A solução para otimizar seus negócios e acelerar seu crescimento. Modulo Financeiro para o SAP Business One. FinancialOne

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1 A solução para otimizar seus negócios e acelerar seu crescimento. Modulo Financeiro para o SAP Business One FinancialOne

2 Renegociação de títulos Taxa de encargos - xa por mês; Possibilidade de desconto nos encargos; Possibilidade de trabalhar o controle de encargos vencidos e acréscimos de juros na negociação; Possibilidade de escolha de várias parcelas; Quitação do título e geração de novos títulos de renegociação de dívidas; Controle contábil dos juros, e encargos calculados na renegociação; Log de toda a transação com controle de reconciliação Cálculo do prazo médio da renegociação; Assistente completo de pagamentos Utilizado para fazer a quitação de documentos em lote (dinheiro, cheque, transferência) sem precisar ter formas de pagamento vinculados à nota scal. Pagamento a vários fornecedores, com uma ou várias formas de pagamento. Pagamento de varias liais ao mesmo tempo; Otimiza o seu tempo e os seus custos operacionais nanceiros. O que geralmente levaria alguns minutos, pode ser facilmente realizado em segundos com toda a rastreabilidade das informações.

3 Geração automática de boletos a receber Geração de boleto automático, utilizando como referência a forma de pagamento da nota scal de saída; Geração automática dos boletos utilizando o número de carregamento ou data do documento; Possibilidade de inserir boletos, passando como referência a forma de pagamento ou escolhendo aleatoriamente. Conciliação de todos os lançamentos inseridos no dia Bloqueio de documentos já conciliados, com status fechado. O fechamento de caixa envolve uma tarefa minuciosa de conferências e reconciliações de um ERP. Faça estas operações com apenas alguns cliques em uma tela.

4 Gestão de cheques para pagamentos Lançamento contábil manual de cancelamento de cheque devolvido automático; Controle de caixa com os cheques em seu poder; Controle do ciclo do cheque na empresa (solicitado, impresso, liberado, a compensar, compensado); Controle das requisições de cheques da operação emitido ao nanceiro; Controle da impressão de cheques; Controle dos cheques adiantados a parceiros de negócios alocando para contas de cheques à compensar. Gestão de eventos O módulo Gestão de Eventos é uma funcionalidade do Addon Financial One. Consiste em facilitar todo o processo de criação de títulos no SAP Business One, com a ferramenta criação de eventos, como pagamento de comissão, reembolso, acerto de motorista e outras. O intuito da ferramenta é concentrar todos os eventos nanceiros recorrentes e/ou eventuais, sem precisar ao usuário ter o conhecimento do módulo contábil para geração de títulos. Além dos eventos manuais, o módulo de Gestão de Eventos conta, também, com eventos automáticos no qual o Addon conecta-se ao Excel. Assim, toda vez que existir algum evento relevante, será automaticamente direcionado para o SAP, para que o Addon faça sua contabilização.

5 Fluxo de caixa: poderosa ferramenta de análise do seu negócio Criação de grupos e sub-grupos de contas contábeis; Projeção das contas mensais controle mensalmente o orçamento de todas as contas do uxo de caixa; Tela uxo de caixa sintético análise da operação com base no operacional, comparando o realizado com o projetado com as devidas conclusões de cada resultado; Relatório de análise do uxo de caixa sintético; Tela de consulta dos devidos resumos e seus respectivos detalhes do uxo de caixa; Controle documental das análises mensais; Relatório de análise mensal (realizado x projetado x conclusões); Através da ferramenta de procedimento de análise mensal, você conseguirá analisar a qualquer momento todas as projeções de nidas, confrontando com as realizações e suas respectivas conclusões. Tudo com informações rápidas, claras e seguras a tempo de que seja tomada uma decisão.

6 Relatórios nanceiros mais que completos Os diversos relatórios nanceiros consolidados nos dão uma visão clara dos procedimentos a serem executados no cenário empresarial, abrangendo vários ltros como PN, data, lial, data base e muitos outros. Tudo isso de uma forma simples e segura. Contas a receber Criação de grupos e sub-grupos de contas contábeis Objeto de controle de projeção de contas mensal Objeto de controle em tela de análise do uxo de caixa - sintético com conclusões Contas a pagar Contas a pagar por fornecedor Contas a pagar por vencimento Pagamentos com cheques Contas pagas Títulos pagos Títulos pagos por fornecedor Contas recebidas Títulos recebidos Recebimentos por cliente Relatórios de cheques Cheques a receber Cheques devolvidos por cliente Caixa Relatório caixa Relatório caixa x meios de pagamento Relatórios caixa x contas Relatórios caixa detalhado

7 Gestão completa de contratos Gestão contratos de empréstimos, nanciamentos, parcelamentos, outros, títulos avulsos para pagamento; Separação dos juros e o principal na parcela; Centro de custo por contrato; Integração dos contratos novos com a contabilidade (geração dos lançamento contábeis); Controle gerencial dos contratos já contabilizados (pagamentos e segregações); Segregação de parcelas de longo prazo para curto prazo, dentro do período vigente; Segregação dos juros a transcorrer longo prazo para curto prazo; Garantias amarradas ao contrato; Gestão dos juros simples e compostos; Valores de correção por parcela; Integração dos títulos gerenciais não contabilizados no SAP para pagamento (impostos e etc); Controle separado de contas de juros a transcorrer longo prazo e curto prazo por tipo de contrato e documento; Controle das parcelas do contrato; Pagamentos dos contratos (parcial, a maior, a menor) e todas as suas contabilizações (juros passivos); Controle dos documentos de pagamento efetivado no SAP B1; Log de alterações por usuário nos contratos; Relatórios consolidados e analítico do contas a pagar; Relatórios de controle dos contratos;

8 Aplicações Cadastros tipos de aplicações; Novas aplicações integradas à contabilidade e reconciliação; Resgate de aplicações integrado com a contabilidade e reconciliação; Perdas de aplicações integrado com a contabilidade e reconciliação; Impostos vinculados às aplicações integrado com a contabilidade e reconciliação; Taxas bancárias das aplicações integrado com a contabilidade e reconciliação; Relatórios analítico e sintético com a análise das aplicações diária e mensal. Análise completa do resumo das contas e seus detalhamentos Análise dos lançamentos efetuados no detalhamento das contas (os lançamentos são feitos através das rotinas padrões do SAP B1 para pagamentos e recebimentos sem precisar de novas rotinas dentro do SAP).

9 Pagamentos e recebimentos avulsos Pagamentos/recebimentos avulso efetivado pelo nanceiro. Ex.: pagamentos de taxas no banco (padrão SAP seria feito via LCM); Contabilização efetivada automaticamente com base no documento inserido; Pagamento sem a necessidade de informar um parceiro de negócio sem perder o controle e a rastreabilidade do documento no sistema. Tenha total rastreabilidade dos pagamentos efetivados pelo nanceiro além do registro no uxo de caixa dos pagamentos avulsos. FinancialOne Modulo Financeiro para o SAP Business One

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