Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa PGB 4.2% 15/10/2016 EUR 30 000 105,98 683,51 32 478,11 12,74% SPGB 4,25% 31/10/16 EUR 95 000 106,22 2 013,22 102 922,22 40,38% ICTZ 0% 30/8/16 EUR 115 000 99,88 0,00 114 866,60 45,07% Depósitos à ordem Santander Totta EUR 4 589,21 1,80% VALOR TOTAL DO FUNDO 254 856,14 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 65133,9482 Valor unitário da unidade de participação: 3,9128 Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR 10 770 000 106,52 100 913,42 11 573 117,42 92,02% Depósitos e outros equiparados BST EUR 2 970,00 1 002 970,00 7,98% VALOR TOTAL DO FUNDO 12 576 087,42 RF060100 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1739870,2853 Valor unitário da unidade de participação: 7,1553
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa CXGD 3% 15/1/19 EUR 2 000 000 109,76 17 424,66 2 212 624,66 1,52% CCTS FLOAT 1/11/18 EUR 5 000 000 105,41 49 976,11 5 320 276,11 3,65% SAP 1.125% 20/2/23 EUR 2 100 000 101,27 4 530,82 2 131 158,82 1,46% CNGEST 1.68% 26/2/25 EUR 300 000 99,86 883,73 300 460,73 0,21% CABK 3.125% 14/5/18 EUR 1 000 000 107,37 30 136,99 1 103 866,99 0,76% CABK 2,5% 18/4/17 EUR 1 600 000 103,99 1 424,66 1 665 248,66 1,14% BNFP 3.6% 23/11/20 EUR 1 300 000 115,28 20 386,85 1 518 974,85 1,04% PPFP 3.125% 23/04/19 EUR 650 000 109,75 445,21 713 820,21 0,49% EDF 2,125% 20/9/19 EUR 600 000 106,75 7 789,73 648 301,73 0,44% ARRFP 2,25% 16/1/20 EUR 500 000 106,69 3 236,30 536 691,30 0,37% BPCE 2,125% 17/3/21 EUR 900 000 107,24 2 351,43 967 475,43 0,66% RIFP 2% 22/06/20 EUR 1 000 000 105,38 22 301,37 1 076 071,37 0,74% AUCHAN 1.75% 23/4/21 EUR 500 000 105,50 191,26 527 671,26 0,36% BPCE Var 08/07/26 EUR 600 000 103,40 13 426,03 633 796,03 0,43% MCFP 1% 24/9/21 EUR 1 500 000 101,64 9 000,00 1 533 555,00 1,05% RIFP 2.125% 27/09/24 EUR 1 000 000 105,80 12 458,90 1 070 488,90 0,73% VPARK 1.25% 16/10/20 EUR 1 000 000 101,06 6 746,58 1 017 376,58 0,70% ARRFP 1.125% 15/1/21 EUR 500 000 100,82 1 633,56 505 718,56 0,35% GFCFP 1.5% 20/1/25 EUR 1 200 000 100,24 4 980,82 1 207 848,82 0,83% KERFP 0.875% 28/3/22 EUR 1 400 000 98,57 1 171,45 1 381 165,45 0,95% VIEFP 1.59% 10/1/28 EUR 300 000 99,38 287,51 298 421,51 0,20% LIFP 1% 17/4/23 EUR 400 000 99,01 153,01 396 173,01 0,27% ELELIM Float 02/2016 EUR 750 000 100,47 1 132,00 754 642,00 0,52% ENEL 4.875% 20/2/18 EUR 1 000 000 111,67 9 349,32 1 126 049,32 0,77% BRCORO 3,875% 1/4/21 EUR 500 000 112,49 1 588,11 564 013,11 0,39% BRCORO 6.875% 04/18 EUR 1 100 000 117,09 6 008,56 1 293 943,56 0,89% BRC 1.875% 30/4/25 EUR 1 600 000 97,88 82,19 1 566 082,19 1,07% CXGD 1% 27/1/22 EUR 2 000 000 102,11 5 150,68 2 047 350,68 1,41% RENEP 4.125% 31/1/18 EUR 2 000 000 108,43 20 342,47 2 188 942,47 1,50% EDP 4.125% 29/06/20 EUR 1 400 000 113,52 48 415,07 1 637 639,07 1,12% HSBC 6.25% 19/3/18 EUR 1 000 000 115,08 7 342,90 1 158 122,90 0,79% GS 6.375% 2/5/18 EUR 1 600 000 117,18 101 720,55 1 976 600,55 1,36% IBESM 5.625% 9/5/18 EUR 1 000 000 115,54 55 017,12 1 210 447,12 0,83% ELEPOR 4.75% 09/16 EUR 500 000 105,74 14 119,86 542 819,86 0,37% GAS 4.125% 26/1/18 EUR 800 000 109,62 8 521,98 885 449,98 0,61% GLEN 5.25% 22/3/17 EUR 1 350 000 108,55 7 745,90 1 473 184,40 1,01% NDA 4.5% 26/3/2020 EUR 1 200 000 116,67 5 311,48 1 405 291,48 0,96% NWIDE 6,75% 22/7/20 EUR 1 100 000 125,00 57 569,18 1 432 558,18 0,98% telefo 4.75% 7/2/17 EUR 1 500 000 107,59 16 202,05 1 630 022,05 1,12% MS 4.5% 02/16 EUR 1 300 000 103,45 10 738,36 1 355 588,36 0,93% VW 3.25% 21/01/2019 EUR 1 000 000 110,06 8 904,11 1 109 494,11 0,76%
RENAUL 4,25% 27/4/17 EUR 700 000 107,38 326,03 751 986,03 0,52% VW 1.875% 15/5/2017 EUR 1 000 000 103,16 18 030,82 1 049 660,82 0,72% SNAM 5% 18/1/19 EUR 300 000 115,40 4 232,88 350 426,88 0,24% ISPIM 4.125% 19/9/16 EUR 1 000 000 105,00 25 315,07 1 075 275,07 0,74% HMS 2.75% 26/9/19 EUR 1 200 000 108,25 19 619,18 1 318 619,18 0,90% ENEL 4.875% 17/4/23 EUR 1 000 000 126,80 1 869,86 1 269 909,86 0,87% SRGIM 3.5% 2/20 EUR 200 000 112,18 1 476,71 225 836,71 0,15% BBVA 3.75% 17/1/18 EUR 200 000 108,68 2 136,99 219 496,99 0,15% Telefo 3,98% 01/23 EUR 500 000 119,65 5 352,41 603 577,41 0,41% DT 2.125% 18/1/21 EUR 700 000 107,93 4 197,60 759 721,60 0,52% BMW 2.375% 24/1/23 EUR 1 300 000 110,61 8 205,14 1 446 187,14 0,99% Renau 2.875% 22/1/18 EUR 700 000 106,15 5 458,56 748 473,56 0,51% SRG 3.375% 29/1/21 EUR 1 000 000 112,68 8 506,85 1 135 296,85 0,78% ASML 3.375% 19/9/23 EUR 1 800 000 117,17 37 282,19 2 146 396,19 1,47% UCG 3.625% 24/1/19 EUR 1 700 000 109,63 16 377,05 1 880 002,05 1,29% SPG 2.375% 2/10/20 EUR 1 000 000 107,81 13 729,45 1 091 809,45 0,75% REN 4.75% 16/10/20 EUR 1 100 000 117,56 28 200,68 1 321 360,68 0,91% UBI 2,75% 28/4/17 EUR 900 000 103,68 202,87 933 331,87 0,64% EDP 4,125% 20/1/21 EUR 2 000 000 113,33 22 828,77 2 289 428,77 1,57% ADRIT 3.25% 20/2/21 EUR 1 900 000 112,05 7 086,07 2 136 093,07 1,47% ASGEN 2,875% 14/1/20 EUR 600 000 109,30 5 056,85 660 826,85 0,45% BBVA 2,375% 22/1/19 EUR 2 000 000 106,33 12 883,56 2 139 563,56 1,47% ISPIM 3,5% 17/01/22 EUR 1 400 000 113,54 13 961,64 1 603 493,64 1,10% HELLA 1.25% 7/9/17 EUR 1 700 000 101,90 13 739,73 1 745 971,73 1,20% IBESM 2,5% 24/10/22 EUR 700 000 109,64 9 061,64 776 534,64 0,53% BRTEL 1.125% 10/6/19 EUR 1 200 000 101,78 12 020,55 1 233 380,55 0,85% ALD FLOAT 10/12/15 EUR 1 200 000 100,13 1 189,07 1 202 737,07 0,83% RYAID 1.875% 17/6/21 EUR 1 300 000 104,56 21 236,30 1 380 516,30 0,95% ISP 2% 18/6/21 EUR 600 000 104,30 10 421,92 636 239,92 0,44% ING Bank 1,25% 12/19 EUR 1 500 000 102,76 7 140,41 1 548 465,41 1,06% PCLN 2.375% 23/9/24 EUR 1 500 000 105,27 21 472,60 1 600 522,60 1,10% Disca 1.9% 19/03/27 EUR 800 000 97,05 1 785,79 778 177,79 0,53% TELF 2.932% 17/10/29 EUR 1 000 000 112,61 15 744,44 1 141 874,44 0,78% CITI 1.375% 27/10/21 EUR 500 000 101,80 3 503,42 512 493,42 0,35% GS FLOAT 29/10/19 EUR 500 000 101,08 20,78 505 420,78 0,35% BACR 0.875% 14/11/17 EUR 1 000 000 100,04 4 027,40 1 004 387,40 0,69% LLOYDS 1% 19/11/21 EUR 1 500 000 100,55 6 698,63 1 514 933,63 1,04% ISSDC 2.125% 2/12/24 EUR 900 000 104,67 7 859,59 949 871,59 0,65% AMSSM 0.625% 2/12/17 EUR 3 300 000 100,44 8 476,03 3 323 128,03 2,28% LLOYDS 1.25% 13/1/25 EUR 500 000 99,79 1 849,32 500 794,32 0,34% VW 1.625% 16/1/30 EUR 500 000 101,92 2 337,33 511 942,33 0,35% ISP 1.125% 14/1/20 EUR 1 000 000 100,14 3 297,95 1 004 707,95 0,69% INTNED 0.7% 16/4/20 EUR 1 500 000 100,25 431,51 1 504 151,51 1,03% IBESM 1.125% 27/1/23 EUR 300 000 99,41 869,18 299 111,18 0,21% Citi 1.75% 28/1/25 EUR 1 000 000 101,59 4 458,90 1 020 338,90 0,70% GS 1.375% 26/7/22 EUR 300 000 100,74 1 073,63 303 305,63 0,21% JPM 1.5% 27/1/25 EUR 1 500 000 101,31 5 794,52 1 525 504,52 1,05% MS 1.75% 30/1/25 EUR 100 000 101,88 436,30 102 314,30 0,07% F 1.134% 10/2/22 EUR 400 000 99,58 994,19 399 302,19 0,27% HTHROW 1.5% 11/2/30 EUR 2 000 000 97,12 6 493,15 1 948 933,15 1,34% NGGLN 0.75% 11/2/22 EUR 1 700 000 98,22 2 759,59 1 672 414,59 1,15% REN 2.5% 12/2/25 EUR 800 000 103,75 4 273,97 834 273,97 0,57% PCLN 1.8% 3/3/27 EUR 1 000 000 96,99 2 901,64 972 751,64 0,67% NWIDE 1.25% 3/3/25 EUR 1 500 000 98,96 3 022,54 1 487 377,54 1,02% ISP 1.125% 4/3/22 EUR 500 000 98,40 893,84 492 893,84 0,34% KO 0.75% 9/3/23 EUR 1 000 000 98,61 1 089,04 987 139,04 0,68%
RYAID 1.125% 10/3/23 EUR 800 000 97,91 1 278,69 784 534,69 0,54% GLEN 1.25% 17/3/21 EUR 300 000 99,10 461,07 297 755,07 0,20% CS 0.5% 29/3/18 EUR 900 000 100,03 394,52 900 673,52 0,62% ELEPOR 2% 22/4/25 EUR 500 000 99,55 273,97 498 023,97 0,34% REDEX 1.875% 27/4/27 EUR 1 500 000 95,45 288,93 1 432 008,93 0,98% Smin 1,25% 28/04/23 EUR 100 000 98,41 10,27 98 417,27 0,07% Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores de Estado não membro da U.E. JP Morgan Float /15 EUR 400 000 100,05 82,40 400 282,40 0,27% MS VAR DEC 2016 EUR 750 000 99,50 3 287,08 749 537,08 0,51% UBS 1.25% 3/9/21 EUR 1 500 000 102,61 12 328,77 1 551 508,77 1,06% CS 1.375% 31/1/22 EUR 1 500 000 102,45 5 085,62 1 541 850,62 1,06% WFC 1.125% 29/10/21 EUR 1 500 000 101,43 8 506,85 1 529 911,85 1,05% WAG 2.125% 20/11/26 EUR 1 000 000 103,58 9 431,51 1 045 181,51 0,72% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer - II EUR 35 7 878,32 0,00 272 889,38 0,19% Explorer I EUR 9 21 543,91 0,00 192 275,09 0,13% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 98 817 12,51 0,00 1 236 566,29 0,85% Depósitos à ordem Santander Totta EUR 10 881 427,56 7,47% Depósitos e outros equiparados BST EUR 84 228,84 7 684 228,84 5,27% Valores a regularizar Terceiros EUR -96 591,63-0,07% VALOR TOTAL DO FUNDO 145 704 594,71 RF061000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 23385132,7254 Valor unitário da unidade de participação: 6,2307 Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR Mercado de cotações oficiais de bolsa de valores portuguesa OT 3.35% 10/15/15 EUR 70 000 101,45 1 272,08 72 287,08 0,97% OT 4.8% 15/06/2020 EUR 119 000 119,17 5 007,78 146 814,13 1,96% PGB 4.35% 16/10/17 EUR 869 000 109,82 20 402,45 974 738,25 13,03% PGB 4.45% 15/06/2018 EUR 81 000 112,01 3 160,11 93 890,64 1,25% SANTAN 1,5% 3/4/17 EUR 100 000 102,46 114,75 102 574,75 1,37% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR 50 000 111,78 934,93 56 822,43 0,76% SPGB 5.15% 31/10/44 EUR 85 000 156,25 2 182,75 134 995,25 1,80%
SPGB 1.8% 30/11/24 EUR 75 000 114,99 562,19 86 806,19 1,16% SPGB 1% 30/11/30 EUR 100 000 105,43 408,56 105 838,56 1,41% FADE 5.6%17/9/18 EUR 100 000 117,13 3 467,40 120 595,40 1,61% BTPS 5.25% 01/11/29 EUR 152 000 141,85 3 990,00 219 597,44 2,93% BTPS 3 ¾ 01/08/15 EUR 264 000 100,88 2 433,98 268 767,74 3,59% BTPS 4.75% 1/9/28 EUR 80 000 133,91 629,89 107 756,29 1,44% BTPS 1.15% 15/5/17 EUR 105 000 101,99 557,05 107 644,45 1,44% PGB 4.1% 15/2/2045 EUR 94 000 122,22 1 066,45 115 955,13 1,55% PGB 2.875% 15/10/25 EUR 120 000 107,40 954,66 129 833,46 1,74% ICO 2.375% 31/10/15 EUR 100 000 101,02 1 184,25 102 204,25 1,37% SABSM 4,5% 9/3/17 EUR 100 000 100,27 651,64 100 922,64 1,35% BKT 2.75% 26/7/16 EUR 200 000 103,08 4 204,11 210 354,11 2,81% POP 4.125% 9/4/18 EUR 150 000 111,37 371,93 167 428,43 2,24% UCGIM 0% 31/10/17 EUR 56 000 97,29 0,00 54 482,96 0,73% BPEI 3.375% 22/10/18 EUR 70 000 110,98 1 236,27 78 924,37 1,05% RBS 0% 26/6/16 EUR 40 000 98,70 0,00 39 478,80 0,53% BRCORO 3,875% 1/4/21 EUR 100 000 112,49 317,62 112 802,62 1,51% UCG float 24/7/15 EUR 300 000 100,27 90,30 300 888,30 4,02% SANTAN 1,45% 29/1/16 EUR 100 000 100,84 365,48 101 205,48 1,35% SNAM 1.5% 21/4/23 EUR 100 000 101,86 41,10 101 903,10 1,36% Unidades de participação de fundos de investimento fechados SALAR FUND PLC E1 EUR 1 246 148,92 0,00 185 497,73 2,48% Valores não cotados Outros instrumentos Euro Stoxx 50 JUN15 EUR 2 3 556,00 0,00 0,00 0,00% Stoxx 600 Tlcm Jun15 EUR 3 365,80 0,00 0,00 0,00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados Lyxor ETF Stoxx 50 EUR 15 250 36,26 0,00 552 888,75 7,39% LYXOR ETF IBEX 35 EUR 990 114,25 0,00 113 107,50 1,51% Ishares Euro Corp EF EUR 927 117,52 0,00 108 936,41 1,46% ISHARES SP500 ETF EUR 1 332 172,38 0,00 229 610,16 3,07% ISH EM LOCAL GOV BND EUR 763 64,44 0,00 49 167,72 0,66% INVESCO PAN EUR EQ EUR 8 217 23,56 0,00 193 588,28 2,59% Lux Invest Plus - B EUR 95 0,00 0,00 0,01 0,00% Alken Fd- Eur Opp- R EUR 0 230,51 0,00 1,36 0,00% ROBECO EURO CONSV EQ EUR 1 014 161,96 0,00 164 152,61 2,19% AMUNDI MAC FOREX EUR 132 1 022,47 0,00 135 181,78 1,81% Sant.Acções Portugal EUR 4 749 25,88 0,00 122 928,46 1,64% Fundos não harmonizados Explorer - II EUR 1 7 878,33 0,00 6 318,42 0,08% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR 30 470 3,42 0,00 104 314,05 1,39% Logística e Distrib. EUR 38 260 4,44 0,00 169 824,66 2,27% FII - Imosocial EUR 36 155 7,35 0,00 265 829,64 3,55% FIIF Imosaúde EUR 16 148 12,51 0,00 202 071,23 2,70% Depósitos à ordem Santander Totta EUR 672 689,38 8,99% Valores a regularizar Terceiros EUR -9 434,46-0,13%
VALOR TOTAL DO FUNDO 7 482 185,94 RF061001 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1299774,0636 Valor unitário da unidade de participação: 5,7565 Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido SPGB 6% 31/01/2029 EUR 2 500 000 149,87 36 986,30 3 783 611,30 7,02% SPGB 3.15% 01/16 EUR 9 289 000 102,31 72 148,81 9 575 817,60 17,76% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR 1 844 000 106,52 17 278,03 1 981 506,83 3,68% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR 2 969 000 117,12 102 898,22 3 580 220,71 6,64% SPGB 4% 30/4/20 EUR 2 985 000 116,18 327,12 3 468 419,52 6,43% SPGB 4.65% 30/7/25 EUR 2 600 000 129,64 91 089,04 3 461 599,04 6,42% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR 2 763 000 126,95 415,20 3 507 988,44 6,51% SPGB 5.9% 30/07/2026 EUR 2 950 000 143,35 131 133,56 4 359 811,06 8,09% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR 2 596 000 111,75 28 804,93 2 929 783,01 5,44% SPGB 5.15% 31/10/28 EUR 1 300 000 138,84 33 383,29 1 838 303,29 3,41% SPGB 2.75% 31/10/24 EUR 2 600 000 111,48 35 652,05 2 934 210,05 5,44% BTPS 4.75% 1/8/23 EUR 1 376 000 126,60 16 069,17 1 758 085,17 3,26% BTPS 5.5% 1/9/22 EUR 1 326 000 130,08 12 088,94 1 736 883,44 3,22% ICO 5.125% 25/01/16 EUR 900 000 103,59 12 131,51 944 405,51 1,75% ICO 5% 05/07/2016 EUR 900 000 105,59 36 986,30 987 251,30 1,83% BBVA 4.375% 21/9/15 EUR 1 200 000 101,55 31 931,51 1 250 495,51 2,32% ISPIM 4% 9/11/17 EUR 2 000 000 108,13 37 698,63 2 200 358,63 4,08% Depósitos e outros equiparados BST EUR 45 662,87 3 605 662,87 6,69% VALOR TOTAL DO FUNDO 53 904 413,28 RF100200 Quantidade de unidades de participação em circulação: 9483146,77109 Valor unitário da unidade de participação: 5,6040
Denominação da empresa de seguros responsável pela exploração: Designação comercial do produto: PPR Triunfo SPGB 3.15% 01/16 EUR 4 723 000 102,31 36 684,12 4 868 832,65 5,34% SPGB 3.8% 31/01/2017 EUR 2 766 000 106,52 25 917,04 2 972 260,24 3,26% SPGB 4.1% 30/7/18 EUR 2 774 000 112,24 85 690,00 3 199 255,34 3,51% SPGB 4,6% 30/7/19 EUR 3 634 000 117,12 125 945,48 4 382 122,62 4,81% SPGB 4,3% 31/10/19 EUR 3 735 000 116,57 80 082,49 4 433 859,94 4,87% SPGB 4% 30/4/20 EUR 3 748 000 116,18 410,74 4 354 987,06 4,78% SPGB 4,85% 31/10/20 EUR 3 657 000 121,92 88 439,28 4 547 017,11 4,99% SPGB 5,5% 30/4/21 EUR 3 100 000 126,95 465,85 3 935 853,85 4,32% SPGB 4,25% 31/10/16 EUR 3 745 000 106,22 79 363,22 4 057 302,22 4,45% SPGB 5.85% 31/01/22 EUR 3 330 000 131,25 48 034,11 4 418 492,61 4,85% SPGB 4% 30/07/2015 EUR 11 831 000 100,91 356 550,68 12 295 212,78 13,49% SPGB 3.75% 31/10/15 EUR 11 956 000 101,82 223 560,82 12 396 681,78 13,61% SPGB 4.5% 31/1/18 EUR 4 031 000 111,75 44 727,53 4 549 289,41 4,99% SPGB 3.3% 30/7/16 EUR 4 771 000 104,04 118 621,44 5 082 274,42 5,58% SPGB 4.4% 31/10/23 EUR 3 100 000 124,60 68 013,15 3 930 551,15 4,31% SPGB 3.75% 31/10/18 EUR 2 863 000 111,78 53 534,18 3 253 652,43 3,57% SPGB 3,8% 30/4/24 EUR 1 360 000 120,24 141,59 1 635 432,79 1,79% SPGB 5.5% 07/17 EUR 3 980 000 112,03 164 924,66 4 623 678,86 5,07% BTPS 3.75% 1/8/21 EUR 1 848 000 116,77 16 897,81 2 174 844,37 2,39% VALOR TOTAL DO FUNDO 91 111 601,63 RF101000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 15434749,1898 Valor unitário da unidade de participação: 5,6386