ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/2008

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1 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2008 A 31/01/ RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS SOCIOS AMIGOS DEP/CONTA CORRENTE 2.245, RECEITAS ADM CONVENIOS 5.817, COPIAS REPROGRAFICAS, RECEITA DE PATROCINIOS DA CAIXA , RECEITAS DE PATROCÍNIOS , RECEITAS DE VENDAS CAMISAS 3.291, ,44 JUROS RECEBIDOS 345,41 345,41 SALARIOS ,01 FÉRIAS 1.696,76 INSS 4.665,41 FGTS 958,51 PIS 124, ,45 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.384,69 SEGURO DE VIDA 679,40 VALE TRANSPORTE 754,35 DESP C/ASSES JURÍDICA E CONTÁBIL 4.923,23 CONSERV MANUT EQUIP INFORMAT 653,16 CONSERV MANUT VEICULOS 60,18 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 1.497, ,40 MAT EXPEDIENTE 998,87 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 348,00 PASSAGENS/TAXI 16,00 POSTAIS 396,89 ASS JORNAIS REVISTAS 45,00 LANCHES E REFEIÇÕES DOAÇÃO CCI 150,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 8.589,80 SERVIÇOS PRESTADOS PJ ,77 XEROX E AUTENTICAÇÕES 10,60 MATERIAL P/USO CONSUMO,00 DESP C/EVENTOS ,80 BENS DE PEQUENO VALOR 179,80 CUSTAS PROCESSUAIS 350,00 ALUGUEIS DIVERSOS,00 ESTAGIO 994,00 DOAÇÃO P/CONFRATERNIZAÇÃO INTERIOR 2.000, ,53 DESP C/EVENTOS PATROCINIO CAIXA 722,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 5.820,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF,00 DESP C/VIAGENS ESTADIAS,00 ALUGUEIS DIVERSOS, ,00 CONSERV MANUT PREDIO 67,55 CONSERV MANUT PISCINA 410,40 DESP C/INFRA ESTRUTURA 1.186,11 MAT COPA LIMPEZA 34,90 SERVIÇOS PRESTADOS 151,25 DESP C/EVENTOS, ,21 IPTU,00 TAXAS 278,81 MULTAS,00 CPMF 859, ,79 DESPESAS FINANCEIRAS 2.052, ,53 CONSORCIO 344,89 TIT CAPITALIZAÇÃO 1.273, ,64 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,30 Página 1

2 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/02/2008 A 29/02/ RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 5.017, RECEITAS DE PATROCINIO 1.500, RECEITA PATROCINIO CAIXA , RECEITA DE SOCIO AMIGO 1.456, RECEITAS DE VENDAS E ACORDO 2.565, ,97 JUROS RECEBIDOS 1.822, ,57 SALARIOS ,59 FÉRIAS 0,00 INSS 3.214,97 FGTS 932,50 PIS 167, ,32 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.661,53 SEGURO DE VIDA 339,70 VALE TRANSPORTE 629,94 DESP C/ASSES JURÍDICA E CONTÁBIL 3.760,00 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 3,85 CONSERV MANUT EQUIP INFORMAT 276,00 CONSERV MANUT VEICULOS 853,14 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 5.601, ,20 MAT EXPEDIENTE 622,05 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 442,01 PASSAGENS/TAXI 91,35 POSTAIS 1.680,44 ASS JORNAIS REVISTAS 630,00 LANCHES E REFEIÇÕES DOAÇÃO CCI 150,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 762,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ ,04 XEROX E AUTENTICAÇÕES 166,56 MATERIAL P/USO CONSUMO 66,66 DESP C/EVENTOS 0,00 ASS JORNAIS REVISTAS 0,00 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 CUSTAS PROCESSUAIS 4.222,13 CONTRB SINDICAL CONSELHO 40,40 ALUGUEIS DIVERSOS 2.720,00 ESTAGIO 994,00 DOAÇÃO P/CONFRATERNIZAÇÃO INTERIOR 200, ,64 DESP C/EVENTOS PATROCINIO CAIXA 4.500,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ ,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 DESP C/VIAGENS ESTADIAS 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 0, ,00 CONSERV MANUT PREDIO 0,00 CONSERV MANUT PISCINA 672,10 DESP C/INFRA ESTRUTURA 1.357,46 MAT COPA LIMPEZA 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS 151,25 SEGURO 30, ,81 IPTU 244,20 CIM 199,32 TAXAS 82,89 526,41 DESPESAS FINANCEIRAS 4.296, ,73 CONSORCIO 345,96 TIT CAPITALIZAÇÃO 3.393, ,65 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS 1.110,78 Página 2

3 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/03/2008 A 31/03/ RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 5.537, RECEITAS DE PATROCINIO 0, RECEITA PATROCINIO CAIXA 8.000, RECEITA DE SOCIO AMIGO 1.656, PASSAGENS NOVA JERUSALÉM E ACORDO/SÓCIO 1.962, ,37 JUROS RECEBIDOS 2.221, ,62 SALARIOS ,34 FÉRIAS 1.429,08 INSS 3.261,27 FGTS 984,18 PIS 126, ,31 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.611,05 VALE TRANSPORTE 661,61 DESP C/ASSES JURÍDICA E CONTÁBIL 3.772,00 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 39,50 CONSERV MANUT EQUIP INFORMAT 0,00 CONSERV MANUT VEICULOS 98,20 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 4.488, ,00 MAT EXPEDIENTE 1.936,31 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 1.075,74 POSTAIS 3.374,60 ASS JORNAIS REVISTAS 630,00 LANCHES E REFEIÇÕES DOAÇÃO CCI 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 1.155,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 2.571,44 XEROX E AUTENTICAÇÕES 0,00 MATERIAL P/USO CONSUMO 0,00 DESP C/EVENTOS 0,00 ASS JORNAIS REVISTAS 0,00 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 CUSTAS PROCESSUAIS 1.737,39 ALUGUEIS DIVERSOS 285,00 ESTAGIO 994,00 SEGUROS 339,70 DOAÇÃO P/CONFRATERNIZAÇÃO INTERIOR 350, ,18 DESP C/EVENTOS PATROCINIO CAIXA 6.929,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 4.762,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 DESP C/VIAGENS ESTADIAS 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 0, ,00 CONSERV MANUT PREDIO 0,00 CONSERV MANUT PISCINA 0,00 DESP C/INFRA ESTRUTURA 1.504,08 MAT COPA LIMPEZA 41,90 SERVIÇOS PRESTADOS 151, ,23 IPTU 244,20 CIM 0,00 TAXAS 82,89 327,09 DESPESAS FINANCEIRAS 6.773, ,59 CONSORCIO 354,13 TIT CAPITALIZAÇÃO 1.273, ,88 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,71 Página 3

4 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/04/2008 A 30/04/ RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 5.788, RECEITAS DE PATROCINIO, RECEITA PATROCINIO CAIXA, RECEITA DE SOCIO AMIGO 2.227, OUTRAS RECEITAS - ACORDO/SÓCIO 235, ,75 JUROS RECEBIDOS 483,63 483,63 SALARIOS ,89 FÉRIAS 1.561,24 INSS 3.418,03 FGTS 993,83 PIS 129, ,03 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 1.662,48 SEGURO 339,70 VALE TRANSPORTE 163,49 PASSAGENS 128,10 DESP C/ASSES JURÍDICA E CONTÁBIL 3.830,00 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS,00 CONSERV MANUT EQUIP INFORMAT 83,00 CONSERV MANUT VEICULOS,00 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 6.679, ,81 MAT EXPEDIENTE 141,66 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 294,86 POSTAIS 496,80 ASS JORNAIS REVISTAS 45,00 LANCHES E REFEIÇÕES DOAÇÃO CCI,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 500,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 1.116,44 XEROX E AUTENTICAÇÕES,00 MATERIAL P/USO CONSUMO 307,79 DESP C/EVENTOS 425,00 BENS DE PEQUENO VALOR,00 CUSTAS PROCESSUAIS 1.408,65 ALUGUEIS DIVERSOS 285,00 DESP C/CONVENIOS 5,12 ESTAGIO 994,00 SEGUROS,00 DOAÇÃO P/CONFRATERNIZAÇÃO INTERIOR 150, ,32 DESP C/EVENTOS PATROCINIO CAIXA 475,80 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 1.350,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 300,00 DESP C/VIAGENS ESTADIAS,00 ALUGUEIS DIVERSOS,00 DOAÇÕES 200, ,80 BENEFICIOS A EMPREGADOS 1.052,00 CONSERV MANUT PREDIO 60,32 CONSERV MANUT PISCINA 783,70 DESP C/INFRA ESTRUTURA 1.536,89 MAT COPA LIMPEZA 20,43 SERVIÇOS PRESTADOS 151, ,59 IPTU 456,05 CIM,00 TAXAS 82,89 538,94 DESPESAS FINANCEIRAS 4.864, ,65 TIT CAPITALIZAÇÃO 1.273,75 CONSORCIO 349, ,84 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,40 Página 4

5 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/05/2008 A 31/05/ RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 4.397, COPIAS REPROGRAFICAS 469, RECEITA PATROCINIO 3.000, RECEITA DE SOCIO AMIGO 1.775, OUTRAS RECEITAS - ACORDO/SÓCIO 777, ,36 JUROS RECEBIDOS 319,83 319,83 SALARIOS ,51 FÉRIAS 1.060,51 INSS 3.991,22 FGTS 1.089,58 PIS 138, ,53 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.963,26 SEGURO,00 VALE TRANSPORTE 595,89 HOSPEDAGEM 334,00 PASSAGENS 35,00 DESP C/ASSES JURÍDICA E CONTÁBIL 3.830,00 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS,00 CONSERV MANUT EQUIP INFORMAT,00 CONSERV MANUT VEICULOS,00 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 3.072, ,19 MAT EXPEDIENTE 2.038,80 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 263,53 POSTAIS 1.391,25 ASS JORNAIS REVISTAS 45,00 LANCHES E REFEIÇÕES DOAÇÃO CCI,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 2.590,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 4.921,25 XEROX E AUTENTICAÇÕES,00 MATERIAL P/USO CONSUMO 468,39 DESP C/EVENTOS 4.102,00 BENS DE PEQUENO VALOR,00 CUSTAS,00 FARDAMENTO 245,00 ALUGUEIS DIVERSOS 285,00 DESP C/CONVENIOS 35,06 ESTAGIO 1.093,40 SEGUROS 1.122,32 DOAÇÃO P/CONFRATERNIZAÇÃO INTERIOR 350, ,00 DESP C/EVENTOS PATROCINIO CAIXA,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF,00 DESP C/VIAGENS ESTADIAS 576,70 ALUGUEIS DIVERSOS,00 DOAÇÕES,00 576,70 BENEFICIOS A EMPREGADOS,00 CONSERV MANUT PREDIO,00 CONSERV MANUT PISCINA,00 DESP C/INFRA ESTRUTURA 1.082,80 MATERIAL DE EXPEDIENTE 9,40 MAT COPA LIMPEZA 14,25 SERVIÇOS PRESTADOS 251, ,89 IPTU 8.172,85 CIM,00 TAXAS 3.932, ,64 DESPESAS FINANCEIRAS 3.779, ,66 TIT CAPITALIZAÇÃO 1.273,75 CONSORCIO 365, ,92 Página 5

6 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS 4.482,66 Página 6

7 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/06/2008 A 30/06/ RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 4.408, COPIAS REPROGRAFICAS 420, RECEITA PATROCINIO 400, RECEITA DE SOCIO AMIGO 1.512, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 827, ,35 JUROS RECEBIDOS 461,26 461,26 SALARIOS ,45 FÉRIAS 655,01 INSS 3.906,62 FGTS 1.081,41 PIS 136, ,08 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 3.069,25 SEGURO 0,00 VALE TRANSPORTE 599,34 HOSPEDAGEM 6.677,26 PASSAGENS 0,00 DESP C/ASSES E AUDITORIA 3.830,00 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 64,10 CONSERV MANUT MOV UTENS 3,60 CONSERV MANUT EQUIP INFORMAT 94,40 CONSERV MANUT VEICULOS 566,84 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 4.290, ,66 MAT EXPEDIENTE 3.648,43 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 287,59 POSTAIS 714,90 ASS JORNAIS REVISTAS 1.010,00 LANCHES E REFEIÇÕES DOAÇÃO CCI 34,53 SERVIÇOS PRESTADOS PF 2.722,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ ,37 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP 800,00 XEROX E AUTENTICAÇÕES 5,72 MATERIAL P/USO CONSUMO 582,00 DESP C/EVENTOS ,00 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 CUSTAS 1.131,52 FARDAMENTO 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 DESP C/CONVENIOS 4.267,26 ESTAGIO 1.093,40 SEGUROS 350,68 DOAÇÃO P/CONFRATERNIZAÇÃO INTERIOR ,00 OUTRAS 23, ,77 DESP C/EVENTOS PATROCINIO CAIXA 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 DESP C/VIAGENS ESTADIAS 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 0,00 DOAÇÕES 0,00 0,00 BENEFICIOS A EMPREGADOS 0,00 CONSERV MANUT PREDIO 0,00 CONSERV MANUT PISCINA 768,80 DESP C/INFRA ESTRUTURA 638,90 MATERIAL DE EXPEDIENTE 90,20 MAT COPA LIMPEZA 7,61 SERVIÇOS PRESTADOS 143, ,20 IPTU 456,05 CIM 0,00 TAXAS 3.473, ,13 DESPESAS BANCARIAS 1.132,27 JUROS DE MORA 2.048, ,30 TIT CAPITALIZAÇÃO 1.286,47 Página 7

8 CONSORCIO 353, ,99 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,52 José Marcos de Brito Ubiratan Peri Lira Marques CPF.MF. n.º CPF.MF.nº Presidente 1º Tesoureiro Página 8

9 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/07/2008 A 31/07/2008 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 4.824, COPIAS REPROGRAFICAS 450, RECEITA PATROCINIO , RECEITA DE SOCIO AMIGO 2.590, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 2.023, ,34 JUROS RECEBIDOS 3.370, ,25 SALARIOS ,00 FÉRIAS 682,08 INSS 4.926,64 FGTS 1.078,10 PIS 134, ,89 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.505,99 SEGURO 0,00 VALE TRANSPORTE 331,94 HOSPEDAGEM 0,00 PASSAGENS 15,00 DESP C/ASSESS JURIDICA 3.000,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 830,00 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 12,60 CONSERV MANUT MOV UTENS 0,00 CONSERV MANUT EQUIP INFORMAT 4,50 CONSERV MANUT VEICULOS 321,32 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 5.090, ,91 MAT EXPEDIENTE 1.639,19 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 348,40 POSTAIS 4.033,55 ASS JORNAIS REVISTAS 1.700,36 LANCHES E REFEIÇÕES DOAÇÃO CCI 127,22 SERVIÇOS PRESTADOS PF 3.060,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 5.857,04 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP P/EVENTOS 3.000,00 XEROX E AUTENTICAÇÕES 0,00 MATERIAL P/USO CONSUMO 33,30 DESP C/EVENTOS ,78 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 CUSTAS 4.635,79 FARDAMENTO 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 DESP C/CONVENIOS 949,91 ESTAGIO 1.411,42 SEGUROS 2.407,52 DOAÇÃO P/CONFRATERNIZAÇÃO INTERIOR 200,00 OUTRAS 0, ,48 DESP C/EVENTOS PATROCINIO CAIXA 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 DESP C/VIAGENS ESTADIAS 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 0,00 DOAÇÕES 0,00 0,00 BENEFICIOS A EMPREGADOS 1.241,10 CONSERV MANUT PREDIO 200,00 CONSERV MANUT PISCINA 0,00 DESP C/INFRA ESTRUTURA 555,78 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 MAT COPA LIMPEZA 19,60 SERVIÇOS PRESTADOS 151, ,73 IPTU 923,32 CIM 0,00 TAXAS 466, ,66 DESPESAS BANCARIAS 5.624,88 JUROS DE MORA 0, ,88 TIT CAPITALIZAÇÃO 2.798,25 Página 9

10 CONSORCIO 349, ,04 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,00 José Marcos de Brito Ubiratan Peri Lira Marques CPF.MF. n.º CPF.MF.nº Presidente 1º Tesoureiro Página 10

11 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/08/2008 A 31/08/2008 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 4.973, COPIAS REPROGRAFICAS 1.400, RECEITA PATROCINIO , RECEITA DE SOCIO AMIGO 1.456, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 1.336, ,32 JUROS RECEBIDOS 1.079, ,99 SALARIOS ,78 FÉRIAS 818,97 INSS 3.798,76 FGTS 1.071,90 PIS 133, ,71 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.582,94 SEGURO 194,25 VALE TRANSPORTE 730,74 HOSPEDAGEM 1.955,23 PASSAGENS 0,00 DESP C/ASSESS JURIDICA 4.590,98 DESP C/ASSESS CONTABIL 830,00 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 1.315,87 CONSERV MANUT MOV UTENS 0,00 CONSERV MANUT EQUIP INFORMAT 289,66 CONSERV MANUT VEICULOS 130,00 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 4.533, ,60 MAT EXPEDIENTE 1.480,55 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 437,79 PASSAGENS 105,50 POSTAIS 196,70 ASS JORNAIS REVISTAS 1.989,00 LANCHES E REFEIÇÕES DOAÇÃO CCI 69,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 1.861,25 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 6.320,00 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP P/EVENTOS 0,00 XEROX E AUTENTICAÇÕES 949,00 MATERIAL P/USO CONSUMO 4.710,00 DESP C/EVENTOS 3.095,60 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 CUSTAS 2.126,37 FARDAMENTO 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 DESP C/CONVENIOS 0,00 ESTAGIO 1.640,10 SEGUROS 0,00 DOAÇÃO P/CONFRATERNIZAÇÃO INTERIOR 500,00 OUTRAS 11, ,30 DESP C/EVENTOS PATROCINIO CAIXA 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 DESP C/VIAGENS ESTADIAS 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 0,00 DOAÇÕES 0,00 0,00 BENEFICIOS A EMPREGADOS 730,00 CONSERV MANUT PREDIO 0,00 CONSERV MANUT PISCINA 290,80 DESP C/INFRA ESTRUTURA 558,39 MATERIAL DE EXPEDIENTE 87,56 MAT COPA LIMPEZA 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS 251, ,19 IPTU 923,32 CIM 0,00 TAXAS 773, ,31 DESPESAS BANCARIAS 2.964,85 JUROS DE MORA 5.204, ,30 Página 11

12 TIT CAPITALIZAÇÃO 1.273,75 CONSORCIO 354, ,82 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,08 José Marcos de Brito Ubiratan Peri Lira Marques CPF.MF. n.º CPF.MF.nº Presidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Batista CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 Página 12

13 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/09/2008 A 30/09/ RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 5.450, COPIAS REPROGRAFICAS 2.000, RECEITA PATROCINIO 0, RECEITA DE SOCIO AMIGO 2.525, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 413, ,39 JUROS RECEBIDOS 1.426, ,94 SALARIOS ,33 FÉRIAS 677,60 INSS 3.897,39 FGTS 1.069,94 PIS 135, ,57 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.803,06 SEGURO 2.378,00 VALE TRANSPORTE 548,34 HOSPEDAGEM 0,00 PASSAGENS 200,10 DESP C/ASSESS JURIDICA 3.000,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 830,00 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 6.772,82 CONSERV MANUT MOV UTENS 0,00 CONSERV MANUT EQUIP INFORMAT 116,00 CONSERV MANUT VEICULOS 181,85 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 7.124, ,05 MAT EXPEDIENTE 3.191,67 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 772,61 PASSAGENS 125,50 POSTAIS 669,20 ASS JORNAIS REVISTAS 1.404,00 LANCHES E REFEIÇÕES 12,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 2.925,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 3.964,83 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP P/EVENTOS 500,00 XEROX E AUTENTICAÇÕES 2,86 MATERIAL P/USO CONSUMO 0,00 DESP C/EVENTOS ,68 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 CUSTAS 269,03 FARDAMENTO 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 376,25 DESP C/CONVENIOS 300,00 ESTAGIO 1.640,10 SEGUROS 194,25 DOAÇÃO P/CONFRATERNIZAÇÃO INTERIOR 200,00 OUTRAS 242, ,48 DESP C/EVENTOS PATROCINIO CAIXA 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 DESP C/VIAGENS ESTADIAS 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 0,00 DOAÇÕES 0,00 0,00 BENEFICIOS A EMPREGADOS 800,00 CONSERV MANUT PREDIO 0,00 CONSERV MANUT PISCINA 0,00 DESP C/INFRA ESTRUTURA 626,69 MATERIAL DE EXPEDIENTE 82,60 MAT COPA LIMPEZA 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS 151, ,54 IPTU 923,32 CIM 0,00 TAXAS 427, ,44 DESPESAS BANCARIAS 6.236,53 JUROS DE MORA 0,00 Página 13

14 6.236,53 TIT CAPITALIZAÇÃO 780,70 CONSORCIO 349, ,46 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,74 José Marcos de Brito Ubiratan Peri Lira Marques CPF.MF. n.º CPF.MF.nº Presidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Batista CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 Página 14

15 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/10/2008 A 31/10/2008 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 5.185, COPIAS REPROGRAFICAS 1.755, RECEITA PATROCINIO , RECEITA DE SOCIO AMIGO 3.073, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 1.670, ,09 JUROS RECEBIDOS 372,25 372,25 SALARIOS ,15 FÉRIAS 0,00 RESCISÃO CONTRATUAL 8.497,24 INSS 5.833,80 FGTS 4.001,30 PIS 200, ,92 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.256,27 SEGURO 0,00 VALE TRANSPORTE 448,74 HOSPEDAGEM 4.290,00 PASSAGENS 294,01 DESP C/ASSESS JURIDICA 3.000,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 830,45 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 3.594,98 CONSERV MANUT MOV UTENS 0,00 CONSERV MANUT EQUIP INFORMAT 0,00 CONSERV MANUT VEICULOS 50,01 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 6.195, ,91 MAT EXPEDIENTE 2.680,12 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 122,82 PASSAGENS 316,50 POSTAIS 2.128,91 ASS JORNAIS REVISTAS 880,00 LANCHES E REFEIÇÕES 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 4.885,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ ,33 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP P/EVENTOS 680,00 XEROX E AUTENTICAÇÕES 0,00 MATERIAL P/USO CONSUMO 0,00 DESP C/EVENTOS ,72 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 CUSTAS 203,45 FARDAMENTO 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 315,00 DESP C/CONVENIOS 0,00 ESTAGIO 1.640,10 DEPRECIAÇÃO 0,00 SEGUROS 1.383,25 DOAÇÃO P/CONFRATERNIZAÇÃO INTERIOR 200,00 OUTRAS 630, ,38 DESP C/EVENTOS PATROCINIO CAIXA 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 DESP C/VIAGENS ESTADIAS 330,00 ALUGUEIS DIVERSOS 0,00 DOAÇÕES 0,00 330,00 BENEFICIOS A EMPREGADOS 510,00 CONSERV MANUT PREDIO 314,90 CONSERV MANUT PISCINA 0,00 DESP C/INFRA ESTRUTURA 294,80 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 MAT COPA LIMPEZA 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS 151, ,95 IPTU 923,32 CIM 0,00 TAXAS 172, ,96 DESPESAS BANCARIAS 4.717,13 JUROS DE MORA 0, ,13 Página 15

16 TIT CAPITALIZAÇÃO 239,45 CONSORCIO 351,23 590,68 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,59 José Marcos de Brito Ubiratan Peri Lira Marques CPF.MF. n.º CPF.MF.nº Presidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Batista CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 Página 16

17 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/11/2008 A 30/11/ RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 5.149, COPIAS REPROGRAFICAS 1.617, RECEITA PATROCINIO 0, RECEITA DE SOCIO AMIGO 1.380, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 884, ,97 JUROS RECEBIDOS 452,59 452,59 SALARIOS ,91 FÉRIAS 725,55 RESCISÃO CONTRATUAL 0,00 INSS 5.461,58 FGTS 1.528,75 PIS 132, ,53 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 3.165,00 SEGURO 0,00 VALE TRANSPORTE 1.155,25 HOSPEDAGEM 1.980,00 PASSAGENS 3.779,64 TRANSPORTES 70,00 DESP C/ASSESS JURIDICA 3.000,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 1.245,30 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 975,60 CONSERV MANUT MOV UTENS 0,00 CONSERV MANUT EQUIP INFORMAT 0,00 CONSERV MANUT VEICULOS 1.516,25 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 3.346, ,02 MAT EXPEDIENTE 522,45 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 707,32 PASSAGENS 279,10 POSTAIS 509,80 ASS JORNAIS REVISTAS 0,00 LANCHES E REFEIÇÕES 444,89 SERVIÇOS PRESTADOS PF ,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 4.860,12 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP P/EVENTOS 0,00 XEROX E AUTENTICAÇÕES 2,86 MATERIAL P/USO CONSUMO 704,55 DESP C/EVENTOS 1.912,00 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 CUSTAS 193,62 FARDAMENTO 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 0,00 DESP C/CONVENIOS 0,00 ESTAGIO 1.640,10 DEPRECIAÇÃO 0,00 SEGUROS 0,00 DOAÇÃO P/CONFRATERNIZAÇÃO INTERIOR 1.200,00 OUTRAS 0, ,81 DESP C/EVENTOS PATROCINIO CAIXA 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 DESP C/VIAGENS ESTADIAS 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 0,00 DOAÇÕES 0,00 0,00 BENEFICIOS A EMPREGADOS 0,00 CONSERV MANUT PREDIO 0,00 CONSERV MANUT PISCINA 799,00 DESP C/INFRA ESTRUTURA 115,97 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 MAT COPA LIMPEZA 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS 0,00 914,97 IPTU 923,32 CIM 0,00 TAXAS 892, ,02 DESPESAS BANCARIAS 7.415,58 JUROS DE MORA 0,00 Página 17

18 7.415,58 TIT CAPITALIZAÇÃO 239,45 CONSORCIO 350,52 589,97 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS 1.443,66 José Marcos de Brito Ubiratan Peri Lira Marques CPF.MF. n.º CPF.MF.nº Presidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Batista CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 Página 18

19 MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/12/2008 A 31/12/2008 ASTRA ASSOCIAÇÃO DOS SERV DO TRIBUNAL RECEITAS ASSOCIADOS , RECEITAS ADMINISTRAÇÃO CONVENIO 4.558, COPIAS REPROGRAFICAS 800, RECEITA PATROCINIO 4.000, RECEITA DE SOCIO AMIGO 2.369, OUTRAS RECEITAS ACORDO/SOCIO 113, ,07 JUROS RECEBIDOS 517,71 DESCONTOS OBTIDOS 8.481, ,88 SALARIOS ,92 13 SALARIO ,36 RESCISÃO CONTRATUAL 0,00 INSS 6.909,58 FGTS 1.566,99 PIS 252, ,08 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO 2.200,33 SEGURO 2.306,68 VALE TRANSPORTE 225,15 HOSPEDAGEM 0,00 PASSAGENS 0,00 TRANSPORTES 0,00 DESP C/ASSESS JURIDICA 3.000,00 DESP C/ASSESS CONTABIL 1.259,56 CONSERV MANUT BENS IMOVEIS 1.835,67 CONSERV MANUT MOV UTENS 0,00 CONSERV MANUT EQUIP INFORMAT 0,00 CONSERV MANUT VEICULOS 520,67 DESP C/INFRA ESTRUTURA -ÁGUA/ENERGIA/FONE 5.618, ,77 MAT EXPEDIENTE 1.061,18 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA 265,34 PASSAGENS 174,00 POSTAIS 0,00 ASS JORNAIS REVISTAS 1.370,00 LANCHES E REFEIÇÕES 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 1.650,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ ,28 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP P/EVENTOS 1.000,00 XEROX E AUTENTICAÇÕES 0,00 MATERIAL P/USO CONSUMO 0,00 DESP C/EVENTOS ,92 BENS DE PEQUENO VALOR 199,00 CUSTAS PROCESSUAIS 270,61 FARDAMENTO 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 2.245,00 DESP C/CONVENIOS -532,07 ESTAGIO 1.640,10 DEPRECIAÇÃO 0,00 SEGUROS 0,00 DOAÇÃO P/CONFRATERNIZAÇÃO INTERIOR 7.640,00 OUTRAS 269, ,42 DESP C/EVENTOS PATROCINIO CAIXA 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS PF 0,00 DESP C/VIAGENS ESTADIAS 0,00 ALUGUEIS DIVERSOS 0,00 DOAÇÕES 0,00 0,00 BENEFICIOS A EMPREGADOS 775,20 CONSERV MANUT PREDIO 0,00 CONSERV MANUT PISCINA 0,00 DESP C/INFRA ESTRUTURA 670,20 MATERIAL DE EXPEDIENTE 83,76 MAT COPA LIMPEZA 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS 160, ,08 IPTU 173,09 CIM 0,00 TAXAS 447,29 620,38 DESPESAS BANCARIAS ,68 JUROS DE MORA 0,00 Página 19

20 16.983,68 TIT CAPITALIZAÇÃO 239,45 CONSORCIO 364,36 603,81 RESULTADO DAS ENTRADAS E SAIDAS ,27 José Marcos de Brito Ubiratan Peri Lira Marques CPF.MF. n.º CPF.MF.nº Presidente 1º Tesoureiro Euclides José de Paula Batista CPF.MF.nº Técnico CRC-PE /O1 Página 20