Transferência Eletrônica de Dados TED

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1 Transferência Eletrônica de Dados TED Fevereiro/2002 Notas fiscais LAY-OUT PADRÃO SAFRA Banco Safra S.A Tradição Secular de Segurança Central de Atendimento a Clientes Telefones (0xx11) Fax (0xx11) DDG mesadeprodutos@safra.com.br I:\InetPub\wwwroot\InstitPJ_NV\manuais \notasfiscais.doc Página.: 1 / 1

2 2 NOTAS FISCAIS 2.1 ARQUIVO REMESSA/RETORNO LAY-OUT DE ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS ( PADRÃO SAFRA ) ARQUIVO REMESSA/RETORNO - REGISTRO - HEADER CAMPO SIGNIFICADO FORMATO POSIÇÕES CONTEÚDO DE ATÉ COD.REGISTRO IDENTIFICAÇÃO REGISTRO HEADER 9(01) (ZERO) COD. INSCRIÇÃO TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 9(02) = CNPJ 02 = CPF NUM. INSCRIÇÃO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 9(14) 4 17 NUM. CGC / CPF COD. MOVIMENTO CÓDIGO DE MOVIMENTO 9(01) = REMESSA 2 = RETORNO IDENT.ARQUIVO IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO X(11) LITERAL NOTA FISCAL COD. EMPRESA IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO 9(14) COD. CCLIENTE AGÊNCIA/CONTA NOME EMPRESA NOME DA EMPRESA CEDENTE X(30) COD. BANCO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO BANCO 9(03) "422" NOME BANCO NOME DO BANCO POR EXTENSO X(11) "SAFRA" ou "BANCO SAFRA" BRANCOS BRANCOS X(04) BRANCOS DT. GRAVAÇÃO DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO REMESSA 9(08) FORMATO AAAAMMDD IDENTIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIO CADASTRADO NO BANCO X(08) SAFRA SAFRA (CAMPO OPCIONAL) BRANCOS BRANCOS X(284) BRANCOS NUM. ARQUIVO NÚMERO SEQÜENCIAL DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 9(03) NUM. ARQUIVO NUM. REGISTRO NÚMERO SEQÜENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9(06) "000001" I:\InetPub\wwwroot\InstitPJ_NV\manuais \notasfiscais.doc Página.: 2 / 2

3 ARQUIVO REMESSA/RETORNO - REGISTRO - TRANSAÇÃO 1. Dados Básicos CAMPO SIGNIFICADO FORMATO POSIÇÕES CONTEÚDO COD.REGISTRO IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRANSAÇÃO 9(01) (UM) TIPO DE OPERAÇÃO CAMPO OBRIGATÓRIO 9(02) INCLUSÃO DE 02-ALTERAÇÃO DE 03-EXCLUSÃO DE 04-INCLUSÃO DE ES 05-RETORNO DE NOTAS CONCILIADAS COD.OCORRÊNCIA CGC/CPF NÚMERO NOTA FISCAL CÓDIGO FATURA TIPO DE MANUTENÇÃO NOME DATA EMISSÃO NOTA FISCAL VALOR DA NOTA FISCAL CÓDIGO DA OCORRÊNCIA, PREENCHIDO NO PELO BANCO NO RETORNO (OPERACAO 04) CGC/CPF DO CAMPO OBRIGATÓRIO NÚMERO DA NOTA FISCAL CÓDIGO TIPO DE MANUTENÇÃO 2. Dados da Nota Fiscal (campos obrigatórios para ocorrência 1,2 e 3 e tipo de manutenção N ou A). Ver notas DE ATÉ 9(02) RETORNO 02-ACATADO 03-REJEITADO 9(14) (10) X(02) X(01) N SOMENTE NOTAS FISCAIS F SOMENTE FATURAS A AMBAS NOME DO X(40) CAMPO OBRIGATÓRIO DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL 9(08) YYYYMMDD VALOR DA NOTA FISCAL 9(15)V Dados da Fatura (campos obrigatórios para ocorrência 1,2 e 3 e tipo de manutenção F ou A).Ver notas DATA VENCTO. DATA DE VENCIMENTO 9(08) YYYMMDD FATURA VALOR VALOR 9(15)V VALOR DESCONTO VALOR DE JUROS VALOR CRÉDITO OBSERVAÇÃO VALOR DE DESCONTO 9(15)V VALOR DE JUROS 9(15)V VALOR DA NOTA CRÉDITO 9(15)V OBSERVAÇÃO PARA FATURA CAMPO OPCIONAL X(40) I:\InetPub\wwwroot\InstitPJ_NV\manuais \notasfiscais.doc Página.: 3 / 3

4 4. Dados para cadastro de fornecedores (ocorrência 4) TIPO DOCUMENTO TIPO DE DOCUMENTO DO X(03) BLQ-BLOQUETO DOC-DOC CC-TRANSF. C/C CHQ-CHEQUE CIP-TED CIP STR-TED STR TIPO DE PESSOA TIPO DE PESSOA DO 9(01) PESSOA FÍSICA APELIDO DO APELIDO DO X(20) PESSOA JURÍDICA BANCO CEDENTE AGÊNCIA CEDENTE CONTA CEDENTE AGÊNCIA TIPO DE CONCILIAÇÃO AGÊNCIA ORIGEM CONTA ORIGEM COMPROMISSO DO CÓDIGO DO BANCO CEDENTE DO OBRIGATORIO SE TIPO DE DOCUMENTO FOR DOC, CC, CIP OU STR CÓDIGO DA AGÊNCIA CEDENTE DO OBRIGATORIO SE TIPO DE DOCUMENTO FOR DOC, CC, CIP, STR, BLQ CONTA CEDENTE DO SE TIPO DE DOCUMENTO FOR DOC, CC, CIP, STR OU BLQ CÓDIGO DA AGÊNCIA DO OBRIGATORIO SE TIPO DE DOCUMENTO FOR CHQ 5. Dados Exclusivo para retorno TIPO DE CONCILIAÇÃO DA NOTA FISCAL. C-NOTA FOI CONCILIADA D-NOTA FOI DESCONCILIADA AGÊNCIA DE ORIGEM DO. CONTA DE ORIGEM DO. CÓDIGO DE COMPROMISSO DO. 9(04) (05) FEBRABAN 9(04) + DÍGITO 9(13) (07) X(01) (05) (09) X(14) BRANCOS BRANCOS X(96) SEQUÊNCIA NÚMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO 9(03) SEQUÊNCIA NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9(06) Notas: 1- Existem 2 arquivos retornos, um com a confirmação dos dados digitados onde os Itens 1, 2 e 3 (dados básicos, dados da Nota Fiscal e dados da Fatura) serão informados em arquivo retorno sempre que o cliente mandar remessa das ocorrências ocorrência 1,2 e 3 inclusão/alteração/exclusão de notas fiscais/fatura), outro é um arquivo retorno dos notas conciliadas ou desconciliadas que voltará com a ocorrência O item 4 somente voltará em retorno quando for feita inclusão de fornecedor (ocorrência 4) I:\InetPub\wwwroot\InstitPJ_NV\manuais \notasfiscais.doc Página.: 4 / 4

5 ARQUIVO REMESSA/RETORNO - REGISTRO - TRAILER CAMPO SIGNIFICADO FORMATO POSIÇÕES CONTEÚDO DE ATÉ COD. REGISTRO IDENTIFICAÇÃO REGISTRO TRAILLER 9(01) (NOVE) BRANCOS BRANCOS X(367) BRANCOS QUANTIDADE QUANTIDADE DE DETALHE EXISTENTES ARQUIVO 9(08) VALOR TOTAL VALOR TOTAL 9(13)V ZEROS NÚM. ARQUIVO NÚMERO SEQÜENCIAL DE GERAÇÃO DO ARQUIVO 9(03) NUM. SEQÜENCIAL NÚMERO SEQÜENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO 9(06) ÚLTIMO NUMERO DE SEQ + 1 I:\InetPub\wwwroot\InstitPJ_NV\manuais \notasfiscais.doc Página.: 5 / 5