Layout Conciliação Bancária para Arquivo-Retorno TED/DOC 4008/Comercialização de Produtos e Serviços

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1 Layout Nº Versão 01 Layout Conciliação Bancária para Arquivo-Retorno TED/DOC 4008/Comercialização de Produtos e Serviços Elaborado em: 19/10/2012

2 SUMÁRIO 1. Header do arquivo Detalhe Trailler...5 2

3 1. HEADER DO ARQUIVO Layout 400 Posições Campos Significado Pos. Reg Qtde. Pos. Tipo Tipo de Registro Fixo 0 01 a Numérico Nome do Produto Fixo DOC ou TED 02 a Alfanumérico Código do Banco Fixo a Numérico Nome do Banco Fixo BRADESCO S/A 08 a Alfanumérico Código da Código da * 20 a Numérico Agência da Código agência do cliente 27 a Numérico Conta Corrente da Número da conta do cliente 32 a Numérico Dígito da conta da Dígito da conta do cliente 44 a Alfanumérico Nome da Nome da Empresa do cliente 46 a Alfanumérico CNPJ/CPF da Número do CNPJ/CPF da 86 a Numérico Filial Filial-CPF/CNPJ da 95 a Numérico Controle Controle-CPF/CNPJ da 100 a Numérico Data da geração do arquivo Horário da geração do arquivo Número controle de arquivo Formato DDMMAAAA 102 a Numérico Formato HHMMSS 110 a Numérico Número que identifica o arquivo 116 a Numérico Reserva Brancos 123 a Alfanumérico Seqüência ** Fixo a Numérico 3

4 2. DETALHE Campos Significado Pos. Reg. Qtde. Pos. Conteúdo Tipo de Registro Fixo 1 01 a Numérico Código do banco Código da agência Número da conta Dígito da conta Razão Contábil Código do banco do favorecido 02 a Numérico Código da agência do favorecido 05 a Numérico Número da conta do favorecido 10 a Numérico Dígito da conta do favorecido 22 a Alfanumérico Razão Contábil do favorecido 24 a Numérico Número do documento Número do DOC/TED 30 a Numérico Valor do documento Valor do DOC/TED 37 a Numérico CNPJ/CPF Número do CNPJ/CPF do favorecido 52 a Numérico Filial Filial - CPF/CNPJ do favorecido 61 a Numérico Controle Controle - CPF/CNPJ do favorecido 66 a Numérico Nome do Destinatário Nome do favorecido 68 a Alfanumérico Tipo de Conta Finalidade do documento Tipo de conta 01 Conta corrente individual 02 Conta poupança individual 11 Conta corrente conjunta 12 Conta poupança conjunta 13 Conta judicial 108 a Numérico Código da Finalidade 110 a Numérico Descritivo da Finalidade Código do banco remetente Código da agência remetente Descritivo da finalidade do DOC/TED 115 a Alfanumérico Código do banco do remetente 215 a Numérico Código da agência do remetente 218 a Numérico Número da conta Número da conta do remetente 223 a Numérico 4

5 remetente Dígito da conta remetente Dígito da conta do remetente 235 a Alfanumérico CNPJ/CPF remetente Número do CNPJ/CPF do remetente 237 a Numérico Filial remetente Filial CPF/CNPJ do remetente 246 a Numérico Controle remetente Controle CPF/CNPJ do remetente 251 a Numérico Nome do remetente Nome do remetente 253 a Alfanumérico Identificador do movimento Identificador do movimento R DOC/TED Recebido E DOC/TED Enviado 293 a Alfanumérico Canal de origem Canal de origem do documento 294 a Alfanumérico Data do movimento Formato DDMMAAAA 300 a Numérico Data da geração Formato DDMMAAAA 308 a Numérico Horário da geração Formato HHMMSS 316 a Numérico Código Identificador Cód. Da Transferência Interbancária 322 a Alfanumérico Razão Contábil Remetente Razão Contábil do Remetente 347 a Numérico Situação da TED Situação do Remetente P TED Pagas D TED Devolvidas 353 a Alfanumérico Reserva Brancos 358 a Alfanumérico Seqüência Seqüencial com incremento de a Numérico 3. TRAILER Campos Significado Pos. Reg. Qtde. Pos. Conteúdo Tipo de Registro Fixo 9 01 a Numérico Nome do Produto Fixo DOC ou TED 02 a Alfanumérico Código do banco Fixo a Numérico Nome do banco Fixo BRADESCO S/A 08 a Alfanumérico Código da Código da 20 a Numérico Agência da Código da agência do cliente 27 a Numérico 5

6 Conta Corrente da Número da conta do cliente 32 a43 12 Numérico Dígito da conta da Dígito da conta do cliente 44 a Alfanumérico Nome da Nome do cliente 46 a Alfanumérico CNPJ/CPF da Número do CNPJ/CPF do cliente 86 a Numérico Filial Filial CPF/CNPJ do cliente 95 a Numérico Controle Controle CPF/CNPJ do cliente 100 a Numérico Data da geração do arquivo Horário da geração do arquivo Formato DDMMAAAA 102 a Numérico Formato HHMMSS 110 a Numérico Total de DOC s ou TED s ENVIADOS Total de DOC s ou TED s RECEBIDOS Quantidade Total de DOC s ou TED s Quantidade Total de DOC s ou TED s 116 a Numérico 123 a Numérico Total de TED s DEVOLVIDAS Quantidade Total de TED s 130 a Numérico Somatória de DOC s Somatória dos valores dos ou TED s ENVIADOS documentos ENVIADOS 137 a Numérico Somatória de DOC s ou TED s RECEBIDOS Somatória de TED s DEVOLVIDAS Somatória dos valores dos documentos RECEBIDOS Somatória dos valores dos documentos DEVOLVIDOS 152 a Numérico 167 a Numérico Reserva Brancos 182 a Alfanumérico Seqüência Seqüencial com incremento de a Numérico * Obs. O código do é gerado pelo sistema, no ato do cadastramento. ** Obs. Será fixo somente para o primeiro registro HEADER.Havendo mais de um HEADER os seguintes serão preenchidos com seqüencial com incremento de 1 Após um trailler, o seqüencial será fixo

7 Informações para Catalogação: a. Título: Conciliação Bancária Layout Arquivo Retorno TED e DOC b. Prazo de Validade: Indeterminada c. Departamento: 4008/Dep. de Comercialização de Produtos e Serviços d. Responsável pela Área Sérgio Pires Ramal e. Dados do responsável pela homologação: Paula Ramos Pinheiro paular@bradesco.com.br f. Restrições para reprodução em papel ou arquivo lógico: Permitida g. Público-alvo: Todos os usuários h. Classificação das informações: i. Tamanho em bytes: 175kb j. Nome e versão do software: MS Word