MANUAL DO CVCONT/ SPED PIS COFINS. Recomendamos que este manual seja impresso para futuras consultas, devido à sua importância.

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1 MANUAL DO CVCONT/ SPED PIS COFINS Recomendamos que este manual seja impresso para futuras consultas, devido à sua importância. 1. Configuração Primeiramente para que os sistemas estejam aptos para a geração dos arquivos SPED é preciso que sejam feitas algumas configurações e acertos nos sistemas Hipcom. Vejamos a seguir: 1.1. Cadastros de Parâmetros: No Hipcow vá em Cadastros/ Parâmetros, faça a alteração do campo: Checagem de valor contábil = Sim. Esta opção é imprenscindível para a geração do SPED. 1

2 1.2. Cadastro do contabilista Em seguida, é preciso que seja cadastrado o contador responsável. Entre em Cadastros/ Loja. Clique na aba Contabilista Preencha todos os dados e salve Cadastro de Fornecedores: Em seguida, entre em Cadastros/ Fornecedores. 2

3 O cadastro de fornecedores deverá estar cadastrado segundo padrão IBGE. Informe o nome da cidade e Estado corretamente. Preencha o campo Código do Município, selecionando a lista de valores: IMPORTANTE: Se o nome da Cidade e Estado estiverem corretos no Cadastro de Fornecedor, o programa preenche o Código do Município caso este campo esteja branco (no momento da geração do arquivo no CVCONT). Caso o Código do Município esteja em branco e os nomes da Cidade e Estado estiverem errados, é preciso que faça o acerto, pois não é possível gerar o SPED sem o código do município cadastrado. Feito estes acertos, entre no programa CVCONT para gerar os arquivos para o SPED. 2. Geração dos Arquivos Execute o programa CVCONT e clique no Menu Sped/ Gera Sped, ou clique no botão de atalho SPED, mostrado na figura abaixo: Clique na opção PIS/COFINS: 3

4 Informe a data inicial e final Do mês a ser gerado. No caso de multiloja, marque as lojas que deseja enviar os arquivos. Para transmitir os arquivos, é necessário marcar todos os itens: Obs: Caso queira gerar separadamente para teste, para conferir os valores, é possível ticar um de cada vez. Clique em e em seguida, escolha o diretório onde o arquivo será gravado: Após selecionado, confirme a exportação: Aguarde até o final do processamento, até que apareça a mensagem de confirmação da exportação. 4

5 Após o arquivo ter sido gerado, é preciso que seja importado para o programa da Receita, o PVA: Programa Validador e Assinador. Veja no próximo item como proceder. 3. Programa Validador e Assinador (PVA) Obs: Importante ressaltar que a Hipcom Informática não se responsabiliza pela instalação e importação dos arquivos no programa PVA da Receita. Esta é apenas uma forma de ajuda-los a compreender como funciona todo o processo Instalação do programa No site da receita, baixe o arquivo de instalação do programa PVA: iplataforma.htm No site da Receita, aparecerão duas opções: para instalar na versão Windows e Linux: No nosso exemplo, iremos baixar para a versão Windows. Clique sobre o link: para baixar o arquivo. 5

6 Salve o arquivo em um diretório e em seguida, execute-o. Clique em Avançar. Clique em Avançar. Selecione a opção e clique em Avançar. 6

7 Clique em Avançar. Clique em Avançar. 7

8 3.2. O Programa PVA Selecione o botão para importar o arquivo gerado no CVCONT. Escolha o diretório onde está salvo o arquivo. 8

9 Em seguida, o programa da Receita mostra a tela de confirmação da importação do arquivo e exibe em seguida uma mensagem para ser verificado se há as tabelas externas. Clique em Sim, para que sempre esteja com as tabelas atualizadas. Deixe também a opção Sempre atualizar a versão das tabelas antes de verificar pendências marcada para que não apareça mais esta mensagem das próximas vezes. 9

10 Clique em OK. Se houver erros e avisos, irá aparecer uma mensagem de erro: Veja abaixo exemplos de erros e avisos: Logo na primeira tela aparece o total de avisos e erros: Ao clicar na opção Erros e em seguida em Exibir irá mostrar na tela o detalhamento dos erros encontrados: 10

11 Por exemplo, vamos clicar em um dos erros COD_MUN : O programa mostra na tela onde está o erro, que neste caso o código do município está inválido. É preciso entrar no cadastro de Fornecedor (no Hipcow) e fazer o acerto. 11

12 IMPORTANTE: Todos os erros deverão ser acertados no Hipcow ou Notwin, pois senão a cada geração de arquivo o erro irá ser recorrente. Faça o acerto na origem. Após verificar todos os erros, faça o acerto no Hipco e/ou Notwin e gere o arquivo novamente no CVCONT e importe no PVA, até que não dê nenhum erro. Ao clicar na opção Avisos e em seguida em Exibir o programa exibe mensagens de ajuda, em como proceder em alguns casos. Veja exemplo abaixo: 12

13 3.2.1 Erros frequentes: Veja abaixo os erros mais frequentes na validação dos arquivos: 1) Código de município inválido: Clicando sobre o erro verificamos que o fornecedor está com o código de município zerado. No Hipco, entre em Cadastro/ Fornecedor e selecione o código do município no campo que está em branco. Lembrando que, para utilizar esse código é necessário ter o Notwin instalado: 13

14 Importante: Se o campo de código estiver em branco no cadastro de fornecedor, basta entrar no Cvcont e utilizar a ferramenta no Menu Sped/ Atualiza IBGE. Se o munícipio estiver preenchido corretamente o Sistema faz a verificação e preenche o código automaticamente. Nos casos onde o munícipio estiver abreviado o campo deverá ser acertado manualmente. 2) Inscrição estadual inválida: É possível que a Inscrição Estadual esteja cadastrada de forma errada. Isto é possível, pois em muitos casos herdamos cadastros errados de outros sistemas no momento da conversão de dados. Nesta situação entre no cadastro de fornecedor, clique em Alterar e tente gravar, pois nesse caso o Hipco vai tentar validar a Inscrição e irá apontar o erro: 14

15 Procure a Nota Fiscal e corrija a Inscrição Estadual. Você também pode entrar no site do Sintegra ( escolher o Estado do fornecedor e digitar o CNPJ que é mostrado o cadastro do fornecedor para correção da Inscrição no Hipco. É importante ressaltar que quando corrigir a Inscrição Estadual é necessário entrar nas notas fiscais deste fornecedor e selecionar no campo Inscrição Estadual a Inscrição correta. Outro ponto é quando o Município não pertence ao Estado que a Inscrição Estadual está cadastrada. Por exemplo: Santo André é munícipio do estado de São Paulo e foi usado Santo André do estado da Paraíba. 15

16 Neste caso entre no Cadastro de Fornecedores e corrija o código do município para o estado correto do fornecedor. Veja abaixo: 3) Erro CFOP: Esse erro acontece quando o CFOP utilizado na entrada de notas fiscais não está cadastrado no conversor do CVCONT. Existe, também, a possibilidade do CFOP utilizado na entrada de notas não existir. Para corrigir, clique no erro para abrir a janela e checar qual nota fiscal está errada. 16

17 Abra o Hipco e verifique se a CFOP está correta, caso esteja errada, corrija, cheque também nos itens e grave novamente a nota fiscal de entrada. Caso esteja correta, o CFOP não está relacionado no conversor, basta entrar no CVCONT, clicar em parâmetros e relacionar no campo Conv CFOP. 17

18 Se o CFOP não existir, ligue para sua contabilidade e verifique o CFOP correto, abra a nota fiscal e arrume. 4) Valor BC Pis e COFINS: Este caso ocorre quando no cadastro do produto, não foi selecionada a tributação do PIS/COFINS, no campo Pis/Cofins da aba Custos no Cadastro de Produtos. Quando é gerado o arquivo no CVCONT, o PIS/COFINS não existe e gera divergência na base, pois o campo está em branco. Entre em Cadastros/Produtos, em seguida na aba Custos. Selecione o PIS/COFINS correto. Entre em todas as notas de entrada que movimentaram este produto durante o mês e grave novamente. 18

19 5) VL. PIS/COFINS: Este erro pode ser gerado por 3 motivos: a) Pode ocorrer quando cadastramos um produto e não selecionamos a tributação do PIS/COFINS, no campo Pis/Cofins da aba Custos no Cadastro de Produtos. Quando é gerado o arquivo no CVCONT, o PIS/COFINS não existe e gera divergência na base, pois o campo está em branco. Entre em Cadastros/Produtos, em seguida na aba Custos. Selecione o PIS/COFINS correto. Entre em todas as notas de entrada que movimentaram este produto durante o mês e grave novamente. 19

20 b) Pode ocorrer devido ao erro número 4 (VL PIS / VL COFINS). Corrigindo estes erros o erro de VL BC PIS e VL BC COFINS é corrigido automaticamente. c) Pode ocorrer devido a um aviso de CFOP informando que o PIS / COFINS cadastrado no produto não se aplica a CFOP utilizada na nota. Observações: Caso ocorrer algum erro na validação da estrutura, entre em contato com a Hipcom. Para evitar erros na geração do SPED de saídas (com frente Checkout) implante na sua rotina diária, após geração do mapa resumo, abrir, no Hipco : Relatório gerenciais PIS/COFINS. O Xml não é verdade absoluta, por isso, na importação verifique se o CFOP está correto, pois existem vários casos de incoerência mesmo na importação do arquivo xml. Avisos frequentes na validação dos arquivos: Importante destacar que os avisos não implicam na não validação do arquivo, no entanto, pode interferir na apuração do PIS/COFINS. 6) CST não se aplica: 20

21 Esse aviso indica que, ou o cadastro de PIS/COFINS do produto está errado, ou o código NCM não é compatível com o cadastro de PIS/COFINS do produto. Quando abrir o aviso ele demonstra o código do produto sem dígito para que seja arrumado PIS/COFINS ou o NCM. Importante destacar que após o acerto do cadastro, todas as notas fiscais de entrada deste produto deverão ser regravadas. Importante fazer uma revisão no cadastro de PIS/COFINS, lembrando que, se você classificou todos os produtos em apenas isento e não arrumou da forma adequada em Monofásico, Isento, Sujeito à alíquota zero, Substituição Tributária, Crédito 40% e 12% vai dar o erro acima descrito. 21

22 22 Manual CVCONT/ SPED