BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS 2.90A 1. Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Emissão do Termo, alterado para considerar o evento 79- Descanso semanal remunerado para compor o campo 50, correspondente ao saldo de salário. Neste campo deve-se informar a quantidade de dias e o valor líquido de saldo de salário, deduzindo os dias e o valor das faltas. Agora, além dos eventos do grupo 28 (faltas integrais em horas) e 50 (faltas integrais em dias), passará a considerar o evento 79 (desconto de DSR). ATENÇÃO: A referência do evento 79 deve ser informada em horas e correspondente a dia(s) inteiro(s). 2. Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Emissão do Termo, efetuadas diversas alterações para que o termo impresso pelo sistema seja igual ao modelo da Portaria 1621 de 14 de julho de 2010. Estas alterações foram necessárias por exigência de alguns órgãos homologadores. 3. Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Cálculo, no quadro Impressão do Termo, criado o campo Pensão Alimentícia (%) (FGTS). O valor informado neste campo será impresso no quadro 29 do Termo de Rescisão de Contrato. O campo não é de preenchimento obrigatório e, se não informado será impresso zerado no TRCT. Este mesmo campo foi criado na Alteração de Rescisão, para consulta e manutenção de valor, se necessário. 4. Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Cálculo, alterado para gerar em evento separado o valor de férias referente ao aviso prévio indenizado. Para isso foi criado o evento 979- Férias Indenizadas, no grupo 13- Férias Rescisão, com as mesmas incidências do evento 160- Férias Vencidas Normal. Neste novo evento, no campo Grupo para TRCT Homolognet, será gerado automaticamente o código 71- Férias (aviso prévio indenizado). No cálculo da rescisão, se houver aviso prévio indenizado, as férias correspondentes a este período indenizado serão geradas no novo evento e não mais juntamente com as férias normais ou proporcionais. A quantidade de avos de férias poderá variar conforme parâmetro do sindicato, relacionado a faixas de aviso prévio. O valor deste novo evento será gerado no campo 71 do TRCT modelo Homolognet. 5. Em Módulos\ Pagamento Mensal\ Cálculo da Folha, alterado para gerar corretamente a base e o excesso de INSS, quando for lançado o evento 40 com valor referente a base de INSS de outro emprego. A mesma alteração foi efetuada no cálculo da rescisão. CORDILHEIRA ESCRITA FISCAL 2.95A 1. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ DIME, de Santa Catarina, alterado para que seja possível informar mais de um código AUC na informação de créditos do ICMS. Para este tratamento foram efetuadas as seguintes alterações:
No lançamento de nota de entrada, na aba Complemento, incluído o campo Número da AUC. Neste campo deve ser informado o código de autorização para utilização de crédito de ICMS nos casos de importação. Na nota será destacado normalmente o ICMS e ao gerar o arquivo o valor será considerado em registros específicos, sendo imprescindível a informação da AUC. No lançamento Outros Créditos de Detalhamento de ICMS/IPI, para o código de detalhamento 32- Créditos informados no DCIP, criados os campos Número da AUC e Código da Origem. No primeiro campo deve ser informado o código de autorização para utilização do crédito de ICMS e no segundo campo, a origem deste crédito que pode ser 1- Crédito por transferência e 2- Crédito por DCIP. Ao gerar o arquivo o valor será considerado em registros específicos, sendo imprescindível a informação da AUC e da Origem. Na tela de geração da DIME, retirado o campo AUC, pois este código deve ser informado no lançamento da nota ou do detalhamento, sendo assim possível informar diversos códigos de autorização no mesmo mês. 2. Em Módulos\ Geração de Arquivo\ DIME, para Santa Catarina, alterado para gerar corretamente o arquivo para empresas com apuração consolidada de ICMS. Para este tratamento foram efetuadas as seguintes alterações: Em Tributos\ Detalhamento de ICMS/IPI, criados os códigos de detalhamento: - 24: Transferência de débitos estabelecimento (Outros Débitos) - 34: Transferência de créditos estabelecimento (Outros Créditos) Estes códigos devem ser utilizados no estabelecimento consolidador, para receber saldo devedor ou credor de ICMS, de estabelecimentos consolidados. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ DIME, criada a opção Apuração Consolidada. Se marcada a opção, habilita as opções para informar se o estabelecimento é consolidador ou consolidado. Para o estabelecimento consolidador, os valores informados na rotina de detalhamento serão gerados em campos específicos do arquivo. Para o estabelecimento consolidado, o valor apurado (devedor ou credor), será automaticamente gerado em campos específicos do arquivo, indicado esta transferência. 3. Visando facilitar a apuração de tributos, foi alterado o processo de apuração dos tributos retidos (IRRF/PIS/COFINS/CSLL). A apuração do IRRF e da segunda quinzena de PIS/COFINS/CSLL foi incluída na Apuração Mensal. Agora, se tiver lançamento de entrada com estes tributos retidos destacados, serão apurados juntamente com os demais tributos mensais da empresa, sem a necessidade de utilizar outras rotinas. Na tela de apuração poderá emitir as guias, relatório memória de cálculo, etc. Para PIS/COFINS/CSLL da primeira quinzena, foi criada a nova rotina em Tributos\ Apuração Tributos Retidos 1ª Quinzena. Nesta rotina será apurada somente a primeira quinzena dos tributos retidos (PIS, COFINS, CSLL e PIS/COFINS/CSLL). O sistema identificará, através dos lançamentos de entrada com valor de tributos retidos, quais os tributos a empresa deverá recolher relacionandoos na tela, permitindo a emissão das guias, do relatório memória de cálculo, entre outras funcionalidades.
A apuração da primeira quinzena refere-se a lançamentos cuja data de pagamento seja de 1º a 15 do mês. Para acessar a nova rotina, certifique-se de possuir permissão, no Gerenciador de Sistemas, em Usuários\ Controle de Permissões. Em Tributos\ Memória de Cálculo, incluída opção para imprimir a relação de tributos retidos, quando houver a apuração destes tributos no mês. Em Tributos\ Resumo de Débitos, para os tributos retidos também estarão disponíveis todas as funcionalidades da rotina: pagamento da guia, relação de tributos, emissão de guias, etc. Em Tributos\ Guias de Recolhimento, alterada a descrição da rotina DARF para Tributos Mensais/Quinzenais, pois nela são emitidas outras guias além do DARF. Nesta rotina serão emitidas também as guias correspondentes a IRRF/PIS/COFINS/CSLL Retidos, quinzenal e mensal, quando houver a apuração destes tributos no mês. Em Tributos\ Guias de Recolhimento, as rotinas PIS/COFINS/CSLL Retido Quinzenal e IRRF Mensal não serão mais utilizadas. 4. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ Fiscal, alterado para gerar os registros E110, E111 e E116, referentes à apuração do ICMS Operações Próprias. 5. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ Fiscal, alterado para gerar os registros E500, E510, E520 e E530, referentes à apuração do IPI. 6. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ Fiscal, alterado para não gerar o registro de participante referente ao transportador da nota, quando este não for utilizado em outros registros. Esta informação é gerada somente no registro C160 e para notas modelo 1 e 4. 7. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ Fiscal, incluído tratamento para gerar os registros C500 e D500, referentes a entrada e saída de energia elétrica, fornecimento d'água canalizada, consumo fornecimento de gás e telecomunicação. 8. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ Fiscal, incluído tratamento para gerar os registros D110 e D120, referentes aos itens e complemento de nota fiscal de serviços de transporte (código 07). 9. Em Relatórios\ Contábeis\ DLPA - Demonstração de Lucros/Prejuízos Acumulados, incluída a opção "Listar título correção monetária". Marcando a opção, será impressa a linha correspondente a Correção Monetária, mesmo que na Manutenção da DLPA este valor esteja zerado. OBSERVAÇÃO: Se houver valor de correção monetária informado na manutenção, esta linha será impressa no relatório mesmo que a opção seja desmarcada. 10. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ Nova GIA, para São Paulo, alterado para gerar corretamente o registro tipo 14 quando houver nota com valor de ICMS lançado somente em Isentas. 11. Em Utilitários\ Importação\ NF-e (Saídas/Devolução), alterado para gerar o destinatário com Inscrição Estadual "ISENTO" quando não tiver esta informação no arquivo XML.
12. Em Utilitários\ Importação\ NFS-e (Municípios), criada a rotina para importação dos arquivos de notas fiscais de serviço do município de Cascavel- PR. Para realizar a importação, informar o diretório onde estão salvos os arquivos das notas (.xml) e selecionar o tipo de lançamento desejado. Ao clicar no botão Carregar, o sistema busca todas as notas do diretório. As notas já estarão com a opção Importar marcada, caso necessário poderá desmarcar. No quadro Total de Itens serão apresentados o total de notas pesquisadas e selecionadas para importação. OBSERVAÇÃO: Constatado que a Prefeitura de Cascavel está exportando algumas notas com o código do serviço da LC 116/2003 informado de maneira diferente do layout. Sendo assim não é possível identificar qual é o código de serviço cadastrado no Cordilheira. Por esse motivo foi criado na tela o campo Item de Serviço. O item informado neste campo será utilizado somente para as notas que possuem código do serviço da LC 116/2003 não cadastrado em nenhum item de serviço no Cordilheira. (Cadastros\ Prestação de Serviço\ Itens de Serviço) Com a criação desta nova rotina, as rotinas Layout NF-e (São Paulo - SP), Layout NFS-e (Recife - PE) e Layout NFS-e (Curitiba - PR), foram transferidas para o menu Utilitários\ Importação\ NFS-e (Municípios). 13. Em Utilitários\ Importação\ NF-e (Entrada), alterado para não gerar base de IPI para empresa não contribuinte, quando no arquivo XML tiver esta informação. 14. Em Utilitários\ Importação\ NF-e (Código de Barras - DANFE), alterado para que ao importar uma nota de entrada o foco volte para o campo Chave de acesso da nota fiscal, facilitando assim a importação da próxima nota do estabelecimento. Para notas de saída já utilizava este critério. 15. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ PER/DCOMP, criada opção para gerar o arquivo de forma consolidada por empresa. 16. Em Lançamentos\ Cupom Fiscal\ Redução Z, ao gerar nota de saída, alterado para gravar corretamente a receita de IRPJ, conforme percentual informado no cadastro do estabelecimento. 17. Em Utilitários\ Alteração de Operação Contábil dos Lançamentos, alterado para que na aba Operações Contábeis seja possível selecionar qualquer operação e não somente as definidas na matriz de contabilização. 18. Implementadas rotinas para atender as principais obrigações fiscais do estado Rio Grande do Norte. As alterações efetuadas foram: Em Módulos\ Geração de Arquivos, criada a rotina GIM. Nesta rotina será gerado o arquivo para entrega mensal ao SEFAZ-RN. Para gerar o arquivo, serão considerados os lançamentos de entrada e de saída, lançamentos de detalhamento de ICMS (outros créditos, estorno de débitos, outros débitos e estorno de créditos), bem como a apuração do ICMS. É necessário que a apuração mensal dos tributos já tenha sido processada quando da geração do arquivo.
Em Relatórios\ Legais, criada a rotina Resumo para GI. Nesta rotina será emitido um relatório, separando os valores por UF. O relatório poderá ser utilizado como base para preenchimento desta declaração anual, através de aplicativo disponibilizado pelo SEFAZ-RN. Em Módulos\ Geração de Arquivos\ Geração de Arquivo para o Município\ Arquivo Texto, alterado para gerar o arquivo correspondente ao município de Natal. Nesta rotina será gerado o arquivo para importação no programa DDS Declaração Digital de Serviços, disponibilizado pela Prefeitura. Para que seja habilitada a geração deste arquivo, no cadastro do estabelecimento deve estar informado o município com o código 1761. CORDILHEIRA SISTEMA CONTÁBIL 2.78A 1. Em Utilitários\ Rotinas Especiais\ Alteração do Código/Classificação de Contas, corrigido para não alterar o valor do saldo de balanço, quando efetuada alteração da classificação de uma conta. CORDILHEIRA GERENCIADOR DE ESCRITÓRIOS 2.21A 1. Em Financeiro\ Remessa/Retorno\ Geração de Boleto, alterado para listar o mês/ano após a descrição Honorário mensal, quando marcado para Listar serviços no demonstrativo. A mesma alteração foi efetuada na geração da 2ª via do boleto. 2. Em Financeiro\ Caixa\ Boletim Financeiro, criada a opção Saltar linha na quebra de grau. Marcando a opção, será inserida uma linha em branco entre dois graus diferentes. O objetivo é melhorar a visualização do relatório. 3. Em Honorários\ Reajuste\ Honorários - Valor Fixo\ Cálculo, alterado para replicar o dia de vencimento do 13º salário ao registrar um novo honorário com os valores alterados. 4. Em Financeiro\ Caixa\ Razão Caixa, alterado para gerar corretamente os dados quando utilizado filtro por conta do plano gerencial. 5. Em Honorários\ Ordem de Serviço\ Geração, alterado para desabilitar o campo Data do Serviço quando a ordem estiver finalizada. Alterado também, para que ao gerar RPS/Nota e/ou Título, a ordem de serviço tenha seu status alterado para Finalizada, bem como, ao cancelar RPS/Nota e/ou Título, a ordem de serviço retorne para o status Em desenvolvimento, permitindo alterações. 6. Em Honorários\ Geração de Honorários\ Emissão de Recibos e em Extrato de Honorários, incluído o filtro Portador. Para utilizá-lo, é necessário que no cadastro de clientes esteja definido o portador. Se não tiver esta informação no cadastro do cliente, ele não será considerado na emissão dos relatórios, quando utilizado este filtro. Isto ocorre porque na emissão destes relatórios não necessariamente estão gerados os títulos. 7. Em Honorários\ Geração de Honorários\ Emissão de Recibos, alterado para que seja possível determinar um período de meses. Neste caso irá emitir um recibo para cada mês, em sequência. Não irá somar os valores em um único recibo.