ESPAÇO CIDADANIA E O PO RTUNIDADES SO CIAIS(01092) CNPJ : 02.539.959/0001-25 Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18 Folha: 274 Descrição Nota Classificação Exercício Anterior Exercício Atual A T I V O CIRCULANTE DISPO NIVEL CAIXA GERAL Caixa (15) 1.1.01.01.001 BANCO S CO NTA MO VIMENTO RECURSOS LIVRES Banco Bradesco S/A Ag 2 (63) 1.1.01.02.057 Banco do Brasil S/A (72) 1.1.01.02.061 Banco do Brasil S/A Ag 2 (75) 1.1.01.02.062 Banco Santander S/A Ag 1 (204) 1.1.01.02.682 Banco Santander S/A Ag 2 (219) 1.1.01.02.721 Banco Santander S/A Ag 3 (222) 1.1.01.02.724 Banco Santander S/A Ag 4 (225) 1.1.01.02.725 Banco Santander S/A Ag 5 (240) 1.1.01.02.726 Banco Santander S/A Ag 6 (249) 1.1.01.02.727 Banco Santander S/A Ag 7 (252) 1.1.01.02.728 Bamco Santander S/A Ag 8 (258) 1.1.01.02.729 Banco Unibanco S/A (243) 1.1.01.02.801 Banco Unibanco Ag 2 (246) 1.1.01.02.802 Aplicações Financeiras C D B (264) 1.1.01.03.003 Caderneta de Poupança (270) 1.1.01.03.005 Contas a Receber Outras Contas a Receber Contratos em Execução (354) 1.1.02.02.683 Adiantamentos Adiantamento a Fornecedores (451) 1.1.02.10.003 Adiantamento de Ferias (460) 1.1.02.10.034 Impostos a Recuperar I R F (502) 1.1.02.16.003 I R F Orgãos Publicos (508) 1.1.02.16.005 Outros impostos a Recuperar (511) 1.1.02.16.007 Cofins a Recuperar (517) 1.1.02.16.009 Pis a Recuperar (523) 1.1.02.16.011 C S L L a Recuperar (529) 1.1.02.16.013 NÃO CIRCULANTE Investimentos Participaçõs Societarias Açõs de Outras Empresas (756) 1.2.02.01.001 Imobilizado Bens em Operação Instalações (789) 1.2.03.01.002 (-)Depreciação acumulada Instalações (792) 1.2.03.01.003 **3.960.263,96D **3.870.643,21D **3.603.587,95D **1.706.465,29D 1.706.465,29D **1.745.558,39D 1,00D 1.526,29D 132,47D 1 296.854,07D 894.962,42D 46.667,41D 8.023,96D 44.380,45D 448.071,71D 36,02D 3.458,71D 1.433,88D ****151.564,27D 45.008,13D 106.556,14D ****267.055,26D *****27.00 27.00 ****233.759,58D 233.759,58D ******6.295,68D 3.609,06D 249,72D 1.723,69D 355,92D 238,65D 118,64D *****89.620,75D ********** ********** *****89.620,75D *****89.620,75D 10.278,80D 1.32 **4.232.832,28D **4.048.206,95D **3.465.644,08D **1.503.779,11D 1.503.779,11D *****61.051,30D 1,00D 1.526,29D 132,47D 897,00C 1 99 501,44C 1 14.950,56D 41.616,83D 3.758,71D 1.433,88D **1.900.813,67D 1.831.792,71D 69.020,96D ****582.562,87D *****27.00 27.00 ****547.737,19D 85.893,21D 461.843,98D ******7.825,68D 3.609,06D 249,72D 3.253,69D 355,92D 238,65D 118,64D ****184.625,33D *****82.018,39D *****82.018,39D 82.018,39D ****102.606,94D ****102.606,94D 12.308,80D 1.32
ESPAÇO CIDADANIA E O PO RTUNIDADES SO CIAIS(01092) CNPJ : 02.539.959/0001-25 Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18 Folha: 275 Descrição Nota Classificação Exercício Anterior Exercício Atual Maquinas e Equipamentos (795) 1.2.03.01.004 18.99 18.99 (-)Depreciação acumulada Maquinas e Equipamentos (798) 1.2.03.01.005 Moveis e Utensilios (801) 1.2.03.01.006 (-)Depreciação acumulada Moveis e Utensilios (804) 1.2.03.01.007 Equipamentos de Processamento de Dados (819) 1.2.03.01.012 (-)Depreciação acumulada Equip Proces Dados (822) 1.2.03.01.013 Sistemas de Software (825) 1.2.03.01.014 (-)Depreciação acumulada Silstemas de Software (828) 1.2.03.01.015 380,25C 85.062,39D 53.312,63C 93.603,69D 63.301,25C 450,11C 90.302,39D 53.648,51C 93.603,69D 60.402,56C 3.808,80D 585,56C ****************************************************( XXXXX )****************************************************
01092 - ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS CNPJ: 02.539.959/0001-25 Nire: Data: Livro: Demonstração do Resultado do Exercício em31/12/2015 Página: 18 274 Descrição Classificação Conta Movimento Período RECEITA BRUTA Subvenções Governamentais RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA CUSTOS GERAIS RESULTADO OPERACIONAL BRUTO DESPESAS OPERACIONAIS Alugueis e Encargos Anuncios e Propagandas Assinaturas de Jornais e Revistas Assistencia Medica e Farmaceutica Serviços Prestados Pessoa Fisica Conservação e Limpeza Combustiveis e Lubrificantes Decimo Terceiro Salario Despesas c/condominio Despesas c/passagens Despesas c/viagens e Representações Despesas c/veiculos Despesas Gerais Despesas Juciciais Despesas Excepcionais Encargos de Depreciação Ferias e Indenizações F G T S Fretes e Carretos Impostos e Taxas Diversas Indenizações Trabalhistas Lanches e Refeições Luz e Força Locação de Maquinas Locação de Veiculos Manutenção e Reparos Material de Expediente Material de Uso Multas e Infrações Perdas Diversas Programa de Alimentação do Trabalhador PIS S/Folha Salarios Salario Maternidade 25.598.246,18C 3.1.01.01.001 5925 25.598.246,18C 25.598.246,18C 25.598.246,18C 25.136.049,51D 3.3.01.01.002 6459 81.987,00D 3.3.01.01.004 6465 11.409,86D 3.3.01.01.005 6468 444,00D 3.3.01.01.006 6471 30.289,54D 3.3.01.01.008 6477 411.802,83D 3.3.01.01.082 6543 635.744,82D 3.3.01.01.084 6549 19.251,47D 3.3.01.01.121 6600 865.722,17D 3.3.01.01.124 6609 5.342,40D 3.3.01.01.132 6633 284,20D 3.3.01.01.133 6636 2.795,24D 3.3.01.01.134 6639 1.996,50D 3.3.01.01.135 6642 6.680,80D 3.3.01.01.136 6645 7.065,75D 3.3.01.01.150 6669 58.526,56D 3.3.01.01.161 6690 2.792,61D 3.3.01.01.201 6750 774.651,45D 3.3.01.01.202 6753 912.478,06D 3.3.01.01.204 6759 102,00D 3.3.01.01.323 7056 599.280,53D 3.3.01.01.324 7059 752.213,33D 3.3.01.01.441 7200 16.671,98D 3.3.01.01.444 7209 1.062.860,07D 3.3.01.01.445 7212 23 3.3.01.01.446 7215 562.704,98D 3.3.01.01.481 7245 1.324.456,30D 3.3.01.01.482 7248 25.592,80D 3.3.01.01.484 7254 3.223.511,61D 3.3.01.01.487 7263 1.951,16D 3.3.01.01.602 7350 23.50 3.3.01.01.604 7356 513.889,80D 3.3.01.01.605 7353 110.620,65D 3.3.01.01.721 7380 9.273.087,14D 3.3.01.01.722 7383 68.401,64D
01092 - ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS CNPJ: 02.539.959/0001-25 Nire: Data: Livro: Demonstração do Resultado do Exercício em31/12/2015 Página: 18 275 Descrição Classificação Conta Movimento Período Seguros Serviços de Terceiros P Juridica Telefones Vale Transporte DESPESAS FINANCEIRS LIQUIDAS Juros e Mora Juros s/aplicações OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS Alugueis e Encargos Despesas Bancarias Honorarios RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IR E CSL RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO 3.3.01.01.724 7389 116.281,51D 3.3.01.01.725 7392 3.253.068,94D 3.3.01.01.726 7410 155.398,10D 3.3.01.01.840 7440 222.961,71D 196.061,42D 3.3.01.03.361 7653 197.313,13D 3.4.01.01.003 7674 1.251,71C 266.135,25D 3.3.01.02.001 7473 136,78D 3.3.01.02.121 7500 19.998,47D 3.3.01.02.281 7560 246.00
ESPAÇO CIDADANIA E O PO RTUNIDADES SO CIAIS(01092) CNPJ : 02.539.959/0001-25 Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18 Folha: 276 Descrição Nota Classificação Exercício Anterior Exercício Atual P A S S I V O CIRCULANTE Duplicatas a Pagar Fornecedores Diversos (1014) 2.1.01.01.001 O brigações Tributarias I R R F Cod 0561 (4170) 2.1.02.01.001 Cod 0588 (4173) 2.1.02.01.002 Cod 1708 (4182) 2.1.02.01.005 Diversos (4191) 2.1.02.01.008 Demais Tributos FGTS a Recolher (4350) 2.1.02.02.004 INSS a Recolher (4650) 2.1.02.02.006 PIS a Recolher (4758) 2.1.02.02.007 CSLL a Recolher (4812) 2.1.02.02.009 Contas a Pagar Diversos (4826) 2.1.02.04.001 Aluguel e Encargos a Pagar (4829) 2.1.02.04.002 Honorarios a Pagar (4956) 2.1.02.04.009 Pensão Alimenticia (5244) 2.1.02.04.015 Salarios a Pagar (5385) 2.1.02.04.017 Adiantamento de Projetos (5418) 2.1.02.04.020 Emprestimos e Financiamentos Banco Santander S/A (5451) 2.1.02.05.046 Outras Conts a Pagar Contribuição Sindical (5583) 2.1.02.06.001 PATRIMO NIO SO CIAL PATRIMO NIO SO CIAL PATRIMO NIO SO CIAL Patrimonio Social Liquido (5718) 2.3.01.01.001 Ajustes de Avaliaççaio Patrimonial Superavit ou Deficit Acumulado (5799) 2.3.01.02.005 Superavit do Exercicio (5802) 2.3.01.02.010 **3.960.263,96C **3.410.122,38C ****414.271,14C ****414.271,14C 414.271,14C **2.995.851,24C *****30.751,63C 17.824,43C 3.560,20C 3.082,56C 6.284,44C ****293.625,38C 99.943,03C 175.838,66C 17.838,29C 5,40C **2.624.281,16C 1.315.490,39C 175,00C 20.50 128,74C 177.718,18C 1.110.268,85C *****45.393,31C 45.393,31C ******1.799,76C 1.799,76C ****550.141,58C ****550.141,58C ****430.141,58C 430.141,58C ****120.00 0,00 120.00 **4.232.832,28C **3.691.575,73C *****31.408,49C *****31.408,49C 31.408,49C **3.660.167,24C *****17.576,45C 5.619,28C 10.171,12C 431,60C 1.354,45C ****257.407,68C 32.197,16C 198.273,08C 26.932,04C 5,40C **3.383.168,78C 63.121,53C 806,50C 20.50 713,18C 3.298.027,57C ********** ******2.014,33C 2.014,33C ****541.256,55C ****541.256,55C ****550.141,58C 550.141,58C ******8.885,03D 8.885,03D ****************************************************( XXXXX )****************************************************
ESPAÇO CIDADANIA E OPORTUNIDADES SOCIAIS CNPJ: 02.539.959/0001-25 Notas Explicativas de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18 Folha: 277 1 Com sua sede na cidade do Rio de Janeiro, e seu estatuto devidamente restistrados no RCPJ,a organização tem como objetivos a promoção à cidadania efetiva das pessoas, especialmente aquelas com deficiência, e grupos em situação de desvantagens sociais, através da capacitação de recuros humanos, de atividades esportivas, diversificadas em diferentes modalidades,promovendo a preparação, treinamento e geração de oportunidades de trabalho, através de alocação e agenciamento de postos de trabalho, a realização de seminarios, congressos, cursos, ciclo de debates e pesquisas, publicação e atividades sociais, esportivas e culturais em geral. 2 As demonstrações contabeis foram elaboradas em conformidade com a Lei 6404/76 e a NBC TG 2002. 3 A organização apresenta um pequeno Passivo Contingente, em razão da inobserbância de prazos trabalhistas. 4 Os ativos, foram avaliados pelo custo historico. 5 As depreciações foram calculadas pelo metodo linear, ajustada aos prazos dos contratos em vigor.