DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - JULHO 2015-01 a 31/07 RECEITAS CONDOMINIOS 41.529,38 CONDOMINIOS COMPLEMENTARES CONTRIBUINTES 3.518,73 CONDOMÍNIOS COMPLEMENTARES BARRACAS 7.029,48 CONDOMÍNIOS COMPLEMENTARES TRAILLER 11.928,43 CONDOMINIOS COMPL. TOLDOS-TENDAS-ARMARIOS 2.079,19 PARQUE NÁUTICO COMPL.EMBARC. DENTRO HANGAR 8.883,57 PARQUE NÁUTICO COMPL. EMBARC. FORA HANGAR 7.887,27 PARQUE NÁUTICO - MOTORES E TANQUES 795,00 EMBARQUE, DESEMBARQUE, ALUGUEL BARCO-STM - RECUPERAÇÃO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA- - RECUPERAÇÃO DE CONDOMINIOS EM ATRASO - RECUPERAÇÃO BOLETOS EMITIDOS - EVENTOS 330,00 ARRENDAMENTO HOTEL - JANEIRO À JUNHO 2015 9.000,00 TRANSFERÊNCIA DE COTA ARQUIVO 1.524,67 MULTAS E JUROS COBRADOS 145,15 DOAÇÃO PARA INVESTIMENTO 4.556,67 CONVITE CAMPING 3.277,28 CONVITE CASA 200,00 CONVITE DIÁRIA 620,00 CONVITE HOTEL 310,00 CONDOMINIO ANUAL 270,00 CONDOMINIO SEMESTRAL 675,00 RECEITA PRO RATA P.E. ELETRICA EM ATRASO - TOTAL DAS RECEITAS EM JULHO 2015 104.559,82 APORTE DE CAPITAL - INVESTIMENTO - ESGOTº SANITÁRIO 26.511,14 RECEITA GERAL CONDOMINIOS E APORTES 131.070,96 RESULTADO DE JULHO 2015 28.005,14
DESPESAS FIXAS PREST. SERVIÇOS 2.513,59 2.513,59 ALUGUEL STBH 1.560,00 1.560,00 AGUA SBH 79,51 79,51 AGUA STM 27,77 27,77 LUZ SBH 133,80 133,80 LUZ STM 7.703,36 7.703,36 RECUPERAÇÃO CONS. E. ELETRICA - 1.426,32-1.426,32 LUZ RANCHÃO 734,85 734,85 COMUNICAÇÃO SBH 819,06 819,06 COMUNICAÇÃO STM 491,75 491,75 PISCINA 1.000,00 1.000,00 MANUTENÇÃO - SBH - 418,00 418,00 TURLAGO 50,00 50,00 ACE 117,49 117,49 TOTAL 13.804,86 418,00 14.222,86 DESPESAS FIXAS COM PESSOAL SALÁRIO 13.285,04 0,00 13.285,04 ADIANTº 8.102,00 0,00 8.102,00 FÉRIAS 2.331,96 0,00 2.331,96 CESTA BASICA 2.075,00 0,00 2.075,00 VAlE TRANSPORTE 1.785,20 0,00 1.785,20 FGTS 1.878,74 0,00 1.878,74 FGTS APRENDIZ 15,76 0,00 15,76 DARF PIS S/ FOLHA 242,72 0,00 242,72 GPS 8.627,73 0,00 8.627,73 SINDEC 82,16 0,00 82,16 ALIMENTAÇÃO - SBH 1.012,00 0,00 1.012,00 ALIMENTAÇÃO - STM 0,00 854,95 854,95 TOTAL 39.438,31 854,95 40.293,26
DESPESAS VARIÁVEIS DESPESAS COM PESSOAL MANUT. GERAL 2.058,00 1.639,30 3.697,30 MANUT. TRATOR AGRALE 630,00 297,00 927,00 MANUT. TRATOR MF - 70,00 70,00 MANUTENÇÃO PISCINA - - - COMBUSTÍVEL 744,97 300,00 1.044,97 EPI - UNIFORMES - - - DESP. DIRETORIA - 1.040,63 1.040,63 MATERIAL DE LIMPESA 1.127,69 845,91 1.973,60 DESP. ADMINISTRATIVA - 276,10 276,10 DESPESAS COM LANCHES SBH - 99,63 99,63 FINANCIAMENTO CAPITAL GIRO 2.981,25-2.981,25 TARIFAS MANUT. BANCO E BOLETO 2.269,22 2.269,22 RECUPERAÇÃO DESP. BOLETOS - 1.591,00-1.591,00 CARTÓRIO REG. ATA - 11,55 11,55 CORREIOS - 1,40 1,40 IBAMA 225,00-225,00 FRETES 292,00-292,00 MANUTENÇÃO COMPUT. - SBH - - - DESPESAS PARQUE NAUTICO - 21,00 21,00 DESPESAS TAXI, MOTO BOY STM 297,79 IPTU - 3 MARIAS RESCISÃO CONTRATO JOVEM APR. 1.349,74 TOTAL 10.086,87 4.900,31 14.987,18
RESÍDUOS DE EVENTOS ALIMENT. PESSOAL E BOMBEIRO 499,00 499,00 BOMBEIRO SEMANA SANTA - - SOM PARA PATR. CLUBE 4/10-142,00 142,00 ALUGUEL DE MESAS - FÉRIAS - 60,00 60,00 FUNCIONÁRIO EXTRA - 2.457,55 2.457,55 DESPESAS COM EVENTO FÉRIAS 2015-505,00 505,00 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - - TOTAL - 3.663,55 3.663,55 INVESTIMENTO BANCO CAIXA TOTAL ESGOTAMENTO FOSSA 2.880,00 2.880,00 MANUT. POÇO ARTESIANO 1/3 507,83 507,83 TOTAL 3.387,83 3.387,83
NOTAS EXPLICATIVAS NOTA EXPLICATIVA 1 - CONFORME PREVISTO, CONTINUA O PROCESSO DE DESCARTES DE RESÍDUOS SANITÁRIOS, O QUE CONTINUARÁ ACONTECENDO NOS PRÓXIMOS MESES ATÉ CONCLUSÃO DO INVESTIMENTO APROVADO AGE; 2 - EM JULHO 2015, INCIAMOS O RECEBIMENTO DA 2ª PARCELA DA CHAMADA DE INVESTIMENTO OBRIGATÓRIO, PARA ATENDER EXIGÊNCIA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E COM APOIO TÉCNICO DA COPASA. COM A EXPECTATIVA DE RECEBIMENTO EM SUA TOTALIDADE ARRECADOU-SE: PREVISÃO DE RECEITA ACUMULADA JUNHO E JULHO DE R$ 54.400,00 - REALIZADO R$ 48.800,00, INADIMPLÊNCIA DE 10,3%, DEPOSITADO EM CONTA ESPECÍFICA; 3 - TODOS OS COMPROMISOS SOCIAIS, COM PESSOAL, FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS SÃO PAGOS NOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS; 4 - A DIRETORIA EXECUTIVA CONTINUA FIRME E FOCADA NA READEQUAÇÃO DE ATIVIDADES E CRONOGRAMAS DE MANUTENÇÃO GERAL DO CLUBE. NOTA-SE QUE GERENTE, ENCARREGADOS E EQUIPE DE COLABORADORES ESTÃO EMPENHADOS EM MANTER A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DENTRO DOS PADRÕES DOS CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES; 5 - A DIRETORIA SOCIAL, APÓS ANÁLISE DE FREQUÊNCIA NOS ÚLTIMOS EVENTOS, SUGERIU POR MEDIDA DE CONTENÇÃO FOCAR NO EVENTO DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO. AS MEDIDAS DE CONTENÇÃO TOMADAS NÃO RESULTARAM EM PREJUÍZOS, PORTANTO COM APOIO DA DIRETORIA, PROCURA-SE SEMPRE OFERECER AO SÓCIO, ATIVIDADES SOCIAIS; 6 - INADIMPLÊNCIA: CONTINUA SENDO UMA GRANDE PREOCUPAÇÃO, TENDO EM VISTA A ATUAL CONJUNTURA ECONOMICA QUE O PAÍS ESTÁ VIVENDO. UM DOS PRIMEIROS CORTES DE DESPESAS QUE OS SÓCIOS OPTAM É O LAZER. A DIRETORIA PREOCUPADA COM A SITUAÇÃO ESTAÁ ESTUDANDO CASO A CASO, UMA FORMA DE NEGOCIAR COM OS SÓCIOS INADIMPLENTES E OFERECER UMA OPORTUNIDADE DE VOLTAR AO CONVÍVIO DA SOCIEDADE DO NÁUTICO; 7 - HOTEL REGULARIZOU AS PENDENCIAS DE JANEIRO A JUNHO DE 2015. DIRETORIA EXECUTIVA/ DIR. FINANCEIRA