MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.07

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1 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.07 Configurando o Módulo... 3 Contas... 3 Conta Caixa... 5 Aba Geral... 5 Aba Empresas... 8 Conta Banco... 9 Aba Geral... 9 Aba Conta Banco Aba Empresas Tipos de Lançamentos Acessos Funcionários Bancos Juros Despesas / Custo Despesas / Custo Grupos de Despesas / Custo Manutenção Financeira Manutenção de Lançamentos Financeiros Cheques de terceiros Cartão de Crédito Recursos Integrados a outros módulos Clientes e Fornecedores Aba Geral Ficha Financeira Despesas Custos Limite de Crédito Parâmetros Pessoas Bloqueio por Limite de Crédito em documentos e faturamento...57 Cliente em atraso

2 Bloqueio de Cliente em Atraso em documentos e faturamento...61 Funcionários Acesso para funcionário liberar limite de crédito e cliente em atraso...67 Departamentos Fidelização Parâmetros Aba Fidelização Geral Aba Fidelização / Permissões Impressão Fidelização Cheque Fidelização Extrato Fidelização Central de Liberações Informações Gerais Configurando o Responsável pelas Liberações Bloqueios Utilizando a Central de Liberações Formas de Pagamento

3 Configurando o Módulo Contas Todas as contas utilizadas pela revenda podem ser cadastradas no sistema Adicion, sejam elas contas de Caixa ou Banco. As contas devem ser cadastradas para que seja possível movimentá-las pelo sistema para um controle total do financeiro. Para acessar o cadastro de contas entre no menu Financeiro >> Configurações >> Contas. A partir dessa tela, o usuário poderá: Cadastrar uma nova conta Botão INSERIR Consultar um cadastro já existente Botão VISUALIZAR Alterar um cadastro já existente Botão EDITAR Excluir um cadastro já existente ainda não utilizado Botão EXCLUIR Veremos agora o cadastro de contas de caixa. 3

4 Conta Caixa A conta caixa possui opções diferentes se comparadas às contas de banco, portanto faremos a explicação das espécies de conta separadamente. Ao clicar no botão INSERIR do cadastro de contas, serão apresentadas 3 abas de cadastro, veremos cada uma delas. Aba Geral Conta: Este campo é automático e auto incremento. Esta conta está ativa?: Ativa a conta para ser movimentada. Desmarcando esta opção, ela não ficará mais disponível para os usuários. Descrição: Nome da conta que será apresentado nas movimentações. 4

5 Espécie: Temos duas espécies: Caixa e Banco, para nossa explicação neste momento, escolha a opção caixa. Para conta 'Banco' habilitará as opções: Aplicação Financeira e Conta Garantida. Período de liberação do Caixa: Informe o período em que a conta poderá ser utilizada. Ao tentar movimentar o caixa em um período que não esteja dentro do informado, a movimentação não será liberada. Esta conta terá fechamento?: Obriga o fechamento diário do caixa. Ao selecionar essa opção o sistema irá habilitar o próximo campo: Efetua transferência automática de saldos?: Com esta opção selecionada é possível transferir o saldo de uma conta caixa para outra conta caixa no fechamento da conta. Transferir para a conta: Selecionando a opção anterior, esta opção será habilitada para que seja escolhida uma outra conta caixa para onde será transferido o valor do fechamento. Permite fundo de caixa?: Esta opção deve ser utilizada quando o usuário deseja deixar um valor no caixa para iniciar o dia seguinte. Por exemplo, meu caixa auxiliar está configurado para que quando for fechado transfira o seu saldo para o caixa geral, porém sempre deixo no caixa um valor de R$ 30,00 reais para iniciar o dia seguinte. Neste caso devo marcar a opção de Permite Fundo de Caixa e na opção Valor Máximo em Dinheiro, dígito R$ 30,00, como veremos na explicação a seguir. Valor Máximo em Dinheiro: Defina o valor máximo que deseja deixar no caixa após seu fechamento. Esse valor pode ser manipulado na hora do fechamento, porém sempre abaixo do valor máximo estipulado. Permite fechar o caixa com duplicatas a vista em aberto?: Marque esta opção para fechar o caixa com duplicatas a vista em aberto. Caso deixe a opção desmarcada, o sistema irá analisar todas as duplicatas a vista em aberto, independente da data, e irá travar o fechamento caso elas existam. Limita diferença de valores nas movimentações?: Com essa opção marcada o usuário poderá limitar um valor máximo de diferença que um lançamento pode ser confirmado. Lembrando que o valor da diferença não entra e nem sai do caixa. Máximo da diferença: Com a opção anterior habilitada, indique neste campo o máximo que diferença que pode haver em um lançamento. Caso deseje bloquear qualquer diferença, deixe o campo preenchido com zero. Bloqueia desconto financeiro no título: Marque esta opção para bloquear descontos no pagamento ou recebimento de duplicatas. Permite cancelamento automático de duplicatas a receber quando o documento fiscal for cancelado?: Com essa opção marcada o usuário poderá 5

6 no momento do cancelamento da nota fiscal ou cupom fiscal escolher esta conta para cancelar a duplicata a receber, se esta ainda estiver aberta. Ignorar esta conta no relatório DRG: Marque esta opção para que o saldo desta conta não seja considerado no relatório DRG. Permite efetuar lançamentos de outras empresas integradas: Marque está opção para poder fazer lançamentos das outras empresa do grupo que são integradas via FUSION. 6

7 Aba Empresas Na aba empresas deve ser selecionada a empresa que utilizará a conta que está sendo cadastrada, para contas do tipo caixa é possível marcar apenas uma empresa. Para revendas que utilizam o sistema FUSION, todas as empresas integradas aparecerão para possível seleção. Para empresas que não utilizam o FUSION, somente aparecerá o nome da concessionária, deixe-a sempre marcada. Importante: Depois de selecionada uma empresa no cadastro da conta NÃO é possível desmarcá-la, ao tentar efetuar este procedimento a seguinte janela será apresentada: 7

8 Conta Banco A conta banco é simples e exige poucas configurações. Veremos as necessárias. Aba Geral Conta: Este campo é automático e auto incremento. Esta conta está ativa?: Ativa a conta para ser movimentada. Desmarcando esta opção, ela não fica mais disponível para os usuários. Descrição: Nome da conta que será apresentado nas movimentações. Espécie: Temos duas espécies: Caixa e Banco, para nossa explicação neste momento, escolha a opção banco. Para conta 'Banco' habilitará as opções: Aplicação Financeira e Conta Garantida. 8

9 Aplicação Financeira: marque está opção, caso a conta represente o saldo que a empresa mantém aplicado com o objetivo de obter ganho financeiro através do rendimento, um exemplo: Conta Poupança. Conta Garantida: marque está opção, caso a conta represente o limite de crédito que a empresa tem e pode usar sempre que ficar sem saldo disponível na conta corrente, ou seja, a conta garantida garante recurso quando a conta corrente real não tiver saldo. Esta duas opções influenciam no relatório DRO, para concessionárias da marca Yamaha, na aba contas, itens: e Caminho: Faturamento >> Demonstrativo de Resultados Operacionais - DRO. Não é necessário mais nenhum preenchimento na aba geral. Aba Conta Banco 9

10 As informações pedidas nesta aba são necessárias para identificação do banco na movimentação. Em Informações Bancárias preencha todos os campos disponíveis. Em Identificação do Banco, clique na lupa para selecionar o banco que corresponde à conta que está sendo cadastrada. Veja capítulo Bancos. A Praça/Agência/Conta devem ser preenchidas para que constem na emissão do cheque pela conta. O restante dos dados é referente ao cadastro do banco e é de importante preenchimento. 10

11 Aba Empresas Na aba empresas devem ser selecionadas as empresas que visualizarão a conta que está sendo cadastrada. Para revendas que utilizam o FUSION, todas as empresas integradas aparecerão para possível seleção. Para empresas que não utilizam o FUSION, somente aparecerá o nome da concessionária, deixe-a sempre marcada. Importante: Depois de selecionada uma empresa no cadastro da conta NÃO é possível desmarcá-la, ao tentar efetuar este procedimento a seguinte janela será apresentada: 11

12 Tipos de Lançamentos Veremos agora como são cadastrados os tipos de lançamentos utilizados nas movimentações de caixa e banco. Para acessar este recurso, entre em Financeiro>>Configurações>> Tipos de Lançamentos A partir dessa tela, o usuário poderá: Cadastrar um novo tipo de lançamento Botão INSERIR Consultar um cadastro já existente Botão EDITAR Editar um cadastro já existente Botão VISUALIZAR Excluir um cadastro já existente ainda não utilizado Botão EXCLUIR A Microwork não aconselha o cadastro de novos lançamentos, pois todos précadastrados são suficientes para suprir as necessidades dos clientes. Ao cadastrar novos lançamentos tenha a certeza que nenhum dos que já se encontram no sistema servem para a movimentação desejada. O cadastramento de novos tipos de lançamento são de inteira responsabilidade do usuário. 12

13 Clicando no botão INSERIR a janela de cadastro será aberta: Tipo Lançamento: É um código automático do sistema. Descrição: Digite um nome para o tipo de lançamento. Espécie: Há a espécie ENTRADA, SAÍDA e NEUTRO. Indique de acordo com o lançamento, se este acrescentará valor na conta (Entrada), subtrairá (saída) ou não movimentará o saldo da conta (Neutro). Quando selecionado a espécie Entrada o sistema habilitará as colunas Receita e Compor Grupo. Estas colunas são utilizadas para impressão da DRG (Demonstrativo de Resultado Gerencial). Para acessar o relatório entrar em : Financeiro >> Relatórios >> Demonstrativo de Resultado Gerencial. Para maiores informações acessar Adicion >> Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF >> Manual Demonstrativo Resultado Gerencial. Tipo Conta: Informe em quais contas será possível visualizar este lançamento: somente no caixa, somente no banco ou em ambas. Exige Despesa / Custo?: Marcando esta opção, ao efetuar o lançamento no caixa/banco, o usuário deverá informar qual a despesa / custo e o departamento referente a esta saída. Opção disponível somente para movimentos de saída. 13

14 Compor receita operacional na DRG: Selecione esta opção para que os valores gerados por este tipo de lançamento sejam contabilizados como receita operacional na DRG. Departamento: Informe para qual departamento os valores gerados por este tipo de lançamento deve ser contabilizado. Essa configuração é necessária para emissão da DRG por departamento. Compor receita não operacional na DRG: Selecione esta opção para que os valores gerados por este tipo de lançamento sejam contabilizados como receita não operacional na DRG. Não é receita: Selecione esta opção para que os valores gerados por este tipo de lançamento NÃO sejam contabilizados como receita na DRG. Compor Grupo: Selecione se deseja que os valores gerados por este tipo de lançamento sejam contabilizados no grupo Receitas Financeiras ou Outras Receitas da DRG. Clique em SALVAR para confirmar o cadastro. 14

15 Acessos Funcionários É necessário indicar no sistema quais funcionários terão acessos à que contas e quais tipos de lançamento eles poderão utilizar. Para definir esta configuração, entre em Financeiro >> Configurações >> Acessos Funcionários Selecione através da lupa o Funcionário para quem deseja configurar seus acessos. Em Lançamentos Tipos, marque quais lançamentos o funcionário escolhido poderá fazer. Em Contas Contas, marque quais contas o funcionário poderá movimentar. Lembrando que só irão aparecer as contas que estão marcadas como ATIVAS em sua configuração. Para mais detalhes verifique em Configurando o módulo Contas Aba Geral Após selecionar os lançamentos e contas desejados, clique no botão PROCESSAR para gravar a configuração do funcionário. Estas configurações podem ser alteradas sempre que precisar. 15

16 Bancos O cadastro de bancos no sistema Adicion é utilizado para emissão de boletos bancários, cadastros de contas de bancos utilizadas para emissão de cheques e portadores de duplicatas. Para cadastrar os bancos utilizados pela revenda, entre em Financeiro >> Tabelas >> Bancos A partir dessa tela, o usuário poderá: Cadastrar um novo banco Botão INSERIR Consultar um cadastro já existente Botão VISUALIZAR Alterar um cadastro já existente Botão EDITAR Excluir um cadastro já existente ainda não utilizado Botão EXCLUIR O cadastro de banco é muito simples, ao clicar no botão INSERIR as seguintes in formações serão solicitadas: 16

17 Código: Este número é automático, não precisa ser informado. Nome: Informe o nome do banco. Configurações para Boleto: Informações utilizadas para impressão de boleto (formulário) bancário. Código do Banco: É um campo obrigatório para identificação do banco na emissão de boleto bancário. Outros Acréscimos: Informe algum valor que deseja acrescentar ao total do boleto quando emitido. Primeira Mensagem: Mensagem para sair impressa no boleto bancário na primeira linha de mensagens. Segunda Mensagem: Mensagem para sair impressa no boleto bancário na segunda linha de mensagens. Próximo Nosso Número: Campo para informar o próximo número a ser impresso no campo Nosso Número, para boletos bancários que possuem este campo. Este campo influência na impressão de boleto bancário em financeiro >> receber >> relatórios >> emissão de duplicata / cobreban. Verificar duplicata com este portador em Bloqueio de Clientes e Limite de Crédito?: Marcando esta opção, para todas as Requisições / O.S. / Veículos faturados com este portador, o sistema ira checar os limites de créditos e saldos 17

18 devedores dos clientes configurados para bloqueio. Veremos detalhadamente este módulo em Limite de Créditos e atrasos. Permite portador apenas em duplicata à vista?: Marcando esta opção, este portador poderá ser somente selecionado para vendas à vista. Após informar os campos clique no botão SALVAR para confirmar o cadastro. A aba Impressão de Cheque Formulário somente é utilizada pelos profissionais da Microwork. 18

19 Juros O cadastro de juros é utilizado para duplicatas a receber em atraso e impressão dos juros em boletos (formulários) bancários impressos pelo sistema Adicion. Para acessar esta opção, entre em Financeiro >> Tabelas >> Juros. Em Carência informe depois de quantos dias de atraso começará a cobrar juros. Em Multa informe qual o percentual de multa será aplicado sobre o valor do documento após a data de seu vencimento somada a quantidade de dias de carência. Em Juros informe qual o percentual de juros mensal que será aplicado sobre o valor do documento após a data de seu vencimento somada a quantidade de dias de carência. Clique no botão SALVAR para confirmar. 19

20 Despesas / Custo Despesas / Custo É a classificação que representa adequadamente a natureza, a origem de cada gasto. Para acessar o cadastro, entre em Financeiro >> Tabelas >> Despesas / Custos >> Despesas / Custo. A partir dessa tela, o usuário poderá: Cadastrar uma nova despesa / custo Botão INSERIR Alterar um cadastro já existente Botão EDITAR Consultar um cadastro já existente Botão VISUALIZAR Excluir um cadastro já existente ainda não utilizado Botão EXCLUIR 20

21 Ao clicar no botão INSERIR, a janela a seguir será apresentada: Ativo: Selecione a opção para que a despesa / custo permaneça ativo. Custo: Informe uma descrição para a despesa / custo. Tipo: Serão apresentadas as opções Variável e Fixo. Para classificar a despesa / custo no tipo correto, entre em contato com o departamento de contabilidade da concessionária que irá informá-lo a classificação correta. Grupo: Informe para qual grupo pertence esta despesa / custo. Para inserir um grupo novo ir em Financeiro >> Tabelas >> Despesas / Custos >> Grupos de Despesas / Custos. Compor crédito para PIS e COFINS (DRG)? : marcando esta opção todo pagamento feito por este despesa / custo será somado a base de crédito para cálculo do PIS/COFINS. Essa informação deve ser verificada junto ao contador. Está opção tem vinculo com o DRG Demonstrativo de Resultado gerencial, a opção servirá para compor campos específicos no Relatório. Rateio por Departamento: Clique no botão INSERIR e informe qual o percentual de cada departamento que originou a despesa, até que atinjam 100%. Para acessar o relatório entrar em : Financeiro >> Relatórios >> Demonstrativo de Resultado Gerencial. Para maiores informações acessar 21

22 Adicion >> Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF >> Manual Demonstrativo Resultado Gerencial. Clique em SALVAR para confirmar o cadastro. 22

23 Grupos de Despesas / Custo Para acessar o cadastro de grupos de despesas / custos, entre em Financeiro>> Tabelas >> Despesas / Custo >> Grupos de Despesas / Custo. Apresentará a seguinte tela: A partir dessa tela, o usuário poderá: Cadastrar um novo grupo de despesas / custo Botão INSERIR Consultar / Alterar um cadastro já existente Botão EDITAR Excluir um cadastro já existente ainda não utilizado Botão EXCLUIR Ao clicar no botão INSERIR, a janela a seguir será apresentada: 23

24 Para cadastrar um grupo, informar uma descrição e no campo Opção, marque se o grupo será um Custo, uma Despesa Operacional, uma Despesa Não Operacional ou um Investimento. Este campo influência na composição do relatório DRG. Para acessar o relatório entrar em : Financeiro >> Relatórios >> Demonstrativo de Resultado Gerencial. Para maiores informações acessar Adicion >> Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF >> Manual Demonstrativo Resultado Gerencial. 24

25 Administradoras de cartão As administradoras de cartão devem ser cadastradas para que possam ser utilizadas nas movimentações financeiras. Para acessar o cadastro, entre em Financeiro >> Tabelas >> Administradoras de Cartão A partir dessa tela, o usuário poderá: Cadastrar uma nova administradora de cartão Botão INSERIR Consultar um cadastro já existente Botão VISUALIZAR Alterar um cadastro já existente Botão EDITAR Excluir um cadastro já existente ainda não utilizado Botão EXCLUIR Ao clicar no botão INSERIR para cadastrar uma nova administradora, a seguinte janela será apresentada: 25

26 Código: Campo automático. Ativo: Informar se a Administradora está ou não Ativa. Tipo Operação: Crédito: Marque está opção para operações de crédito. Débito: Marque está opção para operações de débito. Administradora: Digite o nome da administradora. Taxa: Informe a taxa cobrada pela administradora sobre o valor da venda. Recebimento: Em quantos dias a revenda irá receber a partir da data da venda. Módulo TEF: Qual o módulo TEF utilizado para acessar a administradora. Despesas / Custo: Selecione a despesa/custo e informe o percentual que esta despesa terá sobre a taxa de administradora de cartão. Em seguida selecione o(s) departamento(s) e informe o percentual que este departamento terá sobre a despesa. Para finalizar clique em SALVAR. Obs.: A soma dos percentuais das despesas deve totalizar 100% 26

27 Assim, quando houver a baixa de uma parcela de cartão referente à esta administradora, automaticamente o sistema atribuirá a Despesa / Custo informado, para que o valor integre o relatório de Mix de Despesas / Custo. Clique em SALVAR para efetivar o cadastro da administradora. Para que seja possível a digitação da despesa / custo no cadastro da Administradora, acesse Financeiro >> Configurações >> Tipos de Lançamento. 27

28 Selecione o lançamento Taxa de Administração de Cartão e clique no botão Editar. Marque a opção Exige despesa / custo? e clique em SALVAR. 28

29 Manutenção Financeira Neste capítulo veremos como fazer a manutenção de cheques, cartões e das despesas / custo. Estas manutenções são de grande importância para o financeiro, pois influi diretamente em relatórios de controle financeiro. Manutenção de Lançamentos Financeiros Caso em um lançamento financeiro seja informado despesa / custo errado é possível corrigi-lo através deste caminho Financeiro >> Tabelas >> Despesas / Custos >> Manutenção de Lançamentos Financeiros Em Lançamento informe o número do lançamento realizado que deseja alterar. Selecione-o e clique no botão EDITAR. 29

30 Na janela aberta, em Despesas / Custos, clique no botão inserir para selecionar uma nova despesa / custo. Também é possível alterar o departamento, selecionando o mesmo e clicando no botão EDITAR ao lado direito da janela. Para inserir novos departamentos e despesas / custos, clique no botão INSERIR. Para confirmar as alterações, clique no botão SALVAR. 30

31 Cheques de terceiros Estes são os cheques recebidos de clientes. Muitas vezes é necessário consultá-los ou alterar algum dado, como a data para deposito por exemplo. Para acessar essas informações, entre em Financeiro >> Tabelas >> Cheque Terceiros. Todos os cheques recebidos de clientes no caixa ficam disponíveis neste local, e conforme há a movimentação destes cheques, a situação dos mesmos é atualizada. Portanto, aqui é possível visualizar cheques a depositar, depositados, devolvidos no banco e devolvidos para a pessoa. O cheque pode ser encontrado pelas formas de pesquisa através das abas. Para alterar algum dado de um cheque, selecione-o e clique no botão EDITAR. Somente é possível alterar o nome do cheque, o telefone, a data de emissão, a data de depósito e digitar observações. 31

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33 Cartão de Crédito Veremos agora como editar os cartões de crédito recebidos no caixa. Através desta rotina é possível atribuir aos cartões o número de lote de cada um deles para facilitar o controle financeiro no momento da baixa da parcela do cartão no banco, e também alterar a data de vencimento da parcela. Para acessar esta opção entre em Financeiro >> Tabelas >> Cartões de Crédito Para alterar o cartão é necessário primeiramente localizá-lo. Para isso é necessário informar alguns campos: Empresa: Por ser uma rotina integrada, as empresas usuárias do sistema Fusion podem realizar alterações de lote e vencimento nas filiais pela Matriz. Para tal procedimento, basta selecionar a filial onde deseja selecionar os cartões. Administradora: Selecione a administradora do cartão que deseja alterar. Ordem de Pesquisa: Escolha uma das formas de pesquisa para encontrar o cartão que deseja editar. 33

34 Autorização: Selecionando esta opção o campo Autorização será habilitado para digitação do número da autorização do cartão. Lote: Selecionando esta opção o campo Lote será habilitado para digitação do número do lote do cartão. Período Emissão: Informe o período em Inicial e Final que foi emitido o cartão. Período Vencimento: Informe o período em Inicial e Final que vence o cartão. Após escolher a forma de pesquisa, clique no botão PESQUISAR e o cartão, se encontrado de acordo com a pesquisa, será apresentado. Selecione o cartão que deseja alterar e clique nos botões EDITA LOTE para digitar ou alterar o lote do cartão, ou em EDITAR VENCIMENTO, para alterar a data de vencimento do cartão. 34

35 Recursos Integrados a outros módulos Alguns cadastros e configurações fora do menu financeiro também são importantes a ele. Detalharemos os necessários neste capítulo. Clientes e Fornecedores Para acessar o cadastro de clientes e fornecedores entre em Utilitários >> Tabelas Gerais >> Pessoas ou utilize o atalho. A partir desta janela o usuário poderá: Cadastrar uma nova pessoa Botão INSERIR Alterar os dados de uma pessoa anteriormente cadastrada Botão EDITAR Consultar os dados de uma pessoa anteriormente cadastrada Botão VISUALIZAR Excluir o cadastro de uma pessoa Botão EXCLUIR 35

36 Alguns tópicos importantes do cadastro de Pessoas Algumas informações são de extrema importância no cadastro de clientes e fornecedores, veja quais são elas: Aba Geral São informações necessárias ao cadastro: Tipo: Informe se a pessoa é Física ou Jurídica Relação Comercial: Informe se a pessoa é um Cliente, Fornecedor ou Parceiro. Nome: Nome do cliente ou do fornecedor. CPF ou CNPJ: Se for informado no Tipo que é Pessoa Física, o sistema pedirá o CPF, se for informado Pessoa Jurídica, ele automaticamente muda o campo para CNPJ.RG ou IE: Se for informado no Tipo que é Pessoa Física, o sistema pedirá o RG, se for informado Pessoa Jurídica, ele automaticamente muda o campo para IE. Dt. Abert.: Somente para Pessoas Jurídicas. É a data da abertura da empresa. Fantasia: Somente para Pessoas Jurídicas. O nome fantasia da empresa. Endereço: Composto por CEP, UF, Cidade, Endereço, Número e Bairro. 36

37 Ficha Financeira A ficha financeira é um resumo de todas as passagens do cliente pela revenda, através dela é possível visualizar o histórico do cliente dentro de cada departamento. Para visualizar a ficha financeira do cliente, acesse o cadastro de pessoas, selecione o cliente desejado e clique no botão EDITAR, como mostra a imagem: Em seguida clique no botão FICHA FINANCEIRA: 37

38 Aba Veículos A primeira aba apresentada, relaciona todos os veículos faturados em nome do cliente, totalizando por quantidade e por valor total faturado. 38

39 Aba Ordem de Serviço Nesta aba todas as ordens de serviços emitidas em nome do cliente serão apresentadas, independente de estarem Abertas, Fechadas, Faturadas, Canceladas ou Cortesia. Para visualizar os serviços contidos numa OS, selecione a mesma e clique na caixa à frente do campo Serviços que estes serão relacionados. Observe que há um quadro de Totalização. Este traz o total por quantidade e por valor de ordens de serviços Abertas, Fechadas, Canceladas e Faturadas. 39

40 Aba Requisições As requisições emitidas para o cliente estão relacionadas nesta aba. Todas as requisições serão apresentadas: Abertas, Faturadas e Canceladas. Para visualizar os produtos de uma requisição, selecione a que desejar e clique na caixa à frente do campo Produtos. No quadro de Totalização veja o total por quantidade e valor de requisições Abertas, Canceladas e Faturadas. 40

41 Aba Receber Veja nesta aba todas as duplicatas a receber, recebidas, canceladas ou devolvidas, emitidas em nome do cliente. Trata-se das duplicatas que o cliente deve à concessionária. Para visualizar os dados da baixa de qualquer uma das duplicatas, selecione a que desejar e veja no quadro Recebimentos detalhes da baixa, cancelamento e/ou devolução. No canto direito observe que é detalhado o número e a ordem da duplicata, o valor em Aberto da mesma e o valor já recebido. Caso ela tenha alguma baixa parcial, serão apresentados o valor em aberto restante e o valor recebido. 41

42 Aba Antecipações As antecipações do cliente podem ser visualizadas nesta aba. Elas serão apresentadas como Aberta, Quitada e Devolvida. As quitadas apresentam a data de baixa e as devolvidas a data de devolução. Através do quadro Totalização, veja o total por quantidade e por valor de cada situação. 42

43 Aba Pagar Veja nesta aba as duplicatas a pagar, pagas, canceladas e devolvidas em nome do cliente. Trata-se das duplicatas que a revenda deve pagar ao fornecedor. Para visualizar dados do pagamento da duplicata, selecione a que desejar e veja os detalhes no quadro Pagamentos. No canto direito, observe o destaque do número da duplicata e sua ordem, o valor em aberto e o valor já pago. Caso ela possua baixa parcial, serão apresentados o valor em aberto restante e o já baixado. 43

44 Aba Adiantamentos Veja nesta aba os adiantamentos de valores feitos para o fornecedor, com situação abertas, pagas ou devolvidas. Para visualizar dados sobre a antecipação, selecione a que desejar e veja os detalhes no quadro Totalização, que informará a quantidade de antecipações em cada situação e o valor total. 44

45 Aba Cheques Visualize todos os cheques emitidos pelo cliente à concessionária. Através dos quadros de A Depositar, Depositado, Devolvido pelo Banco, Devolvido à Pessoa e Usado Caixa é possível saber a quantidade e o valor total de cheques em cada situação na data atual. 45

46 Aba Cartões de Crédito Todos os pagamentos feitos à concessionária pelo cliente através de cartões de crédito serão visualizados nesta aba. Os cartões com data de baixa, indica que já tiveram sua parcela baixada no sistema, e os cartões sem data de baixa, somente foram lançados no caixa ainda sem parcela baixada no sistema. 46

47 Aba Consórcio Nesta aba podem ser visualizados todos os contratos vendidos para o cliente. Os contratos são apresentados com um resumo dos dados da venda que permite identificálos rapidamente. Através do campo Quantidade é possível saber quantos contratos foram vendidos para o cliente até a data atual. 47

48 Venda Programada Nesta aba podem ser visualizados todas as vendas programadas lançadas para o cliente. Através do campo Quantidade é possível saber quantos lançamentos de venda foram efetuados para o cliente até a data atual. 48

49 Despesas Custos A configuração de despesas / custo é necessária à todos os fornecedores, pois é através desta configuração, que as despesas / custo ficam disponíveis para seleção no cadastro de duplicatas a pagar Veja em Recursos do Módulo Pagar no Manual Financeiro Pagar e Receber. Com esta configuração é possível evitar que uma despesa / custo errada seja escolhida no cadastro da duplicata a pagar. Para esta configuração, acesse o cadastro de pessoas, selecione o fornecedor que deseja configurar e clique no botão Editar. Ao entrar no cadastro do fornecedor, observe a Relação Comercial: 49

50 Em Relação Comercial o tipo Fornecedor deve estar selecionado para que a aba Despesas / Custo seja habilitada. É possível selecionar mais de um item na relação comercial. Depois de marcada a opção fornecedor, entre na aba Despesas / Custos: Nesta janela devem ser selecionadas todas as despesas/custos que podem ser atribuídas aos documentos à pagar deste fornecedor. Podem ser selecionadas quantas despesas/custos forem necessárias. Depois de selecionados clique no botão SALVAR para confirmar. 50

51 Limite de Crédito Através do Limite de Crédito é atribuído ao cliente um valor limite que ele pode gastar na concessionária. Desta forma é possível controlar quanto o cliente pode gastar de acordo com o seu perfil, evitando problemas financeiros com o mesmo. Parâmetros Para iniciar o uso do limite de crédito é necessária uma configuração no menu Configurações >> Parâmetros >> Geral >> Aba Outros >> Bloqueios/Verificações>>Aba Bloqueio Limite de Crédito Para liberar o uso do limite de crédito, marque a opção Utiliza limite de crédito de pessoas?. A partir deste momento é necessário realizar as configurações indicando o que deve ser ou não bloqueado e calculado. Bloquear Limite de Crédito?: Selecionando esta opção, ao faturar ou abrir requisições, ordens de serviços, etc, será feita uma verificação se o valor do 51

52 documento está dentro do limite de crédito do cliente. Se esta opção não for selecionada, somente será apresentado na tela o limite que ele possui sem bloqueio. Solicitação de Senha de Bloqueio: Se a opção de bloquear limite de crédito estiver selecionada e o valor do documento do cliente for maior que o limite de crédito dele, o sistema irá solicitar uma senha para desbloquear. Esta senha pode ser solicitada somente no momento da emissão da nota fiscal, marcando a opção FATURAMENTO GERAL, portanto será possível abrir OS, requisições, orçamentos, etc normalmente. Ou pode-se configurar para pedir a senha em todos os movimentos com o nome do cliente ou apenas em alguns, para isso marque as opções que deseja. Deve ser habilitado no cadastro de funcionários quais deles podem desbloquear o limite de crédito com sua senha. Veja em Funcionários Acesso para funcionário liberar limite de crédito e cliente em atraso. Valor inicial crédito para novas pessoas a serem inseridas: Neste campo pode ser informado um valor inicial de limite de crédito para os cadastros novos de pessoas. Portanto se neste campo for atribuído um valor de R$ 50,00, por exemplo, todas as novas pessoas inseridas posteriormente possuirão um limite de crédito neste valor. Botão Valor Crédito Pessoas Cadastradas: Através deste botão é atribuído um valor de crédito aos clientes já cadastrados. Ao clicar neste botão a seguinte janela será aberta: 52

53 Como mostra a mensagem, é necessário executar esta rotina ao iniciar o uso do Limite de Crédito. Também pode ser utilizada para alterar o limite depois de iniciado o uso. Veremos as opções. Todas as Pessoas: Selecione este item para atribuir um valor de limite de crédito inicial à todas as pessoas cadastradas. Depois, no campo Valor Limite Crédito informe qual o valor que deseja atribuir. No nosso exemplo, estamos atribuindo o valor de R$ 50,00 a todas as pessoas. Somente aquela com valor limite crédito zerado: Como o próprio enunciado diz, selecionando esta opção estaremos atribuindo um valor de limite de crédito somente para aquelas pessoas que ainda não possuem um limite de crédito cadastrado, ou seja, estão com limite zero. Informe no campo Valor Limite Crédito qual valor será atribuído à estas pessoas. Todas que não tiveram o valor limite crédito editado: É possível atribuir um valor de limite de crédito manualmente à cada pessoa cadastrada (veja Limite de Crédito - Pessoas ). Selecionado esta opção, o sistema atribuirá o valor somente àquelas pessoas que o limite de crédito não foi digitado manualmente em seu cadastro. Digite em Valor Limite Crédito qual valor será atribuído à estas pessoas. Aplicar sobre limite de crédito atual?: Esta opção serve para aplicar sobre o limite de crédito atual de todas as pessoas, um percentual. Por exemplo, para aumentar em 10% o limite de crédito de todas as pessoas cadastradas no sistema que possuem um limite, selecionaremos esta opção, e na caixa onde contem 0.00%, digitaremos 10.00%. Bloquear pessoas por limite de crédito?: Marcando essa opção no cadastro das pessoas que forem processadas em uma das opções acima, será marcada a opção de BLOQUEIO POR LIMITE DE CRÉDITO. Veremos mais detalhes sobre esse cadastro em Limite de Crédito Pessoas Botão Bloquear Limite de Crédito : Através deste botão é possível configurar ou desconfigurar a opção de Bloquear Limite de Crédito do cadastro de todas as pessoas cadastradas no sistema. Veremos mais detalhes sobre esse cadastro em Limite de Crédito Pessoas. Ao clicar nesse botão a seguinte janela será aberta: 53

54 Calcular como valor aberto Duplicatas: Selecionando esta opção, o sistema entende que duplicatas em aberto estão utilizando o limite de crédito, portanto se um cliente tem um limite de crédito de R$100,00, e R$30,00 em duplicatas em aberto, por exemplo, o limite de crédito que poderá utilizar será de R$70,00. Conforme as duplicatas forem baixadas, o limite de crédito será liberado no valor da duplicata quitada. Cheques Pré-Datados: Selecionando esta opção, o sistema entende que cheques pré-datados a depositar estão utilizando o limite de crédito, portanto se um cliente tem um limite de crédito de R$200,00, e R$150,00 em cheques a depositar pré-datados, por exemplo, o limite de crédito que poderá utilizar será de R$50,00. Conforme os cheques forem depositados, o limite de crédito será liberado no valor do cheque depositado. Cartão de Crédito: Selecionando esta opção, o sistema entende que cartões de crédito com parcelas não baixadas estão utilizando o limite de crédito, portanto se um cliente tem um limite de crédito de R$150,00 e R$50,00 em parcelas de cartão ainda não baixadas, por exemplo, o limite de crédito que poderá utilizar será de R$100,00. Conforme as parcelas forem baixadas o limite de crédito será liberado no valor da parcela baixada. Eliminar antecipações em aberto: Selecionando esta opção o sistema irá ignorar as antecipações em aberto em relação ao limite de crédito, ou seja, elas não influenciarão no limite do cliente. Origem: Somente as duplicatas que possuem as origens selecionadas neste item serão contadas no valor total em aberto. Essa opção só será habilitada após marcar a opção de Duplicatas em Calcular como valor aberto. Clique em OK para confirmar as configurações. 54

55 Pessoas Agora iremos verificar como é feita a configuração do limite de crédito por cliente. Edite o cadastro do cliente que deseja configurar e entre na aba Limite de Crédito. Nesta aba o usuário define qual o limite de crédito que o cliente terá. Em Apenas para Análise de Potencial Mensal Credit Scoring, verifique que há parâmetros que devem ser preenchidos de acordo com o perfil do cliente. Para cada parâmetro existe uma Pontuação e um Peso. De acordo com o que for selecionado em cada parâmetro será calculada a Pontuação x Peso, o total desta coluna convertida em valores, resulta no Potencial Mensal. Este valor serve de base para atribuir um limite de crédito mensal ao cliente. Os valores encontrados em Pontuação, Peso e Potencial mensal, foram todos baseados na planilha do Professor Otílio. Depois de verificar o Potencial Mensal, marque se deseja Bloquear pessoa por limite de crédito?. Caso esta opção seja desmarcada, o limite somente será apresentado, sem bloqueio. Caso seja marcada, ao tentar faturar ou abrir documentos que ultrapassem o limite do cliente, será solicitada a senha de desbloqueio. 55

56 Em LIMITE DE CRÉDITO informe qual o limite mensal do cliente. Caso haja valores em aberto, considerando as configurações feitas nos parâmetros do sistema, será apresentado tal valor em Total Aberto que será subtraído do limite de crédito, resultando no Saldo Disponível. Para confirmar as informações no cadastro do cliente, clique no botão OK. Bloqueio por Limite de Crédito em documentos e faturamento Se no cadastro do cliente e nos parâmetros do sistema, a opção para bloquear pessoa por limite de crédito estiver selecionada, ao abrir um documento (OS, requisições, orçamentos, etc) - lembrando que somente ira bloquear para os portadores configurados para checar bloqueio e limite de crédito Configurações de Bancos e/ou ao faturar (configurar nos parâmetros o momento que deseja bloquear) para um cliente sem limite de crédito disponível a seguinte janela será aberta: Observe as partes em destaque na imagem. Elas correspondem às informações do limite de crédito. Note que o Saldo Disponível é menor que o Valor da Compra, portanto este cliente está sendo bloqueado. Clicando sobre a aba Cliente Devedor/Limite de Crédito/Situação de Pessoa, serão detalhados os motivos do bloqueio, como mostra a imagem a seguir: 56

57 Clicando sobre as abas informadas acima será possível saber detalhadamente quais as duplicatas, cheques, cartões, etc., que foram considerados no bloqueio. Para liberar a venda, deve-se clicar sobre o botão GERAR, desta forma será gerada uma solicitação para que a pessoa responsável analise e faça a liberação pela Central de Liberações. Para mais detalhes sobre como utilizar a Central de Liberações acesse Central de liberações. Veja em Funcionários Acessos para funcionário liberar limite de crédito e cliente em atraso, como dar acesso para um funcionário liberar uma venda para cliente com limite de crédito ultrapassado. 57

58 Cliente em atraso No sistema Adicion há a opção de bloquear vendas à clientes com duplicatas a receber em atraso e cheques devolvidos. Para habilitar esta opção, é necessária uma configuração nos parâmetros do sistema. Para tanto, entre em Configurações >> Parâmetros >> Geral >> Aba Outros >> Bloqueios/Verificações>>Aba Bloqueio Atrasos. Em Verificar Cliente em Atraso?, selecionando esta opção, o sistema irá verificar se o cliente está em atraso ou não no momento de abrir OS, requisições, orçamentos, etc. Selecionando a opção Bloquear Cliente em Atraso?, o sistema irá bloquear a venda caso haja documentos com atraso maior do que o informado em Carência para 58

59 Bloqueio (dias). Neste campo, deve ser informado qual a quantidade de dias de carência para bloquear a venda ao cliente. No exemplo da imagem acima, informamos 5 dias, portanto se um cliente tem uma duplicata vencendo em 11/02/2005, a venda à este cliente só seria bloqueada se ele não pagasse até 5 dias do vencimento, ou seja, até 16/02/2005 ele compraria normalmente, em 17/02/2005 ele seria bloqueado. Calcular como valor em atraso Duplicatas: Selecionando esta opção, o sistema irá considerar como em atraso as duplicatas em aberto vencidas, já contando com atraso informado em Carência para Bloqueio (dias). Cheques : Selecionando esta opção, o sistema irá considerar como valor em atraso os cheques que foram devolvidos pelo banco. Venda Programada: Selecionando essa opção o sistema irá considerar as parcelas em atraso provenientes das Vendas Programadas. Veja mais detalhes no manual de Veículos Origem: Somente as duplicatas que possuem as origens selecionadas neste item serão contadas no valor total em atraso. Essa opção só será habilitada após marcar a opção de Duplicatas em Calcular como valor em atraso. Solicitação de Senha de Bloqueio: Se a opção de bloquear cliente em atraso estiver selecionada e existir valores em atraso deste cliente, o sistema irá solicitar uma senha para desbloqueio. Esta senha pode ser solicitada somente no momento da emissão da nota fiscal, marcando a opção FATURAMENTO GERAL, portanto será possível abrir OS, requisições, orçamentos, etc normalmente. Ou pode-se configurar para pedir a senha em todos os movimentos com o nome do cliente ou apenas em alguns, para isso marque as opções que deseja. Deve ser habilitado no cadastro de funcionários a opção de desbloqueio de clientes em atraso. Veja em Funcionários Acesso para funcionário liberar limite de crédito e cliente em atraso. Clique em SALVAR para confirmar as configurações. 59

60 Bloqueio de Cliente em Atraso em documentos e faturamento Ao abrir um documento (OS, requisições, orçamentos), lembrando que somente ira bloquear para os portadores configurados para checar bloqueio e limite de crédito Configurações de Bancos ou faturar para um cliente com duplicatas a receber em atraso ou cheques devolvidos, caso a opção de bloquear cliente em atraso esteja marcada, será apresentada uma tela de bloqueio como a imagem seguinte: Note que em CLIENTE DEVEDOR há um Total Atrasado. É por este motivo que a venda ou abertura de documentos está sendo bloqueada para este cliente. Clicando sobre a aba Cliente Devedor/Limite de Crédito/Situação de Pessoa, serão detalhados os motivos do bloqueio, como mostra a imagem a seguir: 60

61 Clicando sobre as abas informadas acima, será possível saber detalhadamente quais as duplicatas, cheques, cartões, etc., que foram consideradas no bloqueio. Para liberar a venda, deve-se clicar sobre o botão GERAR, desta forma será gerada uma solicitação para que a pessoa responsável analise e faça a liberação pela Central de Liberações. Para mais detalhes sobre como utilizar a Central de Liberações acesse Central de Liberações. Veja em Funcionários Acessos para funcionário liberar limite de crédito e cliente em atraso, como dar acesso para um funcionário liberar uma venda para cliente em atraso. 61

62 Funcionários Para cadastrar um funcionário e dar permissões de acesso entre no menu Utilitários >> Tabelas Gerais >> Funcionários. A partir desta janela o usuário poderá: Inserir novo funcionário Visualizar um funcionário Alterar um funcionário Excluir um funcionário Botão Botão Botão Botão 62 INSERIR VISUALIZAR EDITAR EXCLUIR

63 Clicando no botão Inserir uma nova tela abrirá na aba geral. Nessa tela preencha todos os dados cadastrais do funcionário. Na aba Configurações Departamentos, marque Financeiro Sim, pois isso indica que o funcionário atua nesse departamento. 63

64 Na aba Comissões serão informados os perfis de comissões deste funcionário. Para saber detalhes sobre as configurações de comissões, acesse o manual de comissão de cada departamento, disponível no Adicion em Ajuda-> Manuais->Manuais pdf. 64

65 Nessas três primeiras abas o funcionário até o momento não terá uma senha de acesso no sistema, para dar acesso vá até a aba Segurança. Nessa tela o usuário deverá preencher o campo Login (nome que o funcionário utiliza para entrar no sistema), selecionar os Perfis de Acesso que o funcionário poderá ter acesso, ou definir manualmente o módulo que ele poderá acessar marcando as opções em Programas e Rotinas. No primeiro acesso do usuário, a senha será igual ao Login. 65

66 Acesso para funcionário liberar limite de crédito e cliente em atraso Para que o funcionário possa desbloquear a venda ao cliente com limite de crédito menor que o valor da venda, e venda ao cliente com duplicatas em atraso ou cheques devolvidos, o funcionário deve ter marcado em seu cadastro que ele pode realizar esta operação. Para tal procedimento, entre em Utilitários >> Tabelas Gerais >> Funcionários. Selecione o funcionário que deseja configurar e clique no botão EDITAR. Na aba Configurações >> Permissões, verifique as seguintes opções: Em azul está a opção para liberar bloqueio e cliente em atraso, selecionando esta opção, o funcionário, com seu login e senha poderá liberar a venda para clientes com duplicatas a receber em atraso e cheques devolvidos. Em vermelho está a opção para liberar limite de crédito ultrapassado na venda para o cliente, selecionando esta opção, o funcionário com seu login e senha, poderá liberar a venda para clientes com limite de crédito bloqueado. Clique em SALVAR para confirmar a configuração. 66

67 Departamentos O cadastro de departamentos tem a função de uma divisão administrativa dos custos. Será utilizado no cadastro de duplicatas a pagar, para informar quais departamentos originaram tal despesa. O cadastro encontra-se em: Utilitários >> Tabelas Gerais >> Departamentos. A partir dessa tela, o usuário poderá : Cadastrar um novo departamento Visualizar um departamento já cadastrado Alterar um departamento já cadastrado Excluir um departamento já cadastrado não utilizado Botão Botão Botão Botão INSERIR VISUALIZAR EDITAR EXCLUIR Ao clicar em INSERIR para cadastrar um novo departamento, a seguinte janela será apresentada: 67

68 Para o cadastro, informe o nome do departamento e selecione o departamento para o relatório do DRG. Compor crédito para PIS e COFINS (DRG)? : marcando esta opção todo pagamento feito por este departamento será somado a base de crédito para cálculo do PIS/COFINS. Essa informação deve ser verificada junto ao contador. Está opção tem vinculo com o DRG Demonstrativo de Resultado Gerencial, a opção servirá para compor campos específicos no Relatório. Para acessar o relatório entrar em : Financeiro >> Relatórios >> Demonstrativo de Resultado Gerencial. Para maiores informações acessar Adicion >> Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF >> Manual Demonstrativo Resultado Gerencial. 68

69 Fidelização Através do Cheque Fidelização, é atribuído ao cliente um valor promocional que ele pode obter em desconto na compra de mercadorias na concessionária. Parâmetros Para iniciar o uso da fidelização é necessária uma configuração no menu Configurações >> Parâmetros >> Geral >> Aba Outros >> Fidelização Aba Fidelização Geral Para liberar o uso da Fidelização, marque a opção Deseja utilizar fidelização de pessoas?. A partir deste momento é necessário realizar as configurações indicando o que deve ser somado como pontos para o cliente. 69

70 Em Prazo para utilização dos pontos: / Dias, informar o prazo para a utilização dos pontos acumulados. Em Limite máximo de pontos: / Total dos pontos, informar a quantidade máxima de pontos que cada cliente poderá acumular. Vamos ver agora as configurações dos pontos: Na opção 'Configure os Tipos de Serviços', o sistema apresentará todos os tipos de serviços cadastrados no sistema Adicion, para configurar os pontos que irão somar aos clientes, em Base Cálculo, informe um valor em R$ para ser a base, e em Pontos, a quantidades de pontos que será atribuído ao cliente quando o mesmo executar algum serviço na oficina que se aplica a base cálculo configurada, por exemplo: Serviço Executado no valor de: Tipo Serviço Base Cálculo Valor Pontos do Serviço Lavar Moto Lavagem 1,00 10,00 10 Trocar óleo Mecânica 2,00 12,00 6 Na opção 'Configure Tipos de Produtos', o sistema apresentará todos os tipos de produtos cadastrados no sistema Adicion, para configurar os pontos para somar para os clientes, em Base Cálculo, informe um valor em R$ para ser a base, e em Pontos, a quantidades de pontos que será atribuído ao cliente quando o mesmo comprar um 70

71 produto cadastrado com o tipo de produto, que se aplica a base cálculo configurada, por exemplo: Produto Tipo produto Base Valor Pontos Cálculo Produto Jaqueta Acessórios 1,00 100, Luva Acessórios 1,00 25,00 25 Na opção 'Configure Tipos de Veículos', o sistema apresentará todos os tipos de veículos cadastrados no sistema Adicion, para configurar os pontos para somar para os clientes, em Base Cálculo, informe um valor em R$ para ser a base, e em Pontos, a quantidades de pontos que será atribuído ao cliente quando o mesmo comprar um veículo, cadastrado com o tipo de veículo, que se aplica a base cálculo configurada, por exemplo: Veículo Tipo Veículo Base Valor Cálculo Veículo Pontos Quadriciclo Produto de Força 0, ,00 0 Biz Mais Veículo 10, , Na opção 'Configure o Valor dos Pontos para Troca', configure a Qtde. Pontos (Acima) para ser a base e Valor, para que acima de cada base de pontos, seja atribuído o valor que o cliente terá para obter descontos. Por exemplo: Pontos do Cliente Qtde. Pontos Valor Valor obtido (Acima) (R$) (R$) ,00 50, ,00 140,00 71

72 Aba Fidelização / Permissões Marcando a opção 'Não permite emitir cheque fidelização para faturamentos com duplicatas em aberto ou cheques pré não depositados?:', no momento de imprimir o cheque fidelização, para duplicatas em aberto e cheques pré, o sistema não ira somar os pontos, deixando eles pendentes até o cliente efetuar o pagamento. Marcando a opção 'Permite alterar a quantidade de dias de validade do cheque fidelização?:', o sistema vai permitir que seja possível alterar a data de vencimento do cheque fidelização acessando o caminho em Financeiro >> Tabelas >> Cheque Fidelização. Veja mais detalhes em Cheque fidelização. A opção 'Quantidade padrão de dias válidos:', informe uma quantidade de dias padrão para a validade do cheque fidelização, desta forma quando for gerado o cheque ele será gerado com o vencimento a partir da data padrão de validade. 72

73 Impressão Fidelização Para impressão do cheque fidelização, acesse: Financeiro >> Relatórios >> Fidelização >> Imprime Cheque Fidelização. Apresentará a seguinte tela: Em Selecionar, pesquise as informações para geração do cheque por Pessoa ou por Número, em Número o sistema irá buscar algum cheque fidelização que já foi impresso e deseja re-imprimir. Em Validade:, informe a data para vencimento do cheque fidelização, que será impresso nele e após está data seu status ira alterar para Vencido. Após informar os dados clicar em pesquisar. 73

74 No campo Pontos Válidos, o sistema irá demonstrar os pontos disponíveis para impressão do cheque e em Valor Total Pontos (R$), o sistema irá converter em reais o valor do cheque que será emitido ao cliente. Em Pontos vencidos, todos os pontos que já ultrapassaram a data de validade. Em Pontos Acima Limite, os pontos que ultrapassaram o limite informado em Parâmetros. Pontos Pendentes, indica os documentos com duplicatas em aberto ou cheques pré não depositados. E o Total Pontos ira demonstrar a quantidade total das colunas Pontos Válidos + Pontos Vencidos + Pontos Acima limite + Pontos Pendentes. Após pesquisar os dados, clicar em Imprimir para gerar o cheque, imprimir e entregar ao cliente. Para verificar como dar baixa em uma Fidelização pelo caixa, acessar o Manual Geral Financeiro Movimentações em: Ajudas >> Manuais >> Manual PDF. 74

75 Cheque Fidelização Para visualizar os cheques fidelização impressos e a situação dos mesmos. Acessar: Financeiro >> Tabelas >> Cheque Fidelização. Apresentará a seguinte tela: O sistema permite re-abrir o cheque fidelização, onde ele esteja como Válido ou Vencido, clicando em re - abrir, apresentará a seguinte mensagem: Ao clicar em SIM, ele ira re - abrir o cheque, para imprimir novamente, ir em Impressão de fidelização. 75

76 Para os cheques que estiverem como Utilizados, o sistema não permite re-abrir, clicando em re-abrir, apresentará a seguinte mensagem: A opção Editar Validade, permitirá que seja modificado o vencimento do cheque fidelização, selecione o cheque e clique em Editar Validade: Esta opção somente irá ficar habilitada, se em Parâmetros estiver marcado a opção 'Permite alterar a quantidade de dias de validade do cheque fidelização?:'. 76

77 Extrato Fidelização Utilizado para visualizar todos os faturamentos e valores acumulados gerados a partir da fidelização. Pode ser emitido de somente um cliente ou todos os clientes. Para acessar entre em: Financeiro >> Relatórios >> Fidelização >> Extrato Fidelização Em Tipo de Relatório, informe a forma de impressão, se será Analítico ou Sintético. Em Pessoas, informe um código de cliente para impressão do extrato ou deixe padrão para trazer todos os clientes. A opção Arquivo Texto, somente ficará disponível para a opção Sintético. Para gerar o extrato, após selecionar as informações, clicar em Imprimir. 77

78 Central de Liberações Informações Gerais Esta rotina está disponível a partir da versão 5.0 do Sistema e tem por objetivo agilizar a liberação de limite de crédito ultrapassado, clientes devedores, liberação de descontos de peças e serviços, liberação de reserva de peças e margem mínima de vendas, sem a necessidade que o funcionário responsável pelas liberações se desloque até o computador onde está sendo realizado o atendimento do cliente. A partir da versão 5.0 do sistema, todas as liberações só serão feitas através da Central de Liberações. Veremos a seguir as configurações necessárias para utilização: Configurando o Responsável pelas Liberações Para configuração do funcionário responsável pelas liberações acesse: Utilitários >> Tabelas Gerais >> Funcionários. Pesquise o cadastro do funcionário responsável pelas liberações e clique em Editar, como mostra a imagem à seguir: 78

79 Em seguida acesse a aba CONFIGURAÇÕES >> PERMISSÕES: As opções à seguir são as opções que deverão ser liberadas para o(s) funcionário(s) responsável(eis) pelas liberações: Bloqueio de cliente com atraso : Marcando essa opção o funcionário poderá liberar os clientes bloqueados por atraso. Desconto maior que o configurado nas Requisições/Orçamentos de Peças : Marcando essa opção o funcionário poderá liberar uma venda onde o desconto informado na Requisição ou Orçamento de peças é maior que o limite configurado. Desconto maior que o config. nas Ordens de Serviço/Orçamentos de Oficina? : Marcando essa opção o funcionário poderia liberar a venda onde o 79

80 desconto informado na Ordem de Serviço ou Orçamento de Serviços é maior que o limite configurado. Limite de crédito ultrapassado? : Marcando essa opção o funcionário poderá liberar os clientes que foram bloqueados por estarem com o limite de crédito ultrapassado. Venda de veículos de qualquer margem mínima? : Marcando essa opção o funcionário poderá efetuar a liberação de propostas cuja margem esta menor do que a permitida. Reserva de peças oficina para venda direta? : Marcando essa opção o funcionário poderá liberar venda de produto cujo saldo em estoque é igual ou menor à quantidade de produtos reservados para oficina. Valor Superior de Manutenção do informado na O.S Loja na Avaliação? : Marcando essa opção o funcionário poderá liberar quando o valor da O.S de avaliação sofrer alteração. Prazo da garantia vencido de veículos usados e 0 Km? : Marcando essa opção o funcionário poderá liberar quando houver trava por prazo de garantia. Liberar garantia de veículos usados e 0 Km? : Marcando essa opção o funcionário poderá liberar quando houver trava por garantia KM. Para efetuar as liberações, também é necessário que o funcionário tenha acesso à Central de Liberações, para isso a acesse a aba Segurança. 80

81 Clique sobre o sinal de + para expandir o módulo Gerência e marque a opção Central de Liberações, como mostra a imagem à seguir: Em seguida clique sobre o botão SALVAR para concluir as configurações. 81

82 Bloqueios O bloqueio do cliente poderá ocorrer em diversos momentos, dependendo das configurações feitas em Configurações >> Parâmetros >> Geral >> Aba Outros >> Bloqueios e Verificações. Duvidas sobre essas configurações acesse o manual Financeiro - Configurações, disponível em Ajuda >> Manuais >> Manuais PDF. À seguir segue em exemplo de bloqueio por CLIENTE DEVEDOR: Pode-se obter mais detalhes sobre o bloqueio acessando a aba: Cliente Devedor/Limite de Crédito/Situação Pessoa, sendo que para cada tipo de bloqueio será habilitada a aba correspondente ao motivo do bloqueio. Como neste exemplo o cliente foi bloqueado por Saldo Devedor, a aba habilitada foi Cliente Devedor/Limite de Crédito/Situação Pessoa. 82

83 No primeiro quadro são detalhados os documentos que estão em atraso, esses são os valores considerados para efetuar o bloqueio do cliente. No segundo quadro constam os documentos que ainda estão em aberto, ou seja, que ainda não venceram. Para visualizar mais detalhes sobre os documentos considerados no bloqueio, acesse as abas: Duplicatas/Cheques/Cheques/Cartões/Antecipações/Venda Programada: Após verificação do bloqueio clique sobre o botão GERAR, nesse momento o sistema irá gerar uma solicitação para que o Responsável pelas Liberações possa analisar se irá ou não efetuar a liberação do cliente. 83

84 Em seguida aparecerá a seguinte tela: 84

85 O funcionário que esta efetuando a venda deverá aguardar nesta tela a resposta da liberação do responsável. Caso o responsável autorizar a solicitação, será apresentada a seguinte tela: Caso o responsável não autorizar, será apresentada a seguinte tela: 85

86 Utilizando a Central de Liberações Para efetuar as liberações acesse o caminho Gerência>>Central de Liberações, será apresentada a seguinte tela: Neste local serão apresentadas todas as solicitações encaminhadas para o(s) responsável(eis) pelas liberações. Caso o funcionário logado no sistema não for o responsável pelas liberações, não será apresentada nenhuma solicitação na tela. Para efetuar a troca do usuário clique sobre o botão:, a seguinte tela será apresentada: 86

87 Nesse momento deverá ser informado o login e senha do responsável pelas liberações para que as solicitações fiquem disponíveis, como mostra a imagem à seguir: Para cada tipo de bloqueio será gerada uma solicitação, sendo que esta só estará disponível para o responsável que possuiu acesso para liberá-la. Para efetuar a liberação selecione a solicitação e clique sobre o botão editar, a seguinte tela será apresentada: 87

88 O documento de venda do cliente será apresentado em forma de impressão, para que o responsável possa analisá-lo. Para visualizar os detalhes sobre o bloqueio, clique na aba ao lado, que nesse caso é CLIENTE DEVEDOR: Obs.: O nome dessa aba será alterado conforme o motivo do bloqueio. Nessa aba serão listados detalhadamente os motivos do bloqueio e clicando sobre o botão é possível visualizar a ficha financeira do cliente: 88

89 O responsável deverá analisar e caso necessário poderá inserir observações no campo correspondente, sendo que essas observações serão apresentadas na tela do vendedor que aguarda a liberação: 89

90 Após analisar, o responsável deve informar se autoriza ou não a venda selecionando a opção correspondente, como mostra a imagem abaixo: ou Em seguida clique sobre o botão SALVAR. 90

91 Formas de Pagamento A partir da versão 6.01 foi disponibilizada rotina para cadastro de Condições de Pagamento. Para habilitar a opção acesse: Configurações >> Parâmetros >> Faturamento, aba Formas de Pagamento: Forma de Pagamento Padrão: Informe a forma de pagamento que será utilizado como padrão. Permite renegociação no Faturamento?: Marque esta opção para permitir que as parcelas sejam renegociadas no faturamento. Utiliza forma de pagamento para faturamento?: Marque esta opção para utilizar a rotina de Formas de Pagamento. Solicita confirmação de formas de pagamento antes do faturamento?: Marcando esta opção, no momento do faturamento será apresentada na tela as parcelas que serão geradas. Permite Recebimento de Boleto Bancário nos Caixas?: Marque esta opção para permitir que os Boletos Bancários sejam recebidos no caixa e selecione qual forma de pagamento estará liberada para este recebimento. 91

92 Para cadastrar as Formas de Pagamento acesse Formas de Pagamento. Financeiro >> Tabelas >> Visualiza uma Forma de Pagamento já cadastrada Cadastrar uma nova Forma de Pagamento Alterar/Visualizar uma Forma de Pagamento já cadastrada Excluir uma Forma de Pagamento já cadastrada Ao clicar em INSERIR a seguinte tela será apresentada: 92 Botão Botão Botão Botão VISUALIZAR INSERIR EDITAR EXCLUIR

93 Código: Este campo é automático e auto-incremento. Descrição: Informe uma descrição para a Forma de Pagamento. Portador Padrão: Clique na lupa ou digite o código para definir um portador padrão. Utiliza parcelamento Fixo?: Com esta opção marcada é possível definir o número de parcelas e a condição de pagamento de cada parcela, sendo que ao utilizá-la em um documento, estas informações não poderão ser alteradas. Alterações na(s) parcelas(s): Permite Modificar os Valores das Parcelas: Marque esta opção para que ao utilizar esta forma de pagamento, possa alterar os valores das parcelas. Variação Máxima por parcela (%): Informe o percentual da variação máxima por parcela. Ao abrir uma O.S. ou requisição, a seguinte tela será apresentada: 93

94 Caso o cliente possua antecipações em aberto, será apresentado um aviso em tela conforme imagem acima. Para utilizar a antecipação, selecione a Forma de Recebimento desejada e em seguida a opção Antecipação : Para editar o valor e o portador da parcela selecione-e a clique em Editar Parcela: 94

95 Obs.: Para alterar a quantidade de parcelas, no cadastro da forma de pagamento não deve estar marcada a opção: Utiliza parcelamento Fixo conforme demonstrado em Formas de Pagamento. Para editar o vencimento das parcelas, selecione-a e clique em Editar: 95

96 Clique em SALVAR para Concluir. 96