COPASA PPP SES DIVINÓPOLIS

Transcrição

1 COPASA PPP SES DIVINÓPOLIS Audiência Pública 03/09/2013 Divinópolis - MG

2 PPP SES Divinópolis Modelagem nos termos de uma concessão administrativa para a construção, operação e manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do Município de Divinópolis. Habitantes: 200 mil (2011) Objetivos Elevar nível de atendimento de esgoto tratado para mais de 75% da população de Divinópolis, até início de Ampliar o atendimento da coleta e tratamento de esgoto para um percentual próximo a 95% da população, até Contexto Contrato Programa entre Município e COPASA Plano Municipal de Saneamento Sistemas de Itapecerica, Pará e Ermida Gestão Comercial e Operação da Rede Coletora (COPASA) Modelagem Prazo: 27 anos Modelo de Remuneração: Parcelas (Disponibilidade + Demanda)

3 Projeto ETE s ETE Itapecerica Implantação de 400 L/s nos primeiros anos: Sistema de tratamento preliminar 08 reatores anaeróbios, com vazão total de 400 L/s 08 leitos de secagem de escuma Central de desidratação de lodo Sistema de coleta e queima do biogás produzido nos reatores Laboratório e casa de operação Oficina de manutenção Terraplenagem e urbanização Instalações elétricas gerais Ampliação para 600 L/s prevista para 2022: Ampliação do tratamento preliminar (equipamentos) 04 reatores anaeróbios com vazão total de 200 L/s 06 filtros e 06 decantadores Ampliação do sistema de coleta e queima do biogás produzido nos reatores Digestor primário de lodo Sistema de adensador e digestor dos lodos gerados nos decantadores Cinco estações elevatórias na área interna da ETE para transporte de escuma e lodo, recirculação, percolado, clarificado 04 leitos de secagem de escuma. ETE Pará Ampliação de 15 L/s para 30 L/s prevista para 2022: Investimentos em reatores UASB, seguidos de filtros biológicos e decantadores secundários, entre outros, para um processo de tratamento de esgoto a nível secundário ETE Ermida Implantação de 15 L/s no início do Contrato: Investimentos em reatores UASB, seguidos de filtros biológicos e decantadores secundários, entre outros, para um processo de tratamento de esgoto a nível secundário

4 Projeto Transporte de Esgoto Interceptores Elevatórias Interceptores do Sistema Itapecerica Interceptores Jardim Candelária / Eixão Extensão (m) Redes Coletoras de Interligação Canavial / Manuel Valinhas Sidil Garganta / CT Centro CT Ponte Niterói Itapecerica / São Miguel Esplanada TOTAL Elevatórias do Conjunto Moto Linha de Recalque Potência (Kw) Sist. Itapecerica Bomba DN (mm) EXT. (m) EE 1D 2+1R 44, ,00 EE 2D 2+1R 18, ,30 EE 3D 1+1R-Padrão 3, ,11 EE 4D 2+1R 26, ,00 EE 18E 1+1R-Padrão 2, ,00 EE 5D 1+1R-Padrão 2, ,00 EE 6D 1+1R-Padrão 3, ,00 EE 16E 2+1R 44, ,00 EE 17E 2+1R 14, ,00 EE 7D 2+1R 17, ,00 EE 8D 1+1R-Padrão 1, ,00 EE 9D 2+1R 18, ,00 EE 10D 2+1R 7, ,00 EE 11D 1+1R-Padrão 3, ,00 EE 12D 2+1R 19, ,00 EE 19E 3+1R 88, ,00 EE 13E 1+1R-Padrão 15, ,00 EE 14E 1+1R-Padrão 14, ,00 EE 15E 2+1R 17, ,00 EE FINAL 3+1R 163, ,00 + Interceptor no Sistema Ermida, com 4,6 km + Elevatória no Sistema Ermida, com Conjunto Moto Bomba de 9 Kw de Potência

5 Projeto Outros Itens Crescimento Vegetativo Razão para habitantes por ligações = 3,29 Relação de incremento de redes coletoras por novas ligações = 1,84 m Programa Caça Esgoto A SPE deverá executar serviços em duas situações: Eliminação de Lançamentos de Redes Coletoras de Esgoto em Redes Pluviais; e Eliminação de Lançamentos Diretos de Ligações de Esgoto em Corpos d água, Fossas, entre outros. Sistema de Automação Sistema de Automação com o Centro de Comando Operacional ( CCO ) da COPASA Reinvestimentos em Equipamentos Operacionais e Manutenção Eletromecânica Reinvestimentos nos equipamentos das ETE s e Estações Elevatórias em decorrência da fim da vida útil estimada Redes Coletoras e Novas Ligações Prediais Somente no Sistema Ermida: 120 Ligações 10,3 km de Redes Coletoras

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7 Matriz de Responsabilidades Investimentos SAA Sistema de Abastecimento de Água Operação Investimentos SES Sistema de Esgotamento Sanitário Operação PRIVADO PAC Recursos Próprios ao longo da PPP PPP Redes Coletoras, Interceptores e Ligações 1ª etapa do SES Pará: ETE, Redes Coletoras, Est. Elevatórias e Ligações Substituição de redes 1ª e 2ª etapas do SES Itapecerica e SES Ermida, 2ª etapa do SES Pará: ETEs, Est. Elevatórias, Interceptores, Ligações, Crescimento Vegetativo e Caça-Esgoto PRIVADO Coleta Transporte Tratamento Manutenção Preventiva e Corretiva das Redes Coletoras e Ligações Operação e Manutenção Preventiva e Corretiva dos Interceptores e Est. Elevatórias Tratamento de esgoto, disposição final nos rios e destinação de resíduos e gás

8 Matriz de Responsabilidades Investimentos e Manutenção Rede Pluvial Negociação de interferências da Rede Pluvial com a Rede de Esgoto Gestão Comercial de Serviços de Água e Esgoto Receber solicitações por (Re)ligações de Água e Esgoto, Leitura de Hidrômetros, Geração e Entrega de Faturas, Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), Controle da Inadimplência, PRECEND etc.

9 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Modelo Econômico-financeiro Projeção da População ,3% ,1% 95,1% 95,1% 95,1% 95,1% 95,1% 95,1% 95,1% 95,1% 95,1% 95,1% 95,1% 95,1% 90,2% 80,8% 76,1% 85,6% 93,2% 90,3% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% 88,4% Habitantes ,9% ,5% 0 1,8% Sistema Ermida Sistema Pará Sistema Itapecerica Fonte: COPASA Nível de Atendimento de Esgoto Coletado (% esgoto gerado) Nível de Atendimento de Esgoto Tratado (% esgoto gerado)

10 Modelo Econômico-financeiro Projeção do Volume de Esgoto Em 2017, estima-se que 76,1% do esgoto em Divinópolis será tratado. Em 2022 esse índice chegará a 93,2%. Volume de Esgoto Tratado e Nível de Atendimento 700,0 100,0% 600,0 80,8% 88,4% 90,3% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% 93,2% 85,6% 80,0% L/s 500,0 400,0 300,0 76,1% 54,9% 60,0% 40,0% % de esgoto gerado 200,0 100,0 11,5% 20,0% 0,0 1,8% 0,0% Fonte: COPASA Volume de Esgoto Tratado Nível de Atendimento de Esgoto Tratado (% esgoto gerado)

11 Modelo de Receitas Composição da Contraprestação Modelo de receitas composto por Parcela pela Disponibilidade da Infraestrutura e Parcela pela Demanda de Tratamento de Esgoto. A nota dos indicadores de desempenho incidirá sobre a Parcela por Demanda. PARCELA POR DISPONIBILIDADE DA INFRAESTRUTURA + PARCELA POR DEMANDA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

12 Indicadores de Desempenho A performance do Parceiro Privado será medida por meio do acompanhamento dos Indicadores de Desempenho: Operacionais e Ambientais. QID Indicadores Operacionais Indicadores Ambientais RDBO Remoção de DBO IEXE Extravasamento de Elevatórias ICO Controle de Odores ASDP Atendimento de Solicitações após o Prazo IMIE Manutenção das Instalações de Esgoto IVAZ Vazamento A Nota QID será composta pelo somatório das notas ponderadas (conforme o grau de importância) de cada indicador.

13 Estrutura da Garantia Pública A estrutura de garantias tem como objetivo dar o conforto necessário ao Privado e financiadores por meio da vinculação dos recebíveis da PPP, à semelhança dos atuais contratos de PPP em saneamento. $ Arrecadadores CONTA A $ Movimentação pelo Banco Depositário Movimentação COPASA Recebíveis $ $ CONTA B $ Fluxo Diário $ CONTA C CONTA CENTRALIZADORA $ Fluxo Diário CONTA MOVIMENTO Legenda Informação do Preenchimento $ Contraprestação Mensal ($) FLUXO FINANCEIRO NORMAL FLUXO FINANCEIRO COM INADIMPLÊNCIA Movimentação SPE Conta Reserva: FLUXO DE INFORMAÇÕES CONTA RESERVA $ - Saldo Mínimo Pagamento com a Garantia Acionada ($) CONTA SPE Duas contraprestações mensais Notificação de Retenção

14 Condições de Edital Componentes Conteúdo Objeto de Licitação Seleção de proposta mais vantajosa destinada à ampliação e operação parcial do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Divinópolis, por meio de Concessão Administrativa Critérios de Participação Empresas nacionais ou estrangeiras, fundos de previdência e instituições financeiras, isoladas ou em consórcio Processamento da Licitação Publicação do edital, 45 dias para apresentação dos envelopes Inversão das fases Critério de Julgamento Menor valor da contraprestação a ser paga pela COPASA, calculado com base no maior percentual único de desconto à parcela por disponibilidade.

15 Condições de Contrato Componentes Concessionária Contratação com terceiros Penalidades Conteúdo Sociedade de Propósito Específico na forma de uma Sociedade Anônima Concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares à concessão, mediante aprovação prévia da COPASA Penalidade por descumprimento do marco final do cronograma Penalidades específicas relacionadas aos serviços Solução de Conflitos Contraprestação Equilíbrio Econômico- Financeiro Mecanismos de solução amigável (Comissão Técnica) Mecanismos de arbitragem Poder Judiciário Início do pagamento de acordo com os marcos do cronograma, mediante assunção das parcelas efetivas da prestação de serviços ; Baseado em variáveis que incidem sobre fluxo de caixa marginal, de tal forma que o valor presente líquido desse fluxo tenha valor igual a 0 Reajuste: INCC na fase de obras e, após IPCA) Garantia de Execução do Contrato 5% do valor do contrato nos primeiros 5 anos, 2,5% do sexto ano em diante

16 Obrigado!