RECE0980 - Baixa de Títulos Cartão de Crédito 1 / 15
Através deste programa será permitida uma Filial receber um título gerado em outra Filial. Neste caso, loga se na Filial que está recebendo os recursos para efetuar a baixa, informando a Filial que gerou os títulos. O programa gera automaticamente os lançamentos contábeis de transferência vide Resumo de Contabilização. Para a utilização deste processo é necessário cadastrar em ambas as filiais, o tipo de conta TRANSFREC CONT0400 e a relação do Tipo de Conta/Dependências CONT0410. Para o Caixa e Bancos, cadastrar este Tipo de Conta no FINA0100. Quando for efetuada a baixa dos cartões, o programa irá verificar se foi uma venda à vista ou a prazo, utilizando a taxa da administradora respectiva. Quando houver uma taxa diferenciada, esta deverá ser parametrizada no programa CADA0146. Estão disponíveis as seguintes opções: Lista por Vencimento e Arquivo da Administradora. Na opção Lista por Vencimento: 2 / 15
Estarão disponíveis os seguintes campos na tela: Lista Vencimentos de / até: O sistema preencherá este campo com a data corrente sendo que o mesmo poderá ser alterado com a data desejada. Filial dos Títulos: Informe a filial do título. Data da Contabilização: Data para a contabilização da baixa e lançamentos contábeis. Tipo de Título Cartão: Informe o tipo de cartão ou <Ctrl + E> para escolher o tipo de cartão pré cadastrado no CADA0145. Após preencher estes campos o sistema exibirá uma mensagem de confirmação Confirma?: Sim / Não e exibirá uma tela com os seguintes opções: Valor do Título, Número Autorização, Número Título e Por Vencimento. 3 / 15
Na opção Arquivo da Administradora será possível carregar o arquivo texto enviado pelas administradoras de cartão de créditos. Após escolher uma das seguintes subopções - American Express, Visa, Mastercard, Redecard, Nexxera, Cielo e Get Net - será exibido a seguinte tela: Estão disponíveis os seguintes campos na tela: Nome do Arquivo: Informe o nome do arquivo, o qual deverá estar disponível no diretório padrão cadastrado para este programa no COPE0100. IMPORTANTE: Devem ser retiradas as linhas em branco no início do arquivo. Filial dos Títulos: Informe a filial de origem dos títulos. Data Contabilização: Informe a data para a contabilização da baixa e lançamentos contábeis. Ordenar relatório por: Valores válidos: V Valor duplicata; A Número da Autorização; N Não ordenar. Tipo Recebimento Desconto: O sistema abrirá uma janela para que seja escolhido o tipo de recebimento desconto. 4 / 15
Tipo Recebimento Acréscimo: O sistema abrirá uma janela para que seja escolhido o tipo de recebimento desconto. Obs.: Para opção "Visa informar ao sistema qual tipo de recebimento será utilizado nos casos em que o valor pago pela administradora for diferente dos valores registrados no sistema. A tolerância para esta diferença é de R$ 0,05 a mais ou a menos do valor nominal do título. Tipo de Movimento: O sistema trará por default a letra T = todos. Obs.: Para opção "Visa informar ao sistema qual ipo de recebimento será utilizado nos casos em que o valor pago pela administradora for diferente dos valores registrados no sistema. A tolerância para esta diferença é de R$ 0,05 a mais ou a menos do valor nominal do título. Ordenar por Bandeira? Digitação habilitada somente para GetNet. Se informar S, o relatório será ordenado por bandeira/estabelecimento. Se informar N, será ordenado somente por estabelecimento. Quantidade de registro: Quantidade de registros constantes no arquivo (somente lotes e detalhes de pagamento). Após a carga do arquivo, os títulos são exibidos para simples conferencia. Para continuar o processo de baixa e contabilização, teclar <Ctrl + F> e confirmar a operação. Observações: Os títulos são localizados através do campo Nosso Número RECE0900 juntamente com a data da compra constante na NF NOTA2400. A taxa da administração (comissão da administradora) será distribuída pelos títulos considerando a somatória dos valores dos títulos em relação ao valor líquido pago pela administradora. Esta proporção é lançada a título de desconto.. Devemos observar que para a bandeira VISA, existem dois tipos de arquivo: - Arquivo Completo: Neste arquivo se encontram todas as baixas, inclusive as baixas futuras. 5 / 15
- Arquivo Resumido: No arquivo resumido não se encontram as baixas futuras. Na opção Mastercard permitirá importar o arquivo de baixa de títulos de cartão de crédito segundo o layout da Mastercard. Para as Operadoras de Cartão de Crédito: American Express, Visa, "Mastercard" e "Nexxera, ao efetuar a baixa dos títulos, a taxa da administração (comissão da administradora) não será mais rateada e lançada como desconto. Os valores: Valor da Duplicata, Valor da Taxa (Desconto), Valor Líquido da Duplicata (Baixa Principal), Autorização, serão carregados diretamente do arquivo de cada operadora referente à cada título (linha/registro do arquivo). O programa também permite a baixa proporcional dos títulos, onde será possível baixar um título localizado (não liquidado) quando houver mais títulos no arquivo que não foram localizados Permissão para baixar títulos pagos com cartão de débito parâmetro Cartão de Crédito igual a D no programa CADA0145. Cartões de Débito parâmetro Cartão de Crédito igual a D no programa CADA0145 - recebem os mesmos tratamentos que os cartões de crédito. Deverão existir no sistema contas válidas para o lançamento de descontos concedidos e acréscimos recebidos de acordo com o tipo de recebimento escolhido para cada caso (como por exemplo, DESCONCED e ACRRECEB ). No campo Nro. Docto., onde é registrado nos lançamentos caixa e bancos FINA1300. Na opção GET NET, que realiza baixa automática de Cartões de Crédito e Débito a partir de um arquivo recebido, para as operadoras de Cartão de Crédito: Visa e "Mastercard", e de Cartão de Débito: MAESTRO e VISA ELECTRON. Na opção de baixa por arquivo de administradora Mastercard, será analisado o parâmetro cadastrado no programa RECE1004, onde relaciona a filial e os números de PVs correspondentes. Será verificado no início do processamento do arquivo, para a filial selecionada quais os pontos de 6 / 15
venda possíveis. A partir dos PVs localizados, o sistema seleciona os títulos apenas vinculados aos pontos de venda da filial. Esta regra somente será aplicada a partir da existência do parâmetro cadastrado no RECE1004, caso contrário, permanecerá a regra atual do programa. Será apresentado na parte do relatório onde constam os títulos "FATURA/DUP NAO LOCALIZADA OU LIQUIDADA", o número do PV junto as demais informações já tratadas. Na opção American Express, foi incluído o filtro Tipo de Movimento, com os seguintes valores válidos: P Liquidação, F Captura, T Todos. Caso o parâmetro selecionado seja diferente de T - Todos, será verificado o tipo de movimentação do lote e desconsiderado o lote diferente do selecionado. Na opção Cielo, o sistema apresentará o seguinte submenu: A opção Baixa realiza a operação de baixa normal da operadora, através dos registros 1 - Registro Detalhe Resumo de Operação (RO) e 2 - Registro Detalhe - Comprovante de Venda (CV), processando o arquivo de vendas com CV (Comprovante de Venda). A opção Antecipação realiza a operação de baixa antecipada dos títulos, rateando o desconto gerado pela comissão da administradora nas faturas a serem baixadas. A operação é feita através dos registros 5 - Registro Detalhe Informativo de Operação de Antecipação de Recebíveis, 6 - Registro Detalhe Informações de RO Antecipado e 2 - Registro Detalhe - Comprovante de Venda (CV). A baixa e a contabilização dos títulos selecionados serão tratadas da mesma forma que a operação de baixa do arquivo de vendas. O valor baixado será o valor da duplicata, deduzindo a taxa de antecipação calculada da Administradora, e rateada nos títulos baixados. O programa está preparado para processar a versão atual dos layouts dos arquivos CIELO03 (Vendas com CV) e CIELO06 (ARV Antecipação). 7 / 15
O processamento do arquivo GET NET passa a tratar o NSU (Número Sequencial Único) juntamente com o Número da Autorização, para conciliar as vendas que constam no extrato com as vendas gravadas no sistema. Este número é capturado durante a efetivação das vendas com cartão de crédito, e não é obrigatório. Caso não seja informado, o campo não será considerado na conciliação das vendas com o extrato magnético dos cartões. Verificação da filial de origem nas baixas de transferências de outras filiais, contas TRANSFREC, TRANSFPAGA e TRANSFDESP. No momento da digitação da filial de origem dos títulos que serão baixados, o sistema verifica se há registros e se ela está cadastrada como origem para a filial logada, programa CONT0110. Se existirem lançamentos, e a filial de origem estiver cadastrada para a filial destino logada, o sistema continua o processo. Se não estiver, o processo é barrado. Foi desenvolvida ferramenta de conciliação do extrato de cartão de crédito da CIELO. Após a finalização do processo de baixa, o sistema irá emitir a mensagem Efetua a conciliação das Vendas e dos Pagamentos? Caso o usuário responda Sim, o sistema irá processar o arquivo informado no início do procedimento, e apresentar as seguintes opções: Transações Ok Vendas/Pagamentos conciliados: apresenta as transações que tenham o mesmo número de autorização, data de emissão, data de vencimento e valor liquido na Cielo e no Sisdia. Identificação Problemas na Identificação das Vendas/Pagamentos: apresenta as transações que conferem data de emissão, data de vencimento e valor liquido, mas que não confere o número da autorização. Dados Problemas nos dados das Vendas/Pagamentos: apresenta as transações que conferem o número da autorização, mas não conferem a data de emissão e/ou a data de vencimento e/ou o valor líquido. Não Localizadas Vendas/Pagamentos não Localizadas: apresenta as transações realizados pelo DMS, na data de emissão contida no extrato 8 / 15
e que não constam no extrato; e transações que constam no extrato mas não existem no DMS, ou seja, não conferem a Autorização, Emissão, Vencimento e Valor. Incluído tratamento para considerar as taxas para pagamento a prazo de acordo com o número de parcelas. Este cadastro é feito no programa CADA0146. Na opção Redecard, que realiza baixa automática de Débito a partir do arquivo recebido. As duplicatas consideradas são as que estão informadas no arquivo de layout da Redecard e que possuem correspondentes no sistema. Integração feita pelo arquivo EEVD, tipo de registro 05. Para que o sistema encontre as faturas relacionadas às que são enviadas no arquivo de integração da REDECARD, o usuário precisará, obrigatoriamente, informar o campo Numero de CV constante no extrato de vendas a débito. Este é um procedimento crítico, pois, no extrato constará tanto o Cód. de Autorização usado para todas as outras integrações quanto o Numero de CV, que será usado para as vendas a débito da REDECARD. O Cód. de Autorização não deve ser lançado no campo Informe o Numero da Autorização ou Comprovante de Venda do (NOTA2000). Isto se faz necessário, pois a REDECARD não envia o Cód. Autorização no seu arquivo de integração. Alterado o comportamento da importação do arquivo texto da opção Get Net. Será exibida uma tela com todos os códigos de estabelecimento comercial encontrados dentro do arquivo. Somente os títulos dos estabelecimentos marcados como S serão processados. O relatório apresentado vai estar ordenado por bandeira/estabelecimento ou somente por estabelecimento. 9 / 15
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Para opção "Nexxera, o Relatório de Baixas com Cartão de Crédito Nexxera possui as características para emiti-lo: 1) A Nexxera envia um arquivo contendo todas as baixas/antecipações de todas as filiais. O relatório deverá listar somente as baixas da filial onde os títulos estão sendo baixados, da seguinte forma: A filial onde os títulos devem ser baixados é informada na tela de filtro do processo, no campo: Filial dos Títulos. 11 / 15
A filial onde ocorreram as baixas dos títulos é encontrada no arquivo enviado pela Nexxera no registro 04, campo 3: CNPJ do Estabelecimento. Obs: Os títulos que não pertencerem a filial selecionadas, não serão impressos. Mas é gerado o relatório rece0980_filiais_nao_proc.rel que contém o CNPJ das filais que constam no arquivo processado. Vide exemplo do relatório na figura 02. 2) Colunas do relatório (Figura 01): TAXA.ADM: Valor da taxa de administração que foi paga. VLR.DUPLICATA: Valor total da duplicata (crduplic). VLR.LIQ.BAIXADO: Valor líquido da duplicata baixado. É o valor baixado da duplicata descontando a taxa de administração VLR.DUP.BAIXADO: Valor da duplicata baixado. É o valor efetivamente baixado da duplicata VLR.PENDENTE: Valor pendente da duplicata a ser baixado, possui a fórmula: VLR.PENDENTE = VLR.DUPLICATA - VLR.DUP.BAIXADO 3) O relatório é ordenado por ADMINISTRADORA/BANDEIRA, com as seguintes características: Obs: A informação da administradora/bandeira pode ser encontrada no registro 11, campo 2: Nome da Administradora. Na quebra, os títulos serão totalizados para cada administradora/bandeira as seguintes colunas do relatório:. TAXA.ADM. VLR.DUPLICATA. VLR.LIQ.BAIXADO. VLR.DUP.BAIXADO. VLR.PENDENTE 12 / 15
No final do relatório, deverá ser exibida uma linha TOTAL GERAL, com a totalização destas colunas para todas as administradoras/bandeiras. 4) Os registros referentes às duplicatas enviadas no arquivo e cujas baixas não foram realizadas ou não foram identificadas. Neste caso as colunas VLR.LIQ.BAIXADO e VLR.DUP.BAIXADO deverão ser exibidas zeradas e a coluna VLR.PENDENTE deverá ser exibida com o mesmo valor da coluna VLR.DUPLICATA. Figura 01 Baixa de Título da Nexxera Figura 02 Filiais não processada 13 / 15
Estarão disponíveis nesta tela os seguintes botões, permitindo a navegação: Concluir: Confirma o processamento/ação. Interromper: Interrompe o processo. Documentação: Acesso à documentação do programa. Ajuda: Dá suporte ao campo. Sair: Finaliza as atividades. 14 / 15
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