OABPREV-RJ CNPJ: / BALANCETE

1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 153.753.198,43 D 7.594.518,84 7.990.237,09 153.357.480,18 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 1.308.203,45 D 5.789.040,98 6.133.711,48 963.532,95 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 1.033.203,45 D 3.727.381,51 4.079.091,48 681.493,48 D 1.1.1.1.00.00.00 - CAIXA 390,00 D 10.620,00 10.352,34 657,66 D 1.1.1.1.01.00.00 - CAIXA GERAL ADMINISTRAÇÃO 390,00 D 10.620,00 10.352,34 657,66 D PGA Pad Padrão Padrão 390,00 D 10.620,00 10.352,34 657,66 D 1.1.1.2.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.032.813,45 D 3.716.761,51 4.068.739,14 680.835,82 D PGA Pad Padrão Bradesco 0,00 0,00 1.322,64 1.322,64 C PREV Pad Padrão Bradesco 258.749,13 D 65.913,73 280.000,00 44.662,86 D PGA Pad Padrão Brasil 0,00 0,00 484,20 484,20 C PREV Pad Padrão Brasil 9.641,15 D 18.700,53 0,00 28.341,68 D PGA Pad Padrão Itaú 0,00 55,89 2.663,79 2.607,90 C PREV Pad Padrão Itaú 32.720,95 D 1.651.127,00 1.425.233,61 258.614,34 D PGA Pad Padrão Santander 0,00 0,00 879,60 879,60 C PREV Pad Padrão Santander 209.769,98 D 54.043,42 249.000,00 14.813,40 D PGA Pad Padrão Sicoob 0,00 151.691,02 442.279,33 290.588,31 C PREV Pad Padrão Sicoob 521.932,24 D 1.775.229,92 1.666.875,97 630.286,19 D 1.1.2.0.00.00.00 - VINCULADO 275.000,00 D 2.061.659,47 2.054.620,00 282.039,47 D 1.1.2.1.00.00.00 - NUMERÁRIOS EM TRANSITO 275.000,00 D 2.061.659,47 2.054.620,00 282.039,47 D PGA Pad Padrão Custódia Itaú 0,00 0,00 10.620,00 10.620,00 C PREV Pad Padrão Custódia Itaú 275.000,00 D 2.061.659,47 2.044.000,00 292.659,47 D 1.2.0.0.00.00.00 - REALIZÁVEL 152.080.919,65 D 1.805.477,86 1.852.039,64 152.034.357,87 D 1.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL 358.642,35 D 1.574.691,94 1.575.160,94 358.173,35 D 1.2.1.1.00.00.00 - RECURSOS A RECEBER 354.203,06 D 1.574.691,94 1.575.160,94 353.734,06 D 1.2.1.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 128.835,41 D 1.500.448,89 1.575.160,94 54.123,36 D 1.2.1.1.01.03.00 - PARTICIPANTES 128.835,41 D 1.500.448,89 1.575.160,94 54.123,36 D PREV Pad Padrão Padrão 128.835,41 D 1.500.448,89 1.575.160,94 54.123,36 D 1.2.1.1.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 225.367,65 D 74.243,05 0,00 299.610,70 D 1.2.1.1.02.03.00 - PARTICIPANTES 225.367,65 D 74.243,05 0,00 299.610,70 D PREV Pad Padrão Padrão 225.367,65 D 74.243,05 0,00 299.610,70 D 1.2.1.1.99.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS 4.439,29 D 0,00 0,00 4.439,29 D 1.2.1.9.03.00.00 - VALORES A IDENTIFICAR 2.509,18 D 0,00 0,00 2.509,18 D PREV Pad Padrão Padrão 2.509,18 D 0,00 0,00 2.509,18 D 1.2.1.9.05.00.00 - PAGAMENTOS INDEVIDOS 1.930,11 D 0,00 0,00 1.930,11 D PREV Pad Padrão Padrão 1.930,11 D 0,00 0,00 1.930,11 D 1.2.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 16.956,30 D 13.390,20 14.938,60 15.407,90 D 1.2.2.1.00.00.00 - CONTAS A RECEBER 7.798,93 D 13.390,20 13.390,20 7.798,93 D Página: 1

1.2.2.1.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 0,00 7.232,96 7.232,96 0,00 1.2.2.1.01.03.00 - PARTICIPANTES 0,00 7.232,96 7.232,96 0,00 PGA Pad Padrão Padrão 0,00 7.232,96 7.232,96 0,00 1.2.2.1.04.00.00 - RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 0,00 6.157,24 6.157,24 0,00 1.2.2.1.04.06.00 - ADTO AUXILIO CRECHE 0,00 1.891,20 1.891,20 0,00 PGA Pad Padrão Padrão 0,00 1.891,20 1.891,20 0,00 1.2.2.1.04.07.00 - PLANO DE SAÚDE 0,00 4.266,04 4.266,04 0,00 PGA Pad Padrão Unimed 0,00 4.266,04 4.266,04 0,00 1.2.2.1.05.00.00 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 7.798,93 D 0,00 0,00 7.798,93 D 1.2.2.1.05.04.00 - INTEGRALIZAÇÃO DE COTAS SICOOB/ADVRJ CRED 2.220,00 D 0,00 0,00 2.220,00 D PGA Pad Padrão Padrão 2.220,00 D 0,00 0,00 2.220,00 D 1.2.2.1.05.05.00 - ATUALIZAÇÃO DE COTAS DE CAPITAL 5.578,93 D 0,00 0,00 5.578,93 D PGA Pad Padrão Padrão 5.578,93 D 0,00 0,00 5.578,93 D 1.2.2.2.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS 9.157,37 D 0,00 1.548,40 7.608,97 D 1.2.2.2.02.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 9.157,37 D 0,00 1.548,40 7.608,97 D PGA Pad Padrão IPTU 7.407,37 D 0,00 673,40 6.733,97 D PGA Pad Padrão TAFIC 1.750,00 D 0,00 875,00 875,00 D 1.2.2.3.00.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPCOM Pad Padrão Padrão 442.723,84 C 0,00 0,00 442.723,84 C PREV Pad Padrão Padrão 442.723,84 D 0,00 0,00 442.723,84 D 1.2.2.9.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS 151.705.321,00 D 217.395,72 261.940,10 151.660.776,62 D 1.2.3.4.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO 151.705.321,00 D 217.395,72 261.940,10 151.660.776,62 D 1.2.3.4.02.00.00 - REFERENCIADO 72.007.118,58 D 44.328,32 0,00 72.051.446,90 D 1.2.3.4.02.01.00 - CUSTO 72.007.118,58 D 44.328,32 0,00 72.051.446,90 D PREV Pad Padrão OABPREV RJ FIM 72.007.118,58 D 44.328,32 0,00 72.051.446,90 D 1.2.3.4.03.00.00 - RENDA FIXA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3.4.07.00.00 - MULTIMERCADO 79.698.202,42 D 173.067,40 261.940,10 79.609.329,72 D 1.2.3.4.07.01.00 - CUSTO 79.698.202,42 D 173.067,40 261.940,10 79.609.329,72 D PGA Pad Padrão FUNDO EVOCATI 240.467,56 D 172.401,98 665,42 412.204,12 D PREV Pad Padrão FUNDO EVOCATI 79.457.734,86 D 665,42 261.274,68 79.197.125,60 D 1.3.0.0.00.00.00 - PERMANENTE 364.075,33 D 0,00 4.485,97 359.589,36 D 1.3.1.0.00.00.00 - IMOBILIZADO 364.075,33 D 0,00 4.485,97 359.589,36 D 1.3.1.1.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO 364.075,33 D 0,00 4.485,97 359.589,36 D 1.3.1.1.01.00.00 - BENS MÓVEIS 165.937,83 D 0,00 3.751,32 162.186,51 D 1.3.1.1.01.01.00 - COMPUTADORES 12.943,18 D 0,00 704,78 12.238,40 D 1.3.1.1.01.01.01 - CUSTO 65.618,98 D 0,00 0,00 65.618,98 D PGA Pad Padrão Padrão 65.618,98 D 0,00 0,00 65.618,98 D Página: 2

1.3.1.1.01.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 52.675,80 C 0,00 704,78 53.380,58 C PGA Pad Padrão Padrão 52.675,80 C 0,00 704,78 53.380,58 C 1.3.1.1.01.02.00 - PERIFÉRICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.1.01.02.01 - CUSTO 15.196,28 D 0,00 0,00 15.196,28 D PGA Pad Padrão Padrão 15.196,28 D 0,00 0,00 15.196,28 D 1.3.1.1.01.02.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 15.196,28 C 0,00 0,00 15.196,28 C PGA Pad Padrão Padrão 15.196,28 C 0,00 0,00 15.196,28 C 1.3.1.1.01.03.00 - SISTEMAS OPERACIONAIS 118.515,09 D 0,00 2.211,26 116.303,83 D 1.3.1.1.01.03.01 - CUSTO 143.785,81 D 0,00 0,00 143.785,81 D PGA Pad Padrão Padrão 143.785,81 D 0,00 0,00 143.785,81 D 1.3.1.1.01.03.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 25.270,72 C 0,00 2.211,26 27.481,98 C PGA Pad Padrão Padrão 25.270,72 C 0,00 2.211,26 27.481,98 C 1.3.1.1.01.04.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 18.618,07 D 0,00 524,85 18.093,22 D 1.3.1.1.01.04.01 - CUSTO 60.366,16 D 0,00 0,00 60.366,16 D PGA Pad Padrão Padrão 60.366,16 D 0,00 0,00 60.366,16 D 1.3.1.1.01.04.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 41.748,09 C 0,00 524,85 42.272,94 C PGA Pad Padrão Padrão 41.748,09 C 0,00 524,85 42.272,94 C 1.3.1.1.01.05.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 15.861,49 D 0,00 310,43 15.551,06 D 1.3.1.1.01.05.01 - CUSTO 58.585,14 D 0,00 0,00 58.585,14 D PGA Pad Padrão Padrão 58.585,14 D 0,00 0,00 58.585,14 D 1.3.1.1.01.05.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 42.723,65 C 0,00 310,43 43.034,08 C PGA Pad Padrão Padrão 42.723,65 C 0,00 310,43 43.034,08 C 1.3.1.1.01.06.00 - INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1.1.01.06.01 - CUSTO 15.787,94 D 0,00 0,00 15.787,94 D PGA Pad Padrão Padrão 15.787,94 D 0,00 0,00 15.787,94 D 1.3.1.1.01.06.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 15.787,94 C 0,00 0,00 15.787,94 C PGA Pad Padrão Padrão 15.787,94 C 0,00 0,00 15.787,94 C 1.3.1.1.02.00.00 - BENS IMÓVEIS 198.137,50 D 0,00 734,65 197.402,85 D 1.3.1.1.02.01.00 - SALA COMERCIAL 81.112,30 D 0,00 197,83 80.914,47 D 1.3.1.1.02.01.01 - CUSTO 118.700,00 D 0,00 0,00 118.700,00 D PGA Pad Padrão Padrão 118.700,00 D 0,00 0,00 118.700,00 D 1.3.1.1.02.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 37.587,70 C 0,00 197,83 37.785,53 C PGA Pad Padrão Padrão 37.587,70 C 0,00 197,83 37.785,53 C 1.3.1.1.02.02.00 - BENFEITORIAS 117.025,20 D 0,00 536,82 116.488,38 D 1.3.1.1.02.02.01 - CUSTO 161.044,94 D 0,00 0,00 161.044,94 D PGA Pad Padrão Padrão 161.044,94 D 0,00 0,00 161.044,94 D 1.3.1.1.02.02.02 - (-) DEPRECIAÇÃO 44.019,74 C 0,00 536,82 44.556,56 C PGA Pad Padrão Padrão 44.019,74 C 0,00 536,82 44.556,56 C Página: 3

2.0.0.0.00.00.00 - PASSIVO 153.753.198,43 C 1.887.187,46 1.677.265,50 153.543.276,47 C 2.1.0.0.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.472.260,08 C 1.887.187,46 1.677.265,50 1.262.338,12 C 2.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL 1.293.094,73 C 1.559.850,60 1.368.062,95 1.101.307,08 C 2.1.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS A PAGAR 480.355,09 C 787.448,59 626.641,32 319.547,82 C 2.1.1.1.02.00.00 - APOSENTADORIAS E PENSÕES CD 5.860,98 C 317.692,68 315.969,09 4.137,39 C PREV Pad Padrão Padrão 5.860,98 C 317.692,68 315.969,09 4.137,39 C 2.1.1.1.03.00.00 - RESGATES 182.404,93 C 469.355,42 310.672,23 23.721,74 C PREV Pad Padrão Padrão 182.404,93 C 469.355,42 310.672,23 23.721,74 C 2.1.1.1.04.00.00 - DEPÓSITO CONSIGNADO DEVOLVIDO 292.089,18 C 400,49 0,00 291.688,69 C PREV Pad Padrão Padrão 292.089,18 C 400,49 0,00 291.688,69 C 2.1.1.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER 93.336,34 C 109.361,82 89.477,03 73.451,55 C 2.1.1.2.01.00.00 - IRRF S/BENEFÍCIOS RENDA CONTINUADA 93.336,34 C 109.361,82 88.716,90 72.691,42 C PREV Pad Padrão Padrão 93.336,34 C 109.361,82 88.716,90 72.691,42 C 2.1.1.2.04.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 0,00 0,00 760,13 760,13 C PREV Pad Padrão Padrão 0,00 0,00 760,13 760,13 C 2.1.1.4.00.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 662.466,15 C 663.040,19 651.944,60 651.370,56 C 2.1.1.4.01.00.00 - OBRIGAÇÕES CONTRATADAS 662.466,15 C 663.040,19 651.944,60 651.370,56 C PREV Pad Padrão Mongeral 662.466,15 C 663.040,19 651.944,60 651.370,56 C 2.1.1.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES 56.937,15 C 0,00 0,00 56.937,15 C 2.1.1.9.01.00.00 - PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 42.852,52 C 0,00 0,00 42.852,52 C PREV Pad Padrão Padrão 42.852,52 C 0,00 0,00 42.852,52 C 2.1.1.9.98.00.00 - CONTAS NÃO RELACIONADAS 14.084,63 C 0,00 0,00 14.084,63 C PREV Pad Padrão Padrão 14.084,63 C 0,00 0,00 14.084,63 C 2.1.2.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 179.165,35 C 327.336,86 309.202,55 161.031,04 C 2.1.2.1.00.00.00 - CONTAS A PAGAR 134.265,21 C 289.114,45 289.824,24 134.975,00 C 2.1.2.1.01.00.00 - SALÁRIOS E ENCARGOS 132.897,47 C 109.123,47 109.833,26 133.607,26 C 2.1.2.1.01.01.00 - LÍQUIDO SALARIAL 0,00 81.212,80 75.419,72 5.793,08 D PGA Pad Padrão Padrão 0,00 81.212,80 75.419,72 5.793,08 D 2.1.2.1.01.02.00 - FGTS 4.764,19 C 4.764,19 4.087,57 4.087,57 C PGA Pad Padrão Padrão 4.764,19 C 4.764,19 4.087,57 4.087,57 C 2.1.2.1.01.03.00 - INSS 4.439,14 C 4.439,14 3.778,56 3.778,56 C PGA Pad Padrão Padrão 4.439,14 C 4.439,14 3.778,56 3.778,56 C 2.1.2.1.01.04.00 - IRRF S/SALARIOS 8.684,32 C 7.491,84 5.691,88 6.884,36 C PGA Pad Padrão Padrão 8.684,32 C 7.491,84 5.691,88 6.884,36 C 2.1.2.1.01.05.00 - OUTRAS 7.217,91 C 1.781,92 2.596,65 8.032,64 C PGA Pad Padrão Padrão 7.217,91 C 1.781,92 2.596,65 8.032,64 C 2.1.2.1.01.06.00 - PROVISÃO PARA FÉRIAS 97.974,69 C 9.433,58 14.375,06 102.916,17 C PGA Pad Padrão Padrão 97.974,69 C 9.433,58 14.375,06 102.916,17 C Página: 4

2.1.2.1.01.07.00 - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO 9.817,22 C 0,00 3.883,82 13.701,04 C PGA Pad Padrão Padrão 9.817,22 C 0,00 3.883,82 13.701,04 C 2.1.2.1.04.00.00 - FORNECEDORES 1.367,74 C 153.598,55 153.598,55 1.367,74 C PGA Pad Padrão ACF Baturité 0,00 3.850,45 3.850,45 0,00 PGA Pad Padrão Ambient Air 0,00 683,82 683,82 0,00 PGA Pad Padrão ARA Taboada 0,00 760,00 760,00 0,00 PGA Pad Padrão BDO 0,00 4.824,49 4.824,49 0,00 PGA Pad Padrão DATA A Atuarial 0,00 5.917,22 5.917,22 0,00 PGA Pad Padrão DATA A Contabil 0,00 1.164,80 1.164,80 0,00 PGA Pad Padrão Data Revolution 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 PGA Pad Padrão DPG Serviços 1.367,74 C 0,00 0,00 1.367,74 C PGA Pad Padrão I9 Advisory 0,00 3.743,00 3.743,00 0,00 PGA Pad Padrão L & A Produções 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 PGA Pad Padrão Mercer 0,00 13.554,53 13.554,53 0,00 PGA Pad Padrão Multicom 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 PGA Pad Padrão PC Service 0,00 17.681,49 17.681,49 0,00 PGA Pad Padrão Stock & Info 0,00 19.418,75 19.418,75 0,00 PGA Pad Padrão Trend Informatica 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 2.1.2.1.06.00.00 - ALUGUEL 0,00 4.710,76 4.710,76 0,00 PGA Pad Padrão Aluguel 0,00 4.710,76 4.710,76 0,00 2.1.2.1.09.00.00 - CONSULTORIAS 0,00 21.681,67 21.681,67 0,00 PGA Pad Padrão JCMB CONS 0,00 21.681,67 21.681,67 0,00 2.1.2.2.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER 2.768,25 C 2.768,27 4.185,72 4.185,70 C 2.1.2.2.01.00.00 - ENCARGOS FOLHA ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 2.1.2.2.02.00.00 - RETENÇÕES - PRESTADORES DE SERVIÇOS 2.768,25 C 2.768,27 4.185,72 4.185,70 C 2.1.2.2.02.01.00 - IMPOSTO DE RENDA - PRESTADORES DE SERVIÇOS 1.119,57 C 1.119,57 1.462,45 1.462,45 C PGA Pad Padrão Aluguel 587,72 C 587,72 587,72 587,72 C PGA Pad Padrão BDO 73,47 C 73,47 73,47 73,47 C PGA Pad Padrão I9 Advisory 57,00 C 57,00 57,00 57,00 C PGA Pad Padrão JCMB ADV 5,28 C 63,32 0,00 58,04 D PGA Pad Padrão JCMB CONS 216,28 C 126,58 326,37 416,07 C PGA Pad Padrão Mercer 0,00 0,00 206,41 206,41 C PGA Pad Padrão PC Service 179,82 C 211,48 211,48 179,82 C 2.1.2.2.02.06.00 - PIS,COFINS E CSLL 1.648,68 C 1.648,70 2.723,27 2.723,25 C PGA Pad Padrão BDO 227,76 C 227,76 227,76 227,76 C PGA Pad Padrão I9 Advisory 176,70 C 176,70 176,70 176,70 C PGA Pad Padrão JCMB ADV 98,13 C 98,13 0,00 0,00 PGA Pad Padrão JCMB CONS 588,65 C 490,52 1.023,36 1.121,49 C Página: 5

PGA Pad Padrão Mercer 0,00 0,00 639,88 639,88 C PGA Pad Padrão PC Service 557,44 C 655,59 655,57 557,42 C 2.1.2.4.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER 41.331,89 C 35.454,14 15.192,59 21.070,34 C 2.1.2.4.01.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER 41.331,89 C 35.454,14 15.192,59 21.070,34 C 2.1.2.4.01.01.00 - TRIBUTOS - FOLHA ADMINISTRATIVA 18.613,35 C 15.304,96 15.192,59 18.500,98 C 2.1.2.4.01.01.02 - INSS SOBRE FOLHA SALARIAL 15.304,96 C 15.304,96 13.883,75 13.883,75 C PGA Pad Padrão Padrão 15.304,96 C 15.304,96 13.883,75 13.883,75 C 2.1.2.4.01.01.04 - INSS SOBRE 13º SALARIO 2.523,05 C 0,00 998,15 3.521,20 C PGA Pad Padrão Padrão 2.523,05 C 0,00 998,15 3.521,20 C 2.1.2.4.01.01.07 - FGTS SOBRE 13º SALARIO 785,34 C 0,00 310,69 1.096,03 C PGA Pad Padrão Padrão 785,34 C 0,00 310,69 1.096,03 C 2.1.2.4.01.02.00 - TRIBUTOS - ENTIDADE 22.718,54 C 20.149,18 0,00 2.569,36 C 2.1.2.4.01.02.03 - PIS/COFINS 22.718,54 C 20.149,18 0,00 2.569,36 C PGA Pad Padrão COFINS 19.542,84 C 17.332,63 0,00 2.210,21 C PGA Pad Padrão PIS 3.175,70 C 2.816,55 0,00 359,15 C 2.1.2.9.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES 800,00 C 0,00 0,00 800,00 C 2.1.2.9.03.00.00 - VALORES A IDENTIFICAR 800,00 C 0,00 0,00 800,00 C PGA Pad Padrão Padrão 800,00 C 0,00 0,00 800,00 C 2.3.0.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL 152.280.938,35 C 0,00 0,00 152.280.938,35 C 2.3.1.0.00.00.00 - PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 151.838.214,51 C 0,00 0,00 151.838.214,51 C 2.3.1.1.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS 151.838.214,51 C 0,00 0,00 151.838.214,51 C 2.3.1.1.01.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 30.000.854,63 C 0,00 0,00 30.000.854,63 C 2.3.1.1.01.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 30.000.854,63 C 0,00 0,00 30.000.854,63 C 2.3.1.1.01.01.01 - SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS 30.000.854,63 C 0,00 0,00 30.000.854,63 C PREV Pad Padrão Padrão 30.000.854,63 C 0,00 0,00 30.000.854,63 C 2.3.1.1.02.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER 121.837.359,88 C 0,00 0,00 121.837.359,88 C 2.3.1.1.02.01.00 - CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 121.837.359,88 C 0,00 0,00 121.837.359,88 C 2.3.1.1.02.01.02 - SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES 121.837.359,88 C 0,00 0,00 121.837.359,88 C PREV Pad Padrão Padrão 121.837.359,88 C 0,00 0,00 121.837.359,88 C 2.3.2.0.00.00.00 - FUNDOS 442.723,84 C 0,00 0,00 442.723,84 C 2.3.2.2.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS 442.723,84 C 0,00 0,00 442.723,84 C 2.3.2.2.01.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 442.723,84 C 0,00 0,00 442.723,84 C 2.3.2.2.01.01.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL - CONSTITUIÇÃO 442.723,84 C 0,00 0,00 442.723,84 C PGA Pad Padrão Padrão 442.723,84 C 0,00 0,00 442.723,84 C 2.3.2.2.02.00.00 - PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO - PGA 0,00 0,00 0,00 0,00 OPCOM Pad Padrão Padrão 442.723,84 D 0,00 0,00 442.723,84 D PREV Pad Padrão Padrão 442.723,84 C 0,00 0,00 442.723,84 C Página: 6

3.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 916.172,53 852.774,73 63.397,80 D 3.1.0.0.00.00.00 - ADIÇÕES 1.778.714,38 C 0,00 852.774,73 2.631.489,11 C 3.1.1.0.00.00.00 - CORRENTES 1.763.886,33 C 0,00 849.016,15 2.612.902,48 C 3.1.1.3.00.00.00 - PARTICIPANTES 1.763.886,33 C 0,00 849.016,15 2.612.902,48 C 3.1.1.3.01.00.00 - ATIVOS 1.756.272,31 C 0,00 845.146,20 2.601.418,51 C 3.1.1.3.01.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.756.272,31 C 0,00 845.146,20 2.601.418,51 C 3.1.1.3.01.01.01 - APOSENTADORIA 1.665.882,48 C 0,00 845.141,28 2.511.023,76 C PREV Pad Padrão Padrão 1.665.882,48 C 0,00 845.141,28 2.511.023,76 C 3.1.1.3.01.01.05 - TAXA DE CARREGAMENTO 90.389,83 C 0,00 4,92 90.394,75 C PREV Pad Padrão Padrão 90.389,83 C 0,00 4,92 90.394,75 C 3.1.1.3.01.02.00 - CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.1.3.02.00.00 - ASSISTIDOS 7.614,02 C 0,00 3.869,95 11.483,97 C 3.1.1.3.02.01.00 - CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 7.614,02 C 0,00 3.869,95 11.483,97 C 3.1.1.3.02.01.02 - TAXA DE CARREGAMENTO 7.614,02 C 0,00 3.869,95 11.483,97 C PREV Pad Padrão Padrão 7.614,02 C 0,00 3.869,95 11.483,97 C 3.1.2.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 13.281,04 C 0,00 3.358,09 16.639,13 C 3.1.2.1.00.00.00 - JUROS E CORREÇÃO 13.281,04 C 0,00 3.358,09 16.639,13 C PREV Pad Padrão Padrão 13.281,04 C 0,00 3.358,09 16.639,13 C 3.1.5.0.00.00.00 - PORTABILIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 3.1.9.0.00.00.00 - OUTRAS ADIÇÕES 1.547,01 C 0,00 400,49 1.947,50 C 3.1.9.4.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.547,01 C 0,00 0,00 1.547,01 C PREV Pad Padrão Itaú 1.547,01 C 0,00 0,00 1.547,01 C 3.1.9.6.00.00.00 - REVERSÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 0,00 0,00 400,49 400,49 C PREV Pad Padrão Padrão 0,00 0,00 400,49 400,49 C 3.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES 2.279.342,02 D 699.891,59 0,00 2.979.233,61 D 3.2.1.0.00.00.00 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 696.187,00 D 323.371,65 0,00 1.019.558,65 D 3.2.1.1.00.00.00 - APOSENTADORIA PROGRAMADA 305.607,77 D 157.025,08 0,00 462.632,85 D PREV Pad Padrão Padrão 305.607,77 D 157.025,08 0,00 462.632,85 D 3.2.1.2.00.00.00 - INVALIDEZ 111.611,01 D 27.659,92 0,00 139.270,93 D PREV Pad Padrão Padrão 111.611,01 D 27.659,92 0,00 139.270,93 D 3.2.1.3.00.00.00 - PENSÕES 278.968,22 D 138.686,65 0,00 417.654,87 D PREV Pad Padrão Padrão 278.968,22 D 138.686,65 0,00 417.654,87 D 3.2.3.0.00.00.00 - INSTITUTOS 1.581.656,01 D 376.519,94 0,00 1.958.175,95 D 3.2.3.1.00.00.00 - RESGATE 1.502.925,19 D 376.519,94 0,00 1.879.445,13 D PREV Pad Padrão Padrão 1.502.925,19 D 376.519,94 0,00 1.879.445,13 D 3.2.3.2.00.00.00 - PORTABILIDADE 78.730,82 D 0,00 0,00 78.730,82 D 3.2.3.2.01.00.00 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 78.730,82 D 0,00 0,00 78.730,82 D PREV Pad Padrão Padrão 78.730,82 D 0,00 0,00 78.730,82 D Página: 7

3.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES 1.499,01 D 0,00 0,00 1.499,01 D 3.2.9.1.00.00.00 - ATUALIZAÇÃO/CONTRIBUIÇÃO DE RISCO 1.499,01 D 0,00 0,00 1.499,01 D PREV Pad Padrão Padrão 1.499,01 D 0,00 0,00 1.499,01 D 3.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 111.274,13 D 7.232,96 0,00 118.507,09 D 3.4.2.0.00.00.00 - CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS 111.274,13 D 7.232,96 0,00 118.507,09 D 3.4.2.1.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS 111.274,13 D 7.232,96 0,00 118.507,09 D PREV Pad Padrão Padrão 111.274,13 D 7.232,96 0,00 118.507,09 D 3.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS 784.662,93 C 209.047,98 0,00 575.614,95 C 3.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 784.662,93 C 0,00 0,00 784.662,93 C PREV Pad Padrão Padrão 784.662,93 C 0,00 0,00 784.662,93 C 3.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 0,00 209.047,98 0,00 209.047,98 D PREV Pad Padrão Padrão 0,00 209.047,98 0,00 209.047,98 D 3.6.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 172.761,16 D 0,00 0,00 172.761,16 D 3.6.1.0.00.00.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS 172.761,16 D 0,00 0,00 172.761,16 D 3.6.1.1.00.00.00 - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 377.648,18 D 0,00 0,00 377.648,18 D PREV Pad Padrão Padrão 377.648,18 D 0,00 0,00 377.648,18 D 3.6.1.2.00.00.00 - BENEFÍCIOS A CONCEDER 204.887,02 C 0,00 0,00 204.887,02 C PREV Pad Padrão Padrão 204.887,02 C 0,00 0,00 204.887,02 C Página: 8

4.0.0.0.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 446.491,49 324.093,00 122.398,49 D 4.1.0.0.00.00.00 - RECEITAS 905.530,86 C 0,00 324.093,00 1.229.623,86 C 4.1.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL 111.274,13 C 0,00 7.232,96 118.507,09 C 4.1.1.1.00.00.00 - CORRENTES 111.274,13 C 0,00 7.232,96 118.507,09 C 4.1.1.1.03.00.00 - PARTICIPANTES 111.274,13 C 0,00 7.232,96 118.507,09 C 4.1.1.1.03.01.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 111.274,13 C 0,00 7.232,96 118.507,09 C PGA Pad Padrão Padrão 111.274,13 C 0,00 7.232,96 118.507,09 C 4.1.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS 329.908,52 C 0,00 165.169,02 495.077,54 C 4.1.2.1.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO 329.908,52 C 0,00 165.169,02 495.077,54 C PGA Pad Padrão Padrão 329.908,52 C 0,00 165.169,02 495.077,54 C 4.1.4.0.00.00.00 - DIRETAS 464.348,21 C 0,00 151.691,02 616.039,23 C 4.1.4.2.00.00.00 - PRÓ LABORE MONGERAL 464.348,21 C 0,00 151.691,02 616.039,23 C PGA Pad Padrão Padrão 464.348,21 C 0,00 151.691,02 616.039,23 C 4.2.0.0.00.00.00 - DESPESAS 837.792,50 D 445.881,96 0,00 1.283.674,46 D 4.2.1.0.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL 830.580,03 D 432.121,02 0,00 1.262.701,05 D 4.2.1.1.00.00.00 - DESPESAS COMUNS 830.580,03 D 432.121,02 0,00 1.262.701,05 D 4.2.1.1.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS 243.962,05 D 199.343,54 0,00 443.305,59 D 4.2.1.1.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO 243.962,05 D 199.343,54 0,00 443.305,59 D 4.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO 106.418,53 D 44.158,24 0,00 150.576,77 D PGA Pad Padrão Padrão 106.418,53 D 44.158,24 0,00 150.576,77 D 4.2.1.1.01.03.02 - ENCARGOS 40.975,10 D 61.133,58 0,00 102.108,68 D PGA Pad Padrão FGTS 9.631,51 D 47.249,83 0,00 56.881,34 D PGA Pad Padrão INSS 31.343,59 D 13.883,75 0,00 45.227,34 D 4.2.1.1.01.03.03 - BENEFÍCIO 57.743,00 D 26.889,39 0,00 84.632,39 D PGA Pad Padrão Aux Creche 3.782,40 D 1.891,20 0,00 5.673,60 D PGA Pad Padrão Padrão 8.220,98 D 2.816,59 0,00 11.037,57 D PGA Pad Padrão Unimed 19.908,04 D 9.954,02 0,00 29.862,06 D PGA Pad Padrão Vale Alimentação 25.831,58 D 12.227,58 0,00 38.059,16 D 4.2.1.1.01.03.04 - FÉRIAS 23.389,05 D 9.097,89 0,00 32.486,94 D PGA Pad Padrão Padrão 23.389,05 D 9.097,89 0,00 32.486,94 D 4.2.1.1.01.03.05-13º SALARIO 13.125,61 D 5.192,66 0,00 18.318,27 D PGA Pad Padrão Padrão 13.125,61 D 5.192,66 0,00 18.318,27 D 4.2.1.1.01.03.08 - BÔNUS / REMUNERAÇÃO VARIÁVEL 2.310,76 D 1.155,38 0,00 3.466,14 D PGA Pad Padrão Padrão 2.310,76 D 1.155,38 0,00 3.466,14 D 4.2.1.1.01.03.09 - RESCISÃO 0,00 51.716,40 0,00 51.716,40 D PGA Pad Padrão Padrão 0,00 51.716,40 0,00 51.716,40 D 4.2.1.1.02.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 1.011,00 D 720,00 0,00 1.731,00 D 4.2.1.1.02.03.00 - INSCRIÇÃO EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO 1.011,00 D 0,00 0,00 1.011,00 D Página: 9

PGA Pad Padrão Padrão 1.011,00 D 0,00 0,00 1.011,00 D 4.2.1.1.02.07.00 - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 720,00 0,00 720,00 D PGA Pad Padrão ANCEP 0,00 720,00 0,00 720,00 D 4.2.1.1.03.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS 49.426,39 D 11.492,11 0,00 60.918,50 D 4.2.1.1.03.02.00 - ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE 15.874,10 D 9.324,90 0,00 25.199,00 D PGA Pad Padrão Padrão 15.874,10 D 9.324,90 0,00 25.199,00 D 4.2.1.1.03.03.00 - HOSPEDAGEM 1.656,13 D 0,00 0,00 1.656,13 D PGA Pad Padrão Padrão 1.656,13 D 0,00 0,00 1.656,13 D 4.2.1.1.03.05.00 - PASSAGENS AÉREAS E TAXAS 31.896,16 D 2.167,21 0,00 34.063,37 D PGA Pad Padrão JCMB CONTAB 1.631,34 D 0,00 0,00 1.631,34 D PGA Pad Padrão Padrão 30.264,82 D 2.167,21 0,00 32.432,03 D 4.2.1.1.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 305.619,10 D 119.491,54 0,00 425.110,64 D 4.2.1.1.04.01.00 - PESSOA FÍSICA 11.648,17 D 9.223,20 0,00 20.871,37 D 4.2.1.1.04.01.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 11.648,17 D 9.223,20 0,00 20.871,37 D PGA Pad Padrão Padrão 11.648,17 D 9.223,20 0,00 20.871,37 D 4.2.1.1.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA 293.970,93 D 110.268,34 0,00 404.239,27 D 4.2.1.1.04.02.01 - CONSULTORIA ATUARIAL 11.834,44 D 5.917,22 0,00 17.751,66 D PGA Pad Padrão DATA A Atuarial 11.834,44 D 5.917,22 0,00 17.751,66 D 4.2.1.1.04.02.02 - CONSULTORIA CONTÁBIL 2.329,60 D 1.164,80 0,00 3.494,40 D PGA Pad Padrão DATA A Contabil 2.329,60 D 1.164,80 0,00 3.494,40 D 4.2.1.1.04.02.03 - CONSULTORIA JURÍDICA 28.960,00 D 0,00 0,00 28.960,00 D PGA Pad Padrão BAR & DIAS ADVOGADOS 10.000,00 D 0,00 0,00 10.000,00 D PGA Pad Padrão Helder Galvão 6.000,00 D 0,00 0,00 6.000,00 D PGA Pad Padrão Padrão 12.960,00 D 0,00 0,00 12.960,00 D 4.2.1.1.04.02.05 - INFORMÁTICA 64.251,88 D 32.000,00 0,00 96.251,88 D PGA Pad Padrão Data Revolution 44.000,00 D 22.000,00 0,00 66.000,00 D PGA Pad Padrão Hostgator 251,88 D 0,00 0,00 251,88 D PGA Pad Padrão Trend Informatica 20.000,00 D 10.000,00 0,00 30.000,00 D 4.2.1.1.04.02.06 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 128.057,58 D 45.226,79 0,00 173.284,37 D PGA Pad Padrão Gyrus 415,00 D 0,00 0,00 415,00 D PGA Pad Padrão I9 Advisory 7.600,00 D 3.800,00 0,00 11.400,00 D PGA Pad Padrão JCMB CONS 77.205,08 D 22.008,04 0,00 99.213,12 D PGA Pad Padrão Stock & Info 42.837,50 D 19.418,75 0,00 62.256,25 D 4.2.1.1.04.02.07 - AUDITORIA CONTÁBIL 9.795,92 D 4.897,96 0,00 14.693,88 D PGA Pad Padrão BDO 9.795,92 D 4.897,96 0,00 14.693,88 D 4.2.1.1.04.02.99 - OUTRAS 48.741,51 D 21.061,57 0,00 69.803,08 D PGA Pad Padrão Tar Cob Deb Aut 48.741,51 D 21.061,57 0,00 69.803,08 D 4.2.1.1.05.00.00 - DESPESAS GERAIS 176.879,72 D 95.039,46 0,00 271.919,18 D Página: 10

4.2.1.1.05.01.00 - ALUGUEL 10.596,96 D 5.298,48 0,00 15.895,44 D PGA Pad Padrão Padrão 10.596,96 D 5.298,48 0,00 15.895,44 D 4.2.1.1.05.02.00 - ENTIDADE DE CLASSE 1.509,98 D 754,99 0,00 2.264,97 D PGA Pad Padrão ABRAPP 1.509,98 D 754,99 0,00 2.264,97 D 4.2.1.1.05.04.00 - CARTÓRIO 908,42 D 0,00 0,00 908,42 D PGA Pad Padrão Padrão 908,42 D 0,00 0,00 908,42 D 4.2.1.1.05.06.00 - CONDOMÍNIO 6.500,00 D 3.250,00 0,00 9.750,00 D PGA Pad Padrão Padrão 6.500,00 D 3.250,00 0,00 9.750,00 D 4.2.1.1.05.07.00 - CORREIOS 12.651,65 D 3.850,45 0,00 16.502,10 D PGA Pad Padrão ACF Baturité 12.651,65 D 3.850,45 0,00 16.502,10 D 4.2.1.1.05.08.00 - ENERGIA ELÉTRICA 5.708,72 D 2.928,60 0,00 8.637,32 D PGA Pad Padrão Padrão 5.708,72 D 2.928,60 0,00 8.637,32 D 4.2.1.1.05.09.00 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES 4.854,35 D 0,00 0,00 4.854,35 D PGA Pad Padrão Padrão 4.854,35 D 0,00 0,00 4.854,35 D 4.2.1.1.05.11.00 - INTERNET 2.011,72 D 664,75 0,00 2.676,47 D PGA Pad Padrão Padrão 2.011,72 D 664,75 0,00 2.676,47 D 4.2.1.1.05.13.00 - JUROS DE MORA/MULTA/CORREÇÃO 1.943,49 D 0,00 0,00 1.943,49 D PGA Pad Padrão COFINS 235,53 D 0,00 0,00 235,53 D PGA Pad Padrão Padrão 1.469,77 D 0,00 0,00 1.469,77 D PGA Pad Padrão PC Service 199,93 D 0,00 0,00 199,93 D PGA Pad Padrão PIS 38,26 D 0,00 0,00 38,26 D 4.2.1.1.05.14.00 - LANCHES E REFEIÇÕES 641,49 D 415,00 0,00 1.056,49 D PGA Pad Padrão Padrão 641,49 D 415,00 0,00 1.056,49 D 4.2.1.1.05.15.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 915,05 D 856,96 0,00 1.772,01 D PGA Pad Padrão CDF Descartáveis Ltd 584,67 D 554,31 0,00 1.138,98 D PGA Pad Padrão Padrão 330,38 D 302,65 0,00 633,03 D 4.2.1.1.05.16.00 - LOCOMOÇÃO CIDADE SEDE 4.700,80 D 302,20 0,00 5.003,00 D PGA Pad Padrão Padrão 4.700,80 D 302,20 0,00 5.003,00 D 4.2.1.1.05.17.00 - MATERIAL DE CONSUMO 710,00 D 0,00 0,00 710,00 D PGA Pad Padrão Padrão 273,00 D 0,00 0,00 273,00 D PGA Pad Padrão Rio Quality 437,00 D 0,00 0,00 437,00 D 4.2.1.1.05.18.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.084,47 D 787,00 0,00 2.871,47 D PGA Pad Padrão ARA Taboada 357,60 D 760,00 0,00 1.117,60 D PGA Pad Padrão Padrão 1.726,87 D 27,00 0,00 1.753,87 D 4.2.1.1.05.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERTO 1.986,53 D 1.226,54 0,00 3.213,07 D PGA Pad Padrão Ambient Air 1.634,24 D 683,82 0,00 2.318,06 D PGA Pad Padrão Padrão 0,00 361,61 0,00 361,61 D PGA Pad Padrão PNP Telecomunicações 352,29 D 181,11 0,00 533,40 D Página: 11

4.2.1.1.05.21.00 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 20.890,00 D 10.000,00 0,00 30.890,00 D PGA Pad Padrão L & A Produções 20.000,00 D 10.000,00 0,00 30.000,00 D PGA Pad Padrão Padrão 890,00 D 0,00 0,00 890,00 D 4.2.1.1.05.23.00 - TELEFONIA 22.459,76 D 22.562,87 0,00 45.022,63 D PGA Pad Padrão Padrão 3.813,52 D 4.669,90 0,00 8.483,42 D PGA Pad Padrão PC Service 18.646,24 D 17.892,97 0,00 36.539,21 D 4.2.1.1.05.26.00 - SEGURO D&O - RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES 5.049,99 D 0,00 0,00 5.049,99 D PGA Pad Padrão Padrão 5.049,99 D 0,00 0,00 5.049,99 D 4.2.1.1.05.29.00 - MEDICINA OCUPACIONAL 70,00 D 0,00 0,00 70,00 D PGA Pad Padrão Clinica Delphi 35,00 D 0,00 0,00 35,00 D PGA Pad Padrão Padrão 35,00 D 0,00 0,00 35,00 D 4.2.1.1.05.30.00 - OUTRAS DESPESAS 1.156,16 D 0,00 0,00 1.156,16 D PGA Pad Padrão Grupo Lopes Flores 355,00 D 0,00 0,00 355,00 D PGA Pad Padrão Padrão 801,16 D 0,00 0,00 801,16 D 4.2.1.1.05.39.00 - PROCESSOS JUDICIAIS - CUSTOS ETAXAS 2.756,78 D 1.613,41 0,00 4.370,19 D PGA Pad Padrão Padrão 2.756,78 D 1.613,41 0,00 4.370,19 D 4.2.1.1.05.46.00 - DIGITALIZAÇÃO 61.545,32 D 40.212,42 0,00 101.757,74 D PGA Pad Padrão DPG Serviços 2.735,48 D 0,00 0,00 2.735,48 D PGA Pad Padrão JBR 424,84 D 212,42 0,00 637,26 D PGA Pad Padrão Multicom 43.160,00 D 40.000,00 0,00 83.160,00 D PGA Pad Padrão Stic Soluções 15.225,00 D 0,00 0,00 15.225,00 D 4.2.1.1.05.47.00 - CERTICADOS 5.228,08 D 315,79 0,00 5.543,87 D PGA Pad Padrão ABNT 631,58 D 315,79 0,00 947,37 D PGA Pad Padrão ANBIMA 638,50 D 0,00 0,00 638,50 D PGA Pad Padrão Padrão 2.988,00 D 0,00 0,00 2.988,00 D PGA Pad Padrão Serasa Experian 970,00 D 0,00 0,00 970,00 D 4.2.1.1.06.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 8.971,94 D 4.485,97 0,00 13.457,91 D 4.2.1.1.06.01.00 - BENS MÓVEIS 3.080,12 D 1.540,06 0,00 4.620,18 D PGA Pad Padrão Padrão 3.080,12 D 1.540,06 0,00 4.620,18 D 4.2.1.1.06.02.00 - BENS IMÓVEIS 1.469,30 D 734,65 0,00 2.203,95 D PGA Pad Padrão Padrão 1.469,30 D 734,65 0,00 2.203,95 D 4.2.1.1.06.03.00 - SOFTWARE 4.422,52 D 2.211,26 0,00 6.633,78 D PGA Pad Padrão Padrão 4.422,52 D 2.211,26 0,00 6.633,78 D 4.2.1.1.07.00.00 - TRIBUTOS 44.709,83 D 1.548,40 0,00 46.258,23 D 4.2.1.1.07.01.00 - TRIBUTOS 44.709,83 D 1.548,40 0,00 46.258,23 D 4.2.1.1.07.01.01 - PIS 5.911,00 D 0,00 0,00 5.911,00 D PGA Pad Padrão Padrão 5.911,00 D 0,00 0,00 5.911,00 D 4.2.1.1.07.01.02 - COFINS 36.375,43 D 0,00 0,00 36.375,43 D Página: 12

PGA Pad Padrão Padrão 36.375,43 D 0,00 0,00 36.375,43 D 4.2.1.1.07.01.03 - TAFIC 1.750,00 D 875,00 0,00 2.625,00 D PGA Pad Padrão Padrão 1.750,00 D 875,00 0,00 2.625,00 D 4.2.1.1.07.01.04 - IPTU 673,40 D 673,40 0,00 1.346,80 D PGA Pad Padrão IPTU 673,40 D 673,40 0,00 1.346,80 D 4.2.1.2.00.00.00 - DESPESAS ESPECÍFICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1.2.01.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1.2.01.03.00 - PESSOAL PRÓPRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.2.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS 6.880,47 D 13.760,94 0,00 20.641,41 D 4.2.2.1.00.00.00 - DESPESAS COMUNS 6.880,47 D 13.760,94 0,00 20.641,41 D 4.2.2.1.04.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.880,47 D 13.760,94 0,00 20.641,41 D 4.2.2.1.04.02.00 - PESSOA JURÍDICA 6.880,47 D 13.760,94 0,00 20.641,41 D 4.2.2.1.04.02.01 - CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS 6.880,47 D 13.760,94 0,00 20.641,41 D PGA Pad Padrão Mercer 6.880,47 D 13.760,94 0,00 20.641,41 D 4.2.9.0.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS 332,00 D 0,00 0,00 332,00 D 4.2.9.3.00.00.00 - REVERSÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 332,00 D 0,00 0,00 332,00 D PGA Pad Padrão ABNT 332,00 D 0,00 0,00 332,00 D 4.5.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS 1.938,21 C 609,53 0,00 1.328,68 C 4.5.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 1.938,21 C 0,00 0,00 1.938,21 C PGA Pad Padrão Padrão 1.938,21 C 0,00 0,00 1.938,21 C 4.5.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 0,00 609,53 0,00 609,53 D PGA Pad Padrão Padrão 0,00 609,53 0,00 609,53 D 4.7.0.0.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 69.676,57 D 0,00 0,00 69.676,57 D PGA Pad Padrão Padrão 69.676,57 D 0,00 0,00 69.676,57 D Página: 13

5.0.0.0.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0,00 254.707,14 254.707,14 0,00 5.1.0.0.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS 1.183.330,37 C 0,00 44.384,21 1.227.714,58 C 5.1.2.0.00.00.00 - CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 163,23 C 0,00 55,89 219,12 C 5.1.2.1.00.00.00 - CRÉDITOS E DEPÓSITOS 163,23 C 0,00 55,89 219,12 C 5.1.2.1.01.00.00 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 163,23 C 0,00 55,89 219,12 C 5.1.2.1.01.01.00 - CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CDB 163,23 C 0,00 55,89 219,12 C PGA Pad Padrão Padrão 163,23 C 0,00 55,89 219,12 C 5.1.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.183.167,14 C 0,00 44.328,32 1.227.495,46 C 5.1.4.1.00.00.00 - FUNDOS 1.183.167,14 C 0,00 44.328,32 1.227.495,46 C 5.1.4.1.02.00.00 - REFERENCIADO 1.071.465,85 C 0,00 44.328,32 1.115.794,17 C PREV Pad Padrão Padrão 1.071.465,85 C 0,00 44.328,32 1.115.794,17 C 5.1.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO 111.701,29 C 0,00 0,00 111.701,29 C PGA Pad Padrão Padrão 1.774,98 C 0,00 0,00 1.774,98 C PREV Pad Padrão Padrão 109.926,31 C 0,00 0,00 109.926,31 C 5.2.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 66.820,71 D 89.538,12 665,42 155.693,41 D 5.2.4.0.00.00.00 - FUNDOS DE INVESTIMENTO 66.820,71 D 89.538,12 665,42 155.693,41 D 5.2.4.1.00.00.00 - FUNDOS 66.820,71 D 89.538,12 665,42 155.693,41 D 5.2.4.1.07.00.00 - MULTIMERCADO 66.820,71 D 89.538,12 665,42 155.693,41 D PGA Pad Padrão Padrão 0,00 665,42 0,00 665,42 D PREV Pad Padrão Padrão 66.820,71 D 88.872,70 665,42 155.027,99 D 5.4.0.0.00.00.00 - COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 329.908,52 D 165.169,02 0,00 495.077,54 D PREV Pad Padrão Padrão 329.908,52 D 165.169,02 0,00 495.077,54 D 5.8.0.0.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS 786.601,14 D 0,00 209.657,51 576.943,63 D 5.8.1.0.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 786.601,14 D 0,00 0,00 786.601,14 D 5.8.1.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL 784.662,93 D 0,00 0,00 784.662,93 D PREV Pad Padrão Padrão 784.662,93 D 0,00 0,00 784.662,93 D 5.8.1.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.938,21 D 0,00 0,00 1.938,21 D PGA Pad Padrão Padrão 1.938,21 D 0,00 0,00 1.938,21 D 5.8.2.0.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 0,00 0,00 209.657,51 209.657,51 C 5.8.2.1.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 0,00 209.047,98 209.047,98 C PREV Pad Padrão Padrão 0,00 0,00 209.047,98 209.047,98 C 5.8.2.2.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 0,00 609,53 609,53 C PGA Pad Padrão Padrão 0,00 0,00 609,53 609,53 C Página: 14

8.0.0.0.00.00.00 - ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 Página: 15