Sistema de Comunicação com Clientes Versão 1.0

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1 Sistema de Comunicação com Clientes Versão 1.0

2 Índice: 1 - Introdução Especificações de Gravação/Transmissão dos Arquivos Características gerais do arquivo-remessa e retorno Composição do arquivo remessa e retorno Descrição dos Registros ARQUIVO REMESSA Registro HEADER Registro TRANSAÇÃO TÍTULO Registro TRANSAÇÃO - OBSERVAÇÃO Registro TRAILLER ARQUIVO RETORNO Registro HEADER Registro TRANSAÇÃO - TÍTULO Registro TRANSAÇÃO - OBSERVAÇÃO Registro TRAILLER NOTAS de 12

3 1 - Introdução O presente manual descreve o padrão adotado pela Aliança Consultoria Mercantil Ltda. para troca de Informações por teleprocessamento com seus clientes. 2 - Especificações de Gravação/Transmissão dos Arquivos 2.1. Características gerais do arquivo-remessa e retorno Os arquivos remessa e retorno devem apresentar as seguintes características: Organização Tamanho do Registro Lógico Campos Numéricos Campos Alfanuméricos Seqüencial 400 bytes Alinhados à direita (zeros à esquerda) no caso de ausência da informação preencher com zeros Alinhados à esquerda no caso de ausência da informação preencher com BRANCOS 2.2. Composição do arquivo remessa e retorno Registro tipo 0 - Header Registro tipo 9 - Trailler Obs. 1.: É obrigatório no arquivo de remessa ou retorno a existência de pelo menos 1 (um) registro tipo 0, um registro tipo 1 e um registro tipo 9. Obs. 2.: A descrição do Laudo no arquivo de retorno pode conter ate 1600 posições. A composição do arquivo de retorno pode ficar conforme a estrutura abaixo: Registro tipo 0 - Header Registro tipo 9 - Trailler A descrição do Laudo vai estar no campo observação. Para identificar se o arquivo de retorno contém a descrição do laudo basta verificar o campo tipo de ocorrência de retorno igual a 99 Laudo. 3 - Descrição dos Registros Todo os registros de arquivos deverão ser numerados seqüencialmente e ininterruptamente a partir de Seguir rigorosamente as descrições dos campos contidos nos registros. 3 de 12

4 4 - ARQUIVO REMESSA 4.1. Registro HEADER Código do Registro Identif. do Registro header Numérico igual a 0 (zero) Código de Remessa Identif. do arquivo Remessa Numérico igual a 1 (um) Nome da Empresa do Cliente Razão Social da CONTRATANTE Identif. da Aliança Código Numérico Mercantil no cliente Nome Alfanumérico Nulo Não deve ser preenchido Alfanumérico 4 de 12

5 4.2. Registro TRANSAÇÃO TÍTULO Código do Registro Identif. do Registro Numérico igual a 1 (um) Trailler Código de Remessa Identif. do arquivo Numérico igual a 1 (um) Remessa Identificação da Base CGC da Empresa Cliente Nome da Empresa Cliente Razão Social da CONTRATANTE Mercantil no cliente Insc. Estadual Sacado Inscrição Estadual Sacado Numérico Taxa de Protesto Valor da taxa de protesto Numérico Data da Gravação Data da gravação do Numérico DDMMAAAA arquivo Tipo de Ocorrência Código Ocorrência de Numérico - vide Nota 1 remessa Dados do document. Tipo do Documento Numérico - vide Nota 2 Numero do Documento Alfanumérico Data de Emissão do Docto Numérico DDMMAAAA Data de Vencimento do Numérico DDMMAAAA Docto Valor do Documento Numérico Percentual de Juros mês Numérico Dados Ocorrência Valor da Ocorrência Numérico Data da Ocorrência Numérico DDMMAAAA Valor juros pendentes Numérico Dados do Sacado Nome do Sacado Alfanumérico Nome Logradouro do Alfanumérico Sacado Indicador Logradouro Alfanumérico Número do Logradouro Numérico Descrição do Bairro Alfanumérico Complemento do Endereço Alfanumérico Cidade do Sacado Alfanumérico Estado do Sacado Alfanumérico CEP do Sacado Numérico Telefone do Sacado Alfanumérico (da Esquerda p/ a Direita) Indicador CGC/CPF Sacado CGC, 2-CPF Base CGC/CPF do Sacado Numérico Loja CGC/CPF do Sacado Numérico Dígito CGC/CPF do Sacado Numérico Seqüencial Número seqüencial do registro Numérico 5 de 12

6 4.3. Registro TRANSAÇÃO - OBSERVAÇÃO Código do Registro Identif. do Registro Trailler Numérico igual a 2 (dois) Código de Remessa Identif. do arquivo Remessa Numérico igual a 1 (um) Nome da Empresa do Cliente Razão Social da CONTRATANTE Mercantil no cliente Nome Alfanumérico ex.: Aliança Mercantil Tipo de Ocorrência Código Ocorrência de remessa Numérico - vide Nota 1 Dados documento Tipo do Documento Numérico - vide Nota 2 Numero do Documento Alfanumérico Observação Descrição Observação do Dcto Alfanumérico 6 de 12

7 4.4. Registro TRAILLER Código do Registro Identif. do Registro Trailler Numérico igual a 9 (nove) Código de Remessa Identif. do arquivo Remessa Numérico igual a 1 (um) Nome da Empresa do Cliente Razão Social da CONTRATANTE Mercantil no cliente Nome Alfanumérico ex.: Aliança Mercantil Qtde de Registros Somatório registros tipo Numérico Vl.Total Documento Valor Total Documento Reg Numérico Vl.Total Ocorrência Valor Total Ocorrência Reg Numérico Vl.Total Juros Valor Total Juros Reg Numérico Nulo Não deve ser preenchido Alfanumérico 7 de 12

8 5 - ARQUIVO RETORNO 5.1. Registro HEADER Código do Registro Identif. do Registro header Numérico igual a 0 (zero) Código de Remessa Identif. do arquivo Retorno Numérico igual a 2 (dois) Nome Razão Social da CONTRATANTE Mercantil no cliente Nome da Empresa de Cobr Alfanumérico ex.: Aliança Mercantil Nulo Não deve ser preenchido Alfanumérico 8 de 12

9 5.2. Registro TRANSAÇÃO - TÍTULO Código do Registro Identif. do Registro Trailler Numérico igual a 1 (um) Código de Remessa Identif. do arquivo Retorno Numérico igual a 2 (dois) Nome da Empresa do Cliente Razão Social da CONTRATANTE Mercantil no cliente Nome Alfanumérico ex.: Aliança Mercantil Tipo de Ocorrência Código Ocorrência de Retorno Numérico - vide Nota 1 Dados do document. Tipo do Documento Numérico - vide Nota 2 Numero do Documento Alfanumérico Data de Pagamento do Docto Numérico DDMMAAAA Valor Pagamento do Principal Numérico Valor Pagamento de Juros Numérico Código do Erro Código de Erro na Remessa Numérico Nulo Não deve ser preenchido Alfanumérico 9 de 12

10 5.3. Registro TRANSAÇÃO - OBSERVAÇÃO Código do Registro Identif. do Registro Trailler Numérico igual a 2 (dois) Código de Remessa Identif. do arquivo Retorno Numérico igual a 2 (dois) Nome da Empresa do Cliente Razão Social da CONTRATANTE Mercantil no cliente Nome Alfanumérico ex.: Aliança Mercantil Tipo de Ocorrência Código Ocorrência de retorno Numérico - vide Nota 1 Dados do document. Tipo do Documento Numérico - vide Nota 2 Numero do Documento Alfanumérico Observação Descrição Observação do Dcto Alfanumérico 10 de 12

11 5.4. Registro TRAILLER Código do Registro Identif. do Registro Trailler Numérico igual a 9 (nove) Código de Remessa Identif. do arquivo Retorno Numérico igual a 2 (dois) Nome da Empresa do Cliente Razão Social da CONTRATANTE Mercantil no cliente Nome Alfanumérico ex.: Aliança Mercantil Qtde de Registros Somatório registros tipo Numérico Vl.Total Principal Valor Total Documento Reg Numérico Vl.Total Juros Valor Total Documento Reg Numérico Nulo Não deve ser preenchido Alfanumérico 11 de 12

12 6 - NOTAS NOTA 1. TIPO DE OCORRÊNCIA REMESSA : 01 Remessa de Documento 02 Pedido de baixa 04 Concessão de Abatimento 05 Cancelamento de Abatimento 06 Alteração de Vencimento 07 Outros 12 Alteração de nome e/ou endereço do sacado 22 Correção de valor TIPO DE OCORRÊNCIA RETORNO : 02 Entrada confirmada 03 Transação rejeitada 06 Liquidação normal 07 Liquidação por conta 09 Baixa automática 10 Baixa por instrução 12 Abatimento concedido 13 Abatimento cancelado 14 Vencimento alterado 15 Liquidação em cartório 16 Liquidação através de compensação 17 Liquidação por baixa 20 Sustação de protesto 21 Alteração nome sacado 23 Entrada de títulos em cartório 99 Laudo de devolução NOTA 2. TIPO DE DOCUMENTO 01 Duplicata 02 Cheque 03 Nota Promissória 12 de 12