ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/2009
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- Armando Carmona do Amaral
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1 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2009 A 31/01/ ENTRADAS RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 5.131, COPIAS REPROGRAFICAS 1.210, RECEITA DE SOCIO AMIGO 2.589, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 312, ,16 2- RECEITAS DIVERSAS JUROS RECEBIDOS 597,00 DESCONTOS OBTIDOS 15,29 612, SAIDAS SALARIOS ,46 FÉRIAS 2.927,40 INSS 4.278,23 FGTS 1.119,33 PIS 146, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.268,36 VALE TRANSPORTE 485,27 PASSAGENS 156,60 DESP C/ASSESS JURIDICA 3.415,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 830,60 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 31,30 CONSERV MANUT EQUIP INFORMAT 467,39 CONSERV MANUT VEICULOS 51,45 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 3.495, , DESPESAS GERAIS MAT EXPEDIENTE 529,85 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 217,62 POSTAIS 67,55 ASS JORNAIS REVISTAS 45,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 495,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 1.911,92 DESP C/EVENTOS 2.536,00 BENS DE PEQUENO VALOR 119,80
2 CONTRB SINDICAL CONSELHO 46,08 DESP C/CONVENIOS 300,00 ESTAGIO 1.640,10 SEGUROS 1.189,00 DOAÇÃO P/CONFRATERNIZAÇÃO INTERIOR 300,00 OUTRAS 173, , DESPESAS CLUBE LAZER CONSERV MANUT PISCINA 724,50 DESP C/INFRA ESTRUTURA 641,13 MATERIAL DE EXPEDIENTE 76, ,43 4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES TAXAS 138,07 138,07 5. DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 2.087,18 JUROS DE MORA 2.153, ,11 6. INVESTIMENTOS TIT CAPITALIZAÇÃO 239,45 CONSORCIO 334,62 574,07 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,37 Ubiratan Peri Lira Marques Antonio Marcelino Filho CPF.MF.nº CPF.MF.nº º TePresidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Batista CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/02/2009 A 28/02/ ENTRADAS RECEITAS ASSOCIADOS ,54
3 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 5.150, COPIAS REPROGRAFICAS 1.240, RECEITA DE PATROCIONIO 2.000, RECEITA DE SOCIO AMIGO 3.102, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 4.482, ,88 2- RECEITAS DIVERSAS JUROS RECEBIDOS 936,17 DESCONTOS OBTIDOS 7,37 943, SAIDAS SALARIOS ,63 FÉRIAS 1.400,87 INSS 3.498,54 FGTS 1.058,81 PIS 138, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.285,68 VALE TRANSPORTE 549,80 PASSAGENS 693,22 DESP C/ASSESS JURIDICA 3.000,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 830,00 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 92,30 CONSERV MANUT VEICULOS 149,97 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 3.136, , DESPESAS GERAIS MAT EXPEDIENTE 1.037,78 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 226,12 POSTAIS 712,25 ASS JORNAIS REVISTAS 45,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 3.238,00 XEROX E AUTENTICAÇÕES 25,65 DESP C/EVENTOS ,00 CONTRB SINDICAL CONSELHO 46,40 ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 ESTAGIO 1.640,10 DOAÇÃO 500,00 OUTRAS 16, , DESPESAS CLUBE LAZER PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 780,00 VALE TRANSPORTE 413,50 CONSERV MANUT PISCINA 1.146,72
4 DESP C/INFRA ESTRUTURA 993,33 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 386, ,39 4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES IPTU 472,20 TAXAS 135,00 607,20 5. DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 840,00 JUROS DE MORA 6.053, ,02 6. INVESTIMENTOS TIT CAPITALIZAÇÃO 239,45 CONSORCIO 303,07 542,52 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,40 Ubiratan Peri Lira Marques Antonio Marcelino Filho CPF.MF.nº CPF.MF.nº º TePresidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Batista CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/03/2009 A 31/03/ ENTRADAS RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 5.085, COPIAS REPROGRAFICAS 940, RECEITA DE PATROCIONIO 1.500, RECEITA DE SOCIO AMIGO 3.918, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 72, ,27
5 2- RECEITAS DIVERSAS JUROS RECEBIDOS 510,64 DESCONTOS OBTIDOS 254,46 765, SAIDAS SALARIOS ,66 FÉRIAS 3.892,59 INSS 4.276,85 FGTS 1.133,89 PIS 143, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.241,65 VALE TRANSPORTE 93,40 PASSAGENS 165,15 DESP C/ASSESS JURIDICA 3.000,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 950,45 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 1.381,35 CONSERV MANUT VEICULOS 731,14 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 1.877, , DESPESAS GERAIS MAT EXPEDIENTE 671,90 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 237,51 POSTAIS 124,55 ASS JORNAIS REVISTAS 589,50 LANCHES E RFEIÇÕES 181,75 SERVIÇOS PRESTADOS PF 1.075,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 2.440,84 XEROX E AUTENTICAÇÕES 6,10 MATERIAL P/USO CONSUMO 128,10 DESP C/EVENTOS 5.138,70 CONTRB SINDICAL CONSELHO 38,44 ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 ESTAGIO 1.640,10 SEGUROS 2.378,00 DOAÇÃO 500,00 OUTRAS 135, , DESPESAS CLUBE LAZER PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 480,00 VALE TRANSPORTE 268,80 AGUA SANEAMENTO 508,87 ENERGIA 1.350,22 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 164,76
6 2.772,65 4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES IPTU 472,20 TAXAS 350,19 MULTAS 63,60 885,99 5. DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 757,34 JUROS DE MORA 2.432, ,44 6. INVESTIMENTOS TIT CAPITALIZAÇÃO 239,45 CONSORCIO 328,07 567,52 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,06 Ubiratan Peri Lira Marques Antonio Marcelino Filho CPF.MF.nº CPF.MF.nº º TePresidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Batista CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/03/2009 A 31/03/ ENTRADAS RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 5.257, COPIAS REPROGRAFICAS 1.010, RECEITA DE SOCIO AMIGO 2.473, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 765, ,51 2- RECEITAS DIVERSAS JUROS RECEBIDOS 411,72
7 DESCONTOS OBTIDOS 169,03 580, SAIDAS SALARIOS ,23 FÉRIAS 664,70 INSS 3.473,72 FGTS 1.060,59 PIS 134, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.720,95 VALE TRANSPORTE 307,49 PASSAGENS 1.027,24 DESP C/ASSESS JURIDICA 3.000,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 930,00 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 651,90 CONSERV MANUT VEICULOS 110,42 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 4.403, , DESPESAS GERAIS MAT EXPEDIENTE 661,03 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 288,14 PASSAGENS TAXI 149,00 POSTAIS 173,95 ASS JORNAIS REVISTAS 45,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 440,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 6.246,50 DESP C/EVENTOS 2.741,75 CONTRB SINDICAL CONSELHO 43,40 ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 ESTAGIO 1.640,10 SEGUROS 9.117,36 DOAÇÃO 500,00 OUTRAS 717, , DESPESAS CLUBE LAZER VALE TRANSPORTE 184,80 MATERIAS DE CONSERV E REPAROS 1.079,50 AGUA SANEAMENTO 452,44 ENERGIA 660,55 TELEFONE/INTERNET 217,85 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 71,75 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 3,78 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 160, ,59
8 4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES IPTU 657,31 TAXAS 138,07 795,38 5. DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 461,70 JUROS DE MORA 1.315, ,42 6. INVESTIMENTOS TIT CAPITALIZAÇÃO 239,45 CONSORCIO 334,63 BRADESCO EMPRÉSTIMO 8.130, ,42 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,57 Ubiratan Peri Lira Marques Antonio Marcelino Filho CPF.MF.nº CPF.MF.nº º TePresidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Ba CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/05/2009 A 31/05/ ENTRADAS RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 4.128, RECEITA DE PATROCÍNIO 1.100, RECEITA DE SOCIO AMIGO 2.572, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 1.554, ,00 2- RECEITAS DIVERSAS JUROS RECEBIDOS 295,43 295, SAIDAS SALARIOS ,43
9 FÉRIAS 1.064,71 INSS 3.692,00 FGTS 1.156,32 PIS 148, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 3.055,68 SEGURO DE VIDA 1.288,56 VALE TRANSPORTE 111,84 PASSAGENS (622,39) DESP C/ASSESS JURIDICA 3.000,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 930,00 CONSERV MANUT BENS MOVEIS 56,25 CONSERV MANUT VEICULOS 701,85 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 1.142, , DESPESAS GERAIS MAT EXPEDIENTE 114,00 POSTAIS 50,20 ASS JORNAIS REVISTAS 364,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 605,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 4.137,39 LOCAÇÃO MAQUINAS/EQUIPAMENTOS 719,00 BENS DE PEQUENO VALOR 57,00 CONTRB SINDICAL CONSELHO 42,92 FARDAMENTOS 730,50 ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 DESPESAS C/EVENTOS 6.980,68 ESTAGIO 2.452,40 DOAÇÃO 500,00 OUTRAS 555, , DESPESAS CLUBE LAZER SALARIOS 704,07 INSS 659,00 VALE TRANSPORTE 268,80 AGUA SANEAMENTO 320,77 ENERGIA 699,31 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 110,00 REFEIÇÃO 181,75 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 160, ,62 4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES IPTU 672,83 TAXAS 206,29 879,12
10 5. DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 662,58 JUROS DE MORA 1.357, ,63 6. INVESTIMENTOS TIT CAPITALIZAÇÃO 239,45 CONSORCIO 327,95 BRADESCO EMPRÉSTIMO 8.100, ,55 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,72 Ubiratan Peri Lira Marques Antonio Marcelino Filho CPF.MF.nº CPF.MF.nº º TePresidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Ba CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/06/2009 A 30/06/ ENTRADAS RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 4.713, COPIAS REPROGRÁFICAS 1.096, RECEITA DE SOCIO AMIGO 3.196, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 3, ,02 2- RECEITAS DIVERSAS JUROS RECEBIDOS 509,43 509, SAIDAS SALARIOS ,56 FÉRIAS 1.994,52 INSS 3.818,70 FGTS 1.217,06
11 PIS 158, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 3.272,78 SEGURO DE VIDA 2.517,58 VALE TRANSPORTE 193,89 PASSAGENS 250,00 DESP C/ASSESS JURIDICA 3.000,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 930,00 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 118,30 CONSERV MANUT VEICULOS 55,21 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 2.207, , DESPESAS GERAIS MAT EXPEDIENTE 286,81 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 836,08 PASSAGENS /TAXI 204,60 ASS JORNAIS REVISTAS 45,00 LANCHES E REFEIÇÕES 181,75 SERVIÇOS PRESTADOS PF 955,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 3.555,00 DESPESAS C/EVEN TOS 2.100,00 CUSTAS DE PROCESSOS 4.099,04 CONTRB SINDICAL CONSELHO 39,64 FARDAMENTOS 1.461,00 ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 DESPESAS C/CONVENIOS 1.876,45 ESTAGIO 2.220,10 DOAÇÃO 500,00 OUTRAS 203, , DESPESAS CLUBE LAZER SALARIOS 1.053,37 INSS 113,50 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 624,00 VALE TRANSPORTE 290,60 MATERIAS MANUT PISCINA 541,50 AGUA SANEAMENTO 327,04 ENERGIA 722,54 TELEFONE/INTENERT 108,18 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 60,30 MATERIAIS DE COPA LIMPEZA 20,85 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 160, ,80 4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES IPTU 657,32
12 TAXAS 264,04 921,36 5. DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 1.370, ,92 6. INVESTIMENTOS TIT CAPITALIZAÇÃO 239,45 CONSORCIO 328,07 BRADESCO EMPRÉSTIMO 8.100, ,67 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,13 Ubiratan Peri Lira Marques Antonio Marcelino Filho CPF.MF.nº CPF.MF.nº º TePresidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Ba CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/07/2009 A 31/07/ ENTRADAS RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 5.380, COPIAS REPROGRÁFICAS 1.430, RECEITA DE PATROCINIO 7.000, RECEITA DE SOCIO AMIGO 4.406, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 330, ,44 2- RECEITAS DIVERSAS JUROS RECEBIDOS 559,30 559, SAIDAS SALARIOS ,33
13 FÉRIAS 2.082,52 INSS 5.562,20 FGTS 1.168,46 PIS 152, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.988,33 VALE TRANSPORTE 305,87 PASSAGENS 532,34 TRANSPORTE 500,00 DESP C/ASSESS JURIDICA 3.000,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 930,00 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 78,65 CONSERV MANUT VEICULOS 332,02 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 3.462, , DESPESAS GERAIS MAT EXPEDIENTE 619,96 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 22,00 PASSAGENS /TAXI 6,00 POSTAIS 415,85 LANCHES E REFEIÇÕES 181,75 SERVIÇOS PRESTADOS PF 1.122,40 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 4.400,33 XEROX E AUTENTICAÇÕES 143,06 DESPESAS C/EVEN TOS ,29 CUSTAS DE PROCESSOS 3.506,30 CONTRB SINDICAL CONSELHO 38,00 FARDAMENTO (730,50) ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 ESTAGIO 2.580,00 SEGUROS 1.412,10 DOAÇÃO 600,00 OUTRAS 255, , DESPESAS CLUBE LAZER SALARIOS 1.053,37 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 385,00 VALE TRANSPORTE 196,00 MATERIAS MANUT PISCINA 471,00 AGUA SANEAMENTO 515,14 ENERGIA 658,29 TELEFONE/INTENERT 107,90 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 160, ,62 4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
14 IPTU 657,32 CIM 114,73 TAXAS 74,36 MULTAS 1.123, ,30 5. DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS , ,11 6. INVESTIMENTOS TIT CAPITALIZAÇÃO 239,45 CONSORCIO 328,07 BRADESCO EMPRÉSTIMO 4.575, ,93 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS (6.264,32) Ubiratan Peri Lira Marques Antonio Marcelino Filho CPF.MF.nº CPF.MF.nº º TePresidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Ba CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/08/2009 A 31/08/ ENTRADAS RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 4.912, COPIAS REPROGRÁFICAS 1.384, RECEITA DE PATROCINIO , RECEITA DE SOCIO AMIGO 2.385, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 82, ,78 2- RECEITAS DIVERSAS JUROS RECEBIDOS 145,80 145,80
15 3 - SAIDAS SALARIOS ,72 FÉRIAS 497,08 INSS 3.866,08 FGTS 1.172,68 PIS 146, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.864,38 VALE TRANSPORTE 85,49 PASSAGENS 156,45 ASSESSORIA DE IMPRENSA 1.150,00 DESP C/ASSESS JURIDICA 3.270,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 940,30 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 103,38 CONSERV MANUT VEICULOS 218,85 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 1.107, , DESPESAS GERAIS MAT EXPEDIENTE 602,93 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 371,62 POSTAIS 964,60 LANCHES E REFEIÇÕES 181,75 SERVIÇOS PRESTADOS PF 550,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 3.489,67 CONTRB SINDICAL CONSELHO 38,00 ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 ESTAGIO 2.580,00 SEGUROS 1.711,94 DOAÇÃO 600,00 OUTRAS 387, , DESPESAS CLUBE LAZER SALARIOS 830,36 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 550,00 VALE TRANSPORTE 280,00 MATERIAS MANUT PISCINA 470,83 AGUA SANEAMENTO 527,68 ENERGIA 427,05 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 44,40 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 35,63 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 220, ,87 4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES IPTU 657,32 TAXAS 298,79
16 956,11 5. DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 4.317, ,23 6. INVESTIMENTOS TIT CAPITALIZAÇÃO 239,45 CONSORCIO 334,25 BRADESCO EMPRÉSTIMO 4.575, ,11 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,21 Ubiratan Peri Lira Marques Antonio Marcelino Filho CPF.MF.nº CPF.MF.nº º TePresidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Ba CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/09/2009 A 30/09/ ENTRADAS RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 4.912, COPIAS REPROGRÁFICAS 1.590, RECEITA DE PATROCINIO 8.000, RECEITA DE SOCIO AMIGO 3.148, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 36, ,21 2- RECEITAS DIVERSAS JUROS RECEBIDOS 191,12 191, SAIDAS SALARIOS ,05 FÉRIAS 2.030,11 INSS 3.996,13
17 FGTS 1.191,83 PIS 152, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 3.294,87 VALE TRANSPORTE 329,27 DESP C/ASSESS JURIDICA 3.270,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 930,45 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 242,58 CONSERV MANUT EQUIP INFORMATICA 657,00 CONSERV MANUT VEICULOS 109,08 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 2.378, , DESPESAS GERAIS MAT EXPEDIENTE 382,46 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 317,73 POSTAIS 2.941,45 ASS JORNAIS, REVISTAS E PUBLICIDADE 1.080,00 LANCHES E REFEIÇÕES 181,75 SERVIÇOS PRESTADOS PF 985,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 5.229,57 XEROX E AUTENTICAÇÕES 256,82 MATERIAL PARA USO E CONSUMO 26,55 DESPESAS S/EVENTOS 947,91 BENS DE PEQUENO VALOR 40,00 CONTRB SINDICAL CONSELHO 38,00 ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 DESPESAS C/CONVENIOS 126,95 ESTAGIO 3.230,00 SEGUROS 1.416,55 DOAÇÃO 200,00 OUTRAS 30, , DESPESAS CLUBE LAZER SALARIOS 1.100,85 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 583,00 VALE TRANSPORTE 296,80 MATERIAS MANUT PISCINA 511,40 AGUA SANEAMENTO 57,43 ENERGIA 545,99 TELEFONE E INTERNET 127,50 MATERIAIS DE EXPEDIENTE 59,80 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 145,68 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 160, ,37 4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
18 IPTU 657,32 TAXAS 2.432, ,30 5. DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 4.865, ,65 6. INVESTIMENTOS TIT CAPITALIZAÇÃO 237,85 CONSORCIO 337,95 BRADESCO EMPRÉSTIMO 4.575, ,21 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,19 Ubiratan Peri Lira Marques Antonio Marcelino Filho CPF.MF.nº CPF.MF.nº º TePresidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Ba CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/10/2009 A 31/10/ ENTRADAS RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 5.032, COPIAS REPROGRÁFICAS 820, RECEITA DE PATROCINIO 2.000, RECEITA DE SOCIO AMIGO 2.996, ,74 2- RECEITAS DIVERSAS JUROS RECEBIDOS 1.386, , SAIDAS
19 SALARIOS ,09 FÉRIAS 802,89 INSS 3.969,15 FGTS 1.189,96 PIS 148, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 3.066,71 VALE TRANSPORTE 443,71 DESP C/ASSESS JURIDICA 3.270,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 930,00 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 178,23 CONSERV MANUT VEICULOS 82,83 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 3.612, , DESPESAS GERAIS MAT EXPEDIENTE 247,74 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 466,64 POSTAIS 908,50 LANCHES E REFEIÇÕES 181,75 SERVIÇOS PRESTADOS PF 2.352,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 4.760,57 DESPESAS S/EVENTOS ,20 BENS DE PEQUENO VALOR 109,00 CONTRB SINDICAL CONSELHO 68,00 ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 ESTAGIO 3.140,00 SEGUROS 1.109,65 DOAÇÃO 1.500,00 OUTRAS 257, , DESPESAS CLUBE LAZER SALARIOS 1.117,15 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 528,00 VALE TRANSPORTE 268,80 MATERIAIS P/CONSERV E REPAROS 60,60 MATERIAS MANUT PISCINA 580,20 AGUA SANEAMENTO 364,66 ENERGIA 551,55 TELEFONE E INTERNET 230,15 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 160,92 OUTRAS DESPESAS 325, ,03 4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES IPTU 657,32 TAXAS 240,17
20 897,49 5. DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 4.655, ,73 6. INVESTIMENTOS TIT CAPITALIZAÇÃO 237,85 CONSORCIO 334,62 BRADESCO EMPRÉSTIMO 4.575, ,88 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS (9.435,97) Ubiratan Peri Lira Marques Antonio Marcelino Filho CPF.MF.nº CPF.MF.nº º TePresidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Ba CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/11/2009 A 30/11/ ENTRADAS RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 4.913, COPIAS REPROGRÁFICAS 2.103, RECEITA DE SOCIO AMIGO 2.659, OUTRAS RECEITAS 1.803, ,45 2- RECEITAS DIVERSAS JUROS RECEBIDOS 246,81 246, SAIDAS SALARIOS ,47 FÉRIAS 1.354,69 INSS 4.426,60 FGTS 1.751,95
21 PIS 153, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 3.337,92 VALE TRANSPORTE 327,11 CURSOS DE CAPACITAÇÃO 400,00 DESPESAS COM VIAGENS 320,70 DESPESAS C/ASSESSORIA DE IMPRENSA 2.750,00 DESP C/ASSESS JURIDICA 8.770,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 930,00 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 188,25 CONSERV MANUT VEICULOS 138,12 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 1.276, , DESPESAS GERAIS MAT EXPEDIENTE 557,54 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 451,83 POSTAIS 971,65 SERVIÇOS PRESTADOS PF 645,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 7.205,83 DESPESAS S/EVENTOS ,38 CONTRB SINDICAL CONSELHO 39,20 ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 ESTAGIO 4.601,60 SEGUROS 1.109,80 DOAÇÃO 400,00 OUTRAS 597, , DESPESAS CLUBE LAZER SALARIOS 1.797,00 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 549,30 VALE TRANSPORTE 280,00 MATERIAIS P/CONSERV E REPAROS 33,00 MATERIAS MANUT PISCINA 620,60 AGUA SANEAMENTO 352,12 ENERGIA 1.043,92 MATERIAIS COPA E LIMPEZA 42,20 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 170, ,13 4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES IPTU 657,32 TAXAS 240,17 897,49 5. DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 4.158,52
22 4.158,52 6. INVESTIMENTOS TIT CAPITALIZAÇÃO 237,85 CONSORCIO 345,92 BRADESCO EMPRÉSTIMO 4.575, ,18 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS (25.349,53) Ubiratan Peri Lira Marques Antonio Marcelino Filho CPF.MF.nº CPF.MF.nº º TePresidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Ba CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/12/2009 A 31/12/ ENTRADAS RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 2.893, COPIAS REPROGRÁFICAS 1.608, RECEITA DE PATROCINIOS , RECEITA DE SOCIO AMIGO 4.513, ,65 2- RECEITAS DIVERSAS JUROS RECEBIDOS 148,05 148, SAIDAS SALARIOS ,03 FÉRIAS 897,64 13 SALARIO ,01 INSS 7.910,53 FGTS 1.772,35 PIS 291, ,01
23 3.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 3.579,31 VALE TRANSPORTE 565,41 DESPESAS COM VIAGENS 644,80 DESP C/ASSESS JURIDICA 5.770,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 1.395,00 CONSERV MANUT EQUIP INFORMAT 40,80 CONSERV MANUT VEICULOS 425,06 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 1.849, , DESPESAS GERAIS MAT EXPEDIENTE 535,10 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 326,39 POSTAIS 566,50 ASS JORNAIS E REVISTAS 380,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 60,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 7.280,87 DESPESAS S/EVENTOS ,75 CONTRB SINDICAL CONSELHO 38,00 ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 ESTAGIO 4.013,00 DOAÇÃO 5.000,00 OUTRAS 203, , DESPESAS CLUBE LAZER SALARIOS 1.825,00 MATERIAIS P/CONSERV E REPAROS 242,20 MATERIAS MANUT PISCINA 782,00 AGUA SANEAMENTO 366,92 ENERGIA 771,39 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 170, ,50 4. IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES IPTU 68,02 TAXAS 240,17 MULTAS 102,16 410,35 5. DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 4.610, ,96 6. INVESTIMENTOS TIT CAPITALIZAÇÃO 237,85 CONSORCIO 351,49 BRADESCO EMPRÉSTIMO 4.575,41
24 5.164,75 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS (22.433,36) Ubiratan Peri Lira Marques Antonio Marcelino Filho CPF.MF.nº CPF.MF.nº º TePresidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Ba CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6ª REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2013 A 31/01/2013 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 69.688,98 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008
ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 61.096,55 1.2 - RECEITAS SOCIOS AMIGOS DEP/CONTA CORRENTE 2.245,20 1.3 - RECEITAS ADM
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Marchi & Auditores Associados
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS COM POSTAIS TELEGRÁFICAS E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ Rua Engenheiro Rebouças n.º 1595 bairro Rebouças, Curitiba Estado do Paraná. CNPJ/MF N.º 81.187.619/0001-59
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ ORÇADO /REALIZADO - EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Quota parte das Anuidades 6.623.730,80 7.336.553,14 712.822,34 Quota parte de Exercícios Anteriores 600.500,00 863.411,29 262.911,29 RECEITAS DE SERVIÇOS
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D Total do Grupo 285,18D 5.519,24 5.694,36 110,06 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 2.629,29D 87.096,59
RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA 2017
RELATÓRIO DE GESTÃO FINANCEIRA 2017 A FEDERAÇÃO A Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA), para todos os efeitos legais sucessora da Federação Baiana de Natação, filiada à Confederação Brasileira
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
Balancete de Verificação De 01/04/2014 até 30/04/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D Total do Grupo 1.184,73D 4.465,48 4.900,42 749,79 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8 842,04D
Conta Nome Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 95.476,12 1.626.094,53 1.559.543,18 162.027,47 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 26.500,49 1.622.243,78 1.516.884,09 131.860,18 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2012, estima a receita em R$ 14.889.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2014, estima a receita em R$ 17.626.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A receita
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.705.271,03 280.400,95 432.628,31 2.553.043,67 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 173.672,28 273.459,27 317.014,91 130.116,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.759,58 12.119,31
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício
Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 3.249.666,10C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2015
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015, estima a receita em R$ 19.815.100,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
CIRCULANTE ,07. DISPONIBILIDADES ,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento ,84
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-11 CIRCULANTE 1.681.034,07 DISPONIBILIDADES 24.690,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento 22.093,84 CRÉDITOS 1.656.343,91 Aplicações Fianceiras 210.703,20 Valores a Receber
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) Despesas R$ (52.900.852,40) (-) Salários R$ (459.030,03) (-) Rescisões R$ (2.301,11) (-) Honorários profissionais R$ (193.044,91) (-) Vale transporte R$ (3.003,59) (-) Vale refeiçao R$ (925,00) (-)
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro 3ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2018
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro 3ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2018 Remanejamento das Contas de Receita Contas da Receita 6.2.1.1.01.01.001 ANUIDADE - PROFISSIONAIS 13.211.000,00
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$
PARTIDO: ÓRGÃO DO PARTIDO: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO MUNICÍPIO: TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$ 4. RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4,1.1. RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 2017
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2017, estima a receita em R$ 22.098.600,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada RECEITAS CORRENTES , , ,10 82, ,90
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Setembro - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 275.734,95 4.360.754,10 82,28 939.245,90 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 178.637,85
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
**** R E C E I T A S **** RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-PC (027) FMAS PACIFICANDO A FAMÍLIA (028) FMAS LIBERDADE ASSISTIDA-LA (527) CONTRIBUICOES E DOACOES
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas /
Página 42 Sim 1 1...... ATIVO Sim 2 1.1..... ATIVO CIRCULANTE Sim 3 1.1.01.... DISPONÍVEL Sim 767 1.1.01.01... CAIXA Não 5 1.1.01.01.01.. Caixa Geral Sim 7 1.1.01.02... BANCO CONTA MOVIMENTO Não 1070 1.1.01.02.01..
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício
Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 1.873.344,93C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro
Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro 3ª Reformulação Orçamentária do Exercício 2014 Quadro Demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício de 2013 Valor do Ativo Financeiro Disponível
Conta Descrição Total Orçado
RECEITA Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 5.000.000,00 6.2.1.1.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01 ANUIDADES 5.000.000,00 6.2.1.1.01.01.001 PROFISSIONAIS 4.380.000,00 6.2.1.1.01.01.002
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.681.988,15 286.914,67 263.631,79 2.705.271,03 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 149.653,38 286.914,67 262.895,77 173.672,28 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.027,62 13.326,91
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Setembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 256.757,30 4.647.352,79 85,51 787.348,21
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Dezembro / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 0,00 5.434.701,00 263.426,09 5.325.971,36 98,00 108.729,64
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
SALDO CONTA CORRENTE ANTERIOR ,56
ADUFPI DEMONSTRATIVO DE USO DA RECEITA 01 A 31 DE JANEIRO DE 2013 SALDO CONTA CORRENTE ANTERIOR 203.444,56 CONTA R$ % RECEITA 159.613,88 100% CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 110.460,08 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO 110.460,08
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
Balancete de Verificação De 01/01/2016 até 31/12/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.172,58D 62.472,86 62.395,71 1.249,73 D Total do Grupo 1.172,58D 62.472,86 62.395,71 1.249,73 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO RECEITA Agosto / 2016
RECEITA Pág. : 1 Conta Receitas Orçamentárias Previsão Suplementação Previsão... Receitas Realizadas... % Saldo 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.434.701,00 5.434.701,00 350.693,39 4.390.595,49 80,79 1.044.105,51
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
Fluxo Financeiro Realizado Sintético
Página: 1 of 5 RECEBIMENTOS 7.283.136,17 7.103.057,46 8.762.097,34 8.041.187,67 9.272.919,80 8.088.765,25 8.648.228,80 6.870.706,42 10.079.499,75 13.264.790,92 7.109.463,82 94.523.853,40 BILHETERIA 0,00
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.929.147,74 318.578,77 305.600,21 2.942.126,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 414.022,21 313.478,64 305.600,21 421.900,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.113,00 14.802,72
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3
![[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3](/thumbs/42/23003168.jpg "[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3")
[ 12/01/2010-15:30:30 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.777.446,10 1.832.814,45 1.111.321,27 721.493,18 2.498.939,28 D 00002-5 CIRCULANTE 2 1.114.816,70 897.683,58
Balancete de Verificação De 01/03/2016 até 31/03/2016
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 25,10D 1.506,10 1.308,40 222,80 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 164,65D 85,35 131,85 118,15 D Total do Grupo 189,75D 1.591,45 1.440,25 340,95 D BANCOS
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2011 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 1.812.000,70D 4.550.584,91D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.619.421,10D 4.307.914,86D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 1.435.074,37D 4.133.051,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 4.579,48D 5.949,26D 5 1.1.1.01.001
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício
Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 1.103.243,04C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Comparativo
1 Pag.: 2 3 RECEITA 1.352.529,39 1.346.800,82 1.358.325,03 1.266.431,74 1.157.528,48 1.280.525,83 1.205.586,17 1.314.005,10 1.210.794,53 1.183.979,01 1.152.623,25 1.209.669,12 15.038.798,47 31 RECEITA
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->