CONTAS A PAGAR. Leiaute Padrão Febraban Sistema BRR. Troca de Informações Via arquivo magnético. Unidade de Atendimento e Serviços

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1 CONTAS A PAGAR Leiaute Padrão Febraban Sistema BRR Troca de Informações Via arquivo magnético Unidade de Atendimento e Serviços

2 1.0 IFORMAÇÕESGERAIS APRESENTAÇÃO ARQUIVOS COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO CARACTERÍSTICAS DO ARQUIVO MONTAGEM DO ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE LOTE REGISTRO DETALHE LOTE DE SERVIÇO TRAILLER DE LOTE TRAILLER DE ARQUIVO MEIOS DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVO ARQUIVO RETORNO DESCRIÇÃO DOS REGISTROS REGISTRO HEADER DO ARQUIVO - TIPO '0' REGISTRO HEADER DE LOTE - TIPO '1' REGISTRO DETALHE - TIPO 3A REGISTRO DETALHE - TIPO 3C (Informativo, gerado pelo Banco REGISTRO DETALHE - TIPO 3D REGISTRO DETALHE - TIPO 3I REGISTRO DETALHE - TIPO 3J REGISTRO DETALHE - TIPO N REGISTRO TIPO N2 - COMPLEMENTO REGISTRO TIPO N3 - COMPLEMENTO REGISTRO TRAILLER DE LOTE - TIPO '5' 23 Unidade de Atendimento e Serviços 1

3 5.4 REGISTRO TRAILLER DE ARQUIVO - TIPO '9' ANEXOS ANEXO 1 - FINALIDADE DO CLIENTE PARA TED e DOC ANEXO 2 - CÓDIGOS DE OCORRÊNCIA DE RETORNO ANEXO 3 - MODELO DE BLOQUETO COMO REFERÊNCIA ANEXO ESPECIFICAÇÕES PARA CÓDIGO DE BARRAS CÁLCULO DO DAC LINHA DIGITÁVEL PADRÃO COMPENSAÇÃO ELETRÔNICA ATUALIZAÇÕES 32 Atualizado em Mar/2008 Unidade de Atendimento e Serviços 2

4 1.0 INFORMAÇÕES GERAIS 1.1 APRESENTAÇÃO O produto Contas a Pagar tem por objetivo fornecer, aos clientes do Banco, os meios para racionalizar o processo de pagamentos de seus fornecedores, folha de pagamento e pagamentos diversos. Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados através de: TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (BANRISUL) ORDEM DE PAGAMENTO - Banrisul DOC 'E' e T.E.D. FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO DE TÍTULOS (BANRISUL E OUTROS BANCOS) PAGAMENTO DE GPS (INSS) PESSOA JURÍDICA sem cód. barras ARRECADAÇÕES DIVERSAS (Água, Luz, Telefonia, IPTU, GPS com cód. de barras, etc.) G. A GNRE DARF com código de barras DARF sem código de barras (Preto e Simples) Simples Nacional (DAS) 2.0 ARQUIVOS ARQUIVO REMESSA ARQUIVO RETORNO 2.1 COMPOSIÇÃO DE UM ARQUIVO UM HEADER DE ARQUIVO LOTES DE ARQUIVO: - Um Registro Header de Lote - Registros de Detalhe ( lançamentos) - Um Registro Trailler de Lote UM TRAILLER DE ARQUIVO Um registro Detalhe é composto de quatro tipos de segmento, estabelecidos conforme a forma de lançamento: Segmento A : pagamento através de Crédito em C/C, OP ou DOC; Segmento C : informativo quando houver fusão ou encerramento de Agência (gerado pelo Banco); Segmento D : pagamento de Arrecadações Diversas, GA, DARF, DAS, GNRE, GPS com cód. de barras; Segmento I : pagamento de GPS (INSS) Pessoa Jurídica sem cód. de barras; Segmento J : pagamento de Títulos Banrisul ou de outros Bancos; Segmento N: pagamento de Tributos e Impostos sem Código de Barras (DARF) OBS: Um arquivo pode conter vários lotes de serviços distintos. Um lote de serviço só pode conter um único tipo de serviço. Unidade de Atendimento e Serviços 3

5 2.2 CARACTERÍSTICAS DO ARQUIVO ORGANIZAÇÃO... SEQÜENCIAL MODALIDADE... REGISTROS FIXOS TAMANHO DO REGISTRO BYTES TAMANHO DO BLOCO BYTES SISTEMA DE CODIFICAÇÃO... 9 TRILHAS/EBCDIC DENSIDADE DE GRAVAÇÃO OU 6250 BPI TIPO DE CAMPO... ZONADO LABEL... NO LABEL SEM - TAPE MARK NO INICIO E COM - TAPE MARK OBRIGATÓRIO NO FIM DE VOLUME TIPO DE REGISTROS HEADER DE ARQUIVO 1 - HEADER DE LOTE 3 - DETALHE 5 - TRAILLER DE LOTE 9 - TRAILLER DE ARQUIVO ALINHAMENTO DE CAMPOS NUMÉRICOS... SEMPRE À DIREITA E PREENCHIDOS COM ZEROS À ESQUERDA ALINHAMENTO DE CAMPOS ALFANUMÉRICOS.. SEMPRE À ESQUERDA PREENCHIDOS COM BRANCOS À DIREITA DELIMITADORES DO REGISTRO... Ao final dos registros, deve conter os delimitadores: CARRIAGE RETURN (composição hexadecimal 0D ou código 13 na tabela ASCII); e na próxima posição LINE FEED (composição hexadecimal 0A ou código 10 na tabela ASCII) DELIMITADOR DO ARQUIVO... Ao final do registro trailler, além dos delimitadores acima, deverá conter o delimitador FILE END (composição hexadecimal 1A ou código 26 na tabela ASCII). OBS: Não utilizar acentuação gráfica nem caracteres especiais (ç) nos campos alfanuméricos. Unidade de Atendimento e Serviços 4

6 2.3 MONTAGEM DO ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO - TIPO 0 LOTE DE SERVIÇO Constante. NÚMERO SEQÜENCIAL DO ARQUIVO - Evoluir um número no seqüencial a cada header de arquivo HEADER DE LOTE - TIPO 1 LOTE DE SERVIÇO - Seqüencial e único dentro do Arquivo iniciando com no primeiro lote. Constante dentro do Lote (não pode haver dois lotes com o mesmo número dentro do arquivo) REGISTRO DETALHE TIPO 3 - SEGMENTO A (C/C, OP, DOC e TED) - SEGEMNTO C (Eventual e Informativo, gerado pelo Banco) - SEGMENTOS D (ARRECADAÇÕES com cód. de barras ) - SEGMENTO J (PGTO TÍTULOS) - SEGMENTO I (PAGTO DE GPS sem cód. de barras) - SEGMENTO N (PGTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS SEM Código de Barras) LOTE DE SERVIÇO - Igual ao Header de Lote. NÚMERO SEQÜENCIAL DO REGISTRO NO LOTE - Seqüencial dentro do lote e inicializando sempre em TRAILLER DE LOTE - REGISTRO TIPO 5 LOTE DE SERVIÇO - Igual ao Header de Lote QUANTIDADE DE REGISTROS - Soma de todos os registros do lote, inclusive seu Header e Trailler TRAILLER DE ARQUIVO - REGISTRO TIPO 9 LOTE DE SERVICO Constante QUANTIDADE DE REGISTROS: Soma de todos os registros do arquivo, inclusive Headers e Traillers. LEMBRAMOS QUE OS LOTES DEVEM ESTAR SEPARADOS POR FORMA DE LANÇAMENTO (01, 03, 10, 16, 18, 30, 31, 32 e 33) E CADA LOTE COM SEU HEADER E TRAILLER. UM ARQUIVO PODE CONTER TANTOS LOTES QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS. Unidade de Atendimento e Serviços 5

7 3.0 MEIOS DE TRANSMISSÃO - INTERCHANGE - RVS - CONNECT DIRECT - OFFICE B@NKING - STM400 - CONNECT ENTERPRISE - PROCEDA - NEXXERA 4.0 ARQUIVOS RETORNO 1º - ARQUIVO AGENDAMENTO - Movimento Agendado para pagamento ou recusado com as respectivas ocorrências (no mesmo dia do envio da Remessa). 2º - ARQUIVO PGTO. NÃO REALIZADO Insuficiência de saldo e/ou devolução de TED. 3º - ARQUIVO PAGAMENTO - Pagamentos Efetuados na Data (disponível no dia seguinte). 4º - ARQUIVO DEVOLUÇÕES DOCS - Quando houver devolução de DOCS pelo Banco Favorecido. Obs.: É de sua responsabilidade e compromisso buscar os arquivos retorno disponibilizados pelo Banco onde são informadas as respectivas ocorrências de processamento. Para um controle e acompanhamento adequados das ocorrências de inconsistências e efetivação dos pagamentos é de fundamental importância a leitura/apropriação dos arquivos retorno no sistema de Contas a Pagar da Empresa, nestes arquivos são informadas as respectivas ocorrências de cada registro do arquivo. Os registros inconsistentes retornados no primeiro arquivo não serão mais informados em arquivos futuros. No ITEM 6.2 neste manual estão listados os códigos das ocorrências que poderão ocorrer nos arquivos de retorno. Unidade de Atendimento e Serviços 6

8 5.0 DESCRIÇÃO DOS REGISTROS 5.1 REGISTRO HEADER DE ARQUIVO - TIPO 0 Início Fim Descrição Ocorr. Ret Constante - código do Banco na Compensação Constante - lote de serviço (exclusivo para o header de arquivo) Constante - registro header de arquivo - Identifica o tipo de registro Brancos (uso exclusivo Febraban/Cnab) Tipo de Inscrição da Empresa 1 = CPF 2 = CNPJ Número da inscrição da Empresa (CPF/CNPJ) Código do Convênio no Banco (informado pela Agência) Brancos Agência mantenedora da Conta - Banrisul (0) (zero). Constante (zeros) ou brancos Número da Conta Corrente (zero) ou branco Nome da Empresa. Alfanumérico Obrigatório Nome do Banco. Alfanumérico Obrigatório Brancos (uso exclusivo Febraban/Cnab) Código Remessa/Retorno. 1 - Remessa 2 - Retorno 3 - Duplo (arquivo retorno)/ou erro (todo arquivo rejeitado) Data de geração do Arquivo (DDMM) Hora de geração do Arquivo (HHMMSS). Unidade de Atendimento e Serviços 7

9 Continuação Número seqüencial do Arquivo - Evoluir um número no seqüencial a cada header de arquivo que não pode ser repetido no dia , 030 ou constante Número da versão do leiaute do arquivo Densidade de gravação de Arquivo (BPI). Numérico (diferente de brancos) Para uso do Banco. (Quando o campo 143 retornar com código de remessa 3, este campo conterá a mensagem informando o motivo da rejeição) Para uso Empresa Brancos (uso exclusivo Febraban/Cnab) Unidade de Atendimento e Serviços 8

10 5.2 REGISTRO HEADER DE LOTE - TIPO 1 Início Fim Descrição Ocorr. Ret Constante - Código do Banco na Compensação Lote de Serviço. (Número seqüencial do lote e não pode ser repetido dentro do arquivo) Constante - Registro Header de Lote - Identifica o tipo de registro C Constante. Tipo de operação crédito. AB Alfanumérico Obrigatório Tipo de Serviço (Indica o tipo de serviço do lote): 01 - Cobrança 10 - Pagamento Dividendos T.E.D. - Transferência Eletrônica Disponível. Para movimento recebido até 14 h (SPB) T.E.D./STR006 - Transferência Eletrônica Disponível - Única e exclusivamente quando o favorecido é a própria Instituição Financeira destino. Veja notas de esclarecimento para TED no final deste registro. Para movimento recebido até 14 h (SPB) Pagamento Fornecedor. 22 Pagamento de Tributos e Impostos SEM Código de Barras. Somente para o Registro tipo N Pagamento Salários. 34 T.E.D. STR034 Exclusivamente para transferências envolvendo Contas de Investimento de mesma titularidade. Obs.: Limites de horário segue o especificado para T.E.D Pagamento Sinistros Segurados Pagamento Despesas Viajante em Trânsito Pagamento Autorizado 75 - Pagamento Credenciados Pagamento Representantes/Vendedores Autorizados Pagamento Benefícios INSS (GPS PJ sem código de barras) Pagamento de G.A com código de barras 92 - Pagamento de GNRE com código de barras 93 - Pagamento de DARF com código de barras 94 - Pagamento de Arrecadação (Prefeituras, Água, Luz, etc.) com barras. 95 Telecomunicações e NET - com código de barras. 96 Pagamento de GPS Pessoa Jurídica com código de barras. 97 Simples Nacional (DAS) Pagamento Diversos. Preenchimento obrigatório. HE Unidade de Atendimento e Serviços 9

11 Continuação Forma de Lançamento 01 - Crédito em C/C (Registro 3A) 03 - Doc (Registro 3A) - Para tipo de serviço 12, 13 - T.E.D. e 34 T.E.D. Conta Investimento, somente movimento recebido até 14 h (SPB). (Ver serviço 12, 13 e 34 campo ). Obs.: Ver nota importante no final deste registro OP a Disposição (Registro 3A) 16 Pagamento de DARF Normal SEM código de barras (Registro N com Complemento N2) 18 Pagamento de DARF Simples SEM código de barras (Registro N com Complemento N3) 30 - Liquidação de Títulos BANRISUL (Registro J) 31 - Liquidação de Títulos de outros Bancos (Registro J) 32 - Pagamento de INSS - Pessoa Jurídica (Registro I) 33 - Pagamento de Arrecadações Diversas (Registro D Serviços 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97). Preenchimento obrigatório , 030 ou 040 Constante. Número da versão do header do lote e deve ser igual ao informado no header Do arquivo Brancos (uso exclusivo da Febraban/CNAB) Tipo de Inscrição da Empresa: 1 = CPF 2 = CNPJ Número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ) Código do Convênio no Banco (informado pela Agência) Brancos Agência Mantenedora da Conta no Banrisul - (0) Zeros Número da Conta Corrente Branco Nome da Empresa. Alfanumérico Obrigatório Brancos Endereço (Nome da Rua, Av., Praça, etc...) Número do local Complemento (casa, apto, sala, etc...). AD HB HB HB HD HD Unidade de Atendimento e Serviços 10

12 Continuação Nome da Cidade CEP Sigla do Estado Classificação da ordem dos registros no lote para débito: 'VA' = Ordem ascendente de valor (debita o valor menor primeiro) 'VD' = Ordem descendente de valor (debita valor maior primeiro) ' ' = Não reordena os registros do lote. Obs.: O registro com insuficiência de saldo em conta será Devolvido como sem saldo Brancos (uso exclusivo da Febraban/Cnab) Códigos de ocorrências p/retorno. (vide item 6.2). Nota 1: Conforme circular 3207 emitida pelo Banco Central em 22/10/2003, a partir de 18/02/2004 DOC só poderá ser emitido de valor até R$ 4.999,99. Nota 2: Movimento com tipo de serviço '12', '13' e 34 - T.E.D. recebido entre 14:30h e 18:20h para pagamento no mesmo dia, será devolvido como T.E.D. fora do horário. Nota 3: T.E.D. CI (Conta Investimento) Disponível a partir de 01/10/2004. Permite a transferência de qualquer valor entre contas de investimento desde que haja correspondência de no mínimo um titular entre elas. A CI não é uma conta movimento. Devem ser observados os limites de horário definidos para TED (serviço 12). É de responsabilidade do investidor quanto a observância de horários das aplicações financeira. Unidade de Atendimento e Serviços 11

13 5.2.1 REGISTRO DETALHE - TIPO 3 - SEGMENTO A Pagamento C/C, DOC, OP e TED Início Fim Descrição Ocorr. Ret constante - Código do Banco na Compensação Lote de Serviço - Número do Lote no Arquivo (deve ser seqüencial e não pode ser repetido dentro do arquivo) constante - Registro detalhe do Lote Número seqüencial do registro no Lote (inicializado sempre em 00001). AH A - Constante - Código do Segmento do Registro Detalhe. AI Alfanumérico Obrigatório constante - Tipo de Movimento (inclusão). AJ Zero Obrigatório Código da Instrução p/movimento: AJ 00 Constante Inclusão do Registro Detalhe. Zeros Obrigatório Código da Câmara de Compensação AK 018 e são tratados apenas como TED Código do Banco do favorecido. AL Para forma de lançamento 01 (C/C) e 10 (OP) NNN - Código Outros Bancos sem o dígito - Para forma de lançamento 03 (doc) Agência mantenedora da conta do favorecido. AM Para as formas de lançamento 01 (CRED C/C) e 10(OP): O número da agência Banrisul deverá ser informado sem o dígito e com zero à esquerda (0); Para as formas de lançamento 03 (DOC, TED e TED CI): O número da agência deve ser informado sem o dígito de controle (zero) ou branco Número da Conta Corrente: AN/ZA Para as formas de lançamento: (pos 012 a 013 Registro Header do Lote) - 01 = Conta Banrisul - obrigatório - 03 = Conta Corrente do Banco Destino com o dígito - obrigatório - 10 = Campo zerado obrigatoriamente. OBS: Apenas a conta corrente do Banrisul é validada (zero) ou branco Nome do Favorecido (sem acentuação gráfica e caracteres especiais) - AO Alfanumérico Obrigatório Seu Número - Número do documento atribuído pela Empresa Para as formas de lançamento: (pos 012 a 013 Registro Header do Lote) - 01 e 03 - as 06 primeiras posicões devem ser numéricas, obrigatórias e únicas por data do lançamento não é obrigatório BB Unidade de Atendimento e Serviços 12

14 Finalidade do cliente para DOC ou TED. Numérico e obrigatório quando for TED. Vide item 6.1 Para TED CI (serviço 34) deverá ser preenchido pelo código ou (se a informação estiver inválida o sistema atribui para TED ou para DOC) Data do Crédito (DDMM). (deve ser maior ou igual a data de geração/processamento do arquivo) Tipo de moeda - BRL ( para REAL) Alfanumérico Obrigatório Zeros Valor para creditar. AR Nosso Número. Número do documento atribuído pelo Banco. (Este campo é preenchido só no arquivo retorno) Data da efetivação do Crédito (DDMM). É informado somente no arquivo retorno. Obs: Se a data para crédito informada no campo do arquivo remessa não seja dia útil, o sistema postecipa o crédito para o próximo dia Valor do Crédito efetuado. É informado no arquivo retorno na data do crédito/pagamento Brancos CIT (Código Identificador de Transferência) TED. (É repassado em branco ao SPB se não for informado) Alfanumérico opcional Tipo de Inscrição AT 1 = CPF 2 = CNPJ Número de Inscrição (CPF ou CNPJ). AT Brancos (Uso exclusivo Febraban/Cnab) não emite aviso ao favorecido. AS Códigos das ocorrências de retorno. Informado no arquivo retorno (vide item 6.2) AP AQ Unidade de Atendimento e Serviços 13

15 REGISTRO DETALHE TIPO 3 SEGMENTO C (RETORNO) Registro Informativo dos dados da Agência/Conta substituída. Início Fim Descrição Ocorr. Ret Constante Código do Banco na Compensação Lote de Serviço Constante - Tipo de Registro Número Seqüência do Registro no Lote C Constante Código do Segmento no Registro Detalhe Alfa Obrigatório Brancos (uso exclusivo da FEBRABAN/CNAB) Zeros Zeros Zeros Zeros Zeros Nova Agência do Favorecido. ZA Numérico Obrigatório (zero) ou branco Número da Conta Corrente do Favorecido. ZA Branco Zeros Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB. Obs.: Dados sobre Agência/Conta-Corrente utilizada no pagamento, em substituição à Agência/Conta- Corrente original. Esta substituição ocorre por fusão ou fechamento da Agência originalmente designada para o pagamento. Nota : Este Segmento é enviado somente quando houver fusão/encerramento de Agência destinatária de crédito e no arquivo é gerado seguido do Segmento 3 A. Unidade de Atendimento e Serviços 14

16 5.2.2 REGISTRO TIPO "3" - SEGMENTO "D" - ARRECADAÇÕES DIVERSAS (com cód. de barras) Início Fim Descrição Ocorr. Ret Constante. Código do Banco na Compensação Lote de Serviço. Número do lote (seqüencial e não pode ser repetido dentro do arquivo) Numérico obrigatório Constante. Registro Detalhe no lote Número seqüencial do registro no lote. AH 'D' - Constante - Código do Segmento no Registro Detalhe. AI '0' - Inclusão - Tipo de movimento. AJ '00' - Código de instrução para alteração. AJ Código de Barras. /BQ/HE Data de pagamento. (DDMM). AP Valor do pagamento. AR Em branco - reservado Para uso da Empresa Código da Agência. Informado no Arquivo Retorno enviado pelo Banco Máquina. Informado no Arquivo Retorno enviado pelo Banco N.D.U. Informado no Arquivo Retorno enviado pelo Banco N.S.U. Informado no Arquivo Retorno enviado pelo Banco Nome do Cedente/favorecido. Informado no Arquivo Retorno enviado pelo Banco Reservado. Em branco Reservado para o seqüencial do Contas a Pagar) Códigos de Ocorrência p/retorno. Alfanumérico Informado no Arquivo Retorno. (vide item 6.2). Unidade de Atendimento e Serviços 15

17 5.2.3 REGISTRO TIPO "3" - SEGMENTO "I" PAGAMENTO INSS (GPS sem código de barras) Início Fim Descrição Cód. Ocorr Constante. Código do Banco na Compensação Lote de Serviço - Número do lote no arquivo. Número seqüencial e não pode ser repetido dentro do arquivo Constante - Registro detalhe do lote Número seqüencial do registro no lote. AH I - Constante - Código do Segmento no Registro Detalhe. AI Alfanumérico Obrigatório Constante - Tipo de movimento (Inclusão). AJ Constante - Código de instrução para alteração. AJ Código de Pagamento do INSS. BE Identificador do pagamento (tamanho variável). BJ Competência do pagamento (MM). BF Não pode ser posterior ao vencimento Data do vencimento. (DDMM). AP Valor 06 = INSS (numérico). AR Valor 07 (numérico). AR Valor 08 (numérico). AR Valor 09 Outras Entidades (numérico). AR Valor 10. Multa/Juros (Numérico). BK Valor 11 Total arrecadado. (valores ) AR Branco Agência Cobradora. Informado no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco Número da máquina. Informado no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco N.D.U. sistema Banrisul. Informado no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco. Unidade de Atendimento e Serviços 16

18 Continuação N.S.U. número correspondente a autenticação. Informado no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco Nome do Contribuinte. O sistema não valida esta informação, retorna a mesma informação da Remessa U.S.U. Informado no arquivo retorno Reservado Reservado para o futuro Reservado para seqüência do contas a pagar Códigos de ocorrências p/retorno. Informado no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco. (vide item 6.2). Nota: O Identificador do Pagamento (campos ) varia de acordo com o Código de Pagamento, podendo ser código de CNPJ, CEI, DEBCAD, NIT/PIS/PASEP, Nº do Título, Referência ou NB. Unidade de Atendimento e Serviços 17

19 5.2.4 REGISTRO DETALHE - TIPO 3 - SEGMENTO J Pagamento de Títulos Início Fim Descrição Ocorr. Ret Constante. ou AL Código do Banco na Compensação Lote de Serviço. Número seqüencial do lote e não pode ser repetido dentro do arquivo Constante - tipo de registro Número seqüencial do registro no lote (inicializado sempre em 00001). AH J - Código de segmento do registro Detalhe. AI Alfanumérico Obrigatório Inclusão - Tipo de movimento. AJ Constante - Código de instrução p/inclusão. AJ Código do Banco destino: AL Para forma de lançamento 30 (títulos Banrisul) NNN - Para forma de lançamento 31 (Títulos outros Bancos). (vide item 6.3) Código da Moeda: AQ 2 Dólar Americano Comercial (venda) 3 - Dólar Americano Turismo (venda) 4 - ITRD 5 - IDTR 6 - UFIR Diária 7 - UFIR Mensal 8 - FAJ - TR 9 - REAL OBS.: Em caso de Moeda Variável todos os valores virão na mesma moeda e a edição terá 5(cinco) casas decimais. (vide item 6.3) DV Dígito Verificador do Código de Barras DAC - Dígito de Auto Conferência. (vide item 6.3) Fator de Vencimento impresso no Código de Barras. (vide item 6.3) Valor impresso no Código de barras. (vide item 6.3) Campo livre do Código de Barras: Posições 20 a 44 do Cód. de Barras. (vide item 6.3) Unidade de Atendimento e Serviços 18

20 Continuação Nome do Cedente. Alfanumérico Obrigatório Data do vencimento (DDMM) Valor nominal do título. Obrigatório Valor do desconto + abatimento (Títulos Banrisul). Numérico Zeros. (Numérico) Data do pagamento (DDMM) - Data efetiva para pagamento do título. Obs: caso a data informada seja final de semana ou feriado, o sistema postecipa o pagamento para o próximo dia útil Valor do pagamento. Acumular este valor para fechamento no Trailler do Lote (zeros) - Quantidade da Moeda Brancos Para uso da Empresa (1 + CPF, 2 + CNPJ). Campo Numérico Brancos (Uso exclusivo Febraban/Cnab). O sistema não valida DV1, DV2,DV3 Dígitos Verificadores da Linha Digitável (só consta quando houver digitação manual). (vide item 6.3) Códigos das ocorrências do retorno. Informado no Arquivo Retorno disponibilizado pelo Banco. (vide item 6.2). AO AP AR Unidade de Atendimento e Serviços 19

21 5.2.5 REGISTRO DETALHE TIPO N - Pagamento de Tributos e Impostos SEM código de barras (DARF) Início Fim Descrição Ocorr. Ret Código do Banco na Compensação., AL Campo numérico obrigatório Lote de Serviço. Igual ao informado no registro tipo 1 do lote. Numérico obrigatório Registro Detalhe de Lote. 3 - Constante. Numérico obrigatório Número Seqüencial do Registro no Lote. AH Inicializando com o primeiro registro do Lote. Obrigatório Código do Segmento no Registro Detalhe. AI N - Constante. Alfa obrigatório Tipo de Movimento. AJ 0 = Inclusão. Obrigatório Código da Instrução de Movimento. AJ 00 Inclusão de movimento para registro Número do Documento atribuído pela Empresa. BB Seu Número. Alfanumérico obrigatório Número do Documento atribuído pelo Banco. BC Preencher com brancos Nome do Contribuinte. Alfanumérico Data do Pagamento. AP DDMM Valor do Pagamento. Valor total do pagamento expresso em moeda corrente. AR CF Informações Complementares de acordo com o respectivo Tributo. * Códigos das Ocorrências para Retorno. Informado pelo Banco no Arquivo Retorno. (vide item 6.2). * Vide Descrição de cada Tributo a seguir. Unidade de Atendimento e Serviços 20

22 N2. DARF NORMAL Informações Complementares do Registro Tipo N Início Fim Descrição Ocorr. Ret Código da Receita do Tributo. AB Alfa (alinhado a esquerda com brancos a direita) Tipo de Identificação do Contribuinte. AF 01 = CNPJ 02 = CPF Identificação do Contribuinte. AE De acordo com o campo anterior Código de Identificação do Tributo. AD 16 Constante Período de Apuração. AP Data da ocorrência ou do encerramento do período base, no formato DDMM Número de Referência do Tributo. AB (SRF, NIRF, etc) Valor Nominal do Tributo. Valor principal da Receita expresso em moeda corrente. AR CF Valor da Multa. CJ Expresso em moeda corrente Valor dos Juros / Encargos. CI Expresso em moeda corrente Data do Vencimento Nominal. AP No formato DDMM. Numérico obrigatório Uso exclusivo da FEBRABAN / CNAB. Preencher com brancos. Observação: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal. Eventuais dúvidas no preenchimento do DARF, ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site Unidade de Atendimento e Serviços 21

23 N3. DARF SIMPLES Informações Complementares do Registro Tipo N Início Fim Descrição Ocorr. Ret Código da Receita do Tributo. AB Constante. Alfa (alinhado a esquerda com brancos a direita) Tipo de Identificação do Contribuinte. AF 01 = CNPJ 02 = CPF Identificação do Contribuinte. AE De acordo com o campo anterior Código de Identificação do Tributo. AD 18 Constante Período de Apuração. AP Data de encerramento do período da apuração no formato DDMM Valor da Receita Bruta Acumulada do período. AR Informe a soma das receitas brutas mensais de janeiro até o mês da apuração Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada. AR Informe o percentual decorrente da receita bruta acumulada a ser aplicado sobre a receita mensal, com duas casas decimais Valor Principal. AR Informe o resultado da aplicação do percentual sobre a receita bruta Mensal em Moeda Corrente Valor da Multa. CJ Expresso em Moeda Corrente Valor dos Juros / Encargos. CI Expresso em Moeda Corrente Uso Exclusivo da FEBRABAN / CNAB. Preencher com brancos. Observação: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal. Eventuais dúvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através site Unidade de Atendimento e Serviços 22

24 5.3 REGISTRO TRAILLER DE LOTE - TIPO 5 Início Fim Descrição Ocorr. Ret constante - Código do Banco na Compensação Lote de Serviço. Número do lote - igual ao informado no Header (Registro tipo 1 ) constante - Registro Trailler de Lote Brancos Total de registros no lote. (Soma da quantidade de registros tipos 1+3+5). TA Somatório dos valores. (Soma dos valores dos registros tipo 3). TA (zeros) - Somatório de quantidade de moedas Brancos - Uso exclusivo Febraban/CNAB Códigos de ocorrência para retorno. (vide item 6.2) 5.4 REGISTRO TRAILLER DE ARQUIVO - TIPO 9 Início Fim Descrição Ocorr. Ret Constante. Código do Banco na Compensação Constante - Lote de serviço Constante - Registro trailler de arquivo Brancos - Uso exclusivo Febraban/CNAB Quantidade do Total de Lotes no Arquivo. TA Quantidade de Registros no Arquivo. TA Soma de todos os registros do arquivo, (registros tipo ) (zeros) Brancos - Uso exclusivo Febraban/CNAB. Obs1.: As informações da coluna 'Ocorr. Ret' em cada Registro se referem as ocorrências de retorno de processamento geradas pelo sistema em caso de erro no seu respectivo campo. Sua descrição e outras ocorrências encontram-se no anexo 2 deste leiaute. Obs2.: A ocorrência de retorno '01' (sem saldo) ref. movimento agendado para pagamento no dia efetivamente processado sem saldo no período até às 15:00 horas, será enviada somente a partir deste horário, exceto DOC e títulos de outros Bancos. Unidade de Atendimento e Serviços 23

25 6.0 ANEXOS 6.1 Finalidade do Cliente (Para TED a informação é obrigatória nas posições do registro 3 A) Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas Pagamento a Concessionárias de Serviço Público Pagamentos de Dividendos Pagamento de Salários Pagamento de Fornecedores Pagamento de Honorários Pagamento de Alugueis e Taxas de Condomínio Pagamento de Duplicatas e Títulos Pagamento de Mensalidade Escolar Credito em Conta Pagamento a Corretoras Pagamento de Boleto Bancário em Cartório Pagamento de Tarifas pela Prestação de Serviços de Arrecadação de Convênios Repasse de valores ref. A títulos liquidados em cartórios de protesto Liquidação financeira de operação de cartão Crédito em Conta de Investimento mantida na IF destinatária Crédito em Conta de Investimento mantida em cliente de IF destinatária Operações seguro habitacional - SFH Operações de FDS - Caixa Pagamento de Operações de Crédito Crédito para Investimento Conta de Investimento na IF origem Crédito para Investimento Conta de Investimento mantida em cliente da IF origem Deposito Judicial Pensão Alimentícia Transferência Internacional em Reais Ajuste Posição Mercado Futuro Repasse de Valores do BNDES Liquidação de Compromissos junto ao BNDES Operação de Compra/Venda de Ações - Bolsas de Valores e Mercado de Balcão Contratos referenciados em ações ou índices de ações - Bolsas de Valores, de Merc. e de Futuro Operação de Câmbio Restituição de Imposto de Renda TEA - Transferencia Eletrônica Agendada Restituição de Prêmios de Seguros Pagamento de Indenização de Sinistro de Seguro Pagamento de Prêmio de Co-Seguro Restituição de Prêmio de Co-Seguro Pagamento de Indenização de Sinistro de Co-Seguro Pagamento de Prêmio de Resseguro Restituição de Prêmio de Resseguro Pagamento de Indenização de Sinistro de Resseguro Restituição de Indenização de Sinistro de Resseguro Pagamento de Despesas com Sinistros Unidade de Atendimento e Serviços 24