BAIXA AUTOMÁTICA DAS PARCELAS DO CARTÃO

Transcrição

1 BAIXA AUTOMÁTICA DAS PARCELAS DO CARTÃO Veja como realizar a baixa automática da parcelas do cartão, importando o arquivo retorno enviado pela operadora de cartão, conforme o layout especificado pela CIELO. Configuração A funcionalidade de baixa automática das parcelas das vendas efetuadas com cartão, importando documento retorno da operadora de cartão, necessita que seja configurado das contas financeiras que receberão as importâncias transferidas da operadora de cartão, isso é, a conta bancária que a operadora de cartão irá transferir o valor as parcelas recebidas. Para isso foi utilizados os mesmos campos que são usados na configuração da conta bancária do tipo Cartão (Conta Cartão), os campos do grupo Dados da transferência, campo Histórico e o campo Tp. Pagto. Da mesma forma que esses campos são usados na conta do tipo Cartão, o sistema irá usar essas contas para efetuar o lançamento financeiro da transferência entre as contas, ao efetuar a baixa, porem diferente da conta do tipo cartão, esses campos são usados no lançamento de entrada das importâncias na conta bancária. Figura 01 - Tran Manutenção do Cadastro de Contas Funcionalidade Baixa automática da parcela do cartão Para efetuar a baixa automática das parcelas das vendas com cartão, foi implementada a rotina Finan Baixa Automática de Cartões, localizada no caminho Módulo Financiero E-Utilitários H-Baixa Automática de Cartões.

2 Figura 02 - Finan Baixa Automática de Cartões Nessa rotina, o usuário irá informar no campo Conta, a conta destino que recebera os valores das parcelas baixadas, a conta bancária que a operadora de cartão transferiu as importâncias. Essa conta já deve estar configurada quanto a Histórico e o Tp. Pagto., que serão usados nessa rotina para gerar os lançamentos da baixa. No campo Arquivo Retorno, o usuário irá selecionar o arquivo retorno enviado pela operadora de cartão. Figura 03 - Importação do Arquivo Retorno

3 O sistema está adaptado a importar o arquivo retorno segundo o padrão especificado pela CIELO (versão /03/2011). O arquivo retorno é constituído pelos registros Header, por 4 (quatro) registro de detalhe Resumo de Operação (RO), Comprovante de Venda (CV), Informativo de Operação de Antecipação de Recebíveis, Informações RO Antecipado, e no final do arquivo o registro Trailer. O sistema faz uso apenas dos registros detalhe Resumo de Operação (RO) e Comprovante de Venda (CV). Seleção da parcela a ser baixada Após informar o arquivo retorno da operadora de cartão e o usuário clique em avançar, o sistema irá buscar dentro do arquivo as parcelas baixadas, em que o código de autorização e o código de transação informado em cada uma das parcelas, que tenha um correspondente nos lançamentos financeiros dentro do sistema Agribusiness. Caso o sistema não encontre parcelas, o sistema irá informar ao usuário não foi localizada nenhuma parcela. Caso o sistema localize parcelas, será apresentado para o usuário as parcelas da seguinte forma: Figura 04 - Parcelas do arquivo retorno No arquivo há a identificação se a venda fora à vista ou a prazo. Quando a baixa de uma parcela acontecer em decorrência de uma parcela a prazo, o sistema irá buscar a parcela e apresentar na grid, na coluna Parcela, o número da parcela presente no arquivo, porem irá apresentar todas as parcelas não baixadas na mesma coluna de forma a possibilitar ao usuário, caso a parcela a ser baixada não seja a parcela apresentada na grid, escolher a parcela correta. Para isso o sistema irá listar as parcelas em aberto em um combobox na coluna Parcela da grid, conforme a imagem abaixo:

4 Figura 05 - Seleção da parcela a ser baixada Caso a venda da parcela fora à vista, o sistema irá listar como sendo a parcela de número 1 (um), e no combobox de seleção será apresentada somente a parcela de número 1 (um), como é apresentado na imagem abaixo: Figura 06 - Seleção de parcela à vista

5 Finalizando a conferência das parcelas, o usuário avança no processo, o sistema irá apresentar previamente, os lançamentos financeiros que serão realizados. Como ocorre na baixa manual das parcelas do cartão, os lançamentos financeiros tratam-se de movimentação entre contas. Figura 07 - Conferência dos lançamentos financeiros Conferidos os lançamentos que serão realizados, o usuário avança no processo da baixa. Atualmente a funcionalidade da baixa automática, não há reversão, com isso uma vez baixado não será possível estornar, e nem reutilizar o mesmo arquivo de importação. A funcionalidade de gerenciamento dos arquivos importados e a do estorno dos lançamentos tanto financeiros quanto contábeis, serão implementadas após a aprovação dessa funcionalidade. Com isso quando o usuário avança na baixa clicando no botão Avançar, o sistema apresenta a seguinte mensagem:

6 Figura 08 - Aviso de não reversão do processo Confirmada a baixa, caso no arquivo retorno da operadora contenha parcelas a serem baixadas que não possuem correspondente na base de dados do sistema Agribusiness, o sistema irá apresentar um log com a relação de parcelas baixadas e das não baixadas, como é apresentado na imagem abaixo: Figura 09 - Log da baixa automática das parcelas do cartão

7 Para garantir que essa informação esteja acessível ao usuário, foi implementado para que a mesma informação contida no editor, como é apresentado na Figura 09, será sempre gravado em um arquivo na extensão.txt, na pasta Log/Cartão, dentro da pasta Siagri do sistema, como é apresentado na imagem abaixo: Figura 10 - Arquivos do log da baixa automática do cartão Finalizada a baixa das parcelas do cartão, o usuário pode visualizar a movimentação financeira e bancária, na rotina Finan Manutenção de Lançamentos, tanto na manutenção dos lançamentos das contas origem (Conta do tipo Cartão), quando nas contas destino (Conta do tipo Bancária). Figura 11 - Lançamentos da conta origem Figura 12 - Lançamentos da conta destino Igor Vinícius dos Santos Silva Analista de Teste Departamento de Testes