0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 61.276,24 39.202,43 22.640,53 77.838,14 4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS 453,41 1.217,18 1.231,18 439,41 5 1.1.01.001.001 Caixa 29/07/14 453,41 1.217,18 1.231,18 439,41 6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A 36.687,65 37.850,80 21.379,11 53.159,34 10 1.1.01.002.001 Banco do Brasil S/A 31/07/14 34.491,49 37.850,80 21.379,11 50.963,18 4950 1.1.01.002.001 Credisc 2.196,16 0,00 0,00 2.196,16 50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ 24.135,18 134,45 30,24 24.239,39 4952 1.1.01.003.001 Banco Brasil S/A Conta 14/07/14 1.859,29 10,56 2,37 1.867,48 5042 1.1.01.003.001 Banco do Brasil Conta 14/07/14 22.275,89 123,89 27,87 22.371,91 157 S 1.1.04 OUTROS CREDITOS 10.550,66 8.100,00 7.500,00 11.150,66 311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A 1.050,00 300,00 0,00 1.350,00 5048 1.1.04.015.004 Joao Carlos Vieira Martins 02/07/14 1.050,00 300,00 0,00 1.350,00 4905 S 1.1.04.018 EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS 9.450,00 7.800,00 7.500,00 9.750,00 4938 1.1.04.018.005 Emprestimos a Associados 09/07/14 9.450,00 7.800,00 7.500,00 9.750,00 380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR 50,66 0,00 0,00 50,66 384 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar 50,66 0,00 0,00 50,66 590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE 866.391,89 0,00 0,00 866.391,89 969 S 1.2.03 INVESTIMENTOS 754,00 0,00 0,00 754,00 1028 S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS 754,00 0,00 0,00 754,00 4955 1.2.03.007.001 Equipamentos e Materiais 754,00 0,00 0,00 754,00 1049 S 1.2.05 IMOBILIZADO 865.637,89 0,00 0,00 865.637,89 1074 S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO 859.561,09 0,00 0,00 859.561,09 1080 1.2.05.003.006 Equipamentos para 399,00 0,00 0,00 399,00 1083 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e 1.444,05 0,00 0,00 1.444,05 1087 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 1089 1.2.05.003.015 Veículos 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00 4957 1.2.05.003.017 Aparelhos e Utensílios 898,00 0,00 0,00 898,00 4959 1.2.05.003.019 Casas Almoxarifado 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 4960 1.2.05.003.020 Casas Sede Balneária 187.074,42 0,00 0,00 187.074,42 4962 1.2.05.003.022 Imobilizações Diversas 1.439,10 0,00 0,00 1.439,10 4965 1.2.05.003.025 Terrenos Almoxarifado 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4966 1.2.05.003.026 Terrenos Sede Balnearia 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 5006 1.2.05.003.027 Bens Imoveis de Camping 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 5011 1.2.05.003.030 Máquinas, Motores e Aparelhos 19.860,99 0,00 0,00 19.860,99 5012 1.2.05.003.031 Utensílios Diversos 31.197,63 0,00 0,00 31.197,63 5013 1.2.05.003.032 Mobiliário em Geral 18.747,90 0,00 0,00 18.747,90 1110 S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM 6.076,80 0,00 0,00 6.076,80 1114 1.2.05.005.004 Construções em Andamento 6.076,80 0,00 0,00 6.076,80
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0002 1350 S 2 PASSIVO 937.628,15 5.726,87 6.137,78 938.039,06 1351 S 2.1 CIRCULANTE 5.778,55 5.726,87 6.137,78 6.189,46 1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 121,10 48,78 65,00 137,32 1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 121,10 48,78 65,00 137,32 1544 2.1.05.001.001 IRRF Sobre Trabalho 31/07/14 72,32 0,00 18,98 91,30 1556 2.1.05.001.001 PIS a Recolher 31/07/14 48,78 48,78 46,02 46,02 1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E 5.657,45 5.678,09 6.072,78 6.052,14 1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL 3.594,94 3.594,94 3.968,87 3.968,87 1634 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar 31/07/14 3.594,94 3.594,94 3.968,87 3.968,87 1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES 2.062,51 2.083,15 2.103,91 2.083,27 1659 2.1.07.003.001 INSS a Recolher 31/07/14 1.692,93 1.692,93 1.610,45 1.610,45 1660 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher 31/07/14 369,58 390,22 368,16 347,52 1662 2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a 31/07/14 0,00 0,00 125,30 125,30 2325 S 2.4 PATRIMÔMIO LÍQUIDO 931.849,60 0,00 0,00 931.849,60 2346 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL 947.609,68 0,00 0,00 947.609,68 2347 S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO 947.609,68 0,00 0,00 947.609,68 4969 2.4.01.001.001 Patrimônio da Asipesc 947.609,68 0,00 0,00 947.609,68 2513 S 2.4.13 LUCROS OU PREJUÍZOS (15.760,08 ) 0,00 0,00 (15.760,08 ) 2514 S 2.4.13.001 LUCROS OU PREJUÍZOS 30.055,49 0,00 0,00 30.055,49 2515 2.4.13.001.001 Lucros Acumulados 30.055,49 0,00 0,00 30.055,49 2537 S 2.4.13.002 LUCROS OU PREJUÍZOS DO (45.815,57 ) 0,00 0,00 (45.815,57 ) 2539 2.4.13.002.002 (-) Prejuízos do Execício (45.815,57 ) 0,00 0,00 (45.815,57 )
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0003 2600 S 4 RECEITAS 699.776,70 0,00 30.485,25 730.261,95 2601 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 699.776,70 0,00 30.485,25 730.261,95 2602 S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E 699.476,70 0,00 30.485,25 729.961,95 59 S 4.1.01.006 RECEITA DE MANUTENÇÃO 699.476,70 0,00 30.485,25 729.961,95 5016 4.1.01.006.001 Afipesc Rifas 13.658,74 0,00 0,00 13.658,74 4911 4.1.01.006.001 Contribuições de Associados 07/07/14 42.241,67 0,00 1.294,01 43.535,68 4913 4.1.01.006.003 Receitas Diversas 1.200,96 0,00 0,00 1.200,96 4914 4.1.01.006.004 Receita de Aplicação Financeira 14/07/14 4.052,33 0,00 134,45 4.186,78 4949 4.1.01.006.005 Ação Judicial 7.338,74 0,00 0,00 7.338,74 4970 4.1.01.006.006 Contribuição de Associados - 30/07/14 234.413,83 0,00 13.525,14 247.938,97 4971 4.1.01.006.007 Contribuição de Associados - 30/07/14 338.638,37 0,00 15.054,14 353.692,51 4972 4.1.01.006.008 Contribuição de Associados - 4.879,41 0,00 0,00 4.879,41 5017 4.1.01.006.009 Receitas Prevident 02/07/14 3.698,00 0,00 150,00 3.848,00 5020 4.1.01.006.010 Aluguel Sede Balneária 4.140,00 0,00 0,00 4.140,00 5018 4.1.01.006.010 Receitas Aluguel Quadra Esporte 950,00 0,00 0,00 950,00 4975 4.1.01.006.011 Juros de Empréstimos 02/07/14 6.061,00 0,00 187,50 6.248,50 5019 4.1.01.006.012 Receita de Festas 8.507,04 0,00 0,00 8.507,04 4978 4.1.01.006.014 Receitas de Camping 8.149,00 0,00 0,00 8.149,00 4981 4.1.01.006.017 Vale Alimentação 465,00 0,00 0,00 465,00 5022 4.1.01.006.018 Patrocinio Banco do Brasil 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 5028 4.1.01.006.019 Receita de Acao de Mandado de 900,00 0,00 0,00 900,00 5034 4.1.01.006.020 Receita de Patrocinios 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00 5035 4.1.01.006.021 Afipesc Convites 940,50 0,00 0,00 940,50 5050 4.1.01.006.022 Habitacao 200,00 0,00 0,00 200,00 5055 4.1.01.006.023 Afipesc Estornos 02/07/14 8.542,11 0,00 140,01 8.682,12 2856 S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 300,00 0,00 0,00 300,00 2884 S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS 300,00 0,00 0,00 300,00 2885 4.1.05.003.001 Recuperação de Despesas 300,00 0,00 0,00 300,00
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0004 3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS 699.186,06 13.786,26 52,00 712.920,32 4011 S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS 699.186,06 13.786,26 52,00 712.920,32 4326 S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 676.550,65 12.636,14 52,00 689.134,79 4327 S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL 172.660,51 7.659,78 52,00 180.268,29 4328 5.7.03.001.001 Salários e Ordenados 31/07/14 88.371,42 4.602,10 52,00 92.921,52 4331 5.7.03.001.004 Gratificações 150,00 0,00 0,00 150,00 4332 5.7.03.001.005 13º Salário 5.702,35 0,00 0,00 5.702,35 4333 5.7.03.001.006 Férias 13.632,96 0,00 0,00 13.632,96 4334 5.7.03.001.007 INSS 31/07/14 26.274,18 1.173,50 0,00 27.447,68 4335 5.7.03.001.008 FGTS 31/07/14 8.773,96 368,16 0,00 9.142,12 4337 5.7.03.001.010 Assistência Médica e Social 07/07/14 4.134,75 150,00 0,00 4.284,75 4341 5.7.03.001.014 Bolsa Auxílio - Estágio 625,00 0,00 0,00 625,00 4342 5.7.03.001.015 Alimentação do Trabalhador 02/07/14 18.512,90 900,00 0,00 19.412,90 4343 5.7.03.001.016 Autônomos 300,00 0,00 0,00 300,00 4351 5.7.03.001.024 Transporte de Empregados 1.008,00 0,00 0,00 1.008,00 4355 5.7.03.001.028 PIS 31/07/14 1.030,99 46,02 0,00 1.077,01 4941 5.7.03.001.030 Vale transporte 07/07/14 4.144,00 420,00 0,00 4.564,00 4375 S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 4377 5.7.03.003.002 Publicidade 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 4475 S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS 44.851,60 761,37 0,00 45.612,97 4476 5.7.03.011.001 Água e Esgoto 28/07/14 7.962,55 132,48 0,00 8.095,03 4477 5.7.03.011.002 Energia Elétrica 08/07/14 22.239,93 203,27 0,00 22.443,20 4478 5.7.03.011.003 Telecomunicações 21/07/14 14.631,79 425,62 0,00 15.057,41 4479 5.7.03.011.004 Despesa com Correios 17,33 0,00 0,00 17,33 4504 S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS 20,00 0,00 0,00 20,00 4507 5.7.03.013.003 Manutenção de Veículos 20,00 0,00 0,00 20,00 4531 S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS 457.618,54 4.214,99 0,00 461.833,53 4532 5.7.03.015.001 Impostos e Taxas 15/07/14 2.321,31 29,65 0,00 2.350,96 4534 5.7.03.015.003 Material de Expediente 23/07/14 3.631,69 177,25 0,00 3.808,94 4537 5.7.03.015.006 Outros Serviços Profissionais 439,75 0,00 0,00 439,75 4538 5.7.03.015.007 Assessoria Contábil 02/07/14 21.119,50 680,00 0,00 21.799,50 4541 5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor 2.727,55 0,00 0,00 2.727,55 4542 5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos 20,00 0,00 0,00 20,00 4543 5.7.03.015.012 Assinaturas de Jornais 1.115,00 0,00 0,00 1.115,00 4544 5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções 09/07/14 755,50 5,00 0,00 760,50 4545 5.7.03.015.014 Fretes e Carretos 1.990,00 0,00 0,00 1.990,00 4546 5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e 02/07/14 11.543,96 29,00 0,00 11.572,96 4547 5.7.03.015.016 Segurança e Vigilância 02/07/14 4.147,44 161,78 0,00 4.309,22 4549 5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios 9.315,53 0,00 0,00 9.315,53 4550 5.7.03.015.019 Manutenção de Máquinas e 02/07/14 3.000,00 100,00 0,00 3.100,00 4551 5.7.03.015.020 Despesas Advocaticias 6.875,00 0,00 0,00 6.875,00 4552 5.7.03.015.021 Limpeza e Conservação 5.945,00 0,00 0,00 5.945,00 4555 5.7.03.015.024 Despesas com Cartório 14/07/14 415,05 3,85 0,00 418,90 4556 5.7.03.015.025 Brindes Concedidos 2.988,08 0,00 0,00 2.988,08 4557 5.7.03.015.026 Eventos - Dia do Servidor 105,00 0,00 0,00 105,00 4558 5.7.03.015.027 Materiais de Construção 135,00 0,00 0,00 135,00 4901 5.7.03.015.030 Material de Consumo 23/07/14 8.278,25 105,60 0,00 8.383,85 4917 5.7.03.015.034 Despesas Diversas 01/07/14 2.604,64 7,00 0,00 2.611,64 4920 5.7.03.015.037 Floricultura 3.263,00 0,00 0,00 3.263,00 4921 5.7.03.015.038 Impressos 500,00 0,00 0,00 500,00 4923 5.7.03.015.040 IPTU 07/07/14 18.595,40 736,31 0,00 19.331,71 4925 5.7.03.015.041 Seguros 323,37 0,00 0,00 323,37 4926 5.7.03.015.042 Serviços Prestados 15/07/14 67.351,96 350,00 0,00 67.701,96
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0005 4927 5.7.03.015.043 Viagens e Estadias 15.227,23 0,00 0,00 15.227,23 4931 5.7.03.015.044 Mensalidade 660,00 0,00 0,00 660,00 4894 5.7.03.015.045 Internet 15/07/14 3.619,81 14,99 0,00 3.634,80 4903 5.7.03.015.046 Sistemas e Softwares 1.630,00 0,00 0,00 1.630,00 4937 5.7.03.015.049 Eventos - Dia dos Pais 7.247,45 0,00 0,00 7.247,45 4924 5.7.03.015.051 IRRF 14/07/14 539,43 30,24 0,00 569,67 4943 5.7.03.015.054 Vale Alimentação 9.229,90 0,00 0,00 9.229,90 4944 5.7.03.015.055 Eventos - Festa Julina 4.762,54 0,00 0,00 4.762,54 4947 5.7.03.015.056 Material de Limpeza Diversos 03/07/14 8.327,45 16,90 0,00 8.344,35 4934 5.7.03.015.057 Manutenção de Equipamentos de 420,00 0,00 0,00 420,00 4982 5.7.03.015.058 Aluguel de Quadra de Esportes 7.520,00 0,00 0,00 7.520,00 4983 5.7.03.015.059 Artigos de Copa e Cozinha 839,12 0,00 0,00 839,12 4984 5.7.03.015.060 Artigos Esportivos 1.547,99 0,00 0,00 1.547,99 4988 5.7.03.015.064 Eventos - Confraternização 29/07/14 23.341,83 874,95 0,00 24.216,78 4989 5.7.03.015.065 Eventos - Dia das Mães 1.960,00 0,00 0,00 1.960,00 4991 5.7.03.015.067 Homenagens de Qualquer 2.878,91 0,00 0,00 2.878,91 4992 5.7.03.015.067 Manutenção de Instalações 14/07/14 23.419,98 861,27 0,00 24.281,25 4994 5.7.03.015.069 Materiais Esportivos 397,18 0,00 0,00 397,18 4996 5.7.03.015.070 Serv. de Cons. e Rep. Bens 410,00 0,00 0,00 410,00 4997 5.7.03.015.071 TV por Assinatura 7.609,00 0,00 0,00 7.609,00 4998 5.7.03.015.072 Gas Liquefeito de Pertróleo 156,00 0,00 0,00 156,00 5002 5.7.03.015.075 Eventos - Festa do Final de Ano 13.527,07 0,00 0,00 13.527,07 5004 5.7.03.015.077 Eventos Assipesc 25.358,70 0,00 0,00 25.358,70 5014 5.7.03.015.079 Eventos - Posse da Nova 100,00 0,00 0,00 100,00 5021 5.7.03.015.080 Locacao Campo de Futebol 70,00 0,00 0,00 70,00 5023 5.7.03.015.081 Evento Conaprev 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 5024 5.7.03.015.082 Eventos Café Colonial 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 5026 5.7.03.015.083 Eventos-Festa Junina 5.998,78 0,00 0,00 5.998,78 5025 5.7.03.015.083 Servicos de Jardinagem 2.640,00 0,00 0,00 2.640,00 5027 5.7.03.015.084 Cópias e Reproducoes 22/07/14 664,83 31,20 0,00 696,03 5029 5.7.03.015.085 Multas de Veiculos 42,56 0,00 0,00 42,56 5030 5.7.03.015.086 Festival Avante 240,00 0,00 0,00 240,00 5033 5.7.03.015.087 Honorarios Advocaticios 3.407,91 0,00 0,00 3.407,91 5036 5.7.03.015.088 Festa Aniverssario Associacao 1.910,00 0,00 0,00 1.910,00 5038 5.7.03.015.089 Manutencao Predial 10.253,91 0,00 0,00 10.253,91 5039 5.7.03.015.090 Festa de Natal 2.294,86 0,00 0,00 2.294,86 5043 5.7.03.015.091 Locacao de Equip.Audiovisuais 500,00 0,00 0,00 500,00 5044 5.7.03.015.092 Premio de Fim de Ano 29.200,00 0,00 0,00 29.200,00 5053 5.7.03.015.094 Homenagem dia do Servidor 380,00 0,00 0,00 380,00 5054 5.7.03.015.095 Studio de Danca 400,00 0,00 0,00 400,00 5056 5.7.03.015.096 Feijoada-Asipesc 11.681,30 0,00 0,00 11.681,30 5058 5.7.03.015.097 Bride Para Associados da 3.395,00 0,00 0,00 3.395,00 5061 5.7.03.015.097 Festa Final de Ano 7.194,68 0,00 0,00 7.194,68 5062 5.7.03.015.098 Festa da Vitoria 3.033,60 0,00 0,00 3.033,60 5063 5.7.03.015.099 Enfeites de Natal 726,50 0,00 0,00 726,50 5064 5.7.03.015.100 Jantar da Asipesc 13.760,00 0,00 0,00 13.760,00 5065 5.7.03.015.101 Estagiarios do Programa 418,00 0,00 0,00 418,00 5066 5.7.03.015.102 Gas Central 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 5067 5.7.03.015.103 Festa de Carnaval 1.159,34 0,00 0,00 1.159,34 5068 5.7.03.015.104 Vinhos Para o Natal 151,00 0,00 0,00 151,00 5069 5.7.03.015.105 Festa de Posse 5.879,70 0,00 0,00 5.879,70 5071 5.7.03.015.106 Presente do Dia das Maes 3.120,00 0,00 0,00 3.120,00 4603 S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS 16.010,38 1.047,00 0,00 17.057,38
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0006 4604 S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS 16.010,38 1.047,00 0,00 17.057,38 4605 5.7.05.001.001 Combustíveis e Lubrificantes 8.793,11 0,00 0,00 8.793,11 4607 5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos 31/07/14 820,00 1.047,00 0,00 1.867,00 4608 5.7.05.001.004 Locação de Veículos 300,00 0,00 0,00 300,00 4611 5.7.05.001.007 Seguros de Veículos 4.560,85 0,00 0,00 4.560,85 5047 5.7.05.001.008 Multa de Veiculos 68,10 0,00 0,00 68,10 5051 5.7.05.001.009 IPVA, Licenciamento, DPVAT 1.468,32 0,00 0,00 1.468,32 4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 105,00 0,00 0,00 105,00 4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E 105,00 0,00 0,00 105,00 4659 5.7.09.001.004 Imposto Sindical Patronal 105,00 0,00 0,00 105,00 4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS 6.520,03 103,12 0,00 6.623,15 4696 S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS 6.520,03 103,12 0,00 6.623,15 4698 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas 30/07/14 5.936,87 100,30 0,00 6.037,17 4701 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos 15/07/14 327,80 2,82 0,00 330,62 4703 5.7.11.001.007 Multas S/Impostos 255,36 0,00 0,00 255,36