Agenda. Conhecendo a Compesa Parceria Público-Privada. Contextualização Modelo de Negócios Investimentos. 20 dias 20 dias

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2 Agenda Conhecendo a Compesa Parceria Público-Privada 20 dias 20 dias Contextualização Modelo de Negócios Investimentos

3 Conhecendo a Compesa

4 Companhia Pernambucana de Saneamento Compesa Economia Mista de Direito Público 45 anos de existência Faturamento: 20 R$ dias 1,4 bi (2015) 20 dias 20 dias Número de empregados: Número municípios atendidos: 172 mais o arquipélago de Fernando de Noronha *Pernambuco possui 184 municípios, mais o arquipélago de Fernando de Noronha

5 Evolução dos Investimentos dias 20 dias Os valores de 2002 a 2014 foram corrigidos para valores de 2015 através do INCC. Obs.: A partir de 2015, o valor do investimento considera o Programa Cidade Saneada

6 Carteira de Investimentos ( ) Valor Total: R$ 11 bilhões Distribuição das Modalidades R$ MIL 20 dias dias Água Esgoto Institucional

7 Parceria Público-Privada

8 Contextualização

9 Contextualização Panorama nacional do esgotamento sanitário < 10,0% (4 estados) 10,0% a 20,0% (4 estados) 20,1% a 40,0% (9 estados) 40,1% a 70,0% (6 estados) > 70% (3 estados) Índice médio de atendimento urbano por rede coletora de esgotos dos municípios cujos prestadores de serviços são participantes do SNIS em 2014

10 Contextualização Progressividade - Lei nº (Diretrizes nacionais para o saneamento básico)

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12 Modelo de Negócio

13 15 municípios RMR + Goiana Programa Cidade Saneada Universalização do esgotamento sanitário na RMR + Goiana Esgoto 30% 90% em 12 anos

14 Programa Cidade Saneada Modelo de PPP para a RMR Período de contrato: 35 anos (início Julho ) 41 sistemas de esgotamento sanitário Responsabilidade de investimento: Poder Público: 16 Parceiro Privado: 25 Obrigações do Parceiro Privado Recuperação dos Sistemas Existentes Operação e manutenção dos SES Elaboração de TODOS os projetos dos SES Ampliação e implantação de Sistemas

15 Programa Cidade Saneada Área de ocupação especial Necessidade de atuação das prefeituras para avanços com o Saneamento Integrado. Retirada de Palafitas Áreas de ocupação especial dentro da RMR estão incluídas no projeto; Sempre que houver condições mínimas de urbanização serão incorporadas ao sistema existente. Obra de saneamento integrado

16 Programa Cidade Saneada Estrutura de Modelagem Acionistas Governo do Estado de PE Acionistas Odebrecht Ambiental e Lidermac (1) Constituída SPE COMPESA (2) Contrato de PPP Trustee Contratada Odebrecht Ambiental Região Metropolitana do Recife/Goiana SPE S.A. (3) Contratos Financeiros (8) Amortização Financiador CAIXA Consumidores (7) Remuneração COMPESA RMR + Goiana CAIXA (5) Pagamento de boletos (6) Participação no Faturamento de Esgoto Construtoras Construtoras (4) Contrato de Construção

17 Programa Cidade Saneada Contrato - Matriz de Risco Público Privado Demanda Inadimplência CAPEX (Público) CAPEX (Privado) OPEX Riscos Ambientais X X X X X X X X

18 Programa Cidade Saneada Remuneração do parceiro privado (% faturamento esgoto da RMR) 2013/ / /48 50% 70% 86,5% Remuneração = Parcela Variável + Parcela Garantida Parcela Variável = ((Nota Desempenho/10) TIRp) (% Faturamento) Parcela Garantida = (1-TIRp) (% Faturamento) TIRp: Taxa Interna de Retorno do Projeto = 8,41% Reajuste anual pelo IPCA

19 Faturamento Realizado X Modelagem Programa Cidade Saneada Risco de demanda - compartilhamento Comportamento da contraprestação Compartilhamento dos ganhos entre Parceiro Privado e Compesa, na proporção de 50% para cada parte Contraprestação não é impactada Jul/13 Jul/14 Jul/15 Jan/16 Compartilhamento das perdas entre Parceiro Privado e Compesa, na proporção de 50% para cada parte Responsabilidade exclusiva da Compesa, que arcará com as perdas

20 Programa Cidade Saneada Exemplo: SES no município do Recife PÚBLICO 1 MINERVA* Sistemas PRIVADO 6 JABOATÃO SEDE PEIXINHOS* CORDEIRO* CABANGA* NOVA DESCOBERTA CAMARAGIBE JD. SÃO PAULO IMBIRIBEIRA MANGUEIRA IBURA PRAZERES 11 5 * Participação de Prefeitura

21 Programa Cidade Saneada Vinculação de Investimentos Privados Firmes Recuperação SES existentes Implantação de 4 novos SES Poder Público Implantação novos SES - Compesa, Governo, Prefeituras Privados Vinculados Implantação novos SES Havendo atraso nas obras do Poder Público Parceiro privado posterga início das obras vinculadas

22 Programa Cidade Saneada Os Marcos Universalização no atendimento dos serviços de esgotamento sanitário Início do Programa Recuperação dos SES Existentes Conforme Legislação Ambiental Fim do Programa

23 Programa Cidade Saneada Manutenção de compromissos com o cliente Tarifa Social Inalterada (Isenção de Pagamento) Política Tarifária mantida, subordinada à Agência de Regulação de Pernambuco - ARPE

24 Programa Cidade Saneada Relação do cliente com a Compesa A COMPESA CONTINUA CONDUZINDO O RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, INCLUINDO AS LOJAS DE ATENDIMENTO E CALL CENTER

25 Programa Cidade Saneada Monitoramento de Desempenho Quadro de Indicadores A remuneração do Privado está condicionada a metas de eficiência na prestação dos serviços: Operação Ex: Indicador de Disponibilidade de EEE Financeiro Social Agrupamento de indicadores Sigla Peso Periodicidade Revisão de Parâmetros Construção IDE 50 Mensal A cada 5 anos Apuração dos indicadores por um Verificador Independente Ambiental

26 Investimentos

27 Programa Cidade Saneada Investimentos

28 Programa Cidade Saneada Investimentos

29 Programa Cidade Saneada Investimentos

30 Programa Cidade Saneada Investimentos Aproximadamente R$ 395 milhões investidos no Programa Parceiro Privado: R$ 325 milhões Poder Público: R$ 70 milhões

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