Agenda Conhecendo a Compesa Parceria Público-Privada 20 dias 20 dias Contextualização Modelo de Negócios Investimentos
Conhecendo a Compesa
Companhia Pernambucana de Saneamento Compesa Economia Mista de Direito Público 45 anos de existência Faturamento: 20 R$ dias 1,4 bi (2015) 20 dias 20 dias Número de empregados: 3.392 Número municípios atendidos: 172 mais o arquipélago de Fernando de Noronha *Pernambuco possui 184 municípios, mais o arquipélago de Fernando de Noronha
Evolução dos Investimentos 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 79 76 212 144 124 185 20 dias 20 dias 390 489 471 467 623 751 759 800 842 Os valores de 2002 a 2014 foram corrigidos para valores de 2015 através do INCC. Obs.: A partir de 2015, o valor do investimento considera o Programa Cidade Saneada
Carteira de Investimentos (2015-2022) Valor Total: R$ 11 bilhões Distribuição das Modalidades R$ MIL 20 dias 136 20 dias 4.039 6.787 Água Esgoto Institucional
Parceria Público-Privada
Contextualização
Contextualização Panorama nacional do esgotamento sanitário < 10,0% (4 estados) 10,0% a 20,0% (4 estados) 20,1% a 40,0% (9 estados) 40,1% a 70,0% (6 estados) > 70% (3 estados) Índice médio de atendimento urbano por rede coletora de esgotos dos municípios cujos prestadores de serviços são participantes do SNIS em 2014
Contextualização Progressividade - Lei nº 11.445 (Diretrizes nacionais para o saneamento básico)
Modelo de Negócio
15 municípios RMR + Goiana Programa Cidade Saneada Universalização do esgotamento sanitário na RMR + Goiana Esgoto 30% 90% em 12 anos
Programa Cidade Saneada Modelo de PPP para a RMR Período de contrato: 35 anos (início Julho - 2013) 41 sistemas de esgotamento sanitário Responsabilidade de investimento: Poder Público: 16 Parceiro Privado: 25 Obrigações do Parceiro Privado Recuperação dos Sistemas Existentes Operação e manutenção dos SES Elaboração de TODOS os projetos dos SES Ampliação e implantação de Sistemas
Programa Cidade Saneada Área de ocupação especial Necessidade de atuação das prefeituras para avanços com o Saneamento Integrado. Retirada de Palafitas Áreas de ocupação especial dentro da RMR estão incluídas no projeto; Sempre que houver condições mínimas de urbanização serão incorporadas ao sistema existente. Obra de saneamento integrado
Programa Cidade Saneada Estrutura de Modelagem Acionistas Governo do Estado de PE Acionistas Odebrecht Ambiental e Lidermac (1) Constituída SPE COMPESA (2) Contrato de PPP Trustee Contratada Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (3) Contratos Financeiros (8) Amortização Financiador CAIXA Consumidores (7) Remuneração COMPESA RMR + Goiana CAIXA (5) Pagamento de boletos (6) Participação no Faturamento de Esgoto Construtoras Construtoras (4) Contrato de Construção
Programa Cidade Saneada Contrato - Matriz de Risco Público Privado Demanda Inadimplência CAPEX (Público) CAPEX (Privado) OPEX Riscos Ambientais X X X X X X X X
Programa Cidade Saneada Remuneração do parceiro privado (% faturamento esgoto da RMR) 2013/14 2014/15 2015/48 50% 70% 86,5% Remuneração = Parcela Variável + Parcela Garantida Parcela Variável = ((Nota Desempenho/10) TIRp) (% Faturamento) Parcela Garantida = (1-TIRp) (% Faturamento) TIRp: Taxa Interna de Retorno do Projeto = 8,41% Reajuste anual pelo IPCA
Faturamento Realizado X Modelagem Programa Cidade Saneada Risco de demanda - compartilhamento Comportamento da contraprestação Compartilhamento dos ganhos entre Parceiro Privado e Compesa, na proporção de 50% para cada parte Contraprestação não é impactada Jul/13 Jul/14 Jul/15 Jan/16 Compartilhamento das perdas entre Parceiro Privado e Compesa, na proporção de 50% para cada parte Responsabilidade exclusiva da Compesa, que arcará com as perdas
Programa Cidade Saneada Exemplo: SES no município do Recife PÚBLICO 1 MINERVA* Sistemas PRIVADO 6 JABOATÃO SEDE 8 7 1 2 2 3 4 PEIXINHOS* CORDEIRO* CABANGA* 7 8 9 NOVA DESCOBERTA CAMARAGIBE JD. SÃO PAULO 9 3 10 4 4 5 IMBIRIBEIRA 10 11 12 MANGUEIRA IBURA PRAZERES 11 5 * Participação de Prefeitura 6 12 4
Programa Cidade Saneada Vinculação de Investimentos Privados Firmes Recuperação SES existentes Implantação de 4 novos SES Poder Público Implantação novos SES - Compesa, Governo, Prefeituras Privados Vinculados Implantação novos SES Havendo atraso nas obras do Poder Público Parceiro privado posterga início das obras vinculadas
Programa Cidade Saneada Os Marcos Universalização no atendimento dos serviços de esgotamento sanitário 2013 2018 2025 2047 Início do Programa Recuperação dos SES Existentes Conforme Legislação Ambiental Fim do Programa
Programa Cidade Saneada Manutenção de compromissos com o cliente Tarifa Social Inalterada (Isenção de Pagamento) Política Tarifária mantida, subordinada à Agência de Regulação de Pernambuco - ARPE
Programa Cidade Saneada Relação do cliente com a Compesa A COMPESA CONTINUA CONDUZINDO O RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, INCLUINDO AS LOJAS DE ATENDIMENTO E CALL CENTER
Programa Cidade Saneada Monitoramento de Desempenho Quadro de Indicadores A remuneração do Privado está condicionada a metas de eficiência na prestação dos serviços: Operação Ex: Indicador de Disponibilidade de EEE Financeiro Social Agrupamento de indicadores Sigla Peso Periodicidade Revisão de Parâmetros Construção IDE 50 Mensal A cada 5 anos Apuração dos indicadores por um Verificador Independente Ambiental
Investimentos
Programa Cidade Saneada Investimentos
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Programa Cidade Saneada Investimentos Aproximadamente R$ 395 milhões investidos no Programa Parceiro Privado: R$ 325 milhões Poder Público: R$ 70 milhões