Geração de arquivo-remessa

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1 Geração de arquivo-remessa LAY-OUT ARQUIVO - PÓSITO/CUSTÓDIA CHEQUES HEAR ARQUIVO - REGISTRO =0-240 BYTES CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO 1.1 CON 1.2 TRO LOTE LOTE SERVIÇO NUMÉRICO - Fixo "0000" 1.3 REGISTRO REGISTRO HEAR ARQUVO NUMÉRICO - Fixo "0" C 1.8 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - fixo spaces 1.9 INS TIPO TIPO INSCRÇÃO "1" = CPF, "2" CGC 1.10 E CRI NUMERO INSCRIÇAÕ DA EMPRESA NUMÉRICO - Será M 1.11 M ÇÃO CONVÊNIO CÓO CONVÊNIO NO NUMÉRICO - Será 1.12 USO RESERVADO DO ALFANUMÉRICO - Fixo spaces P 1.13 AGÊN CÓO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA NUMÉRICO - Será CONTA R 1.14 DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ALFANUMÉRICO - Será CIA COR 1.15 E CON NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE NUMÉRICO - Será 1.16 REN S TA DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA ALFANUMÉRICO - Será 1.17 A TE DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ALFANUMÉRICO - Será se houver mais de 1 dígito 1.18 NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO - Será 1.19 NOME DO ALFANUMÉRICO - Será 1.20 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO - Fixo spaces 1.21 INTIFICADOR INTIFICADOR DO TIPO ARQUIVO NUMÉRICO - "1" = Remessa, "2" = Retorno 1.22 DATA GERAÇÃO DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO NÚMERICO (DDMMAAAA) Será AR 1.23 HORA GERAÇÃO HORA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO NÚMERICO (DDMMAAAA) Será QUI 1.24 SEQUENCIAL NÚMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO NÚMERICO - Será VO 1.25 VERSÃO LAYOUT NÚMERO DA VERSÃO DO LAYOUT NUMÉRICO - "030" - Fixo 1.26 NSIDA NSIDA GRAVAÇÃO DO ARQ NÚMERICO - (BPI) 1.27 USO RESERVADO DO ALFANUMERICO 1.28 EMPRESA USO RESERVADO DA EMPRESA ALFANUMERICO 1.29 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB ALFANUMÉRICO - Fixo spaces 1.30 OCORRÊNCIAS CÓO DO RETORNO ALFANUMÉRICO - fixo brancos. CÓO OCORRÊNCIAS P/RETORNO ALFANUMÉRICO - fixo brancos

2 HEAR LOTE - REGISTRO = BYTES CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO 1.1 CON 1.2 TRO LOTE LOTE SERVIÇO NÚMERICO - Fixo "0001" 1.3 REGISTRO REGISTRO HEAR LOTE NUMÉRICO - Fixo "1" 1.4 SER C OPERAÇÃO TIPO DA OPERAÇÃO ALNUMÉRICO - "R" - Remessa "T" - Retorno 1.5 SERVIÇO TIPO DO SERVIÇO NUMÉRICO - 07-Captura de VI Cheques no Cliente 1.6 FORMA LANÇAMENTO FORMA LANÇAMENTO NUMÉRICO - Fixo "01" ÇO 1.7 LAYOUT DO LOTE DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE NUMÉRICO - Fixo "020" 1.8 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - fixo spaces 1.9 INS TIPO TIPO INSCRÇÃO NUMÉRICO - "1" = CPF, "2" CGC 1.10 NUMERO INSCRIÇAÕ DA EMPRESA ALNUMÉRICO - Será CRI (para CPF informar BRANCOS a direita) ÇÃO 1.11 CONVÊNIO CÓO CONVÊNIO NO NUMÉRICO - Será 1.12 USO EXCLUSIVO DO ALFANUMÉRICO - Fixo spaces E 1.13 AGENCIA RECEPTORA PREF. AGENCIA ENTREGA DO CH NUMÉRICO - Será M P DV AG. RECEPTORA REMESSA DV. PREF. AGENCIA ENTREGA DO CH NÚMERO DA REMESSA ALFANUMÉRICO - Será 0 NUMÉRICO - Sequencial, + 1 a cada remessa 1.16 R CON AGÊN CÓO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA NUMÉRICO - Será 1.17 E TA CIA DV DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ALFANUMÉRICO - Será 1.18 S CON NÚMERO NÚMERO DA CONTA CORRENTE NUMÉRICO - Será 1.19 DV DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA ALFANUMÉRICO - Será A COR TA 1.20 DV DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ALFANUMÉRICO - Será REN se houver mais de 1 dígito TE 1.21 NOME NOME DA EMPRESA ALFANUMÉRICO - Será 1.22 DATA DA REMESSA DATA DA REMESSA DO ARQUIVO NÚMERICO (DDMMAAAA) Será 1.23 NÚMERO REMESSA ORIGEM INTIFICA A QUAL REMESSA PERTENCE O RETORNO (CÓO DO RETORNO "01") ALNÚMERICO - Informado somente no Retorno de Remessa 1.24 CAMPO LIVRE USO LIVRE PARA O CLIENTE ALFANUMÉRICO - Será devolvido apenas no retorno da REMESSA INFORMAÇÃO 1 MENSAGEM ALFANUMÉRICO - Fixo spaces 1.26 LOGRADOURO NOME DA RUA,AV.PÇA,ETC ALFANUMÉRICO - Será 1.27 EN NÚMERO DO LOCAL ALFANUMÉRICO - Será 1.28 COMPMENTO CASA,APTO,SALA,ETC ALFANUMÉRICO - Será 1.29 RE CIDA NOME DA CIDA ALFANUMÉRICO - Será 1.30 CEP CEP ALFANUMÉRICO - Será

3 1.31 ÇO COMPMENTO CEP COMPMENTO CEP ALFANUMÉRICO - Será 1.32 ESTADO SIGLA DO ESTADO ALFANUMÉRICO - Será EM PRE SA 1.33 CNAB USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN Fixo Spaces 1.34 OCORRÊNCIAS CÓO DO RETORNO ALFANUMÉRICO - fixo brancos. CÓO OCORRÊNCIAS P/RETORNO ALFANUMÉRICO - fixo brancos TALHE - REGISTRO = 3 - Segmento "N" - Captura dos dados pelo CMC7 CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO 3.1 CON 3.2 TRO LOTE LOTE SERVIÇO NÚMERICO - Fixo "0001" C 3.3 REGISTRO REGISTRO TALHE LOTE NUMÉRICO - Fixo "3" 3.4 SER DO REGISTRO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 3.5 SEGMENTO CÓO SEGMENTO DO VI RE.TALHE NÚMERICO - sequencial a partir de 1. Considerar também registros segmento "O" ALFANUMÉRICO - Fixo "N" 3.6 MOVI TIPO TIPO MOVIMENTO NUMÉRICO - "0"=INCLUSAO ÇO 3.7 CÓO CÓO DA INSTRUÇÃO NUMÉRICO - "02" - Fixo MENTO P/MOVIMENTO 3.8 CHE CMC7 DADOS DO CMC ALFANUMÉRICO - Inclusive caracteres de controle. Corresponde ao resultado da leitura do cheque através de leitora magnética. 3.9 CGC/CPF CGC OU CPF DO EMITENTE ALNUMÉRICO - Será QUE (para CPF informar BRANCOS a direita) 3.10 VALOR VALOR DO CHEQUE NUMÉRICO - Será Informado DATA "BOM PARA" DATA "BOM PARA" P/COMPE NÚMERIDO (DDMMAAAA) Será 3.12 CAMPO LIVRE USO LIVRE PARA O CLIENTE ALFANUMÉRICO - Será devolvido apenas no retorno da REMESSA USO EXCLUSIVO DO ALFANUMÉRICO - Fixo spaces 3.14 V COMPE POSITANTE CÓO COMPE DO ACOLHIMENTO NUMÉRICO - Fixo "000" 3.15 REMETENTE REMETENTE NUMÉRICO - Fixo "001" E 3.16 AGÊNCIA REMETENTE PREF.AGÊNCIA ENTREGA SEM DV NUMÉRICO - Será Informado R 3.17 AGÊNCIA DO PREF.AGÊNCIA DA C.C. SEM DV NUMÉRICO - Será Informado POSITANTE S 3.18 NÚMERO DA CONTA NR. C.C. DO POSITANTE SEM DV ALNUMÉRICO - Será Informado O

4 3.19 S JUROS JUROS SOBRE SCONTO ALNUMÉRICO - Será Informado no 3.20 CON IOF IOF SOBRE SCONTO ALNUMÉRICO - Será Informado no 3.21 TO OUTROS ENCARGOS OUTROS ENCARGOS S/ SCONTO ALNUMÉRICO - Será Informado no 3.22 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - Fixo spaces 3.24 OCORRÊNCIAS CÓO DO RETORNO ALFANUMÉRICO - fixo brancos. CÓO OCORRÊNCIAS P/RETORNO ALFANUMÉRICO - fixo brancos..pode conter até 4 ocorrências (duas posições cada) TALHE - REGISTRO = 3 - Segmento "O" - Captura dos dados pela linha 1 CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO 4.1 CON 4.2 TRO LOTE LOTE SERVIÇO NÚMERICO - Fixo "0001" 4.3 REGISTRO REGISTRO TALHE LOTE NUMÉRICO - Fixo "3" 4.4 SER DO REGISTRO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 4.5 SEGMENTO CÓO SEGMENTO DO VI RE.TALHE C NÚMERICO - sequencial a partir de 1. Considerar também registros segmento "O" ALFANUMÉRICO - Fixo "O" 4.6 MOVI TIPO TIPO MOVIMENTO NUMÉRICO - "0"=INCLUSÃO ÇO 4.7 CÓO CÓO DA INSTRUÇÃO NUMÉRICO - "02' - Fixo MENTO P/MOVIMENTO 4.8 COMPE CÓO DA CAM NUMÉRICO - Será Informado 4.9 CÓO DO NA COMPE NUMÉRICO - Será Informado 4.10 C AGENCIA CÓO DA AGENCIA NO CHEQUE S/DV NUMÉRICO - Será Informado 4.11 H C1 CAMPO C1 DA LINHA1 DO CHEQUE ALNUMÉRICO - Será Informado 4.12 NÚMERO DA CONTA NÙMERO CONTA CORRENTE ALFANUMÉRICO - Será E 4.13 C2 CAMPO C2 DA LINHA1 DO CHEQUE ALNUMÉRICO - Será Informado Q 4.14 NÚMERO DO CHEQUE NÚMERO DO CHEQUE NUMÉRICO - Será Informado 4.15 U C3 CAMPO C3 LINHA1 DO CHEQUE ALNUMÉRICO - Será Informado 4.16 E FILR BRANCOS BRANCOS - Fixo spaces 4.17 CGC/CPF CGC OU CPF DO EMITENTE ALFANUMÉRICO - Será 4.18 VALOR VALOR DO CHEQUE NUMÉRICO - Será Informado 4.19 DATA "BOM PARA" DATA "BOM PARA" P/COMPE NÚMERICO (DDMMAAAA) Será 4.20 CAMPO LIVRE USO LIVRE PARA O CLIENTE ALFANUMÉRICO - Será devolvido apenas no retorno da REMESSA USO EXCLUSIVO DO ALFANUMÉRICO - Fixo spaces 4.22 V COMPE POSITANTE CÓO COMPE DO ACOLHIMENTO NUMÉRICO - Fixo "000"

5 4.23 E REMETENTE REMETENTE NUMÉRICO - Fixo "001" 4.24 AGÊNCIA REMETENTE PREF.AGÊNCIA ENTREGA SEM DV NUMÉRICO - Será Informado R 4.25 AGÊNCIA DO S POSITANTE PREF.AGÊNCIA DA C.C. SEM DV NUMÉRICO - Será Informado 4.26 NÚMERO DA CONTA NR. C.C. DO POSITANTE SEM DV ALNUMÉRICO - Será Informado O 4.27 S JUROS JUROS SOBRE SCONTO ALNUMÉRICO - Será Informado no 4.28 IOF IOF SOBRE SCONTO ALNUMÉRICO - Será Informado no CON 4.29 OUTROS ENCARGOS OUTROS ENCARGOS S/ SCONTO ALNUMÉRICO - Será Informado no TO 4.30 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - Fixo spaces 4.32 OCORRÊNCIAS CÓO DO RETORNO ALFANUMÉRICO - fixo brancos. CÓO OCORRÊNCIAS P/RETORNO ALFANUMÉRICO - fixo brancos..pode conter até 4 ocorrências (duas posições cada) TRAIR LOTE - REGISTRO = 5 CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO 5.1 CON 5.2 TRO LOTE LOTE SERVIÇO NÚMERICO - Será Informado 5.3 REGISTRO REGISTRO TRAIR LOTE NUMÉRICO - "5" - Fixo C 5.4 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - fixo spaces 5.5 TO QT REGISTROS QTDA REGISTROS DO LOTE NUMÉRICO (REG. TIPOS=1+3+5) 5.6 VALOR DOS CHEQUES SOMATORIO DO VALOR DOS TA CHEQUES NUMÉRICO - Total dos Cheques Enviados 5.7 QT CHEQUES SOMATÓRIA DA QT CHEQUES NUMÉRICO - Será Informado IS 5.8 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - Fixo spaces 5.9 S TOTAL JUROS TOTAL JUROS SOBRE SCONTO ALNUMÉRICO - Será Informado no 5.10 TOTAL IOF TOTAL IOF SOBRE SCONTO ALNUMÉRICO - Será Informado no CON 5.11 TOTAL OUTROS TO ENCARGOS 5.12 RE TOTAL OUTROS ENCARGOS S/SCONTO ALNUMÉRICO - Será Informado no 5.13 TOR VALOR PROCESSADO VALOR DO CHEQUES PROCESSADOS ALNUMÉRICO - Será Informado no NO QUANTIDA PROCESSADA QUANTIDA CHEQUES PROCESSADOS ALNUMÉRICO - Será Informado no 5.14 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - Fixo spaces TRAIR ARQUIVO - REGISTRO = 9

6 CAMPO SIGNIFICADO POSIÇÃO 5.1 CON 5.2 TRO LOTE LOTE SERVIÇO NUMÉRICO - Fixo "9999" 5.3 REGISTRO REGISTRO TRAIR LOTE NUMÉRICO - Fixo "9" C NUMÉRICO - Será Informado 5.4 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - fixo spaces 5.5 TO QT LOTES QTDA LOTES DO ARQUIVO NUMÉRICO (REG. TIPOS=1) 5.6 QT REGISTROS QT REGISTROS DO ARQUIVO NUMÉRICO (REG ) TA 5.7 QT CONTAS QUANTIDA CONTAS DO NUMÉRICO - Será Informado IS ARQUIVO 5.8 CNAB USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB BRANCOS - Fixo spaces 4 - TIPO SERVIÇO Incluir: / INFORMAÇÕES COMPMENTARES 07 - Captura de Cheques 10 - DO REG. TALHE 54 - Código Instrução para Movimento Númerode sequência do registro no lote inicializado sempre em 1. Incluir: 01-Depósito de Cheques ( a ser implementado ) 02-Custódia de Cheques ( a ser implementado ) 03-Desconto de Cheques ( a ser Implementado ) 55 - OCORRÊNCIAS(Header) O código 01 corresponderá ao re- torno de confirmação da remessa, O código 02 corresponderá ao re- torno das movimentações diárias Incluir: Códigos de Retorno (somente no Header do arquivo): 01-Retorno de Remessa 02-Retorno do Processamento Diário 03-Retorno da Base (somente se solicitado) de cheques na Conta do cliente.

7 Ocorrências de Retorno (somente para o HEAR do arquivo): 00-Remessa Aceita 01-Remessa Aceita (Valor Total do Trailler Recalculado) 02-Dados "CONTRO" do Header inválido 03-Dados "SERVIÇO" do Header inválido 04-Dados da Empresa Inválidos 05-Arquivo fora do Lay-Out 06-Registro TALHE inválido 07-Registro TRAILR inválido 08-Número da Remessa em Duplicidade 09-Data da Remessa inválida 10-Quantidade de Registros informada no Trailler inválida 11-Quantidade de Cheques informada no Trailler inválida 56 - OCORRÊNCIAS(Detalhe) Para o Código de Retorno 05 - Cheque Devolvido, a primeira ocor- rência informada corresponderá ao motivo da devolução do cheque. Incluir: Códigos de Retorno (somente no TALHE do arquivo): 00-Cheque Recebido pelo BB 01-Cheque Custodiado 02-Cheque Recusado 03-Cheque Liquidado 04-Cheque Descontado 05-Cheque Devolvido 06-Cheque Excluído Ocorrências de Retorno: Motivo 00 (Cheque recebido pelo BB) 51-Emitente Sem Verificação no CCF 52-Emitente Sem Ocorrência no CCF 53-Emitente Com Ocorrência no CCF 58-Data "Bom para" alterada pelo sistema

8 57-CGC/CPF do Cheque Inválido Motivo 01 (Cheque custodiado) 54-Cheque Custodiado em Garantia 55-Cheques Substituido da Garantia 56-Cheque Excedente da Garamtia Motivo 02 (Cheque Recusado) 07-Banco não Cadastrado na COMPE 08-Agência não Cadastrada na COMPE 09-Conta BB inválida 10-Data "Bom Para" inválida 11-Valor do Cheque Inválido 12-Dados da Linha 1 inválidos 13-Dados da Banda Magnética inválidos 14-Cheque em Duplicidade no Arquivo 15-Cheque já Custodiado 16-Agência Acolhedora não Cadastrada 17-Registro TALHE inválido 19-Dados do VERSO do Cheque Inválidos 20-Remessa Recusada 57-CGC/CPF do Cheque Inválido Movito 06 (Cheque excluído) 21-Cheque excluído conforme solicitação 59-Excluido por falta de confirmação 60-Exlcuido pela agência

9 Orientações para utilização do arquivo: 1. Numeração da remessa: o sistema não aceita duas remessas com a mesma numeração (mesmo em dias diferentes) mas não exige que as remessas sejam enviadas em ordem de numeração. 2. Arquivo Retorno: os arquivos de retorno do processamento (gerados no processamento noturno) serão formados somente com registros do segmento "O". Os arquivos retorno de remessa serão devolvidos conforme a remessa. 3. Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros a esquerda. 4. Os campos alfanuméricos deverão ser preenchidos com brancos a direita ( com exceção do campo Número da conta corrente para segmento "O", que deve ser preenchido com zeros a esquerda ). 5. A informação do CGC/CPF do emitente do cheque é opcional. Caso seja informada, será devolvido no retorno a informação indicando se aquele CGC/CPF está ou não incluso no CCF na data da remessa. 6. Os campos 3.12 e 4.20 ( Campo Livre ) são de utilização livre do cliente. Serão devolvidos somente no retorno da remessa, com o mesmo conteúdo do arquivo de origem. 7. Para cada arquivo de remessa deve ser gerado apenas um Header de Lote, podendo conter cheques para qualquer data de depósito.