LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2

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1 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema em seguida para efetivar a atualização do banco de dados. Tal medida evita transtorno aos usuários durante o horário de expediente, visto que este processo pode ser demorado.) Cordilheira Recursos Humanos 2.98a Protocolo Nas rotinas de emissão de relatórios, baseadas em cadastros de textos, incluído o campo "Título do Relatório". Essa alteração visa flexibilizar a utilização dos textos, em Cadastros\ Genéricos\ Textos e Cadastros\Textos, pois usuário poderá alterar o texto original ou ainda cadastrar novos modelos de acordo com a necessidade da empresa, e definir o título para o mesmo, diretamente na tela de emissão. Se o campo estiver em branco, será considerado o título padrão. Rotinas alteradas: - Relatórios\ Funcionários\ Admissionais\ Contrato de Experiência - Relatórios\ Funcionários\ Admissionais\ Contrato de Trabalho Temporário / por Prazo Determinado - Relatórios\ Funcionários\ Admissionais\ Contrato de Trabalho - Aprendiz - Relatórios\ Funcionários\ Autorização de Descontos Protocolo Em Módulos\ Vale Transporte\ Fornecimento de Vales, alterado para não considerar linha que esteja inativa. Também, a linha inativa não será considerada em nenhum relatório de vale transporte. Protocolo Em Relatórios\ Etiquetas\ Registro de Empregados, alterado para que imprima o bairro e o complemento do estabelecimento. Também, se no campo número estiver informado "0", será impresso S/N. Protocolo Em Módulos\ Tomadores de Serviço\ Cessão de Mão de Obra\ Alocação de Funcionários e Tomadores de Serviço\ Obra de Construção Civil\ Rateio por Dias Trabalhados\ Digitação por Obra, alterado para que não permita alocar funcionário em mês posterior ao seu desligamento. Protocolo Em Relatórios\ Funcionários\ Ficha de Registro, alterada a geração para listar os eventos/valores do processamento 6-Rescisão Complementar, quando houver. Protocolo Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Cálculo, adequado para gerar o evento Indenização da Lei 7238/04, Art.9, quando o término do aviso prévio trabalhado ocorrer no mês 12 e a data base sindical for no mês 01. Pois neste caso, ao emitir o aviso prévio era exibida a mensagem de que o funcionário teria direito à indenização, porém o evento da mesma não era gerado no cálculo da rescisão. Protocolo Em Módulos\ Tomadores de Serviço\ Retenção de INSS s/ NF, incluída validação que exibirá a mensagem "Nota fiscal já lançada", quando informado o mesmo número de nota mais de uma vez. Porém se ao importar as notas de retenção do CEF, Cordilheira Escrita Fiscal, houver mais de 01 lançamento com o mesmo número de nota, serão importados todos os lançamentos existentes.

2 Protocolo Em Módulos\ Rotinas Anuais\ Geração de Arquivo da DIRF, incluído o campo Razão Social completa. Na geração do arquivo, será considerada a informação deste campo e não do cadastro do estabelecimento. A razão social informada neste campo ficará gravada para as próximas gerações. Protocolo Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Cálculo, corrigido para que considere corretamente o desconto de plano de saúde do funcionário e de seus dependentes. Protocolo Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Relatório de Eventos por Grupo do TRCT, adequado o relatório para listar corretamente os valores dos eventos por grupo, quando houver eventos de faltas e de horas de atestado informados no cálculo da rescisão. Protocolos / Alteradas as rotinas abaixo para exibirem a mensagem "Não é possível selecionar o tomador 0 - Retorno a Matriz" quando informado este tomador, pois ele indica que a folha passará a ser gerada sem tomadores e suas informações, guias, etc. serão vinculadas à folha normal. Módulos\ Tomadores de Serviços\ - Cessão de Mão de Obra Folha Mensal: para funcionários alocados no tomador zero, emitir a folha mensal pela rotina Relatórios\ Mensais. Valores para SEFIP Geração da SEFIP Demonstrativo de Valores Compensados no Mês Demonstrativo de Valores a Compensar - Compensação/Dedução de INSS - Retenção de INSS s/ NF Protocolo No cadastro de Diretores e Autônomos, botão Pesquisar, incluída a opção de pesquisar pelo número do PIS/PASEP, mostrando esta informação no grid da tela. Menus da alteração: - Módulos\ Retiradas/ Pró-labore\ Cadastro\ Diretores - Módulos\ Autônomos\ Cadastro de Autônomos Protocolo Em Módulos\ Férias\ Férias Normais, alterado para tratar corretamente a quantidade de dias de falta quando o número de horas semanais do funcionário não é inteiro. Protocolo Em Módulos\ Rescisão de Contrato\ Cálculo, corrigido para que calcule corretamente os eventos de hora extra, quando na rescisão também tem evento do grupo 63 (Adicional Noturno). Protocolo Alteradas as rotinas de integração contábil nos módulos Recursos Humanos, Escrita Fiscal e Controle Patrimonial, em relação ao Fechamento Mensal, para que verifique apenas o status do Módulo Contábil.

3 Se o Módulo Contábil estiver aberto, gera a integração mesmo se o módulo a ser integrado estiver finalizado ou bloqueado. Se o Módulo Contábil estiver bloqueado ou conciliado, não gera a integração. Esta regra é válida para a rotina: Módulos\ Integração Contábil\ Cordilheira Sistema Contábil, do Cordilheira Recursos Humanos, Escrita Fiscal e Controle Patrimonial. Já para as rotinas Módulos\ Integração Contábil\ Arquivo Texto e Cordilheira Remoto, do Cordilheira Recursos Humanos e Escrita Fiscal, sempre será permitido gerar os arquivos para integração, independente do módulo estar liberado ou não, e mesmo que o módulo Contábil esteja bloqueado. Protocolo Em Relatórios\ Mensais\ Relação para Crédito em Conta, alterado para gerar corretamente os dados quando utilizado o filtro correspondente ao nível três da estrutura organizacional. Protocolo Em Módulos\ Pagamento Mensal\ Cálculo da Folha, corrigido para que não calcule o desconto de plano de saúde duplicado, para funcionário que teve rescisão normal e rescisão complementar no mês. Protocolo Em Módulos\ Crédito em Conta\ Santander - Banespa\ Padrão 240, alterado para gerar brancos nas posições Posição 71 e 72. Protocolo Em Tributos\ Guias de Recolhimento\ GPS de Retenção, incluído o campo Observações. Neste campo serão listados o número e data de emissão das notas de retenção de INSS, conforme lançados para o mês/ano de crédito, na rotina Módulos\ Tomadores de Serviços\ Retenção de INSS s/ NF. Serão listadas, automaticamente, as informações de até 06 notas lançadas na rotina de Retenção de INSS s/ NF. Caso existam mais de 06 notas, para o mês/ano de emissão da guia, as informações deste campo poderão ser alteradas para inclusão das demais notas. No campo Valor da Retenção serão considerados os valores de todas das notas existentes para o mês/ano de crédito, independente da quantidade de notas lançadas, podendo ser alterado. Protocolo Em Módulos\ Férias\ Férias Normais, alterado o tipo de conexão com o banco de dados, que era diferente quando optado por calcular os eventos de dobro das férias junto com as férias normais. Protocolo Em Módulos\ Pagamento Mensal\ Cálculo, ajustado para somar o valor da base de INSS do complemento do 13º salário com o valor da base de INSS da folha da competência 12. Desta forma o valor da base do INSS do complemento do 13º salário será exibido no campo base de INSS, dos relatórios e consultas da folha do mês 12, assim como exibia no cálculo dos anos anteriores.

4 Cordilheira Escrita Fiscal 2.103a Protocolo Em Relatórios\ Gerenciais\ Relação de Tributos Retidos, incluída opção para ordenar as informações no relatório "Por Cliente\Fornecedor". Protocolo Incluído no relatório da DASN a informação do período que foi utilizado em sua emissão. Rotinas alteradas: - Relatórios\Gerenciais\Demonstrativo para DASN - Tributos\Simples Nacional\Integração da DASN Protocolo Em Módulos\ Geração de Arquivos\ GI, incluída validação para verificar se todos os lançamentos, do período informado, possuem destinatário. Caso algum lançamento não possua o destinatário será exibido um relatório de inconsistências, ao confirmar a geração do arquivo. Alterado, também, para considerar o mês/ano final informado no período de geração. Protocolo Em Tributos\ Apuração Mensal, criado tratamento para identificar se há valor de ICMS S.T. e não está informada a inscrição estadual auxiliar nos parâmetros do estabelecimento. Se o sistema identificar esta situação, exibirá mensagem de alerta. A inscrição auxiliar da UF do próprio estabelecimento também deve ser cadastrada, pois as informações de data de vencimento e código de recolhimento são necessárias quando da apuração do tributo. Alterado o lançamento de nota fiscal, para não permitir a gravação se houver valor de ICMS S.T. que não tenha sido recolhido antecipadamente, cuja UF não tenha inscrição auxiliar informada nos parâmetros do estabelecimento. Criado um controle no CAB para inserir UF nos registros de detalhamento de ICMS S.T. que estiverem sem a informação. Será considerada a UF do próprio estabelecimento. Protocolo Incluída opção para listar o CNPJ nos demais relatórios contábeis e gerenciais, Patrimonial. a exemplo do Balanço Menus da alteração: - Relatórios\ Contábeis - Relatórios\ Gerenciais Marcando a opção, será impresso o CNPJ do estabelecimento no cabeçalho do relatório. Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz. Protocolo Em Relatórios\ Gerenciais\ Resumo de Sub.Tributária por UF, criadas as opções: ICMS ST recolhido antecipadamente ICMS ST a recolher Com elas será possível emitir o relatório filtrando somente os valores recolhidos antecipadamente, somente os valores a recolher e ambos.

5 Protocolo Em Relatórios\ Legais\ Livro Registro de ISS\ Serviços Prestados Padrão, efetuados ajustes para melhorar a performance na emissão. Protocolo Em Relatórios\ Gerenciais\ Relatório de Conferência dos Itens da Nota, incluído o filtro de Nota Fiscal. Se utilizado esse filtro serão emitidos somente os dados do intervalo de notas informado. Protocolo Em Módulos\ Geração de Arquivos\ Geração de Arquivo para o Município\ Arquivo Texto, adequada a geração do arquivo do município de Olinda - PE, para gerar o nome no responsável pelo estabelecimento, no registro C, posição 206. Desta forma o nome do responsável será emitido no recibo de entrega do arquivo. Protocolo Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\PIS/COFINS, alterado para que não ocorra divergência de valores entre os registros C100 e C170, em função de arredondamento. Protocolo Em Lançamentos\ Notas Fiscais, aba Itens, alterado para permitir a informação de quantidade de itens superior a 999. Protocolo Em Utilitários\ Importação\ NFe (Código de Barras - DANFE), alterado para não gerar base de PIS e COFINS quando o CFOP não estiver marcado para incidir estes tributos. Protocolo Em Utilitários\ Importação, alterado para que deduza o valor do desconto do item ao compor a base de PIS/COFINS. OBSERVAÇÃO: A importação de XML não foi alterada, pois no arquivo as tag s referentes a base de PIS/COFINS já devem estar corretas. Protocolo Em Módulos\ Geração de Arquivos\ Geração de Arquivos para Município, ajustada a geração do arquivo do município Pato Branco - PR para gerar a alíquota no campo 05, do registro I, quando a empresa estiver parametrizada como optante do Simples Nacional, neste caso o campo 06 será gerado zerado. Para empresas que não estiverem parametrizadas como optantes do Simples Nacional o campo 05 será gerado zerado e a alíquota será informada no campo 06, também do registro I. Protocolo Em Módulos\ Geração de Arquivos\ SPED\ PIS/COFINS, alterada a geração do registro F100 para desconsiderar os valores de Base Extra Tributável, cujo código da natureza do crédito seja igual a 9, 10 e 11. Alterado também o menu de rotinas auxiliares do SPED PIS/COFINS: Retirada a rotina Alteração das Bases de PIS/COFINS a Partir dos Itens Lançados, pois ela não ajuda exatamente na geração do arquivo. Incluída a rotina Alteração de Código de Município nos Emitentes/Destinatários, pois ela será útil para gerar o arquivo, caso tenha emitente/destinatário sem o município vinculado. Protocolo Em Utilitários\ Importação\ NFS-e (Municípios), disponibilizada a importação das notas para os municípios:

6 São Vicente (SP) Salvador (BA) Para melhor dispor as rotinas, o menu de acesso foi alterado. Estará disponível uma única rotina (exceto para São Paulo e Recife), denominada Municipal, que habilitará a importação conforme o município do estabelecimento. Nesta opção, estará disponível a importação de NFS-e de: Curitiba PR Cascavel PR Salvador BA São Vicente SP Portanto, a importação de notas para os municípios Curitiba e Cascavel (PR), que antes tinha rotina específica no menu, passou a ser efetuada através da opção Municipal e para isso, no cadastro do estabelecimento deve estar informado o município corretamente. Para Curitiba, também não precisará mais selecionar o arquivo e sim apenas informar o diretório de localização do arquivo. Para identificar o município, o sistema considera o código do IBGE correspondente. Por exemplo: O município de Curitiba está cadastrado no sistema com o código 5 (Cadastros\ Genéricos\ Municípios, do Cordilheira Escrita Fiscal). Este código deve estar vinculado ao cadastro do estabelecimento e na importação de NFS-e, será verificado o código do IBGE correspondente ao município, que neste exemplo é

7 Código informado no cadastro do estabelecimento. Código que habilitará a importação para o município. Na rotina de importação (Utilitários\ Importação\ NFS-e (Municípios)\ Municipal), aparecerá o nome do município no título da tela. OBSERVAÇÕES: Se o município não estiver informado no cadastro do estabelecimento, será apresentada uma mensagem informativa ao usuário; Se para o município do estabelecimento ainda não estiver disponível a importação das notas fiscais de serviço eletrônicas, será apresentada uma mensagem informativa ao usuário. Para os municípios Recife (PE) e São Paulo (SP), não houve alterações. Deve-se continuar utilizando as rotinas específicas. ATENÇÃO: Para que a importação funcione corretamente, a DLL EBS.SPED.V423.DLL deve estar registrada. Protocolo Em Utilitários\ Importação\ NFe (Código de Barras - DANFE), alterado para não considerar a Operação Contábil da última nota lançada no sistema e sim, dos parâmetros da empresa. Protocolo Em Utilitários\ Importação\ Layout EBS\ Lançamentos, alterado para que marque automaticamente os itens da nota como "Fisicamente movimentados", visto que a maioria dos itens são realmente fisicamente movimentados. A mesma alteração é válida para importação de nota fiscal eletrônica (XML ou DANFE).

8 Protocolo Em Cadastros\ Produtos\ Cadastro de Produtos, alterado para que seja possível efetuar manutenção manual das alíquotas de PIS e COFINS de produtos tributados por alíquota diferenciada ou por unidade de medida. Isso possibilitará a correção do campo, quando houver mudança na legislação que rege as alíquotas, mas não houver disponibilização pela RFB da tabela atualizada. Protocolos Diversos Efetuadas alterações no sistema visando melhorar o desempenho das rotinas. Rotinas alteradas: Utilitários\ Importação\ Layout EBS\ Lançamentos Relatórios\ Legais\ Livro de Apuração de ICMS Relatórios\ Legais\ Livro Registro de Entradas Relatórios\ Legais\ Livro Registro de Saídas Uma das alterações foi a criação de índice nas tabelas de lançamento, que se dará através de um controle no CAB, que atualizará todos os lançamentos. ATENÇÃO: Este procedimento pode demorar um pouco, principalmente em bases maiores, devendo o cliente ser orientado a não abortar o processo. Cordilheira Sistema Contábil 2.86a Protocolo Em Relatórios\ Contábeis\ Balancete de Verificação e Balancete Mensal, quando marcada a opção "Demonstrar Resultado do Período", alterado o resumo apresentado para que a descrição da conta não sobrescreva o valor. Alterada emissão dos relatórios contábeis que possuem a opção "Oficial", para que, se marcada, não quebre a página entre as informações da assinatura. OBSERVAÇÃO: Mesmo assim poderá ocorrer o caso de emitir uma nova página apenas com os dados para a assinatura. Nesse caso orientar os clientes para que alterem as configurações de cabeçalho e rodapé no momento da impressão. Protocolo Em Utilitários\Gráficos, corrigido para que calcule corretamente o saldo da conta quando utilizadas as opções "Comparativo de Contas' e "Saldo". Protocolo Nas rotinas abaixo, alterado para não permitir gravar alterações, quando a data do lote estiver fora do período de lançamento, informado no cadastro da empresa. - Lançamentos\Normal - Lançamentos\Múltiplo - Lançamentos\Planilhado Protocolo Em Utilitários\ Rotinas Especiais\ Exclusão de Exercícios Fechados, corrigido para que sempre considere os lançamentos da empresa como um todo, independente de ter lançamentos na matriz ou somente nas filiais. Protocolo Em Relatórios\ Gerenciais\ Totais por Centro de Custo, efetuados ajustes para não truncar informações.

9 Protocolo Em Relatórios\ Contábeis\ Balancete de Verificação, alterado para demonstrar corretamente o lucro/prejuízo do período, quando selecionadas as opções para listar o resultado e desconsiderar transferência de resultados e, o passivo estiver negativo. Protocolo Em Utilitários\ Importação\ Lote Multi-Estabelecimento, incluído campo no layout para que permita informar centro de custos de até 6 dígitos. Verifique os detalhes da alteração no Ajuda do Sistema (F1). Protocolo Em Módulos\ Conciliação\ Contábil, alterado para não exibir os lançamentos em duplicidade, em bases SQL. Protocolo Em Utilitários\ Rotinas Especiais\ Exclusão de Lançamentos, alterado para não ocorre o erro Valor de TIPO_FCONT_FISCAL não informado. OBS.: Para lançamento fiscal de inclusão no FCONT, não será possível excluir por esta rotina, pois ele já possui a situação X. Cordilheira Controle Patrimonial 2.81a Protocolo Em Relatórios\ Relação de Bens, incluído o quadro Situação, o qual possibilitará filtrar os bens, para emissão do relatório, conforme a sua situação: Ativos, Baixados e/ou Transferidos. Protocolo Em Relatórios\ Demonstrativo Analítico, ajustada a emissão do relatório para não exibir mensagem de erro que ocorria, em algumas situações, ao arredondar os valores para impressão. Alterado, também, para alinhar corretamente as informações quando marcada a opção "Totalizado por Departamento/ Setor/ Seção".