OABPREV-RJ BALANCETE

1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 156.264.448,83 D 10.159.559,18 8.113.144,14 158.310.863,87 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 336.456,15 D 5.266.918,48 5.092.439,12 510.935,51 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 324.044,89 D 3.661.502,73 3.481.607,62 503.940,00 D 1.1.1.1.00.00.00 - CAIXA 267,06 D 7.233,00 6.846,54 653,52 D 1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA GERAL ADMINISTRAÇÃO 267,06 D 7.233,00 6.846,54 653,52 D PGA Pad Padrão Padrão 267,06 D 7.233,00 6.846,54 653,52 D 1.1.1.2.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 323.777,83 D 3.654.269,73 3.474.761,08 503.286,48 D PGA Pad Padrão ADVCREDI 0,00 278.137,49 278.137,49 0,00 PREV Pad Padrão ADVCREDI 34.210,04 D 93.000,00 123.370,70 3.839,34 D PGA Pad Padrão Bradesco 0,00 930,73 930,73 0,00 PREV Pad Padrão Bradesco 48.494,98 D 65.359,30 70.930,73 42.923,55 D PGA Pad Padrão Brasil 0,00 366,70 366,70 0,00 PREV Pad Padrão Brasil 16.612,42 D 24.760,85 23.366,70 18.006,57 D PGA Pad Padrão Itaú 0,00 12.276,32 12.276,32 0,00 PREV Pad Padrão Itaú 160.581,31 D 3.090.392,62 2.893.351,31 357.622,62 D PGA Pad Padrão Santander 0,00 869,20 869,20 0,00 PREV Pad Padrão Santander 54.031,08 D 88.106,52 70.869,20 71.268,40 D PGA Pad Padrão Sicoob 0,00 70,00 70,00 0,00 PREV Pad Padrão Sicoob 9.848,00 D 0,00 222,00 9.626,00 D 1.1.2.0.00.00.00 - VINCULADO 12.411,26 D 1.605.415,75 1.610.831,50 6.995,51 D 1.1.2.1.00.00.00 - NUMERÁRIOS EM TRANSITO 12.411,26 D 1.605.415,75 1.610.831,50 6.995,51 D PGA Pad Padrão Custódia Itaú 0,00 5.415,75 5.415,75 0,00 PREV Pad Padrão Custódia Itaú 12.411,26 D 1.600.000,00 1.605.415,75 6.995,51 D 1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL 155.655.032,13 D 4.892.640,70 3.018.511,34 157.529.161,49 D 1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL 68,54 D 2.048.086,17 2.048.154,71 0,00 1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER 68,54 D 2.048.086,17 2.048.154,71 0,00 1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 68,54 D 2.046.475,60 2.046.544,14 0,00 1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES 68,54 D 2.046.475,60 2.046.544,14 0,00 PREV Pad Padrão Padrão 68,54 D 2.046.475,60 2.046.544,14 0,00 1.2.1.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER 0,00 1.610,57 1.610,57 0,00 1.2.1.1.99.01.00 - PORTABILIDADE - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA C 0,00 1.610,57 1.610,57 0,00 PREV Pad Padrão Padrão 0,00 1.610,57 1.610,57 0,00 1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 17.506,73 D 88.027,19 89.081,98 16.451,94 D 1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER 10.589,49 D 50.634,54 50.725,10 10.498,93 D 1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 0,00 45.548,12 45.548,12 0,00 1.2.2.1.01.03.00 - PARTICIPANTES 0,00 45.548,12 45.548,12 0,00 PGA Pad Padrão Padrão 0,00 45.548,12 45.548,12 0,00 1.2.2.1.04.00.00 - RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 2.805,56 D 5.071,42 5.176,98 2.700,00 D Página: 1

1.2.2.1.04.03.00 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 105,56 D 0,00 105,56 0,00 PGA Pad Padrão Padrão 105,56 D 0,00 105,56 0,00 1.2.2.1.04.06.00 - ADTO AUXILIO CRECHE 0,00 1.891,20 1.891,20 0,00 PGA Pad Padrão Padrão 0,00 1.891,20 1.891,20 0,00 1.2.2.1.04.07.00 - PLANO DE SAÚDE 2.700,00 D 3.180,22 3.180,22 2.700,00 D PGA Pad Padrão Padrão 2.700,00 D 3.180,22 3.180,22 2.700,00 D 1.2.2.1.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 7.783,93 D 15,00 0,00 7.798,93 D 1.2.2.1.05.04.00 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SICOOB/ADVRJ CRED 2.205,00 D 15,00 0,00 2.220,00 D PGA Pad Padrão Padrão 2.205,00 D 15,00 0,00 2.220,00 D 1.2.2.1.05.05.00 - ATUALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL 5.578,93 D 0,00 0,00 5.578,93 D PGA Pad Padrão Padrão 5.578,93 D 0,00 0,00 5.578,93 D 1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS 6.917,24 D 500,00 1.464,23 5.953,01 D 1.2.2.2.01.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS 400,00 D 500,00 0,00 900,00 D PGA Pad Padrão Padrão 400,00 D 500,00 0,00 900,00 D 1.2.2.2.02.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 6.517,24 D 0,00 1.464,23 5.053,01 D PGA Pad Padrão IPTU 4.642,24 D 0,00 464,23 4.178,01 D PGA Pad Padrão TAFIC 1.875,00 D 0,00 1.000,00 875,00 D 1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 36.892,65 36.892,65 0,00 OPCOM Pad Padrão Padrão 199.666,47 C 36.892,65 0,00 162.773,82 C PREV Pad Padrão Padrão 199.666,47 D 0,00 36.892,65 162.773,82 D 1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS 155.637.456,86 D 2.756.527,34 881.274,65 157.512.709,55 D 1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO 155.637.456,86 D 2.756.527,34 881.274,65 157.512.709,55 D 1.2.3.4.02.00.00 - REFERENCIADO 75.029.429,81 D 1.239.407,27 300.000,00 75.968.837,08 D 1.2.3.4.02.01.00 - CUSTO 75.029.429,81 D 1.239.407,27 300.000,00 75.968.837,08 D PREV Pad Padrão OABPREV RJ FIM 75.029.429,81 D 1.239.407,27 300.000,00 75.968.837,08 D 1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO 80.608.027,05 D 1.517.120,07 581.274,65 81.543.872,47 D 1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO 80.608.027,05 D 1.517.120,07 581.274,65 81.543.872,47 D PGA Pad Padrão FUNDO EVOCATI 79.403,08 D 138.117,67 143.156,98 74.363,77 D PREV Pad Padrão FUNDO EVOCATI 80.528.623,97 D 1.379.002,40 438.117,67 81.469.508,70 D 1.3.0.0.00.00.00 - PERMANENTE 272.960,55 D 0,00 2.193,68 270.766,87 D 1.3.1.0.00.00.00 - IMOBILIZADO 272.960,55 D 0,00 2.193,68 270.766,87 D 1.3.1.1.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO 272.960,55 D 0,00 2.193,68 270.766,87 D 1.3.1.1.01.00.00 - BENS MÓVEIS 57.191,45 D 0,00 1.459,03 55.732,42 D 1.3.1.1.01.01.00 - COMPUTADORES 10.131,29 D 0,00 418,76 9.712,53 D 1.3.1.1.01.01.01 - CUSTO 48.458,05 D 0,00 0,00 48.458,05 D PGA Pad Padrão Padrão 48.458,05 D 0,00 0,00 48.458,05 D 1.3.1.1.01.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 38.326,76 C 0,00 418,76 38.745,52 C PGA Pad Padrão Padrão 38.326,76 C 0,00 418,76 38.745,52 C Página: 2

1.3.1.1.01.02.00 - PERIFÉRICOS 1.011,63 D 0,00 63,00 948,63 D 1.3.1.1.01.02.01 - CUSTO 15.196,28 D 0,00 0,00 15.196,28 D PGA Pad Padrão Padrão 15.196,28 D 0,00 0,00 15.196,28 D 1.3.1.1.01.02.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 14.184,65 C 0,00 63,00 14.247,65 C PGA Pad Padrão Padrão 14.184,65 C 0,00 63,00 14.247,65 C 1.3.1.1.01.03.00 - SISTEMAS OPERACIONAIS 1.312,77 D 0,00 88,48 1.224,29 D 1.3.1.1.01.03.01 - CUSTO 11.108,81 D 0,00 0,00 11.108,81 D PGA Pad Padrão Padrão 11.108,81 D 0,00 0,00 11.108,81 D 1.3.1.1.01.03.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 9.796,04 C 0,00 88,48 9.884,52 C PGA Pad Padrão Padrão 9.796,04 C 0,00 88,48 9.884,52 C 1.3.1.1.01.04.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 30.687,47 D 0,00 520,60 30.166,87 D 1.3.1.1.01.04.01 - CUSTO 59.856,16 D 0,00 0,00 59.856,16 D PGA Pad Padrão Padrão 59.856,16 D 0,00 0,00 59.856,16 D 1.3.1.1.01.04.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 29.168,69 C 0,00 520,60 29.689,29 C PGA Pad Padrão Padrão 29.168,69 C 0,00 520,60 29.689,29 C 1.3.1.1.01.05.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 11.706,03 D 0,00 145,40 11.560,63 D 1.3.1.1.01.05.01 - CUSTO 48.338,64 D 0,00 0,00 48.338,64 D PGA Pad Padrão Padrão 48.338,64 D 0,00 0,00 48.338,64 D 1.3.1.1.01.05.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 36.632,61 C 0,00 145,40 36.778,01 C PGA Pad Padrão Padrão 36.632,61 C 0,00 145,40 36.778,01 C 1.3.1.1.01.06.00 - INSTALAÇÕES 2.342,26 D 0,00 222,79 2.119,47 D 1.3.1.1.01.06.01 - CUSTO 15.787,94 D 0,00 0,00 15.787,94 D PGA Pad Padrão Padrão 15.787,94 D 0,00 0,00 15.787,94 D 1.3.1.1.01.06.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 13.445,68 C 0,00 222,79 13.668,47 C PGA Pad Padrão Padrão 13.445,68 C 0,00 222,79 13.668,47 C 1.3.1.1.02.00.00 - BENS IMÓVEIS 215.769,10 D 0,00 734,65 215.034,45 D 1.3.1.1.02.01.00 - SALA COMERCIAL 85.860,22 D 0,00 197,83 85.662,39 D 1.3.1.1.02.01.01 - CUSTO 118.700,00 D 0,00 0,00 118.700,00 D PGA Pad Padrão Padrão 118.700,00 D 0,00 0,00 118.700,00 D 1.3.1.1.02.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 32.839,78 C 0,00 197,83 33.037,61 C PGA Pad Padrão Padrão 32.839,78 C 0,00 197,83 33.037,61 C 1.3.1.1.02.02.00 - BENFEITORIAS 129.908,88 D 0,00 536,82 129.372,06 D 1.3.1.1.02.02.01 - CUSTO 161.044,94 D 0,00 0,00 161.044,94 D PGA Pad Padrão Padrão 161.044,94 D 0,00 0,00 161.044,94 D 1.3.1.1.02.02.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 31.136,06 C 0,00 536,82 31.672,88 C PGA Pad Padrão Padrão 31.136,06 C 0,00 536,82 31.672,88 C Página: 3

2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO 156.264.448,83 C 2.101.185,04 4.147.600,08 158.310.863,87 C 2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.361.355,59 C 2.027.399,74 2.711.425,52 2.045.381,37 C 2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL 1.190.884,64 C 1.811.217,41 2.466.251,86 1.845.919,09 C 2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR 298.247,62 C 937.978,87 940.519,64 300.788,39 C 2.1.1.1.02.00.00 - APOSENTADORIAS E PENSÕES CD 0,00 380.966,10 380.966,10 0,00 PREV Pad Padrão Padrão 0,00 380.966,10 380.966,10 0,00 2.1.1.1.03.00.00 - RESGATES 12.801,27 C 557.012,77 557.012,77 12.801,27 C PREV Pad Padrão Padrão 12.801,27 C 557.012,77 557.012,77 12.801,27 C 2.1.1.1.04.00.00 - DEPÓSITO CONSIGNADO DEVOLVIDO 285.446,35 C 0,00 2.540,77 287.987,12 C PREV Pad Padrão Padrão 285.446,35 C 0,00 2.540,77 287.987,12 C 2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER 191.006,30 C 187.777,37 173.911,91 177.140,84 C 2.1.1.2.01.00.00 - IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA 190.264,15 C 187.777,37 173.911,91 176.398,69 C PREV Pad Padrão Padrão 190.264,15 C 187.777,37 173.911,91 176.398,69 C 2.1.1.2.04.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 742,15 C 0,00 0,00 742,15 C PREV Pad Padrão Padrão 742,15 C 0,00 0,00 742,15 C 2.1.1.4.00.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 685.461,17 C 685.461,17 1.320.043,60 1.320.043,60 C PREV Pad Padrão Mongeral 685.461,17 C 685.461,17 1.320.043,60 1.320.043,60 C 2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES 16.169,55 C 0,00 31.776,71 47.946,26 C 2.1.1.9.01.00.00 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 15.689,89 C 0,00 2.646,71 18.336,60 C PREV Pad Padrão Padrão 15.689,89 C 0,00 2.646,71 18.336,60 C 2.1.1.9.98.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS 479,66 C 0,00 29.130,00 29.609,66 C PREV Pad Padrão Padrão 479,66 C 0,00 29.130,00 29.609,66 C 2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 170.470,95 C 216.182,33 245.173,66 199.462,28 C 2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR 163.197,21 C 197.084,63 212.031,87 178.144,45 C 2.1.2.1.01.00.00 - SALÁRIOS E ENCARGOS 151.382,17 C 109.172,41 124.119,65 166.329,41 C 2.1.2.1.01.01.00 - LÍQUIDO SALARIAL 0,00 65.129,75 65.129,75 0,00 PGA Pad Padrão Padrão 0,00 65.129,75 65.129,75 0,00 2.1.2.1.01.02.00 - FGTS 5.553,79 C 5.553,78 5.111,26 5.111,27 C PGA Pad Padrão Padrão 5.553,79 C 5.553,78 5.111,26 5.111,27 C 2.1.2.1.01.03.00 - INSS 22.055,36 C 22.055,36 20.390,77 20.390,77 C PGA Pad Padrão Padrão 22.055,36 C 22.055,36 20.390,77 20.390,77 C 2.1.2.1.01.04.00 - IRRF S/SALARIOS 8.558,59 C 8.542,12 8.785,26 8.801,73 C PGA Pad Padrão Padrão 8.558,59 C 8.542,12 8.785,26 8.801,73 C 2.1.2.1.01.05.00 - OUTRAS 3.066,99 C 7.162,44 5.144,23 1.048,78 C PGA Pad Padrão Padrão 3.066,99 C 7.162,44 5.144,23 1.048,78 C 2.1.2.1.01.06.00 - PROVISÃO PARA FÉRIAS 97.910,39 C 728,96 12.439,85 109.621,28 C PGA Pad Padrão Padrão 97.910,39 C 728,96 12.439,85 109.621,28 C 2.1.2.1.01.07.00 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 14.237,05 C 0,00 7.118,53 21.355,58 C Página: 4

PGA Pad Padrão Padrão 14.237,05 C 0,00 7.118,53 21.355,58 C 2.1.2.1.04.00.00 - FORNECEDORES 11.815,04 C 83.313,34 83.313,34 11.815,04 C PGA Pad Padrão BDO 11.815,04 C 2.953,76 2.953,76 11.815,04 C PGA Pad Padrão DATA A Atuarial 0,00 5.338,78 5.338,78 0,00 PGA Pad Padrão DATA A Contabil 0,00 1.067,08 1.067,08 0,00 PGA Pad Padrão JCMB ADV 0,00 1.559,06 1.559,06 0,00 PGA Pad Padrão JCMB CONS 0,00 7.852,43 7.852,43 0,00 PGA Pad Padrão Mercer 0,00 6.777,26 6.777,26 0,00 PGA Pad Padrão Risk Office 0,00 3.940,00 3.940,00 0,00 PGA Pad Padrão Stic Soluções 0,00 39.203,00 39.203,00 0,00 PGA Pad Padrão Stock & Info 0,00 14.621,97 14.621,97 0,00 2.1.2.1.06.00.00 - ALUGUEL 0,00 4.598,88 4.598,88 0,00 PGA Pad Padrão Aluguel 0,00 4.598,88 4.598,88 0,00 2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER 7.273,74 C 6.529,59 7.019,35 7.763,50 C 2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 1.272,32 1.272,32 C 2.1.2.2.01.12.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL 0,00 0,00 1.272,32 1.272,32 C PGA Pad Padrão Padrão 0,00 0,00 1.272,32 1.272,32 C 2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS 7.273,74 C 6.529,59 5.747,03 6.491,18 C 2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS 1.981,66 C 2.004,88 1.814,00 1.790,78 C PGA Pad Padrão Aluguel 94,64 C 545,28 545,28 94,64 C PGA Pad Padrão BDO 224,90 C 44,98 44,98 224,90 C PGA Pad Padrão DATA A Atuarial 162,60 C 81,30 81,30 162,60 C PGA Pad Padrão DATA A Contabil 0,00 16,25 16,25 0,00 PGA Pad Padrão JCMB ADV 41,16 C 41,16 23,74 23,74 C PGA Pad Padrão JCMB CONS 119,58 C 119,58 119,57 119,57 C PGA Pad Padrão Mercer 103,21 C 103,21 103,21 103,21 C PGA Pad Padrão PC Service 364,90 C 182,45 0,00 182,45 C PGA Pad Padrão Risk Office 60,00 C 60,00 60,00 60,00 C PGA Pad Padrão Stic Soluções 597,00 C 597,00 597,00 597,00 C PGA Pad Padrão Stock & Info 213,67 C 213,67 222,67 222,67 C 2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL 5.292,08 C 4.524,71 3.933,03 4.700,40 C PGA Pad Padrão BDO 139,44 C 139,44 139,44 139,44 C PGA Pad Padrão DATA A Atuarial 504,09 C 252,03 252,03 504,09 C PGA Pad Padrão DATA A Contabil 0,00 50,37 50,37 0,00 PGA Pad Padrão JCMB ADV 127,58 C 127,58 73,60 73,60 C PGA Pad Padrão JCMB CONS 370,78 C 370,68 370,67 370,77 C PGA Pad Padrão Mercer 319,93 C 319,94 319,94 319,93 C PGA Pad Padrão PC Service 1.131,18 C 565,59 0,00 565,59 C Página: 5

PGA Pad Padrão Risk Office 186,00 C 186,00 186,00 186,00 C PGA Pad Padrão Stic Soluções 1.850,70 C 1.850,70 1.850,70 1.850,70 C PGA Pad Padrão Stock & Info 662,38 C 662,38 690,28 690,28 C 2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER 0,00 12.568,11 26.122,44 13.554,33 C 2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER 0,00 12.568,11 26.122,44 13.554,33 C 2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS - ENTIDADE 0,00 12.568,11 26.122,44 13.554,33 C 2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS 0,00 12.568,11 26.122,44 13.554,33 C PGA Pad Padrão COFINS 0,00 10.811,28 22.470,92 11.659,64 C PGA Pad Padrão PIS 0,00 1.756,83 3.651,52 1.894,69 C 2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL 154.903.093,24 C 73.785,30 1.436.174,56 156.265.482,50 C 2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 154.703.426,77 C 0,00 1.399.281,91 156.102.708,68 C 2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS 154.703.426,77 C 0,00 1.399.281,91 156.102.708,68 C 2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 28.276.024,87 C 0,00 137.636,68 28.413.661,55 C 2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 28.276.024,87 C 0,00 137.636,68 28.413.661,55 C 2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS 28.276.024,87 C 0,00 137.636,68 28.413.661,55 C PREV Pad Padrão Padrão 28.276.024,87 C 0,00 137.636,68 28.413.661,55 C 2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER 126.427.401,90 C 0,00 1.261.645,23 127.689.047,13 C 2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 126.427.401,90 C 0,00 1.261.645,23 127.689.047,13 C 2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES 126.427.401,90 C 0,00 1.261.645,23 127.689.047,13 C PREV Pad Padrão Padrão 126.427.401,90 C 0,00 1.261.645,23 127.689.047,13 C 2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS 199.666,47 C 73.785,30 36.892,65 162.773,82 C 2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS 199.666,47 C 73.785,30 36.892,65 162.773,82 C 2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 199.666,47 C 36.892,65 0,00 162.773,82 C 2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL - CONSTITUIÇÃO 523.183,20 D 36.892,65 0,00 560.075,85 D PGA Pad Padrão Padrão 523.183,20 D 36.892,65 0,00 560.075,85 D 2.3.2.2.01.02.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL - ATUALIZAÇÃO 722.849,67 C 0,00 0,00 722.849,67 C PGA Pad Padrão Padrão 722.849,67 C 0,00 0,00 722.849,67 C 2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA 0,00 36.892,65 36.892,65 0,00 OPCOM Pad Padrão Padrão 199.666,47 D 0,00 36.892,65 162.773,82 D PREV Pad Padrão Padrão 199.666,47 C 36.892,65 0,00 162.773,82 C Página: 6

3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 2.493.778,80 2.493.778,80 0,00 3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES 1.824.526,17 C 0,00 1.111.247,66 2.935.773,83 C 3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES 1.810.264,71 C 0,00 1.098.576,15 2.908.840,86 C 3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES 1.810.264,71 C 0,00 1.098.576,15 2.908.840,86 C 3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS 1.803.617,21 C 0,00 1.095.232,56 2.898.849,77 C 3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.803.617,21 C 0,00 1.095.232,56 2.898.849,77 C 3.1.1.3.01.01.01 - APOSENTADORIA 1.753.140,94 C 0,00 1.064.088,97 2.817.229,91 C PREV Pad Padrão Padrão 1.753.140,94 C 0,00 1.064.088,97 2.817.229,91 C 3.1.1.3.01.01.05 - TAXA DE CARREGAMENTO 50.476,27 C 0,00 31.143,59 81.619,86 C PREV Pad Padrão Padrão 50.476,27 C 0,00 31.143,59 81.619,86 C 3.1.1.3.02.00.00 - ASSISTIDOS 6.647,50 C 0,00 3.343,59 9.991,09 C 3.1.1.3.02.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 6.647,50 C 0,00 3.343,59 9.991,09 C 3.1.1.3.02.01.02 - TAXA DE CARREGAMENTO 6.647,50 C 0,00 3.343,59 9.991,09 C PREV Pad Padrão Padrão 6.647,50 C 0,00 3.343,59 9.991,09 C 3.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 14.261,46 C 0,00 11.060,94 25.322,40 C 3.1.2.1.00.00.00 - JUROS E CORREÇÃO 14.261,46 C 0,00 11.060,94 25.322,40 C PREV Pad Padrão Padrão 14.261,46 C 0,00 11.060,94 25.322,40 C 3.1.5.0.00.00.00 - PORTABILIDADE 0,00 0,00 1.610,57 1.610,57 C 3.1.5.1.00.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 0,00 0,00 1.610,57 1.610,57 C PREV Pad Padrão Padrão 0,00 0,00 1.610,57 1.610,57 C 3.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES 2.935.335,07 D 1.048.948,77 0,00 3.984.283,84 D 3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 670.119,79 D 450.567,59 0,00 1.120.687,38 D 3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA 251.383,91 D 295.780,91 0,00 547.164,82 D PREV Pad Padrão Padrão 251.383,91 D 295.780,91 0,00 547.164,82 D 3.2.1.2.00.00.00 - INVALIDEZ 37.057,44 D 20.139,06 0,00 57.196,50 D PREV Pad Padrão Padrão 37.057,44 D 20.139,06 0,00 57.196,50 D 3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES 381.678,44 D 134.647,62 0,00 516.326,06 D PREV Pad Padrão Padrão 381.678,44 D 134.647,62 0,00 516.326,06 D 3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS 2.257.647,61 D 595.840,41 0,00 2.853.488,02 D 3.2.3.1.00.00.00 - RESGATE 2.156.130,60 D 595.840,41 0,00 2.751.971,01 D PREV Pad Padrão Padrão 2.156.130,60 D 595.840,41 0,00 2.751.971,01 D 3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE 101.517,01 D 0,00 0,00 101.517,01 D 3.2.3.2.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 31.806,35 D 0,00 0,00 31.806,35 D PREV Pad Padrão Padrão 31.806,35 D 0,00 0,00 31.806,35 D 3.2.3.2.02.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 69.710,66 D 0,00 0,00 69.710,66 D PREV Pad Padrão Padrão 69.710,66 D 0,00 0,00 69.710,66 D 3.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES 7.567,67 D 2.540,77 0,00 10.108,44 D 3.2.9.1.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 7.567,67 D 2.540,77 0,00 10.108,44 D Página: 7

PREV Pad Padrão Padrão 7.567,67 D 2.540,77 0,00 10.108,44 D 3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 71.385,23 D 45.548,12 0,00 116.933,35 D 3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS 71.385,23 D 45.548,12 0,00 116.933,35 D 3.4.2.1.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS 71.385,23 D 45.548,12 0,00 116.933,35 D PREV Pad Padrão Padrão 71.385,23 D 45.548,12 0,00 116.933,35 D 3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS 4.140.704,26 C 0,00 1.382.531,14 5.523.235,40 C 3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 4.140.704,26 C 0,00 1.382.531,14 5.523.235,40 C PREV Pad Padrão Padrão 4.140.704,26 C 0,00 1.382.531,14 5.523.235,40 C 3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 2.958.510,13 D 1.399.281,91 0,00 4.357.792,04 D 3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS 2.958.510,13 D 1.399.281,91 0,00 4.357.792,04 D 3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 942.782,27 D 137.636,68 0,00 1.080.418,95 D PREV Pad Padrão Padrão 942.782,27 D 137.636,68 0,00 1.080.418,95 D 3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER 2.015.727,86 D 1.261.645,23 0,00 3.277.373,09 D PREV Pad Padrão Padrão 2.015.727,86 D 1.261.645,23 0,00 3.277.373,09 D Página: 8

4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 329.919,53 329.919,53 0,00 4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS 527.819,97 C 0,00 289.383,68 817.203,65 C 4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL 71.385,23 C 0,00 45.548,12 116.933,35 C 4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES 71.385,23 C 0,00 45.548,12 116.933,35 C 4.1.1.1.03.00.00 - PARTICIPANTES 71.385,23 C 0,00 45.548,12 116.933,35 C 4.1.1.1.03.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 71.385,23 C 0,00 45.548,12 116.933,35 C PGA Pad Padrão Padrão 71.385,23 C 0,00 45.548,12 116.933,35 C 4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS 178.744,67 C 0,00 90.604,67 269.349,34 C 4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO 178.744,67 C 0,00 90.604,67 269.349,34 C PGA Pad Padrão Padrão 178.744,67 C 0,00 90.604,67 269.349,34 C 4.1.4.0.00.00.00 - DIRETAS 276.972,33 C 0,00 153.230,89 430.203,22 C 4.1.4.2.00.00.00 - PRÓ LABORE MONGERAL 276.972,33 C 0,00 153.230,89 430.203,22 C PGA Pad Padrão Padrão 276.972,33 C 0,00 153.230,89 430.203,22 C 4.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS 717,74 C 0,00 0,00 717,74 C 4.1.9.5.00.00.00 - REVERSÃO DE PROVISÕES 717,74 C 0,00 0,00 717,74 C PGA Pad Padrão Padrão 717,74 C 0,00 0,00 717,74 C 4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS 600.310,51 D 329.919,53 1.535,90 928.694,14 D 4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL 588.262,36 D 324.503,78 1.535,90 911.230,24 D 4.2.1.1.00.00.00 - DESPESAS COMUNS 588.262,36 D 324.503,78 1.535,90 911.230,24 D 4.2.1.1.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS 259.203,51 D 162.644,81 0,00 421.848,32 D 4.2.1.1.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO 259.203,51 D 162.644,81 0,00 421.848,32 D 4.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO 116.928,77 D 62.735,48 0,00 179.664,25 D PGA Pad Padrão Padrão 116.928,77 D 62.735,48 0,00 179.664,25 D 4.2.1.1.01.03.02 - ENCARGOS 37.315,03 D 21.531,20 0,00 58.846,23 D PGA Pad Padrão FGTS 8.858,16 D 5.111,26 0,00 13.969,42 D PGA Pad Padrão INSS 28.456,87 D 16.419,94 0,00 44.876,81 D 4.2.1.1.01.03.03 - BENEFÍCIO 52.137,43 D 34.889,62 0,00 87.027,05 D PGA Pad Padrão Aux Creche 3.782,40 D 1.891,20 0,00 5.673,60 D PGA Pad Padrão Padrão 5.550,26 D 3.012,93 0,00 8.563,19 D PGA Pad Padrão Plano Saúde 17.022,63 D 8.553,64 0,00 25.576,27 D PGA Pad Padrão Vale Alimentação 23.984,70 D 20.343,80 0,00 44.328,50 D PGA Pad Padrão Vale Transporte 1.797,44 D 1.088,05 0,00 2.885,49 D 4.2.1.1.01.03.04 - FÉRIAS 36.274,47 D 11.756,66 0,00 48.031,13 D PGA Pad Padrão Padrão 36.274,47 D 11.756,66 0,00 48.031,13 D 4.2.1.1.01.03.05-13º SALARIO 14.237,05 D 7.118,53 0,00 21.355,58 D PGA Pad Padrão Padrão 14.237,05 D 7.118,53 0,00 21.355,58 D 4.2.1.1.01.03.08 - BÔNUS / REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 2.310,76 D 24.613,32 0,00 26.924,08 D PGA Pad Padrão Padrão 2.310,76 D 24.613,32 0,00 26.924,08 D Página: 9

4.2.1.1.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 730,00 D 3.640,00 1.460,00 2.910,00 D 4.2.1.1.02.07.00 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 730,00 D 3.640,00 1.460,00 2.910,00 D PGA Pad Padrão ABRAPP 730,00 D 2.920,00 1.460,00 2.190,00 D PGA Pad Padrão ANCEP 0,00 720,00 0,00 720,00 D 4.2.1.1.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS 14.138,34 D 5.149,20 0,00 19.287,54 D 4.2.1.1.03.01.00 - ALIMENTAÇÃO 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D PGA Pad Padrão Padrão 300,00 D 0,00 0,00 300,00 D 4.2.1.1.03.02.00 - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 327,97 D 3.482,80 0,00 3.810,77 D PGA Pad Padrão Padrão 327,97 D 3.482,80 0,00 3.810,77 D 4.2.1.1.03.03.00 - HOSPEDAGEM 345,45 D 753,90 0,00 1.099,35 D PGA Pad Padrão Padrão 345,45 D 753,90 0,00 1.099,35 D 4.2.1.1.03.05.00 - PASSAGENS AÉREAS E TAXAS 13.164,92 D 912,50 0,00 14.077,42 D PGA Pad Padrão Padrão 13.164,92 D 912,50 0,00 14.077,42 D 4.2.1.1.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 105.574,35 D 57.803,48 0,00 163.377,83 D 4.2.1.1.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA 105.574,35 D 57.803,48 0,00 163.377,83 D 4.2.1.1.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL 24.601,12 D 12.300,55 0,00 36.901,67 D PGA Pad Padrão DATA A Atuarial 10.840,18 D 5.420,08 0,00 16.260,26 D PGA Pad Padrão Mercer 13.760,94 D 6.880,47 0,00 20.641,41 D 4.2.1.1.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL 2.100,04 D 1.083,33 0,00 3.183,37 D PGA Pad Padrão DATA A Contabil 2.100,04 D 1.083,33 0,00 3.183,37 D 4.2.1.1.04.02.03 - CONSULTORIA JURÍDICA 2.571,76 D 1.582,80 0,00 4.154,56 D PGA Pad Padrão JCMB ADV 2.571,76 D 1.582,80 0,00 4.154,56 D 4.2.1.1.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 52.433,28 D 26.816,64 0,00 79.249,92 D PGA Pad Padrão JCMB CONS 15.944,00 D 7.972,00 0,00 23.916,00 D PGA Pad Padrão Risk Office 8.000,00 D 4.000,00 0,00 12.000,00 D PGA Pad Padrão Stock & Info 28.489,28 D 14.844,64 0,00 43.333,92 D 4.2.1.1.04.02.07 - AUDITORIA CONTÁBIL 0,00 2.998,74 0,00 2.998,74 D PGA Pad Padrão BDO 0,00 2.998,74 0,00 2.998,74 D 4.2.1.1.04.02.99 - OUTRAS 23.868,15 D 13.021,42 0,00 36.889,57 D PGA Pad Padrão Tar Cob Deb Aut 23.868,15 D 13.021,42 0,00 36.889,57 D 4.2.1.1.05.00.00 - DESPESAS GERAIS 189.442,69 D 65.485,94 75,90 254.852,73 D 4.2.1.1.05.01.00 - ALUGUEL 10.413,08 D 5.144,16 0,00 15.557,24 D PGA Pad Padrão Padrão 10.413,08 D 5.144,16 0,00 15.557,24 D 4.2.1.1.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE 2.078,85 D 0,00 0,00 2.078,85 D PGA Pad Padrão ABRAPP 2.078,85 D 0,00 0,00 2.078,85 D 4.2.1.1.05.04.00 - CARTÓRIO 22,23 D 0,00 0,00 22,23 D PGA Pad Padrão Padrão 22,23 D 0,00 0,00 22,23 D 4.2.1.1.05.06.00 - CONDOMÍNIO 5.200,00 D 2.600,00 0,00 7.800,00 D Página: 10

PGA Pad Padrão Padrão 5.200,00 D 2.600,00 0,00 7.800,00 D 4.2.1.1.05.07.00 - CORREIOS 7.611,40 D 1.749,40 0,00 9.360,80 D PGA Pad Padrão ACF Baturité 6.565,15 D 1.040,30 0,00 7.605,45 D PGA Pad Padrão Correios 1.035,30 D 0,00 0,00 1.035,30 D PGA Pad Padrão Padrão 10,95 D 21,90 0,00 32,85 D PGA Pad Padrão Postmix 0,00 687,20 0,00 687,20 D 4.2.1.1.05.08.00 - ENERGIA ELÉTRICA 4.765,88 D 2.223,10 0,00 6.988,98 D PGA Pad Padrão Padrão 4.765,88 D 2.223,10 0,00 6.988,98 D 4.2.1.1.05.11.00 - INTERNET 1.219,92 D 502,02 0,00 1.721,94 D PGA Pad Padrão Padrão 1.219,92 D 502,02 0,00 1.721,94 D 4.2.1.1.05.13.00 - JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO 7,65 D 25,06 0,00 32,71 D PGA Pad Padrão FGTS 0,00 17,18 0,00 17,18 D PGA Pad Padrão JCMB ADV 0,00 7,78 0,00 7,78 D PGA Pad Padrão Padrão 0,00 0,10 0,00 0,10 D PGA Pad Padrão Stock & Info 7,65 D 0,00 0,00 7,65 D 4.2.1.1.05.14.00 - LANCHES E REFEIÇÕES 3.796,48 D 1.691,26 0,00 5.487,74 D PGA Pad Padrão Padrão 3.796,48 D 1.691,26 0,00 5.487,74 D 4.2.1.1.05.15.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2.831,66 D 999,70 0,00 3.831,36 D PGA Pad Padrão Ello 612,57 D 188,30 0,00 800,87 D PGA Pad Padrão Padrão 2.219,09 D 811,40 0,00 3.030,49 D 4.2.1.1.05.16.00 - LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE 2.234,73 D 1.509,90 0,00 3.744,63 D PGA Pad Padrão Padrão 2.234,73 D 1.509,90 0,00 3.744,63 D 4.2.1.1.05.17.00 - MATERIAL DE CONSUMO 1.975,00 D 0,00 0,00 1.975,00 D PGA Pad Padrão Padrão 1.975,00 D 0,00 0,00 1.975,00 D 4.2.1.1.05.18.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.759,17 D 800,00 0,00 2.559,17 D PGA Pad Padrão Padrão 1.141,43 D 800,00 0,00 1.941,43 D PGA Pad Padrão RB2 617,74 D 0,00 0,00 617,74 D 4.2.1.1.05.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERTO 1.345,27 D 974,62 75,90 2.243,99 D PGA Pad Padrão Ambient Air 618,00 D 651,27 0,00 1.269,27 D PGA Pad Padrão Padrão 161,46 D 151,80 75,90 237,36 D PGA Pad Padrão PNP Telecomunicações 565,81 D 171,55 0,00 737,36 D 4.2.1.1.05.23.00 - TELEFONIA 46.414,34 D 7.450,72 0,00 53.865,06 D PGA Pad Padrão JBR 424,84 D 212,42 0,00 637,26 D PGA Pad Padrão Padrão 9.499,60 D 7.238,30 0,00 16.737,90 D PGA Pad Padrão PC Service 36.489,90 D 0,00 0,00 36.489,90 D 4.2.1.1.05.26.00 - SEGURO D&O - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES 5.190,03 D 0,00 0,00 5.190,03 D PGA Pad Padrão AIG Seguros 5.190,03 D 0,00 0,00 5.190,03 D 4.2.1.1.05.30.00 - OUTRAS DESPESAS 865,00 D 16,00 0,00 881,00 D Página: 11

PGA Pad Padrão Padrão 865,00 D 16,00 0,00 881,00 D 4.2.1.1.05.34.00 - EQUIPAMENTOS DE PEQUENO VALOR 317,00 D 0,00 0,00 317,00 D PGA Pad Padrão Padrão 317,00 D 0,00 0,00 317,00 D 4.2.1.1.05.46.00 - DIGITALIZAÇÃO 90.000,00 D 39.800,00 0,00 129.800,00 D PGA Pad Padrão Stic Soluções 90.000,00 D 39.800,00 0,00 129.800,00 D 4.2.1.1.05.47.00 - CERTICADOS 1.395,00 D 0,00 0,00 1.395,00 D PGA Pad Padrão Padrão 1.395,00 D 0,00 0,00 1.395,00 D 4.2.1.1.06.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 4.339,88 D 2.193,68 0,00 6.533,56 D 4.2.1.1.06.01.00 - BENS MÓVEIS 2.870,58 D 1.459,03 0,00 4.329,61 D PGA Pad Padrão Padrão 2.870,58 D 1.459,03 0,00 4.329,61 D 4.2.1.1.06.02.00 - BENS IMÓVEIS 1.469,30 D 734,65 0,00 2.203,95 D PGA Pad Padrão Padrão 1.469,30 D 734,65 0,00 2.203,95 D 4.2.1.1.07.00.00 - TRIBUTOS 14.833,59 D 27.586,67 0,00 42.420,26 D 4.2.1.1.07.01.00 - TRIBUTOS 14.833,59 D 27.586,67 0,00 42.420,26 D 4.2.1.1.07.01.01 - PIS 1.716,58 D 3.651,52 0,00 5.368,10 D PGA Pad Padrão Padrão 1.716,58 D 3.651,52 0,00 5.368,10 D 4.2.1.1.07.01.02 - COFINS 10.563,55 D 22.470,92 0,00 33.034,47 D PGA Pad Padrão Padrão 10.563,55 D 22.470,92 0,00 33.034,47 D 4.2.1.1.07.01.03 - TAFIC 1.625,00 D 1.000,00 0,00 2.625,00 D PGA Pad Padrão Padrão 1.625,00 D 1.000,00 0,00 2.625,00 D 4.2.1.1.07.01.04 - IPTU 928,46 D 464,23 0,00 1.392,69 D PGA Pad Padrão IPTU 928,46 D 464,23 0,00 1.392,69 D 4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS 12.048,15 D 5.415,75 0,00 17.463,90 D 4.2.2.1.00.00.00 - DESPESAS COMUNS 12.048,15 D 5.415,75 0,00 17.463,90 D 4.2.2.1.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 12.048,15 D 5.415,75 0,00 17.463,90 D 4.2.2.1.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA 12.048,15 D 5.415,75 0,00 17.463,90 D 4.2.2.1.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 12.048,15 D 5.415,75 0,00 17.463,90 D PGA Pad Padrão Custódia Itaú 12.048,15 D 5.415,75 0,00 17.463,90 D 4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS 7.268,60 C 0,00 2.107,30 9.375,90 C 4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 7.268,60 C 0,00 2.107,30 9.375,90 C PGA Pad Padrão Padrão 7.268,60 C 0,00 2.107,30 9.375,90 C 4.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 65.221,94 C 0,00 36.892,65 102.114,59 C PGA Pad Padrão Padrão 65.221,94 C 0,00 36.892,65 102.114,59 C Página: 12

5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 1.477.359,99 1.477.359,99 0,00 5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 4.326.869,53 C 1.964,88 1.477.359,99 5.802.264,64 C 5.1.2.0.00.00.00 - CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 477,65 C 0,00 142,42 620,07 C 5.1.2.1.00.00.00 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS 477,65 C 0,00 142,42 620,07 C 5.1.2.1.01.00.00 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 477,65 C 0,00 142,42 620,07 C 5.1.2.1.01.01.00 - CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDB 477,65 C 0,00 142,42 620,07 C PGA Pad Padrão Padrão 477,65 C 0,00 142,42 620,07 C 5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO 4.326.391,88 C 1.964,88 1.477.217,57 5.801.644,57 C 5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS 4.326.391,88 C 1.964,88 1.477.217,57 5.801.644,57 C 5.1.4.1.02.00.00 - REFERENCIADO 1.583.464,53 C 0,00 739.407,27 2.322.871,80 C PREV Pad Padrão Padrão 1.583.464,53 C 0,00 739.407,27 2.322.871,80 C 5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO 2.742.927,35 C 1.964,88 737.810,30 3.478.772,77 C PGA Pad Padrão Padrão 6.790,95 C 0,00 1.964,88 8.755,83 C PREV Pad Padrão Padrão 2.736.136,40 C 1.964,88 735.845,42 3.470.016,94 C 5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 152,00 D 152,00 0,00 304,00 D 5.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 152,00 D 152,00 0,00 304,00 D 5.2.9.6.00.00.00 - TAXA SISCOOB 152,00 D 152,00 0,00 304,00 D PREV Pad Padrão Sicoob 152,00 D 152,00 0,00 304,00 D 5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 178.744,67 D 90.604,67 0,00 269.349,34 D PREV Pad Padrão Padrão 178.744,67 D 90.604,67 0,00 269.349,34 D 5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 4.147.972,86 D 1.384.638,44 0,00 5.532.611,30 D 5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 4.147.972,86 D 1.384.638,44 0,00 5.532.611,30 D 5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL 4.140.704,26 D 1.382.531,14 0,00 5.523.235,40 D PREV Pad Padrão Padrão 4.140.704,26 D 1.382.531,14 0,00 5.523.235,40 D 5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 7.268,60 D 2.107,30 0,00 9.375,90 D PGA Pad Padrão Padrão 7.268,60 D 2.107,30 0,00 9.375,90 D Página: 13