Saneamento de Goiás S/A

Transcrição

1 Saneamento de Goiás S/A

2 Histórico Saneamento de Goiás S/A Em 2001 obteve registro de companhia aberta tipo B junto à CVM DES, extinto em 1967 através da Lei 6680, que transformou o órgão em empresa de economia mista e criando a SANEAGO (Saneamento de Goiás S.A.) Em Nov/60, o DAE(subdivisão da DVOP) deixou de existir e foi criado o Departamento Estadual de Saneamento DES Um ano após a transferência dos serviços para o DVOP, em 1950, o governo o converteu em secretaria, e dentro da estrutura organizacional havia a Divisão de Água e Esgoto de Goiânia DAE Após quase dez anos de atuação da Melhoramentos de Goiás S.A. o governo assumiu a responsabilidade direta pela execução de serviços de água e esgoto, incumbindo o Departamento de Viação e Obras Públicas DVOP desses serviços Em 1941, pelo Decreto-Lei nº 4.756, o Governo Federal entregou ao escritório A.B. Pimentel, a implantação e exploração da rede de esgotos sanitários pelo prazo de 25 anos, com cinco anos de carência, surgindo assim a empresa Melhoramentos de Goiás S.A.

3 Estrutura Acionária Goiás Parcerias Outros 66,414% 24,876% 8,707% 0,0063% Consórcio Águas Lindas 50% Consórcio Corumbá 50% Fonte: Quadro de Ações Registrado na JUCEG em Março de 2016

4 Estrutura Organizacional Assembleia Geral Conselho Fiscal (05 membros) Conselho de Administração (09 membros) Presidência (José Taveira Rocha) Procuradoria Jurídica (José Fernandes Peixoto Junior) Diretoria de Vice Presidência (Rubens Marques V. dos Santos) Diretoria de Produção (Mauro Henrique N. Barbosa) Diretoria Corporativa (Robson Borges Salazar) Diretoria de Expansão ((Afreni Gonçalves Leite) Fonte: Conforme reestruturação administrativa aprovada por meio da ATA128 da AGE (Assembleia Geral dos Acionistas)

5 ATUAÇÃO DA SANEAGO A SANEAGO está presente em 225 dos 246 Municípios do Estado de Goiás Fornecemos Água para milhões de Pessoas o que representa 96,13% da população Total o Estado. Atendemos milhões de pessoas com serviços de esgotamento sanitário o que representa 52,29 % da população do Estado. A companhia possui Km de redes de água e Km de redes de esgoto A companhia conta com 432 sistemas de captação, 113 reservatórios de água tratada, localizados nas áreas de influência dos 2 sistemas produtores de água que compõem o Sistema Integrado de Água de Goiânia, contando com centros de reservação de distribuição em todo o Estado. Fonte: Conforme Boletim Informativo da SANEAGO base de Março de 2016

6 ATUAÇÃO DA SANEAGO Fonte: Elaborados pela SURIN através de dados Superintendência de Expansão e Concessão

7 DADOS OPERACIONAIS A SANEAGO conta com 5274 funcionários efetivos conforme dados referente ao mês de março de Até o fechamento do mês de março de 2016 a companhia contava com milhões de economias faturadas de água e milhões economias faturadas de esgoto No primeiro trimestre de 2016 foram incrementadas mil economias de água e mil novas ligações de esgoto. O volume faturado de Água no primeiro trimestre de 2016 foi de milhões de m³ enquanto o volume faturado de esgoto foi de milhões de m³. O índice de atendimento com serviço de água em no fechamento do primeiro trimestre de 2016 foi de 96,13% enquanto o índice de atendimento com serviços coleta de esgoto foi de 52,29% novas Fonte: Conforme Boletim Informativo da SANEAGO base de Março de 2016

8 ÍNDICE DE PERDAS BRASIL 28,6% Fonte: SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento). Diagnóstico da Água e Esgoto 2014

9 ÍNDICE DE PERDAS - CAPITAIS 21,1% Fonte: SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento). Diagnóstico da Água e Esgoto 2014

10 ÍNDICE DE ATENDIMENTODE ÀGUA (%) Fonte: Elaboração com base nos dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento) 2014.

11 ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ESGOTO (%) Fonte: Elaboração com base nos dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento). Diagnóstico da Água e Esgoto 2014

12 Rating A(bra) SANEAGO Disponível no link: Disponível no link: Fonte: Relatório emitido pela Fitch.

13 Dados Operacionais - Evolução Imagens do Sistema Produtor João Leite em fase Final de Construção Fonte: Diretoria de Produção O Sistema Produtor João Leite será responsável pela produção e abastecimento do capital Goiânia e a região metropolitana, que corresponde hoje a 55% do Faturamento da Companhia.

14 Dados Operacionais - Evolução Barragem do Reservatório Ribeirão João Leite Percentuais da área alagada e do volume armazenado Nov/2011 Abril/2016 Fonte: Diretoria de Produção O Ribeirão João Leite já é responsável pelo abastecimento de Goiânia e região metropolitana com volume de tratamento de 2,5m³/s e a partir de Abril/2016 entrando em carga todo o Sistema Produtor João Leite possibilitando a tratar 4,0m³/s.

15 Dados Operacionais - Evolução Barragem do Reservatório Ribeirão João Leite Totais da área alagada e do volume armazenado Nov/2011 Abril/2016.Volume (hm³) Fonte: Diretoria de Produção O Ribeirão João Leite já é responsável pelo abastecimento de Goiânia e região metropolitana com volume de tratamento de 2,5m³/s e a partir de Abril/2016 entrando em carga todo o Sistema Produtor João Leite possibilitando a tratar 4,0m³/s.

16 Dados Operacionais - Evolução Número de Ligações Água x Esgoto (Em mil 1000 unidades) , ,32% 8,38% 7,01% 9,75% 8,73% 9,30% 9,92% 7,97% 0,1 0, ,68% 5,38% 6,11% 6,44% 6,05% 5,70% 5,45% 4,52% 0,06 0, , Àgua Esgoto Crescimento àgua (%) Crescimento Esgoto (%) Fonte: Boletim informativo SANEAGO

17 Dados Operacionais - Evolução 300 Volume Faturado de Água e Esgoto (Em milhões de M³) 0, ,54% 4,04% 9,57% 8,74% 4,46% 6,84% 6,33% 5,60% 6,06% 0,1 0,08 0,06 0, ,13% 1,95% 3,49% 3,17% 3,85% 0,71% 0,02 0-0, ,59% -0,04 Àgua (m³) Esgoto (m³) Crescimento àgua (%) Crescimento Esgoto (%) Fonte: Boletim informativo SANEAGO

18 Fonte: SANEPAR Reajuste / Revisão tarifário

19 Reajuste Tarifário Histórico 2006 à ,07% 8,00% 5,52% 4,31% 4,20% 6,17% 5,97% 5,32% 5,54% 3,15% 3,10% 3,85% 2,40% 5,40% Fonte: AGR ( Agência Goiana de Regulação) Resoluções disponíveis em:

20 Faturamento/Crescimento R$ Mil ,23% 34,54% 36,48% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% ,72% 16,78% 15,00% ,97% 7,26% 6,71% 9,54% 10,00% 5,00% ,97% -0,18% -0,87% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Crescimento (%) 0,00% -5,00% Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial. Eficiência = Arrecadação/Faturamento. Meta eficiência de 97%.

21 Faturamento/Crescimento R$ Mil ,24% ,23% ,94% Janeiro Fevereiro Março 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Faturamento 2015 Faturamento 2016 Crescimento Fonte: Sistemas Faturamento Base Comercial.

22 Investimentos Realizados Outros Esgoto Àgua Fonte: Relatório de Administração / Investiômetro SANEAGO

23 Plano de Investimentos Fonte:Elaborado pela Superintendência de relações com Investidores com base em contratos já firmados e previstos pela Superintendência de Planejamento.

24 Reestruturação da Dívida 2015 Valor: ,00 Carência: 18 meses FIDC 4 Prazo: 84 meses Rating: AAA (bra) Redução da Dívida de Curto Prazo Reduzir do Comprometimento das Garantias Capacidade Realizar Investimentos em Obras Estratégicas Fonte: Elaborado pela SURIN ( Superintendência de Relações com Investidores). Posição Financeira

25 Reestruturação da Dívida e Garantias 2015 Posição da Dívida em 11/2015 Após FIDC IV Fonte: SURIN Posição da Dívida 12/2015 Fonte: SURIN Fonte: Elaborado pela SURIN ( Superintendência de Relações com Investidores). Posição Financeira

26 Abertura da Dívida Posição 31/03/2016 Banco Garantia Circulante Não Circulante Saldo Total Banco do Brasil 2,74% R$ ,78 R$ ,56 R$ ,34 BIC Banco 0,68% R$ ,42 R$ ,85 R$ ,27 BID 0,00% R$ ,52 R$ ,71 R$ ,23 BNDES 19,25% R$ ,91 R$ ,58 R$ ,49 Caixa Econômica ,20% R$ ,80 R$ ,05 R$ ,85 Caixa Econômica - FGTS 0,00% R$ ,67 R$ ,72 R$ ,39 Daycoval 0,95% R$ ,65 R$ ,57 R$ ,22 Debêntures 1,99% R$ ,87 R$ ,40 R$ ,27 Banco BMG 0,22% R$ ,49 R$ ,82 R$ ,31 Banco IBM 0,00% R$ ,63 R$ ,49 R$ ,12 Debêntures 1º Serie 3,50% R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 FIDC 45,00% R$ - R$ ,00 R$ ,00 Safra 1,66% R$ ,95 R$ ,28 R$ ,23 Banco PAN 1,15% R$ ,62 R$ - R$ ,62 Banco Intermedium 0,33% R$ ,78 R$ ,27 R$ ,05 Banco SEMEAR 0,11% R$ ,29 R$ ,93 R$ ,22 Total 79,78% R$ ,36 R$ ,23 R$ ,59 Posição da Dívida 03/2016 Indexadores da Dívida 03/2016 Longo Prazo 85,74% Curto Prazo 14,26% Dolar 9% TJLP 12% TR 9% Não Indexada 2% IPCA 6% CDI 62% Fonte: Elaborado pela SURIN ( Superintendência de Relações com Investidores). Posição Financeira

27 Cronograma de Amortizações da Dívida a 2040 Fonte: Elaborado pela SURIN ( Superintendência de Relações com Investidores). Posição Financeira

28 Projeção Faturamento x EBITDA x Margem EBITDA (R$ Milhões) ,00% ,72% ,47% 30,41% 30,00% 29,00% 28,00% ,00% ,24% ,00% 25,00% ,00% Receita Operacional EBITDA Margem EBITDA Fonte: : Elaborado pela SURIN ( Superintendência de Relações com Investidores)