LANÇAMENTO CONTÁBIL AUTOMÁTICO da contrapartida na inclusão de DOCUMENTOS PAGAR/RECEBER

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1 LANÇAMENTO CONTÁBIL AUTOMÁTICO da contrapartida na inclusão de DOCUMENTOS PAGAR/RECEBER Por Cristiane Sateles A partir da versão , encontra-se disponível no sistema a opção de configurar a contabilização automática para documentos a pagar/receber, que sejam lançados manualmente no módulo Financeiro. Ao lançar documentos no módulo Financeiro de forma avulsa, desvinculado de documentos fiscais, o usuário necessitava inserir a conta contábil de contrapartida manualmente, o que às vezes dificultava o seu trabalho e até o impedia de prosseguir no lançamento devido à falta de conhecimento na área contábil. A contabilização automática facilitará o trabalho de usuários com pouco conhecimento contábil, pois a contrapartida já estará pré-definida no Tipo de Documento, Cliente ou Fornecedor. O lançamento será totalmente automático somente quando a contrapartida for simples (apenas uma conta contábil). Noutros casos, o usuário deverá complementar o lançamento. Sugerimos que o encarregado da Contabilidade realize as configurações necessárias para facilitar o trabalho, especialmente dos usuários, que realizam provisão de documentos a pagar. Abaixo descreveremos, passo a passo, a configuração e inclusão de um documento. 1. Configurando sistema para efetuar contabilização automática de duplicatas avulsas Quando uma duplicata está vinculada a um documento fiscal, o sistema consegue verificar como será efetuado o desdobramento contábil e posteriormente e efetuar a contabilização deste. É de grande uso lançar documentos avulsos no Financeiro para registrar contas a Pagar/Receber da empresa. Para que a contabilização seja automática é necessário efetuar a seguinte configuração: Acesse módulo Transacionadores-> Cadastros-> Financeiro opção B [TD] Tipos de Documento. Selecione um Tipo de Documento, é importante lembrar que o tipo de documento não pode estar vinculado a Documentos Fiscais. Documentos Fiscais Clique no botão Parâmetros

2 Será aberta a tela Tran130-Parâmetros Contábeis, onde existirá a aba Contas da Contra Partida. Nesta aba, o usuário definirá a conta contábil de contra partida que será utilizada no desdobramento contábil, no lançamento da duplicata no módulo Financeiro. Assim como existe na aba Contas da Partida, também será possível o sistema buscar a Conta contábil de contra partida de outros locais. De acordo com o Tipo de Documento se for a Pagar ou a Receber, algumas opções na Origem Conta Contábil serão omitidas. Embora seja obrigatório informar o Centro de Custos, ele somente será utilizado se a Conta Contábil informada trabalhar com Centro de Custo. O campo Histórico será utilizado apenas para a conta contábil de Contra Partida.

3 Observação: Foi criado o campo Contra Partida nos seguintes cadastros: Tran1051-Manutenção no Cadastro de Parceiros Tran1051A- Cadastro de Cliente Tran1051B-Manutenção do Cadastro de Parceiros (Fornecedores) Tran1051C-Dados do Parceiro como Transportador Realizada as configurações necessárias, o usuário poderá efetuar o lançamento de um novo título Pagar/Receber no módulo financeiro que o sistema efetuará a contabilização de forma automática. 2. Efetuando lançamento de Duplicata a Receber com contabilização automática desvinculada de documento fiscal. Acesse o módulo Financeiro-> Movimentação -> Contas a Receber opção A Manutenção de Documentos a Receber. Selecione o Tipo de Documento que não esteja vinculado a Documento Fiscal. Insira todos os dados na nova duplicata e clique em Avançar.

4 O sistema irá fazer a contabilização automática conforme configuração e demonstrará ao usuário o resultado. Possibilitando assim, conferência e correção se necessário. O campo Conta Contábil ficará habilitado, caso o usuário queira alterar a Conta Contábil e Valor para inserir uma nova conta como, por exemplo, Juros, IRRF, etc. O Centro de Custo será carregado conforme definido no tipo de documento.

5 DICA O Centro de Custo é carregado conforme definido no Tipo de Documento, se o usuário selecionar o Centro de Custo e clicar no botão Alterar somente o campo Valor ficará habilitado para alteração, sendo assim o usuário não conseguirá alterar o Centro de Custo. Para alterar o Centro de Custo desejado, inclua um novo, inserindo o valor e depois exclua o que veio definido de acordo com configuração no Tipo de Documento e grave a alteração. Cristiane Sateles Analista de Requisitos