INSTRUÇÃO DE SERVIÇO: Lançamento de notas fiscais de entradas de mercadoria no sistema com geração do contas a pagar. OBJETIVO: Realizar lançamentos de notas fiscais de entradas de mercadoria seguido de contabilização do lançamento e contas a pagar. APLICAÇÃO: Contabilidade, Financeiro, Compras, Diretoria. RESPONSABILIDADES DE GERENCIAMENTO DESSA INSTRUÇÃO: Contabilidade e Controller PROCEDIMENTOS / ETAPAS DA INSTRUÇÃO: 1.1 Recebimento de diversos setores as notas fiscais de serviços e separa fisicamente antes de lançar no sistema pelas Unidades; 1.2 Realiza o lançamento no sistema através do seguinte: Seleciona a Unidade/Movimentação (Entradas e Saídas) 24/5/2013 Versão: 11/2012 1
1.3 ABA Dados Documento - Seleciona o tipo de movimentação contábil através do código (reduzida) conforme o tipo de nota de serviço. Ex. Telefonia = 1231 Almox NFE Compra de Imobilizado; porque esse nome??????? Joelma não sabe explicar. 1.4 Informa o número do documento, a data de lançamento e a data de emissão do documento; 1.5 Informa o número da CPA (ordem de compra); 1.6 Seleciona o fornecedor; 1.7 ABA Observação/Volumes Transportados. No campo observações, detalha alguma informação adicional sobre o lançamento; 1.8 ABA Itens Confere se todos os itens da ordem de compra estão de acordo com os dados da nota fiscal Produto, Quantidade, Valor Unitário, % ICMS, % IPI, desconto; 24/5/2013 Versão: 11/2012 2
1.8.1 Classifica ítem a ítem com o código do plano de contas e o código do centro de custo; 1.8.2 Conferir os itens e valor total se bate com o valor da nota fiscal. 24/5/2013 Versão: 11/2012 3
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1.9 ABA Parcelamento (Condições de Pagamento) Informa a forma e condições de pagamento, qual a carteira (Unidade Conferida), vencimentos etc; 1.10 Clica no botão Atualizar Nota. Nesse momento o sistema pedirá para validar a NFe no site da receita; 1.11 Valida a NFe no site da receita no seguinte caminho: www.nfe.fazenda.gov.br 1.11.1 Informa a chave de acesso que é o XML da nota fiscal; 1.11.2 Digita o código que o site informa para testar quem está acessando o site da receita; 1.11.3 Aciona o botão Continuar ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 5
1.11.4 Faz o download da validação do XML acionando o botão Download ; 24/5/2013 Versão: 11/2012 6
1.11.5 Salva a validação na pasta do fornecedor no seguinte caminho C:Documents and Setting\\hbc42\Meus Documentos\xml 1.11.6 Vincula no sistema Atack o caminho acima da validação da nota fiscal no seguinte ABA Dados Documento / XML Distribuição; 1.11.7 Aciona o botão Consultar Chave de Acesso Sefaz. Nesse momento o Atack faz a conferência com a validação do site da Receita se o XML está validado e os dados da NFe estão de acordo. 24/5/2013 Versão: 11/2012 7
Obs: Se houver algum problema na validação do XML o botão verde acima fica vermelho informando que o XML não foi validado com uma mensagem falando do porque não foi validado. 24/5/2013 Versão: 11/2012 8
1.12 Aciona o botão Atualizar para salvar o lançamento; 1.13 Impressão do cartão de Compromisso no seguinte caminho: Relatórios/Contas a Pagar/RPAG050 Cartão de Compromisso; 1.13.1 Preenche os dados para seleção do documento (cartão de compromisso) a ser impresso; 1.13.2 Confere os dados do cartão de compromisso com os dados da nota fiscal; 1.13.3 Aciona o botão OK para impressão. Quando a nota fiscal tiver retenções, os cartões de compromisso serão impressos automaticamente com os seus respectivos vencimentos. 1.13.4 Impressão das guia das retenções no seguinte caminho: SICALC 1.13.4.1 Informa o código da receita; 1.13.4.2 Período; 1.13.4.3 Informa o valor; 1.13.4.4 Clica no botão DARF; 1.13.4.5 Preenche o nome da empresa do prestador de serviço; 1.13.4.6 No campo observação informa o número da nota fiscal e o nome do tomador; 1.13.4.7 Aciona o botão Imprimir para impressão do DARF. 1.13.5 Anexa o cartão de compromisso a nota fiscal; 1.13.6 Anexa o cartão de compromisso com as DARF s das retenções. 24/5/2013 Versão: 11/2012 9
1.13.7 Arquiva o documento (cartão de compromisso + nota fiscal) no vencimento. Obs: Se o documento estiver vencendo no próprio dia do lançamento, ele é enviado diretamente para o financeiro. OUTRAS INFORMAÇÕES: BELO HORIZONTE, 16 DE NOVEMBRO DE 2012. ATENCIOSAMENTE, --------------------------------------------------------------------- GERALDO DIRETORA GERAL 24/5/2013 Versão: 11/2012 10