CRESS/PR- 11ª Região Conselho Regional de Serviço Social-Cress/PR 11.REGIAO CNPJ: /

Conselho Regional de Serviço Social-Cress/PR 11.REGIAO CNPJ: 75.188.490/0001-09 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.258.613,57D 395.821,53 450.109,75 3.204.325,35D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.652.446,86D 395.821,53 449.272,60 2.598.995,79D 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.804.155,15D 268.590,10 336.783,58 1.735.961,67D 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.804.155,15D 268.590,10 336.783,58 1.735.961,67D 1.1.1.1.1 - DISPONIVEL 122.343,04D 237.192,02 230.424,67 129.110,39D 1.1.1.1.1.01 - BANCOS-C/MOVIMENTO 47.818,69D 231.106,86 230.329,87 48.595,68D 1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S/A - C/C 255.399-6 36.358,91 36.358,91 1.1.1.1.1.01.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 4176-9 Londrina PR 2.397,65D 2.386,08 2.656,02 2.127,71D 1.1.1.1.1.01.03 - CEF - C/C 1086-7 45.421,04D 192.361,87 191.314,94 46.467,97D 1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/ARRECADACAO 74.524,35D 6.085,16 94,80 80.514,71D 1.1.1.1.1.02.01 - CEF - C/C 200133-0 51.448,61D 2.508,48 25,30 53.931,79D 1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil S/A - C/C 255.457-7 46,40D 46,40D 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil S/A - C/C 15.374-5 Concurso 403,40D 403,40D 1.1.1.1.1.02.05 - Caixa - 4412-5 4.047,94D 3.576,68 69,50 7.555,12D 1.1.1.1.1.02.06 - Caixa Econômica Federal 4561-0 18.578,00D 18.578,00D 1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA 1.681.812,11D 31.398,08 106.358,91 1.606.851,28D 1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS 1.681.812,11D 31.398,08 106.358,91 1.606.851,28D 1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil S/A - C/Poup 255.399-6 136,95D 0,90 137,85D 1.1.1.1.2.02.02 - CEF - C/Poup 12.292-1 1.673.153,76D 11.292,39 90.00 1.594.446,15D 1.1.1.1.2.02.03 - CEF - C/Poup 22.847-9 4.686,96D 30,85 4.717,81D Página:1/59

Conta Anterior 1.1.1.1.2.02.04 - Banco do Brasil S/A - C/C 255.399-6 -APLICAÇÃO CP SUPREMO 3.834,44D 20.073,94 16.358,91 7.549,47D 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO 764.977,15D 3.030,40 761.946,75D 1.1.2.1 - CLIENTES 757.864,82D 3.030,40 754.834,42D 1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS 757.864,82D 3.030,40 754.834,42D 1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO 757.864,82D 3.030,40 754.834,42D 1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES 757.864,82D 3.030,40 754.834,42D 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoa Física 757.864,82D 3.030,40 754.834,42D 1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 6.488,33D 6.488,33D 1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS 6.488,33D 6.488,33D 1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR 6.488,33D 6.488,33D 1.1.2.2.1.01.01 - ANUIDADES 6.488,33D 6.488,33D 1.1.2.2.1.01.01.01 - Pessoa Física 684,58D 684,58D 1.1.2.2.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica 5.803,75D 5.803,75D 1.1.2.6 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 624,00D 624,00D 1.1.2.6.1 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS 624,00D 624,00D 1.1.2.6.1.02 - Rafaela Margonar Moreira 624,00D 624,00D 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 83.314,56D 127.231,43 109.458,62 101.087,37D 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 83.314,56D 127.231,43 109.458,62 101.087,37D 1.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 116,83D 93.193,66 92.433,36 877,13D 1.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 1.80 1.039,78 760,22D 1.1.3.1.1.02.01 - Silvia 1.30 539,78 760,22D 1.1.3.1.1.02.02 - Patricia 50 50 1.1.3.1.1.04 - Conta transitória de pagamentos 116,83D 91.393,66 91.393,58 116,91D 1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS 3.459,64C 10.467,86 10.467,86 3.459,64C 1.1.3.1.2.01 - Adiantamento de Salários 10.467,86 10.467,86 1.1.3.1.2.02 - Líquido de Férias 3.459,64C 3.459,64C Página:2/59

Conta Anterior 1.1.3.1.3 - ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 86.657,37D 23.569,91 6.557,40 103.669,88D 1.1.3.1.3.01 - Adiantamentos para Pagamento de Despesas 68.818,79D 23.569,91 6.557,40 85.831,30D 1.1.3.1.3.02 - Retenções a Compensar 489,38D 489,38D 1.1.3.1.3.03 - INSS a Compensar 17.349,20D 17.349,20D 1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE 606.166,71D 837,15 605.329,56D 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,24D 0,24D 1.2.1.3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 0,24D 0,24D 1.2.1.3.1 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 0,24D 0,24D 1.2.1.3.1.04 - Ações 0,24D 0,24D 1.2.3 - IMOBILIZADO 606.166,47D 837,15 605.329,32D 1.2.3.1 - BENS MÓVEIS 234.558,71D 234.558,71D 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS 234.558,71D 234.558,71D 1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios 78.473,06D 78.473,06D 1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos 19.723,07D 19.723,07D 1.2.3.1.1.03 - Instalações 7.622,60D 7.622,60D 1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha 1.380,10D 1.380,10D 1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamento de Dados 101.962,43D 101.962,43D 1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados 25.397,45D 25.397,45D 1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS 498.744,42D 498.744,42D 1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS 498.744,42D 498.744,42D 1.2.3.2.1.03 - Salas 449.484,78D 449.484,78D 1.2.3.2.1.04 - Obras em andamento 47.975,88D 47.975,88D 1.2.3.2.1.05 - Instalações 1.283,76D 1.283,76D 1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 127.136,66C 837,15 127.973,81C 1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 127.136,66C 837,15 127.973,81C 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 127.136,66C 837,15 127.973,81C Página:3/59

Conta Anterior 1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis 127.136,66C 837,15 127.973,81C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.143.414,23C 385.066,02 418.898,08 2.177.246,29C 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 205.590,29C 385.066,02 418.898,08 239.422,35C 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 52.703,51C 70.309,77 71.789,80 54.183,54C 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 18.476,02C 47.598,43 47.598,43 18.476,02C 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR 18.476,02C 47.598,43 47.598,43 18.476,02C 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar 18.476,02C 47.598,43 47.598,43 18.476,02C 2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 34.227,49C 22.711,34 24.191,37 35.707,52C 2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 34.227,49C 22.711,34 24.191,37 35.707,52C 2.1.1.2.1.01 - INSS 21.064,23C 17.507,42 18.905,10 22.461,91C 2.1.1.2.1.02 - FGTS 11.794,40C 4.625,71 4.698,92 11.867,61C 2.1.1.2.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento 1.368,86C 578,21 587,35 1.378,00C 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 672,37C 175.911,80 175.911,80 672,37C 2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 672,37C 2.149,05 2.149,05 672,37C 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 2.149,05 2.149,05 2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 2.149,05 2.149,05 2.1.3.1.2 - OUTROS VALORES A PAGAR 672,37C 672,37C 2.1.3.1.2.02 - Amortização da Dívida 24,37C 24,37C 2.1.3.1.2.04 - Cheque Caução 648,00C 648,00C 2.1.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 173.762,75 173.762,75 2.1.3.2.1 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS 173.762,75 173.762,75 2.1.3.2.1.01 - Fornecedores Diversos 173.762,75 173.762,75 2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO 131.092,20C 131.092,20 160.736,56 160.736,56C 2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 131.092,20C 131.092,20 160.736,56 160.736,56C 2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO 131.092,20C 131.092,20 160.736,56 160.736,56C 2.1.7.1.1.01 - Férias 60.105,49C 60.105,49 73.854,70 73.854,70C Página:4/59

Conta Anterior 2.1.7.1.1.02-13o. Salário 41.218,11C 41.218,11 50.419,95 50.419,95C 2.1.7.1.1.03 - INSS 21.662,85C 21.662,85 26.520,08 26.520,08C 2.1.7.1.1.04 - FGTS 8.105,75C 8.105,75 9.941,83 9.941,83C 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 21.122,21C 7.752,25 10.459,92 23.829,88C 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS 21.122,21C 7.752,25 10.459,92 23.829,88C 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS 21.122,21C 7.752,25 10.459,92 23.829,88C 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES 18.236,76C 7.752,25 10.459,92 20.944,43C 2.1.8.8.1.01.01 - INSS 1.658,86D 275,00 1.383,86D 2.1.8.8.1.01.02 - IRRF 10.786,43C 2.143,99 3.751,15 12.393,59C 2.1.8.8.1.01.03 - ISS 937,78C 937,78C 2.1.8.8.1.01.04 - IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 2.471,72C 410,51 1.048,92 3.110,13C 2.1.8.8.1.01.06 - Contribuição Sindical - Anual 1.930,37C 1.930,37C 2.1.8.8.1.01.07 - Empréstimo Consignado - CEF 5.197,75 5.197,75 2.1.8.8.1.01.09 - Mensalidades - SINDIFISC 3.769,32C 187,10 3.956,42C 2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 1.885,45C 1.885,45C 2.1.8.8.1.04.01 - Depósitos não Judiciais A 1.885,45C 1.885,45C 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.00C 1.00C 2.1.8.8.1.99.01 - Outros Valores Restituíveis A 1.00C 1.00C 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.937.823,94C 1.937.823,94C 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS 1.937.823,94C 1.937.823,94C 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.937.823,94C 1.937.823,94C 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.937.823,94C 1.937.823,94C 2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício 509.025,36C 509.025,36C 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.428.798,58C 1.428.798,58C 2.3.7.1.1.02.01 - SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.427.366,05C 1.427.366,05C 2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.432,53C 1.432,53C Página:5/59

Conta Anterior 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.135.424,33D 336.027,19 131.092,20 2.340.359,32D 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS 918.506,25D 227.985,48 109.429,35 1.037.062,38D 3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 593.373,37D 183.957,31 101.323,60 676.007,08D 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS 593.373,37D 183.957,31 101.323,60 676.007,08D 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 593.373,37D 183.957,31 101.323,60 676.007,08D 3.1.1.1.1.01 - Salários 416.073,77D 52.082,43 468.156,20D 3.1.1.1.1.02 - Gratificação por Tempo de Serviço 34.915,68D 4.780,54 39.696,22D 3.1.1.1.1.04 - Gratificação de Função 17.247,27D 2.714,94 19.962,21D 3.1.1.1.1.06 - Gratificação de Natal 13º Salário 128.249,02D 50.419,95 41.218,11 137.450,86D 3.1.1.1.1.08-1/3 de Férias - CF/88 13.472,37D 13.472,37D 3.1.1.1.1.10 - Substituições 3.017,36D 3.017,36D 3.1.1.1.1.11 - Adicional Noturno 359,34D 104,75 464,09D 3.1.1.1.1.12 - Férias 19.961,44C 73.854,70 60.105,49 6.212,23C 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS 190.841,16D 28.321,84 8.105,75 211.057,25D 3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 190.841,16D 28.321,84 8.105,75 211.057,25D 3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS 190.841,16D 28.321,84 8.105,75 211.057,25D 3.1.2.1.1.01 - INSS Patronal 128.465,77D 13.093,82 141.559,59D 3.1.2.1.1.03 - FGTS 56.768,88D 14.640,67 8.105,75 63.303,80D 3.1.2.1.1.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 5.606,51D 587,35 6.193,86D 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 134.291,72D 15.706,33 149.998,05D 3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 134.291,72D 15.706,33 149.998,05D 3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 134.291,72D 15.706,33 149.998,05D 3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte 21.650,78D 2.263,30 23.914,08D 3.1.3.1.1.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT 96.158,90D 9.90 106.058,90D 3.1.3.1.1.03 - Plano de Saúde 16.482,04D 3.543,03 20.025,07D 3.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 20.158,99D 1.685,96 21.844,95D Página:6/59

Conta Anterior 3.2.4 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS 20.158,99D 1.685,96 21.844,95D 3.2.4.9 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 20.158,99D 1.685,96 21.844,95D 3.2.4.9.1 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 20.158,99D 1.685,96 21.844,95D 3.2.4.9.1.01 - Auxílio Creche 19.790,51D 1.633,32 21.423,83D 3.2.4.9.1.03 - Auxílio Educação 368,48D 52,64 421,12D 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 306.667,14D 37.496,84 344.163,98D 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO 34.862,97D 4.964,47 39.827,44D 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL 34.862,97D 4.964,47 39.827,44D 3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO 34.862,97D 4.964,47 39.827,44D 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente 21.879,12D 4.799,47 26.678,59D 3.3.1.1.1.04 - Carteiras de Identificação Profissional 2.11D 2.11D 3.3.1.1.1.08 - Materiais de Informática 155,00D 155,00D 3.3.1.1.1.12 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 2.550,81D 2.550,81D 3.3.1.1.1.13 - Material de Copa e Cozinha 1.852,75D 1.852,75D 3.3.1.1.1.15 - Gêneros de Alimentação 1.316,39D 1.316,39D 3.3.1.1.1.16 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 926,90D 926,90D 3.3.1.1.1.18 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 3.20D 3.20D 3.3.1.1.1.19 - Prêmios, Diplomas e Medalhas 19D 19D 3.3.1.1.1.20 - Gás e Outros Materiais Engarrafados 682,00D 165,00 847,00D 3.3.2 - SERVIÇOS 255.467,28D 31.695,22 287.162,50D 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 13.236,98D 769,00 14.005,98D 3.3.2.2.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 1.754,40D 32 2.074,40D 3.3.2.2.1.01 - SERVIÇOS 1.754,40D 32 2.074,40D 3.3.2.2.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.754,40D 32 2.074,40D 3.3.2.2.2 - PASSAGENS 2.215,42D 2.215,42D 3.3.2.2.2.01 - Funcionários 2.215,42D 2.215,42D Página:7/59

Conta Anterior 3.3.2.2.3 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 488,32D 488,32D 3.3.2.2.3.01 - Funcionários 420,21D 420,21D 3.3.2.2.3.02 - Conselheiros 68,11D 68,11D 3.3.2.2.4 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 8.778,84D 449,00 9.227,84D 3.3.2.2.4.06 - Estacionamento 3.026,00D 359,00 3.385,00D 3.3.2.2.4.07 - Fretes e Transportes de Encomendas 1.329,00D 9 1.419,00D 3.3.2.2.4.08 - Táxi 4.423,84D 4.423,84D 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 242.230,30D 30.926,22 273.156,52D 3.3.2.3.1 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS 242.230,30D 30.926,22 273.156,52D 3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS 242.230,30D 30.926,22 273.156,52D 3.3.2.3.1.01.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria 23.734,75D 2.034,00 25.768,75D 3.3.2.3.1.01.03 - Serviços Advocatícios 27.621,35D 27.621,35D 3.3.2.3.1.01.05 - Serviços de Informática 17.991,88D 11.744,00 29.735,88D 3.3.2.3.1.01.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 2.392,74D 2.392,74D 3.3.2.3.1.01.10 - Serviços de Medicina do Trabalho 79,50D 79,50D 3.3.2.3.1.01.12 - Serviços de Intermediação de Estagios 483,21D 45,09 528,30D 3.3.2.3.1.01.13 - Remuneração de Estagiários 11.70D 1.091,67 12.791,67D 3.3.2.3.1.01.19 - Serviço de Produções Jornalísticas 23.264,20D 2.50 25.764,20D 3.3.2.3.1.01.24 - Seguros de Bens Imóveis 563,74D 563,74D 3.3.2.3.1.01.28 - Condomínios 27.377,29D 3.579,78 30.957,07D 3.3.2.3.1.01.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 5.220,44D 5.220,44D 3.3.2.3.1.01.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 8.898,01D 8.898,01D 3.3.2.3.1.01.32 - Serviços de Energia Elétrica 4.564,75D 438,05 5.002,80D 3.3.2.3.1.01.35 - Postagem de Correspondência Institucional 44.533,72D 4.501,84 49.035,56D 3.3.2.3.1.01.36 - Serviços de Telecomunicações 22.397,49D 2.218,36 24.615,85D 3.3.2.3.1.01.37 - Serviços de Internet 28D 28D Página:8/59

Conta Anterior 3.3.2.3.1.01.40 - Publicações Técnicas 7.242,09D 1.778,06 9.020,15D 3.3.2.3.1.01.44 - Impressos Gráficos 8.720,83D 8.720,83D 3.3.2.3.1.01.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos 576,50D 195,75 772,25D 3.3.2.3.1.01.49 - Seguro de Vida 2.240,64D 2.240,64D 3.3.2.3.1.01.50 - Serviços de Cooperativa de táxi 2.347,17D 799,62 3.146,79D 3.3.3 - DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 16.336,89D 837,15 17.174,04D 3.3.3.1 - DEPRECIACAO 16.336,89D 837,15 17.174,04D 3.3.3.1.1 - DEPRECIACAO DE BENS 16.336,89D 837,15 17.174,04D 3.3.3.1.1.01 - Bens Móveis 16.336,89D 837,15 17.174,04D 3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 43.893,75D 1.427,01 45.320,76D 3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 40.219,56D 1.427,01 41.646,57D 3.4.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL 493,06D 493,06D 3.4.1.1.1 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL 493,06D 493,06D 3.4.1.1.1.01 - Juros e Encargos A 493,06D 493,06D 3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 39.726,50D 1.427,01 41.153,51D 3.4.1.9.3 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 39.726,50D 1.427,01 41.153,51D 3.4.1.9.3.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 1.636,42D 90,65 1.727,07D 3.4.1.9.3.02 - Despesas Com Cobrança 38.090,08D 1.336,36 39.426,44D 3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.674,19D 3.674,19D 3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 3.674,19D 3.674,19D 3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 3.674,19D 3.674,19D 3.4.2.3.1.01 - Juros e Encargos A 3.674,19D 3.674,19D 3.7 - TRIBUTÁRIAS 548.621,49D 46.990,06 21.662,85 573.948,70D 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.442,15D 26.906,51 21.662,85 6.685,81D 3.7.1.1 - IMPOSTOS 1.442,15D 26.906,51 21.662,85 6.685,81D 3.7.1.1.1 - IMPOSTOS 1.442,15D 26.906,51 21.662,85 6.685,81D Página:9/59

Conta Anterior 3.7.1.1.1.01 - INSS Sobre Serviços Prestados 26.520,08 21.662,85 4.857,23D 3.7.1.1.1.03 - Despesas Judiciais 1.442,15D 386,43 1.828,58D 3.7.2 - CONTRIBUICOES 547.179,34D 20.083,55 567.262,89D 3.7.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 547.179,34D 20.083,55 567.262,89D 3.7.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 547.179,34D 20.083,55 567.262,89D 3.7.2.1.1.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS 18.000,73D 18.000,73D 3.7.2.1.1.02 - Cota Parte Conselho Federal 529.178,61D 20.083,55 549.262,16D 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 297.576,71D 20.441,84 318.018,55D 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 297.576,71D 20.441,84 318.018,55D 3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 297.576,71D 20.441,84 318.018,55D 3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 297.576,71D 20.441,84 318.018,55D 3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 49.358,56D 3.908,75 53.267,31D 3.9.9.4.2.01.01 - Sentenças Judiciais 15.603,52D 2.823,86 18.427,38D 3.9.9.4.2.01.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 25.841,27D 394,16 26.235,43D 3.9.9.4.2.01.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 7.913,77D 690,73 8.604,50D 3.9.9.4.2.02 - AÇÕES/EVENTOS 248.218,15D 16.533,09 264.751,24D 3.9.9.4.2.02.01 - ENCONTRO NACIONAL 25.628,70D 25.628,70D 3.9.9.4.2.02.01.01 - Diárias 10.162,70D 10.162,70D 3.9.9.4.2.02.01.03 - Passagens Aéreas/Terrestres 12.120,47D 12.120,47D 3.9.9.4.2.02.01.04 - Material de Expediente - Kit 3.345,53D 3.345,53D 3.9.9.4.2.02.02 - ENCONTROS CRESS/SECCIONAL 60 60D 3.9.9.4.2.02.02.01 - Diária 60 60D 3.9.9.4.2.02.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 8.693,50D 8.693,50D 3.9.9.4.2.02.03.01 - Diárias 30D 30D 3.9.9.4.2.02.03.04 - Honorários Palestrantes 15D 15D 3.9.9.4.2.02.03.05 - Infraestrutura - Apoio 4.87D 4.87D Página:10/59

Conta Anterior 3.9.9.4.2.02.03.06 - Coquitel 3.013,50D 3.013,50D 3.9.9.4.2.02.03.07 - Atividade Cultural 36D 36D 3.9.9.4.2.02.04 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO 22.546,68D 22.546,68D 3.9.9.4.2.02.04.01 - Diárias 7.20D 7.20D 3.9.9.4.2.02.04.02 - Hospedagens 7.752,30D 7.752,30D 3.9.9.4.2.02.04.03 - Passagens Aéreas/Terrestres 7.594,38D 7.594,38D 3.9.9.4.2.02.05 - ASS. GERAL ORDINA. - PLENOS 50.101,37D 255,00 50.356,37D 3.9.9.4.2.02.05.01 - Diárias 14.629,92D 255,00 14.884,92D 3.9.9.4.2.02.05.02 - Hospedagens 16.999,45D 16.999,45D 3.9.9.4.2.02.05.03 - Passagens Aéreas/Terrestres 17.753,07D 17.753,07D 3.9.9.4.2.02.05.04 - Ajuda de Custos Conselheiros Plenária 62,75D 62,75D 3.9.9.4.2.02.05.05 - Infraestrutura - Apoio 656,18D 656,18D 3.9.9.4.2.02.06 - CÂMARAS TEMÁTICAS 12.264,32D 4.907,02 17.171,34D 3.9.9.4.2.02.06.01 - Comissão de Seguridade Social 572,26D 572,26D 3.9.9.4.2.02.06.02 - Câmara Assistência Social 5.640,70D 5.640,70D 3.9.9.4.2.02.06.04 - Câmara Saúde 1.154,00D 1.154,00D 3.9.9.4.2.02.06.05 - Câmara Serviço Social Educação 1.091,03D 1.091,03D 3.9.9.4.2.02.06.07 - Câmara Direitos Humanos 2.698,62D 74,02 2.772,64D 3.9.9.4.2.02.06.11 - Comissão do Fundo de Apoio 4.833,00 4.833,00D 3.9.9.4.2.02.06.12 - Comissão ADM FIN e Combate Inadimplência 1.107,71D 1.107,71D 3.9.9.4.2.02.07 - COMISSÃO DE ÉTICA 1.404,89D 1.837,50 3.242,39D 3.9.9.4.2.02.07.01 - Diárias 375,60D 1.837,50 2.213,10D 3.9.9.4.2.02.07.05 - Coffe Break 1.029,29D 1.029,29D 3.9.9.4.2.02.08 - NUCRESS 13.957,68D 40 14.357,68D 3.9.9.4.2.02.08.01 - Nucress Campo Mourão 1.80D 40 2.20D 3.9.9.4.2.02.08.03 - Nucress Guarapuava 87,40D 87,40D Página:11/59

Conta Anterior 3.9.9.4.2.02.08.06 - Nucress Cascavel 905,07D 905,07D 3.9.9.4.2.02.08.07 - Nucress Ponta Grossa 820,80D 820,80D 3.9.9.4.2.02.08.08 - Nucress União da Vitória 2.781,34D 2.781,34D 3.9.9.4.2.02.08.09 - Nucress Ivaiporã 876,21D 876,21D 3.9.9.4.2.02.08.10 - Nucress Cornélio Procópio 1.811,10D 1.811,10D 3.9.9.4.2.02.08.11 - Nucress Umuarama 2.291,52D 2.291,52D 3.9.9.4.2.02.08.13 - Nucress Maringá 559,00D 559,00D 3.9.9.4.2.02.08.14 - Comissão do Fundo de Apoio NUCRESS 2.025,24D 2.025,24D 3.9.9.4.2.02.09 - SECCIONAL 52.074,49D 3.571,52 55.646,01D 3.9.9.4.2.02.09.01 - Diária 5.641,95D 812,50 6.454,45D 3.9.9.4.2.02.09.02 - Hospedagens 1.647,46D 1.647,46D 3.9.9.4.2.02.09.03 - Passagens Aéreas/Terrestres 5.471,07D 62,80 5.533,87D 3.9.9.4.2.02.09.05 - Infraestrututa - Apoio 2.685,35D 3 2.715,35D 3.9.9.4.2.02.09.06 - Material de Expediente Seccional 77,00D 77,00D 3.9.9.4.2.02.09.07 - Condomínio Seccional 8.544,79D 709,54 9.254,33D 3.9.9.4.2.02.09.08 - Correio Seccional 597,90D 597,90D 3.9.9.4.2.02.09.09 - Energia Elétrica Seccional 1.127,61D 120,55 1.248,16D 3.9.9.4.2.02.09.11 - Telefone Seccional 3.709,67D 522,13 4.231,80D 3.9.9.4.2.02.09.12 - Seguro Seccional 503,38D 503,38D 3.9.9.4.2.02.09.13 - Ações de Fiscalização 10.260,64D 1.014,00 11.274,64D 3.9.9.4.2.02.09.17 - Participação Encotnro Nacional 1.837,50D 1.837,50D 3.9.9.4.2.02.09.18 - Participação Encontro Descentralizado 4.312,72D 4.312,72D 3.9.9.4.2.02.09.19 - Participação em Pleno Ampliado 2.559,39D 2.559,39D 3.9.9.4.2.02.09.23 - Participação em Eventos Diversos 30 30D 3.9.9.4.2.02.09.25 - Serviços para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 1.00D 1.00D 3.9.9.4.2.02.09.27 - Realização de Eventos 2.098,06D 2.098,06D Página:12/59

Conta Anterior 3.9.9.4.2.02.10 - CAPACITAÇÃO REPRESENTANTES CRESS 2.065,85D 2.065,85D 3.9.9.4.2.02.10.01 - Diárias 1.005,90D 1.005,90D 3.9.9.4.2.02.10.03 - Passagens Aéreas/Terrestres 1.059,95D 1.059,95D 3.9.9.4.2.02.11 - CAFÉ COM CULTURA 154,61D 154,61D 3.9.9.4.2.02.11.03 - Coffee Break 154,61D 154,61D 3.9.9.4.2.02.12 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO/COFIs 40.114,91D 2.784,55 42.899,46D 3.9.9.4.2.02.12.01 - Diárias 18.015,43D 2.473,05 20.488,48D 3.9.9.4.2.02.12.02 - Hospedagens 8.058,00D 8.058,00D 3.9.9.4.2.02.12.03 - Passagens Aéreas/Terrestres 9.247,17D 9.247,17D 3.9.9.4.2.02.12.04 - Infraestrutura - Apoio 213,19D 213,19D 3.9.9.4.2.02.12.05 - Locação de Veículo 30D 30D 3.9.9.4.2.02.12.06 - Locomoção 4.281,12D 311,50 4.592,62D 3.9.9.4.2.02.13 - PARTICIPAÇÃO EVENTOS DIVERSOS 11.414,16D 11.414,16D 3.9.9.4.2.02.13.01 - Diárias 3.223,04D 3.223,04D 3.9.9.4.2.02.13.02 - Hospedagens 3.901,58D 3.901,58D 3.9.9.4.2.02.13.03 - Passagens Aéreas/Terrestres 3.629,54D 3.629,54D 3.9.9.4.2.02.13.04 - Inscrições 66D 66D 3.9.9.4.2.02.14 - PARTICIPAÇÃO CONFERÊNCIAS DIVERSAS 15D 15 30D 3.9.9.4.2.02.14.01 - Diárias 15D 15 30D 3.9.9.4.2.02.19 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS 48,60D 1.39 1.438,60D 3.9.9.4.2.02.19.01 - Diárias 1.39 1.39D 3.9.9.4.2.02.19.04 - Infraestrutura - Apoio 48,60D 48,60D 3.9.9.4.2.02.21 - ORGANIZAÇÃO EVENTOS DIVERSOS 5.951,54D 637,50 6.589,04D 3.9.9.4.2.02.21.09 - II Seminário Sócio Jurídico e Direitos Humanos 5.951,54D 5.951,54D 3.9.9.4.2.02.21.10 - Eventos da Comissão de Seguridade 637,50 637,50D 3.9.9.4.2.02.23 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 1.646,85D 1.646,85D Página:13/59

Conta Anterior 3.9.9.4.2.02.23.01 - Diárias 675,00D 675,00D 3.9.9.4.2.02.23.03 - Passagens Aéreas/Terrestres 971,85D 971,85D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 3.250.623,67C 116.814,71 3.367.438,38C 4.2 - CONTRIBUIÇÕES 2.893.793,67C 79.971,67 2.973.765,34C 4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.893.793,67C 79.971,67 2.973.765,34C 4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.893.793,67C 79.971,67 2.973.765,34C 4.2.1.1.1 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.893.793,67C 79.971,67 2.973.765,34C 4.2.1.1.1.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 2.893.793,67C 79.971,67 2.973.765,34C 4.2.1.1.1.01.01 - ANUIDADES 2.893.793,67C 79.971,67 2.973.765,34C 4.2.1.1.1.01.01.01 - Pessoa Física 2.796.505,28C 2.342,68 2.798.847,96C 4.2.1.1.1.01.01.02 - Pessoa Jurídica 157,76C 190,70 348,46C 4.2.1.1.1.01.01.03 - Pessoa Física - Anterior 61.130,60C 61.135,38 122.265,98C 4.2.1.1.1.01.01.04 - Pessoa Física - Administrativa 36.000,03C 16.302,91 52.302,94C 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 38.438,19C 1.234,00 39.672,19C 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 38.438,19C 1.234,00 39.672,19C 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 38.438,19C 1.234,00 39.672,19C 4.3.3.1.1 - EXPLORAÇÃO DE BENS 16,26C 16,26C 4.3.3.1.1.02 - DIVIDENDOS 16,26C 16,26C 4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos 16,26C 16,26C 4.3.3.1.2 - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS 38.421,93C 1.234,00 39.655,93C 4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 28.724,71C 28.724,71C 4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física 28.724,71C 28.724,71C 4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 4.165,16C 4.165,16C 4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física 4.165,16C 4.165,16C 4.3.3.1.2.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 5.532,06C 1.234,00 6.766,06C 4.3.3.1.2.07.02 - Livros 3.771,29C 1.234,00 5.005,29C Página:14/59

Conta Anterior 4.3.3.1.2.07.14 - Devolução de Despesas de Viagens 1.760,77C 1.760,77C 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 307.446,95C 34.194,77 341.641,72C 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA 151.375,45C 15.922,44 167.297,89C 4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 151.375,45C 15.922,44 167.297,89C 4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA 151.375,45C 15.922,44 167.297,89C 4.4.2.2.1.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 151.375,45C 15.922,44 167.297,89C 4.4.2.2.1.01.01 - Pessoas Físicas 151.375,45C 15.922,44 167.297,89C 4.4.3 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 391,48C 61,89 453,37C 4.4.3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 391,48C 61,89 453,37C 4.4.3.9.1 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 391,48C 61,89 453,37C 4.4.3.9.1.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 391,48C 61,89 453,37C 4.4.3.9.1.01.01 - Pessoas Físicas 391,48C 61,89 453,37C 4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 155.680,02C 18.210,44 173.890,46C 4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 155.680,02C 18.210,44 173.890,46C 4.4.9.1.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 51.488,86C 6.812,36 58.301,22C 4.4.9.1.1.01 - Pessoas Físicas 51.488,86C 6.812,36 58.301,22C 4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 104.191,16C 11.398,08 115.589,24C 4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 104.191,16C 11.398,08 115.589,24C 4.4.9.1.2.01.03 - Poupança 103.750,33C 11.324,14 115.074,47C 4.4.9.1.2.01.04 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional 440,83C 73,94 514,77C 4.4.9.1.2.01.04.01 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CP SUPREMO 440,83C 73,94 514,77C 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 10.944,86C 1.414,27 12.359,13C 4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 10.944,86C 1.414,27 12.359,13C 4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 10.944,86C 1.414,27 12.359,13C 4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 10.944,86C 1.414,27 12.359,13C 4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas 10.944,86C 1.414,27 12.359,13C Página:15/59

Conta Anterior 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 7.149.757,60D 7.149.757,60D 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO 7.149.757,60D 7.149.757,60D 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA 3.574.878,80D 3.574.878,80D 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 3.454.878,80D 3.454.878,80D 5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE 3.344.878,80D 3.344.878,80D 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES 3.107.828,80D 3.107.828,80D 5.2.1.1.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 3.107.828,80D 3.107.828,80D 5.2.1.1.1.02.01.01 - ANUIDADES 3.107.828,80D 3.107.828,80D 5.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoa Física 2.794.828,80D 2.794.828,80D 5.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoa Jurídica 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.02.01.01.003 - Pessoa Física - Anterior 300.00D 300.00D 5.2.1.1.1.02.01.01.004 - Pessoa Física - Administrativa 8.00D 8.00D 5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS 31.65D 31.65D 5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 20.15D 20.15D 5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física 20.00D 20.00D 5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica 15D 15D 5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 6.50D 6.50D 5.2.1.1.1.05.07.02 - Livros 5.00D 5.00D 5.2.1.1.1.05.07.14 - Devolução de Despesas de Viagens 1.50D 1.50D 5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS 185.40D 185.40D 5.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 55.30D 55.30D 5.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas 55.00D 55.00D 5.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas 30D 30D 5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 130.10D 130.10D Página:16/59

Conta Anterior 5.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES 30.10D 30.10D 5.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas 30.00D 30.00D 5.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas 10D 10D 5.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 100.00D 100.00D 5.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança 100.00D 100.00D 5.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.00D 20.00D 5.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 20.00D 20.00D 5.2.1.1.1.08.04.01 - Receitas Não Identificadas 20.00D 20.00D 5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL 110.00D 110.00D 5.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS 110.00D 110.00D 5.2.1.1.2.02.02 - ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS 110.00D 110.00D 5.2.1.1.2.02.02.03 - Salas 110.00D 110.00D 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA 120.00D 120.00D 5.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL 120.00D 120.00D 5.2.1.2.2.09 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE 120.00D 120.00D 5.2.1.2.2.09.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) 120.00D 120.00D 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA 3.574.878,80D 3.574.878,80D 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.454.878,80D 3.454.878,80D 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE 3.107.588,00D 3.107.588,00D 5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.067.203,00D 1.067.203,00D 5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL 835.65D 835.65D 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários 630.00D 630.00D 5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação por Tempo de Serviço 50.00D 50.00D 5.2.2.1.1.01.01.04 - Gratificação de Função 29.15D 29.15D 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação de Natal 13º Salário 50.00D 50.00D 5.2.2.1.1.01.01.08-1/3 de Férias - CF/88 16.00D 16.00D Página:17/59

Conta Anterior 5.2.2.1.1.01.01.09 - Horas Extras 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.01.01.10 - Substituições 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.01.01.11 - Adicional Noturno 50D 50D 5.2.2.1.1.01.01.13 - Férias 50.00D 50.00D 5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS 231.553,00D 231.553,00D 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Patronal 149.053,00D 149.053,00D 5.2.2.1.1.01.02.03 - FGTS 75.00D 75.00D 5.2.2.1.1.01.02.04 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 7.50D 7.50D 5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 832.10D 832.10D 5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL 179.00D 179.00D 5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte 29.00D 29.00D 5.2.2.1.1.04.01.02 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 120.00D 120.00D 5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano de Saúde 30.00D 30.00D 5.2.2.1.1.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 29.00D 29.00D 5.2.2.1.1.04.02.01 - Auxílio Educação 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.02.02 - Auxílio Creche 24.00D 24.00D 5.2.2.1.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 101.80D 101.80D 5.2.2.1.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO 100.20D 100.20D 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente 35.00D 35.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis 5.50D 5.50D 5.2.2.1.1.04.03.01.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 30.00D 30.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.015 - Gêneros de Alimentação 5.00D 5.00D Página:18/59

Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 3.50D 3.50D 5.2.2.1.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.04.03.01.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas 10D 10D 5.2.2.1.1.04.03.01.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados 2.10D 2.10D 5.2.2.1.1.04.03.03 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 10D 10D 5.2.2.1.1.04.03.03.001 - Outros Materiais de Consumo 10D 10D 5.2.2.1.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.50D 1.50D 5.2.2.1.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 1.50D 1.50D 5.2.2.1.1.04.05 - DIÁRIAS 2.50D 2.50D 5.2.2.1.1.04.05.01 - Funcionários 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.05.02 - Conselheiros 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.05.03 - Colaboradores 50D 50D 5.2.2.1.1.04.06 - PASSAGENS 2.50D 2.50D 5.2.2.1.1.04.06.01 - Funcionários 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.06.02 - Conselheiros 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.06.03 - Colaboradores 50D 50D 5.2.2.1.1.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 2.50D 2.50D 5.2.2.1.1.04.07.01 - Funcionários 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.07.02 - Conselheiros 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.07.03 - Colaboradores 50D 50D 5.2.2.1.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 21.50D 21.50D 5.2.2.1.1.04.08.06 - Estacionamento 11.00D 11.00D 5.2.2.1.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas 2.50D 2.50D 5.2.2.1.1.04.08.08 - Táxi 8.00D 8.00D 5.2.2.1.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 493.30D 493.30D 5.2.2.1.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia 25.00D 25.00D Página:19/59

Conta Anterior 5.2.2.1.1.04.09.02 - Serviço de Assessoria e Consultoria 40.00D 40.00D 5.2.2.1.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios 40.00D 40.00D 5.2.2.1.1.04.09.05 - Serviços de Informática 26.50D 26.50D 5.2.2.1.1.04.09.08 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 8.00D 8.00D 5.2.2.1.1.04.09.10 - Serviços de Medicina do Trabalho 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas 36.00D 36.00D 5.2.2.1.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais 30.00D 30.00D 5.2.2.1.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.04.09.27 - Locação de Bens Imóveis 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.04.09.28 - Condomínios 42.00D 42.00D 5.2.2.1.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.04.09.30 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 25.00D 25.00D 5.2.2.1.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica 8.00D 8.00D 5.2.2.1.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional 80.00D 80.00D 5.2.2.1.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações 30.00D 30.00D 5.2.2.1.1.04.09.37 - Serviços de Internet 3.50D 3.50D 5.2.2.1.1.04.09.39 - Assinaturas 30D 30D 5.2.2.1.1.04.09.40 - Publicações Técnicas 12.00D 12.00D 5.2.2.1.1.04.09.44 - Impressos Gráficos 35.00D 35.00D 5.2.2.1.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.04.09.49 - Seguro de Vida 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 584.00D 584.00D 5.2.2.1.1.05.01 - TRIBUTOS 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.05.01.02 - Impostos e Taxas 1.00D 1.00D Página:20/59

Conta Anterior 5.2.2.1.1.05.01.03 - Despesas Judiciais 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.05.02 - CONTRIBUIÇÕES 581.00D 581.00D 5.2.2.1.1.05.02.01 - Fundo Nacional CFESS CRESS 22.00D 22.00D 5.2.2.1.1.05.02.02 - Cota Parte Conselho Federal 559.00D 559.00D 5.2.2.1.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 574.435,00D 574.435,00D 5.2.2.1.1.06.01 - Sentenças Judiciais 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.06.17 - AÇÕES/EVENTOS 539.435,00D 539.435,00D 5.2.2.1.1.06.17.01 - ENCONTRO NACIONAL 30.00D 30.00D 5.2.2.1.1.06.17.01.001 - Diárias 7.00D 7.00D 5.2.2.1.1.06.17.01.002 - Hospedagens 7.00D 7.00D 5.2.2.1.1.06.17.01.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 15.50D 15.50D 5.2.2.1.1.06.17.01.004 - Material de Expediente - Kit 50D 50D 5.2.2.1.1.06.17.02 - ENCONTROS CRESS/SECCIONAL 2.40D 2.40D 5.2.2.1.1.06.17.02.001 - Diária 80D 80D 5.2.2.1.1.06.17.02.002 - Hospedagens 80D 80D 5.2.2.1.1.06.17.02.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 80D 80D 5.2.2.1.1.06.17.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 29.00D 29.00D 5.2.2.1.1.06.17.03.001 - Diárias 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.06.17.03.002 - Hospedagens 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.06.17.03.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.06.17.03.004 - Honorários Palestrantes 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.06.17.03.005 - Infraestrutura - Apoio 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.06.17.03.006 - Coquitel 8.00D 8.00D 5.2.2.1.1.06.17.03.007 - Atividade Cultural 1.00D 1.00D Página:21/59

Conta Anterior 5.2.2.1.1.06.17.04 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO 18.00D 18.00D 5.2.2.1.1.06.17.04.001 - Diárias 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.06.17.04.002 - Hospedagens 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.06.17.04.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 6.00D 6.00D 5.2.2.1.1.06.17.05 - ASS. GERAL ORDINA. - PLENOS 60.00D 60.00D 5.2.2.1.1.06.17.05.001 - Diárias 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.06.17.05.002 - Hospedagens 12.00D 12.00D 5.2.2.1.1.06.17.05.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 27.00D 27.00D 5.2.2.1.1.06.17.05.004 - Ajuda de Custos Conselheiros Plenária 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.06.17.05.005 - Infraestrutura - Apoio 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.06.17.06 - CÂMARAS TEMÁTICAS 50.71D 50.71D 5.2.2.1.1.06.17.06.001 - Comissão de Seguridade Social 4.571,00D 4.571,00D 5.2.2.1.1.06.17.06.002 - Câmara Assistência Social 4.571,00D 4.571,00D 5.2.2.1.1.06.17.06.004 - Câmara Saúde 4.571,00D 4.571,00D 5.2.2.1.1.06.17.06.006 - Câmara Sócio-Jurídica 4.571,00D 4.571,00D 5.2.2.1.1.06.17.06.007 - Câmara Direitos Humanos 4.571,00D 4.571,00D 5.2.2.1.1.06.17.06.008 - Câmara Direitos à Cidade 4.571,00D 4.571,00D 5.2.2.1.1.06.17.06.010 - Comissão de Formação Profissional 4.571,00D 4.571,00D 5.2.2.1.1.06.17.06.011 - Comissão do Fundo de Apoio 13.713,00D 13.713,00D 5.2.2.1.1.06.17.06.012 - Comissão ADM FIN e Combate Inadimplência 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.06.17.07 - COMISSÃO DE ÉTICA 38.90D 38.90D 5.2.2.1.1.06.17.07.001 - Diárias 8.79D 8.79D 5.2.2.1.1.06.17.07.002 - Hospedagens 6.63D 6.63D 5.2.2.1.1.06.17.07.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 8.70D 8.70D 5.2.2.1.1.06.17.07.004 - Aquisição de Livros Kit Curso 2.14D 2.14D 5.2.2.1.1.06.17.07.005 - Coffe Break 4.15D 4.15D Página:22/59

Conta Anterior 5.2.2.1.1.06.17.07.007 - Curso de Formação Multiplicadores Ética em Mov. 4.21D 4.21D 5.2.2.1.1.06.17.07.008 - Capacitação Comissões de Instruções 2.14D 2.14D 5.2.2.1.1.06.17.07.009 - Capacitação de Multiplicadores 2.14D 2.14D 5.2.2.1.1.06.17.08 - NUCRESS 39.91D 39.91D 5.2.2.1.1.06.17.08.001 - Nucress Campo Mourão 3.07D 3.07D 5.2.2.1.1.06.17.08.003 - Nucress Guarapuava 3.07D 3.07D 5.2.2.1.1.06.17.08.005 - Nucress Pato Branco 3.07D 3.07D 5.2.2.1.1.06.17.08.006 - Nucress Cascavel 3.07D 3.07D 5.2.2.1.1.06.17.08.008 - Nucress União da Vitória 3.07D 3.07D 5.2.2.1.1.06.17.08.009 - Nucress Ivaiporã 3.07D 3.07D 5.2.2.1.1.06.17.08.010 - Nucress Cornélio Procópio 3.07D 3.07D 5.2.2.1.1.06.17.08.011 - Nucress Umuarama 3.07D 3.07D 5.2.2.1.1.06.17.08.013 - Nucress Maringá 3.07D 3.07D 5.2.2.1.1.06.17.08.014 - Comissão do Fundo de Apoio NUCRESS 12.28D 12.28D 5.2.2.1.1.06.17.09 - SECCIONAL 116.48D 116.48D 5.2.2.1.1.06.17.09.001 - Diária 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.06.17.09.002 - Hospedagens 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.06.17.09.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 5.00D 5.00D 5.2.2.1.1.06.17.09.004 - Honorários Palestrantes 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.06.17.09.005 - Infraestrututa - Apoio 3.10D 3.10D 5.2.2.1.1.06.17.09.006 - Material de Expediente Seccional 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.06.17.09.007 - Condomínio Seccional 3.20D 3.20D 5.2.2.1.1.06.17.09.008 - Correio Seccional 2.35D 2.35D 5.2.2.1.1.06.17.09.009 - Energia Elétrica Seccional 2.07D 2.07D 5.2.2.1.1.06.17.09.010 - Copa Cozinha Seccional 80D 80D 5.2.2.1.1.06.17.09.011 - Telefone Seccional 4.00D 4.00D Página:23/59

Conta Anterior 5.2.2.1.1.06.17.09.012 - Seguro Seccional 2.30D 2.30D 5.2.2.1.1.06.17.09.013 - Ações de Fiscalização 12.70D 12.70D 5.2.2.1.1.06.17.09.014 - Curso de Ética e Movimento 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.06.17.09.015 - Diálogos 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.06.17.09.016 - Estagiário Seccional 7.80D 7.80D 5.2.2.1.1.06.17.09.017 - Participação Encotnro Nacional 3.20D 3.20D 5.2.2.1.1.06.17.09.018 - Participação Encontro Descentralizado 2.70D 2.70D 5.2.2.1.1.06.17.09.019 - Participação em Pleno Ampliado 7.06D 7.06D 5.2.2.1.1.06.17.09.020 - Participação em Plenos Quinzenais 3.70D 3.70D 5.2.2.1.1.06.17.09.021 - Participação de Representante da Seccional na Com. Comunicação 3.50D 3.50D 5.2.2.1.1.06.17.09.022 - Participação de Representante da Seccional na Com. Ética e D. Humanos 3.50D 3.50D 5.2.2.1.1.06.17.09.023 - Participação em Eventos Diversos 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.06.17.09.024 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.06.17.09.025 - Serviços para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.06.17.09.026 - Semana do Assistente Social 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.06.17.09.027 - Realização de Eventos 4.50D 4.50D 5.2.2.1.1.06.17.09.028 - Apoio a Eventos/Reunião Diversas 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.06.17.10 - CAPACITAÇÃO REPRESENTANTES CRESS 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.06.17.10.001 - Diárias 2.50D 2.50D 5.2.2.1.1.06.17.10.002 - Hospedagens 2.50D 2.50D 5.2.2.1.1.06.17.10.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 2.50D 2.50D 5.2.2.1.1.06.17.10.004 - Honorários Palestrantes 2.50D 2.50D 5.2.2.1.1.06.17.11 - CAFÉ COM CULTURA 3.00D 3.00D 5.2.2.1.1.06.17.11.001 - Honorários Palestrantes 1.00D 1.00D Página:24/59

Conta Anterior 5.2.2.1.1.06.17.11.002 - Infraestrutura - Apoio 20D 20D 5.2.2.1.1.06.17.11.003 - Coffee Break 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.06.17.11.004 - Atividade Cultural 80D 80D 5.2.2.1.1.06.17.12 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO/COFIs 59.80D 59.80D 5.2.2.1.1.06.17.12.001 - Diárias 11.677,00D 11.677,00D 5.2.2.1.1.06.17.12.002 - Hospedagens 10.70D 10.70D 5.2.2.1.1.06.17.12.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 17.443,00D 17.443,00D 5.2.2.1.1.06.17.12.004 - Infraestrutura - Apoio 5.35D 5.35D 5.2.2.1.1.06.17.12.005 - Locação de Veículo 4.226,00D 4.226,00D 5.2.2.1.1.06.17.12.006 - Locomoção 2.354,00D 2.354,00D 5.2.2.1.1.06.17.12.007 - Organização de Eventos 2.25D 2.25D 5.2.2.1.1.06.17.12.008 - Participação em Eventos 5.80D 5.80D 5.2.2.1.1.06.17.13 - PARTICIPAÇÃO EVENTOS DIVERSOS 23.50D 23.50D 5.2.2.1.1.06.17.13.001 - Diárias 7.00D 7.00D 5.2.2.1.1.06.17.13.002 - Hospedagens 7.00D 7.00D 5.2.2.1.1.06.17.13.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 8.00D 8.00D 5.2.2.1.1.06.17.13.004 - Inscrições 1.50D 1.50D 5.2.2.1.1.06.17.14 - PARTICIPAÇÃO CONFERÊNCIAS DIVERSAS 8.00D 8.00D 5.2.2.1.1.06.17.14.001 - Diárias 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.06.17.14.002 - Hospedagens 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.06.17.14.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 4.00D 4.00D 5.2.2.1.1.06.17.15 - PARTICIPAÇÃO EM GTS 7.50D 7.50D 5.2.2.1.1.06.17.15.001 - Diárias 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.06.17.15.002 - Hospedagens 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.06.17.15.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 3.50D 3.50D 5.2.2.1.1.06.17.17 - DIÁLOGOS DO CRESS C/CATEGORIA 4.815,00D 4.815,00D Página:25/59

Conta Anterior 5.2.2.1.1.06.17.17.001 - Diárias 1.07D 1.07D 5.2.2.1.1.06.17.17.002 - Hospedagens 1.605,00D 1.605,00D 5.2.2.1.1.06.17.17.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 1.605,00D 1.605,00D 5.2.2.1.1.06.17.17.004 - Infraestrutura - Apoio 535,00D 535,00D 5.2.2.1.1.06.17.19 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.06.17.19.001 - Diárias 1.00D 1.00D 5.2.2.1.1.06.17.19.002 - Hospedagens 40D 40D 5.2.2.1.1.06.17.19.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 40D 40D 5.2.2.1.1.06.17.19.004 - Infraestrutura - Apoio 20D 20D 5.2.2.1.1.06.17.21 - ORGANIZAÇÃO EVENTOS DIVERSOS 29.00D 29.00D 5.2.2.1.1.06.17.21.003 - Encontro Est s/ Resdências e Serviço Social 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.06.17.21.004 - Seminário Estadual de Comunicação 2.00D 2.00D 5.2.2.1.1.06.17.21.009 - II Seminário Sócio Jurídico e Direitos Humanos 10.00D 10.00D 5.2.2.1.1.06.17.21.010 - Eventos da Comissão de Seguridade 15.00D 15.00D 5.2.2.1.1.06.17.23 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 6.42D 6.42D 5.2.2.1.1.06.17.23.001 - Diárias 2.14D 2.14D 5.2.2.1.1.06.17.23.002 - Hospedagens 2.14D 2.14D 5.2.2.1.1.06.17.23.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 2.14D 2.14D 5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 48.35D 48.35D 5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários 7.35D 7.35D 5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança 41.00D 41.00D 5.2.2.1.1.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.50D 1.50D 5.2.2.1.1.08.02 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.50D 1.50D 5.2.2.1.1.08.02.01 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL 50D 50D 5.2.2.1.1.08.02.01.001 - Juros e Encargos A 50D 50D 5.2.2.1.1.08.02.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 1.00D 1.00D Página:26/59

Conta Anterior 5.2.2.1.1.08.02.08.001 - Juros e Encargos A 1.00D 1.00D 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 347.290,80D 347.290,80D 5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS 347.290,80D 347.290,80D 5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 237.290,80D 237.290,80D 5.2.2.1.2.01.03.01 - Móveis e Utensílios 180.00D 180.00D 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas e Equipamentos 25.290,80D 25.290,80D 5.2.2.1.2.01.03.06 - Equipamentos de Processamento de Dados 32.00D 32.00D 5.2.2.1.2.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 110.00D 110.00D 5.2.2.1.2.01.04.02 - Salas 110.00D 110.00D 5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL 120.00D 120.00D 5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE 185.00D 185.00D 5.2.2.2.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.30D 37.30D 5.2.2.2.1.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS 3.50D 3.50D 5.2.2.2.1.04.03.01 - MATERIAL DE CONSUMO 2.90D 2.90D 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Materiais de Expediente 5.00D 5.00D 5.2.2.2.1.04.03.01.004 - Carteiras de Identificação Profissional 6.00C 6.00C 5.2.2.2.1.04.03.01.008 - Materiais de Informática 1.00C 1.00C 5.2.2.2.1.04.03.01.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00C 1.00C 5.2.2.2.1.04.03.01.013 - Material de Copa e Cozinha 2.00D 2.00D 5.2.2.2.1.04.03.01.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 1.00D 1.00D 5.2.2.2.1.04.03.01.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros 2.90D 2.90D 5.2.2.2.1.04.03.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 60D 60D 5.2.2.2.1.04.03.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 60D 60D 5.2.2.2.1.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.50D 1.50D 5.2.2.2.1.04.08.07 - Fretes e Transportes de Encomendas 1.50D 1.50D 5.2.2.2.1.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 32.30D 32.30D Página:27/59

Conta Anterior 5.2.2.2.1.04.09.01 - Serviço de Auditoria e Perícia 25.00C 25.00C 5.2.2.2.1.04.09.03 - Serviços Advocatícios 3.00C 3.00C 5.2.2.2.1.04.09.05 - Serviços de Informática 25.00D 25.00D 5.2.2.2.1.04.09.12 - Serviços de Intermediação de Estagios 1.00D 1.00D 5.2.2.2.1.04.09.13 - Remuneração de Estagiários 2.00D 2.00D 5.2.2.2.1.04.09.19 - Serviço de Produções Jornalísticas 12.00D 12.00D 5.2.2.2.1.04.09.22 - Demais Serviços Profissionais 10.00C 10.00C 5.2.2.2.1.04.09.24 - Seguros de Bens Imóveis 3.00C 3.00C 5.2.2.2.1.04.09.29 - Manutenção e Conservação Bens Móveis 15.00D 15.00D 5.2.2.2.1.04.09.32 - Serviços de Energia Elétrica 1.00D 1.00D 5.2.2.2.1.04.09.35 - Postagem de Correspondência Institucional 15.00C 15.00C 5.2.2.2.1.04.09.36 - Serviços de Telecomunicações 5.00D 5.00D 5.2.2.2.1.04.09.37 - Serviços de Internet 1.70C 1.70C 5.2.2.2.1.04.09.40 - Publicações Técnicas 10.00D 10.00D 5.2.2.2.1.04.09.44 - Impressos Gráficos 15.00D 15.00D 5.2.2.2.1.04.09.45 - Cópias e Microfilmagem de Documentos 3.00D 3.00D 5.2.2.2.1.04.09.46 - Encadernação de Documentos 3.00C 3.00C 5.2.2.2.1.04.09.49 - Seguro de Vida 2.00C 2.00C 5.2.2.2.1.04.09.50 - Serviços de Cooperativa de táxi 6.00D 6.00D 5.2.2.2.1.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.00D 3.00D 5.2.2.2.1.05.01 - TRIBUTOS 3.00D 3.00D 5.2.2.2.1.05.01.03 - Despesas Judiciais 3.00D 3.00D 5.2.2.2.1.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES 124.00D 124.00D 5.2.2.2.1.06.01 - Sentenças Judiciais 15.00D 15.00D 5.2.2.2.1.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições 2.50D 2.50D 5.2.2.2.1.06.16 - AÇÕES/EVENTOS 106.50D 106.50D Página:28/59

Conta Anterior 5.2.2.2.1.06.16.01 - ENCONTRO NACIONAL 10.00D 10.00D 5.2.2.2.1.06.16.01.001 - Diárias 2.50D 2.50D 5.2.2.2.1.06.16.01.002 - Hospedagens 2.50D 2.50D 5.2.2.2.1.06.16.01.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 5.00D 5.00D 5.2.2.2.1.06.16.03 - SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL 5.00D 5.00D 5.2.2.2.1.06.16.03.001 - Diárias 1.00D 1.00D 5.2.2.2.1.06.16.03.002 - Hospedagens 1.00D 1.00D 5.2.2.2.1.06.16.03.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 2.00D 2.00D 5.2.2.2.1.06.16.03.004 - Honorários Palestrantes 1.00D 1.00D 5.2.2.2.1.06.16.04 - ENCONTRO DESCENTRALIZADO 6.00D 6.00D 5.2.2.2.1.06.16.04.001 - Diárias 2.00D 2.00D 5.2.2.2.1.06.16.04.002 - Hospedagens 2.00D 2.00D 5.2.2.2.1.06.16.04.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 2.00D 2.00D 5.2.2.2.1.06.16.05 - ASS. GERAL ORDINA. - PLENOS 21.00D 21.00D 5.2.2.2.1.06.16.05.002 - Hospedagens 12.00D 12.00D 5.2.2.2.1.06.16.05.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 6.00D 6.00D 5.2.2.2.1.06.16.05.005 - Infraestrutura - Apoio 3.00D 3.00D 5.2.2.2.1.06.16.08 - NUCRESS 8.30D 8.30D 5.2.2.2.1.06.16.08.014 - Comissão do Fundo de Apoio NUCRESS 8.30D 8.30D 5.2.2.2.1.06.16.09 - SECCIONAL 21.50D 21.50D 5.2.2.2.1.06.16.09.008 - Correio Seccional 2.00D 2.00D 5.2.2.2.1.06.16.09.013 - Ações de Fiscalização 2.50D 2.50D 5.2.2.2.1.06.16.09.022 - Participação de Representante da Seccional na Com. Ética e D. Humanos 3.50C 3.50C 5.2.2.2.1.06.16.09.024 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 5.00D 5.00D 5.2.2.2.1.06.16.09.025 - Serviços para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 16.50D 16.50D Página:29/59

Conta Anterior 5.2.2.2.1.06.16.09.026 - Semana do Assistente Social 3.00C 3.00C 5.2.2.2.1.06.16.09.029 - Serviço de Limpeza e Conservação e Jardinagem 2.00D 2.00D 5.2.2.2.1.06.16.12 - AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO/COFIs 19.00D 19.00D 5.2.2.2.1.06.16.12.001 - Diárias 6.00D 6.00D 5.2.2.2.1.06.16.12.002 - Hospedagens 6.00D 6.00D 5.2.2.2.1.06.16.12.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 7.00D 7.00D 5.2.2.2.1.06.16.13 - PARTICIPAÇÃO EVENTOS DIVERSOS 12.70D 12.70D 5.2.2.2.1.06.16.13.001 - Diárias 3.00D 3.00D 5.2.2.2.1.06.16.13.002 - Hospedagens 3.00D 3.00D 5.2.2.2.1.06.16.13.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 6.70D 6.70D 5.2.2.2.1.06.16.14 - PARTICIPAÇÃO CONFERÊNCIAS DIVERSAS 3.00C 3.00C 5.2.2.2.1.06.16.14.001 - Diárias 1.00C 1.00C 5.2.2.2.1.06.16.14.002 - Hospedagens 1.00C 1.00C 5.2.2.2.1.06.16.14.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 1.00C 1.00C 5.2.2.2.1.06.16.15 - PARTICIPAÇÃO EM GTS 2.00C 2.00C 5.2.2.2.1.06.16.15.001 - Diárias 50C 50C 5.2.2.2.1.06.16.15.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 1.50C 1.50C 5.2.2.2.1.06.16.19 - APOIO A EVENTOS DIVERSOS 8.00D 8.00D 5.2.2.2.1.06.16.19.001 - Diárias 2.00D 2.00D 5.2.2.2.1.06.16.19.002 - Hospedagens 2.00D 2.00D 5.2.2.2.1.06.16.19.003 - Passagens Aéreas/Terrestres 3.00D 3.00D 5.2.2.2.1.06.16.19.004 - Infraestrutura - Apoio 1.00D 1.00D 5.2.2.2.1.06.16.21 - ORGANIZAÇÃO EVENTOS DIVERSOS 14.00C 14.00C 5.2.2.2.1.06.16.21.003 - Encontro Est s/ Resdências e Serviço Social 2.00C 2.00C 5.2.2.2.1.06.16.21.004 - Seminário Estadual de Comunicação 2.00C 2.00C 5.2.2.2.1.06.16.21.010 - Eventos da Comissão de Seguridade 10.00C 10.00C Página:30/59