VERSÃO 5 Outubro/2012 Release Notes Não deixe de atualizar o seu sistema Planejamos a entrega ao longo do exercício de 2012 com mais de 140 melhorias. Mais segurança, agilidade e facilidade de uso, atendendo ao maior número de requisitos para o mercado contábil. Não deixe de atualizar o seu sistema Disponibilizamos o documento Política de Ciclo de Vida de Versões de Produtos para demonstrar os meses de disponibilização dos produtos por módulo, data de validade dos produtos, carências das atualizações e manutenções. Acesse a Central On Line e clique no banner Política de Ciclo de Vida de Versões de Produtos Versão 5. Em 2012, a Prosoft planejou o lançamento da Versão 5 dos seus produtos. Para os usuários da Versão 4 ou anteriores, é fundamental que você providencie a migração para esta versão. Importante É fundamental que você atualize esse documento em seu ambiente, leia-o e o compartilhe com todos os funcionários de sua empresa. As atualizações para as novas versões são importantes para que você se beneficie das funcionalidades do produto. Com a política de versionamento será importante a constante atualização de seu ambiente, pois os benefícios são imensuráveis para sua empresa: Garantia da manutenção; Suporte atualizado; Nesta Edição Mais de 140 melhorias Política de Ciclo de Vida Migração Segura Documentação Treinamentos Garantia da evolução tecnológica; Mais proximidade no relacionamento com a sua franquia Prosoft; Processos administrativos padronizados na atual versão dos produtos; Manuais e treinamentos sempre atualizados; Portfólio de serviços atualizados com as últimas versões. Migração Segura Contate sua franquia, efetue a migração com segurança e usufrua das melhorias e benefícios de estar sempre atualizado. Mantenha o seu ambiente atualizado, só assim você poderá usufruir dos benefícios disponibilizados.
Documentação Não deixe de consultar os manuais online dos sistemas. Nossa gestão documental oferece aos clientes helps online, que obedecem a um padrão de qualidade. As informações contidas nos helps apresentam o funcionamento dos sistemas e subsistemas. Nossa maior preocupação é você, por isso elaboramos, atualizamos e passamos as orientações necessárias sobre a utilização dos produtos. Gradativamente estamos trabalhando para transformar todos os manuais existentes nos novos formatos e com a mesma tecnologia. RECURSOS Consulta por conteúdos, consulta por índice, buscar palavra-chave e impressão do documento. Saiba mais sobre os nossos produtos, acesse os helps online! Para isso, basta selecionar na barra superior a opção Ajuda, para visualizá-lo. Treinamentos Os treinamentos também são compostos por conteúdos exclusivos e os conhecimentos são aplicados com fundamentos teórico-práticos que propõem soluções para o dia a dia de seus colaboradores na empresa. Nossos principais objetivos são facilitar e garantir o acesso à capacitação com o máximo de flexibilidade possível, por meio da gestão do conhecimento. Possuímos hoje mais de 1.250 manuais online atualizados e disponibilizados na Versão 5. Mantenha o seu ambiente atualizado, só assim você poderá usufruir dos benefícios disponibilizados. Página 2/26
Conteúdo: Fiscal... 4 1. Reformulação no mapa resumo... 4 2. Melhorias para o cálculo do PIS/COFINS... 7 3. Consulta da apuração... 11 4. Consulta da NF-e pela escrituração... 13 5. Importação de notas (conversão CST PIS/COFINS notas de emissão própria)... 13 6. Digitação de notas (sinalizador de status)... 16 7. SPED PIS/COFINS geração bloco F... 19 8. Disponibilidade do código do Simples... 20 9. Posição anual do faturamento... 21 10. Controle de exclusão em cadastros... 24 11. Checagem da chave de acesso da NF-e... 25 Página 3/26
Fiscal 1. Reformulação no mapa resumo Objetivo: Otimizar o tempo de consulta e gravação do mapa resumo durante escrituração e importação parcial das reduções no CAT52. Tela do mapa resumo A tela de escrituração do mapa resumo foi totalmente reformulada, para melhorar a usabilidade. Quando um mapa for selecionado, como padrão será exibido como consulta. Para editá-lo, bastará acionar o botão Alterar disponível. Este processo fará com que os botões Adicionar, Alterar e Remover sejam disponibilizados na barra de menu da redução, assim como o botão Salvar da barra do mapa. Fig. Nova tela do mapa resumo Botões superiores no mapa: os botões Base Reduzida e Valores CTB foram retirados desta barra de menu, transportados para a tela de redução. Alteração de telas: as telas de Base Reduzida e Situação Especial foram redesenhadas, a fim de melhorar sua usabilidade. Botão Gravar Título Detalhamento de Uso Os campos do mapa serão atualizados na base de dados. Também serão gravadas todas as integrações Para informar a nomenclatura da conta com até 60 caracteres. Novo Ao ser acionado, dará permissão de inclusão de novos dados Somente habilitado após acionamento da gravação dos dados Exibida mensagem de alerta ao usuário quando não tiver sido acionado o botão Gravar Página 4/26
Adicionar (Barra de menu das reduções) Alterar (Barra de menu das reduções) Remover (Barra de menu das reduções) Irá carregar a tela de gravação de redução Z com todos os campos disponíveis. Irá carregar a tela de gravação de redução Z com os dados pertinentes à redução selecionada no grid de reduções, juntamente com os seus respectivos cupons fiscais apresentados no grid de cupons. Irá apagar a redução Z selecionada, juntamente com seus cupons e itens vinculados. Tela da Redução Z A tela de redução Z irá disponibilizar os mesmos campos que os da versão anterior da rotina, exibidos no quadro da redução, com a diferença de que as informações dos cupons fiscais serão visualizadas na lista apresentada em tela (grid). Fig. Nova tela da redução Z Botão Adicionar Detalhamento de Uso Ao ser acionado, será feita uma validação na tela, para verificar o preenchimento dos campos obrigatórios. Será exibida uma mensagem de alerta ao usuário caso algum campo não tiver sido preenchido. Campos obrigatórios e exigidos na digitação: Código ECF, Cont. Reinicio Op., Cont. Op. Inicial, Cont. Op Final, Contador Red Z, Nr. Doc. Fiscal, Total Geral Inicial, Valor Contábil e Informações do ICMS Botão Adicionar (Barra de menu do cupom) Alterar (Barra de menu do cupom) Detalhamento de Uso Irá carregar a tela de gravação do cupom fiscal com todos os campos disponíveis. Irá carregar a tela de gravação do cupom fiscal com os dados pertinentes ao respectivo cupom selecionado na lista de cupons (grid), juntamente com os seus respectivos itens. Página 5/26
Remover (Barra de menu do cupom) Irá apagar o cupom fiscal selecionado, juntamente com seus itens vinculados. Tela de cupom A tela de cupom fiscal irá disponibilizar os mesmos campos que os da versão anterior da rotina, exibidos na parte superior da tela. Os itens do cupom poderão ser visualizados na parte inferior da tela, por meio da lista apresentada em tela (grid). Fig. Nova tela da manutenção do cupom fiscal Campos obrigatórios e exigidos na digitação: Núm. Cupom. Botão Adicionar (Barra de menu do item) Alterar (Barra de menu do item) Remover (Barra de menu do item) Detalhamento de Uso Irá carregar a tela de gravação dos itens com todos os campos disponíveis. Irá carregar a tela de gravação dos itens com todos os campos preenchidos com as informações do cupom, pertinentes ao item selecionado. Irá apagar o item selecionado. Tela de Item Nesta tela apenas foi alterado o botão Salvar, identificado a partir desta versão por meio do botão OK. Página 6/26
Fig. Nova tela da manutenção dos itens 2. Melhorias para o cálculo do PIS/COFINS Objetivo: Reformular o cálculo do PIS/COFINS das rotinas do sistema Fiscal, padronizando o processamento dos mesmos. Resumo A seguir a lista das rotinas que foram alteradas, a fim de que fosse possível a reformulação dos cálculos do PIS/COFINS: Tabela de CFOP (código fiscal de operação); Tabela de NCM (classificação da nomenclatura do Mercosul); Cadastro de Produtos por Empresa; Escrituração de documentos fiscais; Gravação de campos para o SPED PIS/COFINS; Importação de Arquivos; Importação de NF-e XML; Geração do Arquivo do Sintegra; Geração do Arquivo do SPED Fiscal; Geração do SPED PIS/COFINS; Definição de Telas para a Digitação de Notas. A nova rotina Tabela CST PIS/COFINS, localizada em Fiscal/Tabelas, passa a ser a responsável em armazenar as alíquotas de PIS e COFINS de acordo com seus respectivos CSTs. (código de situação tributária) Página 7/26
A tabela centralizará em um único local as alíquotas que serão utilizadas pelas empresas no momento da escrituração ou importação dos documentos fiscais. As empresas que poderão utilizá-la são: Lucro Real Lucro Presumido As tabelas serão enviadas previamente cadastradas pela Prosoft. Não será possível alterar os CSTs e suas alíquotas, somente incluir um novo registro com outra data de validade. A Tabela de CST centralizará todas as alíquotas de PIS/COFINS de acordo com o seu respectivo CST, a tabela será sempre atualizada de acordo com as informações disponibilizadas no site da Receita Federal. As rotinas citadas a seguir utilizarão tais informações para efetuar os cálculos necessários no momento da gravação dos documentos fiscais: Documentos Entradas e Saídas / Escrituração Documentos Entradas e Saídas / Importação de Arquivos Documentos Entradas e Saídas / Importação da NF-e (Nacional) em XML Guias e Arquivos Magnéticos / Sintegra (Importação de Arquivos) Rotinas Auxiliares / Gravação de Campos SPED PIS/COFINS A partir de um novo componente desenvolvido pela Prosoft que contém as regras de negócio de cálculo PIS/COFINS, ao executar uma das rotinas citadas anteriormente, o componente será acionado para a execução dos cálculos necessários, sendo usadas as alíquotas cadastradas nesta tabela. Dessa forma, o cálculo será executado de uma única forma no sistema Fiscal. Página 8/26
Requisitos básicos Para que o cálculo seja efetuado, será imprescindível que os produtos da empresa possuam em seu cadastro os CSTs de PIS/COFINS informados. Fig, Tela da escrituração de notas Os produtos com os CSTs relacionados a seguir, deverão possuir o código informado no quadro Tabela de Códigos, disponível ao lado da codificação do PIS/COFINS de saídas e entradas, conforme demonstrado na figura anterior: CST 02 utilizará a Tabela 4.3.10; CST 03 utilizará a Tabela 4.3.11; CST 05 utilizará a Tabela 4.3.12; CST 60 à 67 utilizará a Tabela 4.3.9. Exemplo: A empresa industrializa Óleo Diesel e utiliza o CST 02. Desta forma, ao verificar a tabela 4.3.10 oficial, para esse produto Óleo Diesel, serão utilizadas as alíquotas 4,21 para PIS e 19,42 para COFINS, com o código 102. Dessa forma, conforme exemplo anterior, para este produto deverá estar informado o código 102 no campo indicado a seguir: Página 9/26
A mesma funcionalidade será utilizada para as demais Tabelas de CSTs. Para facilitar a manutenção desses CSTs específicos, a alteração em lote do produto foi alterada permitindo a manutenção das informações: Fig. Alteração em lote Funcionalidades Ao escriturar a nota fiscal, após o usuário informar os dados necessários para que sejam executados os referidos cálculos, serão apresentados automaticamente os cálculos de PIS/COFINS: Página 10/26
Neste exemplo: A nota fiscal de saída foi escriturada no dia 01/07/2012 Produto 001001 informado no item: o Este produto possui CST 01 informado em seu cadastro o Este item possui valor líquido de: 6.326,33 Será identificada qual a alíquota de PIS/COFINS utilizada para o CST 01: o Para o período escriturado na nota fiscal serão utilizadas as seguintes alíquotas: o PIS 0,65% o COFINS 3,00% Fig. Tabela de CSTs Resumo da funcionalidade Usuário: Efetua a digitação/importação dos documentos fiscais; Programa: Passa as informações digitadas pelo usuário para o componente interno, responsável pelo cálculo; Componente: Recebe as informações e efetua o cálculo do PIS/COFINS; Rotina: Recebe as informações do componente interno e os retorna na tela para o usuário. 3. Consulta da apuração Objetivo: Efetuar o cálculo de PIS/COFINS de acordo com os campos utilizados para o SPED PIS/COFINS. Desta forma, o cálculo antigo que era efetuado utilizando as "Classes de Recolhimento de PIS/COFINS" não será mais utilizado neste novo processo, dessa forma será efetuada a leitura dos próprios campos já gravados na base de dados. Antes o cálculo era efetuado sem utilizar a mesma filosofia de cálculo do SPED PIS/COFINS, tornando assim o cálculo falho e desatualizado perante a legislação vigente. Como funciona o processo atualmente? Após o término da escrituração das notas fiscais, o usuário pode efetuar a consulta a partir da opção Apuração / Consulta da Apuração selecionando o cálculo de PIS/COFINS existente na opção Faturamento. Ao efetuar o cálculo de PIS/COFINS na rotina de Consulta da Apuração o programa efetua novamente a leitura de todos os documentos escriturados e efetua novamente o cálculo dos impostos, mesmo que o cálculo já tenha sido efetuado no momento da gravação dos documentos. Página 11/26
Conhecendo a alteração Após a implementação do SPED Contribuições no módulo Fiscal, foi necessária a criação de novos campos para prover a geração do arquivo neste formato, mas neste processo de implementação a Apuração não foi adaptada para efetuar o cálculo levando em consideração as informações a partir do CST PIS/COFINS e suas devidas alíquotas e valores de impostos. A partir de agora, o cálculo será todo baseado nos campos específicos do SPED PIS/COFINS, e passará a ser OFF- LINE, ou seja, ao efetuar a consulta do PIS/COFINS o programa irá obrigatoriamente efetuar a leitura dos documentos necessários para efetuar o cálculo. Tal funcionalidade ficará disponível em Apuração/ Consulta da Apuração essa nova opção denominada PIS/COFINS. Fig. Tela com a consulta da apuração Fig. Tela com o cálculo do Pis/Cofins Página 12/26
Fig. Tela contendo o detalhamento dos valores do cálculo do Pis/Cofins, por Cfop, CST Nesse caso, para a exibição dos detalhes, deverá ser informado o mês de referência, acionando o botão Lupa e acionado na sequência o botão Verificar Detalhes. 4. Consulta da NF-e pela escrituração Objetivo: Visualizar o arquivo XML das notas eletrônicas diretamente pela escrituração fiscal. Resumo A rotina de escrituração fiscal terá um novo botão que somente serão habilitados para notas que tiverem o modelo 55 (nota eletrônica). Ao acioná-lo, será habilitada uma tela de login por meio da qual deverá ser informado o CPF e a senha do usuário. Desta forma, o conteúdo da NF-e será apresentado para consulta no portal do NF-e Prosoft. 5. Importação de notas (conversão CST PIS/COFINS notas de emissão própria) Item liberado antecipadamente em Service Pack. Objetivo: Inclusão de nova parametrização para facilitar a conversão do CST de Saída para Entrada nos casos de importação de notas fiscais de entrada de emissão própria. Resumo A parametrização dos CST será liberada na própria rotina da importação das NF-e, especificamente na aba CST PIS/COFINS (conforme exemplificado a seguir): Página 13/26
A guia especificada estará disponível apenas para empresas que possuam o regime de tributação Lucro Real ou Lucro Presumido devidamente configurado no Cadastro da Empresa. Caso a empresa possua outro regime de tributação e for acionada a guia, será apresentada a seguinte mensagem: Esta aba somente estará disponível para empresas enquadradas no Lucro Real ou Lucro Presumido Assim que acionada, o usuário deverá informar na coluna CST Entrada o código pertinente a operação. Será este o código a ser gravado na base de dados Fiscal para as notas relacionadas à importação das notas fiscais eletrônicas de entrada de emissão própria, assim que o processo de importação for iniciado. Caso a opção Considera CST (entrada) por meio do Cadastro de Produto for acionada, o grid contendo os CSTs de saída e entrada será desabilitado. Caso seja detectada alguma inconsistência relacionada ao CST no processamento, será apresentada uma tela contendo todas as notas, assim como seus respectivos itens, sendo possível ao usuário informar os respectivos CSTs faltantes para uma nova importação: Página 14/26
Fig. Tela de relatório Notas Fiscais de Entradas não Importadas (Emissão Própria) Os status utilizados nesta apresentação são os seguintes: Com sucesso: Será apresentado este status quando o item apresentado no grid possuir a informação do CST de entrada. Inconsistente: Será apresentado este status quando o item apresentado no grid não possuir a informação do CST de entrada. Funcionamento da parametrização do CST É importante informar que a parametrização inserida será replicada e apresentada na tela de visualização dos status, dos itens de cada nota fiscal, para todos os itens que possuírem o respectivo CST configurado, seja na parametrização nova ou ainda do cadastro de produtos. Exemplo Nova Parametrização: Neste caso, para um item de mercadoria que possui o CST 05, caso tenha sido informado o CST de entrada 75, o código de CST 75 será replicado para todos os itens que possuírem o CST de saída 05. Exemplo Parametrização Cadastro de Produtos: Nesse caso, se um item de mercadoria possuir o código de produto 754856326, com o CST de saída 01, caso tenha informado o CST de entrada 50, será replicado para todos os itens que possuírem a mesma codificação de produto. Funcionamento dos botões apresentados na tela Botão Importar Notas Consistentes : Somente será habilitado a partir do momento que uma nota fiscal possua todos os itens de mercadorias com o CST de entrada devidamente informado. Botão Finalizar importação : Caso seja selecionado o grid que contém as notas apresentadas será fechado, sendo que neste caso as notas fiscais de emissão própria não serão importadas, sendo apresentada antes do encerramento, a seguinte condição ao usuário: Existem notas com itens parametrizados para a importação. Deseja importá-las e finalizar a importação? Caso for selecionada a opção Sim, as notas fiscais serão importadas e o processamento encerrado. Página 15/26
Caso o XML a ser importado já possuir CST de entrada, este será o código a ser considerado para os itens da referida nota, não sendo usados, neste caso, os parâmetros informados na aba CST PIS/COFINS da rotina. 6. Digitação de notas (sinalizador de status) Objetivo: Apresentar alertas nas notas fiscais escrituradas para os casos em que a importação ocorrer com erros de analise e consistências. Resumo Os alertas serão apresentados para as notas fiscais cuja entrada ocorreu por meio de importação de arquivos ou integração com o Analisador Fiscal e ainda por meio da digitação de notas fiscais, importadas com erro de análise, inconsistência e sucesso. A seguir, características dos alertas que podem ser apresentados em registros originados pela integração com analisador fiscal: Status Definição Ocorrência AS AA Via Integração Analisar Fiscal análise com SUCESSO Via Integração Analisar Fiscal análise com ADVERTÊNCIAS Para notas fiscais integradas cuja análise 1 e/ou 2 não apresentaram advertências Para notas fiscais integradas cuja análise 1 e/ou 2 apresentaram advertência A seguir, características dos alertas que podem ser apresentados em registros originados pela rotina importação de arquivos e importação da NF-e (Nacional) em XML: Status Definição Ocorrência FD FA FS Via Importação de Arquivos com mensagens de alerta desabilitada Via Importação de Arquivos com avisos de advertências Via Importação de Arquivos sem avisos de advertências Para notas fiscais cuja entrada ocorreu por importação de arquivo texto e o nos parâmetros de importação o item "Checa valores da base com o valor contábil?" estava desabilitado. O fato da opção nos parâmetros estar desabilitada demonstra que na importação não foi realizado nenhum tipo de checagem dos valores, por isso as mesmas serão notificadas. Somente para importação via arquivo texto Para notas fiscais cuja entrada ocorreu por importação de arquivo texto e/ou importação da NF-e (Nacional) em XML e nas checagens de valor contábil foi apresentada inconsistência. Para checagem de valor contábil nos parâmetros de importação o item "Checa valores da base com o valor contábil?" deve estar habilitado. Para notas fiscais cuja entrada ocorreu por importação de arquivo texto e/ou importação da NF-e (Nacional) em XML e nas checagens de valor contábil NÃO foi apresentada inconsistência.. Página 16/26
Para checagem de valor contábil na importação de notas fiscais com arquivo texto nos parâmetros de importação o item "Checa valores da base com o valor contábil?" deve estar habilitado. A seguir, características dos alertas que podem ser apresentados em registros originados por meio de digitação manual:. Status Definição Ocorrência DA Via Digitação com ADVERTÊNCIAS Nota fiscal cuja gravação apresentou alerta de inconsistência de valores e o usuário confirmou gravação DS Via Digitação com SUCESSO Nota Fiscal cuja gravação NÃO apresentou inconsistência de valores Notas que já gravadas na base de dados cujo status não foi definido irão apresentar o status: SS - Sem status definido. Digitação de Notas Fiscais A apresentação do status da nota fiscal será feita no rodapé da tela, do lado direito, antes do nome do template. Ao passar o mouse sobre o ícone, será apresentado o status com a sigla e descrição correspondente, da seguinte forma: Ícone Definição Ocorrência Status de advertência e sem status Status de sucesso Apresentará o ícone de alerta/ atenção, símbolo amarelo com exclamação. Apresentará o ícone verde. Sem Status definido Apresentará o ícone azul com a letra I de informação. Fig. Tela de digitação de notas fiscais Consulta de Notas Fiscais: Página 17/26
Na pesquisa de notas fiscais será permitido visualizar somente os registros com advertência, somente com sucesso ou todos com sucesso e advertência, bastando selecionar uma das seguintes opções: Notas fiscais entradas, saídas, prestação de serviços, prestação de serviços PJ/PJ: Somente notas fiscais com advertência Somente notas fiscais com sucesso Mapa resumo ECF: Somente mapa resumo com advertência. Somente mapa resumo com sucesso. Caso selecionada a opção Somente notas fiscais com advertência ou Somente mapa resumo com advertência, serão consideradas no resultado da pesquisa os documentos cujo status forem: SS - Sem status definido AA - Via Integração Analisar Fiscal análise com ADVERTÊNCIAS FD - Via Importação de Arquivos com mensagens de alerta desabilitada FA - Via Importação de Arquivos com avisos de advertências DA - Via Digitação com ADVERTÊNCIAS Caso selecionada a opção Somente notas fiscais com sucesso ou Somente mapa resumo com sucesso, serão consideradas no resultado da pesquisa os documentos cujo status forem: SS - Sem status definido AS - Via Integração Analisar Fiscal análise com SUCESSO FS - Via Importação de Arquivos sem avisos de advertências DS - Via Digitação com SUCESSO Caso não selecionada nenhuma das opções, serão consideradas no resultado da pesquisa todas as notas fiscais e/ou mapas resumos conforme filtro de pesquisa, independente do status. Fig. Tela de consulta de notas com as novas opções Página 18/26
7. SPED PIS/COFINS geração bloco F Objetivo: Considerar as Notas Fiscais de serviços prestados e serviços tomados escrituradas na rotina de escrituração de documentos para o Bloco F. Resumo Com a alteração liberada, o usuário passa a escolher se os documentos para a geração do Bloco F serão considerados, a partir de: Notas fiscais de serviços registradas na Escrituração; (nova opção) Documentos digitados pela própria rotina do SPED PIS/COFINS. Fig. Tela da geração do SPED PIS/COFINS Nova Opção Considerar Notas de Serviço para geração do registro F100: Quando essa opção for selecionada, deverão ser indicadas para a rotina quais as espécies de documentos serão consideradas para a geração de geração do registro F100. Esta indicação deve ser feita com o acionamento do botão + Incluir/Verificar espécies consideradas na geração, o qual irá liberar para o usuário a seguinte interface: Página 19/26
Coluna Adicionar: Por meio dessa opção, o usuário poderá selecionar quais espécies deverão ser consideradas na geração dos registros F100. Além das opções citadas acima, ao clicar com o botão direito em determinada espécie será apresentado às opções Selecionar tudo, Adicionar ou Não adicionar. A disponibilidade dos seguintes itens está diretamente condicionada à seleção da opção Considera Notas de Serviços para geração do registro F100 : Serviços Prestados e Serviços Tomados ; Botão Incluir/Verificar espécies consideradas na geração. As espécies informadas nos parâmetros do Bloco F não serão consideradas para o Bloco A. Especificações para a geração de registros Bloco A: Gerado a partir do acionamento da opção "Bloco A - Documentos Fiscais Serviços ISS"; Rotina verifica os itens pertinentes aos "Parâmetros para geração do Registro F100"; As espécies dos documentos informadas na parametrização não serão consideradas para a geração dos registros. Especificações para a geração de registros Bloco F: Rotina verifica os itens pertinentes aos "Parâmetros para geração do Registro F100"; As espécies localizadas nos parâmetros serão consideradas na geração dos registros F100. Caso o usuário digite as notas fiscais de serviços prestados e serviços tomados pela escrituração e também efetuar a digitação através da opção existente na própria rotina (F100. Documentos/Operações geradores de Contribuição e Créditos), serão consideradas para a geração dos registros F100. 8. Disponibilidade do código do Simples Objetivo: Disponibilizar na rotina de Cadastro de CFOP, o campo Código SINAC (Simples Nacional), para que seja possível vincular os códigos do Simples Nacional ao CFOP. A alteração é específica para empresas que estão enquadradas no Simples Nacional. Resumo O campo Código SINAC foi incluído, para que no momento de escriturar a nota fiscal do tipo entrada, saída e mapa resumo, seja apresentado o código SINAC automaticamente, por meio do vínculo efetuado no Cadastro de CFOP: Página 20/26
Fig. Cadastro de CFOP Novo campo para facilitar a escrituração dos documentos fiscais. Ao pressionar a tecla F12 sobre o campo código SINAC, será apresentada uma lista com todos os códigos disponíveis. A seguir, será apresentado o detalhamento das rotinas do módulo Fiscal que também facilitarão o processo de importação dos documentos fiscais: Documentos Entradas e Saídas-Escrituração Importação de Arquivos Importação de Nota Fiscal Eletrônica Formato XML Ao informar um CFOP, será verificado se existe um código SINAC informado no cadastro de CFOP. Caso exista, será apresentado o código no campo Código SINAC na escrituração do documento fiscal. Ao efetuar a importação, será verificado se existe um código SINAC informado no cadastro de CFOP. Caso exista, será apresentado o código no campo Código SINAC, na escrituração do documento fiscal, após a importação. Ao efetuar a importação, será verificado se existe um código SINAC informado no cadastro de CFOP. Caso exista, será apresentado o código no campo Código SINAC na escrituração do documento fiscal, após a importação. Nesse caso, se houver um código informado na rotina Importação de Nota Fiscal Eletrônica Formato XML, será ignorado o código informado no cadastro do CFOP em questão. 9. Posição anual do faturamento Objetivo: Liberar opção de geração da Média Mensal nos relatórios já existentes da rotina. Resumo Liberada a opção Gerar Média Mensal, nos quatro relatórios existentes na rotina, de acordo com o período selecionado em tela. A média será demonstrada no final do relatório em uma única linha, será utilizada a seguinte fórmula: Página 21/26
Somatório dos valores de faturamento mês (dividido) pela quantidade de meses. Fig. Posição Anual do Faturamento Nova opção para geração de média mensal. A seguir, serão demonstrados os modelos dos relatórios alterados: Fig. Relatório Modelo Simples Faturamento Composto, Impostos e Contribuições Página 22/26
Fig. Relatório Modelo Simples Faturamento Desdobrado (Vendas e Serviços), Impostos e Contribuições Fig. Relatório Demonstrativo de Faturamento com Declaração Faturamento Composto Página 23/26
Fig. Relatório Demonstrativo de Faturamento com Declaração Faturamento Desdobrado (Vendas e Serviços) O faturamento só será apresentado quando for encerrado o período do mês em questão. 10. Controle de exclusão em cadastros Objetivo: Controlar a exclusão de registros em cadastros chaves do sistema. Resumo O controle de exclusão dos registros nas rotinas tem como conceito a busca de relacionamentos, do respectivo registro na base do módulo Fiscal, que deverá ser executado por: Empresa; Ano de movimento. Os resultados dessa busca poderão ser: Sem relacionamento Com relacionamento Caso não sejam encontrados relacionamentos, será efetuada a exclusão normalmente. Caso sejam encontrados relacionamentos, será impedido o processamento e exibida a uma mensagem de alerta. Caso o resultado apresentado seja com relacionamento, clique no botão Relacionamentos, mencionado no assistente de mensagens. Dessa forma, será possível visualizar os documentos fiscais que possuem vínculo com o registro a ser excluído. Página 24/26
Fig. Tela apresentada Lembre-se de que a remoção do vínculo poderá impactar na geração de arquivos magnéticos e cálculos em geral. 11. Checagem da chave de acesso da NF-e Objetivo: Implementar a análise de consistência da chave de acesso das notas fiscais nas rotinas de importação da NF-e xml e escrituração de notas. Resumo A importação de NF-e xml irá consistir a chave de acesso da nota fiscal eletrônica, verificando se a respectiva chave consiste com os dados da nota, existentes no arquivo XML a ser importado. Caso seja detectada alguma inconsistência, será exibido um alerta com as divergências das informações existentes na chave com as existentes na nota fiscal que poderá ser visualizado no relatório apresentado no final do processamento da rotina. Fig. Relatório com Inconsistência Página 25/26
A escrituração das notas fiscais passa a consistir a chave de acesso da nota fiscal eletrônica, verificando se a respectiva chave consiste com os dados da nota devidamente informados na rotina. Ao acionar a gravação do documento fiscal, caso seja detectada alguma inconsistência, será exibida inicialmente uma mensagem que informa sobre a inconsistência e solicita a confirmação ou não da gravação. Caso a opção selecionada seja Não, será apresentado um relatório com as inconsistências: Fig. Visualização de relatório Página 26/26