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1 MANUAL GESTOR [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ] MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula de Materiais Autor: Equipe Avanço

2 2 Índice Instalação Gestor Pág 4 Configuração e Parametrização Pág 12 Parametrização da Empresa Pág 12 Configuração do Sistema Pág 15 Estação de Trabalho Pág 21 Estrutura Financeira Pág 25 Cadastro de Formas de Pagamento Pág 25 Plano de Pagamento Pág 27 Centro de Custo Pág 29 Centro de Custo Auxiliares Pág 32 Estrutura Comercial Pág 39 Cadastro Série Nota Fiscal Pág 39 Classificação do Produto por Setor/ Grupo / Subgrupo Pág 40 Cadastro Setor Balança Pág 43 Cadastro Ponto de Venda Pág 44 Cadastro Tributação do Simples Nacional Pág 45 Cadastro de Clientes/ Fornecedores/ Situação Pág 47 Cadastro de Cliente Pág 47 Cadastro de Fornecedor Pág 50 Cadastro Situação Cliente/ Fornecedor Pág 53 Cadastro Transportadora Pág 55 Cadastro Vendedor Pág 56 Cadastro Comprador Pág 57 Cadastro de Produtos Pág 58 Precificação Pág 66 Alteração de Preços Individual Pág 67 Alteração de preços pela Entrada Pág 68 Alteração de Preços por Faixa Pág 69 Exportação Frente de Loja Pág 71 Exportação de Dados para Balança Pág 73 Sintegra Pág 74 Rotinas Especiais Pág 75 Produção Pág 75 Ordem de Produção Pág 77 Saída Produção Pág 79 Inventário Pág 82 Digitação de Inventário Pág 82 Atualização de Inventário Pág 84 Rotina Final de Mês Pág 86 Movimentação de Entrada e Saída Pág 87 Entrada de Notas Pág 87 Importação de Notas pelo XML Pág 100 Notas de Saída Pág 103 Movimento Financeiro Pág 107 Contas a Pagar / Lançamentos Pág 107 Baixar Lançamentos do Financeiro Pág 109 Estorno de Baixas Pág 111 Demonstrativos de Resultados Pág 113 Sintegra Pág 114 2

3 3 Relatórios Gerenciais Pág 115 Vendas ECF Pág 115 Relatórios de Entrada Pág 117 Relatórios de Compras Pág 119 Relatório de Produtos Pág 121 Atualizações Pág 123 Backup do Banco de Dados Pág 123 3

4 4 1- Instalação Gestor A Instalação do Sistema gestor é um processo simples que mostraremos passo a passo abaixo. Clique 2x no arquivo de instalação Clique em Avançar Clique em Avançar 4

5 5 Sempre escolha a opção Gestor e Banco de Dados, pois se houver a necessidade de trocar o Servidor de forma urgente, isso facilitará bastante o processo. Clique em Avançar 5

6 6 Clique em Avançar Clique em Instalar 6

7 7 Nesse momento o Sistema esta sendo instalado Caso apareça a mensagem acima clique em Executar Programa 7

8 8 Sempre Reiniciar, pois é neste momento que as Propriedades do Banco de Dados serão Criadas. Depois da máquina reiniciada o Sistema pode enviar a seguinte mensagem ao Usuário: Basta Clicar em OK 8

9 9 Insira os Dados do Cliente. Insira a Chave de Registro, essa Chave será liberada pela Avanço de 3 em 3 meses Clique em Registrar 9

10 10 O Sistema apresentará a mensagem de Registro Efetuado com Sucesso. Clique o Ícone Gestor que foi criado na Área de Trabalho Usuário: admin Senha: Depois de fazer o Login, o Sistema automaticamente mostrará algumas mensagens de Processos de Movimentação, essas mensagens devem ser ignoradas, pois ainda não possuímos nenhum dado Cadastrado. 10

11 11 Clique em OK Clique em Fechar 11

12 12 2- Configuração e Parametrização 2.1- Parametrização da Empresa Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Utilitário Configurações Empresa Preencha os Dados da Empresa Campo Regime: Informar o Regime que a Empresa vai trabalhar. 12

13 13 Aba Dados Adicionais: Campos referentes à tela acima: Número de Checkouts: Informe quantos Checkouts a Loja possui Número de Funcionários: Informe quantos Funcionários a Loja possui Código Cliente Martins: Somente para Clientes ATM Número da Versão: Informe 2.0 (Layout NFE) Classe Social Dominante: COFINS: Informe o Tipo de COFINS que a Loja trabalha (Campo Obrigatório, a informação deve ser passada pela Contabilidade da Empresa) 13

14 14 Depois de Informar todos os dados da tela anterior, clique em SALVAR O Sistema mostrará a imagem de Registro Alterado com Sucesso. Clique em OK 14

15 Configuração do Sistema Nessa Rotinha faremos a Parametrização de quais caminhos o Gestor ira e importar e exportar os Arquivos de Integração Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho Utilitário Configurações Configurações do Sistema 15

16 16 Aba Configuração 1 Informe as pastas de Integração do Gestor com os Processos da Empresa Pode deixar default se não houver esses processos separados anteriormente. 16

17 17 Aba Configuração 2 Como o sistema ira trabalha e de que forma o sistema vai aceitar as informações Campos referentes à tela acima: Gerenciar Código para Balança: Se marcado, o Sistema separa os primeiros 2000 números para balança Gerar Lançamento através do Cadastro de Cheque: Se marcado, ao cadastrar um Cheque dentro do Sistema é gerado um Lançamento Financeiro (Movimento Financeiro) Aceitar o cadastro incompleto de Cliente e Fornecedor: Se marcado, o Sistema vai aceitar o Cadastro Incompleto dessas informações. Exportar automaticamente os Produtos para o PDV após a alteração de Preço: Se marcado, o Sistema vai gerar automaticamente os Arquivos dos itens alterados para a pasta que foi configurada para receber esse arquivos. (Pasta configurada na Aba Configuração 1) Gerar Financeiro a partir da importação de Cupons: Se marcado, o Sistema assim que importar as Vendas vai gerar um Movimento Financeiro Não mostrar Dicas Personalizadas: Se marcado, o Sistema vai parar a exibição de Telas de dicas durante processos. Exportar/ Importar produtos sem Dígito Verificador: Se marcado, o Sistema pode movimentar produtos sem último Digito Verificador 17

18 18 Aceitar alterações no Número de Nota Talonário: Se marcado, o Sistema essa opção possibilita que o Usuário informe o Número da Nota no momento da emissão. Não gerar Base de Cálculo de ICMS para CST 10 e 70: Se marcado, o Sistema na exportação do Sintegra não lê a Base de Cálculo lançada nos Produtos e envia valores zerados para o arquivo. Gerar lançamento para Pagamento Parcial: Se marcado, ao dar baixa em um Lançamento e essa baixa for parcial, será gerado um novo lançamento com o valor restante. Limitar descrição do produto a 40 caracteres: Se marcado, ao Cadastrar os itens limitar a descrição a 40 caracteres Os campos Desp. Adm.%, PIS %, COFINS %: Campos referentes a cálculos contábeis devem ser passados pela Contabilidade da Empresa Consultar Produtos pelo EAN: Se marcado, permite executar consultas dentro do Sistema através do Código de Barras EAN 13 dígitos Cotação Web 2.0: Somente se o cliente usar o sistema de Cotação Web Avanço Aba Configuração 3 O Sistema através desses Parâmetros vai Calcular uma Sugestão de Compras O Próprio cliente vai passar quais a quantidades de dias para Cálculo do Giro de Produtos Aba Configurações 4 18

19 19 Devem ser configuradas somente se o cliente usar a NFE Tramitador da Avanço Campos referentes à tela acima: Dados de NF-e no cadastro de produtos: Obriga o Cliente a Cadastrar os Dados completos para os Itens, como Modalidade CST, Modalidade Base de Cálculo, Modalidade PIS e COFINS, CSOSN. Ao informar a Opção Obrigar o Usuário não consegue finalizar nenhum Cadastro de Produto sem primeiramente inserir essas informações Tipo de Impressão: Tipo de impressão do DANFE Tipo de Emissão: se for eletrônica ele vai gerar o NF-e para o tramitador Se for normal ele vai usar a emissão de formulários Se for contingencia, ele vai gerar o arquivo de emissão de NF-e para o modo contingencia. 19

20 20 Aba Diretórios NF Eletrônica Esses Locais devem ser informados um a um, pois o Sistema não gera automaticamente, todos devem ser informados manualmente Depois de fazer todas as alterações clique em SALVAR O Sistema retornará a mensagem Registro Alterado com Sucesso 20

21 Estação de Trabalho Vá em executar e digite regedit Dê OK Vá em HKEY_LOCAL_MACHINE clique 2x 21

22 22 Siga até SOFTWARE clique 2X Siga até AVANÇO e clique 2x 22

23 23 Siga até SERV_GESTOR 23

24 24 Clique o botão direito do Mouse em PROVIDER e selecione a opção EDITAR Substitua SUP-MAT-001 pelo IP do Servidor Gestor e Clique em OK 24

25 25 3. Estrutura Financeira Agora vamos configurar a Estrutura Financeira da Empresa, onde Cadastraremos as Formas de Pagamento, Planos de Pagamentos e Centros de Custo 3.1- Cadastro de Formas de Pagamento Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Tabelas Formas de Pagamento O Sistema Apresentará a Tela abaixo: Clique em NOVO para inserir um Registro 25

26 26 Campos referentes à Tela acima: Descrição: Informe o nome da Forma de Pagamento Baixa Limite de Crédito do Cliente: Só marque essa opção se a forma de Pagamento que esta sendo cadastrada, baixar automaticamente o valor que o cliente dispõe de Crédito na Loja. Clique em SALVAR 26

27 Plano de Pagamento São as formas que o cliente trabalha com seus fornecedores e clientes em questão de prazos para pagamento Ex crediário Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Tabelas Financeiro Plano de Pagamento Clique em NOVO 27

28 28 Campos referentes à tela acima: Descrição: Insira a Descrição do Plano de Pagamento Ex: Crediário Tipo: Tipo do Plano de Pagamento: Á Vista ou Á Prazo Número de Parcelas: Se o Plano de Pagamento possuir parcelas, informe a quantidade nesse Campo. Número de Dias: Informe caso houver a quantidade de Dias entre uma Parcela e outra Entrada: Informe se o Plano de Pagamento possui entrada 1ª Parcela: Informe os dias para vencimento da primeira parcela Clique em SALVAR Dê OK 28

29 Centro de Custo Nessa etapa cadastraremos onde se centraliza o Custo do Cliente, onde seu Capital gira a partir de Receitas e Despesas. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Tabelas Financeiro Centro de Custo Clique em NOVO Exemplo de Despesa 29

30 30 Campos referentes à tela acima: Campo Descrição: Preencha com o nome da Despesa Clique em Despesa O Sistema mostrará as os Tipos de Despesa que o usuário poderá Cadastrar Impostos Custos Variáveis Custos Fixos Despesas Financeiras Clique em SALVAR 30

31 31 Exemplo de Receita Clique em Novo Campos referentes à tela acima: Campo Descrição: Preencha com o nome da Receita Clique em Receita O Sistema mostrará as os Tipos de Receitas que o Usuário poderá Cadastrar Receitas Normais: São Receitas que giram em torno de uma Movimentação Receitas Financeiras: Não dependem de uma Movimentação para alimentar o Caixa. Ex: Suprimento de Caixa Clique em SALVAR 31

32 Centro de Custo Auxiliares São as ramificações do centro de Custo central já cadastrado anteriormente Os Centros de Custo podem ser de Debito ou Credito Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Tabelas Financeiro Centro de Custo Auxiliares 32

33 33 Exemplo de Despesa: Clique em NOVO No campo Centro de Custo Clique na Lupa Selecione a Opção Cadastrada para Débito anteriormente no Cadastro de Centro de Custo Clique em OK 33

34 34 No campo Descrição, informe o nome do Centro de Custo Auxiliar de Débito Clique em SALVAR O Sistema retornará a mensagem de Registro incluído com Sucesso 34

35 35 O Cadastro ficará dessa Forma quando visualizado 35

36 36 Exemplo de Receita Selecione a opção Receita Clique em NOVO No campo Centro de Custo clique na Lupa 36

37 37 O Sistema mostrará as opções cadastradas anteriormente no Centro de Custo Selecione a opção desejada e clique em OK No campo Descrição informe a Descrição do Centro de Custo Auxiliar de Crédito No campo Forma de Pagamento clique na lupa e selecione a forma de pagamento para esse Centro de Custo Auxiliar Clique em SALVAR 37

38 38 O Sistema apresentará a seguinte tela: O Sistema retornará a mensagem de Registro incluído com Sucesso Clique em OK O Cadastro ficará dessa Forma quando visualizado 38

39 39 4. Estrutura Comercial Aqui acontece a gestão de produtos e a estrutura para o movimento fiscal 4.1- Cadastro Série Nota Fiscal Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho Tabelas Comercial Serie da Nota Fiscal Clique em NOVO Código: Informe o Código da Série Descrição: Informe a descrição da Série Clique em Salvar O Sistema retornará a mensagem de Registro incluído com Sucesso 39

40 Cadastro Classificação do Produto Setor_- Grupo - Subgrupo Aba Setor Clique em NOVO O Sistema cria automaticamente o Código do Setor, preencha somente o Campo Descrição. Clique em SALVAR O Sistema retornará a mensagem de Registro incluído com Sucesso 40

41 Aba Grupo Clique em NOVO Clique na Lupa Selecione o Setor (já cadastrado) a que esse Grupo irá pertencer Clique em OK Preencha o Campo Descrição com o Nome do Grupo que está sendo Cadastrado para o Setor selecionado. 41

42 42 Clique em SALVAR O Sistema retornará a mensagem de Registro incluído com Sucesso Aba Subgrupo Clique em NOVO Selecione o Setor a qual este Subgrupo irá pertencer Selecione o Grupo a qual esse Subgrupo irá pertencer Escreva a Descrição deste Subgrupo Clique em SALVAR O Sistema retornará a mensagem de Registro incluído com Sucesso 42

43 Cadastro Setor Balança É utilizado quando a empresa trabalha com balanças setorizadas Ex: uma balança no setor açougue só pode pesar açougue, uma balança no setor hortifrúti só pode pesar produtos que pertençam a este setor. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Tabelas Comercial Setor balança Clique em NOVO O Sistema cria automaticamente o Código do Setor, preencha somente o Campo Descrição. Clique em SALVAR O Sistema retornará a mensagem de Registro incluído com Sucesso 43

44 Cadastro Ponto de Venda É o Cadastro das Impressoras Fiscais Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Tabelas Comercial Ponto de Venda Clique em NOVO Campos referentes à Tela acima: Código: Sistema gera automaticamente Mod. Impressora: Preencha com o Modelo da Impressora Fiscal da Loja Nº de Série: Informe o Número de Série da Impressora ECF: Informe o Número da ECF Impressora Ativa: Marque essa opção se a Impressora está ativa na Loja Clique em SALVAR 44

45 Cadastro de Tributação do Simples Nacional Nessa rotina cadastraremos as Alíquotas, essas informações são passadas pela Contabilidade. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Tabelas Comercial Tributação do Simples Nacional Clique em NOVO 45

46 46 46

47 47 5. Cadastros de Clientes/ Fornecedores/ Situação 5.1- Cadastro Cliente Nessa rotina cadastraremos os Clientes da Loja Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Cadastros Clientes Clique em NOVO 47

48 48 Preencha os campos com os Dados do Cliente. O campo FINANCEIRO possui o campo SITUAÇÃO que é onde poderemos Bloquear o cadastro, dar limites de crédito, e informar se ele possui Cheques sem Fundo Passe os campos apertando ENTER A próxima aba será a de Endereço A próxima aba será Filiação / Observação/ Vendedor 48

49 49 E a última aba terá os campos referentes a AUTORIZADOS Nesta aba Cadastraremos pessoas liberadas a usar a Conta Principal como Dependente Depois de preencher os campos, clique em SALVAR 49

50 Cadastro de Fornecedor Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Cadastros Fornecedores Clique em NOVO 50

51 51 Informe os Dados como Tipo de Pessoa, Razão Social, CFF/ CNPJ, nome Fantasia, Contato, Identificação. Regime: Fique atento ao campo Regime se é Simples Nacional ou não MVA Ajustado: Margem de Valor Agregado, se o Fornecedor tem Movimentação Interestadual. Alterando a Margem de Valor Agregado Regime PTA: Se o Fornecedor possui uma Alíquota Especial para movimentação dos seus produtos % pta: Informe o percentual da alíquota Coleta Web: Fornecedor usa Coleta Web Avanço 51

52 52 Informe os dados de Endereço do Fornecedor Aba produto tabelado: deve ser informado um item do cadastro que não trabalhe com MVA e sim com preço tabelado segundo a Sefaz. Um exemplo desse tipo de produto é o Refrigerante 52

53 Cadastro Situação Cliente/ Fornecedor Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho? Tabelas Comercial Situação Clientes/ Fornecedor 53

54 54 54

55 55 6. Cadastro Transportadora Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Cadastros Transportadoras Clique em NOVO Preencha todos os Dados referentes à Transportadora e Clique em SALVAR 55

56 56 7. Cadastro Vendedor Clique em NOVO Preencha todos os Dados referentes ao Vendedor e Clique em SALVAR 56

57 57 8. Cadastro Comprador Clique em NOVO Preencha todos os Dados referentes ao Vendedor e Clique em SALVAR 57

58 58 9. Cadastro de Produtos Nessa etapa cadastraremos os produtos da Loja O Cadastro de Produto é uma rotina extensa, para facilitar a compreensão iremos dividi-lo em partes que serão mostradas abaixo. 58

59 59 Campos referentes a tela acima: Código: Código interno do item, o sistema gera esse código automaticamente. Descrição: Descrição do Produto Resumida: Descrição do Item que será impressa no ECF Código de Barras: Código EAN do produto Código Alternativo: Código Alternativo do Item Cód. De Preços Iguais: Código do Item para a Rotina de preços iguais 59

60 60 Campos referentes à tela acima: Situação Tributária Origem: Campo referente a origem do produto 0= Nacional 1= Estrangeira (Importação Direta) 2= Estrangeira (Adquirida mercado Interno) MVA: Margem de Valor agregado do Item (informação passada pela Contabilidade) ICMS Produto: Informe o ICMS do Item %IPI: Informe a Alíquota do IPI e no quadro ao lado a Classificação do IPI Tributo: Informe o Código do Tributo ou clique na Lupa para ver os Cadastrados ICMS Saída: Informe o ICM de Saída do Item PIS/ COFINS: Selecione esse checkbox se possui incidência PIS/COFINS Unid. Compra: Informe a Unidade de compra do Item Qtde Máxima: limite máximo de itens em estoque Produto Composto: Marque esse checkbox se esse item fizer parte de uma composição Validade: Validade do Item Venda Fracionada: Marque esse produto se ele puder ser vendido em fração Tipo: Selecione o Tipo do Item: P: Peso U: Unidade 60

61 61 Suspende Produto: Marque esse produto se ele estiver Suspenso para vendas Fator de Conversão: Informe o Fator de Conversão do Item Marca: Informe a marca do Item Peso Variável: Informe se é um produto de Balança Tecla Balança: Tecla de atalho na Balança Qtde. Gôndola: Quantidade de Itens na Gôndola Peso Bruto: Peso do Item Informações Nutricionais: Nesse campo informa-se a receita do item Dados referentes à tela acima: Setor Balança: Informe o Setor de Balança caso seja um produto pesável Seção: Informe a Seção do Item Setor: Informe o Setor do Item Grupo: Informe o Grupo do Produto Subseção: Informe a Subseção do Item 61

62 62 Sub- Grupo: Informe o Subgrupo do produto Class.Fiscal: Informe o NCM do Item Comprador: informe o responsável pela compra desse item se houver Cód Baixar: Informe o Código de baixa de outro item na venda deste caso exista Fator: Informe a quantidade do item de baixa para ser retirado do estoque Sintegra: Descrição do Item no Sintegra 62

63 63 Aba Preço Estoque Alguns desses Campos serão preenchidos automaticamente pelo Sistema de acordo com Movimentação do Produto Campos referentes a tela acima: Estoque Mínimo: Valor do Estoque Mínimo (Calculado pelo Sistema) Estoque Atual: Informe o estoque atual do item Estoque Máximo: Valor do Estoque Máximo (Calculado pelo Sistema) Últ. Preço de Custo: Valor do último preço de Custo (calculado pelo sistema pela última entrada de Nota) Dias de Giro: Informe os Dias de Giro para o Item Estoque Sugerido: Valor do Estoque Sugerido (Calculado pelo Sistema) Duração do Estoque: (Calculado pelo Sistema) Última Entrada: (Inserido sistema pela última entrada de Nota) Preço de Custo: Informe o Preço de Custo Preço de Venda Real: Informe o Preço de Venda do Item Preço Sugerido: Calculado pelo Sistema Preço Médio: Calculado pelo Sistema PMZ: Calculado pelo Sistema Margem de Lucro: Calculado pelo Sistema Data da Alteração: Calculado pelo Sistema 63

64 64 Aba Código de Barras Nessa aba serão informados os Códigos do Produto que esta sendo cadastrado Aba Últimas Vendas Essa aba será preenchida automaticamente pelo Sistema de acordo com as Vendas realizadas com o Produto que esta sendo cadastrado 64

65 65 Aba NF Eletrônica Nessa aba serão Cadastrados os dados para emissão da NF-e Essas informações sobre o item terão que ser passadas pela Contabilidade, pois elas são as informações Fiscais do Produto. Tudo que for informado aqui será impresso na Danfe e fará parte do XML. 65

66 Precificação É alteração de Preços do Sistema Gestor. O Sistema possui 3 Tipos de Alteração de Preços: Alteração de Preços Individual Alteração de Preço pela Entrada Alteração de Preços por Faixa 66

67 Alteração de Preços Individual Clique em NOVO e selecione o item no campo Produto Ao selecionar a opção alteração de Preços Individual o usuário poderá alterar o campo Preço de Custo, Margem de Lucro e Preço de venda real. Dica: Preço de Real, é o Preço de Venda 67

68 Alteração de Preço pela Entrada Clique em NOVO Informe a Data da Nota e o Número da Nota O Sistema vai trazer todos os itens que a nota possui Siga até o campo VENDA Altere o Preço e dê Enter Clique em Sair 68

69 Alteração de Preços por Faixa Clique em NOVO Insira o Percentual de Aumento O Preço a Ser alterado 0- Custo 1- Venda 2- PMZ 3- Médio 4- MVA Informe a referência: 0- Custo 1- Venda 2- PMZ 3- Médio 4- MVA Selecione o Tipo de Alteração: Por Produto Setor/ Grupo/Sub-Grupo Seção/ Grupo/ Sub-Grupo Todos os produtos Selecione os itens pelo campo Produto e clique em Alterar O Sistema vai mostrar a mensagem se deseja visualizar os item alterados, clique em Sim 69

70 70 Para Finalizar o Sistema emite a mensagem Alteração Finalizada com Sucesso 70

71 Exportação Frente de Loja Existem 3 Tipos de Exportação: Parcial : Envia os Dados por Data (á partir de determinada Data) Total: Envia todo o Cadastro do Sistema (Carga Total) Selecionada: Envia somente os Itens selecionados como mostraremos na tela abaixo: 71

72 72 Depois de escolher um dos três processos de envio de carga, Clique em Exportar 72

73 Exportação de Dados para Balança Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Selecione a Marca/ Modelo da balança e se a Carga vai ser gerada com Dígito Verificador Caso suas Balanças sejam Setorizadas marque essa opção Clique na Caixa 73

74 Sintegra Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Exportação Sintegra Informe a Data Inicial e Final para geração do arquivo Marque as especificações somente se a Contabilidade solicitar Ao dar ENTER que o sistema vai preencher as informações para geração padrão Sintegra 74

75 Rotinas Especiais Produção Nessa rotina fazermos a Produção de Produtos Compostos Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Rotinas Produção de Produtos Produção Clique em NOVO Dica: Produtos que serão de Produção devem estar setados no Cadastro como Composto. Os Insumos (ingredientes, ou produtos que compõe o Item fina, tem que estar cadastrados no Sistema normalmente, pois precisam que seus estoque sejam alimentados. 75

76 76 Campos referentes à tela acima: Código: Campo gerado automaticamente Quantidade: Informe a quantidade que será produzida Descrição: Informe a Descrição da Receita (geralmente se usa o mesmo nome do Produto Final) Produto: insira os Produtos que vão compor o Produto Final Campo Percentual de Acréscimos Preço de Custo: Informe o valor caso o Produto tenha que receber acréscimo Preço de Venda: Informe o Valor caso o Produto tenha que receber acréscimo Preços Ficha Financeira: Preço Custo: mostra os valores de Custo da Ficha financeira Preço de Venda: mostra os valores de Venda da Ficha financeira Preços Calculados Preço Custo: Somatória do Preço de Custo dos Insumos Preço de Venda: Somatória do Preço de Venda dos Insumos Detalhes: Discriminar os itens na Venda ECF: Se marcar essa opção no momento da venda do item no ECF, os produtos da composição serão descriminados no Cupom Fiscal Estoque: Baixar estoque da Composição pela venda ECF ou Saída Produção: 1- Pelo ECF A baixa no estoque acontecerá no momento da venda no ECF 2- Saída Produção A Baixa de estoque acontecerá na Produção *** Dica: Geralmente se usa Saída Produção 76

77 Ordem de Produção Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Rotinas Produção de Produtos Ordem de Produção Clique no Campo Descrição da Produção Selecione o Item a ser Produzido 77

78 78 Clique em OK Selecione os Produtos para Produção 78

79 79 Informe e QTDE Solicitada Aplique a quantidade solicitada para todos os Produtos Selecionados Clique em SALVAR Saida Produção A Última etapa da Produção de Produtos é fazer a Saída Produção. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Rotinas Produção de Produtos Saída Produção Clique em NOVO 79

80 80 Localize o Produto pela Lupa Selecione o Produto Clique em OK Clique em SALVAR 80

81 81 81

82 Inventário Nessa Rotina faremos o Inventário da Loja Lembramos que o Inventário não pode ser usado para Movimentar ou acertar seu Estoque de Entrada e Saída de Produtos, pois ele vai gerar valores incorretos Digitação de Inventário Para acessar a rotina de Digitação Inventário siga o seguinte caminho: Rotinas Inventário Digitação de Inventário O Sistema apresenta algumas mensagens 82

83 83 Responda conforme sua necessidade Selecione o Item no campo Produto Informe a quantidade de item no campo LOCAL O Sistema possui vários Campos Local, esses campos ajudam o usuário a fazer a contagem de estoque no caso do Item não estar em apenas um lugar, ou não for contado apenas por uma pessoa. Um exemplo disso é quando a loja possui o mesmo produto em lugares diferentes, por exemplo, uma quantidade X do Item fica na loja e uma quantidade Y fica no depósito. Basta informar esses valores nos campos Local 1 e Local 2, que no final o Sistema somará os valores automaticamente. Na Tela acima ele a quantidade 10 do Local 1 e a quantidade 15 do Local 2, gerando um valor de Estoque de 25 unidades. 83

84 Atualização de Inventário Para acessar a rotina de Atualização de Inventário siga o seguinte caminho: Rotinas Inventário Atualiza Inventário Informe a Data da Digitação do Inventário Opção 1 Atualizar a Ficha Financeira de acordo com o Inventário: Se marcar essa opção o Sistema vai manter o estoque de todos os Produtos e alterar somente os que foram digitados. Opção 2 - Zerar o estoque da Ficha Financeira antes de atualizar o Estoque: Se marcar essa opção o Sistema vai Zerar todo o estoque de todos os itens da Ficha Financeira e somente alterar o que foi digitado. Clique em Gera Inventário 84

85 85 Depois de executar a rotina o Sistema apresenta a seguinte mensagem: Processo terminado com Sucesso. Deseja apagar todos os itens da digitação? Escolha se deseja apagar os Itens digitados no Inventário ou não Mensagem de Completo Clique em Sair 85

86 Rotina Final de Mês Essa rotina deve ser executada quando toda a movimentação do mês anterior estiver fechada, isso significa todos os Caixas importados, Notas lançadas, etc Ela deve ser feita no primeiro dia do mês antes de fazer qualquer movimentação referente a ele. Para acessar a rotina de Atualização de Inventário siga o seguinte caminho: Rotinas Inventário Rotina de Final de Mês 86

87 Movimentação de Entrada e Saída Entrada de Notas Nessa rotina lançaremos as Notas de Fornecedores. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Entradas Entrada Nota Fiscal Clique em NOVO 87

88 88 Campos referentes à tela acima: Tipo de Nota Fiscal: Informe o Tipo da Nota que será lançada no Sistema Nº Nota Fiscal: Informe o Número da Nota Fiscal que esta sendo lançada Data da Emissão: Informe a data que a Nota foi emitida Nº do Pedido: caso a Nota tenha sido gerada a partir de um pedido informe o número Data do Mov: Informe sempre a data que se esta dando entrada, pois vai influenciar no Sintegra. Fornecedor: Informe o Fornecedor que emitiu a Nota CFOP: Informe o CFOP da Nota Modelo: Informe o Modelo da Nota Série: Informe a Série da Nota 88

89 89 Campo Cálculo de Imposto: Dica: Lembramos que essas informações estão no Corpo da Nota Base de Cálculo de ICMS: Informe a Base de Cálculo de ICMS Valor do ICMS: Informe o Valor do ICMS Base de Cálc. ICMS Substituição: Informe a Base de calculo ICMS Substituição se houver. Se informar o valor da Base de cálculo o Sistema apresentará uma tela com a seguinte mensagem: Informe o Valor Total dos Produtos de Substituição Dê OK e o Campo vai mudar de Base de Cálc ICMS para Total dos Produtos Subst, então informe o Valor Total dos Produtos Substituição 89

90 90 Valor ICMS Substituição: Informe o valor ICMS Substituição se houver Valor Total dos Produtos: Informe o Valor Total de Produtos na Nota Base de Cálculo ISS: Informe a Base de Cálculo ISS se houver Alíquota de ISS: Informe a Alíquota ISS se houver, no caso da nota possui essa informação ao inserir a alíquota o Sistema vai apresentar a seguinte mensagem: Informe o Valor do ISS de OK O Campo mudará para Valor do ISS: Informe o Valor do ISS Valor do Seguro: Informe o Valor do Seguro se houver. Caso tenha Seguro o Sistema apresentará a seguinte mensagem: Informe a Alíquota do Seguro, caso o Seguro incida na base de Cálculo e o campo vai mudar para Alíquota do Seguro: Informe a alíquota do Seguro. Outras Despesas Acessórias: Informe as Despesas acessórias. Caso tenha Despesas Acessórias o Sistema apresentará a seguinte mensagem: Informe a Alíquota da Despesa, caso a Despesa incida na base de Cálculo e o campo vai mudar para Alíquota de Despesa: Informe a Alíquota de Despesa 90

91 91 Valor do Frete: Caso tenha Frete o Sistema apresentará a seguinte mensagem: Informe a Alíquota do Frete, caso o Frete incida na base de Cálculo e o campo vai ficar como Alíquota de Frete Desconto: Informe o Desconto da nota caso houver 91

92 92 Caso tenha descontos o Sistema apresentará a mensagem: O Desconto incide no Valor Total do Produto? Em caso de SIM: O Sistema apresentará uma nova pergunta: O Desconto incide na Base de Cálculo ICMS do Produto? Informe SIM ou NÃO Em caso de NÃO: O Sistema apresentará uma nova pergunta: O Desconto incide na Base de Cálculo ICMS do Produto? Informe SIM ou NÃO Dica: De acordo com o que for informado nos descontos os campos ficarão vermelhos ou verdes como mostraremos abaixo 92

93 93 Ratear desconto p/ B.C.: Se marcar esse campo o Sistema rateará o desconto para Base de Cálculo Total de IPI: Informe o Total do IPI da Nota caso houver Total de Serviço: Informe o Serviço caso houver Total da Nota: Informe o Total da Nota 93

94 94 Após preencher todas essas informações o Sistema passará para o campo Transp/ Vol.Transp. Preencha com os dados da Transportadora e passe com enter pelos campos. A próxima aba a ser preenchida é a Obs./ Dados Adicionais Obs./ dados adicionais: preencha somente se o fornecedor for produtor rural, pois essa rotina vai emitir uma nota de entrada. Passe com enter pelos campos, o Sistema apresentará a mensagem de Registro incluído com Sucesso. O Próximo passo é inserir os itens na Nota. 94

95 95 Campos referentes à Tela acima: Ref/ Cod/ Ean: Referencia do Fornecedor/ Código Interno do Item/ Código de Barra do Produto Produto: Descrição do Produto CST: (Classificação Situação Tributária) CST do Produto CFOP: (Código Fiscal de Operação) CFOP do Produto CSOSN: (Código de Situação da Operação no Simples Nacional) Código que substitui o ST e o Fornecedor tem que estar Cadastrado como Simples Nacional Quantidade: Informe a quantidade de produtos Fator de Conversão: Informe o fator de conversão do Item (Esse campo é importado da definição que esta no Cadastro de produtos) Preço Unitário: Informe o Preço Unitário do Item Desconto Rateado: Esse Campo é importado das Informações dadas na Capa da Nota Desconto do Item: Informe o Desconto do Item Frete Rateado: Esse Campo é importado das Informações dadas na Capa da Nota Desp. Rateada: Esse Campo é importado das Informações dadas na Capa da Nota Desp. Item: Informe o valor da despesa do Item 95

96 96 % de Redução: Informe o percentual da Redução Valor do IPI: Informe o valor do IPI %Aliq CSOSN: Infome a alíquota de CSOSN Alíquota de ICMS: Informe a alíquota de ICMS do Item Base de Cálculo de ICMS: Informe a Base de Cálculo de ICMS do Item Valor ICMS: Informe o Valor de ICMS do Item B.C.ICMS CSOSN: Informe a Base de Cálculo de ICMS CSOSN do Item Valor ICMS CSOSN: Informe o Valor do ICMS CSOSN Base de Calc. Subst: Informe a Base de Cálculo de ICMS Substituição Valor da Subst: Informe a Base de Cálculo de ICMS Substituição PIS/COFINS: Marque essa opção se o produto tiver incidência de PIS/ COFINS em sua movimentação (é o mesmo campo existente no cadastro do Empresa usa as configurações de lá). Valor Total do Item: Informe o valor Total do Item Acres. Ger: Informe o Acréscimo Gerencial se houver Desp. Ger: Informe a Despesa Gerencial se houver Desc. Ger: Informe o Desconto Gerencial se houver Qtde. Bonificada: Informe a quantidade Bonificada se houver 96

97 97 Se os valores informados divergirem do Total da Nota o Sistema mostrará a mensagem de Nota Fiscal com Diferença Acerte as diferenças e Clique em SALVAR Se houver informado dados errados nos Produtos, não tem como fazer alteração ele deve ser excluído e lançado de novo! O Sistema vai apresentar a mensagem: Você deseja cancelar as alterações? Se não tiver mais produtos para inserir clique em SIM 97

98 98 Vá para Aba Vencimentos Clique em NOVO Selecione o Centro de Custo, o Centro de Custo Aux, e o Plano de Pagamento O Sistema calcular as parcelas para o Financeiro automaticamente. 98

99 99 99

100 Importação de Notas pelo XML Para importar o XML de uma Nota de Entrada Clique em NOVO Informe o Tipo da Nota, no caso Entrada Em seguida clique no Botão Importa NF-e O Sistema mostrará a mensagem Deseja Importar o Arquivo da Nota Fiscal Eletrônica? Clique em SIM 100

101 101 Localize o arquivo, selecione e clique em abrir O Sistema importará automaticamente todos os dados da Capa da Nota, lembrando que o Fornecedor e a Transportadora precisam ser cadastrados ANTES da importação do arquivo. Confirme as informações passando pelos campos com ENTER 101

102 102 Ao Confirmar todos os Campos importados do XML o Sistema apresentará a mensagem: Registro Incluído com Sucesso. Clique em OK Depois de dar Ok, o Sistema já passará para os itens da Nota O Sistema valida somente o Código de Barras do Item, se este não estiver Cadastrado o Sistema não importará nenhum item. Passe por todos os campos confirmando os dados com Enter Ao finalizar o Item o Sistema apresentará a mensagem pedindo para gravar os dados, Clique em SIM, faça isso com todos os itens da Nota. 102

103 Notas de Saída Clique em NOVO 103

104 104 Informe o Tipo da Nota Informe o Cliente ou Fornecedor (Depende do Tipo da Nota) Não informe valores de Base, ICMS, Total Produto, etc, pois estes valores serão calculados pelos lançamentos dos itens. Campo Órgãos/ Cupom Fiscal Se for uma Nota emitida á partir de Cupons Fiscais informe os Dados do Cupom e clique em localizar Salve Campo Observação: Informe nele os Dados Adicionais Vá para a aba Itens 104

105 105 Aba Itens Informe os dados do Item da Nota Clique em Salvar O Sistema retornará com a pergunta Você deseja cadastrar outro? Informe o que deseja. Depois de informar todos os itens da Nota Informe o Centro de Custo, o Centro de Custo Auxiliar e o Plano de Pagamento. Depois clique em VENCIMENTO Automaticamente o Sistema vai Calcular os Valores e as Datas de Vencimento de acordo com as informações inseridas 105

106 106 Volte para a aba Nota Fiscal Clique em Imprimir Notas Fiscais O Sistema retornará a pergunta: Confirma a Impressão da Nota Fiscal Selecionada? Clique em SIM 106

107 Movimento Financeiro Nessa rotina Lançaremos valores manualmente, ou a manutenção em dados já existentes Contas a Pagar Lançamentos Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho Financeiro Contas a Pagar Lançamento a Pagar Clique em NOVO 107

108 108 Campos referentes à tela acima: Código: Campo gerado automaticamente pelo Sistema Fornecedor: Informe o Fornecedor Centro de Custo: Informe o Centro de Custo que receberá essa movimentação Centro de Custo Auxiliar: Informe o Centro de Custo que receberá a movimentação Plano de Pagamento: Informe o Plano de Pagamento para que o Sistema possa gerar o Contas a Pagar NF Entrada: Campo não pode ser preenchido manualmente (Gerado Automaticamente) Documento: Informe o numero do documento se houver Data Emissão: Informe a Data de Emissão Data de Vencimento: Será calculada a partir da Informação inserida no Plano de pagamento, mas poderá ser alterada manualmente. Observação: Informe uma Observação se necessário Valor da Multa: Informe o Valor da Multa se houver Valor dos Juros: Informe o Valor dos Juros se houver Valor do Desc: Informe um Valor de desconto se houver Valor do Doc: Informe o valor total do documento Clique em Salvar 108

109 Baixar Lançamentos do Financeiro Para Localizar os Documentos que vão ser quitados, o Sistema disponibiliza vários Filtros: Número do Documento Data de Vencimento Fornecedor Clique em Pesquisar Marque o Documento a Pagar Selecione a Forma de Pagamento 109

110 110 Clique em aplicar Forma de Pagamento O Sistema apresentará a Seguinte mensagem Clique em SIM Clique em Confirmar Baixa 110

111 Estorno de Baixas Nessa rotina faremos o Estorno de Pagamentos já efetuados Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho Financeiro Gerenciamento de Lançamento Nessa tela poderemos estornar tanto Contas a Pagar (Despesas) quanto Contas a Receber (Receitas) Selecione se o Estorno vai ser de Despesas ou Receitas No nosso exemplo será de Despesas Use o Filtro Fornecedor e informe o Período Clique em Atualizar (F5) 111

112 112 O Sistema trará as movimentações que foram baixadas de acordo com os dados informados nos Filtros Clique sobre as Movimentações que deseja Estornar E clique em Estornar Lançamento O Sistema apresentará a mensagem de Documento estornado com Sucesso 112

113 Demonstrativos de Resultados É um demonstrativo de débito e créditos (Despesas e Receitas) por um determinado período Gera um analise de movimentações por centro de custo, assim como lucros e despesas com impostos e outras informações. 113

114 Sintegra Nessa rotina vamos gerar o arquivo Sintegra Para acessa-la siga o seguinte caminho: Exportação Sintegra Selecione o período E passe os campos com Enter, pois dessa fora o Sistema colocará as informações padrão para geração do arquivo. Clique em Exportar Sintegra 114

115 Relatórios Gerenciais Vendas ECF Nessa Rotina emitiremos a Movimentação dos ECF s Ele mostra somente o que foi importado da Impressora Fiscal Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Relatórios Vendas ECF 115

116 116 Selecione o Relatório desejado Informe o Período Selecione o Filtro: 0- Venda 1- Por Produto 2- Por Setor e Grupo 3- Por Seção e Grupo Informe o Cliente (campo não obrigatório) Informe o Ponto de Venda (campo não obrigatório) Selecione a Opção Consolidado ou Analítico Clique em Consultar 116

117 Relatórios de Entrada Esse relatório mostra somente as Notas Fiscais de Entrada do Sistema Gestor. Selecione os Filtros que deseja usar, no exemplo usamos o Filtro Data e Fornecedor. 117

118 118 Será gerado um relatório com os Dados das Notas que foram lançadas no Sistema 118

119 Relatório de Compras Somente o de cotações feitas 119

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121 Relatório de Produtos Essa Rotina possui vários Modelos de Relatórios. Depois de escolher o Modelo de Relatório desejado, temos que informar os Filtros. Os Campos Movimentados, Filtro e Ordenar por, são obrigatórios. Depois de inserir as informações, clique em Consultar 121

122 122 O Sistema retorna o relatório: 122

123 Atualizações Quando for atualizar sua Versão do Gestor basta rodar o executável disponibilizado pela Avanço e seguir das opções default. Sempre antes de rodar o executável faça um backup Todas as Estações de Trabalho devem estar fora do Sistema, o Servidor também deve estar fora. 23. Backup de Banco de Dados Toda vez que o Usuário sai do Sistema Gestor, automaticamente é apresentada uma mensagem de Backup. 123

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