Tutorial para geração de boletos

Transcrição

1 Tutorial para geração de boletos Conteúdo 1. Criar desconto padrão Geração de boleto com desconto até o vencimento em porcentagem (inclusive bolsa) no momento da matrícula: Geração de boletos com desconto em valor até o vencimento após a matrícula efetuada: Geração de boleto com desconto com vencimento calculado de acordo com o dia útil: Impressão de boleto por aluno Impressão de boletos por turma

2 1. Criar desconto padrão Para cadastrar um desconto padrão, siga os passos a seguir: a) Clicar em TABELAS no menu superior; b) Selecione o ícone MOTIVOS DE DESCONTOS ; c) Na janela que abre, clique no botão NOVO d) Abrirá uma nova janela, preencha os campos DESCRIÇÃO (1) e o % DE DESCONTO SUGERIDO (2)e clique em INCLUIR (3). 2. Geração de boleto com desconto até o vencimento em porcentagem (inclusive bolsa) no momento da matrícula: Para gerar uma NOVA MATRÍCULA, siga os procedimentos descritos a seguir: a) Acessar o cadastro do aluno que será matriculado, para isso existem duas formas: Digite o NOME ou RM, do aluno, onde mostra a figura e clique na lupa (se for o primeiro ano do aluno na escola, somente essa opção funcionará): Pela listagem da sala, como mostra figura (essa opção só funcionará se o aluno já tiver matrícula em outras séries ou curso da escola): 2

3 b) Selecione a UNIDADE e o ANO; c) clique em NOVA MATRÍCULA e preencha o curso, série e turma; d) Na janela aberta preencha os campos CURSO (1), SÉRIE (2) e TURMA (3), o restante dos campos obrigatórios, serão preenchidos automaticamente; e) Abaixo nessa mesma janela tem o cadastro financeiro, marque a opção GERAR BOLETOS(1); f) Escolha o MÊS/ANO DO PRIMEIRO BOLETO(2); g) Se houver desconto, selecione na coluna BOLSA/DESCONTO(3); h) Clique em CALCULAR PARCELAS(4); i) Clique no botão INCLUIR MATRICULA(5); 3

4 OBSERVAÇÃO: Caso na hora da matricula não tenha o desconto cadastrado ou o aluno tenha um desconto diferenciado, selecione a opção NEGOCIADO (1) (Padrão do sistema) na coluna BOLSA/DESCONTO e insira manualmente o valor do desconto (2). ATENÇÃO: os descontos serão concedidos até a data de vencimento, após o vencimento será cobrado o valor sem desconto + multa + juros. 4

5 3.Geração de boletos com desconto em valor até o vencimento após a matrícula efetuada: Essa opção será usada, quando o aluno já estiver matriculado e houver necessidade de gerar novos boletos com desconto. Para gerar esses boletos, siga os passos descritos a seguir: a) Abra a área do aluno (item a do Capítulo 2); b) Selecione na lista a matrícula para qual serão gerados os boletos; c) Clicar no link LANÇAR CONTA À RECEBER; d) Preencha com a DATA DE VENCIMENTO(1) do primeiro boleto, a CONTA CONTÁBIL(2) e a CONTA CORRENTE(3); e) Insira o VALOR DA PARCELA(4) (sem o desconto) e o VALOR DA PARCELA COM O DESCONTO(5) (em REAL); f) Coloque o NÚMERO DE PARCELAS(6) (quantidade de boletos a serem gerados com esse valor) e clique em INCLUIR(7). OBSERVAÇÃO: Você pode gerar todos os lançamentos necessários, por exemplo, mensalidade, apostila, refeição e etc. Sempre que gerar selecionando a mesma CONTA CORRENTE e mesmo VENCIMENTO, os lançamentos serão agrupados, dessa forma se gerar mensalidade, apostila e refeição com mesmo vencimento, será gerado somente um boleto por vencimento somando o valor dos três lançamentos. 5

6 Após incluir as informações do boleto: a) clique no menu FINANCEIRO no topo da tela; b) clique em GERAR BOLETOS; c) d) e) a) clique na aba GERAR BOLETOS PARA ALUNOS (1), selecione o ALUNO(2), a CONTA CORRENTE(3) e clique no botão GERAR BOLETO(4), conforme abaixo: 6

7 4. Geração de boleto com desconto com vencimento calculado de acordo com o dia útil: Caso a escola não trabalhe com desconto até o vencimento, mas trabalhe com desconto até o 5º útil, por exemplo, pode ser feita uma configuração para que o sistema calcule automaticamente o vencimento dos boletos para o X dia útil do mês: a) Clique no menu TABELAS; b) Selecione o ícone UNIDADES DE ENSINO ; c) Clique no nome da unidade desejada; d) Selecione a aba COBRANÇAS; e) No campo DIAS ÚTEIS PARA DESCONTO ANTECIPADO(1), digite qual dia útil do mês deverá ser usado para calcular o vencimento do boleto; f) Preencha o campo % DE DESCONTO POR PAGAMENTO ANTECIPADO(2), com a porcentagem de desconto a ser concedido caso o boleto seja pago até o X dia útil do mês. g) Clique no botão ALTERAR(3); Quando optar por desconto pelo dia útil, na hora de efetuar a matrícula, aparecerá um novo campo no final da tela, que deve ser marcado, caso o aluno tenha direito a esse desconto até o dia útil definido pela unidade. 7

8 5. Impressão de boleto por aluno a) Acesse a área do aluno (item a do Capítulo 2); b) Selecione a aba FINANCEIRO; c) Selecione a aba BOLETOS; d) Selecione o(s) boleto(s) para impressão; e) No menu que aparece à direita tem duas opções de impressão: 1. IMPRIMIR SELECIONADO COM VALOR CORRIGIDO Nessa opção os boletos serão impressos com a DATA DE VENCIMENTO ALTERADA, dessa maneira o BOLETO VENCIDO pode ser pago no caixa eletrônico ou pela internet. ATENÇÃO a alteração das informações do boleto devem ser feitas manualmente, para isso consulte o TUTORIAL PARA ALTERAR BOLETOS: Essa opção deve ser utilizada se for realizada alguma alteração no(s) boleto(s). 2. IMPRIMIR SELECIONADO COM VALOR ORIGINAL Nesse caso o boleto será impresso com a data e valores originais com os quais ele foi gerado, sendo assim, se o boleto estiver vencido só poderá ser pago diretamente no caixa do banco. 8

9 6. Impressão de boletos por turma a) Selecionar menu RELATÓRIOS; b) Clicar em RELATÓRIOS DAS TURMAS; c) Na janela que foi aberta, selecione o CURSO(1), a SÉRIE(2) e a TURMA(3); d) Escolha a opção IMPRIMIR BOLETO; e) Quando escolher a opção IMPRIMIR BOLETO, a lista se expandirá pedindo as datas para impressão dos boletos, por exemplo, para imprimir os boletos com vencimentos dos dias 01/07/2012 até 15/05/2012, em DATA INICIAL DO VENCIMENTO (1) digite 01/07/2012 e em DATA FINAL DO VENCIMENTO (2) digite 15/07/2012 e clique em IMPRIMIR (3) e todos os boletos com vencimento nesse período serão impressos. 9

10 Veja abaixo um modelo de boleto impresso, e veja o texto selecionado que indica o valor com desconto. 10