EXTRATO ELETRÔNICO Especificação Técnica

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1 EXTRATO ELETRÔNICO Especificação Técnica Saldos em Aberto Bandeiras: Mastercard /Diners /Visa EESA - Versão

2 Indice 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO INFORMAÇÕES DIVERSAS ESTRUTURA DAS INFORMAÇÕES TABELA I STATUS DO CRÉDITO VEICULO DE TROCA DE ARQUIVOS

3 1. Descrição do produto O Extrato Eletrônico é uma ferramenta que disponibiliza diariamente 1 aos estabelecimentos cadastrados, a demonstração das transações realizadas com cartões de Crédito e Débito e Informações Financeiras, de acordo com as condições estabelecidas nos Contratos Comerciais. Ele é composto de quatro arquivos: EEVD Movimento de Vendas Débito Transações realizadas com cartões de Débito Bandeiras Mastercard Maestro e Rede Shop. EEVC Movimento de Vendas Crédito Transações realizadas com cartões de Crédito Bandeiras Mastercard e Diners. Informações de Request. EEFI Movimento Financeiro Informa os ajustes de crédito e débito que serão realizados em D+1, a contar da data do envio do arquivo, indicando o tipo de lançamento e registro específico (desagendamentos de parcelas realizadas). São agrupadas num único arquivo, as informações referentes a créditos normais, créditos decorrentes de Antecipação de Resumo de Vendas (RAV) 2, ajustes (débitos e créditos) e desagendamentos. EESA Movimento Saldos em Aberto Demonstra todos os Resumos de Vendas e seus respectivos valores a crédito, que serão efetivados futuramente, a partir do 1º dia (inclusive) do mês em referência, decorrente das transações realizadas com cartões de Crédito, das Bandeiras Mastercard e Diners. Trata-se de uma informação estática, ou seja, não contempla eventuais ajustes de crédito, débito, Net 3 e desagendamentos de parcelas. Principais vantagens para Automatização Integração sistêmica do Extrato de Vendas e Financeiro; Conciliação automática de seus recebíveis; Integridade no recebimetno das informações/dados; Agilidade na obtenção dos resultados; Empresas homologadas pela Redecard, para o tráfego dos arquivos; Ambiente seguro para recebimento dos arquivos; Permite que sua área de TI ou Empresa Conciliadora customize as aplicações inerentes a cada setor; Atualização diária; Suporte técnico de especialistas. 1 Exceto para o Movimento Saldos em Aberto, que é disponibilizado apenas uma vez por mês. 2 RAV - Resumo Antecipado de Vendas. Serviço oferecido pela Redecard, que permite ao estabelecimento antecipar seus recebimentos futuros 3 Net Processo para compensação de ajustes a débito, em Resumo de Créditos futuros. 3

4 2. Informações diversas Se ocorrer algum tipo de problema no processamento do arquivo, redirecioná-lo para a Redecard, para que haja uma análise detalhada. Quando não existir movimento, será enviado ao estabelecimento um arquivo contendo somente os registros do header e trailler. Em caso reprocessamento do arquivo: - A data do header (registro 060 posições 004 a 011), será atribuída a data em que o reprocessamento ocorrer. - A sequência do movimento (registro 082 posições 082 a 087), será atribuído O estabelecimento que pretende receber o Extrato Eletrônico, deverá contratar uma VAN (conforme item 4), informar o número de filiação e os produtos que deseja receber: EEVC Extrato Eletrônico Vendas Crédito EEVD Extrato Eletrônico Vendas Débito EEFI Extrato Eletrônico Financeiro EESA Extrato Eletrônico Saldos em Aberto Nomenclaturas: RV (Resumo de Vendas) CV (Comprovante de Venda) NSU (Número Sequencial Único) RAV (Resumo Antecipado de Vendas) AVS (Address Verification System) TO (Transmissão Off-line) OC (Ordem de Crédito) Este arquivo é gerado uma vez ao mês e demonstra todos os Resumos de Vendas e seus respectivos valores a crédito que serão efetivados futuramente, a partir do 1º dia (inclusive) do mês em referência, decorrente das transações realizadas com cartões de Crédito, das bandeiras Mastercard, Diners e Visa. Trata-se de uma informação estática, ou seja, não contempla eventuais ajustes de crédito, débito, Net e desagendamentos de parcelas, ocorrido durante o período mensal. Quando este arquivo é gerado, ele considera todos os ajustes efetivados até o último dia do mês anterior, inclusive antecipações de pagamentos (RAV). Recomendamos que este arquivo não seja utilizado para efetuar conciliações financeiras diárias, uma vez que dispomos dos arquivos EEVC Extrato Eletrônico Vendas Crédito e EEFI Extrato Eletrônico Financeiro e que são específicos para isto. Para identificar a origem dos créditos utilizar como chaves o número do resumo, data da transação e ponto de venda. O arquivo obedece a demonstração dos créditos futuros por resumo de venda (RV) e de acordo com a estrutura Matriz/Filial. OBS: O registro possui tamanho de 1024 posições, deverá ser considerado campos livres após última coluna. 4

5 3. Estrutura das Informações Movimento de Saldos em Aberto Registro 060 Header de arquivo Inicio Fim Tam Pic Descrição num Tipo de registro ( 060 ) num Data de emissão (DDMMAAAA) alfa REDECARD alfa EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO SALDOS EM ABERTO alfa Nome comercial (grupo / matriz) num Seqüência do movimento num Nº PV Grupo ou Matriz Alfa Diário ou Reprocessamento Alfa Versão do arquivo Critérios de edição dos dados Tipo do registro. 060 = Header do arquivo. Data de emissão. Data de emissão do arquivo;. Formato : numérico, na forma DDMMAAAA. REDECARD. Literal EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO. Literal FINANCEIRA Nome Comercial. Nome fantasia que identifica o grupo ou matriz Seqüência do movimento. Seqüencial iniciado em , e incrementado de 1 a cada movimento enviado. Nº PV Grupo ou Matriz. Código do Ponto de Vendas Grupo ou Matriz Diário ou Reprocessamento Tipo de processamento Versão Registro 060 Header do arquivo Identifica a data da geração do arquivo, código do estabelecimento (Grupo Comercial ou Matriz), número seqüencial e tipo de processamento (diário ou de reprocessamento). É sugerido que o estabelecimento desenvolva uma trava em seu sistema para validação do número seqüencial do arquivo, afim de não processar dois arquivos iguais (mesma data de geração). Em caso de reprocessamento do arquivo, será atribuído a data atual, seqüencial e tipo reprocessamento. 5

6 Registro Header Matriz Inicio Fim Tam Pic Descrição num Tipo de registro ( 061 ) alfa Nº PV Matriz alfa Nome comercial da Matriz Critérios de edição dos dados Tipo do registro. 061 = Header de matriz. Nº PV Matriz. Código do Ponto de Vendas Matriz Nome Comercial da Matriz. Nome fantasia que identifica a matriz Registro 061 Header Matriz Identifica o código da Matriz e o nome comercial. 6

7 Registro 062 Saldos em Aberto Inicio Fim Tam Pic Descrição num Tipo de registro ( 062 ) Num Número da ordem de crédito Num C crédito D - débito Num Banco Num Agência Num Conta Corrente Num Data de vencimento da OC Num Número Estabelecimento Num Microfilme de origem Num Número RV Num Data RV Num 1 A emitir 2 Transito Papel 3 Pendente (somente para débito) 7 Transito em Fita (13)V99 Valor da Venda (valor total bruto do resumo de vendas) (13)V99 Valor do Desconto (valor total da taxa de administração do resumo de vendas) (13)V99 Valor da Gorjeta (gorjeta/taxa de embarque) (13)V99 OC (valor líquido da parcela a ser creditada) Num Número PV Num Número da parcela creditada Alfa Bandeira do RV de origem (vide Tabela II) Critérios de edição dos dados Tipo do registro Número OC C crédito D - débito Banco Agência Conta Corrente Data de vencimento da OC Número Estabelecimento Microfilme de origem Número RV Data RV 1 A emitir 2 Transito Papel 3 Pendente (somente para débito) 7 Transito em Fita Valor da Venda Valor do Desconto Valor da Gorjeta /Taxa de Emb. OC (valor líquido) Num PV Número do parcela creditada. 062 = Saldos em Aberto Número da Ordem de Crédito Tipo de transação Número do Banco Número da Agência Número da Conta Corrente Data de vencimento da Ordem de Crédito (DDMMAAAA) Número do Estabelecimento Número do Microfilme Número do Resumo de Vendas Número da Data do Resumo das Vendas (DDMMAAAA) Status Tabela I Valor da Venda (valor total bruto do resumo de vendas) Valor do Desconto da taxa de administração (valor total Da taxa de administração do resumo de vendas) Valor da Gorjeta / Taxa de Embarque Valor líquido da parcela a ser creditada Número do Ponto de Venda Número da parcela creditada 7

8 Registro 062 Saldos em aberto Identifica os principais dados e informações do arquivo, como o número da ordem de crédito, dados do domicílio bancário, data de vencimento do RV e valor líquido (pagamento), código do estabelecimento, número e data do RV, valor e número da parcela. É sugerido que seja utiliza como chave, o número do RV, data e ponto de venda, para ser vinculado ao arquivo de Vendas e/ou Financeiro. Registro 066 Totalizador Matriz Inicio Fim Tam Pic Descrição Num Tipo de registro ( 066 ) Num Nº PV matriz Num Quantidade total de resumos matriz (13)V99 Valor total líquido a ser creditado Critérios de edição dos dados Tipo do registro Número do PV Matriz Quantidade de créditos normais na matriz Valor total líquido a ser creditado. 066 = Totalizador Matriz. Código do Ponto de Venda Matriz. Total de créditos normais dos Pontos de Venda centralizados na matriz. Valor total líquido a ser creditado dos PV s centralizados na matriz Registro 066 Totalizador da Matriz Fornece os valores de pagamentos (créditos) totais por Matriz. Registro Trailler do arquivo Inicio Fim Tam Pic Descrição Num Tipo de registro ( 068 ) Num Quantidade de matrizes no arquivo Num Quantidade de registros no arquivo Num Nº PV Grupo (13)V99 Valor total líquido Critérios de edição dos dados Tipo do registro Quantidade de matrizes Quantidade de registros Número do PV Matriz Valor total liquido. 068 = Totalizador Grupo. Quantidade de matrizes enviadas no arquivo. Quantidade total de registros gravados no arquivo, incluindo header, trailler e header de grupo. Código do Ponto de Venda Grupo Registro 068 Trailler do arquivo Fornece a quantidade de matrizes e quantidade de registros no arquivo, o número do Grupo Comercial ou Matriz (centralizadora) e o valor total a ser creditado. 8

9 3.1. Tabela I Status do crédito 00 CV OK 01 A emitir 02 Trânsito 03 Pendente Banco 04 Pendente Matriz Créditos Normais 05 Pendente Filial 06 Baixada 07 Trânsito Fita 08 Baixa Automática 09 Baixado para Penhora ou Retenção 11 Suspenso 12 Penhorado 13 Retido 3.2 Tabela II Bandeiras 1 = Mastercard 2 = Diners Club 3 = Visa 4 = Cabal 5 = Hipercard 9

10 4. Veículo de troca de arquivos A transmissão dos arquivos será feito por VANS homologada pela Redecard: GXS telesales_br@gxs.com (0xx11) TIVIT (Proceda) Marcelo Cardoso marcelo.cardoso@tivit.com.br (0xx11) (0xx11) Walter Roberto Thiele: Walter.thiele@tivit.com.br (0xx11) (0xx11) Nexxera Maricarme (maricarme.rodriguez@nexxera.com) (0xx11) Neogrid Alvaro Teno Junior (alvaro.junior@neogrid.com) (0xx11) (0xx11) Rodrigo Udvary (Rodrigo.udvary@neogrid.com.br) (0xx11) Accesstage Ronaldo Yoshida (ronaldo.yoshida@accesstage.com.br) (0xx11) (0xx11) Software Express Alexandro Moreira/José Maria (comercial@softwareexpress.com.br) (0xx11)