Anthero de Moraes Meirelles Diretor de Administração Banco Central do Brasil
Contexto Econômico Conteúdo Brasil e a Crise: Impacto e Estratégia de Atuação do Banco Central do Brasil Balizadores Gerenciais: Projetos, Tecnologia, Pessoas Resultados Nossos desafios 2
Contexto Econômico: Maior resistência do que no passado Responsabilidade Monetária (Controle da Inflação) Solidez do SFN (Regulação e Supervisão Prudencial) Contas Externas Sólidas (Reservas Internacionais) Câmbio Flutuante Responsabilidade Fiscal 3
Canais de Transmissão da Crise Externo Crédito Doméstico Comércio Exterior Confiança 4
Oferta total de crédito, antes da crise Externo (US$ 97 bilhões) Doméstico com funding externo (US$ 47 bilhões) Doméstico (US$ 620 bilhões) Valores aproximados; fonte: BCB 5
Estratégia de Atuação do Banco Central Injeção de liquidez em moeda nacional Redução de depósitos compulsórios: R$ 99,8 bilhões Liquidez a instituições menores: R$ 41,8 bilhões Criação do recibo de Depósito bancário (RDB) com garantias de até R$ 20 milhões pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC) 6
Estratégia de Atuação do Banco Central Injeção de liquidez em moeda estrangeira Leilões a exportadores: US$ 24,4 bilhões Venda de dólares no mercado à vista: US$ 14,5 bilhões Leilões de swaps cambiais: US$ 33 bilhões 7
Estratégia de Atuação do Banco Central Normalização dos mercados financeiros (especialmente captação e crédito) Medidas contracíclicas com eficácia: Monetárias (redução da Selic em 500bp) Fiscais 8
PASSADO CHOQUE EXTERNO DETERIORAÇÃO DA CONFIANÇA DEPRECIAÇÃO CAMBIAL PRESSÃO SOBRE DÍVIDA PÚBLICA/PIB DÍVIDA CAMBIAL PÚBLICA Doméstica Externa 9
PRESENTE CHOQUE EXTERNO DETERIORAÇÃO DA CONFIANÇA REDUÇÃO DA RAZÃO DÍVIDA PÚBLICA/PIB Setor Público Credor em FX 10
Maior resistência e capacidade de atuação do que no passado Crise bancária anos 1990 Crise cambial 1998/99 Crise financeira internacional 2008/2009 11
Maior resistência do que no passado: Balizadores Gerenciais Gestão Organizacional Planejamento estratégico (diretrizes claras e priorização) Foco em resultados Gestão de projetos Investimento em infraestrutura Investimento em tecnologia Investimento em desenvolvimento de pessoas (cursos diversos/ppg) Reserva para o Desenvolvimento Institucional REDI-BC 12
Maior resistência do que no passado: Balizadores Gerenciais Gestão Organizacional Planejamento estratégico (diretrizes claras e priorização) Foco em resultados Gestão de projetos Investimento em infraestrutura Investimento em tecnologia Investimento em desenvolvimento de pessoas (cursos diversos/ppg) Reserva para o Desenvolvimento Institucional REDI-BC 13
A atuação do Banco Central do Brasil Pessoas 14
A atuação do Banco Central do Brasil Balizador de Conquistas: Projetos Metodologia de Gestão de Projetos (PMI) Escritório corporativo de projetos Reserva para financiamento de projetos estratégicos Sistema de avaliação de projetos Desenvolvimento de competências em gestão de projetos 15
A atuação do Banco Central do Brasil Balizador de Conquistas - Tecnologia Projetos Pró-TI e PDTI: Prover suporte às demandas das áreas de negócio do Banco Central do Brasil por acesso à informação, soluções e tecnologias de informação de maneira tempestiva, ordenada, previsível, transparente e efetiva por meio do fortalecimento da infra-estrutura de Tecnologia de Informação e do aperfeiçoamento dos processos e da gestão de TI. R$ 150.982.355,93 16
Balizador de Conquistas: Pessoas 17
Educação Corporativa fator estratégico para o BCB Estratégias adotadas: Novos conhecimentos/benchmarking Novas tecnologias/infraestrutura PPG (lato e stricto sensu) Parcerias e convênios com outros BCs Busca do alinhamento da educação corporativa com as estratégias organizacionais 18
Programa de Pós Graduação Stricto Sensu 90% dos servidores: nível superior completo Mestres e Doutores: 25% Patrocínio: 900 servidores 512 mestres e doutores desde 1993 Hoje: 66 servidores Mestrado: 14 Doutorado 52 Principais áreas de conhecimento: Administração Ciência da Informação Economia Contabilidade Direito Finanças 19
Formação Gerencial Estratégico, Tático e Operacional 20
Retomada do Ciclo de Formação Gerencial e Preparação de Sucessores outubro de 2009 a março de 2010 810 pessoas 50 horas-aula foco: alinhamento da cultura, estilo gerencial, gestão com foco em resultados e formação de sucessores 21
Resultados do investimento em projetos, tecnologia e pessoas Crescente reconhecimento (no Brasil e no exterior) pela atuação eficaz do BCB O BCB aparece em 10º lugar no ranking das organizações em que as pessoas mais gostariam de trabalhar pesquisa com 16 mil profissionais Valor Carreira, novembro/2009 22
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 1,65 3,14 5,22 5,97 9,56 8,94 7,67 7,6 5,69 4,46 5,9 4,31 4,83 9,3 12,53 22,41 % 99,25 1.972,91 2.477,15 Contexto econômico: IPCA acumulado no ano (1980-2010) Fonte: Banco Central e IBGE ano 24
% 10 8 6 Contexto econômico: IPCA acumulado em 12 meses expectativas de mercado 2010: 4,83*% 4 2 0 jan 04 Fonte: Banco Central e IBGE jul 04 jan 05 jul 05 jan 06 jul 06 jan 07 ano jul jan 07 08 jul 08 jan 09 jul 09 jan 10 *em 7/5/2010 jul 10 jan 25 11 11
% Contexto econômico: Selic acumulada no mês anualizada 28 24 26,32% Mar/03 20 16 12 Fonte: Banco Central 8,65% Mar/10 8 03 Jul 03 04 Jul 04 05 Jul 05 06 Jul 06 07 Jul 07 08 Jul 08 09 Jul 09 Mar 10 26
US$ bilhão 250 200 Contexto econômico: Reservas internacionais Ago/08 205,1 30/abr 247,3 150 100 50 Fonte: Banco Central 0 02 03 04 05 06 07 08 09 10 ano 27
% ao ano Contexto econômico: Taxa de Juros de Mercado 29 26 23 20 17 taxa 360 dias 14 11 Fonte: BM&F Bovespa 8 03 04 05 06 ano 07 08 09 Abr 10 28
% ao ano Contexto econômico: Taxa de Juros Real 18 16 14 (descontadas as expectativas de inflação) 12 10 8 6 6,0% Fonte: BM&F, Bovespa e BCB 4 03 04 05 06 ano 07 08 09 Abr 10 29
% Contexto econômico: Bancos brasileiros Capital requerido 20 18,0% 18 16 14 Fonte: Banco Central 12 10 8 6 ano 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 (fev) índice regulamentar mínimo (11%) índice de capital de Basiléia (8%) 30
% do PIB Contexto econômico: Dívida Líquida do Setor Público/PIB 60 55 50 60,6 54,9 50,6 48,2 47,0 45,1 projeção mercado 45 42,7 42,8 41,2 39,6 40 35 38,4 38,0 37,0 35,2 Fonte: Banco Central 30 Dez 02 Dez 03 Dez 04 Dez 05 Dez 06 Dez 07 ano Ago 08 Dez 08 Dez 09 Dez 10 Dez 11 Dez 12 Dez 13 Dez 14 31
Manter as conquistas alcançadas Continuar sendo reconhecido como uma instituição de excelência Lograr novos êxitos Nossos desafios Identificar espaços para propor e desenvolver inovações 32
Para enfrentar os desafios Promover mudanças no modelo de gestão Fortalecer o alinhamento dos planos de ação das áreas com o planejamento estratégico Incrementar o processo de desenvolvimento dos gestores Realinhar a cultura organizacional Consolidar o modelo de gestão de projetos 33
Para enfrentar os desafios Educação Corporativa GESTÃO MACROECONÔMICA Gestão do SFN Regulação e Supervisão reorganização em escolas GESTÃO ESTRATÉGICA 34
Para enfrentar os desafios Metas Objetivos + claras + claros Portfólio de projetos + estratégicos Procesos Processosde de trabajo trabalho + + eficientes Cultura + alinhada à gestão com foco em resultados 35
Muito obrigado Anthero de Moraes Meirelles Diretor de Administração Deputy Governor for Administrative Affairs anthero.meirelles@bcb.gov.br 36