Entidade: CLUBE ALBERT SCHARLE CNPJ: 17.385.261/0001-70 Período: 01/02/2018-28/02/2018 CONSOLIDADO Folha: 0001 BALANCETE Código 1 2 3 4 6 30 31 32 33 61 72 62 74 66 67 68 69 100 101 102 104 71 73 80 81 91 83 88 86 90 5348 5349 5392 5393 300 301 315 Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ATIVO 3.861.887,25d 697.582,93 661.176,24 3.898.293,94d CIRCULANTE 1.879.372,64d 696.211,48 647.951,92 1.927.632,20d CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1.809.878,07d 439.323,37 407.371,23 1.841.830,21d CAIXA 3.105,99d 3.50 2.546,72 4.059,27d Caixa - Sede Campestre 3.105,99d 3.50 2.546,72 4.059,27d BANCOS 274,24d 274,24d Bradesco - 243210-2 1,00d 1,00d Banco Citibank 229,05d 229,05d Banco Santander 44,19d 44,19d APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.806.497,84d 127.901,77 96.902,91 1.837.496,70d Invest Fácil Bradesco 82.693,63d 119.731,45 96.902,91 105.522,17d Banco Citibank 622.427,68d 3.406,04 625.833,72d Santander FIC FI Yeld Master RF 533.623,66d 2.243,73 535.867,39d Bradesco FIC FI REF DI ESPECIAL 567.752,87d 2.520,55 570.273,42d CRÉDITOS 69.494,57d 256.888,11 240.580,69 85.801,99d CONTAS A RECEBER 41.666,42d 210.011,03 60.000,69d Contas a Receber/Condomínio 41.666,42d 210.011,03 60.000,69d IMPOSTOS A RECUPERAR 6.673,76d 6.673,76d FGTS a Recuperar 3.220,85d 3.220,85d ISSQN a Recuperar 3.127,04d 3.127,04d Impostos pago a maior 325,87d 325,87d EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIO 40d 40d Empréstimo a Funcionário 40d 40d ADIANTAMENTOS 14.951,84d 28.542,81 30.569,66 12.924,99d Adiantamento de Salários 22.544,24 22.544,24 Convênios Farmácia 428,25d 428,25d Adiantamento de Férias 10.716,00d 4.718,57 8.025,42 7.409,15d Adiantamento a Fornecedores 3.807,59d 1.28 5.087,59d DEVEDORES DIVERSOS Pagamentos a maior ou indevido SEGUROS 500,51d 500,51d Seguros a Apropriar 500,51d 500,51d RECEITA FEDERAL 4.00d 4.00d ITR 4.00d 4.00d ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.982.514,61d 13.224,32 1.970.661,74d DEPÓSITOS JUDICIAIS DEPÓSITOS JUDICIAIS
316 317 335 336 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 355 400 401 406 408 409 412 414 415 416 407 417 418 365 366 367 368 369 370 402 403 405 410 411 500 Depósito Judicial Trabalhista Matriz 100.484,10d 100.484,10d Depósito Judicial Trabalhista Filial 6.20d 6.20d IMOBILIZADO 1.874.397,61d 13.177,32 1.862.591,74d IMOVEIS E BENFEITORIAS 2.050.048,08d 2.050.048,08d Sede Social 36.018,93d 36.018,93d Casarão 211.384,23d 211.384,23d Futebol 18.751,50d 18.751,50d Piscina 700.480,10d 700.480,10d Restaurante/Cantinas 132.333,30d 132.333,30d Ginásio 68.154,16d 68.154,16d Quadra de Tenis 97.177,67d 97.177,67d Quadra de Petecas 1.545,00d 1.545,00d Quiosques 6.772,55d 6.772,55d Vestiários/Saunas 97.963,19d 97.963,19d Salão de Jogos 45.566,48d 45.566,48d Lagoa 10.50d 10.50d Parque Infantil 18.147,59d 18.147,59d Casa do Administrador/ Nova Secretaria 13.808,86d 13.808,86d Sala 319 Rua Albita 10.855,03d 10.855,03d Benfeitorias 569.913,20d 569.913,20d Churrasqueiras 10.676,29d 10.676,29d MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS Máquinas, Equip. Ferramentas Sede Campestre MÓVEIS E UTENSÍLIOS 171.020,35d 171.020,35d Mesas, Cadeiras e Poltronas 53.876,87d 53.876,87d Móveis e Utensílios Secretaria 23.708,43d 23.708,43d Móveis e Utensílios Sede Campestre 76.528,25d 76.528,25d Móveis e Utensílios Restaurante 16.906,80d 16.906,80d COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 35.131,79d 35.131,79d Computadores e Periféricos 30.135,51d 30.135,51d Computadores e Periféricos 4.996,28d 4.996,28d VEÍCULOS Veículos (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 588.037,26c 13.177,32 599.843,13c (-) Dep.Imovéis e Benfeitorias 370.775,56c 7.264,85 378.040,41c (-) Dep. de Máquinas e Equipamentos 66.653,54c 1.295,01 67.948,55c (-) Dep. Veículos 40.849,03c 1.082,76 40.560,34c (-) Dep. de Móveis e Utensílios 80.228,98c 2.943,13 83.172,11c (-) Dep. de Equipamentos de Informática 29.530,15c 591,57 30.121,72c BENS INTANGÍVEL 1.432,90d 47,00 1.385,90d INTANGÍVEL Softwares (-) AMORTIZAÇÃO DO INSTANGÍVEL 1.387,00c 47,00 1.434,00c Amortização de Softwares 1.387,00c 47,00 1.434,00c PASSIVO 3.849.976,97c 456.341,70 3.886.841,60c
501 502 5000 5001 5002 5005 5012 5015 5016 5017 5280 5023 5024 5286 5296 5301 5312 5319 5320 5332 5340 5341 5087 5356 5358 5363 5365 5115 5378 5379 5383 5384 5397 5403 5184 5208 5263 5264 5265 5266 5271 5277 530 531 534 PASSIVO CIRCULANTE 270.167,60c 445.951,74 296.642,27c OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 270.167,60c 445.951,74 296.642,27c FORNECEDORES 32.674,97c 58.820,34 65.190,82 39.045,45c Fcontabil S/C Ltda - Assessoria e Consultoria 2.80c 2.80 Speednet Telecomunicação Ltda 75 75 Irmaos Oliveira Ltda 104,73c 104,73 CNT Ambiental Equip, Prod e Servi Ltda 65c 2.025,00 1.375,00 Comercial Mineira de Máquinas Ltda 348,00c 348,00 348,00 348,00c Perdigão e Filhos Comércio de Rações 2.321,10 2.321,10 Comercial Massensini 2.875,96c 874,31 163,10 2.164,75c Ponte Grande Materiais de Construção Ltda EPP 755,00 755,00c WKE Informatica Ltda 555,17 555,17 Comercial de Bombas e Motores 12.237,45c 3.530,67 6.186,00 14.892,78c Auto Peças Stilo 87,00c 87,00c B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda 1.749,50c 874,75 2.372,27 3.247,02c Israel José Ribeiro de Almeida 91,00 91,00 Minas Rural Agro Negocios Ltda 26c 26c Companhia de Saneamento de Minas Gerais 466,78c 466,78 Organizações Melo Ltda 165,85c 1.059,85 1.060,76 166,76c Casa e Tinta Comercial Ltda 4.325,00 4.325,00c Marcone José Alves 6.703,00 6.703,00 Rodoagro Motores Geradores e Representação Ltda 708,00 708,00c Aquecedores Assistência Técnica 68 68c Recarreg Suprimentos e Serviços Ltda 532,00c 532,00 36 36c Gloria Celia Rosa Cardoso 381,50c 381,50 Distribuidora JDF de Peças Eireli- EPP 11c 11c Supergasbras Energia Ltda 1.08c 827,07 827,07 1.08c Ortep Organização Técnica de Precisão Ltda 139,00 139,00 WCG Comercial Ltda 866,00 866,00 Moveis Jardim Ind e Com Eireli 7c 7c R. Oliveira Campos Instaladora Ltda 20c 20c Loja dos Parafusos Ltda 183,40c 183,40c Paulo Cesar da Silva 1.20 1.80 60c Mercantil Maquinas e Equipamentos Ltda 1.89 1.89c Quality Systems Ltda 1.558,53 1.558,53 Souza & Moreira Sociedade de Advogados 3.279,50 3.279,50 Telemar Norte Leste SA 691,13c 691,13 686,67 686,67c Loja Eletrica Ltda 3.464,85c 3.464,85 1.163,20 1.163,20c VIVO Telefônica Brasil SA 4.179,40c 745,40 764,16 4.198,16c CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA 37,42c 16.705,00 16.705,30 37,72c Ormimaq Org Mineira de Maquinas Ltda 831,99 831,99c Cesta Basica Bom Apetit Ltda 5.926,00 5.926,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 42.943,41c 84.819,49 90.025,21 48.149,13c Salários a pagar 40.523,09c 83.253,20 88.458,92 45.728,81c Honorários a pagar 1.43c 1.43c
542 532 535 536 537 538 539 540 541 544 549 545 546 547 548 550 553 554 555 556 557 558 559 5373 5374 595 5328 600 601 737 741 738 739 740 744 900 909 901 1000 1999 2001 2002 2004 2005 2006 Pensão Alimentícia 990,32c 991,58 991,58 990,32c Serviços Autônomos 574,71 574,71 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13 SALÁRIO 138.736,39c 11.243,37 22.114,69 149.607,71c Provisão de Férias 95.754,25c 8.169,93 9.326,17 96.910,49c Provisão de INSS s/ Férias 25.552,20c 2.277,32 2.471,44 25.746,32c Provisão de FGTS s/ Férias 7.661,13c 714,41 746,09 7.692,81c Provisão de 13 Salário 6.502,70c 6.994,63 13.497,33c Provisão de INSS s/ 13 Salário 1.723,22c 1.853,58 3.576,80c Provisão FGTS s/ 13 Salário 520,22c 559,57 1.079,79c Provisão Enc PIS s/ Férias 957,64c 81,71 93,26 969,19c Provisão Enc PIS s/ 13 Salário 65,03c 69,95 134,98c ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 36.521,45c 35.075,82 36.120,35 37.565,98c INSS a recolher 29.412,95c 28.504,07 29.340,40 30.249,28c FGTS a recolher 6.571,75c 6.571,75 6.747,86 6.747,86c Contribuição Sindical a pagar 472,57c 472,57c Mensalidade Sindical - Sindec 64,18c 32,09 96,27c IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 12.595,11c 1.172,75 1.388,96 12.811,32c IRRF a recolher s/ folha pagto 504,27c 351,22 532,08 685,13c IRRF a recolher - Pessoa Jurídica 79,92c 79,92c ISSQN retido a recolher 338,95c 13,40 352,35c PIS/COFINS/CSLL retidos a recolher 668,41c 668,41c INSS retido a recolher 9.094,11c 9.094,11c PIS s/ Salário 1.909,45c 821,53 843,48 1.931,40c OBRIGAÇÕES FISCAIS Parcelamentos Fiscais- PERT OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.846,95c 2.766,41 5.613,36c Farmácia 2.846,95c 2.766,41 5.613,36c RECEITAS A APROPRIAR Receita a apropriar PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.579.809,37c 3.590.199,33c PATRIMÔNIO SOCIAL 3.579.327,84c 3.589.717,80c PATRIMÔNIO SOCIAL 3.579.327,84c 3.589.717,80c Patrimônio Social 3.220.707,44c 3.220.707,44c Título Patrimonial - Quota 361.120,40c 371.510,36c (-) Cotas em Tesouraria 2.50d 2.50d SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 481,53c 481,53c SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 481,53c 481,53c Superávit do exercício 481,53c 481,53c CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS 208.526,13d 229.357,02 1.728,02 436.155,13d DESPESAS E CUSTOS 208.526,13d 229.357,02 1.728,02 436.155,13d DESPESAS - SEDE CAMPESTRE 196.150,87d 224.562,23 785,30 419.927,80d DESPESAS TRABALHISTAS 128.964,07d 142.831,61 785,30 271.010,38d Salários 63.950,12d 71.553,23 387,84 135.115,51d Horas Extras 4.651,53d 4.138,48 8.790,01d Férias 4.338,16d 9.326,17 0,02 13.664,31d
2007 2010 2011 5355 2013 2014 2016 2015 2018 2030 2032 2034 2033 2037 2039 2040 2041 2042 2044 2051 2046 2048 2049 2052 2053 2056 2070 2060 2063 2067 2068 2072 2073 2075 2089 2055 2092 2095 2098 2113 2115 2118 2128 2130 2131 13 Salários 6.502,70d 6.994,63 13.497,33d Adicional de Insalubridade 470,59d 477,00 947,59d Adicional Noturno 255,68 255,68d Ajuda de Custo CCT Claus. 11ª 1.877,90d 1.625,20 3.503,10d Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica 1.885,44 1.885,44d Vale Refeição/Alimentação 5.783,00d 5.783,00d Cesta Básica 5.915,50d 5.926,00 11.841,50d Auxilio Creche 140,55d 140,55 281,10d Abono Pecuniário 760,67 760,67d Encargos Sociais 21.237,78d 24.220,36 193,99 45.264,15d FGTS 6.330,92d 7.399,96 60,85 13.670,03d PIS 791,43d 924,99 0,01 1.716,41d Transporte de funcionarios e Vale Transporte 6.973,89d 7.203,25 142,59 14.034,55d DESPESAS GERAIS 47.802,25d 62.328,55 110.130,80d Água e Esgoto 1.286,63d 1.286,63d Energia Elétrica 15.659,31d 16.667,58 32.326,89d Copa, Cozinha e Refeição 49,39d 7.756,99 7.806,38d Material de Escritório 559,10d 559,10d Correios e Malotes 158,35 158,35d Material de Limpeza 1.749,50d 2.372,27 4.121,77d Seguro de Bens 166,81d 166,81d Manutenção e Conservação 754,73d 13.129,10 13.883,83d Depreciação e Amortização 11.852,87d 11.852,87 23.705,74d Internet e TV a Cabo 1.058,11d 1.058,11 2.116,22d Combustíveis/Lubrificantes e estacionamento 1.258,68d 1.060,76 2.319,44d Telefone e FAX 345,27d 375,25 720,52d Bens de pequeno valor 781,75d 781,75d Cópias, Reprodução e Encadernação 80 80d Despesas com Veículos 92,66d 92,66d Serviços Contábeis 2.80d 2.80d Despesas de Cartório 557,73d 3,56 561,29d Condomínio 510,55 510,55d Informática 5.939,70d 2.685,28 8.624,98d Assistência Jurídica 3.279,50 3.279,50d Outras Despesas 72,00d 43,67 115,67d Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.818,01d 574,71 3.392,72d ESPORTE E LAZER 3.108,61d 503,10 3.611,71d Torneios Internos 1.748,61d 163,10 1.911,71d Despesas c/ Juízes Futebol/Volei 1.36d 34 1.70d MANUTENÇÃO DA SEDE CAMPESTRE 14.335,94d 14.701,17 29.037,11d Material Construção Civil 84d 846,00 1.686,00d Tratamento Agua das Piscinas 6.245,00d 6.186,00 12.431,00d Despesas c/ Máquinas e Equipamentos 348,00d 2.946,00 3.294,00d Despesas c/ Saunas 887,07d 2.107,07 2.994,14d Despesas c/ Vestiários 49 49d
2132 2154 2171 2155 2157 2158 2174 2177 2179 1200 1199 1210 1299 1002 1006 1010 2100 2101 2104 2105 2106 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2133 3000 3001 3002 3017 3018 3019 3022 3023 3027 3028 3029 3200 3239 3240 3241 3245 Despesas c/ Piscinas 1.861,00d 866,00 2.727,00d Dedetização 2.50d 2.50d Material e Serviços Eletricos 1.654,87d 1.260,10 2.914,97d JORNAIS E INFORMATIVOS 1.21d 1.21 2.42d Jornal Scharlé/Criação Publicitária 1.21d 1.21 2.42d FESTAS COMEMORATIVAS 1.872,80 1.872,80d Eventos Musicais 1.872,80 1.872,80d CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 73d 1.115,00 1.845,00d Serviços Motoboy/Entregas de Documento 73d 1.115,00 1.845,00d DESPESAS - ESCRITÓRIO/BH 2.553,22d 1.113,30 942,72 2.723,80d DESPESAS TRABALHISTAS - BH 942,72d 942,72 Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica 942,72d 942,72 DESPESAS GERAIS - BH 1.610,50d 1.113,30 2.723,80d Energia e Elétrica 37,42d 37,72 75,14d Condomínio Predial 481,82d 481,82d Telefone e Internet 1.091,26d 1.075,58 2.166,84d RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS 7.082,95d 3.674,35 10.757,30d DESPESAS FINANCEIRAS 7.082,95d 3.674,35 10.757,30d Despesas de Cobrança 2.711,33d 2.729,61 5.440,94d Despesas Bancárias 4.245,61d 489,65 4.735,26d Juros de Mora e Multa 126,01d 455,09 581,10d DESPESAS TRIBUTÁRIAS 2.739,09d 7,14 2.746,23d IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 2.739,09d 7,14 2.746,23d IOF 5,84d 2,61 8,45d IPTU - BH 2.393,98d 2.393,98d IPVA/Seguro e Licenciamento 303,71d 303,71d IRRF (Exclusivo na Fonte) 2,47d 4,53 7,00d Taxa de Expediente 33,09d 33,09d CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS 220.436,41c 227.171,06 447.607,47c RECEITAS 212.682,37c 218.979,48 431.661,85c RECEITAS OPERACIONAIS 212.682,37c 218.979,48 431.661,85c RECEITAS DIVERSAS 212.682,37c 218.979,48 431.661,85c Taxas de Condomínio 207.752,59c 206.453,02 414.205,61c Venda de Convites 3.835,67c 8.458,37 12.294,04c Aluguel/Eventos 9,34 9,34c Taxa de Transferência 609,10c 1.515,60 2.124,70c Receita de Eventos Esportivos 5c 5c Receitas em Eventos Especiais 40,83c 1.710,24 1.751,07c Taxas de Carterinhas 394,18c 832,91 1.227,09c OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 7.754,04c 15.945,62c RECEITAS FINANCEIRAS 7.754,04c 15.945,62c RECEITAS FINANCEIRAS 7.754,04c 15.945,62c Juros Recebidos 1.775,29c 1.775,29c Rend. Aplicações Financeiras 5.978,75c 14.170,33c RESUMO DO BALANCETE
ATIVO PASSIVO CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONTAS DE APURAÇÃO CONTAS DE APURAÇÃO 3.861.887,25d 697.582,93 661.176,24 3.898.293,94d 3.849.976,97c 456.341,70 3.886.841,60c 208.526,13d 229.357,02 1.728,02 436.155,13d 220.436,41c 227.171,06 447.607,47c 3.579.809,37c 3.590.199,33c CONTAS DEVEDORAS 4.070.413,38d 926.939,95 CONTAS CREDORAS 7.650.222,75c 662.904,26 693.902,72 4.334.449,07d 7.924.648,40c RESULTADO DO MES 227.629,00 227.171,06 457,94d RESULTADO DO EXERCÍCIO 11.910,28c 436.155,13 447.607,47 11.452,34c Sistema licenciado para FCONTABIL S/C LTDA ASSESSORIA E CONSULTORIA