MANUAL DE INSTRUÇÃO SISTEMA EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-E

Transcrição

1 MANUAL DE INSTRUÇÃO SISTEMA EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NF-E

2 SELECIONE A EMPRESA EMISSORA DA NFE CLIQUE EM INICIAR

3 TELA DE AVISOS FAÇA A LEITURA DOS AVISOS E CLIQUE EM FECHAR

4 EMISSÃO DA NOTA FISCAL

5 PARA EMISSÃO DA NOTA FISCAL CLIQUE NO MENU NOTAS FISCAIS EMITIR NOTA FISCAL

6 1A TELA DADOS DA NF-E - NF-E VERIFIQUE A SEQUÊNCIA DA NUMERAÇÃO DA NOTA FISCAL NESTA TELA SERÁ ALTERADO APENAS: FORMA DE PAGAMENTO 0 - A VISTA 1 - A PRAZO 2 OUTROS NATUREZA DA OPERAÇÃO, INFORMAR A NATUREZA DA OPERAÇÃO

7 2A TELA EMITENTE NESTA TELA NÃO DEVERÁ ALTERAR NENHUMA INFORMAÇÃO HAVENDO INFORMAÇÃO INCORRETA, ACESSO A CADASTRO DA EMPRESA PARA EFETUAR A CORREÇÃO, POIS SE ALTERAR NESTA TELA NÃO FICARÁ GRAVADO PARA AS PRÓXIMAS NF-E.

8 3A TELA DESTINATÁRIO PARA SELECIONAR UM DESTINATÁRIO CLIQUE EM PESQUISAR O SISTEMA IRÁ ABRIR O CADASTRO DE CLIENTES HAVENDO O CLIENTE CADASTRADO, SELECIONE O CLIENTE E CLIQUE EM CARREGAR NÃO HAVENDO O CLIENTE CADASTRADO, CLIQUE EM INCLUIR PARA CADASTRAR UM NOVO CLIENTE. HAVENDO DADOS INCORRETOS NO CADASTRO DO CLIENTE, ACESSO O CADASTRO E EFETUE AS CORREÇÕES.

9 4A. TELA - PRODUTOS E SERVIÇOS ESTA TELE SERÁ INFORMADO OS PRODUTOS QUE IRÃO COMPOR A NOTA FISCAL PODERÁ SER INFORMADO ATÉ 999 PRODUTOS PARA INCLUIR UM NOVO PRODUTO CLIQUE EM INCLUIR SERÁ ABERTO A TELA SEGUINTE PARA INFORMAÇÃO DO PRODUTO

10 CADASTRO DE PRODUTOS PARA INCLUSÃO DE UM NOVO PRODUTO, PODERÁ SER PREENCHIDO DIRETAMENTE NESTA TELA, A QUAL NÃO É ACONSELHÁVEL. PARA SELECIONAR UM PRODUTO CLIQUE EM PESQUISAR HAVENDO O PRODUTO ASSINALE O PRODUTO E CLIQUE EM CARREGAR NÃO HAVENDO O PRODUTO CADASTRADO, CLIQUE EM INCLUIR, SERÁ ABERTO A TELA SEGUINTE:

11 INCLUSÃO DE UM NOVO PRODUTO NO CADASTRO INFORME: DESCRIÇÃO DO PRODUTO CÓDIGO: ESTE É UM CÓDIGO INTERNO DA EMPRESA, PODENDO SER USANDO O PADRÃO ALFANUMÉRICO (LETRAS E NÚMEROS) EAN: CÓDIGO DE BARRAS DO PRODUTO, SENDO OBRIGATÓRIO PARA ESTABELECIMENTOS VAREJISTAS. EAN: UNIDADE TRIBUTÁRIA: NÃO PRECISA PREENCHER EX TIPI: NÃO PRECISA PREENCHER GÊNERO: NÃO PRECISA PREENCHER NCM: PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, DEVENDO SER INFORMADO A NOMENCLATURA COMUM NO MERCOSUL. ESTA NOMENCLATURA É UMA LISTAGEM BASTANTE EXTENSA, DISPONÍVEL EM NOSSO SITE NO ENDEREÇO OU DE MANEIRA MAIS FÁCIL, PARA AS EMPRESAS VAREJISTAS, PODERÁ SER COPIADO DAS NOTAS FISCAIS DE COMPRA DAS MERCADORIA. UNID. COM: UNIDADE COMERCIAL COMERCIALIZADA (METROS, QUILOGRAMA, PEÇA, PACOTE), PODENDO SER DEIXADO EM BRANCO NESTE CADASTRO. VALOR UNITÁRIO COM VALOR DE CADA UNIDADE, PODENDO SER DEIXADO EM BRANCO NESTE CADASTRO. UNID. TRIB: UNIDADE TRIBUTÁRIA, COLOCAR IGUAL A UNIDADE COMERCIAL QTD. TRIB: QUANTIDADE TRIBUTÁRIA: DEIXAR EM BRACO VALOR UNIT. TRIB: COLOCAR IGUAL AO VALOR UNITÁRIO.

12 IMPOSTOS ICMS CLIQUE EM INCLUIR INFORME O REGIME DE TRIBUTAÇÃO TRIBUTAÇÃO NORMAL SIMPLES NACIONAL SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA SIMPLES NACIONAL UTILIZAR: PARA MERCADORIAS COM TRIBUTAÇÃO NORMAL, COM CFOP 5101, 5102, 6101 E 6102 INFORME: 101 TRIBUTADA COM PERMISSÃO DE CRÉDITO PARA MERCADORIAS COM ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, COM CFOP 5403, 5405,INFORME: 500 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR S.T. ORIGEM ORIGEM DA MERCADORIA 0-NACIONAL 1-ESTRANGEIRA

13 PRODUTOS E SERVIÇOS CONTINUAÇÃO APÓS SELECIONAR O PRODUTO TODOS OS CAMPOS INICIADOS COM (*) SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. CÓDIGO, DESCRIÇÃO, NCM, EX TIPI, UN COMERCIAL, UN TRIB. VIRÃO DO CADASTRO DE PRODUTOS, CASO ESTEJAM PREENCHIDOS NO MESMO. CFOP INFORME O CÓDIGO FISCAL DA OPERAÇÃO E PRESTAÇÃO. DENTRE OS PRINCIPAIS, DESTACAMOS: 5101 VENDA DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA 5102 REVENDA DE MERCADORIA 5405 REVENDA DE MERCADORIA POR SUBSTITUIÇÃO TRUBUTÁRIA 5122 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA 5915 REMESSA PARA CONSERTO 5916 DEVOLUÇÃO DE CONSERTO 5901 REMESSA PARA FABRICAÇÃO POR ENCOMENDA 5902 RETORNO DE REMESSA PARA FABRICAÇÃO POR ENCOMENDA 5949 OUTRAS (REMESSA EM GARANTIA, TROCA) UNIDADE COMERCIAL PEÇA, METRO, QUILOGRAMA, PACOTE QTD COMERCIAL QUANTIDADE COMERCIALIZADA VALOR UNIT COMERCIAL VALOR DE CADA UNIDADE UN. TRIB IGUAL A UNIDADE COMERCIAL QTD. TRIB IGUAL A QUANTIDADE COMERCIAL VALOR UNIT TRIB IGUAL AO VALOR UNIDADE COMERCIAL VALOR TOTAL BRUTO: RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE PELO VALOR UNITÁRIO. APÓS PREENCHER ESTA TELA CLIQUE EM TRIBUTOS

14 TRIBUTOS - ICMS VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS preencher com o valor aproximado dos tributos que incidem sobre esta nfe. para empresa optantes pelo simples, preencher com o resultado da multiplicação do valor total pelo alíquota do simples nacional. para empresa tributadas pelo lucro real preencher com o resultado do valor total pela somatória da alíquota do pis, cofins e icms. até 01/06/2014 é facultado o preenchimento deste campo, após esta data o preenchimento é obrigatório, sob pena de multa. LUCRO PRESUMIDO PARA CFOP 5101 E 5102 SEM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO REGIME DE TRIBUTAÇÃO : tributação normal SITUAÇÃO TRINBUTÁRIA: 00 - tributada integralmente ORIGEM DA MERCADOIA : 0-nacional 1-estrangeira MODALIDADE DE DETERMINAÇÃO DA BC ICMS: valor da operação BASE CALCULO ICMS: informe a base do icms normalmente o valor da mercadoria. ALÍQUOTA DO ICMS: informar 12%, 18% ou 25% ICMS, VALOR DO : resultante da multiplicação da base de calculo pela alíquota PARA CFOP 5401 E 5403 REGIME DE TRIBUTAÇÃO : tributação normal SITUAÇÃO TRINBUTÁRIA: 60 - tributada integralmente ORIGEM DA MERCADOIA : 0-nacional 1-estrangeira BASE CALCULO ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE: 0,00 ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE : 0,00

15 SIMPLES NACIONAL SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA MERCADORIAS COM TRIBUTAÇÃO NORMAL, COM CFOP 5101, 5102, 6101 E 6102 INFORME: 101 TRIBUTADA COM PERMISSÃO DE CRÉDITO PARA MERCADORIAS COM ICMS RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, COM CFOP 5403, 5405 INFORME: 500 ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR S.T. ORIGEM - ORIGEM DA MERCADORIA 0-NACIONAL 1-ESTRANGEIRA PARA TRIBUTAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 101 ALIQUOTA APLICAVEL NO CALCULO DO ICMS: INFORME A ALÍQUOTA DO ICMS EMBUTIDO NO SIMPLES NACIONAL CREDITO DE ICMS QUE PODE SER APROVEITADO: INFORME O VALOR DO CREDITO DE ICMS, RESULTANTE DO VALOR TOTAL DO PRODUTO MULTIPLICADO PELA ALÍQUOTA DE ICMS INFORMADO NO CAMPO ANTERIOR SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 500 BC ICMS ST RETIDO ANTERIORMENTE: PARA VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL, INFORME 0,00, PARA VENDA PARA OUTRAS EMPRESAS REVENDER INFORME A BASE DE CALCULO DO ICMS RECOLHIDO O ICMS POR S.T. ICMS RETIDO ANTERIORMENTE: PARA VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL, INFORME 0,00, PARA VENDA PARA OUTRAS EMPRESAS REVENDER INFORME A VALOR DO ICMS RECOLHIDO O ICMS POR S.T.

16 TRIBUTOS - IPI LUCRO PRESUMIDO Preencher com as informações do IPI SIMPLES NACIONAL PULAR ESTA TELA

17 TRIBUTOS - PIS LUCRO PRESUMIDO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: PIS 01 OPERACAO TRIBUTAVEL TIPO DE CALCULO: PERCENTUAL VALOR DA BASE DE CALCULO: VALOR TOTAL DO PRODUTO ALIQUOTA PERCENTUAL : 0,65% VALOR DO PIS: RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA BASE DE CALCULO PELA ALIQUOTA PIS ST NÃO PREENCHER SIMPLES NACIONAL SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: PIS 99 OUTRAS OPERAÇÕES TIPO DE CALCULO: PERCENTUAL VALOR DA BASE DE CALCULO: 0,00 ALIQUOTA PERCENTUAL : 0,00 VALOR DO PIS: 0,00 PIS ST NÃO PREENCHER

18 TRIBUTOS - COFINS LUCRO PRESUMIDO SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: COFINS 99 OUTRAS OPERAÇÕES TIPO DE CALCULO: PERCENTUAL VALOR DA BASE DE CALCULO: 0,00 ALIQUOTA PERCENTUAL : 0,00 VALOR DO COFINS: 0,00 COFINS ST NÃO PREENCHER SIMPLES NACIONAL SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: COFINS 01 OPERACAO TRIBUTAVEL TIPO DE CALCULO: PERCENTUAL VALOR DA BASE DE CALCULO: VALOR TOTAL DO PRODUTO ALIQUOTA PERCENTUAL : 0,65% VALOR DO COFINS: RESULTANTE DA MULTIPLICAÇÃO DA BASE DE CALCULO PELA ALIQUOTA COFINS ST NÃO PREENCHER

19 CLIQUE EM OK PARA GRAVAR OS TRIBUTOS CLIQUE EM OK PARA GRAVAR O ITEM PARA ALTERAR O ITEM, MARQUE APENAS O ITEM QUE IRÁ ALTERAR E CLIQUE EM EDITAR PARA INCLUSÃO DE NOVO ITEM, CLIQUE EM INCLUIR E REPITA TODO O PASSO 4A

20 5A. TELA TOTAIS VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS preencher com a somatória exata dos valores aproximados dos tributos que foi preenchido em cada item. Até 01/06/2014 é facultado o preenchimento deste campo, após esta data o preenchimento é obrigatório, sob pena de multa. CLIQUE EM CALCULAR NO MEIO DA TELA

21 6A. TELA TRANSPORTE MODALIDADE DO FRETE PARA VENDAS QUE NÃO HAVERÁ TRANSPORTE, OU SERÁ TRANSPORTADO PELO PRÓPRIO CLIENTE, SELECIONE A OPÇÃO 9- SEM FRETE: INFORME OS DADOS DA TRANSPORTADORA, CLIQUE EM PESQUISAR, MARQUE A TRANSPORTADORA E CLIQUE EM CARREGAR

22 7A. TELA COBRANÇA PARA VENDAS A VISTA NÃO PREENCHER, PARA VENDAS A PRAZO INFORME OS DADOS DA COBRANÇA, CLICANDO EM INCLUIR NESTA TELA PODERÁ SER INFORMADO VÁRIAS FATURAS NUMERO DA FATURA NORMALMENTE UTILIZA-SE O NUMERO DA NFE (NFE001) O VENCIMENTO DA FATURA VALOR DA FATURA CLIQUE EM OK

23 8A. TELA INFORMAÇÕES ADICIONAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE AO FISCO NÃO UTILIZAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE - É LIVRE PARA COLOCAR QUALQUER INFORMAÇÃO QUE ACHAR NECESSÁRIO, TAIS COMO NUMERO DO PEDIDO, DADOS DA CONTA PARA DEPOSITO, GARANTIA DO PRODUTO PARA EMPRESA OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL, EM TODAS AS NF-E EMITIDAS É OBRIGATÓRIO COLOCAR A REDAÇÃO: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ESTE DOCUMENTO NAO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS E IPI

24 FINALIZANDO A NFE APÓS ESTAR TUDO PREENCHIDO, CLIQUE EM: SALVAR O SISTEMA IRÁ GRAVAR O NF-E, MESMO QUE ESTIVER INCOMPLETO, PODERÁ SALVAR E DEPOIS CONTINUAR SEU PREENCHIMENTO. VALIDAR O SISTEMA IRÁ VALIDAR SE TODOS OS CAMPOS OBRIGATÓRIO, NORMALMENTE INICIADO COM (*), FORAM PREENCHIDOS. O SISTEMA NÃO VALIDA SE AS INFORMAÇÕES ESTÃO CORRETAS. ASSINAR - O SISTEMA IRÁ ASSINAR DIGITALMENTE COM O CERTIFICADO, É NECESSÁRIO QUE O CERTIFICADO ESTEJA CONECTADO AO COMPUTADOR. INFORME A SENHA PIN E CLIQUE EM SELECIONAR. TRANSMITIR - O SISTEMA IRÁ TRANSMITIR O NF-E PARA A FAZENDA ESTADUAL, É NECESSÁRIO QUE O CERTIFICADO ESTEJA CONECTADO AO COMPUTADOR. INFORME A SENHA PIN E CLIQUE EM SELECIONAR. APÓS TRANSMITIR, VERIFICAR NA LINHA DE STATUS A SITUAÇÃO NO MESMO: EM PROCESSAMENTO PELO SEFAZ O SISTEMA ESTÁ AGUARDANDO O RETORNO DO SEFAZ. AUTORIZADO O NF-E FOI AUTORIZADO, PODENDO SER IMPRESSO A NFE. REJEITADO O NF-E APRESENTOU ERROS NÃO CONTEMPLADOS PELA VALIDAÇÃO. CLIQUE NA ABA DADOS, QUE APARECERÁ NO FINAL DA TELA O MOTIVO DA REJEIÇÃO. CORRIJA O ERRO, VALIDA, ASSINA E TRANSMITE NOVAMENTE. DENEGADO UMA DAS EMPRESAS POSSUEM PENDENCIAS IMPEDITIVAS A EMISSÃO DE NF-E. VERIFIQUE NA ABA DADOS O MOTIVO DA DENEGAÇÃO. O NF-E DENEGADO NÃO PODE SER REUTILIZADO.

25 IMPRESSÃO DA DANFE E GERAÇÃO DO ARQUIVO XML

26 IMPRIMIR DANFE CLIQUE EM IMPRIMIR DANFE PARA IMPRESSÃO OU GRAVAÇÃO DA DANFE. A DANFE DEVERÁ SER IMPRESSA EM NO MINIMO DUAS VIAS, UMA PARA O DESTINATÁRIO E OUTRA PARA O CONTADOR NO CANTO ESQUERDO DA TELA, APARECE UM DESENHO DE UM DISQUETE - UTILIZADO PARA GRAVAÇÃO DA DANTE EM PDF UMA IMPRESSORA UTILIZADO PARA IMPRIMIR A DANFE.

27 GERAR ARQUIVO XML CLIQUE EM EXPORTAR PARA GERAÇÃO DO ARQUIVO XML SELECIONE UM LOCAL PARA GRAVAÇÃO MARQUE A OPÇÃO ALTERAR NOME DO ARQUIVO, PARA PODER ALTERAR O NOME DO ARQUIVO, SENDO ACONSELHAVEL GRAVAR O NOME COMO O NUMERO DA NFE EXEMPLO NFE001.XML É OBRIGATÓRIO O ENVIO DO ARQUIVO XML PARA O CLIENTE POR MEIOS ELETRÔNICOS E A EMITENTE DA NFE E O DESTINATÁRIO DA NFE, SÃO OBRIGADOS A GUARDAR ESTE ARQUIVO PELO PRAZO DE 05 ANOS.

28 CONSULTAR NF-E CLIQUE NO MENU NOTAS FISCAIS GERENCIAR NOTAS CASO PREFIRA PODERÁ INFORMAR UM FILTRO E CLIQUE EM PESQUISAR. CONCELAR NF-E APÓS CONSULTAR A NF-E, CLIQUE EM CANCELAR, INFORME O MOTIVO DO CANCELAMENTO E CLIQUE EM OK, O SISTEMA IRÁ SOLICITAR A SENHA PIN DO CERTIFICADO PARA FAZER A TRANSMISSÃO. APÓS O CANCELAMENTO, NÃO É MAIS POSSÍVEL IMPRIMIR A DANFE, E DEVERÁ SER GERADO NOVO ARQUIVO XML DO CANCELAMENTO. O PRAZO LEGAL DE CANCELAMENTO É DE 24 HORAS. APÓS 24 HORAS PODERÁ SER CANCELADO EM ATÉ 168 HORAS APÓS A AUTORIZAÇÃO, MAS A EMPRESA FICARÁ SUJEITA A ATUAÇÃO E MULTA.

29 CÓPIA DE SEGURANÇA PARA EFETUAR CÓPIA DE SEGURANÇA (BACKUP), É NECESSÁRIO SAIR DO EMITENTE ATUAL, CLIQUE EM: EMITENTE SAIR DO EMITENTE ATUAL CLIQUE EM SISTEMA BACKUP CLIQUE EM SELECIONAR, PARA ESCOLHER O LOCAL DE GRAVAÇÃO E DEPOIS EM INICIAR. É RECOMENDÁVEL QUE SE FAÇA UM BACKUP A CADA VEZ QUE UTILIZAR O SISTEMA, ANTES DE FECHÁ-LO, E NO MÍNIMO UMA VEZ POR SEMANA COPIAR ESTE BACKUP PARA UM PENDRIVE OU HD EXTERNO.