Novos Campos criados no Mastersaf p/ atendimento ao SEF II PE (Atualizado em 16/04/2012) Impresso em 30 de abril de 2012
Índice 1. NOVA TABELA ACESSÓRIA TACES74... 3 2. TABELA DOS RESPONSÁVEIS POR INFORMAÇÕES... 3 3. SAFX07 (CAPA DOCUMENTO FISCAL)... 4 4. SAFX08 (ITENS DOCUMENTO FISCAL)... 4 5. SAFX09 (ITENS DOCUMENTO FISCAL)... 4 6. SAFX106 (MOVIMENTO AIDF)... 5 7. SAFX17 (INSUMOS)... 5 8. SAFX18 (EMBALAGENS)... 5 9. SAFX182 REGISTRO DE VEÍCULOS... 5 10. SAFX2013 (PRODUTOS)... 7 11. SAFX2060 (TANQUES DE COMBUSTÍVEIS)... 7 12. SAFX2062 (BOMBAS DE COMBUSTÍVEIS)... 7 13. SAFX42 (CAPA DOCUMENTO FISCAL - UTILITIES)... 7 14. SAFX52 (INVENTÁRIO)... 8 15. TABELA DAS CLASSES DE CONSUMO UTILITIES... 8 16. LANÇAMENTOS COMPLEMENTARES DA APURAÇÃO (MÓDULO ICMS)... 10 17. LANÇAMENTOS COMPLEMENTARES DA APURAÇÃO (MÓDULO PRODEPE)... 10 18. LANÇAMENTOS COMPLEMENTARES DA APURAÇÃO (MÓDULO IPI)... 11 19. GRUPOS DE INCENTIVO DO PRODEPE... 11 Informativo_Novos_Campos_SEFII_PE.doc 2
1. Nova Tabela Acessória TACES74 Criada a nova tabela TACES74 Classes de Operação ou Prestação ICMS SEF II - PE (Módulo: Ferramentas, Menu Tabelas Internas Manter Tabelas). Objetivo: Esta tabela contém a associação das classes de operação tratadas no SEF II (campo COP ) com os CFOP s, de acordo com a Tabela Classe da Operação ou Prestação ICMS descrita no item 4.2.2.1 das tabelas internas do SEF II. Esta tabela é responsável pela correta geração do campo COP, presente em diversos registros dos arquivos do SEF II. Orientações de preenchimento dos campos: Código COP Informar o código da classe de operação / prestação (COP) de acordo com a tabela Tabela Classe da Operação ou Prestação ICMS do SEF II - PE (tabela do item 4.2.2.1 das planilhas de layout dos arquivos do SEF II). Validade Inicial Informar a data de início da validade da associação COP x CFOP. Validade Final Informar a data final, nos casos em que o código COP for extinto a partir de uma determinada data, ou ainda, caso o CFOP seja excluído do COP. Caso contrário, o campo não deve ser preenchido. Descrição Informar a descrição do código COP. CFOP Informar o CFOP associado ao código COP. 2. Tabela dos Responsáveis por Informações Na tabela dos Responsáveis por Informações (Módulo Parâmetros, menu Requisitos Legais Responsável por Informações) foi criado o seguinte campo: Campo Qualificação (IN 107/2008) Informar o código de qualificação do responsável, de acordo com a Tabela de Qualificação de Assinantes Instrução Normativa DNRC nº 107/08 do Departamento Nacional de Registro do Comércio DNRC (www.dnrc.gov.br): 203-Diretor 204-Conselheiro de Administração 205-Administrador 206-Administrador de Grupo 207-Administrador de Sociedade Filiada 220-Administrador Judicial Pessoa Física 222-Administrador Judicial Pessoa Jurídica Profissional Responsável 223-Administrador Judicial/Gestor 226-Gestor Judicial 309-Procurador 312-Inventariante 313-Liquidante 315-Interventor 801-Empresário 900-Contador Informativo_Novos_Campos_SEFII_PE.doc 3
999-Outros 3. SAFX07 (Capa Documento Fiscal) Na tabela de documentos fiscais (SAFX07) foram feitas as seguintes alterações: - Inclusão dos novos campos 255, 256 e 257; - Alteração nas orientações de preenchimento do campo 244-Classe de Consumo SEF - PE ; 244 Classe de Consumo SEF-PE Para o SEF-PE, informar o código da classe de consumo segundo itens 9.14 e 23.10, respectivamente Energia Elétrica (modelo 06) e Comunicação / Telecomunicação (modelos 21 e 22). A 002 A partir da data de entrega da nova versão SEF II, as classes devem ser informadas de acordo com a lista de valores do SEF II, conforme a relação de Tabelas Internas dos itens 4.4.1.1, 4.4.2.1, 4.4.3.1 e 4.4.4.1. Esta data deve ser parametrizada no Módulo SEF II, e é muito importante na validação das classes. 255 NF Emitida em Contingência Indica se a nota foi emitida em contingência, conforme tabela de situação dos documentos fiscais do SEF II - PE. A 01 Informar S ou N. 256 Valor Acréscimo Informar o valor total de acréscimo do documento fiscal. 257 Valor da Antecipação Tributária Informar o valor da antecipação tributária do ICMS. Este campo é utilizado na geração do SEF II - PE (e-doc), para informar a antecipação tributária nas operações de entrada (registro C020). N N 015V002 015V002 4. SAFX08 (Itens Documento Fiscal) Na tabela dos itens dos documentos fiscais (SAFX08) foi incluído o seguinte campo: 201 Valor Acréscimo Informar o valor de acréscimo sobre o item N 015V002 5. SAFX09 (Itens Documento Fiscal) Na tabela dos itens de serviço dos documentos fiscais (SAFX09) foi incluído o seguinte campo: 87 Valor Acréscimo Informar o valor de acréscimo sobre o item N 015V002 Informativo_Novos_Campos_SEFII_PE.doc 4
6. SAFX106 (Movimento AIDF) Na tabela de movimentação AIDF (SAFX106) foram criados os seguintes campos: Data da Autorização da AIDF Informar a data da autorização da AIDF N 008 UF da Autorização da AIDF Informar a UF do órgão que autorizou a A 002 AIDF Município da Autorização da AIDF Informar o município do órgão que autorizou a AIDF. O município informado deve estar cadastrado na Tabela dos Municípios. Os dados da autorização da AIDF (Data, UF e Município) são utilizados na geração do Bloco F (RIDF) do meio magnético do SEF II PE. N 005 7. SAFX17 (Insumos) Na tabela SAFX17 foram feitas as seguintes alterações: - Inclusão do novo campo 15-Tipo de Variação - Alteração na descrição do campo 11-Percentual de Perda para 11-Percentual de Variação - Inclusão de orientações para preenchimento do campo 11-Percentual de Variação 11 Percentual de Variação Informar a taxa de variação do insumo / produto N 003V004 intermediário, quando for o caso. Este campo está relacionado ao campo 15-Tipo de Variação. Quando o percentual for informado, e o campo 15 não for preenchido, será assumido que o percentual de variação se refere a uma perda. 15 Tipo de Variação Informar o tipo de variação do insumo / produto intermediário, quando for o caso. Este campo está relacionado ao campo 11-Percentual de Variação, e deve indicar o tipo de variação, da seguinte forma: 0-Perda 1-Ganho Quando o percentual for informado no campo 11, e o campo 15 não for preenchido, será assumido que o percentual de variação se refere a uma perda. A 001 8. SAFX18 (Embalagens) Idem alterações descritas para a tabela SAFX17 (Insumos). 9. SAFX182 Registro de Veículos Informativo_Novos_Campos_SEFII_PE.doc 5
Criada a nova tabela SAFX182 Registro da Movimentação de Veículos. O objetivo desta tabela é registrar a movimentação de entrada e saída de veículos do estabelecimento, para possibilitar a geração do arquivo Registro de Veículos. Ao registrar a entrada do veículo, os dados referentes à saída poderão estar sem preenchimento, caso a mesma ainda não tenha ocorrido. Para o registro posterior da saída, basta reimportar o registro preenchendo as informações sobre a saída (campos 21, 22, 23 e 24). Item Descrição Comentário Tamanho Tipo 01 Empresa Código da Empresa 003 A 02 Estabelecimento Código do Estabelecimento 006 A 03 Data da Entrada Data da entrada do veículo 008 N 04 Hora da Entrada Hora da entrada do veículo (HHMMSS) 006 N O preenchimento deste campo é necessário apenas nos casos em que ocorrer mais de uma entrada do veículo numa mesma data. Quando não informado, a hora será preenchida com zeros. 05 Placa do Veículo Placa do veículo 007 A 06 Marca Marca (fabricante) do veículo 020 A 07 Modelo Modelo do veículo 020 A 08 Ano de Fabricação Ano de fabricação do veículo 004 N 09 Chassi Chassi do veículo 028 A 10 Número do Motor Número do motor do veículo 028 A 11 Descrição Complementar Descrição complementar do veículo 255 A 12 Indicador de Propriedade Informar de acordo com: 001 A 0 Veículo próprio 1 Veículo de propriedade de terceiros 13 UF de origem Unidade da federação de procedência do veículo 002 A 14 UF do Registro Unidade da federação do registro do veículo 002 A 15 Município do Registro Código do município do registro do veículo. Informar de acordo com a Tabela de Municípios do IBGE. 005 N 16 Indicador da Pessoa Fís/Jur Responsável na Entrada 17 Código da Pessoa Fis/Jur Responsável na Entrada Informar o indicador da pessoa física/jurídica de acordo com a Tabela de Pessoas Físicas/Jurídicas (SAFX04). Informar o código da pessoa física/jurídica de acordo com a Tabela de Pessoas Físicas/Jurídicas (SAFX04). Deve ser a pessoa responsável pela entrada do veículo. 001 A 014 A 18 Tipo de Negócio Informar conforme a lista de valores do SEF II 001 A PE (registro F255): 0-Intermediação de Venda 1-Depositário 2-Exposição 3-Conserto e Similares 19 Valor do Veículo Valor do veículo 015V002 N 20 Código da Observação Código da observação previamente cadastrada na 008 A Informativo_Novos_Campos_SEFII_PE.doc 6
SAFX2009 (Cadastro de Observações). Refere-se ao Registro 0450 Tabela de Informações Complementares do SEF II PE. 21 Data da Saída Data da saída do veículo 008 N 22 Indicador da Pessoa Fís/Jur Responsável na Saída 23 Código da Pessoa Fis/Jur Responsável na Saída Informar o indicador da pessoa física/jurídica de acordo com a Tabela de Pessoas Físicas/Jurídicas (SAFX04). Informar o código da pessoa física/jurídica de acordo com a Tabela de Pessoas Físicas/Jurídicas (SAFX04). Deve ser a pessoa responsável pela retirada do veículo. 001 A 014 A 24 Valor da Operação Valor da operação realizada. 015V002 N 10. SAFX2013 (Produtos) Na tabela de cadastro dos produtos (SAFX2013) foi criado o seguinte campo: Item Descrição Comentário Tamanho Tipo 53 Características do Produto (SEF II PE) Informar quando se tratar de produto que atenda a alguma das seguintes características solicitadas no SEF II PE: 001 A 1-Combustível / Lubrificante Derivado do Petróleo 2-Combustível / Lubrificante não Derivado do Petróleo 3-Mineral 4-Livros, Jornais, Periódicos ou Papel Imune 11. SAFX2060 (Tanques de Combustíveis) Na tabela de cadastro dos tanques de combustíveis (SAFX2060) foi criado o seguinte campo: 08 Valor Unitário do Produto Valor do litro do combustível N 012V006 12. SAFX2061 (Bombas de Combustíveis) Na tabela de cadastro das bombas de combustíveis (SAFX2061) foi criado o seguinte campo: 09 CNPJ do Fabricante CNPJ do fabricante da bomba N 014 13. SAFX42 (Capa Documento Fiscal - Utilities) Na tabela dos documentos fiscais de Utilities (SAFX42) foram feitas as seguintes alterações: Informativo_Novos_Campos_SEFII_PE.doc 7
- Inclusão do novo campo 97; - Alteração nas orientações de preenchimento do campo 87-Classe de Consumo SEF - PE ; 87 Classe de Consumo SEF-PE Para o SEF-PE, informar o código da classe de consumo segundo itens 9.14 e 23.10, respectivamente Energia Elétrica (modelo 06) e Comunicação / Telecomunicação (modelos 21 e 22). A 002 97 Número do Lançamento Contábil A partir da data de entrega da nova versão SEF II, as classes devem ser informadas de acordo com a lista de valores do SEF II, conforme a relação de Tabelas Internas dos itens 4.4.1.1, 4.4.2.1, 4.4.3.1 e 4.4.4.1. Esta data deve ser parametrizada no Módulo SEF II, e é muito importante na validação das classes. Informar o número do lançamento contábil (SEF PE II, registro E100) A 12 14. SAFX52 (Inventário) Na tabela do Inventário por Produto (SAFX52) foram incluídos os seguintes campos: 34 Valor do IPI Valor do IPI N 015V002 O arquivo Registro de Inventário do SEF II PE, utiliza este valor nos registros H020 e H030. 35 Valor do PIS Valor do PIS N 015V002 O arquivo Registro de Inventário do SEF II PE, utiliza este valor nos registros H020 e H030. 36 Valor da Cofins Valor da Cofins N 015V002 O arquivo Registro de Inventário do SEF II PE, utiliza este valor nos registros H020 e H030. 37 Valor de Outros Tributos Não - Cumulativos Valor de outros tributos não - cumulativos. O arquivo Registro de Inventário do SEF II PE, utiliza este valor nos registros H020 e H030. N 015V002 15. Tabela das Classes de Consumo Utilities Á tabela de classes de consumo (DWT_CLASSE_CONSUMO) atende a três obrigações: -Sped Fiscal -Ato Cotepe 70 Informativo_Novos_Campos_SEFII_PE.doc 8
-SEF PE Os códigos do Sped Fiscal são os mesmos do Ato Cotepe 70. Já os códigos do SEF-PE são diferentes, por isso, as tabelas SAFX07/SAFX42 têm dois campos distintos para informar a classe de consumo. Com a criação do SEF II, foram criados novos códigos, da seguinte forma: (estes códigos estão descritos nos itens 4..4.1.1, 4.4.2.1, 4.4.3.1 e 4.4.4.1 das Tabelas Internas do SEF II) Energia Elétrica: Modelo Código da Classe de Consumo Descrição Indicador de Uso 06 10 Comercial/serviços 3 06 20 Consumo próprio 3 06 30 Iluminação pública 3 06 40 Industrial 3 06 50 Poder público 3 06 61 Residencial - baixa renda 3 06 62 Residencial - exceto baixa renda 3 06 70 Rural 3 06 91 Outra unidade da Federação 3 Gás Canalizado: Modelo Código da Classe de Consumo Descrição Indicador de Uso 28 10 Comercial/serviços 3 28 40 Industrial 3 28 60 Residencial 3 28 80 Automotivo 3 28 90 Térmico 3 Água Canalizado: Modelo Código da Classe de Consumo Descrição Indicador de Uso 29 10 Comercial/serviços 3 29 40 Industrial 3 29 60 Residencial 3 29 80 Serviço público 3 29 90 Outros tipos de consumo 3 Gás Canalizado ou Água Canalizada: (para o modelo 01) Modelo Código da Classe de Consumo Descrição Indicador de Uso 01 10 Comercial/serviços 3 01 40 Industrial 3 01 60 Residencial 3 01 80 Automotivo (Gás) / Serviço público (Água) 3 01 90 Térmico (Gás) / Outros tipos de consumo (Água) 3 Os códigos de gás e água canalizado serão inseridos também para o modelo 01, porque os documentos podem ser carregados para o Mastersaf tanto com Modelo 28/29, como modelo 01, já que o 28/29 ainda não consta como um modelo oficial em outras obrigações. Informativo_Novos_Campos_SEFII_PE.doc 9
Comunicação / Telecomunicação: Modelo Código da Classe de Consumo Descrição Indicador de Uso 21 10 Comercial/serviços/industrial 3 21 21 Poder Público estadual isento 3 21 30 Residencial/pessoa física 3 21 60 Outros tipos de consumo 3 21 61 Serviço Consular isento 3 22 10 Comercial/serviços/industrial 3 22 21 Poder Público estadual isento 3 22 30 Residencial/pessoa física 3 22 60 Outros tipos de consumo 3 22 61 Serviço Consular isento 3 Observações: - Esta tabela foi criada através de script para inserção inicial dos dados, e não existe TFIX, TACES, manutenção ou consulta dos dados. Por isso, a inserção de novos dados é feita através de manutenção no BD. - A partir da data de início da entrega do SEF II, os campos específicos para as classes de consumo do SEF das tabelas SAFX07 e SAFX42, deverão ser informados de acordo com estes valores (consultar help do campo Mês/Ano inicial da entrega do SEF II do menu Parâmetros Dados Iniciais do módulo SEF II); 16. Lançamentos Complementares da Apuração (Módulo ICMS) Na tabela dos Lançamentos Complementares do Módulo ICMS foi incluído o seguinte campo: Menus alterados: Apuração Apuração do ICMS Lançamentos Complementares Apuração ICMS Ajuste SINIEF Apuração Apuração do ICMS Lançamentos Complementares Apuração ICMS Empresas com I.E.Ú Apuração Apuração do ICMS Lançamentos Complementares Apuração ICMS Subst. Tributária Ajuste SINIEF Apuração Apuração do ICMS Lançamentos Complementares Apuração ICMS Subst. Tributária Empresas com I.E.U. Novo campo: Campo Código de Ajuste SEF II-PE Informar o código de ajuste de acordo com a tabela interna 5.2.1-Ajustes da Apuração do ICMS do SEF II. 17. Lançamentos Complementares da Apuração (Módulo Prodepe) Na tabela dos Lançamentos Complementares do Módulo Prodepe foram incluídos os seguintes campos: Menus alterados: Obrigações Lançamentos Complementares Apuração ICMS Incentivado Obrigações Lançamentos Complementares Apuração ICMS Não Incentivado Obrigações Lançamentos Complementares Apuração ICMS Subst. Tributária Incentivado Obrigações Lançamentos Complementares Apuração ICMS Subst. Tributária Não Incentivado Informativo_Novos_Campos_SEFII_PE.doc 10
Novos campos: Campo Código de Ajuste SEF II-PE Informar o código de ajuste de acordo com a tabela interna 5.2.1-Ajustes da Apuração do ICMS do SEF II. Campo Número do Documento de Arrecadação Informar o número do documento de arrecadação, quando for o caso; Campo Número do Processo Informar o número do processo relacionado ao complemento, quando for o caso; Campo Origem do Processo Informar a origem do processo, quando for o caso, conforme as opções a seguir: Sefaz Justiça Federal Justiça Estadual Outros Campo Descrição do Processo Informa a descrição do processo, quando for o caso; Campo Observação Neste campo o usuário poderá utilizar uma observação padrão da SAFX2009-Tabela de Cadastro de Observações; 18. Lançamentos Complementares da Apuração (Módulo IPI) Na tabela dos Lançamentos Complementares do Módulo IPI foi incluído o seguinte campo: Campo Observação Neste campo o usuário poderá utilizar uma observação padrão da SAFX2009-Tabela de Cadastro de Observações; 19. Grupos de Incentivo do Prodepe Na tabela dos Grupos de Incentivo do Prodepe foram incluídos os seguintes campos: Número do Decreto Informar o número do decreto original que concedeu o benefício do Prodepe. Data do Decreto Informar a data do decreto. Natureza do Benefício Informar a natureza do benefício, conforme as opções: 0-Implantação 1-Migração 2-Isonomia 3-Ampliação 4-Manutenção 5-Revitalização 6-Renovação 7-Prorrogação 9-Outro Cobrança do ICMS Mínimo Informar se o decreto prevê ou não a cobrança do valor mínimo do ICMS. Informativo_Novos_Campos_SEFII_PE.doc 11
Ajustes do Benefício Esta opção possibilitará ao usuário informar os dados dos decretos que alteraram o decreto original, caso existam. Estas informações serão utilizadas para a geração do registro 8510-Ajustes do Benefício do SEF II PE. Para cada ajuste deverão ser informados os seguintes campos: Número do Decreto Informar o número do decreto de ajuste do benefício. Data do Decreto Informar a data do decreto de ajuste. Natureza do Benefício Informar a natureza do benefício. As opções são as mesmas da lista descrita acima. = = = / / / = = = Informativo_Novos_Campos_SEFII_PE.doc 12