Caro Responsável pelo Departamento de Pessoal, Seguindo os moldes de atualizações passadas, segue abaixo, o link para instalação da DIRF 2016 e também rotinas para a geração e importação do arquivo. Antes deverá ser conferido se a versão do sistema de Departamento Pessoal é 2016.03.00 ou superior. TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA: 29 de fevereiro de 2016. - Faça download da DIRF através do link abaixo: - Orientações para preenchimento da DIRF na Instrução Normativa nº 1.587, de 15 de setembro de 2015 através do link abaixo: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirfdeclaracao-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte/tabelas-pgds/programa-gerador-dadeclaracao-dirf-2016 http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dirf- declaracao-do-imposto-de-renda-retido-na-fonte/dirf2016-perguntas-e-respostas- 20151228.pdf Rotinas para Geração no módulo de DP SH3 e exportação do arquivo DIRF 2015/2016: Antes de executar o processo de fechamento anual é necessário: Conferir se os funcionários que são aposentados estão com a Situação = Aposentado e com a data de aposentadoria preenchida. Conferir se os funcionários que recebem o benefício de pensão por morte estão marcados com a opção na aba admissão. Conferir o cadastro de códigos e cadastro da folha seguindo os passos abaixo: Conferindo o cadastro de códigos no módulo de Departamento Pessoal; 1. Selecione o menu Cadastro - Código; 2. Clique no botão Imprimir. Verifique se os códigos que na coluna DIRF recebem o S (marcação SIM), realmente deverão ser enviados a DIRF. Todos os códigos de proventos que são base de IRRF deverão estar marcados. Descontos de pagamentos indevidos e faltas também devem estar marcados tanto para DIRF, quanto para RAIS; IMPORTANTE: O processo de fechamento anual será usado tanto para a DIRF quanto para a RAIS, portanto confira também a marcação na coluna da RAIS. Atenção especial deve ser dada aos códigos de: Férias indenizadas ou pagas em rescisão;
Abono Pecuniário de férias; Pensão Alimentícia; Horas extras (50%, 80%, ou 100%);
Plano de Saúde; Cadastro da Folha 1. Selecione o menu Cadastro - Folha; 2. Preencha o campo CPF do Resp. do CNPJ:, com o CPF do Responsável pelo CNPJ junto a Receita Federal; 3. Preencha os campos Telefone, Fax e E-mail; Essas informações são usadas no preenchimento da DIRF. Com os cadastros conferidos, podemos fazer a inclusão do processo da DIRF.
Fazendo a inclusão do processamento anual da DIRF no módulo de Departamento Pessoal 1. Selecione o menu Processamento - Anual; 2. Verifique se o processo de 2014 já se encontra fechado - se estiver aberto é necessário fechá-lo; 3. Clique no botão Incluir; 4. Digite no campo Ano: 2015; 5. Clique em Gravar; Essa rotina gera o movimento anual de 2015, possibilitando a geração dos arquivos da DIRF e deverá ser feita em todas as Folhas. 1. Clique no botão Digitação; 2. Na nova janela clique sobre o botão Localizar, e dê um duplo clique sobre um dos funcionários. Observe que todos os funcionários da empresa foram incluídos com seus movimentos. Essa janela se assemelha bastante à da DIRF, justamente para facilitar a visualização. Navegue entre as guias para verificar os valores. Utilize também o Botão Contra-Cheque para verificar o recebimento mensal do funcionário. Gerando o Arquivo da DIRF: 1. Clique sobre o botão ; 2. Preencha os dados necessários, como nome e CPF do Responsável pelo preenchimento da DIRF. 3. No campo Rendimentos acima de: para que gere de todos deverá ser preenchido com R$ 0,00. 4. Deverá ser marcado totalizar empresas; 5. Em destino deverá ser preenchido com o caminho onde será salvo o arquivo da DIRF. Com esse processo será possível gerar o arquivo para importação na DIRF - 2016, que consolida os valores recebidos em 2015. Importando o arquivo para o programa da DIRF 2016. 1. Com o programa da DIRF 2016 aberto; 2. Selecione o menu declaração - Importar dados; 3. Abrirá uma tela Analise/Importação de arquivos; 4. Clique em avançar, deverá estar marcada a opção Declaração; 5. Selecione o caminho onde foi salvo o arquivo da DIRF feito no sistema da SH3; 6. Clique em avançar; 7. Verifique no Nome/Nome empresarial corresponde aos dados do município; 8. Observe que na importação para o aplicativo da Receita Federal o Ano-Calendário deve informado como 2015; 9. Clique em avançar; 10. Na tela apresentada serão listadas as informações sobre o arquivo, marque as opções se necessário; 11. Clique em avançar para finalizar a importação. ATENÇÃO: 1º) Na ficha Rendimentos Recebidos Acumuladamente devem ser declarados no código 1889 e devem constar o rendimento pago de forma acumulada (art. 12-A da Lei nº 7.713, de 1988), relativo a anos-calendário anteriores ao do pagamento, decorrentes de:
a) aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; ou ainda b) os provenientes do trabalho, inclusive aqueles oriundos das decisões das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal; Gerando a DIRF na Contabilidade: 1º Altere o exercício para 2015. 2º Verifique se a versão do seu executável da contabilidade é 2016.06.00 ou superior; 3º Verifique se nos cadastros dos credores que vão para DIRF: O campo DIRF está marcado; E se os CNPJs e CPFs estão preenchidos corretamente, sendo que esse campo não pode estar preenchidos com 000.000.000-00. 4º Para Gerar o arquivo da DIRF na Contabilidade ir em: Relatório > DIRF > Relação de Empenhos com Desconto de IRRF; Campo Data preencher com: 01/01/2015 a 31/12/2015 Campo Valor Limite preencher com R$ 0,00. Contas de DESPESA que devem ser geradas: 33903500 (PF) 33903600 (PF) 33903900 (PJ) 44905100 (PJ) 44905200 (PJ) Caso exista alguma outra conta de despesa em que houve pagamento de pessoa jurídica ou física, também deverá ser gerada. Marcar somente as opções: Filtrar os Valores pelo CNPJ. Gerar arquivo da DIRF; Preencher com o nome do Responsável e CPF pela empresa; Clicar em OK. Em caso de dúvidas, entre em contato com a equipe de consultores de suporte da SH3 Informática.