Layout Conciliação Bancária 240 posições versão /Comercialização de Produtos e Serviços
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- Luiz Eduardo Rosa Garrido
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1 Layout Versão 04 Layout Conciliação Bancária 240 posições versão /Comercialização de Produtos e Serviços Elaborado em: 05/01/2015 1
2 Sumário 1. Header de Arquivo Header de Lote Detalhe Trailer de Lote Trailer de Arquivo Informações Adicionais
3 1. Header de Arquivo POSIÇÃO DE ATÉ DIG CONTROLE LOTE LOTE DE SERVIÇO "0000" 03.0 REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO "0" 04.0 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 05.0 TIPO TIPO INSCRIÇÃO DA EMPRESA "1"=CPF, "2"=CGC INSCRIÇÃO 06.0 NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NUMÉRICO 07.0 CONVÊNIO CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO ALFANUMÉRICO 08.0 CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA NUMÉRICO AGÊNCIA 09.0 EMPRESA DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ALFANUMÉRICO CONTA 10.0 NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE NUMÉRICO CORRENTE CONTA 11.0 DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA ALFANUMÉRICO 12.0 DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ALFANUMÉRICO 13.0 NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO 14.0 NOME DO BANCO NOME DO BANCO ALFANUMÉRICO 15.0 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 16.0 CÓDIGO CÓDIGO REMESSA/RETORNO "1"=REMESSA, "2"=RETORNO 17.0 DATA DE GERAÇÃO DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO (DDMMAAAA) 18.0 ARQUIVO HORA DE GERAÇÃO HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO (HHMMSS) 19.0 SEQUÊNCIA (NSA) SEQUENCIAL DO ARQUIVO NUMÉRICO 20.0 LAYOUT ARQUIVO DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO "030" 21.0 DENSIDADE DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO NUMÉRICO (BPI) 22.0 RESERVADO BANCO PARA USO RESERVADO DO BANCO ALFANUMÉRICO 23.0 RESERVADO EMPRESA PARA USO RESERVADO DA EMPRESA ALFANUMÉRICO 24.0 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 25.0 IDENTIFICAÇÃO PARA VANS IDENTIFICAÇÃO DA COBRANÇA S/ PAPEL CSP 26.0 CONTROLE DE VANS USO EXCLUSIVO DAS VANS NUMÉRICO 27.0 SERVIÇO TIPO DE SERVIÇO ALFANUMÉRICO 28.0 OCORRÊNCIAS CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS ALFANUMÉRICO 3
4 2. Header de Lote POSIÇÃO DE ATÉ DIG CONTROLE LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO 03.1 REGISTRO REGISTRO HEADER DE LOTE "1" 04.1 OPERAÇÃO TIPO DA OPERAÇÃO "E" = EXTRATO C/C 05.1 SERVIÇO TIPO DE SERVIÇO NUMÉRICO SERVIÇO 06.1 FORMA DE LANÇAMENTO FORMA DE LANÇAMENTO NUMÉRICO 07.1 LAYOUT DO LOTE DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE "020" 08.1 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 09.1 TIPO TIPO INSCRIÇÃO DA EMPRESA "1"=CPF, "2"=CGC INSCRIÇÃO 10.1 NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NUMÉRICO 11.1 CONVÊNIO CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO ALFANUMÉRICO 12.1 CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA NUMÉRICO AGÊNCIA 13.1 EMPRESA DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ALFANUMÉRICO CONTA 14.1 NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE NUMÉRICO CORRENTE CONTA 15.1 DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA ALFANUMÉRICO 16.1 DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ALFANUMÉRICO 17.1 NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO 18.1 INFORMAÇÃO 1 MENSAGEM ALFANUMÉRICO 19.1 DATA DATA DO SALDO INICIAL NUMÉRICO (DDMMAAA) 20.1 VALOR VALOR DO SALDO INICIAL NUMÉRICO "D" = DEVEDOR, 21.1 SALDO SITUAÇÃO SITUAÇÃO DO SALDO INICIAL (D/C) "C" = CREDOR INICIAL 22.1 STATUS POSIÇÃO DO SALDO INICIAL "P" = PARCIAL, "F" = FINAL 23.1 TIPO DE MOEDA MOEDA REFERENCIADA NO EXTRATO ALFANUMÉRICO 24.1 SEQUÊNCIA EXTRATO DE SEQUÊNCIA DO EXTRATO NUMÉRICO 25.1 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 4
5 LANÇAMENTO 3. Detalhe POSIÇÃO DE ATÉ DIG 01.3E 02.3E CONTROLE LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO 03.3E REGISTRO REGISTRO DE DETALHE "3" 04.3E REGISTRO SEQUENCIAL DO DETALHE NO LOTE NUMÉRICO SERVIÇO 05.3E SEGMENTO CÓDIGO DE SEGMENTO DO REG. DETALHE "E" 06.3E CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 07.3E TIPO TIPO INSCRIÇÃO DA EMPRESA "1"=CPF, "2"=CGC INSCRIÇÃO 08.3E NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NUMÉRICO 09.3E CONVÊNIO CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO ALFANUMÉRICO 10.3E CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA NUMÉRICO AGÊNCIA 11.3E EMPRESA DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ALFANUMÉRICO CONTA 12.3E NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE NUMÉRICO CORRENTE CONTA 13.3E DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA ALFANUMÉRICO 14.3E DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ALFANUMÉRICO 15.3E NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO 16.3E CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 17.3E DATA DATA DO LANÇAMENTO NUMÉRICO (DDMMAAA) 18.3E VALOR VALOR DO LANÇAMENTO NUMÉRICO 19.3E TIPO TIPO DO LANÇAMENTO: VALOR A DÉBITO/CRÉDITO "D" = DÉBITO, "C" = CRÉDITO 20.3E CATEGORIA CATEGORIA DO LANÇAMENTO NUMÉRICO 21.3E CÓDIGO BANCO CÓDIGO DO LANÇAMENTO NO BANCO ALFANUMÉRICO 22.3E HISTÓRICO DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO DO LANÇAMENTO NO BANCO ALFANUMÉRICO 23.3E DOCUMENTO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO LANÇAMENTO ALFANUMÉRICO 24.3E CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 5
6 4. Trailer de Lote POSIÇÃO DE ATÉ DIG CONTROLE LOTE LOTE DE SERVIÇO NUMÉRICO 03.5 REGISTRO REGISTRO TRAILER DO LOTE "5" 04.5 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 05.5 TIPO TIPO INSCRIÇÃO DA EMPRESA "1"=CPF, "2"=CGC INSCRIÇÃO 06.5 NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA NUMÉRICO 07.5 CONVÊNIO CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO ALFANUMÉRICO 08.5 CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA NUMÉRICO AGÊNCIA 09.5 EMPRESA DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ALFANUMÉRICO CONTA 10.5 NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE NUMÉRICO CORRENTE CONTA 11.5 DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA ALFANUMÉRICO 12.5 DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ALFANUMÉRICO 13.5 NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO 14.5 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 15.5 LIMITE LIMITE DA CONTA NUMÉRICO VALORES 16.5 BLOQUEADO SALDO BLOQUEADO NUMÉRICO 17.5 DATA DATA DO SALDO FINAL NUMÉRICO (DDMMAAAA) 18.5 SALDO VALOR VALOR DO SALDO FINAL NUMÉRICO 19.5 FINAL SITUAÇÃO SITUAÇÃO DO SALDO FINAL "D" = DEVEDOR, "C" = CREDOR 20.5 STATUS POSIÇÃO DO SALDO FINAL "P" = PARCIAL, "F" = FINAL 21.5 QUANTIDADE DE REGISTROS QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE NUMÉRICO (REG. TIPOS = 1+3+5) 22.5 VALOR DÉBITOS TOTAIS SOMATÓRIA DOS VALORES A DÉBITO NUMÉRICO (REG. TIPO = 3, SEGM = E) 23.5 VALOR CRÉDITOS SOMATÓRIA DOS VALORES A CRÉDITO NUMÉRICO (REG. TIPO = 3, SEGM = E) 24.5 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 6
7 5. Trailer de Arquivo POSIÇÃ O DE ATÉ DIG CONTROLE LOTE LOTE DE SERVIÇO REGISTRO REGISTRO TRAILER DO ARQUIVO CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS TOTAIS QUANTIDADE DE LOTES QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO NUMÉRICO (REGISTROS TIPO = 1) QUANTIDADE DE NUMÉRICO QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO REGISTROS (REG. TIPO = ) 07.9 QUANTIDADE DE CONTAS CONCILIADAS QUANTIDADE DE CONTAS PARA CONC. (LOTES) NUM. (REG. TIPO = 1, OPER = E) 08.9 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS 7
8 6. Informações Adicionais Após os lançamentos do extrato (somente para os clientes que optarem em receber), será iniciada a relação dos lançamentos referentes às aplicações financeiras no Invest Fácil/Invest Plus (em caráter informativo), sem alterações na composição dos valores do extrato do cliente. As informações são detalhadas nos registros do Segmento E, os lançamentos obedecem a seguinte configuração nos campos do layout 240 posições: - Histórico: posição 177 a Valor: posição 151 a Tipo: posição Código Histórico: posição 173 a Categoria Lançamento: posição 170 a 172 No campo Natureza do Lançamento (posição 109 a 111) é informada a sigla INV para identificar todos os registros de lançamentos referentes às informações do Invest Fácil ou Invest Plus. O número do certificado da aplicação é informado no campo de Documento (posição 202 a 240) do Registro Detalhe (Segmento E), para cada lançamento de aplicação e resgaste. 8
9 Título do Documento: Layout Conciliação Bancária 240 posições versão 3.0 Validade: Indeterminada (Até renovação ou alteração) Dependência Responsável: / Departamento de Comercialização de Produtos e Serviços Seção/ramal do responsável pela comunicação do documento: SPP - Suporte a Processos e Produtos Ramal dcps@bradesco.com.br Reprodução em papel ou arquivo lógico: Não há restrição Público Alvo: Todos os usuários Classificação das informações: Uso Externo Nome e versão do software: MS Word
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