Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA 3 Página: 1
100000000000 110000000000 111000000000 111100000000 111101000000 111500000000 111505000000 120000000000 121000000000 121100000000 121101000000 121101030000 121104000000 121104030000 121500000000 121501000000 122000000000 122300000000 122301000000 123000000000 123100000000 123101000000 123101010000 123101990000 123400000000 123401000000 123401010000 ATIVO DISPONÍVEL IMEDIATO BANCO CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL-C/C 1728-0 BANCO CONTA MOVIMENTO-CARTEIRA ADMINISTRADA BANCO DO BRASIL-C/C 6283-9 REALIZÁVEL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES DO MÊS PARTICIPANTES CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO DEPÓSITO JUDICIAL DEPÓSITO JUDICIAL GESTÃO ADMINISTRATIVA PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VALORES ATUALIZADOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS-VALORES A RECEBER FUNDOS DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO CURTO PRAZO-VALORES ATUALIZADOS 10.556.368,50 10.556.368,50 80.866,51 80.866,51 80.866,51 10.464.322,46 1.680.787,64 1.680.787,64 1.680.787,64 8.783.534,82 190.093,38 190.093,38 4.481.420,72 1.396.407,21 1.396.407,21 103.784,40 103.784,40 1.292.622,81 1.292.622,81 3.085.013,51 3.040.787,68 12.432,36 11.138,71 3.017.216,61 192.841,84 1.374,23 4.487.015,03 1.359.478,83 1.359.478,83 66.856,02 66.856,02 1.292.622,81 1.292.622,81 3.127.536,20 3.084.125,12 22.130,13 22.130,13 11.138,71 3.061.994,99 382.935,22 191.467,61-5.594,31-42.522,69-43.337,44 1.440,94 1.440,94 1.440,94-44.778,38-190.093,38-190.093,38 10.550.774,19 10.513.845,81 81.681,26 81.681,26 81.681,26 10.420.985,02 1.682.228,58 1.682.228,58 1.682.228,58 8.738.756,44 Página: 2
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LANA LONGANEZI BENTO CONTADOR(a) GERAL 1SP 212125/O-7 DF Página: 8