Manual Rotina DAPI MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ]

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1 Manual Rotina DAPI [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ] MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Fiscal Autor: Equipe Avanço

2 2 1- Procedimentos para o DAPI 1.1 Emissão do Livro de Apuração É necessário a emissão do Livro de Apuração para fazer a vinculação das linhas DAPI, para cada CFOP que constar no Livro de Apuração. O Livro é uma referência, para saber o CFOP que teve movimentação no período para ser vinculado. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Relatórios Gerenciais Apuração Livro de apuração. 2

3 3 1.2 Emissão Relatório DAPI Teremos que emitir o relatório do DAPI, para verificar as linhas que correspondem a cada CFOP. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal DAPI apuração ICMS Relatório. Exemplo: [16] Compras (compras dentro do estado devem ser vinculadas aos seus devidos CFOPs) [26] Compras (compras fora do estado devem ser vinculadas aos seus devidos CFOPs) 3

4 4 1.3 Vinculação do DAPI Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal Tabelas Fiscais-códigos Manutenção Acima temos o exemplo do Código 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO DAPI Hor.: 016 Ver: 000 Dica: O campo DAPI Ver: não precisa ser preenchido. Após fazer a vinculação no Cadastro dos CFOPs deverá fazer os procedimentos para gerar o arquivo DAPI e importar para o programa DAPI-SEF 4

5 5 1.4 Verificação/ Criação de Diretórios O Próximo passo é verificar no diretório /u/rede se existe uma pasta com o nome dapi. Se não existir é necessário cria-la. Para criar a pasta siga o seguinte procedimento: Na linha de comando /u/sist/exec digite: cd /u/rede para ir para o diretório rede. Após acessar o Diretório /u/rede teremos que criar a pasta dapi Para criar essa pasta digite o seguinte comando: mkdir dapi e pressionar enter Veja na imagem acima que saímos de /u/sist./exec e fomos para /u/rede Para ter certeza que a pasta foi criada demos um cd dapi e entramos dentro da pasta criada 5

6 6 Para verificar se o arquivo foi para a pasta DAPI digitar o comando ls que irá mostrar todos os arquivos SEF.txt que tiver na pasta. Dica: Sempre que gerar um novo arquivo de loja que já havia sido gerado anteriormente, esse novo arquivo substituirá o antigo, pois terá sempre o mesmo nome de acordo com a loja que foi gerado (ex.: SEF01.txt é o arquivo dapi da loja 01). 1.5 Período de Referência para Geração do Arquivo Agora vamos definir o período de referência do arquivo a ser gerado. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal DAPI apuração ICMS Período do DAPI SEF Manutenção 6

7 7 1.6 Identificação DAPI SEF Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal DAPI apuração ICMS DAPI SEF Campos referentes a tela acima: Loja: Informe a Loja para a qual fará a identificação Data: Informe a data do arquivo que será gerado Campo: Informe a Identificação DAPI Confirme com S Após Confirmar os Sistema automaticamente abrirá uma seguda tela que o Usuário deverá preencher todos os campos. Estes campos são passados pela Contabilidade. 7

8 8 1.7 Exportação das Linhas DAPI Nessa rotina faremos a Exportação Linhas DAPI. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal DAPI apuração ICMS Exportação Linhas DAPI Campos referentes a tela acima: Loja: Informar a loja a qual se refere o arquivo a ser exportado; Data: Informar o primeiro dia do mês, mês e ano do arquivo que será exportado; Período De: Informar o primeiro e último dia do mês e ano do arquivo que será exportado. Demais campos poderão ficar conforme tela de exemplo. Confirme com a Contabilidade. 8

9 9 1.8 Exportação DAPI SEF Nessa rotina faremos a Exportação DAPI SEF Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal DAPI apuração ICMS Exportação DAPI SEF Campos referentes a tela acima: Arq: Caminho onde o arquivo será gerado Loja: Informar a loja referente ao arquivo que está sendo exportado; Data: Informar primeiro dia, mês e ano do arquivo que está sendo exportado. Dica: O campo Arq.Saida: /u/rede/dapi/sef01.txt, significa que o arquivo será salvo na pasta chamada dapi no diretório rede (geralmente este é o L: da máquina). Esse arquivo terá o nome SEF(número da filial correspondente ao arquivo, nesse caso loja 01, na extensão.txt, ou seja: SEF01.txt 9

10 Importação do Arquivo SEF Abra o programa do DAPI SEF e faça a importação do arquivo SEF.txt, que fica gravado no diretório /u/rede/dapi/sef.txt Valide Se o arquivo gerado estiver correto, irá mostrar a seguinte mensagem: Se ocorrer erro, à medida que for sendo corrigido, podem aparecer outros erros, pois o programa DAPI, não mostra todos os erros de uma única vez Geração e Conferência DAPI Nessa rotina vamos Gerar a impressão do DAPI e fazer a conferência com o apuração. Exemplo de um erro que pode ocorrer e os procedimentos para conferência e correção. Erro Subtotal do demonstrativo de Entradas No caso do erro "Valor do subtotal do demonstrativo de Entradas não corresponde à soma das parcelas", quer dizer que a soma dos não está fechando com o valor do Esse erro pode ocorrer tanto na Entrada quanto na Saída. 10

11 11 Abaixo veremos um exemplo de Entrada para identificar onde esta a diferença para análise e correção. Exemplo de como conferir: Abrir o arquivo SEF.txt e verificar os registros correspondentes as colunas (Entrada ou Saída) referentes ao erro. Para facilitar a conferência quebrar o arquivo no final de cada registro conforme demonstrado abaixo. No nosso exemplo o erro é na Entrada, então analisaremos os registros: Entradas Dentro do Estado: 1601, 1701, 1801, 1901, 2001, 2201, 2301, 2401 cuja soma deverá fechar com o registro Entradas Fora do Estado: 2601, 3401, cuja soma deverá fechar com o 3501 (OBS: os registros são correspondentes às colunas do DAPI, sendo assim deverá verificar quais colunas tiveram movimentação no mês. No exemplo só houve movimentação referente às colulas 26 e 34). Os registros são compostos pelas linhas e colunas do DAPI. Exemplo, o registro 1601 é composto pela linha 16 Compras e coluna 01 Valores Contábeis. 11

12 12 Exemplo da Conferência da Entrada Dentro do Estado. 12

13 13 Somando os registros 1601 (R$ ,14) (R$ ,36) (R$1.346,45) (R$ 4.553,17) (R$ 1.379,23) (R$ 881,67) (R$18.368,46) (R$ 2.896,44) tem que ser igual ao 2501 (R$ ,92). Neste exemplo a soma das parcelas fecha com o subtotal, ou seja, não tem diferença. O valor dos registros finalizados em 01 (Exemplo 1601) é a soma dos demais que iniciam em 16. Isso vale para os demais registros. Exemplo da Conferência da Entrada Fora do Estado Somando os registros 2601 (R$ ,12) (R$ 1.927,86) tem que ser igual ao 3501 (R$ ,08). Neste exemplo a soma das parcelas não fechou com o subtotal, deu um valor de R$ ,98. Subtraido do valor do registro 3501 (R$ ,08) o valor da soma dos registros 2601 e 3401 (R$ ,98) teremos uma diferença de R$ 59,10. Para identificar onde se encontra a diferença deverá verificar no registro de apuração todos os CFOP s que compõem as linhas referentes, no nosso exemplo, a Entrada Fora do Estado. No exemplo, ao comparar a apuração, descobrimos que a diferença era exatamente o valor do CFOP Após ter identificado o CFOP que está a diferença geramos um livro de entrada filtrando o mesmo e esse mostrou a NF com o valor exato da diferença. Percebemos que o lançamento dessa NF estava errado, pois o CFOP 2911 é de Amostra Grátis e o mesmo não gera direito a Crédito de ICMS e no lançamento foi feito o aproveitamento conforme tela abaixo. 13

14 14 Exemplo do Livro de Apuração Exemplo de como emitir livro de entrada filtrando o CFOP 14

15 15 Exemplo do Livro de Entrada do CFOP 2911 que mostra a NF com o valor exato da diferença. NF dentro da Manutenção do Fiscal. Caminho: Adm. Fiscal >> Entrada >> Manutenção Para correção do erro é preciso verificar com a contabilidade a forma correta para lançamento do(s) documento(s) que ocasionou o erro e refazer esse(s) lançamento(s). Após correção, exportar novamente os passos 6º - Exportação linhas DAPI e 8º - Exportação DAPI SEF e validar novamente. Como já mencionado anteriormente pode ser que mostre outro erro, pois o validador DAPI-SEF não mostra todos os erros de uma única vez. 15

16 16 2- Informações Complementares 2.1 Digitação de Outros Valores Caso na apuração seja preciso digitar valores nos campos Outros Débitos ou Outros Créditos, Sistema abrirá tela para digitação desses valores também nas linhas correspondentes aos mesmos no DAPI. 16

17 Manutenção Linha DAPI Se precisar dar manutenção em alguma linha do DAPI fazer isso antes de executar o 7º passo. Para executar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Fiscal DAPI apuração ICMS Manutenção. Campos referentes a tela acima: Filial: Informar a loja a que o DAPI se refere; Mês: Informar o mês de referência do DAPI; Ano: Informar o ano de referência do DAPI; Indice: Esse índice deverá ser informado pela contabilidade. Valor: Esse campo deverá ser preenchido com o valor informado pela contabilidade correspondente ao índice que for informado. 17