RELATÓRIO PIS/ COFINS [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de email] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Fiscal Autor: Equipe Avanço
2 Acessar Identificação da Matriz Para acessar a rotina acima siga o seguinte caminho: Sped Efd Sped PIS/Cofins Tabelas Básicas Identificação Matriz Dados referentes à tela acima: Rec. Imp: N Normal - Valor PIS = BcPIS * Alíquota/100. A Arredondamento - Valor PIS (1,9274 passa a ser 1,93 rounded/arredondamento) = BC PIS * Alíquota/100 Opção da rotina de Ajuste para a diferença apresentada no relatório de PIS/COFINS. S Recalculo - Recalculo de PIS na geração = Manual de Integração por Item. Faz o somatório das bases por Item, Data e ECF. 2
3 Trazer a diferença de IPI para fechamento do valor contábil. Importante: Conferir o livro de apuração de ICMS, para verificar se não há nota fiscal incorreta, conforme exemplo. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração fiscal Relatórios Gerenciais Apuração Livro de apuração 3
4 2- Modelo para Conferência de valor Contábil Rel.doc./fornecedor...: s Quebra cfop/data...: nsn(s/n) Inc.cfop...: t Nf inc...: t Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Sped efd Sped Pis/Cofins Relatório Pis/Cofins 4
5 Entrada: Fechado valor contábil no relatório de PIS/COFINS. Identificação da Matriz: Normal, Recalculo e Arredondamento. Exemplo: N Normal Somatório dos campos: Incide: 400,990,24 Não Incide: 420.760,21 Valor Contábil: 821.750,45 5
6 Saída - Fechado valor contábil no relatório de PIS/COFINS. Identificação da Matriz: Normal, Recalculo e Arredondamento. Exemplo: N - Normal Somatório dos campos: Incide: 504.863,84 Não Incide: 493.604,02 Valor Contábil: 998.467,86 6
7 2- Conferência da consolidação CST do PVA x _ Modelo para conferencia de CST: Rel. cfop/cst...: S (c/s/n) Inc.cfop...: S Nf inc...: P Entrada e Saída: Fechado relatório PIS x PVA. As divergências de valores devem ser analisadas pelo Usuário Identificação da Matriz: Normal, Recalculo e Arredondamento. Exemplo: N Normal 7
8 3- Identificação da Matriz A Arredondamento No relatório de PIS e COFINS de saída, a linha com diferença só mostra opção Arredondamento, na identificação da Matriz. 8
9 Valor de diferença considerável no Relatório Saída PIS/COFINS. Diferença PIS: 274,77 Diferença COFINS: 246,64 Executar a rotina altera por Faixa. Para acessar a rotina altera por faixa, siga o seguinte caminho: Sped efd Ferramentas Altera por faixa 9
10 Gerar relatório PIS/COFINS, após rotina ALTERA POR FAIXA. Arquivo Sped PIS/COFINS após rotina ALTERA POR FAIXA Alterado valores de PIS e COFINS na CST 01. Opção para o cliente, ajustar a diferença de centavos no relatório de PIS/COFINS. Fazer backup vn?lllaamm* Para acessar essa rotina siga o seguinte Caminho: Sped efd Ferramentas Movimentação Ajuste PIS/COFINS Rotina só poderá ser executada, se a IDENTIFICAÇÃO DA MATRIZ, estiver definida ARREDONDAMENTO. Informar o um DIA especifico ou informar 99 para todos os DIAS. Informar o um ECF especifico ou informar 999 para todos os ECF. 10
11 Verificar o spool alt-ecf mostra os cupons que tiveram redução ou acréscimo de centavos. Leiaute do Relatório LJ MAQ DIA CUPOM ITEM Vl.PIS.A Vl.PIS.N Vl.Cof.A Vl.Cof.N Vl.PIS.A => Valor PIS Anterior Vl.PIS.N => Valor PIS Novo Relatório PIS/COFINS, após rotina AJUSTE NO VALOR DO PIS/COFINS DOS ITENS. 11
12 4- Modelo CFOP / CST mostrar mesma Alíquota Rel. CFOP/CST...: C (C/S/N) Rel. CFOP/CST...: S (C/S/N) Identificação Matriz: Normal, Arredondamento e Recalculo Exemplo Normal 12
13 13
14 5- Quebra por Tipo de Crédito no Modelo CFOP Rel. cfop/cst...: C (c/s/n) Identificação Matriz: Normal, Arredondamento e Recalculo 14
15 6- Bloco F no valor do Item 15