Em 2012, a Prosoft planejou o lançamento da Versão 5 dos seus produtos.
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- Wagner de Almeida de Paiva
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1 VERSÃO 5 Outubro/2012 Release Notes Não deixe de atualizar o seu sistema Planejamos a entrega ao longo do exercício de 2012 com mais de 140 melhorias. Mais segurança, agilidade e facilidade de uso, atendendo ao maior número de requisitos para o mercado contábil. Não deixe de atualizar o seu sistema Disponibilizamos o documento Política de Ciclo de Vida de Versões de Produtos para demonstrar os meses de disponibilização dos produtos por módulo, data de validade dos produtos, carências das atualizações e manutenções. Acesse a Central On Line e clique no banner Política de Ciclo de Vida de Versões de Produtos Versão 5. Em 2012, a Prosoft planejou o lançamento da Versão 5 dos seus produtos. Para os usuários da Versão 4 ou anteriores, é fundamental que você providencie a migração para esta versão. Importante É fundamental que você atualize esse documento em seu ambiente, leia-o e o compartilhe com todos os funcionários de sua empresa. As atualizações para as novas versões são importantes para que você se beneficie das funcionalidades do produto. Com a política de versionamento será importante a constante atualização de seu ambiente, pois os benefícios são imensuráveis para sua empresa: Garantia da manutenção; Suporte atualizado; Nesta Edição Mais de 140 melhorias Política de Ciclo de Vida Migração Segura Documentação Treinamentos Garantia da evolução tecnológica; Mais proximidade no relacionamento com a sua franquia Prosoft; Processos administrativos padronizados na atual versão dos produtos; Manuais e treinamentos sempre atualizados; Portfólio de serviços atualizados com as últimas versões. Migração Segura Contate sua franquia, efetue a migração com segurança e usufrua das melhorias e benefícios de estar sempre atualizado. Mantenha o seu ambiente atualizado, só assim você poderá usufruir dos benefícios disponibilizados.
2 Documentação Não deixe de consultar os manuais online dos sistemas. Nossa gestão documental oferece aos clientes helps online, que obedecem a um padrão de qualidade. As informações contidas nos helps apresentam o funcionamento dos sistemas e subsistemas. Nossa maior preocupação é você, por isso elaboramos, atualizamos e passamos as orientações necessárias sobre a utilização dos produtos. Gradativamente estamos trabalhando para transformar todos os manuais existentes nos novos formatos e com a mesma tecnologia. RECURSOS Consulta por conteúdos, consulta por índice, buscar palavra-chave e impressão do documento. Saiba mais sobre os nossos produtos, acesse os helps online! Para isso, basta selecionar na barra superior a opção Ajuda, para visualizá-lo. Treinamentos Os treinamentos também são compostos por conteúdos exclusivos e os conhecimentos são aplicados com fundamentos teórico-práticos que propõem soluções para o dia a dia de seus colaboradores na empresa. Nossos principais objetivos são facilitar e garantir o acesso à capacitação com o máximo de flexibilidade possível, por meio da gestão do conhecimento. Possuímos hoje mais de manuais online atualizados e disponibilizados na Versão 5. Mantenha o seu ambiente atualizado, só assim você poderá usufruir dos benefícios disponibilizados. Página 2/23
3 Conteúdo: Contabilidade DFC/DVA/DRE unificadas Demonstrativos comparativos com 2 exercícios, Demonstração do resultado abrangente Painéis dos resultados das integrações contábeis (social e fiscal) Melhorias nos processos do SPED Contábil Página 3/23
4 Contabilidade 1. DFC/DVA/DRE unificadas Objetivo: Transferir as rotinas do Cadastro de Demonstrativos e Tabela de Contas de Fechamento, para uma nova interface de cadastramento/parametrização das Demonstrações de Resultado do Exercício e de Custos e possibilitar maior facilidade no cadastramento das contas para emissão da DRE. Resumo Ao acessar a rotina e informar o tipo de relatório, serão disponibilizados mais dois tipos: DRE Demonstração de Custos e Resultados Mod. I DRE Demonstração de Custos e Resultados Mod. II Na sequência, bastará informar o número do plano de contas e o sistema efetuará a importação de todos os registros, automaticamente, disponibilizando todo o cadastro da demonstração selecionada: Ao executar a rotina pela primeira vez, caso o arquivo do demonstrativo padrão não seja localizado pela rotina, será apresentada a mensagem de alerta ao usuário, solicitando a criação. Ao confirmar o procedimento, a importação será automática e os dados serão apresentados na tela para serem utilizados. Botão Detalhamento de Uso Botão Incluir nova conta: Habilita tela para adicionar registros. Botão Gerar DRE-Mod. I Padrão: Processa a importação do arquivo de demonstrativo. Botão Excluir: Apaga todas as contas do plano de contas relacionadas ao DRE, na sequência é exibida a mensagem de alerta, informando que o DRE selecionado será excluído. Dessa forma, se for necessária a impressão do relatório do balanço, essa informação ficará indisponível. Por meio da inclusão de contas será possível habilitar a tela DRE Demonstração de Custos e Resultados Mod I ou DRE Demonstração de Custos e Resultados Mod II. Na sequência, será exibido o detalhamento das telas e seus respectivos campos: Página 4/23
5 Fig. DRE Demonstração de Custos e Resultados Mod I Campos e opções disponíveis no cadastro de uma conta: Opção Código Categoria Título Conta Totalizadora 1, 2 e3 Operação +/- Negrito Relacionamento/Acesso Contábil Detalhamento de Uso Informe o código, verifique em qual grupo do demonstrativo e em que grau a conta deverá ser impressa. É possível criar até nove grupos. Defina a função de cada conta no demonstrativo, ao clicar sobre o botão de pesquisa que apresentam todas as opções disponíveis: Sintética Totalizadora, Sintética não Totalizadora, Analítica Totalizadora e Analítica não Totalizadora. Informe a nomenclatura da conta, com até 60 caracteres. Informe o código da conta que receberá o saldo para efeito de totalização da conta que está sendo cadastrada. Ao pressionar sobre o botão de pesquisa ou teclar F12, serão apresentadas todas as contas cadastradas no Cadastro de Demonstrativos do Balanço. Nesse campo, será exibido o valor total da conta. Se o saldo em questão deverá ser adicionado (+) ou subtraído (-) do saldo acumulado. Durante a inclusão, ficam disponíveis os indicadores Não e Sim. O indicador Não é habilitado automaticamente, porém, se as contas forem indicadas como Sim, serão impressas em negrito nos demonstrativos, destacando-as das demais. Irá incluir uma conta contábil para compor seus saldos no DRE. Informe o número da conta e clicar em + para adicionar, no será apresentada no grid. Página 5/23
6 Fig. DRE Demonstração de Custos e Resultados Mod II Campos e opções disponíveis no cadastro de uma conta: Opção Detalhamento de Uso Código Sequência Informe o respectivo código limitado a quatro caracteres Trata-se de um número sequencial calculado internamente pela rotina Defina a função de cada conta no demonstrativo. Ao clicar sobre o botão de pesquisa serão apresentadas todas as opções disponíveis: Categoria Título Linhas a Saltar Conta Totalizadora 1 e 2 Operação +/- Relacionamento/Acesso Contábil Sintética Totalizadora Sintética não Totalizadora Analítica Totalizadora Analítica não Totalizadora Cabeçalho Informe a nomenclatura da conta com até 50 caracteres Determine a quantidade de linhas a serem consideradas no salto após a impressão da conta que foi cadastrada Informe o código da conta que receberá o saldo para efeito de totalização da conta que foi cadastrada Ao acionar o botão de pesquisa ou acionar F12, serão apresentadas todas as contas cadastradas no Demonstrativos do Balanço Finalidade de informar se o saldo da conta em questão deverá ser adicionado (+) ou subtraído (-) do saldo acumulado Informar uma conta contábil para compor saldos na DRE Informar o número da conta e clicar em + para adicionar Plano de Contas Com a vinculação do cadastro da DRE e da tabela de contas de fechamento na rotina DFC/DVA, foi necessária a retirada de campos específicos do cadastro do plano de contas por não terem mais utilidade ao usuário, sendo: Conta demonstrativo do balanço - valor Inicial Conta demonstrativo do balanço - valor final (usar somente para contas de estoque) Página 6/23
7 Número Sequencial Demonstrativo do Balanço e Contas de Fechamento Devido à interface dessas rotinas não serem amigáveis e pela dificuldade de parametrização para a DRE, não sendo possível ao usuário visualizar as linhas da demonstração, não entenderem a finalidade dos campos totalizadores, categoria, detalhe de linha, número sequencial, ambas foram substituídas pela rotina DFC/DVA/DRE, ficando indisponível o seu uso pelos usuários. No caso de tentativa de acionamento, será apresentada mensagem de alerta: Não será possível executar esta rotina. Como os cadastros das contas será efetuado através da rotina DFC/DVA/DRE, este ficará indisponível, sendo apresentada mensagem de alerta caso sejam acionados. Esta rotina foi descontinuada e todos os dados foram transferidos para a rotina DFC/DVA/DRE. Para realizar qualquer tipo de manutenção neste cadastro, execute a rotina DFC/DVA/DRE, disponível no menu Encerramento submenu Tabelas do sistema Contábil. 2. Demonstrativos comparativos com 2 exercícios, Demonstração do resultado abrangente Objetivo: Atender às normas internacionais de contabilidade, conforme pronunciamento técnico CPC 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovado pela Deliberação CVM nº 595/2009 e pela Resolução CFC nº 1.195/2009 e 1.376/2011, o qual estabelece que além da Demonstração do Resultado do Exercício DRE, as pessoas jurídicas devem elaborar também a Demonstração do Resultado Abrangente DRA. Além disso, implementada a DRA Demonstração do Resultado Abrangente no Relatório Balanço Comparativo e na DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Resumo As alterações implementadas irão possibilitar ao cliente a opção por gerar ou não a DRA após o balanço comparativo e após a DMPL, assim como gerar ou não a DRA após a DRE do balanço comparativo da ANS. A seguir, detalhamento das alterações no sistema Contábil: Tabela de importação de saldos Atualizada a tela com as novas nomenclaturas, modificadas através da DMPL, exibidas no grid (lista): Página 7/23
8 Fig. Tabela de importação de saldos Cadastro de Demonstrativos Financeiros Inclusão da DRA - Demonstração do Resultado Abrangente na rotina do cadastro de demonstrativos financeiros, com a permissão para serem inseridos registros e parametrizada a tabela. Fig. Demonstração de contas na rotina de cadastro de demonstrativos financeiros Mutação do patrimônio líquido Alterações efetuadas: Flexibilização das nomenclaturas para impressão da DRA junto à DMPL; Cabeçalho impressão como folha / página. Balanço Comparativo de dois exercícios Alteração efetuada: Imprimir DRA, após a DRE do balanço comparativo de dois exercícios. Balanço Comparativo de dois exercícios Alteração efetuada: Imprimir DRA, após a DRE do Balanço Comparativo. Página 8/23
9 Resumo As alterações implementadas irão possibilitar ao cliente as seguintes funcionalidades nos demonstrativos comparativos e padronização de todos os relatórios contábeis: 1. Optar por imprimir as notas explicativas 2. Optar pela descrição: Valores expressos em (moeda corrente) no cabeçalho 3. Novo parâmetro para optar pela impressão em folha ou página 4. Optar pela impressão do título passivo a descoberto no balanço comparativo (usado para dois exercícios) 5. Não imprimir contas com saldo zerado 6. Possibilidade de alteração do órgão de registro da empresa NIRE 7. Imprimir dados do proprietário 8. Razão social com Termo de responsabilidade em todas as folhas do balanço comparativo 10. Inclusão do termo de reconhecimento na DLPA e no balanço comparativo ANS Novas variáveis para termos de reconhecimento / assinaturas (atendendo a exigência da JuceMat em confronto com a IRFS Termo de abertura/ encerramento Inclusão de novas variáveis, impressão dos sócios para assinatura e aceitação de código de livro alfanumérico Possibilitar a impressão das referências das notas explicativas no balanço patrimonial (normal e ANS) e suas demonstrações (Custos / DRE / DRA) Observação: para as demais demonstrações (dmpl, dlpa, dfc, dva) esse item não é exigido A seguir, detalhamento das alterações no sistema Contábil: Cadastro de notas explicativas O usuário passa a cadastrar notas explicativas também para os seguintes relatórios: DLPA DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; DFC Demonstrativo do fluxo de caixa; DVA Demonstrativo do valor agregado. Detalhamento da tela de cadastramento de notas explicativas para os relatórios mencionados: Fig. Cadastro de notas explicativas Página 9/23
10 Por meio do cadastro de referências das notas explicativas, será possível ao usuário referenciar os códigos de acessos contábeis, além dos códigos dos demonstrativos DRE e DRA. Balancete de Verificação Mod. II Alterações efetuadas: Possibilidade de impressão do órgão do registro da empresa diferente de NIRE, por meio do botão Parâmetros Fixos. Após acionar o novo botão disponibilizado próximo ao código da empresa, na tela do balancete de verificação, será possível informar siglas de Órgãos, conforme demonstrado a seguir: Fig. Exemplo de tela de parametrização com a informação OAB Caso este campo seja deixado em branco, ou seja, sem informações, automaticamente será impresso no relatório a sigla NIRE. Também deve ser marcada a opção Imprimir NIRE no cabeçalho. O número do órgão será lido do que estiver informado no campo registro número existente no cadastro de empresas, opção geral. Página 10/23
11 Fig. Apresentação do relatório com a sigla informada no novo parâmetro Relatório com impressão da razão social com mais de 120 caracteres. Nesse caso, o usuário poderá informar a razão social sem necessidade de abreviação. Fig. Impressão do relatório com razão social até 120 caracteres Liberadas novas variáveis para impressão nos Termos de Reconhecimento/ Assinaturas : Página 11/23
12 Variável $ORGR $ORGC $UR $UC Detalhamento de Uso Para impressão do órgão emissor representante Para impressão do órgão emissor do contador Para impressão da UF do representante Para impressão da UF do contador Essas variáveis já estão disponibilizadas nos arquivos dos termos, gravados na pasta \Prosoft.Win. Demonstração de lucros e prejuízos acumulados Alterações efetuadas: Possibilitar a emissão do relatório com colunas comparativas entre dois exercícios; Impressão e parametrização do órgão de registro da empresa; Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres; Impressão e parametrização dos dados do proprietário nas assinaturas; Impressão das notas explicativas; Impressão do termo de reconhecimento desvinculado das assinaturas; Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas. Mutação do patrimônio líquido Alterações efetuadas: Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres; Impressão e parametrização dos dados do proprietário nas assinaturas; Impressão das notas explicativas; Impressão do termo de reconhecimento desvinculado das assinaturas; Impressão e parametrização do órgão de registro da empresa; Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas. Impressão de todos os parâmetros do Termo de Responsabilidade. Balanço comparativo de dois exercícios Alterações efetuadas: Impressão e parametrização do órgão de registro da empresa; Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres; Impressão e parametrização dos dados do proprietário nas assinaturas; Impressão das notas explicativas; Impressão do termo de reconhecimento desvinculado das assinaturas; Impressão do termo de reconhecimento com a opção em todas as folhas do relatório; Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios). Demonstrativo analítico de resultado Altetração efetuada: Novas variáveis para impressão nos Termos de Reconhecimento/ Assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios). Demonstrativos financeiros Alterações efetuadas: Página 12/23
13 Colunas comparativas entre dois exercícios; Contas com saldo zero passam a não ser mais impressas; Impressão da moeda corrente ( valores expressos em XXXXX ) no cabeçalho; Impressão e parametrização do órgão de registro da empresa; Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres; Impressão e parametrização dos dados do proprietário nas assinaturas; Impressão das notas explicativas; Impressão do termo de reconhecimento desvinculado das assinaturas; Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios). Escrituração Contábil Digital Alteração efetuada: Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres. Relatórios do Balanço Mod. I Alteração efetuada: Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios). Demonstrativo analítico de resultado Alteração efetuada: Novas Variáveis para impressão nos Termos de Reconhecimento/ Assinaturas (órgão de registro e UF do RG do Contador e Sócios). Rotinas Auxiliares- Termo de Abertura e Encerramento - PRG Alterações efetuadas: Impressão e parametrização da razão social em 120 caracteres; Novas variáveis para impressão nos termos de reconhecimento / assinaturas (órgão de registro e UF do RG do contador e sócios, ramo de atividade e data de início das atividades da empresa); Selecionar sócios para assinaturas nos termos de abertura/ encerramento; Impressão do número do livro com código alfanumérico. 3. Painéis dos resultados das integrações contábeis (social e fiscal) Objetivo: Criar monitoramento dos lançamentos contábeis gerados tanto do Módulo Social como do Módulo Fiscal, a fim de facilitar a conferência antes da efetivação contábil e possibilitar as respectivas soluções de inconsistências detectadas e possibilidade de visualizar as origens dos lançamentos que foram ou que serão liberados para a contabilidade, de forma analítica, por meio da rotina de Manutenção de Lançamentos Contábeis. Módulo Social - Resultado da Integração Resumo O painel poderá ser visualizado de duas formas, pelo acionamento do botão Processar ou por meio botão Resultado da Integração. Página 13/23
14 Ambos exibem o detalhamento do resultado do processamento das empresas, conforme as opções que foram selecionadas na tela de parâmetros. O detalhamento será disponibilizado por meio do acionamento de duplo clique sobre o ícone apresentado, dessa forma poderá obter facilmente a instrução de quais procedimentos devem ser realizados para solucionar as inconsistências ou simplesmente obter o resultado da integração com sucesso, conforme demonstrado a seguir nas rotinas de Integração Contábil da Folha e Fiscal. Fig. Exemplo do painel de resultado da integração da Folha de Pagamento Fig. Exemplo do painel de resultado da integração do Fiscal Página 14/23
15 Essas telas serão apresentadas após o processamento, independente de ter sido feito com a seleção de empresa ou processamento em lote. Detalhamento das informações apresentadas: Status dos processamentos serão obtidos com o acionamento dos ícones apresentados; Caso não forem selecionadas empresas, serão apesentados os resultados de todas as empresas; Caso selecionada alguma empresa, será apresentado o resultado da respectiva empresa selecionada; Os lançamentos que foram integrados com sucesso não disponibilizam a quantidade de lançamentos processados; Os lançamentos que foram gerados com alerta disponibilizam a quantidade na coluna Status. Fig. Exemplo do painel de resultado da integração do Fiscal Para obter o conteúdo analítico das inconsistências detectadas, basta clicar sobre as linhas que foram apresentadas com o ícone Alerta. O botão Visualizar Relatório existente na tela disponibiliza os lançamentos de itens de Alerta e itens de Sucesso. Manutenção de Lançamentos de Integração Resumo Além da interface da rotina ter sido totalmente modificada, foi disponibilizada nova funcionalidade que possibilite a visualização da origem dos lançamentos que serão ou já foram liberados para a Contabilidade. A visualização da origem dos lançamentos são todos os registros que fazem parte do lançamento contábil, ou seja, que deram origem aos lançamentos contábeis. Página 15/23
16 Esta nova funcionalidade está vinculada exclusivamente aos sistemas: Controle de Autônomos; Folha de Pagamento; Livros Fiscais; ProLabore. A visualização poderá ser efetuada na própria grade de lançamentos ou ainda na impressão da listagem da integração e na exportação para o Excel. Essa visualização somente será possível caso os lançamentos tenham sido integrados com a opção Grava Origem dos Lançamentos existente nas rotinas de Integrações do Social e Fiscal, devidamente acionada. Esse procedimento faz com que as origens dos lançamentos que irão compor o respectivo lançamento contábil, possam ser visualizadas na Manutenção. Detalhamento das demais alterações: A coluna Histórico passa a ser visualizado por completo; Nova coluna contendo o código do lançamento de integração utilizado no lançamento; Nova coluna contendo o código do centro de custo vinculado à conta débito ou a conta crédito; Nova coluna contendo o código do terceiro vinculado à conta débito ou à conta crédito; Nova coluna contendo o código do operador responsável pela geração/liberação dos lançamentos para a contabilidade; Apresentação do total de lançamentos exibidos na tela, os liberados para a contabilidade e também os lançamentos não liberados; Apresentação do total dos lançamentos por CFOP, caso selecionado os sistemas Notas Fiscais de Entrada e Notas Fiscais de Saída. Página 16/23
17 Não foi alterado o processamento para demais sistemas, compreendendo: Lançamentos Livres, Tributos, Cálculo do IRPJ, Controle de Locação e Serviços Prestados PJ/PJ. 4. Melhorias nos processos do SPED Contábil Item liberado antecipadamente em Service Pack. Objetivo: Possibilitar a geração dos demonstrativos contábeis em formato RTF para vínculo automático no registro J800 do SPED contábil, identificar prováveis problemas existentes na base de dados para possibilitar a importação no validador oficial da entrega e disponibilizar a impressão do balancete referencial sem necessidade de importação para o PVA. SPED Contábil (registro J800) Resumo A partir da visualização de cada relatório contábil, quando o botão Salvar Relatório for acionado, será apresentada uma nova opção de formato de gravação do relatório, designada Tipo RTF, a qual deverá ser usada em conjunto com o acionamento da opção Vincular ao SPED Contábil (J800) : Essa funcionalidade estará disponível para os seguintes relatórios: Balancete verificação modelo II; Balancete verificação modelo I; Dem.de lucros e prejuízos acumulados; Mutação do patrimônio líquido; Balanço comparativo de dois exercícios; Demonstrativos financeiros; Demonstrativo do resultado do exercício; Relatórios do balanço modelo I; Balanço comparativo de dois exercícios. Os relatórios gravados no formato RTF serão apresentados automaticamente na rotina da geração do SPED Contábil (ECD), conforme segue, sendo possível visualizá-los com o acionamento do duplo clique sobre os mesmos. Visualização por meio do aplicativo NotePad de um arquivo RTF gerado. Neste caso, o acionamento da visualização foi executado pela própria rotina de geração do SPED Contábil (ECD) : Página 17/23
18 Visualização do mesmo relatório contábil após geração e validação do arquivo TXT do SPED Contábil (ECD), por meio do programa Validador da Receita Federal: O usuário também poderá selecionar outros arquivos no formato RTF para a geração das Informações Adicionais - J800, ou ainda, retirar algum arquivo apresentado (por meio dos botões mais e menos disponíveis no quadro), podendo usar inclusive o acionamento da tecla ctrl para a seleção de vários arquivos ao mesmo tempo. Dependendo do modelo do relatório gravado em formato RTF, sua visualização deverá ser feita em formato paisagem. A perfeita visualização destes relatórios no programa Validador da Receita Federal está condicionada a uma ação do usuário, sendo: Alteração no tamanho da fonte do arquivo gerado para tamanho 5,5 A manutenção do arquivo não poderá alterar: A pasta de gravação do arquivo RTF e o nome e a estrutura do arquivo. Página 18/23
19 SPED Contábil (pré-validação dos arquivos) Resumo Consistência do arquivo gerado A partir da geração do arquivo do SPED, será feita uma pré-validação consistindo os principais problemas que podem ocorrer na validação do arquivo, os quais são os relatados a seguir: Identificações de lançamentos manuais na conta de resultado; Identificações dos lançamentos de apuração do resultado; Identificações dos lançamentos de encerramento gerados automaticamente; Comparações saldo inicial ativo x passivo; Comparações valores de estoque em arquivos de estoque x saldos; Ano de escrituração dos lançamentos; Resultados DRE x Balanço; Nomenclatura da conta de fechamento (mod. 2); Estoques - Contas do demonstrativo e de fechamento (valores Inicial e final); Razão social dos terceiros; Conferir relacionamento referencial na versão 002; Data da atualização; Categoria do contador; SPED consolidado; Empresas sem movimento. A pré-validação do arquivo somente será feita se selecionada a nova opção disponível no rodapé da tela, sendo: Executar Pré-Validação do Arquivo Caso não for acionada, o processamento continuará o mesmo. Apresentação das inconsistências As inconsistências encontradas na base serão visualizadas pelo relatório em lote apresentado, já existente na rotina, classificadas em: AVISO = não impede a importação do arquivo ERRO = impede a importação do arquivo Página 19/23
20 Fig. Visualização do relatório em lote apresentado com as inconsistências encontradas na base de dados. Os detalhes sobre a causa e solução de cada inconsistência demonstrada no relatório serão obtidos com o acionamento de duplo clique sobre o item. Todas as inconsistências poderão ser impressas para facilitar o acerto da base de dados contábil com a execução dos procedimentos especificados em cada aviso ou erro listado. O relatório, impresso a partir do acionamento do botão Visualizar Relatório irá apresentar as informações da seguinte maneira: Visualização do arquivo gerado Está condicionada com o acionamento do botão em destaque a seguir, o qual quando acionado, apresentará (por meio de editor de texto existente na máquina) as informações gravadas no arquivo: Página 20/23
21 Outras Alterações Adaptação da rotina do Cadastro de Empresa para inserção da opção 3 Mensal, existente em Contábil / Indicadores / Apuração do Resultado, a fim de possibilitar a pré-validação; Adaptação da rotina de Encerramento de Exercício Social para executar o processamento conforme a nova opção do Cadastro de Empresa. Impressão do Balancete Referencial Resumo Para que a impressão seja executada, basta acionar o novo botão disponibilizado na tela da rotina do SPED Contábil e informar os respectivos parâmetros: Fig. Geração do SPED Contábil A seguir, explicações sobre cada opção disponibilizada na Tela de Parâmetros: Opção Selecionar Grupos Zerar Saldo Inicial dos Grupos Imprimir Contas Referenciais sem Relacionamento Detalhar Saldos Contábeis Detalhamento de Uso Possibilita a escolha de determinados grupos a serem visualizados Possibilita Zerar o Saldo Inicial dos grupos (das contas de Resultado) se marcada esta opção e informar o grupo correspondente, o saldo inicial do período de todas as contas do grupo a ser impresso será ignorado, ou seja, o saldo contábil será apenas o resultado da movimentação do período Mesmo que não tenha relacionamento entre as contas contábeis com as do plano referencial, a nomenclatura das contas será apresentada; Esta opção é marcada por padrão Abaixo de cada conta referencial impressa, serão apresentados os acessos contábeis e saldos correspondentes A mesma opção estará disponível para as rotinas FCont 3.0 ou FCont 2010 com os parâmetros já detalhados anteriormente. O relatório Balancete Referencial será impresso com as seguintes informações: Cabeçalho; Classificador referencial; Nomenclatura referencial; Saldo final; Página 21/23
22 Indicador do saldo final; Detalhamento dos saldos contábeis relacionados; Código de acesso; Nome da conta; Centro de custo (se houver); Saldo da conta; Indicador do saldo da conta. Características importantes: Deve ser impresso conforme a versão do arquivo do plano padrão da RFB; Estará disponível somente para visualização e impressão em impressora gráfica; Será impresso em formato paisagem; Sem seleção de graus do classificador para impressão das contas referenciais; A impressão de cada grupo será iniciada em uma nova folha; O detalhamento será por conta e centro de custo; As contas vinculadas a terceiros não serão impressas de forma detalhada, mas sim com o saldo total, devido o relacionamento ser somente por conta e centro de custo. Fig. Impressão do balancete referencial Página 22/23
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