SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo das Contas Mês Julho de 2014 Receitas Mensalidade Associados 104.765,43 Saldo referente Junho/2014 96,02 Total Receitas 104.861,45 Especificação das Despesas SALARIOS E ORDENADOS 9.537,21 Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa 4.035,08 Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro 1.524,24 Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária 419,55 Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo 1.043,85 Artur Maurício Sezerino - Assistente Jurídico 1.514,49 Amanda Palhano de Salles Lora - Estagiário de Direito 500,00 Luis Guilherme Lopes Andrade Pontes - Estagiário de Direito 500,00 AUXILIO TRANSPORTE 925,50 Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa 92,00 Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro 138,00 Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária 138,00 Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo 149,50 Artur Maurício Sezerino - Assistente Jurídico 132,00 Amanda Palhano de Salles Lora - Estagiário de Direito 138,00 Luis Guilherme Lopes Andrade Pontes - Estagiário de Direito 138,00 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.611,00 Luís Felipe Silva - Assessor de Imprensa 373,00 Patrícia Aparecida Rodarte - Assessora Financeiro 373,00 Maria Gorete Teixeira Durans - Secretária 373,00 Rennan Machado Proésio - Auxiliar Administrativo 373,00 Amanda Palhano de Salles Lora - Estagiário de Direito 373,00 Artur Maurício Sezerino - Assistente Jurídico 373,00 Luis Guilherme Lopes Andrade Pontes - Estagiário de Direito 373,00 PLANO DE SAÚDE 2.407,09 ENCARGOS SOCIAIS 5.806,30 FGTS - 06/2014 983,20 IRRF Funcionário - 06/2014 363,21 PIS S/Folha - 06/2014 122,90 ISS 06/2014 20,00 INSS - 06/2014 4.192,99 INSS - 06/2014 124,00 ASSESSORIAS 16.164,82 CIEE - 06/2014 e 07/2014 412,00 Assessoria Jurídica - Abreu Nunes Advogados - 07/2012 a 12/2012 - Parcela 17/24 3.123,35 Assessoria Jurídica - Ibaneis Advocacia e Consultoria - NF 1921 9.385,00 Infobr Ltda - EPP - 06/2014 314,47 SI Suporte Informática - 06/2014 900,00 Assessoria Contábil - H&G Contabilidade - 06/2014 1.150,00 Vértice Soc. Civil de Proj. Associados - 07/2014 880,00 SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS 336,00 Maria Missieli dos Reis Amorim - Serviços de Limpeza 336,00 Despesas Administrativas DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO 18.465,74 Diárias (20) - João Luís Rodrigues Nunes - (GYN/BSB/GYN) 5.453,00 Diárias (11) - João Luís Rodrigues Nunes - (GYN/BSB/GYN) 3.041,90 Diárias (03) - Igo Baima Costa Cabral - (BSB/REC/BSB) - Advogado para acompanhar processo 856,40
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 COAD/DLOG/DPF - Mandato Classista - Leilane Resumo Ribeiro - Referente das Contas 09/2012 Mês Julho de 2014 4.557,22 COAD/DLOG/DPF - Mandato Classista - Leilane Ribeiro - Referente 08/2012 4.557,22 DESPESAS OPERACIONAIS - SINPECPF 23.995,18 Aluguel 4.822,23 Condomínio 2.184,71 Telefone 3.345,83 Energia 232,35 Transportes 20,00 JRTV Franquia - Postagens - DF 664,10 Combustíveis 1.434,33 Carrefour Comércio e Indústria Ltda - Material Copa/Cozinha 129,58 Audio System Eletrônica Ltda - ME - Controle remoto do carro 55,00 Aparência do Carro Ltda- ME - Manutenção do carro 200,00 M&M Comércio de Flores e Plantas Ltda - ME - Buque de Flores 180,00 Saldo disponível em Caixa 10.000,00 Chaveiro Asa Sul - Carimbos 90,00 ANASA/BA - Repasse de recursos 07/2014 637,05 DESPESAS JURÍDICAS - SINPECPF 2.008,61 GRU Judicial 1.851,86 Tribunal de Justiça do DF e Territórios 156,75 DESPESAS OPERACIONAIS - SINPECPF - PARCELADAS 9.758,35 Gráfica Araguaia Ltda - Calendários - NF 0108 - Parcela 04/05 8.800,00 Etelcom Telecomunicações Ltda - NF 4163 - Parcela 03/03 - Aquisição de PABX 958,35 DESPESAS OPERACIONAIS - EXTERNAS 0,00 DESPESAS OPERACIONAIS - EXTERNAS - GREVE/MANIFESTAÇÃO 0,00 PASSAGENS 10.089,61 Mix Travel - Fat: 5103 - Joao Luis Rodrigues Nunes (Cuiabá/BSB/Cuiabá) 2.090,99 Mix Travel - Fat: 5103 - Joao Luis Rodrigues Nunes (Cuiabá/BSB/Cuiabá) 3.272,90 Mix Travel - Fat: 5103 - Locação de carro 2.758,53 Mix Travel - Fat: 5103 - Patrícia Rodarte (BSB/VIT/BSB) 80,00 Mix Travel - Fat: 5103 - Leilane Ribeiro (BSB/VIT/BSB) 1.887,19 DOAÇÕES E CONFRATERNIZAÇÕES 400,00 Ajuda de Custo a Filiado internado 400,00 TAXAS E IMPOSTOS 615,00 IRPJ 06/2014 150,00 PIS PJ 06/2014 465,00 Despesas Financeiras Tarifas 62,86 Tarifa Bancária 58,53 Juros pagos 4,33 Total das Despesas 103.183,27 Dívida Gestão Anterior Dívida Gestão Anterior 31.871,80 Aumento referente Juros pagos por imposto atrasados 127,18 Total Dívida Gestão anterior 31.998,98 Pagamentos INSS - Parcelamento dívida - 23/60 694,65 INSS - Parcelamento dívida - 24/60 694,65 Juros pagos ref. parcelamento dívida junto ao INSS 127,18
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Total de Dívidas Pagas Resumo das Contas Mês Julho de 2014 1.516,48 Dívida Gestão Anterior a ser Paga 30.482,50 Resumo das Contas Mês Julho 2014 Total de Receitas 104.861,45 Despesas 103.183,27 Despesas Referente Gestão Anterior 1.516,48 Total 104.699,75 Saldo a Transferir 161,70