Parcerias Negociais. CSH300 Remessa CSH310 Retorno. Versão 1.2

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1 Parcerias Negociais CSH300 Remessa CSH310 Retorno Versão /03/2014

2 1 - Introdução Este manual apresenta o padrão para troca de arquivos entre Empresas e o Banco para confirmação de informações na solução Parcerias Negociais do BB. 2 Objetivos do arquivo CSH300 e CSH310 Os arquivos são utilizados para trocar informações sobre os pedidos de antecipação feitos pelos fornecedores e a respectiva autorização pela empresa Âncora (Compradora). Fluxo para Antecipação a Fornecedor AF Descrição das etapas: 1. Efetua a publicação do direito creditório no Parcerias Negociais, Gerenciador Financeiro BB, por meio de remessa de arquivo eletrônico CSH 240, segmento C1; 2. Simula e efetua online a cessão dos direitos creditórios, no Parcerias Negociais, Gerenciador Financeiro BB; 3. Solicita a confirmação, por meio de arquivo eletrônico CSH 300; 4. Efetua a confirmação (no mesmo dia ou em D+1) CSH 310; 5. Credita o valor dos direitos creditórios cedidos, descontado o deságio; 6. Envia o CSH430 informando as antecipações realizadas (OPCIONAL); 7. Liquida a operação de cessão no vencimento (débito em c/c ou pagamento do boleto bancário emitido). 3 Fluxo do arquivo CSH300: Remessa CSH310: Retorno Parcerias Negociais leiaute do arquivo CSH300/310 Página 2 de 10

3 4 Troca de arquivos O intercâmbio de arquivos entre sua empresa e o Banco pode ser realizado por meio dos seguintes canais: Gerenciador Financeiro Internet Banking Pessoa Jurídica; BB Web É uma solução desenvolvida pelo Banco do Brasil com o objetivo de oferecer infraestrutura completa de tecnologia para troca eletrônica de dados, viabilizando o intercâmbio do cliente com o Banco. EDI Electronic Data Interchange 5 Horários para processamento de arquivos Remessa (CSH300) - 12h, 14h, 18h, 20h e 22h Retorno (CSH310) - 08h, 11h, 13h e 15h 6 Estrutura do arquivo Header - Detalhe Trailer Parcerias Negociais leiaute do arquivo CSH300/310 Página 3 de 10

4 6.1 - Registro Header de Arquivo Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição De Até Dig Dec 01.0 Registro Tipo de registro Num 0 *G003 Controle Código do Banco 02.0 Banco Num 001 *G001 na Compensação 03.0 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Alfa Brancos G Tipo inscrição Código tipo inscrição Num 1 ou 2 *G Inscrição Número 06.0 Agência Código Número de Inscrição da Empresa Âncora Agência Mantenedora da Num *G Num *G008 Dígito Verificador 07.0 DV Alfa *G009 da Agência Empresa Número da 08.0 corrente Número Num *G010 Corrente Âncora Dígito Verificador 09.0 DV Alfa *G011 da 10.0 DV Dígito Verificador da Agência/ Alfa G Nome Nome da Empresa Alfa *G CNAB 13.0 Arquivo 16.0 Sequencia (NSA) Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G004 Código Código Remessa / Retorno Num 1 ou 2 *G Data de Geração Data de Geração do Arquivo Num *G Hora de Geração Hora de Geração do Arquivo Num G017 Número Sequencial do Arquivo 17.0 Leiaute do Arquivo No da Versão do Leiaute do Arquivo Num *G Num 001 *G Nome do arquivo Nome do arquivo Alfa CSH300 / CSH310 *G Reservado IED 20.0 Reservado BANCO Para Uso Reservado do Banco Para Uso Reservado do Banco Alfa Brancos G Alfa Brancos G Reservado Empresa Para uso da Empresa Alfa Brancos G022 Uso Exclusivo 22.0 CNAB Alfa Brancos G004 FEBRABAN/CNAB 23.0 Ocorrências Tabela de ocorrências Alfa Brancos G004 * Campos obrigatórios Parcerias Negociais leiaute do arquivo CSH300/310 Página 4 de 10

5 6.2 - Registro Detalhe de Arquivo Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição De Até Dig Dec 01.3A Controle Registro Tipo de Registro Num 3 G A Banco 03.3A Reservado para o Banco 04.3A Serviço Nº do Registro 05.3A Segmento Código do Banco na Compensação Para Uso Reservado do Banco Nº Sequencial do Registro no Lote Código de Segmento do Reg. Detalhe Num 001 *G Alfa G Num *G Alfa 'A' *G A A Código ISPB da Instituição Financeira Reservado para o Banco ISPB Num P015 G021 Para Uso Reservado do Banco Alfa G A Tipo da Inscrição CPF ou CNPJ Num *G A CNPJ Número de Inscrição do Fornecedor Num *G A Nome Nome do Fornecedor Alfa *G A Banco 11.3A corrente Agência Código 12.3A DV 13.3A Número 14.3A DV 15.3A DV 16.3A Número da Nota Fiscal 17.3A Seu Número 18.3A Data Pagamento Informada 19.3A Valor Pagamento Informado 20.3A Data Pagamento Confirmada 21.3A Valor Pagamento Confirmado Código do Banco do Fornecedor Ag. Mantenedora da do Fornecedor Dígito Verificador da Agência Número da Corrente Dígito Verificador da Dígito Verificador da AG/ Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa Data do Pagamento Valor do Pagamento Data Real da Efetivação Num P Num *G Alfa *G Num *G Alfa *G Alfa G Alfa *G Alfa *G Num CSH Num CSH Num CSH302 Valor Real da Efetivação do Num CSH303 Pagamento 22.3A Código de Taxa Taxa a ser Aplicada Num CSH A Status Confirmação Código de Confirmação de Antecipação Alfa CSH305 Parcerias Negociais leiaute do arquivo CSH300/310 Página 5 de 10

6 24.3A Reservado para o Banco 25.3A Ocorrências Para Uso Reservado do Alfa G021 Banco Códigos de ocorrências p/retorno Alfa G Registro Trailer de Arquivo Campo Posição Nº Nº Formato Default Descrição De Até Dig Dec 01.9 Controle Registro Tipo de Registro Num 9 G Banco Código do Banco na Compensação Num 001 *G Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Quantidade de Registros do Arquivo Num *G Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Alfa Brancos G Códigos das Ocorrências para Retorno Alfa *G059 * Campos obrigatórios Parcerias Negociais leiaute do arquivo CSH300/310 Página 6 de 10

7 7 - Descrição de Campos Data do pagamento do compromisso informada inicialmente. Valor do pagamento do compromisso informado Inicialmente. Data do pagamento do compromisso confirmada pela Âncora - Deve constar no arquivo retorno CSH310 Representa a data de vencimento da operação, podendo ser diferente da data informada inicialmente. Valor do pagamento do compromisso confirmado pela Âncora (CSH310) - Deve constar no arquivo retorno CSH310 Representa o valor da operação, podendo ser diferente do valor inicialmente informado. Código equivalente à taxa aplicada à operação Código de confirmação da antecipação ("NC") ou rejeição ("NR") Informado pela Âncora no CSH NC Nota Confirmada (BB processa a antecipação do valor). - NR - Nota Rejeitada (BB NÃO processa a antecipação do valor). Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços. Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro - Header de Arquivo, Detalhe ou Trailer Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos. Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio: '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ. Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição Governamental. Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência. Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente. Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Corrente. Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Corrente. CSH300 CSH301 CSH302 CSH303 CSH304 CSH305 G001 G003 G004 G005 G006 G008 G009 G010 G011 G012 Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência. Código Remessa / Retorno 1 Remessa 2 Retorno Data da criação do arquivo Hora da criação do arquivo G013 G015 G016 G017 Parcerias Negociais leiaute do arquivo CSH300/310 Página 7 de 10

8 Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.). Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5, e 9 (Soma de todos os registros incluindo o Header e o Trailer). G018 G019 G021 G022 G038 G039 G043 G056 Código das Ocorrências para Retorno/Remessa Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo. AB " Tipo de operação inválido." AD " Lançamento deve ser igual a 1, 3, 30, ou 31." AH " dor de Registros incorreto" AJ " Ordem de compra não encontrada" AK " Código da Compensação deve ser igual a 18 ou 700" AL " Código do Banco do Fornecedor inválido" AQ " Moeda inválida" AR " Valor do lançamento inválido" AR " Valor real inválido" AU " Endereço inválido (endereço)" AV " Número ou CEP inválido (endereço)" AW " Cidade inválida (endereço)" AY " Sigla inválida (endereço)" BB " Documento Informado da empresa em branco." BC " Nosso número inválido" BD " Inclusão Efetuada com sucesso." BE " Alteração Efetuada com sucesso." BF " Exclusão Efetuada com sucesso." BR " Título não encontrado no sistema CBR." CA " Código do Banco inválido." CB " Código da Moeda inválido." CC " Código de Barra inválido." CD " Valor da Barra inválido." CE " Área livre da barra inválida." CH " Valor do desconto inválido." CI " Valor de mora inválido." FN " Número de identificação do fornecedor inválido." H0 " Banco inválido" HA " Arquivo Inválido" HB " Tipo de Pessoa ou CPF/CNPJ Inválido" HC " Convênio inválido" HD " Agência//DV inválidos" HH " Lote inválido" G059 Parcerias Negociais leiaute do arquivo CSH300/310 Página 8 de 10

9 HI " Registro Anterior não é um Trailer de Arquivo" HJ " Existe um tipo de registro inválido, desconhecido." TA " Quantidade de registros do trailer inválida" TB " Nome da Empresa em branco." TB " Nome da Pessoa de contato inválido" TB " Nome do Cedente inválido." TC " Nome do Banco em branco." TD " Data inválida DDMMAAAA" TE " Seqüencial do Arquivo não numérico." TH " Registro Anterior não é um Trailer de Lote" TI " Não foi aberto um header de lote, antes do registro detalhe." TJ " Houve um tipo de registro inválido dentro lote." TK " Não existe arquivo de lote." TL " Houve um tipo de registro inválido dentro do arquivo." TO " Quantidade de registros do lote inválido" TP " Código da instrução do movimento inválido." TP " Código da instituição deve ser igual a 0, 99 ou 88." TQ " Telefone da Pessoa de to inválido (deve ser numérico)" TR " inválido" TS " Dígito Verificador de CPF inválido" TT " Número do documento informado inválido." TZ " Código da Forma de Pagamento inválido." UB " Valor da ordem de compra inválido." UC " Valor da ordem de compra agendada inválida." UE " Nota Fiscal inválida." UF " Valor do título inválido." UG " Valor de pagamento inválido." UH " Quantidade de moeda inválido." UI " Documento informado da empresa inválido." UJ " Documento do banco inválido." UK " Moeda inválida." UM " Código de registro do segmento inválido (deve ser A,B,C ou J)" UT " Participante não encontrado no sistema MCI." UT " Código do tipo de serviço inválido" UU " Código da finalidade de TED inválido" VA " (seg.c)ordem de compra já existente (já existe este número de documento para esta empresa)." VA " (seg.a)ordem de compra não existe para este recibo de pagamento." VA " (seg.j)ordem de compra não existe para este título informado." VF " Inclusão de ordem de compra já existente." Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.). Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido. Caso a instituição utilize o código ISPB, informe 888. Neste caso é obrigatório o preenchimento do campo Código ISPB Campo 6.3A, do Segmento Registro Detalhe do Arquivo, conforme descrito na Nota P015. Código ISPB da Instituição Financeira Código Adotado pelo Banco Central para identificação das instituições financeiras no Sistema de Pagamentos Brasileiro. A informação do Código ISPB é obrigatória quando for necessário o envio de TED para instituição financeira que não possui código COMPE. G064 P002 P015 A informação do código ISPB pode ser obtida por meio do seguinte site: - Início - Sistema de Pagamentos Brasileiro - STR - Sistema de Transferência de Reservas - Relação de participantes do STR Parcerias Negociais leiaute do arquivo CSH300/310 Página 9 de 10

10 8 Histórico das atualizações Versão: 1.2 Data publicação: Alteração: - Inclui o campo 6.3A no segmento Registro Detalhe do Arquivo; - Altera o campo 6.3.1A do segmento Registro Detalhe do Arquivo; - Altera o campo P002; - Inclusão da descrição do campo P015 - Código ISPB; - Inclui referência aos campos obrigatórios. Versão: 1.1 Data publicação: Alteração: - Altera a descrição das seções Introdução e Objetivos do arquivo CSH300/310; - Inclui a descrição no Registro Header de Arquivo de que os dados dos Campos 05.0 a 11.0 são os dados da Âncora; - Efetua ajustes na apresentação; - Inclui a seção Histórico das atualizações. Versão: 1.0 Data publicação: Alteração: Publicação anterior. Parcerias Negociais leiaute do arquivo CSH300/310 Página 10 de 10