Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I PARIPIRANGA - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) 31/10/2018 67 66 21881011000000101 Pensão Alimenticia Câmara MARLI SANTANA CARREGOSA RETENÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, NESTE MÊS. 1.720,24 1.720,24 31/10/2018 68 67 21881011500000103 BANCO DO BRASIL S/A ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES DE OLIVEIRA E OU RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTE MÊS. 31/10/2018 69 68 21881010400000101 IRRF Legislativo RETENÇÃO DO IRRF, NESTE MÊS. 31/10/2018 70 69 21881010800000101 ISS Retenção Câmara RETENÇÃO DO ISS, NESTE MÊS. 31/10/2018 71 70 21881010200000101 INSS Segurado Camara INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS. 31/10/2018 72 71 21881010400000101 IRRF Legislativo RETENÇÃO DE IRRF, NESTE MÊS. 856730 31/10/2018 73 72 21881010800000101 ISS Retenção Câmara RETENÇÃO DO ISS, NESTE MÊS. 856730 31/10/2018 74 73 21881010200000101 INSS Segurado Camara INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS. 856730 2.709,33 2.709,33 12.680,39 12.680,39 463,75 463,75 8.927,90 8.927,90 30,00 30,00 682,00 682,00 1.053,00 1.053,00 Total de Registros: 8 Total Geral (R$): 28.266,61 Página 1 de 2
Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I 2 PARIPIRANGA - BA RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor (R$) JOSÉ ALOÍSIO VIRGENS SANTA ROSA PRESIDENTE DA CÂMARA CPF 580.641.255-53 RONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NE 1º SECRETÁRIO CPF 217.306.365-00 JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA 009822-O Página 2 de 2
Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I 3 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido 252 653.319.665-00 N 169 EDIVALDA DIAS DOS SANTOS 10/10/2018 10/10/2018 01/10/2018 500,00 50,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 450,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERVENTE PRESTADOS NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 450,00 856721 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 653.319.665-00 253 03.037.974/0001-38 E 1 / 96 FOPAG - FOLHA DOS SERVIDORES 10/10/2018 10/10/2018 01/01/2018 17.220,21 2.229,06 01.01.000 2.002 3.1.9.0.11.00.00 00 14.991,15 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 14.991,15 2871 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 03.037.974/0001-38 254 097.979.078-64 E 3 / 97 TEREZINHA BATISTA ALVES SANTANA 10/10/2018 10/10/2018 01/01/2018 954,00 0,00 01.01.000 2.002 3.1.9.0.01.00.00 00 954,00 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DA PENSIONISTA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 954,00 2871 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 097.979.078-64 255 134.640.945-53 E 4 / 104 JOSÉ RANIERE DE ANDRADE 10/10/2018 10/10/2018 01/01/2018 6.000,00 1.500,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 4.500,00 DESPESAS EMPENHADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO AO CONTADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 4.500,00 856720 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 134.640.945-53 256 386.726.935-15 E 2 / 105 FOPAG - FOLHA DOS VEREADORES 10/10/2018 10/10/2018 01/01/2018 83.562,60 20.469,78 01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00 00 63.092,82 DESPESAS EMPENHADAS PARA EFETUAR PAGAMENTO AOS VEREADORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 63.092,82 2871 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 386.726.935-15 257 002.776.245-92 N 184 RONNE MARCOS SANTANA DO ROSÁRIO 11/10/2018 11/10/2018 01/10/2018 2.080,00 180,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 1.900,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 1.900,00 856729 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 002.776.245-92 258 15.139.629/0001-94 E 11 / 106 COELBA 19/10/2018 19/10/2018 01/01/2018 352,36 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 352,36 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DE ENERGIA, DURANTE OO EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 352,36 101901 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 15.139.629/0001-94 259 16.727.230/0001-97 N 183 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 19/10/2018 19/10/2018 01/10/2018 8.392,13 0,00 01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00 00 8.392,13 CONTRIBUIÇÃO DO INSS, NESTE MÊS. BANCO DO BRASIL SA. 8.392,13 00 5705-3 01 16.727.230/0001-97 260 13.504.675/0001-10 E 9 / 98 EMBASA 19/10/2018 19/10/2018 01/01/2018 84,89 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 84,89 DESPESAS EMPENHADAS, PARA PAGAMENTO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. BANCO DO BRASIL SA. 84,89 101903 00 5705-3 01 13.504.675/0001-10 261 33.000.118/0005-00 E 10 / 99 TELEMAR NORTE LESTE S/A 19/10/2018 19/10/2018 01/01/2018 115,50 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 115,50 DESPESAS EMPENHADAS, PARA PAGAMENTO DA TELEFONIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. BANCO DO BRASIL SA. 115,50 101902 00 5705-3 01 33.000.118/0005-00 262 21.863.150/0001-07 E 7 / 100 EAC - EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTD 19/10/2018 19/10/2018 02/01/2018 500,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 500,00 DESPESAS EMPENHADA, PARA EFETUAR PAGAMENTO A TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. BANCO DO BRASIL SA. 500,00 43559 00 5705-3 01 21.863.150/0001-07 263 E 8 / 101 SOLAR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTD 03.551.831/0001-40 19/10/2018 19/10/2018 01/01/2018 600,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 600,00 DESPESAS EMPNHADAS, PARA PAGAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. BANCO DO BRASIL SA. 600,00 208111 00 5705-3 01 03.551.831/0001-40 Página 1 de 3
Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I 4 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido 264 264.453.788-62 N 170 GILVANEIDE SANTOS DO NASCIMENTOS 19/10/2018 19/10/2018 01/10/2018 500,00 50,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 450,00 REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 450,00 17829 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 264.453.788-62 265 162.394.988-23 N 171 JOSÉ NILDO MOREIRA REIS 22/10/2018 22/10/2018 01/10/2018 4.260,00 310,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 3.950,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES DE FERROS, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 3.950,00 856747 00 Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 162.394.988-23 266 944.921.665-72 N 172 EDIVAGNO ANDRADE SOUZA 22/10/2018 22/10/2018 01/10/2018 820,00 70,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 750,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 750,00 856722 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 944.921.665-72 267 029.676.535-00 N 173 ANDRÉ CARVALHO SANTOS 22/10/2018 22/10/2018 01/10/2018 4.110,00 310,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 3.800,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POUDAGENS DE ÁRVORES E LIMPEZA DOS JARDINS DO PÁTIO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 3.800,00 856746 00 Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 029.676.535-00 268 713.390.865-49 N 174 AILTON VIEIRA LEAL 22/10/2018 22/10/2018 01/10/2018 4.755,00 355,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 4.400,00 REFERENTE AOS FRETES QUE FEZ, TRANSPORTANDO O SENHOR PRESIDENTE E A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 4.400,00 Dcto: 856725 00 Fonte Pag: Doc. Credor: 713.390.865-49 269 13.965.793/0001-25 N 175 RÁDIO FM PATROCÍNIO LTDA 22/10/2018 22/10/2018 01/10/2018 1.000,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 1.000,00 REFERENTE A TRANSMISSÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 1.000,00 856724 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 13.965.793/0001-25 270 26.769.854/0001-20 E 6 / 102 DENIS TADEU VIEIRA DOS SANTOS 22/10/2018 22/10/2018 01/01/2018 3.800,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 3.800,00 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DO ASSESSORIA CONTÁBEIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 3.800,00 856723 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 26.769.854/0001-20 271 511.340.555-87 E 5 / 103 WALKER RABELO DIAS FILHO 22/10/2018 22/10/2018 01/01/2018 8.375,00 2.302,77 01.01.000 2.002 3.3.9.0.35.00.00 00 6.072,23 DESPESAS EMPENHADAS, PARA EFETUAR PAGAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. BANCO DO BRASIL SA. 6.072,23 856734 00 5705-3 01 511.340.555-87 272 02.470.238/0001-06 N 180 LOURDES RAMOS CARVALHO - ME 22/10/2018 22/10/2018 01/10/2018 1.779,85 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00 1.779,85 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CONSUMO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL SA. 1.779,85 856732 00 5705-3 01 02.470.238/0001-06 273 004.020.395-64 N 185 PAULO RIBEIRO COSTA 22/10/2018 22/10/2018 01/10/2018 4.160,00 310,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 3.850,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE ÁGUA, NO TRATOR, PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. BANCO DO BRASIL SA. 3.850,00 856748 00 5705-3 01 004.020.395-64 274 04.055.183/0001-01 N 181 LUCIVANIA BOMFIM ROSARIO 23/10/2018 23/10/2018 01/10/2018 1.312,99 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00 1.312,99 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO. BANCO DO BRASIL SA. 1.312,99 856735 00 5705-3 01 04.055.183/0001-01 275 07.411.958/0001-14 N 182 GERLANDIA SANTOS DE SANTANA RIBEIRO EIRELI-ME 23/10/2018 23/10/2018 01/10/2018 3.900,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.30.00.00 00 3.900,00 FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA O CONSUMO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. BANCO DO BRASIL SA. 3.900,00 856731 00 5705-3 01 07.411.958/0001-14 Página 2 de 3
Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I 5 PARIPIRANGA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Relação de Pagamentos Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido 276 217.285.505-72 N 176 CARLOS ANTONIO SANTOS BASTOS 23/10/2018 23/10/2018 01/10/2018 1.230,00 130,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.36.00.00 00 1.100,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 1.100,00 856736 00 Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 217.285.505-72 277 06.084.739/0001-05 N 177 ISAQUE OLIVEIRA DE SANTANA 23/10/2018 23/10/2018 01/10/2018 1.319,10 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 1.319,10 REFERENTE AO ACESSO A INTERNET. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 1.319,10 856733 00 Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 5705-3 01 06.084.739/0001-05 278 17.146.020/0001-78 N 178 ROSANE DE OLIVEIRA PINTO DE FARIAS 23/10/2018 23/10/2018 01/10/2018 1.800,00 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 1.800,00 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SITE TRANSMISSÃO VIA INTERNET E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES PLENÁRIAS DO LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 Nome Conta: 01 Valor: 1.800,00 856737 00 Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 17.146.020/0001-78 279 00.000.000/1250-59 N 179 BANCO DO BRASIL 31/10/2018 31/10/2018 01/10/2018 81,60 0,00 01.01.000 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 81,60 REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, NESTE MÊS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 5705-3 81,60 720939 00 Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: 01 00.000.000/1250-59 Total de Registros: 28 Sub - Total: 163.565,23 28.266,61 135.298,62 Total de Registros: 28 Total Geral: 163.565,23 28.266,61 135.298,62 JOSÉ ALOÍSIO VIRGENS SANTA ROSA JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO PRESIDENTE DA CÂMARA 1º SECRETÁRIO CPF 580.641.255-53 CPF 217.306.365-00 JOSÉ RANIERE DE ANDRADE Contador CRC - BA 009822-O Página 3 de 3
Terça-feira, 13 de Novembro de 2018 Edição N 158 Caderno I 6 PARIPIRANGA - BA Demonstrativo de Receita Extra Ano: 2018 Mês: Outubro Órgão: (Todos) Desconsiderar Consolidações ( Exceto Fundos): (Todos) Conta Contábil Reduzido Descrição Arrecadado até o mês Arrecadado no mês Arrecadado no Ano RECEITA EXTRA 2.1.8.8.1.01.04.00.00.01.01 IRRF Legislativo 112.985,28 12.710,39 125.695,67 2.1.8.8.1.01.08.00.00.01.01 ISS Retenção Câmara 10.042,75 1.145,75 11.188,50 2.1.8.8.1.01.10.00.00.01.01 Pensão Alimenticia Câmara 15.482,16 1.720,24 17.202,40 2.1.8.8.1.01.02.00.00.01.01 INSS Segurado Camara 89.436,39 9.980,90 99.417,29 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01.03 BANCO DO BRASIL S/A 23.484,73 2.709,33 26.194,06 Total: 251.431,31 28.266,61 279.697,92 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA 4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - PODER LEGISLATIVO 1.438.127,55 164.791,95 1.602.919,50 Total: 1.438.127,55 164.791,95 1.602.919,50 Total : 1.689.558,86 193.058,56 1.882.617,42 JOSÉ ALOÍSIO VIRGENS SANTA ROSA JERONIMO EVANGELISTA DE CARVALHO NETO JOSE RANIERE DE ANDRADE PRESIDENTE DA CÂMARA 1º SECRETÁRIO Contador CPF 580.641.255-53 CPF 217.306.365-00 CRC 009000822 - O Página 1