterar conta a pagar/agrupamento de cheque. Ajuste de advertência OLE DB na exportação para Excel. Ajuste na exportação contábil de acordo para que sejam gravadas todas as informações do lançamento e essas sejam apresentadas na importação do Group Contábil. 19

Evoluções do Condomínio 21 Novidades da Versão 35.00/2.5.10 Versão Funcionalidades 34.75/2.5.09 Relatório de Baixa de Receitas Novo parâmetro Exibir nome proprietário/locatário/cliente. Melhoria no cadastro de Conta Corrente - novo filtro Cobrança com Código do Cedente. Melhoria na alteração de Lançamento de Contas a Receber Novo botão Alterar em Lote. 34.71/2.5.08 DIRF 2015 novo parâmetro Identificador do Layout e adequação ao novo layout para geração da DIRF. 34.66/2.5.07 Novo parâmetro em relatório de acordos Mostrar data de pagamento para acordo de acordo. Relatório de Benchmarking* novo filtro código por grupo e melhorias para ordenação de itens. Banco SICOOB - tratamento campo Tipo Distribuição no arquivo de Remessa. 34.61/2.5.06 Novo filtro na tela de emissão de balancete Não exibir resumo financeiro Importação de Unidades e Pessoas Nova forma de realizar lançamentos de Impostos 34.55/2.5.05 Melhoria no recurso de seleção de cheques para o processo de impressão em lotes Novos filtros tela impressão de cheques: impressos e somente não impressos Melhoria tela impressão de cheques: exibição data de vencimento e seleção de impressora Novo parâmetro configurações avançadas: utilizar formulário pré-impresso 34.53/2.5.04 Importação da configuração Exporta Contábil de lançamentos do Group Compras Novos códigos de DARF - Cadastro de Tipos de Impostos Ajustes no relatório de Saldos por Centro de Custo 34.45/2.5.03 Campo observação no cadastro de unidade Opção para gerar relatório de benchmarking sem gráfico Novo modelo de relatório de inadimplência consolidado Alterações nos relatórios do Group Reports Agrupamento de contas a pagar e impressão de cheques em lote 34.28/2.5.02 Validação de troca de plano de contas 34.04/2.5.01 Código do sacado obtido automaticamente durante as importações de contas a receber Filtros de data da baixa e descrição do arquivo de retorno na pesquisa de contas com abonos e descontos Nova composição do número do documento do boleto 33.90/2.5.00 Relatório de Contas a Receber agrupado por Data de Documento 33.85/2.4.97 Agrupar valores por classe de conta e parcela no relatório de acordo Boleto Unicred (cobrança sem registro) para banco SICREDI Pernambucred Parâmetro Considerar baixa pela Data de Liquidação 33.54/2.4.96 Fluxo de Caixa Diário, Semanal e Projetado Homologação Boleto Banestes Lançamentos zerados no Relatório de Baixas Destacar unidades sem valores lançados de leituras de gás, água e energia Configuração de margem por modelo de boleto Multa, juros e descontos nos balancetes Por Período, Acumulado e Acumulado 2 Novidades no Group Reports 33.30/2.4.92 Melhorias Group Reports 20

Login e senha de servidor SMTP para envio de e-mails com autenticação 33.20/2.4.91 Histórico de pessoas relacionadas à unidade Baixar lançamentos ao enviar para o GBorderô 33.16/2.4.89 Melhorias Group Print Novo formato de boleto 32.77/2.4.87 Melhorias Group Print 21