Checklist dos Principais Processos do WinThor Atacado

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1 Checklist dos Principais Processos do WinThor Atacado Após atualizar a versão em ambiente de teste, faça o checklist abaixo executando todas as rotinas listadas. Esta validação dos principais processos do WinThor tornará a atualização mais segura. Seq. Nome da rotina Rotina Nome do executor Subprocesso: EMITIR PEDIDO DE COMPRA 1 Digitar Pedido de Compra 220/207/209 2 Conferir a Sugestão de Compra Editar Pedido de Compra Imprimir Pedido de Compra Consultar Pedido de Compra Imprimir Relatório de Pedidos Pendentes Cancelar Pedido de Compra 275 Subprocesso: RECEBER 8 Lançar Nota de Entrada de Mercadoria Imprimir Espelho da Entrada Imprimir Relatório de Notas de Entrada Cancelar Nota de Entrada 1307 Subprocesso: CONFERIR ENTRADA DE 12 Gerar Bônus de Conferência Manutenção de nota fiscal de entrada Imprimir Bônus de Conferência Digitar Bônus de Conferência Verificar Divergência no Bônus Fechar Bônus de Conferência Transferir produto entre filial/depósito Consultar Bônus de Conferência 1106 Subprocesso: DEVOLVER A FORNECEDOR Lançar nota de devolução de fornecedor Imprimir Nota de Devolução a Imprimir Espelho da Devolução a

2 23 24 Subprocesso: PRECIFICAR Subprocesso: REGISTRAR VENDA Cancelar Nota de Devolução a Imprimir Relatório Devolução Cadastrar Parâmetros para Precificação Consultar Sugestão de Preço de Venda Precificar Produtos Bloquear / Desbloquear Produtos Atualizar Tabela de Preços Desbloquear Estoque das Entradas Relatório Produtos Bloqueados Registrar Pedido de Venda Autorizar preço de venda Emitir ECF por pedido Imprimir Mapa de Separação de Pedido Balcão Imprimir Nota Fiscal de Pedido Balcão Imprimir Boleto de Pedido Balcão Incluir Novo Item em Pedido já Registrado Digitar Orçamento de Venda Cancelar Item de Pedido Cancelar um Pedido Imprimir Pedido Consultar Preços de Produtos Consultar Pedidos Emitir relatório de venda perdida Manutenção de nota fiscal de saída 1008 Subprocesso: EXPEDIR PEDIDOS (SEPARAÇÃO POR CARGA) 46 Montar Carga Imprimir Mapa de Separação da Carga Emitir Mapa de Separação de Pedido Por Rua Registrar Corte de Produtos da Carga Corte por Pedido de Venda Conferir Separação por Pedido Consultar Carregamento 967

3 53 Cancelar Carregamento 904 Subprocesso: EXPEDIR PEDIDOS (SEPARAÇÃO POR PEDIDO) Subprocesso: FATURAR PEDIDOS Subprocesso: REGISTRAR DEVOLUÇÃO DE CLIENTE 54 Cadastrar Distribuição Imprimir Mapa de Separação de Pedido Telemarketing Registrar Corte de Produtos no Pedido Montar Carregamento Emitir Etiquetas para Pedidos Conferir separação por carregamento Faturar Carregamento Consultar Carregamento Cancelar Carregamento Faturar Carregamento Imprimir Notas Fiscais Imprimir Romaneio de Carga Imprimir Boletos Bancários Cancelar Nota Fiscal Gerar NF Transf. para Filial Virtual Gerar faturamento por pedido Gerar Faturamento do Balcão Reserva Consultar Nota Fiscal Subprocesso: ACERTAR CARREGAMENTO Registrar Devolução de Cliente de Pedido Telemarketing e Balcão Imprimir Nota Fiscal de Devolução de Cliente Cancelar Nota Fiscal de Devolução de Cliente Imprimir Relatório de Devolução de Clientes Acerto Caixa Motorista Emitir Vales Verificar Log Desdobramento de Duplicatas Imprimir Relatório Fechamento de Cargas Imprimir Relatório de Cargas em Aberto Imprimir Relatório de Cargas 408

4 82 83 Subprocesso: GERENCIAR CONTAS A RECEBER Fechadas por Usuário Transferir Numerários para Tesouraria Conciliar Caixa do Acerto de Carregamento Desdobrar Títulos Baixar Títulos Incluir Título a Receber Manualmente Estornar Títulos Conciliar Cheques Devolvidos Prorrogar Títulos Consultar Extrato de Cliente Imprimir Relatório Títulos por RCA Imprimir Relatório Títulos por Cobrança Imprimir Títulos por Cliente Imprimir Relatório Títulos Alterados Subprocesso: PAGAR COMISSÃO DE VENDEDORES Imprimir Relatório Títulos em Aberto por Vencimento Imprimir Relatório Títulos Recebidos Consultar / Imprimir Títulos Baixados / Alterados Gerar Arquivo de Remessa de Cobrança Bancária CNAB400/CNAB240 Baixar Títulos da Cobrança Bancária CNAB400/CNAB240 Conciliar Baixas da Cobrança Bancária / / Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por Venda Imprimir Relatório de Comissão de Vendedores por Liquidez Lançar Contas a Pagar de Comissão de Vendedor Estornar Vales de Vendedores 622 Subprocesso: GERENCIAR CONTAS A PAGAR 105 Lançar Título a Pagar Desdobrar Título a Pagar Prorrogar Títulos a Pagar Alterar Próximo Número de Cheque 705

5 109 Criar Cheque para Pagamento de Títulos Assinar Cheque Imprimir Cheque Cancelar Cheque Cancelar Cheque já baixado Baixar Cheque Relatório de cheques emitidos Montar Borderô de Pagamento de Títulos Manutenção em Borderô Assinar Borderô Imprimir Borderô Cancelar Borderô Baixar Borderô Cancelar borderô já baixado Imprimir Relatório de borderô Pagar Título Direto em Caixa Imprimir Relatório de Títulos a Pagar Imprimir Relatório de Títulos Pagos Imprimir Extrato do 719 Subprocesso: GERENCIAR TESOURARIA 128 Lançar Despesas Direto em Caixa Emitir Ficha de lançamento de Despesa/Receitas Gerar Transferência de Numerário Emitir Ficha de Transferência de Numerários Estornar Lançamentos de Despesas Estornar Transferência de Numerários Conciliar Movimentação Financeira Imprimir Extrato de Contas Bancárias e Caixas Consultar Transação Financeiras Verificar Posição de Saldos Lançar Vales para Funcionários Imprimir Vales Imprimir Extrato Vales Transferir vales entre funcionários Prorrogar Vales Baixar Vales Baixar Vales de Funcionários 622 Processo: MANUTENÇÃO DO SISTEMA

6 Subprocesso: ROTINAS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICAs Subprocesso: INDUSTRIA Subprocesso: WMS Subprocesso: CRM Subprocesso: EXPEDIR PEDIDOS (SEPARAÇÃO PEDIDO CHECKOUT) 145 Executar Atualização Diária Executar Atualização Semanal Executar Atualização Mensal Exec. Atualização Eventual Apontamento de Produção Emitir Ordem de Serviço Gestão de Conferência de Entrada Gerar Mapa Separação/Abast.Corretivo Gerar WMS Separação Flow Rack Iniciar Atendimento Subprocesso: AUTOSSERVIÇO Realizar Conferência de Pedido no Checkout Precificação por Embalagem Frente de Caixa Frente de Caixa 2075