ORDENS BANCÁRIAS ESTADOS E MUNICÍPIOS MANUAL DO USUÁRIO

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1 ORDENS BANCÁRIAS ESTADOS E MUNICÍPIOS MANUAL DO USUÁRIO Versão /2013

2 Ordens Bancárias Estados e Municípios Sumário 1. Introdução Público alvo Características Modalidades e tipos de ordens bancárias Tipos de ordens bancárias Remessas de arquivos Relação de ordens bancárias externas (RE) Aplicativo BB GestãoMax Leiautes OBN600 Arquivo Remessa Dicionário de Campos OBN350 Arquivo Retorno Finalidades de Pagamento - Execução Financeira do Fundeb Atualizações

3 Ordens Bancárias de Estados e Municípios 1. INTRODUÇÃO O Banco do Brasil disponibiliza para o Setor Público solução que permite a gestão, controle e o pagamento de despesas empenhadas que atende as determinações contidas na Lei 4.320, de e ao Decreto 7.507, de Sistema de Pagamento Eletrônico de Empenhos - OBN - é a solução que pode ser utilizada para realizar os pagamentos aos prestadores de serviço, fornecedores e até mesmo para a folha de pagamento do órgão público. Os pagamentos são realizados pelos entes públicos por regime de caixa único ou por caixa descentralizado. Se houver várias divisões ou setores do mesmo convenente que realizam pagamentos, as informações podem ser individualizadas por Unidade Gestora, sendo possível identificar exatamente qual o setor responsável pelo pagamento. As Unidades Gestoras (UG) são as secretarias de um ente público que podem ser divididas em Gestão, subdivisão interna de uma secretaria. O OBN foi desenvolvido para automatizar os pagamentos de Ordens Bancárias dos entes públicos, tendo como objetivos: a) realizar eletronicamente os pagamentos de ordens bancárias - OB de entes públicos, nas modalidades conta única e/ou convênio; e b) auxiliar os órgãos da administração pública no controle diário da execução orçamentária, financeira e contábil, por meio de arquivo retorno de conciliação dos registros. Banco do Brasil 3

4 Ordens Bancárias Estados e Municípios 2. PÚBLICO ALVO O serviço destina-se aos governos estaduais e municipais e demais órgãos públicos da administração direta ou indireta. Todos os estados e municípios podem utilizar o OBN para automatizar pagamentos a fornecedores com domicílio bancário no BB ou em outras instituições financeiras, fazer pagamentos de guias, título e carnês com código de barras, além de GPS e DARF. Os débitos podem ser realizados na conta única ou nas contas de convênio, conforme o caso, onde o BB disponibiliza arquivo retorno de conciliação dos pagamentos. 4

5 Ordens Bancárias de Estados e Municípios 3. CARACTERÍSTICAS As principais características e funcionalidades do serviço são: a) atende as determinações contidas na Portaria, nº. 03/2012, publicada conjuntamente entre a Secretaria do Tesouro Nacional e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE, a qual regulamenta que a forma de movimentação dos recursos creditados na conta recebedora do FUNDEB deverá ser exclusivamente por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade dos fornecedores e dos prestadores de serviços, devidamente identificados. b) realiza pagamento eletrônico de ordens bancárias a fornecedores e servidores por meio de arquivo enviado ao Banco; c) disponibiliza arquivo retorno contendo as ordens bancárias encaminhadas ao Banco para fins de conciliação da conta única e de contas de convênios do ente público; d) oferece o aplicativo BB GestãoMax para entes públicos que não possuam sistema próprio de pagamentos. e) permite encaminhar ordens bancárias destinadas à liquidação de guias, títulos e tributos com código de barras; f) permite realizar o envio de ordens bancárias destinadas à liquidação de Darf, Darf Simples e GPS, sem código de barras; g) possibilita a liberação automática das remessas encaminhadas pelo cliente, sem necessidade de comando por parte da agência centralizadora ou do ente público; h) possibilita o agendamento da data do débito das ordens bancárias. Para esses casos, a data que o ente público deseja que o débito ocorra deverá ser informada no arquivo. Somente após o débito, inicia-se a contagem do float pactuado; i) permite enviar uma ordem bancária com vários favorecidos (OB Lista); j) envia arquivo retorno prévio informando os registros aceitos ou recusados pelo BB na fase de depuração. k) possibilita a dedução do valor da tarifa de DOC/TED de favorecidos que recebem em outros bancos. O sistema credita ao favorecido apenas o valor líquido, descontado o valor da tarifa de DOC/TED o valor total do pagamento. Alertamos que a ativação dessa opção só poderá ser feita mediante previsão legal. Banco do Brasil 5

6 Ordens Bancárias Estados e Municípios 4. MODALIDADES E TIPOS DE ORDENS BANCÁRIAS Para movimentação de recursos por meio de ordens bancárias via débito em Conta Única, são utilizadas as ordens dos tipos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. O débito em Conta Única de estados e municípios ocorre quando é utilizado o regime de caixa centralizado e possui as seguintes características: na hipótese de não haver suficiência de saldo na Conta Única, o sistema devolve ao cliente, em meio magnético, todas as OB constantes na remessa. Estas são marcadas com código de retorno 09 e indicação de insuficiência de fundos; e as OB s canceladas, por inconsistência ou comando, têm seus recursos devolvidos para a conta corrente, indicada pelo cliente e cadastrada no convênio OBN, podendo ser a própria conta única, a conta da UG/Gestão emitente ou conta específica de titularidade do cliente. Para movimentação de recursos na modalidade Convênio, as ordens bancárias devem ser dos tipos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. O débito em Contas de Convênios de estados e municípios ocorre quando os pagamentos são feitos a débito de diversas contas vinculadas às unidades gestoras e possuem as seguintes características: único arquivo pode conter várias contas debitadas e, na hipótese de alguma não dispor de saldo suficiente, o sistema devolve ao cliente apenas as ordens dessa conta especifica, acatando as demais constantes nesse arquivo. As ordens bancárias devolvidas são marcadas com código de retorno 07 e indicação de insuficiência de fundos; os pagamentos recusados, por inconsistência ou comando, têm seus recursos devolvidos diretamente para a conta; UG/Gestão pode ter várias contas cadastradas e, nesse caso, a conta debitada será a mesma informada pelo cliente no arquivo remessa enviado ao BB. Os convênios podem ter as duas modalidades de pagamento. O convenente pode encaminhar um único arquivo consolidado contendo ordens bancárias tanto a débito da conta única quanto a débito de contas de convênio, dependendo apenas do tipo de OB enviada no arquivo. Os recursos das ordens canceladas serão devolvidos no processamento noturno, na data do cancelamento. 6

7 Ordens Bancárias de Estados e Municípios 4.1. Tipos de ordens bancárias As Ordens Bancárias, por tipos, possuem as seguintes características: I - Ordens Bancárias tipos 11/31 - para beneficiários com domicílio bancário em outras instituições financeiras; II - Ordens Bancárias tipos 12/32 - para beneficiários com conta domiciliada no BB e para as transferências de recursos para as contas das UG. Obs.: ordens bancárias para crédito em poupança somente serão processadas caso as contas beneficiárias sejam do BB. Neste caso, deve ser informado no campo número da conta, o número da poupança completo; III - Ordens Bancárias tipos 13/33 - o beneficiário é o BB e o recurso é destinado a pagamentos diversos feitos no caixa; IV - Ordens Bancárias tipos 14/34 - transfere recursos entre contas de mesma titularidade com float zero; V - Ordens Bancárias de Pagamentos - OB tipos 15/35 e 16/36, para liquidação, em espécie, no caixa, após o cumprimento do float negociado, destinada a beneficiário sem qualquer domicílio bancário; VI - Ordens Bancárias Lista OB tipos 17/37, para possibilitar o pagamento de vários favorecidos em única ordem bancária; VII - Ordens Bancárias Fatura com barra OB tipos 18/38, para pagamentos de títulos e guias de convênios BB com código de barras; VIII - Ordens Bancárias Fatura sem barra OB tipos 19/39, para liquidação de GPS, DARF e DARF simples, sem código de barras; e IX - Ordens Bancárias Internas - OB tipo 21, para transferência automática de recursos, das contas de devolução de OB para a Conta Única estadual ou municipal. Banco do Brasil 7

8 Ordens Bancárias Estados e Municípios 5. REMESSAS DE ARQUIVOS As unidades gestoras dos entes públicos usuários do OBN encaminham arquivo remessa em meio eletrônico para o Banco, denominado OBN600, cujo leiaute encontra-se detalhado no final deste Manual. Após o processamento do arquivo remessa, o Banco disponibilizará arquivo retorno denominado OBN350, contendo as informações sobre o processamento das ordens bancárias e eventuais recusas. As remessas enviadas serão processadas pelo Banco, das 08 às 20 horas, horário de Brasília-DF. Os arquivos podem ser transmitidos e recebidos por meio do Autoatendimento Setor Público, EDI ou por outro meio de conexão utilizado pelo ente público. O cumprimento do float é iniciado no momento do débito das ordens bancárias na conta. Isso ocorre na mesma data de processamento do arquivo no BB ou na data de referência, caso do cliente optar pelo agendamento do débito. 8

9 Ordens Bancárias de Estados e Municípios 6. RELAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EXTERNAS (RE) As RE s são documentos de autorização para liberação ou cancelamento de OB s emitidos pelos ordenadores de despesas e devem ser geradas pelo sistema do cliente conveniado quando da emissão das Ordens Bancárias. São utilizadas quando o cliente opta pela liberação das ordens pela agência de relacionamento. Cada folha da RE recebe um número de identificação e deve conter duas assinaturas autorizadas dos respectivos ordenadores de despesas. Somente após a entrega das relações pelo usuário e conferência da documentação pela agência, as ordens bancárias poderão ser liberadas. Caso o cliente encaminhe remessas contendo número de relação e/ou ordens bancárias repetidos, esses pagamentos são automaticamente cancelados para evitar duplicidade. Os entes públicos também podem optar pela liberação das ordens bancárias por meio de transação disponível no Autoatendimento Setor Público - AASP. Nesse caso, não há necessidade de envio de RE para a agência de relacionamento. Banco do Brasil 9

10 Ordens Bancárias Estados e Municípios 7. APLICATIVO BB GESTÃOMAX O aplicativo BB GestãoMax é a solução disponibilizada pelo BB aos clientes que não possuem sistema próprio. O aplicativo reúne em um único ambiente, diversas soluções para pagamentos, recebimentos e serviços prestados pelo BB. O módulo Empenhos permite ao cliente gerar, transmitir e receber arquivos de empenhos por meio de Ordem Bancária. Para utilização do aplicativo, é necessário inicialmente realizar a baixa do arquivo de configuração via Autoatendimento Setor Público AASP, conforme instruções abaixo: a) Após autenticar-se no AASP com a chave e senha (fornecidos pela agência), selecione a aba Aplicativos BB : b) Selecione a opção Configurações Pagamentos : 10

11 Ordens Bancárias de Estados e Municípios c) Selecione a opção Empenhos e digite a agência e conta corrente vinculada ao contrato de ordem bancária, informado pela sua agência de relacionamento: d) Na tela seguinte, clique no botão salvar. O arquivo será salvo pelo AASP na pasta C:\bancobrasil\bbtranf\contrato. Após a geração do arquivo de configuração, o aplicativo BB GestãoMax poderá ser baixado, conforme orientações abaixo: a) Ainda no AASP, selecione Baixar para realizar o download do instalador BB GestãoMax: Banco do Brasil 11

12 Ordens Bancárias Estados e Municípios b) Selecione BB GestãoMax : c) Selecione opção Instalação Local Versão X.XX.XX : d) Após o download do instalador, realize a instalação o BB GestãoMax, seguindo as orientações que são apresentadas durante a instalação. 12

13 Ordens Bancárias de Estados e Municípios e) Realizada a instalação do aplicativo, acesse o menu Pagamentos Empenhos para instalar o módulo Empenhos: f) Após a instalação do módulo Empenhos, acesse novamente o menu Pagamentos Empenhos e clique Não para Visualizar apenas no módulo demonstrativo?. O aplicativo reconhecerá o arquivo de configuração baixado anteriormente ( C:\bancobrasil\bbtranf\contrato ) e configurará o módulo Empenhos conforme dados do convênio firmado com o BB. A partir deste ponto, o aplicativo está pronto para uso. Quaisquer problemas técnicos na baixa do aplicativo contate o HelpDesk pelos números capitais e regiões metropolitanas ou , demais localidades. Banco do Brasil 13

14 Ordens Bancárias Estados e Municípios 8. LEIAUTES Os entes públicos que optarem por utilizar sistemas próprios para utilização do serviço de Ordens Bancárias, devem utilizar os leiautes abaixo para geração dos arquivos remessas (OBN600) e processamento dos arquivos retorno (OBN350) disponibilizados OBN600 Arquivo Remessa HEADER Tamanho Tipo Inicial Final Num Zeros Num Descrição do Conteúdo Data de quando for gerado o arquivo (DDMMAAAA) Num Hora de quando foi gerado o arquivo (HHMMSS) Num Número da remessa consecutivo Alfa 10E Num Número do contrato / banco X cliente Alfa Brancos Num Número sequencial no arquivo, iniciando em Registro Detalhe Tipo 1 Cadastramento de UG/Gestão Tamanho Inicial Final Tipo Descrição do Conteúdo Num Alfa Código/DV da agência bancária da UG emitente Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB s Alfa Conta da UG/DV Alfa Brancos Num Nome da UG Alfa Brancos Registro Detalhe Tipo 2 Ordem Bancária Tamanho Inicial Final Tipo Descrição do Conteúdo Num Alfa Código/DV da agência bancária da UG emitente Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB s Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB 14

15 Ordens Bancárias de Estados e Municípios Alfa Código da OB Num Data de referência da relação (DDMMAAAA) Alfa Brancos Num Código de operação (1) Num Indicador de pagamento de pessoal 0 - Pagamento normal 1 Pagamento de salário Alfa Zeros Num Valor líquido da OB (2) Num Código do banco favorecido Alfa Código da agência bancária favorecida Alfa Digito verificador da agência bancária favorecida Alfa Código da conta corrente bancária do favorecido Alfa Nome do favorecido Alfa Endereço do favorecido Alfa Município do favorecido Alfa Código GRU Depósito Alfa CEP do favorecido Alfa UF do favorecido Alfa Observação da OB Num Indicador do tipo de pagamento 0 - não prioritário 1 prioritário Num Tipo favorecido: 1 - CGC 2 - CPF 5 Código receita GRU Num Código do favorecido (3) Alfa Alfa Prefixo da agencia/dv para débito (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS) Número conta\dv do convênio (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS) Alfa Finalidade do pagamento Fundeb (anexo) Alfa Brancos Num Código de retorno da operação Num Número sequencial no arquivo, consecutivo Registro Detalhe Tipo 3 Itens de OB lista (pagamento de pessoal, pagamento no caixa, crédito em conta BB ou crédito em conta outros bancos) Inicial Tamanho Final Tipo Descrição do Conteúdo Num Alfa Código da agência bancária da UG emitente Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB s Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB Alfa Código da OB Num Data de referência da relação Alfa Brancos Num Código de operação (1) Banco do Brasil 15

16 Ordens Bancárias Estados e Municípios Num Tipo de pagamento 1 - Pagamento crédito em conta BB 2 Pagamento de salário 3 Pagamento no caixa 4 Pagamento em outros bancos Num Número seqüencial de lista Alfa Brancos Num Valor líquido da OB (2) Num Código do Banco favorecido Alfa Código da Agencia bancaria favorecida Alfa Digito verificador da agência bancária favorecida Alfa Código da conta corrente bancaria do favorecido Alfa Nome do favorecido Alfa Endereço do favorecido Alfa Município do favorecido Alfa Código GRU Alfa CEP do favorecido Alfa UF do favorecido Alfa Observação da OB Num Zeros Num Tipo favorecido: 1 - CGC 2 - CPF 5 Código receita GRU Num Código do favorecido (3) Alfa Prefixo da agência\dv para débito (EXCLUSIVO Alfa PARA OB DE CONVÊNIOS) Número conta\dv do convênio (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS) Alfa Brancos Num Código de retorno da operação Num Número sequencial no arquivo, consecutivo Registro Detalhe Tipo 4 Itens de OB fatura pagamentos com código de barra (Pagamento de títulos de cobrança e convênios Banco do Brasil) Tamanho Inicial Final Tipo Descrição do Conteúdo Num Alfa Código da agência bancária da UG emitente Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB s Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB Alfa Código da OB Num Data de referência da relação Alfa Brancos Num Código de operação (1) Alfa Brancos Num Número seqüencial de lista Alfa Brancos Num Valor líquido da OB 16

17 Ordens Bancárias de Estados e Municípios Alfa Brancos Num Tipo de fatura (4) Conforme redefinição abaixo Alfa Brancos Alfa Observação da OB Alfa Número da autenticação Alfa Prefixo da agencia\dv para débito (EXCLUSIVO Alfa PARA OB DE CONVÊNIOS) Número conta\dv do convênio (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS) Alfa Brancos Num Código de retorno da operação Num Número sequencial no arquivo, consecutivo Redefinição de acordo com o Tipo de Fatura Título de cobrança Alfa Representação numérica do código de barras Num Data do vencimento Num Valor nominal Num Valor desconto abatimento Num Valor mora juros Convênio Alfa Representação numérica do código de barras Alfa Brancos Registro Detalhe Tipo 5 Itens de OB pagamentos sem código de barra GPS, DARF e DARF simples) Tamanho Inicial Final Tipo Descrição do Conteúdo Num Alfa Código da agência bancária da UG emitente Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB s Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB Alfa Código da OB Num Data de referência da relação Alfa Brancos Num Código de operação (1) Alfa Brancos Num Número sequencial de lista Alfa Brancos Num Valor do pagamento Num Data do pagamento Alfa Brancos Num Tipo de pagamento (5) Conforme definição abaixo Num Tipo de identificação do contribuinte Num Código de identificação do contribuinte Banco do Brasil 17

18 Ordens Bancárias Estados e Municípios Alfa Nome do contribuinte Alfa Brancos Alfa Observação da OB Alfa Número da autenticação Alfa Prefixo da agencia\dv para débito (EXCLUSIVO Alfa PARA OB DE CONVÊNIOS) Número conta\dv do convênio (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS) Alfa Brancos Num Código de retorno da operação Num Número sequencial no arquivo, consecutivo Definição de acordo com o Tipo de Pagamento 1 - GPS Alfa Código da receita do tributo Alfa Código de identificação do tributo Num Mês e ano de competência Num Valor previsto do pagamento do INSS Num Valor de outras entidades Num Atualização monetária Alfa Brancos 2 - DARF Alfa Código da receita do tributo Alfa Código de identificação do tributo Num Período de apuração Num Número de referência Num Valor principal Num Valor da multa Num Valor dos juros/encargos Num Data do vencimento 3 - DARF Simples Alfa Código da receita do tributo Alfa Código de identificação do tributo Num Período de apuração Num Valor da receita bruta acumulada Num Percentual sobre a receita bruta acumulada Num Valor principal Num Valor da multa Num Valor dos juros/encargos Alfa Brancos TRAILER Tamanho Inicial Final Tipo Descrição/Conteúdo Num Preencher com noves (9) Alfa Brancos 18

19 Ordens Bancárias de Estados e Municípios Num Somatório dos valores de todas as OB s Tipo Num Somatório das seqüências de todos os registros exceto o registro trailer 8.2. Dicionário de Campos (1) - Tipo de OB Tipos de ordens bancárias (empenhos) Conta Única Convênios Descrição Transferência de recursos para conta de terceiros em outros bancos Transferência de recursos para conta de terceiros no Banco Transferência de recursos para agência da Unidade Gestora para efetuar serviços de pagamentos diversos (água, luz, telefone, etc.) Transferência recursos entre contas de mesma titularidade com float zero Transfere recursos para pagamento para beneficiários sem qualquer domicílio bancário, para liquidação no caixa (abaixo do limite) Transfere recursos para pagamento a não correntistas (acima do valor limite) - não consta na RE Transfere recursos para pagamento para beneficiários sem qualquer domicílio bancário, para liquidação no caixa (acima do limite) Pagamento de Títulos e Convênios com código de barra Pagamento de Convênios sem código de barra 21 - Transfere recursos da conta da Unidade Gestora para a conta única do cliente (não existe para convênios) (2) para tipos de OB 17, 18, 37, 38, 19 ou 39 o campo valor liquido da OB registro tipo 2 deve corresponder ao somatório exato de todas as OB lista ou fatura (registro tipo 3 ou 4) sistema OBN irá efetuar a validação. (3) se CPF, o alinhamento deverá ser a esquerda, (11 posições), ficando 3 espaços em branco ao final do campo. Sistema OBN irá efetuar a validação. (4) tipo de fatura: 1 - convênios ou 2 - cobrança; (5) tipo de pagamento: 1 GPS; 2 DARF; 3 DARF Simples. (6) Nos arquivos de teste, preencher header, posições 119 a 123 com o literal TESTE. (7) O código de receita do tributo, campos 97 a 102, e o código de identificação do tributo, campos 103 a 104, devem ser informados pelo órgão público recebedor do recurso. Banco do Brasil 19

20 Ordens Bancárias Estados e Municípios 8.3. OBN350 Arquivo Retorno HEADER Tamanho Inicial Final Tipo Descrição do Conteúdo Num Zeros Num Data de quando for gerado o Arquivo DDMMAAAA Num Hora de quando foi gerado o arquivo HHMMSS Num Numero da remessa consecutivo Alfa 20B001 Demais clientes 40B001 Governo do RJ Num Número do contrato Num Número de retorno da remessa Num Código de retorno da remessa 00 - OK <> Remessa recusada Alfa Motivo da devolução da remessa, caso exista Alfa Tipo de arquivo: - Consolidado: preenchido com brancos - Prévia: preenchido com o literal PREVIA Alfa Brancos Num Numero seqüencial no arquivo, iniciando em Registro Detalhe Tipo 2 - ORDEM BANCÁRIA Tamanho Inicial Final Tipo Descrição do Conteúdo Num Alfa Código da agencia bancária da UG emitente Num Código da UG/Gestão emitente das OB s Alfa Número da relação (RE) na qual consta a OB Alfa Número da OB Num Data de referência da relação Alfa Brancos Num Código de operação Alfa Zeros Num Valor líquido da OB Num Código do Banco favorecido Alfa Código da agência bancária favorecida (sem DV) Alfa Dígito verificador (DV) Alfa Código da conta corrente bancária do favorecido (sem DV) 20

21 Ordens Bancárias de Estados e Municípios Alfa Nome do favorecido Alfa Endereço do favorecido Alfa Município do favorecido Num Alfa CEP do favorecido Alfa UF do favorecido Alfa Observação da OB Num Código Siaf (Pode ir o NR Identific. do depósito) (2) - > Código Receita GRU Indicador do tipo de pagamento 0 - não prioritário 1 prioritário Tipo favorecido: 1 - CGC Num 2 - CPF 5 Código Siafi Num Código do favorecido Alfa Prefixo/DV da agência para débito Alfa (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVENIOS) Número conta do convênio/dv (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS) Alfa Finalidade do pagamento - Fundeb Alfa Brancos Num Código de retorno da operação (1) Num Número seqüencial no arquivo, consecutivo Registro Detalhe Tipo 3 Itens de OB lista (pagamento de pessoal, pagamento no caixa, crédito em conta BB ou crédito em conta outros bancos) Tamanho Inicial Final Tipo Descrição do Conteúdo Num Alfa Código da agência Bancária da UG emitente Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB s Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB Alfa Código da OB Num Data de referencia da relação Alfa Brancos Num Código de operação (1) Num Tipo de pagamento 1 - Pagamento crédito em conta BB 2 Pagamento de salário 3 Pagamento no caixa 4 Pagamento em outros bancos Num Número seqüencial de lista Alfa Brancos Num Valor líquido da OB (2) Num Código do Banco favorecido Alfa Código da Agência bancária favorecida Alfa Dígito verificador da Agência bancária favor (DV) Num Código da conta corrente bancária do Banco do Brasil 21

22 Ordens Bancárias Estados e Municípios favorecido Alfa Dígito da conta corrente bancária do favorecido Alfa Nome do favorecido Alfa Endereço do favorecido Alfa Município do favorecido Alfa Código GRU Alfa CEP do favorecido Alfa UF do favorecido Alfa Observação da OB Alfa Brancos Num Tipo favorecido: 1 - CGC 2 - CPF 5 Código receita GRU Num Código do favorecido (3) Alfa Prefixo/DV da agencia para débito Alfa (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS) Número/DV conta do convênio (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS) Alfa Brancos Num Código de retorno da operação Num Número seqüencial no arquivo, consecutivo Registro Detalhe Tipo 4 Itens de OB fatura pagamentos com código de barra (Pagamento de títulos e convênios Banco do Brasil) Tamanho Inicial Final Tipo Descrição do Conteúdo Num Alfa Código da agência Bancária da UG emitente Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB s Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB Alfa Código da OB Num Data de referência da relação Alfa Brancos Num Código de operação (1) Alfa Brancos Num Número seqüencial de lista Alfa Brancos Num Valor líquido da OB Alfa Brancos Num Tipo de fatura (4) Conforme definição abaixo Alfa Brancos Alfa Observação da OB Alfa Número da autenticação Alfa Prefixo/DV da agência para débito (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS) Alfa Número/DV conta do convênio (EXCLUSIVO 22

23 Ordens Bancárias de Estados e Municípios PARA OB DE CONVÊNIOS) Alfa Brancos Num Código de retorno da operação Num Número seqüencial no arquivo, consecutivo Definição de acordo com o Tipo de Fatura Títulos de cobrança Alfa Código de barra Num Data do vencimento Num Valor nominal Num Valor desconto abatimento Num Valor mora juros Convênio Alfa Código de barra Alfa Brancos Registro Detalhe Tipo 5 Itens de OB pagamentos sem código de barra GPS, DARF e DARF Simples) Tamanho Inicial Final Tipo Descrição do Conteúdo Num Alfa Código da agência Bancária da UG emitente Alfa Código da UG/Gestão emitente das OB s Alfa Código da relação (RE) na qual consta a OB Alfa Código da OB Num Data de referência da relação Alfa Brancos Num Código de operação (1) Alfa Brancos Num Número seqüencial de lista Alfa Brancos Num Valor do pagamento Num Data do pagamento Alfa Brancos Num Tipo de pagamento (5) Conforme definição abaixo Num Tipo de identificação do contribuinte Num Código de identificação do contribuinte Alfa Nome do contribuinte Alfa Brancos Alfa Observação da OB Alfa Número da autenticação Alfa Prefixo da agência/dv para débito (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS) Alfa Número conta do convênio/dv (EXCLUSIVO PARA OB DE CONVÊNIOS) Banco do Brasil 23

24 Ordens Bancárias Estados e Municípios Alfa Brancos Num Código de retorno da operação Num Número seqüencial no arquivo, consecutivo Definição de acordo com o Tipo de Pagamento 1 GPS Alfa Código da receita do tributo Alfa Código de identificação do tributo Num Mês e ano de competência Num Valor previsto do pagamento do INSS Num Valor de outras entidades Num Atualização monetária Alfa Brancos 2 DARF Alfa Código da receita do tributo Alfa Código de identificação do tributo Num Período de apuração Num Número de referência Num Valor principal Num Valor da multa Num Valor dos juros/encargos Num Data do vencimento 3 DARF Simples Alfa Código da receita do tributo Alfa Código de identificação do tributo Num Período de apuração Num Valor da receita bruta acumulada Num Percentual sobre a receita bruta acumulada Num Valor principal Num Valor da multa Num Valor dos juros/encargos Alfa Brancos TRAILER Tamanho Inicial Final Tipo Descrição/Conteúdo Num Preenchido com noves (9) Alfa Brancos Num Somatório dos valores de todas as OB s Num Somatório das seqüências de todos os registros exceto o registro trailer 24

25 Ordens Bancárias de Estados e Municípios 9. FINALIDADES DE PAGAMENTO - EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB Em atendimento à Portaria Conjunta STN/FNDE nº 3/2012, a execução financeira dos recursos do Fundeb deve ser realizada mediante a indicação da finalidade do pagamento ou transferência conforme a relação a seguir: Código Descrição 001 Remuneração de profissionais do magistério da educação básica. 002 Obrigações patronais sobre pagamento de profissionais do magistério da educação básica. 003 Remuneração de pessoal técnico administrativo da educação básica. 004 Obrigações patronais sobre pagamento de pessoal técnico administrativo da educação básica. 005 Capacitação de professores da educação básica, em nível médio (formação inicial). 006 Capacitação de professores da educação básica, em nível superior (formação inicial). 007 Capacitação de professores da educação básica (formação continuada). 008 Capacitação de pessoal técnico-administrativo da educação básica (formação continuada). 009 Aquisição de equipamentos e mobiliários para educação básica. 010 Aquisição de veículos para transporte escolar da educação básica. 012 Aquisição de veículos para serviços gerais da educação básica. 013 Manutenção de veículos e equipamentos utilizados na educação básica. 014 Aquisição de material didático-escolar da educação básica. 015 Aquisição de material de consumo para escolas da educação básica. 016 Serviço de limpeza e vigilância das escolas da educação básica. 017 Outros serviços de manutenção das escolas da educação básica. 018 Construção, ampliação, conclusão ou aquisição de instalações para escolas da educação básica. 019 Reforma de escolas da educação básica. 020 Construção, ampliação, conclusão ou aquisição de unidades físicas administrativas da educação básica. 021 Reforma de instalações físicas utilizadas na educação básica. 023 Aquisição de material de consumo para unidades administrativas da educação básica. 024 Serviços de manutenção de unidades administrativas da educação básica. 025 Levantamentos, estudos e pesquisas vinculadas ao ensino e de interesse da educação básica. 026 Amortização e custeio de operações de crédito destinadas a investimentos na educação básica. 027 Locomoção e estadia de pessoal de apoio e/ou técnico-administrativo em exercício na educação básica. Banco do Brasil 25

26 Ordens Bancárias Estados e Municípios 028 Locomoção e estadia de profissionais do magistério em exercício na educação básica. 029 Locação de instalações e equipamentos de uso na educação básica. 030 Locação/aquisição de softwares e aplicativos tecnológicos de uso na educação básica. 031 Aquisição/desapropriação de terrenos para edificação de instalações da educação básica. 032 Transferências às Instituições Conveniadas (Art.16 parágrafo 1º, do Decreto 6.253/2007). 26

27 Ordens Bancárias de Estados e Municípios 10. ATUALIZAÇÕES Versão 1.01 Revisão do manual. Modificações Banco do Brasil 27