PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

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1 PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE

2 Companhia Pernambucana de Saneamento Compesa Economia Mista de Direito Privado 42 anos de existência Faturamento: R$ 1,02 bi (2012) e R$ 1,14 bi (meta 2013) Número de empregados: População com serviço de água: 96,5 % População com serviço de esgoto: 20 % Número municípios atendidos: 173* *Pernambuco possui 185 municípios 2

3 80% dos Estados do Brasil Cobertura de esgoto abaixo de 40% Recursos públicos insuficientes

4 REALIDADES INCOMPATÍVEIS PROBLEMAS AINDA EXISTENTES DESENVOLVIMENTO ACELERADO Baixa cobertura esgoto Doenças Absenteísmo X Crescimento Econômico Novos Empreendimentos Novas Perspectivas Evolução média de 0,6% ao ano na cobertura do esgotamento sanitário 4 Evolução necessária de 5% ao ano na cobertura do esgotamento sanitário

5 5 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM R$ MILHÕES

6 ESGOTO Maior qualidade de vida para 3,7 milhões de habitantes Abreu e Lima Araçoiaba Cabo de Santo Agostinho Camaragibe Goiana Igarassu Ipojuca Itamaracá Itapissuma Jaboatão dos Guararapes Moreno Olinda Paulista Recife São Lourenço da Mata 15 municípios RMR + Goiana 30% 90% em 12 anos

7 PPP ADMINISTRATIVA Contrato Objeto da contratação: Investimentos para ampliação e recuperação dos Sistemas Prestação de serviços de coleta e tratamento de esgotos Contratante: COMPESA Companhia Pernambucana de Saneamento Período de contrato: 35 anos Contrapartida: % do faturamento de esgoto Investimentos Governamentais

8 Acionistas (1) Constituída SPE (8) Amortização Financiador 1 COMPESA (2) Contrato de PPP (3) Contratos Financeiros Contratada (7) Remuneração Consumidores COMPESA Trustee (6) Participação no (8) Amortização Faturamento de Esgoto (4) Contrato de Construção (5) Pagamento dos Boletos Consórcio Construtor Financiador 2 (1) Constituída Sociedade de Propósito Específico; (2) Contratada celebra contrato na modalidade PPP Administrativa com a COMPESA, estabelecendo a SPE como responsável pela prestação de serviços de coleta e tratamento de esgotos nos sistemas definidos, e pela realização de parte dos investimentos (projetos Governamentais irão contemplar os restantes); (3) Contratada contrai dívida junto aos Financiadores; (4) A contratada realizará os investimentos previstos; (5) O pagamento das faturas dos clientes deverão ser depositados na conta Trustee; (6) Contratada é remunerada conforme a sua participação no faturamento de esgoto ; (7) A COMPESA é remunerada pelo faturamento de água e esgoto, subtraída a parcela paga a contratada; (8) Contratada amortiza a dívida e paga os juros dos financiamentos.

9 RMR 41 Sistemas de Esgotamento Sanitário: Poder Público implantação 17 SES Parceiro Privado implantação 24 SES recuperação todos SES já existentes elaboração projetos de todos SES Investimentos Estimados Privado: R$ bilhões (78%) Público: R$ bilhão (22%) 9 Total: R$ bilhões

10 Sistemas 1 MINERVA 2 NOVA DESCOBERTA CAMARAGIBE SEDE JD. SÃO PAULO PEIXINHOS 6 CABANGA CORDEIRO MANGUEIRA 9 IBURA 7 10 JABOATÃO SEDE PRAZERES 12 IMBIRIBEIRA

11 R$ PRIVADO PÚBLICO Recuperação e Ampliação Crescimento Vegetativo Universalização dos serviços de esgotamento sanitário

12 Obra de saneamento integrado Retirada de Palafitas ÁREAS DE OCUPAÇÃO ESPECIAL DENTRO DA RMR ESTÃO INCLUÍDAS NO PROJETO 12 SEMPRE QUE HOUVER CONDIÇÕES MÍNIMAS DE URBANIZAÇÃO SERÃO INCORPORADAS AO SISTEMA EXISTENTE

13 Investimentos Privados Firmes Recuperação SES existentes Implantação novos SES Poder Público Privados Vinculados Implantação novos SES - Compesa, Governo, Prefeituras Implantação novos SES 13

14 Obrigações do Parceiro Privado: 2 anos para recuperar às condições originais de projeto 5 anos para adequar às exigências da legislação ambiental Passivo Ambiental: 14 Responsabilidade da Compesa: SES existentes até o 5º ano, desde que o fato ensejador seja anterior à transferência do SES para o Privado Responsabilidade do Parceiro Privado: Novos SES e SES existentes a partir do 6º ano

15 RMR Região Metropolitana do Recife Obrigações do Parceiro Privado Operar e manter todos SES existentes e os que forem implantados durante a vigência do contrato: Rede Emissários Estações elevatórias Estações de Tratamento 15

16 A remuneração do Privado está condicionada a metas de eficiência na prestação dos serviços: Índice de Desempenho Sigla Peso Periodicidade... Indicador de Disponibilidade de EEE... Revisão dos Parâmetros IDE 50 Mensal A cada 5 anos 16 Agrupamentos de indicadores: Operação Construção Ambiental Social Financeiro Apuração dos indicadores por um Verificador Independente

17 Remuneração = Parcela Garantida + parcela Variável Parcela Garantida = (1-TIRp) (% Faturamento) 17 Ano 1 Ano 2 Parcela Variável = ((Nota Desempenho/10) TIRp) (% Faturamento) TIRp: Taxa Interna de Retorno do Projeto = 8,41% Reajuste anual pelo IPCA Ano 3 em diante 50% 70% 86,5% Custos de operação e manutenção já serão de responsabilidade do parceiro privado a partir do Ano 1

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19 Alguns serviços comercias ficaram sob a responsabilidade do Parceiro Privado: Leitura e entrega simultânea de contas Corte e cobrança Instalação de hidrômetros 19

20 A COMPESA CONTINUARÁ CONDUZINDO O RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, INCLUINDO AS LOJAS 20 DE ATENDIMENTO E CALL CENTER

21 A TARIFA SOCIAL PERMANECERÁ INALTERADA (ISENÇÃO DE PAGAMENTO) A POLÍTICA TARIFÁRIA SERÁ MANTIDA, SUBORDINADA À AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE PERNAMBUCO - ARPE 21

22 Pré-operação Início operação Obras Contrato: 15/02/13 Ordem de Serviço: 23/07/13 Operação assistida: 2 meses Elaborado Plano de 100 Dias Mutirões de limpeza e desobstrução de redes Recuperação de unidades Alinhamento das ações com Prefeituras Continuidade obras do Poder Público Confecção de projetos pelo Privado 22

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24 Ações em comum para os 15 municípios: Discussão e estabelecimento de premissas junto às Prefeitura para elaboração dos projetos de implantação dos sistemas de esgotamento sanitário; Início da elaboração de projetos. Ações para os 7 municípios onde há sistemas implantados: Mutirão de limpezas e desobstrução de redes; Obras de recuperação; Obras de ampliação.

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28 28 Uma referência no Brasil

29 PLANO DE INVESTIMENTOS

30 R$ 700 milhões 75% em água 25% em esgoto Pernambuco 30

31 Investimentos na RMR R$ 1,0 bilhão : R$ 600 milhões Sistema Pirapama R$ 400 milhões Rede de Distribuição de Água População beneficiada: 2,5 milhões de habitantes Integração do São Francisco R$ 2,5 bilhões Adutora do Agreste População beneficiada em Pernambuco: 2,0 milhões de habitantes 31

32 Investimentos na Bacia do Capibaribe U$ 190 milhões População beneficiada: 1,5 milhões de habitantes Investimentos na Bacia do Ipojuca U$ 330 milhões População beneficiada: 1,2 milhões de habitantes 32

33 3 R$ bilhões 1,845 1,675 0,688

34 Obrigado Ricardo Barretto Vasconcelos Diretor de Novos Negócios