19:35 Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 80.170.908,02 5.728.288,76 6.304.924,12 79.594.272,66 1.1 DISPONIVEL 205.792,68 3.807.194,51 3.719.590,90 293.396,29 1.1.1 IMEDIATO 203.769,76 2.236.884,17 2.149.357,64 291.296,29 1.1.1.1 CAIXA 0,00 6.203,75 6.203,75 0,00 1.1.1.2 BANCOS C/MOVIMENTO 203.769,76 2.230.680,42 2.143.153,89 291.296,29 1.1.1.2.06 BANCO UNIBANCO 203.769,76 2.230.680,42 2.143.153,89 291.296,29 1.1.1.2.06.01 PO-AG-7120-C/C-951-7 40.799,88 1.823.798,06 1.740.262,48 124.335,46 1.1.1.2.06.02 PSF-AG-7120-C/C-850-5 3.836,64 209.924,67 211.790,15 1.971,16 1.1.1.2.06.03 PCD-AG-7120-C/C-851-3 16.431,80 68.124,29 81.541,97 3.014,12 1.1.1.2.06.04 ADM.-AG-7120-C/C-852-1 142.701,44 128.833,40 109.559,29 161.975,55 1.1.2 VINCULADO 2.022,92 1.570.310,34 1.570.233,26 2.100,00 1.1.2.2 CHEQUES EMITIDOS 0,00 5.532,64 5.532,64 0,00 1.1.2.2.06 BANCO UNIBANCO 0,00 5.532,64 5.532,64 0,00 1.1.2.2.06.01 PO-AG-7120-C/C-951-7 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.1.2.2.06.04 ADM.-AG-7120-C/C-852-1 0,00 4.532,64 4.532,64 0,00 1.1.2.3 ADM. DE CARTEIRAS 2.022,92 1.564.777,70 1.564.700,62 2.100,00 1.1.2.3.02 ADM. UNIBANCO - UAM 2.022,92 1.564.777,70 1.564.700,62 2.100,00 1.1.2.3.02.01 PO-AG-0927-C/C-283-3 2.000,00 1.314.407,27 1.314.407,27 2.000,00 1.1.2.3.02.02 PSF-AG-0927-C/C-332-7 0,00 190.106,10 190.106,10 0,00 1.1.2.3.02.03 PCD-AG-0927-C/C-331-9 0,00 60.045,71 60.045,71 0,00 1.1.2.3.02.04 ADM.-AG-0927-C/C-354-1 22,92 218,62 141,54 100,00 1.2 REALIZAVEL 79.922.031,57 1.917.078,13 2.584.125,76 79.254.983,94 1.2.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 19.605.599,64 962.438,76 999.989,26 19.568.049,14 1.2.1.1 RECURSOS A RECEBER 18.953.472,73 962.438,76 999.989,26 18.915.922,23 1.2.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DO MES 113.011,84 135.732,00 113.011,84 135.732,00 1.2.1.1.01.01 PATROCINADOR(ES) 74.522,09 92.669,03 74.522,09 92.669,03 1.2.1.1.01.01.01 CONTRIB. NORMAL 32.061,25 36.101,47 32.061,25 36.101,47 1.2.1.1.01.01.02 CUSTEIO ADM DO PSF 20.781,38 27.640,38 20.781,38 27.640,38 1.2.1.1.01.01.03 CUSTEIO ADM DO PCD 21.679,46 28.927,18 21.679,46 28.927,18 1.2.1.1.01.02 PARTICIPANTES 37.776,68 42.374,15 37.776,68 42.374,15 1.2.1.1.01.02.01 CONTRIBUICÕES NORMAIS - ATIVOS 37.776,68 42.374,15 37.776,68 42.374,15 1.2.1.1.01.03 AUTOFINANCIADOS 713,07 688,82 713,07 688,82 1.2.1.1.01.03.01 AUTOFINANCIADOS - CONTRIB. NORMAIS 713,07 688,82 713,07 688,82 1.2.1.1.02 CONTRIBUICOES NORMAIS EM ATRASO 315.359,78 4.482,87 209,66 319.632,99 1.2.1.1.02.03 AUTOFINANCIADOS 315.359,78 4.482,87 209,66 319.632,99 1.2.1.1.02.03.01 AUTOFINANCIADOS - NORMAIS EM ATRASO 315.359,78 4.482,87 209,66 319.632,99 1.2.1.1.03 CONTRIBUICOES EXTRAORDINÁRIAS DO MÊS 472.426,48 480.535,71 472.426,48 480.535,71 1.2.1.1.03.01 PATROCINADOR (ES) 472.426,48 480.535,71 472.426,48 480.535,71 1.2.1.1.04 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIAS EM ATRASO 373.695,96 5.209,13 0,00 378.905,09 1.2.1.1.04.03 AUTOFINANCIADOS 373.695,96 5.209,13 0,00 378.905,09 1.2.1.1.04.03.01 AUTOFINANCIADOS - EXTRAORD. EM ATRASO 373.695,96 5.209,13 0,00 378.905,09 1.2.1.1.05 CONTRIB. S/ 13º SALÁRIO 516.336,20 61.541,79 36.054,70 541.823,29
19:35 Movimento: Analítico Pag:. 2 1.2.1.1.05.01 PATROCINADOR (ES) 454.213,74 48.168,28 0,00 502.382,02 1.2.1.1.05.02 PARTICIPANTES 61.425,78 13.223,67 35.857,44 38.792,01 1.2.1.1.05.03 AUTOFINANCIADOS 696,68 149,84 197,26 649,26 1.2.1.1.05.03.01 AUTOFINANCIADOS - 13º SALÁRIO 696,68 149,84 197,26 649,26 1.2.1.1.06 CONTRIBUICOES CONTRATADAS 17.162.642,47 274.937,26 378.286,58 17.059.293,15 1.2.1.1.06.03 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO 17.162.642,47 274.937,26 378.286,58 17.059.293,15 1.2.1.1.06.03.01 DEVEDOR 17.162.642,47 85.793,97 189.143,29 17.059.293,15 1.2.1.1.06.03.02 PARCELA A RECEBER 0,00 189.143,29 189.143,29 0,00 1.2.1.8 OUTROS REALIZÁVEIS 652.126,91 0,00 0,00 652.126,91 1.2.1.8.02 VALORES A REGULARIZAR 652.126,91 0,00 0,00 652.126,91 1.2.1.8.02.06 DEPÓSITO JUDICIAL 652.126,91 0,00 0,00 652.126,91 1.2.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 137.891,52 178.049,97 157.380,00 158.561,49 1.2.3.1 RECEITAS A RECEBER 51.201,26 0,00 51.201,26 0,00 1.2.3.1.01 CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS 51.201,26 0,00 51.201,26 0,00 1.2.3.2 DESPESAS FUTURAS 9.064,41 3,04 9.067,45 0,00 1.2.3.2.01 ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 200,00 0,04 200,04 0,00 1.2.3.2.02 ADIANTAMENTO A DIRETORES 2.836,14 0,00 2.836,14 0,00 1.2.3.2.07 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 6.028,27 3,00 6.031,27 0,00 1.2.3.8 OUTROS REALIZÁVEIS 77.625,85 178.046,93 97.111,29 158.561,49 1.2.3.8.01 VALORES A RECUPERAR 0,00 450,00 420,00 30,00 1.2.3.8.98 RECURSO GESTÃO ADM. 77.625,85 111.086,66 96.691,29 92.021,22 1.2.3.8.99 CUSTEIO ADM. DOS INVESTIMENTOS 0,00 66.510,27 0,00 66.510,27 1.2.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 60.178.540,41 776.589,40 1.426.756,50 59.528.373,31 1.2.4.1 RENDA FIXA 57.406.894,62 667.322,40 1.314.777,70 56.759.439,32 1.2.4.1.04 APLIC. EM INST.FINANCEIRAS 57.406.894,62 667.322,40 1.314.777,70 56.759.439,32 1.2.4.1.04.08 QTAS FDO DE INV. FINANC.-FIF RF 57.406.894,62 667.322,40 1.314.777,70 56.759.439,32 1.2.4.1.04.08.01 VALOR ATUALIZADO 57.406.894,62 667.322,40 1.314.777,70 56.759.439,32 1.2.4.3 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS 1.959.997,02 11.860,00 2.189,19 1.969.667,83 1.2.4.3.03 EDIFICACOES 1.959.997,02 11.860,00 2.189,19 1.969.667,83 1.2.4.3.03.01 USO PRÓPRIO 144.890,63 0,00 168,49 144.722,14 1.2.4.3.03.01.01 TERRENOS 44.946,25 0,00 0,00 44.946,25 1.2.4.3.03.01.01.001 CUSTO CORRIGIDO 44.946,25 0,00 0,00 44.946,25 1.2.4.3.03.01.02 EDIFICAÇÃO 99.944,38 0,00 168,49 99.775,89 1.2.4.3.03.01.02.001 CUSTO CORRIGIDO 104.378,75 0,00 0,00 104.378,75 1.2.4.3.03.01.02.002 (-) DEPRECIAÇÃO 4.434,37 C 0,00 168,49 4.602,86C 1.2.4.3.03.03 LOCADAS A TERCEIROS 1.815.106,39 11.860,00 2.020,70 1.824.945,69 1.2.4.3.03.03.01 TERRENOS 778.267,00 0,00 0,00 778.267,00 1.2.4.3.03.03.01.001 CUSTO CORRIGIDO-TERRENOS 778.267,00 0,00 0,00 778.267,00 1.2.4.3.03.03.02 EDIFICAÇÕES 1.015.339,39 0,00 1.720,70 1.013.618,69 1.2.4.3.03.03.02.001 CUSTO CORRIGIDO-EDIFICAÇÃO 1.070.402,00 0,00 0,00 1.070.402,00 1.2.4.3.03.03.02.002 (-) DEPRECIAÇÃO 55.062,61 C 0,00 1.720,70 56.783,31C 1.2.4.3.03.03.04 ALUGUÉIS 21.500,00 11.860,00 300,00 33.060,00
19:35 Movimento: Analítico Pag:. 3 1.2.4.3.03.03.04.001 ALUGUÉIS A RECEBER 21.500,00 11.860,00 300,00 33.060,00 1.2.4.4 OPERAC. COM PARTICIPANTES 811.448,77 97.407,00 109.589,61 799.266,16 1.2.4.4.01 EMPRESTIMOS 811.448,77 97.407,00 109.589,61 799.266,16 1.2.4.4.01.01 DEVEDOR 777.117,48 70.901,23 83.337,89 764.680,82 1.2.4.4.01.02 PARCELAS A RECEBER 26.251,72 26.505,77 26.251,72 26.505,77 1.2.4.4.01.03 INADIMPLENTES 8.079,57 0,00 0,00 8.079,57 1.2.4.8 OUTROS REALIZÁVEIS 200,00 0,00 200,00 0,00 1.2.4.8.98 OUTROS 200,00 0,00 200,00 0,00 1.2.4.8.98.03 ADIANTAMENTOS REL. IMÓVEIS 200,00 0,00 200,00 0,00 1.3 PERMANENTE 43.083,77 4.016,12 1.207,46 45.892,43 1.3.1 IMOBILIZADO 43.083,77 4.016,12 1.207,46 45.892,43 1.3.1.1 BENS MOVEIS 43.083,77 4.016,12 1.207,46 45.892,43 1.3.1.1.01 MOV. E UTENSILIOS 17.400,76 2.168,13 198,21 19.370,68 1.3.1.1.01.01 CUSTO CORRIGIDO 21.615,64 2.168,13 0,00 23.783,77 1.3.1.1.01.02 (-) DEPRECIACÃO 4.214,88 C 0,00 198,21 4.413,09C 1.3.1.1.02 VENTILA. - REFRIGERADOR DE AR 6.869,69 0,00 263,24 6.606,45 1.3.1.1.02.01 CUSTO CORRIGIDO 16.496,00 0,00 0,00 16.496,00 1.3.1.1.02.02 (-) DEPRECIACÃO 9.626,31 C 0,00 263,24 9.889,55C 1.3.1.1.04 COMPUTADORES E PERIFERICOS 18.813,32 1.847,99 746,01 19.915,30 1.3.1.1.04.01 CUSTO CORRIGIDO 43.220,06 1.847,99 0,00 45.068,05 1.3.1.1.04.02 (-) DEPRECIACÃO 24.406,74 C 0,00 746,01 25.152,75C 2 P A S S I V O 80.170.908,02 4.298.380,75 3.721.745,39 79.594.272,66 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL 985.950,69 3.013.822,23 2.296.131,82 268.260,28 2.1.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 775.401,12 2.677.627,23 2.029.317,86 127.091,75 2.1.1.1 UTILIZAÇÕES A PAGAR 760.839,07 2.437.826,75 1.686.209,60 9.221,92 2.1.1.1.01 SUPLEMENTACAO/COMPLEMENTACAO 759.859,04 2.436.511,39 1.685.874,27 9.221,92 2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIA 0,00 1.373.804,94 1.373.804,94 0,00 2.1.1.1.01.02 PENSÃO 6.916,44 250.477,26 252.782,74 9.221,92 2.1.1.1.01.03 ABONO ANUAL 752.942,60 812.229,19 59.286,59 0,00 2.1.1.1.02 PECULIOS 0,00 335,33 335,33 0,00 2.1.1.1.02.01 PECÚLIOS A PAGAR 0,00 335,33 335,33 0,00 2.1.1.1.03 RESTITUICOES 980,03 980,03 0,00 0,00 2.1.1.1.03.01 RESERVA DE POUPANÇA 980,03 980,03 0,00 0,00 2.1.1.8 OUTRAS EXIGIBILIDADES 14.562,05 239.800,48 343.108,26 117.869,83 2.1.1.8.02 SEM ENCARGOS 14.481,01 220.654,00 232.021,60 25.848,61 2.1.1.8.02.04 MENSALIDADE FUNASA-SAÚDE 0,00 113.000,22 113.000,22 0,00 2.1.1.8.02.05 ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS 0,00 64.322,55 64.322,55 0,00 2.1.1.8.02.06 PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 19.353,80 19.353,80 0,00 2.1.1.8.02.07 MENSALIDADE SINDICAL 0,00 9.496,42 9.496,42 0,00 2.1.1.8.02.09 IRRF A RECOLHER 14.481,01 14.481,01 25.848,61 25.848,61 2.1.1.8.98 RECURSO GESTÃO ADM. 0,00 19.065,44 111.086,66 92.021,22 2.1.1.8.99 OUTROS CRÉDITOS 81,04 81,04 0,00 0,00
19:35 Movimento: Analítico Pag:. 4 2.1.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 157.693,99 230.923,10 147.078,75 73.849,64 2.1.3.1 DESPESAS A PAGAR 77.459,05 145.370,53 138.023,27 70.111,79 2.1.3.1.01 DESPESAS COM PESSOAL 28.248,28 45.236,54 36.295,52 19.307,26 2.1.3.1.01.01 SALARIOS 0,00 32.184,28 32.184,28 0,00 2.1.3.1.01.02 13o SALARIO 11.224,11 12.862,26 1.638,15 0,00 2.1.3.1.01.03 PROVISAO DE FERIAS 17.024,17 0,00 2.283,09 19.307,26 2.1.3.1.01.99 OUTROS 0,00 190,00 190,00 0,00 2.1.3.1.02 OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER 7.255,54 12.172,04 15.084,12 10.167,62 2.1.3.1.02.01 INSS A RECOLHER 5.450,77 9.590,77 11.336,77 7.196,77 2.1.3.1.02.02 FGTS A RECOLHER 1.492,38 1.939,14 3.032,75 2.585,99 2.1.3.1.02.04 SALÁRIO EDUCAÇÃO A RECOLHER 312,39 642,13 714,60 384,86 2.1.3.1.04 TRIBUTOS A RECOLHER 6.835,28 6.961,07 8.384,97 8.259,18 2.1.3.1.04.02 PIS/COFINS EMPRESA 6.835,28 6.961,07 8.384,97 8.259,18 2.1.3.1.05 ASSIST PESSOAL A RECOLHER 0,00 6.083,28 6.083,28 0,00 2.1.3.1.05.02 REFEICOES - TICKET 0,00 5.556,30 5.556,30 0,00 2.1.3.1.05.03 FUNASA SAÚDE 0,00 526,98 526,98 0,00 2.1.3.1.06 SERVICOS DE TERCEIROS 35.119,95 58.708,26 55.966,04 32.377,73 2.1.3.1.06.02 ATUARIO 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 2.1.3.1.06.04 TAXA DE ADM UNIBANCO-UAM 15.119,95 14.921,18 16.178,96 16.377,73 2.1.3.1.06.06 AUDITORIA 20.000,00 4.000,00 0,00 16.000,00 2.1.3.1.06.07 INFORMÁTICA 0,00 8.404,02 8.404,02 0,00 2.1.3.1.06.08 ADVOCATICIOS 0,00 4.607,02 4.607,02 0,00 2.1.3.1.06.09 SERVIÇOS DE ASSESSORIA 0,00 4.075,76 4.075,76 0,00 2.1.3.1.06.10 LIMPEZA E MANUTENÇÃO 0,00 1.058,30 1.058,30 0,00 2.1.3.1.06.12 IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 0,00 329,42 329,42 0,00 2.1.3.1.06.13 ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 0,00 543,12 543,12 0,00 2.1.3.1.06.14 LUZ E FORÇA 0,00 1.427,46 1.427,46 0,00 2.1.3.1.06.15 TELEFONE 0,00 1.657,70 1.657,70 0,00 2.1.3.1.06.16 CORREIOS E TELEG/MALOTES 0,00 1.168,20 1.168,20 0,00 2.1.3.1.06.19 FOTOCÓPIAS 0,00 83,70 83,70 0,00 2.1.3.1.06.20 REFEIÇÕES E LANCHES 0,00 690,85 690,85 0,00 2.1.3.1.06.21 CONDUÇÃO E TRANSPORTE 0,00 672,00 672,00 0,00 2.1.3.1.06.22 CONDOMÍNIO 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 2.1.3.1.06.24 ESTAGIÁRIOS/BOLSISTAS 0,00 1.394,00 1.394,00 0,00 2.1.3.1.06.99 OUTROS SERVIÇOS 0,00 1.575,53 1.575,53 0,00 2.1.3.1.09 DESPESAS C/DIRETORIA 0,00 12.161,34 12.161,34 0,00 2.1.3.1.09.01 HONORARIOS/GRATIFICACOES 0,00 12.161,34 12.161,34 0,00 2.1.3.1.11 FORNECEDORES 0,00 4.048,00 4.048,00 0,00 2.1.3.1.11.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 737,90 737,90 0,00 2.1.3.1.11.02 MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 43,00 43,00 0,00 2.1.3.1.11.03 MATERIAL DE INFORMÁTICA 0,00 1.885,00 1.885,00 0,00 2.1.3.1.11.05 ARTIGOS DE COPA 0,00 30,30 30,30 0,00
19:35 Movimento: Analítico Pag:. 5 2.1.3.1.11.99 OUTROS MATERIAIS 0,00 1.351,80 1.351,80 0,00 2.1.3.8 OUTRAS EXIBILIDADES 80.234,94 85.552,57 9.055,48 3.737,85 2.1.3.8.01 IRRF A RECOLHER RETENÇÕES 1.517,66 1.517,66 2.795,22 2.795,22 2.1.3.8.02 ISS A RECOLHER SERVIÇOS 254,70 254,70 268,99 268,99 2.1.3.8.04 VALORES A REGULARIZAR 200,00 200,00 0,00 0,00 2.1.3.8.05 PIS /COFINS /CSLL SERVIÇOS 516,40 1.353,59 1.359,07 521,88 2.1.3.8.06 INSS DE SERVIÇOS 120,33 120,33 151,76 151,76 2.1.3.8.08 IMOBILIZAÇÕES 0,00 4.016,12 4.016,12 0,00 2.1.3.8.09 FUNASA SAUDE - RETENÇÃO 0,00 284,81 284,81 0,00 2.1.3.8.98 RECURSO GESTÃO ADM. 77.625,85 77.625,85 0,00 0,00 2.1.3.8.99 OUTRAS 0,00 179,51 179,51 0,00 2.1.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 52.855,58 105.271,90 119.735,21 67.318,89 2.1.4.3 INVESTIMENTOS IMOBILIARIO 18,00 484,32 466,32 0,00 2.1.4.3.03 EDIFICACÕES 18,00 484,32 466,32 0,00 2.1.4.3.03.03 LOCADAS A TERCEIROS 18,00 484,32 466,32 0,00 2.1.4.3.03.03.01 VALORES A PAGAR 18,00 484,32 466,32 0,00 2.1.4.4 OPERAC. COM PARTICIPANTES 1.636,32 53.586,32 52.758,62 808,62 2.1.4.4.01 EMPRESTIMOS 1.636,32 53.586,32 52.758,62 808,62 2.1.4.4.01.01 VALORES A PAGAR 0,00 51.950,00 51.950,00 0,00 2.1.4.4.01.02 IOF A RECOLHER 1.636,32 1.636,32 808,62 808,62 2.1.4.8 OUTRAS EXIGIBILIDADES 51.201,26 51.201,26 66.510,27 66.510,27 2.1.4.8.98 OUTROS 51.201,26 51.201,26 66.510,27 66.510,27 2.3 EXIGIVEL ATUARIAL 76.588.754,51 692.218,00 786.261,24 76.682.797,75 2.3.1 PROVISÕES MATEMATICAS 76.588.754,51 692.218,00 786.261,24 76.682.797,75 2.3.1.1 BENEFICIOS CONCEDIDOS 96.380.687,00 275.063,00 123,00 96.105.747,00 2.3.1.1.01 BENEFICIOS DO PLANO 96.380.687,00 275.063,00 123,00 96.105.747,00 2.3.1.2 BENEFICIOS A CONCEDER 28.970.015,51 193.631,00 786.138,24 29.562.522,75 2.3.1.2.01 BENEF.PLANO C/GERAC.ATUAL 29.368.937,51 144.750,00 786.138,24 30.010.325,75 2.3.1.2.01.01 PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 355.516,51 0,00 102.915,24 458.431,75 2.3.1.2.01.02 PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO 29.013.421,00 144.750,00 683.223,00 29.551.894,00 2.3.1.2.03 (-)OUTRAS CONT.GER.ATUAL 398.922,00 D 48.881,00 0,00 447.803,00D 2.3.1.3 (-)PROVISÕES MATEMATICAS A CONSTITUIR 48.761.948,00 D 223.524,00 0,00 48.985.472,00D 2.3.1.3.01 (-)SERVICO PASSADO 48.761.948,00 D 223.524,00 0,00 48.985.472,00D 2.4 RESERVAS E FUNDOS 2.596.202,82 592.340,52 639.352,33 2.643.214,63 2.4.1 EQUILIBRIO TÉCNICO 1.572.488,11 480.436,91 474.361,30 1.566.412,50 2.4.1.1 RESULTADOS REALIZADOS 1.572.488,11 480.436,91 474.361,30 1.566.412,50 2.4.1.1.01 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 1.572.488,11 243.256,26 237.180,65 1.566.412,50 2.4.1.1.01.01 RESERVAS DE CONTINGÊNCIA 1.572.488,11 243.256,26 237.180,65 1.566.412,50 2.4.1.1.02 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO 0,00 237.180,65 237.180,65 0,00 2.4.2 FUNDOS 1.023.714,71 111.903,61 164.991,03 1.076.802,13 2.4.2.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 758.307,08 111.903,61 164.471,53 810.875,00 2.4.2.3.01 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 758.307,08 111.903,61 164.471,53 810.875,00
19:35 Movimento: Analítico Pag:. 6 2.4.2.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTO 265.407,63 0,00 519,50 265.927,13 2.4.2.4.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 265.407,63 0,00 519,50 265.927,13 2.4.2.4.01.01 FDO GARANTIA EMPRESTIMOS 265.407,63 0,00 519,50 265.927,13 3 PROGRAMA PREVIDENCIAL 0,00 2.124.853,85 2.124.853,85 0,00 3.1 RECURSOS COLETADOS 24.200.151,92 C 0,00 812.720,65 25.012.872,57C 3.1.1 CORRENTES 5.994.981,37 C 0,00 717.324,86 6.712.306,23C 3.1.1.1 PATROCINADOR(ES) 4.638.717,62 C 0,00 575.565,61 5.214.283,23C 3.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 755.919,04 C 0,00 93.240,38 849.159,42C 3.1.1.1.02 CONTRIB. EXTRAORDINAR. 3.882.798,58 C 0,00 482.325,23 4.365.123,81C 3.1.1.2 PARTICIPANTES 828.648,66 C 0,00 79.521,20 908.169,86C 3.1.1.2.01 ATIVOS 437.907,23 C 0,00 43.582,03 481.489,26C 3.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 437.907,23 C 0,00 43.582,03 481.489,26C 3.1.1.2.02 ASSISTIDOS 390.741,43 C 0,00 35.939,17 426.680,60C 3.1.1.2.02.01 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS 390.741,43 C 0,00 35.939,17 426.680,60C 3.1.1.3 AUTOFINANCIADOS 11.278,89 C 0,00 696,26 11.975,15C 3.1.1.3.01 CONTRIB. NORMAIS - AUTO FINANCIADOS 10.399,77 C 0,00 696,26 11.096,03C 3.1.1.3.02 CONTRIB. EXTRAORDINAR. - AUTOFINANCIADOS 879,12 C 0,00 0,00 879,12C 3.1.1.4 PROVISÕES 516.336,20 C 0,00 61.541,79 577.877,99C 3.1.1.4.01 PATROCINADORA 454.213,74 C 0,00 48.168,28 502.382,02C 3.1.1.4.02 PARTICIPANTE 28.267,90 C 0,00 10.524,11 38.792,01C 3.1.1.4.03 AUTOFINANCIADO 696,68 C 0,00 149,84 846,52C 3.1.1.4.04 ASSISTIDOS 33.157,88 C 0,00 2.699,56 35.857,44C 3.1.2 REMUNERAÇÃO CONTRIB. EM ATRASO 94.143,88 C 0,00 9.601,82 103.745,70C 3.1.2.2 CORREÇÃO MONETÁRIA 94.143,88 C 0,00 9.601,82 103.745,70C 3.1.3 RECURSOS PROV.CONTRIB. CONTRATADA 18.100.735,29 C 0,00 85.793,97 18.186.529,26C 3.1.3.3 DEFICIT TEC.CONTRATADO 18.100.735,29 C 0,00 85.793,97 18.186.529,26C 3.1.3.3.01 VALOR CONTRATADO 17.671.928,00 C 0,00 0,00 17.671.928,00C 3.1.3.3.02 JUROS 425.165,46 C 0,00 83.540,88 508.706,34C 3.1.3.3.03 CORREÇÃO MONETÁRIA 3.641,83 C 0,00 2.253,09 5.894,92C 3.1.8 OUTROS RECURSOS COLETADOS 10.291,38 C 0,00 0,00 10.291,38C 3.1.8.1 RECUPERACAO DE DESPESA 10.291,38 C 0,00 0,00 10.291,38C 3.2 RECURSOS UTILIZADOS 9.685.762,17 D 990.325,30 0,00 10.676.087,47D 3.2.1 CORRENTES 9.684.873,66 D 873.980,41 0,00 10.558.854,07D 3.2.1.1 BENEF. PRESTAÇÃO CONTINUADA 9.563.230,65 D 873.645,08 0,00 10.436.875,73D 3.2.1.1.01 APOSENTADORIAS 7.464.302,93 D 687.900,57 0,00 8.152.203,50D 3.2.1.1.01.02 TEMPO DE CONTRIBUICÃO 5.112.799,31 D 468.529,04 0,00 5.581.328,35D 3.2.1.1.01.03 IDADE 184.035,82 D 17.123,92 0,00 201.159,74D 3.2.1.1.01.04 INVALIDEZ 928.585,23 D 86.939,56 0,00 1.015.524,79D 3.2.1.1.01.07 PROPORCIONAL DIFERIDA 1.578,88 D 797,82 0,00 2.376,70D 3.2.1.1.01.08 ESPECIAL 1.237.303,69 D 114.510,23 0,00 1.351.813,92D 3.2.1.1.02 PENSÕES 1.345.985,12 D 126.457,92 0,00 1.472.443,04D 3.2.1.1.04 PROVISÕES 752.942,60 D 59.286,59 0,00 812.229,19D
19:35 Movimento: Analítico Pag:. 7 3.2.1.1.04.01 ABONO ANUAL 752.942,60 D 59.286,59 0,00 812.229,19D 3.2.1.2 BENEFICIO PRESTAÇÃO ÚNICA 121.643,01 D 335,33 0,00 121.978,34D 3.2.1.2.03 PECULIOS 18.475,23 D 335,33 0,00 18.810,56D 3.2.1.2.03.01 MORTE 18.475,23 D 335,33 0,00 18.810,56D 3.2.1.2.04 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES 103.167,78 D 0,00 0,00 103.167,78D 3.2.1.2.04.01 RESERVA DE POUPANÇA 103.167,78 D 0,00 0,00 103.167,78D 3.2.3 PORTABILIDADE 0,00 116.095,00 0,00 116.095,00D 3.2.3.1 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 0,00 116.095,00 0,00 116.095,00D 3.2.3.1.01 TRANSFERÊNCIA MESMO GRUPO ECONÔMICO 0,00 116.095,00 0,00 116.095,00D 3.2.8 OUTR.RECURS.UTILIZADOS 888,51 D 249,89 0,00 1.138,40D 3.2.8.2 OUTRAS 888,51 D 249,89 0,00 1.138,40D 3.4 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS 4.202.318,25 C 111.086,66 376.658,94 4.467.890,53C 3.4.1 CREDITOS 5.659.728,75 C 0,00 376.658,94 6.036.387,69C 3.4.1.3 PROG. ADMINISTRATIVO 480.006,23 C 0,00 0,00 480.006,23C 3.4.1.3.02 REVERSÕES DE FUNDOS 480.006,23 C 0,00 0,00 480.006,23C 3.4.1.4 PROG. DE INVESTIMENTOS 5.179.722,52 C 0,00 376.658,94 5.556.381,46C 3.4.1.4.01 RESULTADOS POSITIVOS DOS INVESTIMENTOS 5.179.722,52 C 0,00 376.658,94 5.556.381,46C 3.4.2 DEBITOS 1.457.410,50 D 111.086,66 0,00 1.568.497,16D 3.4.2.3 PROG. ADMINISTRATIVO 1.457.346,36 D 111.086,66 0,00 1.568.433,02D 3.4.2.3.01 CUSTEIO NORMAL 1.457.346,36 D 111.086,66 0,00 1.568.433,02D 3.4.2.4 PROG. DE INVESTIMENTOS 64,14 D 0,00 0,00 64,14D 3.4.2.4.01 RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 64,14 D 0,00 0,00 64,14D 3.5 CONST/REVER.PROV.ATUARIAIS 23.398.409,49 C 786.261,24 692.218,00 23.304.366,25C 3.5.1 PROVISÕES MATEMATICAS 23.398.409,49 C 786.261,24 692.218,00 23.304.366,25C 3.5.1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2.052.808,00 D 123,00 275.063,00 1.777.868,00D 3.5.1.2 BENEFÍCIOS A CONCEDER 1.762.757,49 C 786.138,24 193.631,00 1.170.250,25C 3.5.1.3 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 23.688.460,00 C 0,00 223.524,00 23.911.984,00C 3.7 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO 42.115.117,49 D 237.180,65 243.256,26 42.109.041,88D 5 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 0,00 694.084,54 694.084,54 0,00 5.1 RECEITAS 433.818,92 C 400.415,23 0,00 33.403,69C 5.1.8 OUTRAS 433.818,92 C 400.415,23 0,00 33.403,69C 5.1.8.1 OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS 433.818,92 C 400.415,23 0,00 33.403,69C 5.2 DESPESAS 1.194.152,81 D 128.679,63 0,00 1.322.832,44D 5.2.1 ADMINIST PREVIDENCIAL 575.816,94 D 60.442,97 0,00 636.259,91D 5.2.1.1 PESSOAL E ENCARGOS 140.372,69 D 20.965,30 0,00 161.337,99D 5.2.1.1.01 PESSOAL 85.279,10 D 12.998,42 0,00 98.277,52D 5.2.1.1.01.01 SALÁRIOS 43.367,81 D 4.985,14 0,00 48.352,95D 5.2.1.1.01.04 FERIAS 14.486,83 D 1.221,84 0,00 15.708,67D 5.2.1.1.01.05 HORAS EXTRAS 19.468,60 D 3.988,03 0,00 23.456,63D 5.2.1.1.01.06 13o SALARIO 4.181,89 D 610,33 0,00 4.792,22D 5.2.1.1.01.07 ANUENIO 1.555,70 D 155,57 0,00 1.711,27D 5.2.1.1.01.09 ABONOS 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00D
19:36 Movimento: Analítico Pag:. 8 5.2.1.1.01.12 SALARIO EDUCACAO 1.810,77 D 237,51 0,00 2.048,28D 5.2.1.1.01.99 OUTRAS 407,50 D 0,00 0,00 407,50D 5.2.1.1.02 ENCARGOS COM PESSOAL 24.039,35 D 3.509,63 0,00 27.548,98D 5.2.1.1.02.01 INSS 18.032,53 D 2.634,24 0,00 20.666,77D 5.2.1.1.02.02 FGTS 6.006,82 D 875,39 0,00 6.882,21D 5.2.1.1.03 ASSISTENCIA 27.265,17 D 4.362,25 0,00 31.627,42D 5.2.1.1.03.01 ASSISTENCIA MEDICA 2.529,75 D 263,49 0,00 2.793,24D 5.2.1.1.03.02 REFEICOES - TICKET 12.897,57 D 2.778,15 0,00 15.675,72D 5.2.1.1.03.07 VALES TRANSPORTES 1.732,88 D 140,17 0,00 1.873,05D 5.2.1.1.03.08 FUNASA PREV. COMPLEMENTAR 9.904,97 D 1.180,44 0,00 11.085,41D 5.2.1.1.03.99 OUTRAS 200,00 D 0,00 0,00 200,00D 5.2.1.1.04 OUTRAS 3.789,07 D 95,00 0,00 3.884,07D 5.2.1.1.04.01 CURSOS 1.780,00 D 0,00 0,00 1.780,00D 5.2.1.1.04.02 PASSAGENS E TRANSPORTES 1.046,77 D 0,00 0,00 1.046,77D 5.2.1.1.04.04 DESPESAS DE ESTADIA 953,30 D 0,00 0,00 953,30D 5.2.1.1.04.99 OUTRAS 9,00 D 95,00 0,00 104,00D 5.2.1.2 SERVICOS DE TERCEIROS 202.576,27 D 14.572,55 0,00 217.148,82D 5.2.1.2.01 TECNICOS 196.066,97 D 13.807,71 0,00 209.874,68D 5.2.1.2.01.01 SERVICOS DE ATUARIA 99.013,00 D 5.500,00 0,00 104.513,00D 5.2.1.2.01.02 SERVICOS DE ADVOCACIA 16.595,30 D 2.303,51 0,00 18.898,81D 5.2.1.2.01.03 SERVICOS DE INFORMATICA 45.960,99 D 3.966,32 0,00 49.927,31D 5.2.1.2.01.04 SERVICOS DE AUDITORIA 12.000,00 D 0,00 0,00 12.000,00D 5.2.1.2.01.08 SERVIÇOS DE ASSESSORIA 22.416,68 D 2.037,88 0,00 24.454,56D 5.2.1.2.01.99 OUTRAS 81,00 D 0,00 0,00 81,00D 5.2.1.2.02 MANUTENCAO 3.814,84 D 310,69 0,00 4.125,53D 5.2.1.2.02.01 SERV DE LIMPEZA E MANUTENTAÇÃO 664,88 D 75,00 0,00 739,88D 5.2.1.2.02.02 SERV DE INFORMATICA 3.149,96 D 235,69 0,00 3.385,65D 5.2.1.2.03 SERVICOS GERAIS 2.694,46 D 454,15 0,00 3.148,61D 5.2.1.2.03.01 SERV DE LIMPEZA 2.583,96 D 454,15 0,00 3.038,11D 5.2.1.2.03.98 SERVIÇOS EM GERAL 27,50 D 0,00 0,00 27,50D 5.2.1.2.03.99 OUTRAS 83,00 D 0,00 0,00 83,00D 5.2.1.3 DESPESAS GERAIS 226.123,68 D 24.301,38 0,00 250.425,06D 5.2.1.3.01 ADM DA ENTIDADE 47.344,11 D 7.502,78 0,00 54.846,89D 5.2.1.3.01.01 DIRETORIA 47.344,11 D 7.502,78 0,00 54.846,89D 5.2.1.3.01.01.01 GRATIFICACOES 33.403,33 D 6.080,68 0,00 39.484,01D 5.2.1.3.01.01.02 DIARIAS 1.836,15 D 0,00 0,00 1.836,15D 5.2.1.3.01.01.04 PASSAGENS E TRANSPORTES 1.459,12 D 0,00 0,00 1.459,12D 5.2.1.3.01.01.09 INSS 7.834,75 D 1.049,10 0,00 8.883,85D 5.2.1.3.01.01.10 FGTS 2.785,76 D 373,00 0,00 3.158,76D 5.2.1.3.01.01.99 OUTRAS 25,00 D 0,00 0,00 25,00D 5.2.1.3.02 SUPRIMENTO 11.983,39 D 1.348,10 0,00 13.331,49D 5.2.1.3.02.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.500,41 D 368,95 0,00 2.869,36D
19:36 Movimento: Analítico Pag:. 9 5.2.1.3.02.02 MATERIAL DE LIMPEZA 917,60 D 21,50 0,00 939,10D 5.2.1.3.02.05 ARTIGOS DE COPA 680,55 D 15,15 0,00 695,70D 5.2.1.3.02.06 MATERIAL DE INFORMATICA 7.633,11 D 942,50 0,00 8.575,61D 5.2.1.3.02.99 OUTRAS 251,72 D 0,00 0,00 251,72D 5.2.1.3.03 DIVERSAS 78.471,44 D 6.795,53 0,00 85.266,97D 5.2.1.3.03.02 LUZ E FORCA 8.172,12 D 713,73 0,00 8.885,85D 5.2.1.3.03.03 TELEFONE 8.170,91 D 828,86 0,00 8.999,77D 5.2.1.3.03.04 CORREIOS E TELEG/MALOTES 10.718,40 D 584,10 0,00 11.302,50D 5.2.1.3.03.06 IMPRESSAO E ENCADERNACAO 12.935,18 D 164,71 0,00 13.099,89D 5.2.1.3.03.07 ASSINAT E PUBL PERIODICOS 200,00 D 0,00 0,00 200,00D 5.2.1.3.03.08 ANUNCIOS E EDITAIS 1.688,50 D 0,00 0,00 1.688,50D 5.2.1.3.03.10 ENTIDADES E ASSOCIACOES 2.987,16 D 271,56 0,00 3.258,72D 5.2.1.3.03.11 FOTOCOPIAS 1.849,12 D 41,85 0,00 1.890,97D 5.2.1.3.03.13 CARTORIO PUBLIC EDITAIS 377,06 D 0,00 0,00 377,06D 5.2.1.3.03.14 REFEICOES E LANCHES 6.062,94 D 345,44 0,00 6.408,38D 5.2.1.3.03.15 CONDUCAO E TRANSPORTE 4.630,50 D 336,00 0,00 4.966,50D 5.2.1.3.03.16 CONFEC PLACAS E CARIMBOS 20,00 D 0,00 0,00 20,00D 5.2.1.3.03.19 CONFRATERNIZACOES 0,00 976,17 0,00 976,17D 5.2.1.3.03.23 ALUGUEIS 8.015,36 D 723,61 0,00 8.738,97D 5.2.1.3.03.26 ESTAGIARIOS/BOLSISTAS 2.654,50 D 697,00 0,00 3.351,50D 5.2.1.3.03.27 IMPOSTOS E TAXAS 814,52 D 0,00 0,00 814,52D 5.2.1.3.03.29 TAXAS JUDICIAIS 60,48 D 0,00 0,00 60,48D 5.2.1.3.03.30 CONDOMÍNIO 6.650,00 D 550,00 0,00 7.200,00D 5.2.1.3.03.99 OUTRAS 2.464,69 D 562,50 0,00 3.027,19D 5.2.1.3.05 DESPESAS COM TERCEIROS 8.853,41 D 255,24 0,00 9.108,65D 5.2.1.3.05.01 HOSPEDAGEM 1.074,29 D 0,00 0,00 1.074,29D 5.2.1.3.05.04 PASSAGENS E TRANSPORTES 5.778,96 D 83,00 0,00 5.861,96D 5.2.1.3.05.06 ALIMENTACAO 337,32 D 17,02 0,00 354,34D 5.2.1.3.05.07 CONDUCAO 307,50 D 0,00 0,00 307,50D 5.2.1.3.05.08 INSS 1.352,49 D 155,22 0,00 1.507,71D 5.2.1.3.05.99 OUTRAS 2,85 D 0,00 0,00 2,85D 5.2.1.3.06 LOCACOES DE BENS 346,00 D 0,00 0,00 346,00D 5.2.1.3.06.02 MAQUINA XEROX 346,00 D 0,00 0,00 346,00D 5.2.1.3.07 EVENTUAIS 1.821,34 D 15,99 0,00 1.837,33D 5.2.1.3.07.03 MULTA A FORNECEDORES 12,19 D 2,10 0,00 14,29D 5.2.1.3.07.09 CUSTAS JUDICIAIS 1.756,69 D 0,00 0,00 1.756,69D 5.2.1.3.07.10 MULTA S/ TRIBUTOS EM ATRASO 52,46 D 13,89 0,00 66,35D 5.2.1.3.08 TRIBUTOS 77.303,99 D 8.383,74 0,00 85.687,73D 5.2.1.3.08.01 PIS 10.844,90 D 1.171,92 0,00 12.016,82D 5.2.1.3.08.02 COFINS 66.459,09 D 7.211,82 0,00 73.670,91D 5.2.1.4 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES 6.744,30 D 603,74 0,00 7.348,04D 5.2.1.4.01 DEPRECIACAO 6.744,30 D 603,74 0,00 7.348,04D
19:36 Movimento: Analítico Pag:. 10 5.2.1.4.01.01 MOVEIS E UTENSILIOS 987,71 D 99,11 0,00 1.086,82D 5.2.1.4.01.02 VENTILA. - REFRIGERADOR DE AR 1.890,13 D 131,62 0,00 2.021,75D 5.2.1.4.01.03 COMPUTADORES E PERIFERICO 3.866,46 D 373,01 0,00 4.239,47D 5.2.3 ADM DOS INVESTIMENTOS 618.335,87 D 68.236,66 0,00 686.572,53D 5.2.3.1 PESSOAL E ENCARGOS 140.371,46 D 20.965,12 0,00 161.336,58D 5.2.3.1.01 PESSOAL 85.278,63 D 12.998,33 0,00 98.276,96D 5.2.3.1.01.01 SALÁRIOS 43.367,77 D 4.985,13 0,00 48.352,90D 5.2.3.1.01.04 FERIAS 14.486,62 D 1.221,83 0,00 15.708,45D 5.2.3.1.01.05 HORAS EXTRAS 19.468,56 D 3.988,00 0,00 23.456,56D 5.2.3.1.01.06 13o SALARIO 4.181,83 D 610,33 0,00 4.792,16D 5.2.3.1.01.07 ANUENIO 1.555,61 D 155,56 0,00 1.711,17D 5.2.3.1.01.09 ABONOS 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00D 5.2.3.1.01.12 SALARIO EDUCACAO 1.810,74 D 237,48 0,00 2.048,22D 5.2.3.1.01.99 OUTRAS 407,50 D 0,00 0,00 407,50D 5.2.3.1.02 ENCARGOS COM PESSOAL 24.038,91 D 3.509,55 0,00 27.548,46D 5.2.3.1.02.01 INSS 18.032,23 D 2.634,20 0,00 20.666,43D 5.2.3.1.02.02 FGTS 6.006,68 D 875,35 0,00 6.882,03D 5.2.3.1.03 ASSISTENCIA 27.264,91 D 4.362,24 0,00 31.627,15D 5.2.3.1.03.01 ASSISTENCIA MEDICA 2.529,69 D 263,49 0,00 2.793,18D 5.2.3.1.03.02 REFEICOES - TICKET 12.897,53 D 2.778,15 0,00 15.675,68D 5.2.3.1.03.07 VALES TRANSPORTES 1.732,86 D 140,17 0,00 1.873,03D 5.2.3.1.03.08 FUNASA PREV. COMPLEMENTAR 9.904,83 D 1.180,43 0,00 11.085,26D 5.2.3.1.03.99 OUTRAS 200,00 D 0,00 0,00 200,00D 5.2.3.1.04 OUTRAS 3.789,01 D 95,00 0,00 3.884,01D 5.2.3.1.04.01 CURSOS 1.780,00 D 0,00 0,00 1.780,00D 5.2.3.1.04.02 PASSAGENS E TRANSPORTES 1.046,77 D 0,00 0,00 1.046,77D 5.2.3.1.04.04 DESPESAS DE ESTADIA 953,24 D 0,00 0,00 953,24D 5.2.3.1.04.99 OUTRAS 9,00 D 95,00 0,00 104,00D 5.2.3.2 SERVICOS DE TERCEIROS 322.452,21 D 30.751,51 0,00 353.203,72D 5.2.3.2.01 TECNICOS 315.943,01 D 29.986,67 0,00 345.929,68D 5.2.3.2.01.01 SERVICOS DE ATUARIA 49.013,00 D 5.500,00 0,00 54.513,00D 5.2.3.2.01.02 SERVICOS DE ADVOCACIA 16.595,25 D 2.303,51 0,00 18.898,76D 5.2.3.2.01.03 SERVICOS DE INFORMATICA 45.960,94 D 3.966,32 0,00 49.927,26D 5.2.3.2.01.04 SERVICOS DE AUDITORIA 12.000,00 D 0,00 0,00 12.000,00D 5.2.3.2.01.07 TX ADM DE INVESTIMENTOS 169.876,14 D 16.178,96 0,00 186.055,10D 5.2.3.2.01.08 SERVIÇOS DE ASSESSORIA 22.416,68 D 2.037,88 0,00 24.454,56D 5.2.3.2.01.99 OUTRAS 81,00 D 0,00 0,00 81,00D 5.2.3.2.02 MANUTENCAO 3.814,84 D 310,69 0,00 4.125,53D 5.2.3.2.02.01 SERV DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO 664,88 D 75,00 0,00 739,88D 5.2.3.2.02.02 SERV DE INFORMATICA 3.149,96 D 235,69 0,00 3.385,65D 5.2.3.2.03 SERVICOS GERAIS 2.694,36 D 454,15 0,00 3.148,51D 5.2.3.2.03.01 SERV DE LIMPEZA 2.583,86 D 454,15 0,00 3.038,01D
19:36 Movimento: Analítico Pag:. 11 5.2.3.2.03.98 SERVIÇOS EM GERAL 27,50 D 0,00 0,00 27,50D 5.2.3.2.03.99 OUTRAS 83,00 D 0,00 0,00 83,00D 5.2.3.3 DESPESAS GERAIS 148.768,00 D 15.916,31 0,00 164.684,31D 5.2.3.3.01 ADM DA ENTIDADE 47.343,82 D 7.502,76 0,00 54.846,58D 5.2.3.3.01.01 DIRETORIA 47.343,82 D 7.502,76 0,00 54.846,58D 5.2.3.3.01.01.01 GRATIFICACOES 33.403,16 D 6.080,66 0,00 39.483,82D 5.2.3.3.01.01.02 DIARIAS 1.836,10 D 0,00 0,00 1.836,10D 5.2.3.3.01.01.04 PASSAGENS E TRANSPORTES 1.459,12 D 0,00 0,00 1.459,12D 5.2.3.3.01.01.09 INSS 7.834,73 D 1.049,10 0,00 8.883,83D 5.2.3.3.01.01.10 FGTS 2.785,71 D 373,00 0,00 3.158,71D 5.2.3.3.01.01.99 OUTRAS 25,00 D 0,00 0,00 25,00D 5.2.3.3.02 SUPRIMENTO 11.983,23 D 1.348,10 0,00 13.331,33D 5.2.3.3.02.01 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.500,41 D 368,95 0,00 2.869,36D 5.2.3.3.02.02 MATERIAL DE LIMPEZA 917,56 D 21,50 0,00 939,06D 5.2.3.3.02.05 ARTIGOS DE COPA 680,49 D 15,15 0,00 695,64D 5.2.3.3.02.06 MATERIAL DE INFORMATICA 7.633,09 D 942,50 0,00 8.575,59D 5.2.3.3.02.99 OUTRAS 251,68 D 0,00 0,00 251,68D 5.2.3.3.03 DIVERSAS 78.470,58 D 6.795,47 0,00 85.266,05D 5.2.3.3.03.02 LUZ E FORCA 8.172,05 D 713,73 0,00 8.885,78D 5.2.3.3.03.03 TELEFONE 8.170,61 D 828,84 0,00 8.999,45D 5.2.3.3.03.04 CORREIOS E TELEG/MALOTES 10.718,36 D 584,10 0,00 11.302,46D 5.2.3.3.03.06 IMPRESSAO E ENCADERNACAO 12.935,18 D 164,71 0,00 13.099,89D 5.2.3.3.03.07 ASSINAT E PUBL PERIODICOS 200,00 D 0,00 0,00 200,00D 5.2.3.3.03.08 ANUNCIOS E EDITAIS 1.688,50 D 0,00 0,00 1.688,50D 5.2.3.3.03.10 ENTIDADES E ASSOCIACOES 2.987,16 D 271,56 0,00 3.258,72D 5.2.3.3.03.11 FOTOCOPIAS 1.849,08 D 41,85 0,00 1.890,93D 5.2.3.3.03.13 CARTORIO PUBLIC EDITAIS 377,05 D 0,00 0,00 377,05D 5.2.3.3.03.14 REFEICOES E LANCHES 6.062,63 D 345,41 0,00 6.408,04D 5.2.3.3.03.15 CONDUCAO E TRANSPORTE 4.630,50 D 336,00 0,00 4.966,50D 5.2.3.3.03.16 CONFEC PLACAS E CARIMBOS 20,00 D 0,00 0,00 20,00D 5.2.3.3.03.19 CONFRATERNIZACOES 0,00 976,16 0,00 976,16D 5.2.3.3.03.23 ALUGUEIS 8.015,30 D 723,61 0,00 8.738,91D 5.2.3.3.03.26 ESTAGIARIOS/BOLSISTAS 2.654,50 D 697,00 0,00 3.351,50D 5.2.3.3.03.27 IMPOSTOS E TAXAS 814,51 D 0,00 0,00 814,51D 5.2.3.3.03.29 TAXAS JUDICIAIS 60,48 D 0,00 0,00 60,48D 5.2.3.3.03.30 CONDOMÍNIO 6.650,00 D 550,00 0,00 7.200,00D 5.2.3.3.03.99 OUTRAS 2.464,67 D 562,50 0,00 3.027,17D 5.2.3.3.05 DESPESAS COM TERCEIROS 8.853,35 D 255,23 0,00 9.108,58D 5.2.3.3.05.01 HOSPEDAGEM 1.074,26 D 0,00 0,00 1.074,26D 5.2.3.3.05.04 PASSAGENS E TRANSPORTES 5.778,95 D 83,00 0,00 5.861,95D 5.2.3.3.05.06 ALIMENTACAO 337,31 D 17,02 0,00 354,33D 5.2.3.3.05.07 CONDUCAO 307,50 D 0,00 0,00 307,50D
19:36 Movimento: Analítico Pag:. 12 5.2.3.3.05.08 INSS 1.352,48 D 155,21 0,00 1.507,69D 5.2.3.3.05.99 OUTRAS 2,85 D 0,00 0,00 2,85D 5.2.3.3.06 LOCACOES DE BENS 345,99 D 0,00 0,00 345,99D 5.2.3.3.06.02 MAQUINA XEROX 345,99 D 0,00 0,00 345,99D 5.2.3.3.07 EVENTUAIS 1.771,03 D 14,75 0,00 1.785,78D 5.2.3.3.07.03 MULTA A FORNECEDORES 12,18 D 2,10 0,00 14,28D 5.2.3.3.07.09 CUSTAS JUDICIAIS 1.756,61 D 0,00 0,00 1.756,61D 5.2.3.3.07.10 MULTA S/ TRIBUTOS EM ATRASO 2,24 D 12,65 0,00 14,89D 5.2.3.4 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES 6.744,20 D 603,72 0,00 7.347,92D 5.2.3.4.01 DEPRECIACAO 6.744,20 D 603,72 0,00 7.347,92D 5.2.3.4.01.01 MOVEIS E UTENSILIOS 987,61 D 99,10 0,00 1.086,71D 5.2.3.4.01.02 VENTILA. - REFRIGERADOR DE AR 1.890,13 D 131,62 0,00 2.021,75D 5.2.3.4.01.03 COMPUTADORES E PERIFERICO 3.866,46 D 373,00 0,00 4.239,46D 5.4 TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS 1.225.896,62 C 518,15 582.180,93 1.807.559,40C 5.4.1 CREDITOS 1.705.919,63 C 518,15 582.180,93 2.287.582,41C 5.4.1.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 1.457.346,36 C 0,00 111.086,66 1.568.433,02C 5.4.1.1.01 CUSTEIO NORMAL 1.457.346,36 C 0,00 111.086,66 1.568.433,02C 5.4.1.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 248.573,27 C 518,15 471.094,27 719.149,39C 5.4.1.4.01 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 215.350,20 C 0,00 466.925,50 682.275,70C 5.4.1.4.02 RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 33.223,07 C 518,15 4.168,77 36.873,69C 5.4.2 DEBITOS 480.023,01 D 0,00 0,00 480.023,01D 5.4.2.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 480.006,23 D 0,00 0,00 480.006,23D 5.4.2.1.02 REVERSÕES DE FUNDOS 480.006,23 D 0,00 0,00 480.006,23D 5.4.2.4 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 16,78 D 0,00 0,00 16,78D 5.4.2.4.01 RES. NEGATIVO INV.ADMINIS 16,78 D 0,00 0,00 16,78D 5.6 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS 465.562,73 D 164.471,53 111.903,61 518.130,65D 5.6.1 FUNDOS 465.562,73 D 164.471,53 111.903,61 518.130,65D 6 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 0,00 851.402,66 851.402,66 0,00 6.1 RENDAS/VARIAÇÕES LÍQUIDAS 5.419.022,49 C 3.129,95 850.884,51 6.266.777,05C 6.1.1 RENDA FIXA 5.489.736,87 C 0,00 417.322,40 5.907.059,27C 6.1.1.4 APLIC.EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 5.489.736,87 C 0,00 417.322,40 5.907.059,27C 6.1.1.4.08 QTAS FUNDOS INV. FINANCEIROS-RF 5.489.736,87 C 0,00 417.322,40 5.907.059,27C 6.1.1.4.08.01 RENDAS/VARIACÕES POSITIVAS 5.489.736,87 C 0,00 417.322,40 5.907.059,27C 6.1.1.4.08.01.01 VARIACÃO POSITIVA 5.489.736,87 C 0,00 417.322,40 5.907.059,27C 6.1.3 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 114.365,74 C 2.355,51 13.307,22 125.317,45C 6.1.3.3 EDIFICAÇÕES 114.365,74 C 2.355,51 13.307,22 125.317,45C 6.1.3.3.01 USO PRÓPRIO 14.177,27 C 168,49 1.447,22 15.456,00C 6.1.3.3.01.01 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 16.030,66 C 0,00 1.447,22 17.477,88C 6.1.3.3.01.01.03 ALUGUEIS 16.030,66 C 0,00 1.447,22 17.477,88C 6.1.3.3.01.02 (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 1.853,39 D 168,49 0,00 2.021,88D 6.1.3.3.01.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO 1.853,39 D 168,49 0,00 2.021,88D 6.1.3.3.03 LOCADAS A TERCEIROS 100.188,47 C 2.187,02 11.860,00 109.861,45C
19:36 Movimento: Analítico Pag:. 13 6.1.3.3.03.01 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 149.960,00 C 0,00 11.860,00 161.820,00C 6.1.3.3.03.01.03 ALUGUEIS 149.960,00 C 0,00 11.860,00 161.820,00C 6.1.3.3.03.02 (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 49.771,53 D 2.187,02 0,00 51.958,55D 6.1.3.3.03.02.05 DEPRECIACÃO-EDIFICACÃO 18.927,70 D 1.720,70 0,00 20.648,40D 6.1.3.3.03.02.08 AGUA E ESGOTO 343,28 D 60,69 0,00 403,97D 6.1.3.3.03.02.09 TARIFAS, TAXAS E IMPOSTOS 4.786,22 D 0,00 0,00 4.786,22D 6.1.3.3.03.02.10 LUZ E FORCA 416,88 D 45,63 0,00 462,51D 6.1.3.3.03.02.11 VIGILANCIA/SEGURANÇA 360,00 D 360,00 0,00 720,00D 6.1.3.3.03.02.12 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 21.405,11 D 0,00 0,00 21.405,11D 6.1.3.3.03.02.15 LAUDOS 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00D 6.1.3.3.03.02.16 CUSTAS JUDICIAIS 1.212,34 D 0,00 0,00 1.212,34D 6.1.3.3.03.02.99 OUTRAS 320,00 D 0,00 0,00 320,00D 6.1.4 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 218.853,66 C 0,00 19.750,73 238.604,39C 6.1.4.1 EMPRÉSTIMOS 218.853,66 C 0,00 19.750,73 238.604,39C 6.1.4.1.01 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 235.474,82 C 0,00 19.750,73 255.225,55C 6.1.4.1.01.01 JUROS 224.614,82 C 0,00 18.951,23 243.566,05C 6.1.4.1.01.03 TX.ADM.S/EMPREST.PARTIC. 3.535,00 C 0,00 280,00 3.815,00C 6.1.4.1.01.04 SEGURO EMPRESTIMOS 7.325,00 C 0,00 519,50 7.844,50C 6.1.4.1.02 (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 16.621,16 D 0,00 0,00 16.621,16D 6.1.4.1.02.01 PERDA POR MORTE 16.517,38 D 0,00 0,00 16.517,38D 6.1.4.1.02.03 ANULACÃO DA RECEITA 103,78 D 0,00 0,00 103,78D 6.1.5 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 3.518,55 D 774,44 88,93 4.204,06D 6.1.5.1 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 14.848,84 C 0,00 88,93 14.937,77C 6.1.5.1.02 DIFERENÇA DE CAIXA 12,07 C 0,00 0,00 12,07C 6.1.5.1.03 RECUPERAÇÃO DE DESPESA 1.020,43 C 0,00 77,30 1.097,73C 6.1.5.1.99 OUTROS 13.816,34 C 0,00 11,63 13.827,97C 6.1.5.2 (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 18.367,39 D 774,44 0,00 19.141,83D 6.1.5.2.01 TARIFAS BANCARIAS 2.309,65 D 264,69 0,00 2.574,34D 6.1.5.2.06 TAXA CETIP 5.175,66 D 509,65 0,00 5.685,31D 6.1.5.2.10 DIFERENÇA DE CAIXA 4,01 D 0,10 0,00 4,11D 6.1.5.2.99 OUTRAS 10.878,07 D 0,00 0,00 10.878,07D 6.1.8 OUTROS INVESTIMENTOS 400.415,23 D 0,00 400.415,23 0,00 6.1.8.8 OUTROS 400.415,23 D 0,00 400.415,23 0,00 6.1.8.8.02 (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 400.415,23 D 0,00 400.415,23 0,00 6.1.8.8.02.01 REPASSE CUSTEIO ADM. PARA O PGA. 400.415,23 D 0,00 400.415,23 0,00 6.4 TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS 5.428.214,87 D 847.753,21 518,15 6.275.449,93D 6.4.1 CRÉDITOS 80,92 C 0,00 0,00 80,92C 6.4.1.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 64,14 C 0,00 0,00 64,14C 6.4.1.1.01 RESULT.NEG.DE INV. PREVIDENCIARIO 64,14 C 0,00 0,00 64,14C 6.4.1.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 16,78 C 0,00 0,00 16,78C 6.4.1.3.01 RESULTADO NEG.DE INVEST.ADMINIST. 16,78 C 0,00 0,00 16,78C 6.4.2 DÉBITOS 5.428.295,79 D 847.753,21 518,15 6.275.530,85D
19:36 Movimento: Analítico Pag:. 14 6.4.2.1 PROGRAMA PREVIDENCIAL 5.179.722,52 D 376.658,94 0,00 5.556.381,46D 6.4.2.1.01 RESULTADO POSITIVO PREVIDENCIAL 5.179.722,52 D 376.658,94 0,00 5.556.381,46D 6.4.2.3 PROGRAMA ADMINISTRATIVO 248.573,27 D 471.094,27 518,15 719.149,39D 6.4.2.3.01 CUSTEIO ADMINISTRATIVO 215.350,20 D 466.925,50 0,00 682.275,70D 6.4.2.3.01.01 CUSTEIO PROG ADMINISTRATIVO 215.350,20 D 466.925,50 0,00 682.275,70D 6.4.2.3.02 RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 33.223,07 D 4.168,77 518,15 36.873,69D 6.6 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS 9.192,38 C 519,50 0,00 8.672,88C 6.6.1 FUNDOS 9.192,38 C 519,50 0,00 8.672,88C 6.6.1.1 FDO GARANTIA EMPRESTIMOS 9.192,38 C 519,50 0,00 8.672,88C